2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 8月21日预案（周五）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）癌药美股龙头跌20%；2）光芯片双雄反弹较强 LITE 距离新高10%；3）美债继续回升
国内：1）没啥，就海关光纤出口数据上涨。

二、周四整体盘面感知（混沌期）：
1、创新药受美股消息刺激集体顶一字，沃森（mRNA设计平台）和键凯（原材料供应），后续就看这2个就行了，直接顶20cm，量化行为。
2、科技部分分支修复，光材料最强，后续就看这个分支能否成为弱势期的过度抱团即可（中等盘子的更受资金偏好）；细分如下：

泵浦激光器（全球缺货）：长盈通
NPO的连接器（最大增量环节）：太辰
NPO架构内的布线光纤：通鼎
旋光片和隔离器：东田、中润。

3、弱势出庄股。 --艾艾和百合花强庄；

三、科技主线（定价权在机构手里，不乐观）

机构没反转之前，不看好科技普反，只能看某细分资金抱团（目前来看就是NPO光细分了）。

其他如风华等筹码都明显放掉了，短期出货形态，尽量聚焦有资金抱团的分支。其他地方做T滚仓可能会有点日内利润，持股很难获得收益。

四、周五预案：
1、空仓是最优解；
2、雨天不出门，上路不逆行；药昨日量化高潮，今天估计很多票都是要交智商税的。
3、冷静不上头，有合适抱团的再参与下。观察光分支，低吸才有性价比，不追高，买2分。

Part2： 8月20日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：1）美国发布30年利率回购力度加大一倍，利息下跌1.2%，但科技股还是高开后快速下跌；2）Moderna黑色素瘤mRNA疫苗III期成功（美股大涨120%），映射国内品种应该会有一波炒作；
  国内：没啥消息。

  二、周三整体盘面感知：
  1、科技竞价受美股和日韩影响全面恐慌，开盘后也没有什么拉伸，反而类似华正这种拉高被反杀形成诱多出货走势，非常恶劣；
  2、走情绪连板的爱丽、一鸣跌停；机器人上市辅助的绿地直接爆杀、都代表情绪和趋势双杀局，全天没有买点，只有卖点，任何拉高都是减亏机会；
  3、盘面看不到机构和量化的买盘力量（历史上首次出现我50个自选股全绿的一次行情，非常极端）
  4、盘后龙虎榜显示游资大规模休息中，昨日10%跌幅以上个股300+，情绪退潮期。

三、科技主线（定价权在机构手里，不乐观）

  结论：短期不乐观，原因如下：
  1）科技的定价权在公募机构+外资量化手里；
  2）公募对远期美债比较恐慌；（对远期基金赎回担忧，卖出降低股票仓位，持有现金预期拉伸）
  3）外资卖出A股回流美元资产，所以这波中国核心资产都会承压；
  4）科技成长股估值承压（触发公募算法规则，短期无法逆转）；  

四、周四预案：
  1、空仓是最优解；
  2、雨天不出门，上路不逆行；
  3、耐心等情绪3冰再买，今天莫德纳(Moderna)与合作伙伴默沙东的概念股先看看力度（沃森、键凯）

Part2： 8月19日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：美股科技受美债影响大跌，反弹前高压力位首次爆杀（还有一次修复预期）
国内：国内反弹前排也差不多平均50~60%的位置，确实也是压力位，昨日没延续周一上行，大概率跟跌外围；

二、周二整体盘面感知：
1、集合竞价没有啥指引，开盘后资金进攻了避险方向（农业，大摩吹明年一季度全球缺粮）；
2、科技竞价没有花钱做，中石封单明显弱于周一，板块大分歧；
3、美股科技冲高回落+日韩也是回落走势，全天机构无进攻热情，冲高兑现为主；
4、下午发酵了点机器人，迎接明日宇树上市，整体资金热度一般；

三、科技主线
1、分歧盘整，等5日线，部分尝试开2波的先锋没封住；（沃格代表的玻璃基板，华正代表的ABF）；
2、盘面韧性较强的一直是光1.6t和CPO交换机分支，核心前排应该还可以继续看看。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、农业低位发动且有消息刺激，大概率今日前排还是加速，后排是否跟随未知；
3、科技开二波失败（沃格、华正等形态被砸），叠加美股大跌今日集合竞价会承压，如果不跟跌会是超预期，大概率是跟跌不跟涨的，注意防守为主。

Part2： 8月18日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美日韩：1）美股继续大涨，光材料/存储都涨；
国内：1）味之素减少供应30%（利好华正）；2）传长鑫投资聚和（20cm涨停）；

二、周一整体盘面感知：
1、集合竞价开出来，NPO产业链抢筹，中石继续大单顶20cm一字，天孚继续抢筹高开，太辰光20cm涨停；
2、华正缩量10cm涨停；
3、午后大盘放量普涨，基本AI硬件各个分支都上涨。

4、很多票都是第二波启动形态，第一波反弹石云南/宝鼎代表的5板，第二波预期应该是中石和华正分别引领（预期也先看5板），这2个到顶也代表二波反弹到顶。

三、科技主线（NPO产业链）
1、1.6T光模块预期放量的核心关键环节；（中际出手抢占上游关键环节）
2、周五英伟达发布CPO交换机，应该也是利好这些光材料环节；
情绪核心：中石；
20cm连板：太辰光（买不到中石游资去顶了）
板块中军：天孚（偏离5日线过多，等5日线上移）

四、周二预案：
1、观察一字指引方向，
2、算力有一日游预期，先手局。前排核心有博弈价值，后排冲高骗炮会很多。依旧看好1.6t光模块核心产业链个股为主；

Part2： 8月17日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：英伟达发布CPO交换机；
  国内：无。

二、上周五整体盘面感知：
  1、百花医药负反馈，部分一字高标集体核按钮秦安、安记、皇氏等，直接连板高度压缩到3板；
  2、硬度3坤泰在3板节点指引，目前还有4个票（天洋、华西、澳洋、金螳螂）下周预估50%淘汰率，3进4；
  3、早盘中石20cm涨停（原因石中际购买他的股权），说明光模块大厂为了未来开始布局1.6t上下游关键的零部件供应商，今日跟随较好的是液冷方向的富信、中瓷等；
  4、午后部分PCB有异动（网传M10进入核心测试环节，沪电、南亚增量较多），整体力度一般；

三、科技主线（缩量弱势）
  1、1.6T光模块预期放量的核心关键环节；（中际出手抢占上游关键环节）
  2、周五英伟达发布CPO交换机，应该也是利好这些光材料环节，核心看天孚/中石/富信表现。

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、科技整体若要继续反弹，需要量能支撑。若大盘量能无法持续温和放量，看光次啊了这几个是否会形成局部抱团，核心：天孚；情绪：中石、富信、中瓷。
  3、其他方向如风华、利通、华正各自分支核心，是否成为预期差，继续观察；
  4、大盘整体处于震荡环节，不追高，做做左侧核心的低吸潜伏等轮动吃差价。

Part2： 8月14日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：存储大涨，但是光芯片是大跌的，美股反弹还没结束，距离新高也一步之遥；
国内：中芯业绩OK，但是后续指引一般。谈不上对封测有多大利好

二、周四整体A股盘面感知汇总：（机构有私心，尾盘大跳水）
昨天已发，略。

三、当下主线拆解（量化看主板3966和创业板3650的位置过不去，科技人心不齐，反手砸）：
1、MLCC反弹先锋，风华午后主动跳水；
2、PCB板块，没有3天内回流，2次尝试延续走强未果，应该有继续盘整预期，考虑265低吸胜宏；
3、尾盘资金拉伸半导体埋伏中芯业绩，结果也一般吧

四、交易预案（周五）：
1、观察一字指引方向；
2、昨日算反弹第一次比较大的分歧，今日有修复预期，强修复继续持股，弱修复就冲高卖掉，等下一个周期；
3、观察避险医药的负反馈情况，观察昨日午后发动的算电是否能承接医药的避险；
4、观察科技是否有活口板块，做强修复动作；（板块放量+龙头韧性+持续资金活跃）
5、不悲观，也不盲目乐观。

二、周四整体A股盘面感知汇总：（机构有私心，尾盘大跳水）
1、百花前一日尾盘漏单（因情绪好回封了），但开盘出来传智、开开等都是深水，说明避险和连板抱团情绪不好，按理是顺势让给科技的；
2、但是科技开盘也是一坨，只有光的几个勉强开的OK（永鼎4.8%，炬光+4%,华工+2.6%）不算很强但也勉强够用了；
3、其他分支没协同，最终竞价抢筹第一是长鑫（存储）、第二中际（光）、第三寒武纪（芯片）、第四行云（算力租赁）、第五工业富L（服务器） ，几大分支都想卡位科技回流，群豪混战，导致资金无法合力（缺乏明确指引）。
4、量化一看这竞价，开盘就砸，江钨/先导、算力租赁的几个砸的最猛；
5、PCB一看其他分支都不行，自己想上位，一度协同性也OK，无奈市场认为你真想做，那请竞价就花点钱，且昨日先锋宝鼎请给点奖励，中军核心胜宏也没表态。 -最终板块也是被量化砸成一坨，而且还是诱多后的反身砸盘，走势更差。
6、10点半后资金看科技这么不靠谱，量化果断继续拉了医药的万邦和陇神20cm套利，9了一波百花；
7、午后资金看主要拉的是银行和电力，都认为是避险。纷纷用脚投票，随后日本加息作文开始传，外资开始卖出+尾盘触发量化砸盘，这波反弹获利盘纷纷涌出。带头跳水的是风华、云南这2个反弹先锋。

日内总结：科技若想继续反弹，应该要合理布局和指引，先加强先锋启动方向（如MLCC和PCB），再其他板块跟随上涨，不会像这么各自为战。（竞价不花钱，先行者不给奖励，集体抢竞价注定被量化教做人），晚上肯定会有媒体吹反弹结束，明早竞价如果有深水带血筹码，估计又会触发量化一波反向收割，一波拉伸又骗进去不少人。

早上忘记发预案了，今天盘面精彩就发复盘了，今日卖了但下午被骗进来有坑走4个点。明天空仓休息一天

Part2： 8月12日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：震荡为主，没特别亮眼的；
  国内：1）上海发文要建算力生态（看数据港竞价，至少要高开过顶才合格）；2）海力士要恢复中国的NAND大连2号工厂（看太极竞价）

  二、周二整体盘面感知：
  1、百花压力位高位换手，但是资金抱团这几个情绪连板很明显，立新、传智、哈药这些日内分化也比较严重，都是模仿和跟随哈药二波的；

  2、科技部分资金抱团风华，一拉风华板块嗖嗖的上涨，量化在昀冢和国瓷疯狂套利，风华被砸后，20cm弹性的2个回落也很夸张，板块应该短期有盘整需求了；风华有点抱团性质；

  3、大盘缩量10%，很多票都冲高回落，科技分歧合理，盘面乏善可陈，科技主要关注5日线支撑情况。

三、科技主线
  1、这波反弹先锋MLCC昀冢翻倍反弹高度，今日整个板块高潮，大部分冲高回落，不过10cm的核心风华，有点转抱团趋势；

  2、PCB板块周五启动，周一/周二分歧，周三如果能回流就还可以再看看，不然依旧还是轮动池；

四、周三预案：
  1、观察一字指引方向，
  2、观察反弹先锋的走势，锚定各自板块的预期；百花-药，风华-mlcc；
  3、PCB核心看胜宏的竞价表态（5日线态度），PCB如果要回流最好宝鼎能反包，贤丰能涨停突破平台；
  4、若上海算力整个新消息刺激市场没反应，大概率科技还是震荡盘整，降低期望；

Part2： 8月11日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美日韩：1）晚间发酵的日本限制的事情；2）美股光芯片是大跌的
国内：1）阿里扩建数据中心的事情

二、周一整体盘面感知：
1、医药：百花和哈药顶出了一字，表示医药指引，并指引科技分歧（科技的可控敌对题材它存在的目的是避免资金去别的避险，科技修复时药随时主动会让）；
2、爱丽这个重组一波流打出了超强高度，利好情绪连板的折腾；
3、PCB集合竞价开盘不及预期，后排抢跑的比较多，日内分时恐慌低吸算是有性价比的（明日有回流预期）
4、午后各路资金抢先手，卡位题材轮动契机：
翔鹭钨业：金属+反制；
风华高科：日内15%振幅深V，没上板。但是联动性很好，MLCC题材整体走出了超强韧性；协同最好的20cm依旧是国瓷和昀冢；
多氟多：一波2w手大单点火，但是也没上板；（晚上看看消息）

5、盘中突发日本限制高端数控机床的事情，不过发酵只有华东数控一个独苗存活，看这票今天是否有人顶作指引（重点看）；

三、科技主线（MLCC韧性十足）
1、整体走势符合预期，良性分歧消化左侧套牢盘；先分歧的MLCC日内深V捞起，带动性和走势OK。市场在给多头溢价奖励了；
2、这波行情中风华只有7月31日坑人，其他时候深水敢买的都给了超高溢价奖励；股性完全激活

四、周二预案：
1、观察一字指引方向，
2、观察日内的各分支活口的竞价，做各自板块的买卖预期；
百花：--药的避险和可控敌对态度；-今日来到压力位
宝鼎：-PCB板块高度龙，今日5板，庄股，观察是否继续硬做并带回流；
云南：--磷化铟+反制龙头，今日断板，尾盘有人抢先手，考虑二次分歧买入；
风华：-MLCC龙头和绝对核心；
翔鹭：午后钨异动核心，需要高溢价，代表情绪OK；

Part2： 8月10日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）非农不及预期加息缓和；2）AXt磷化铟继续大涨配合涨价消息；3)姚明从清单中移除（利好创新药）
国内：PCB消息利好较多

二、上周五整体盘面感知：
1、PCB受高盛研报影响，胜宏连续3根大阳+景旺电子快速2板封死，带动PCB板块全面发酵，基本上有名有姓的都涨停了；
2、盘面除了PCB发酵外，反制龙头云南换手继续涨停4板，同为大阳节点的百花医药、汇率、宝鼎分别晋级4板，代表4个分支；
3、午后中际、新受小作文影响一波跳水；
4、踏空资金也没啥热情（尝试多氟多和风华，都没资金跟随，最后放弃），最终维持2.6万亿成交收盘；

三、科技主线（PCB共振大盘，午后有发酵但力度偏弱）
1、PCB板块算是在龙头带领下走出的比较强的气势，有可能成为阶段性反弹主线，继续观察龙头表现：
消息面：A）小作文：胜宏解决阻抗问题，获得rubin订单（周三下午开始传）；
B）周四晚上高盛传PCB和CCL，在未来增量，集体看好；
C）周四晚上部分企业鼓励msap涨价，来缓解供应；
D）小作文：景旺获得ZJ光模块PCB大单；

核心：胜宏--小作文后连拉3天；
先锋龙：宝鼎（4板，庄），景旺（2板）
日内核心：生益（CCL龙头）、方邦（MSAP铜箔龙头）、华正新材（ABF膜+叠加日本缩减有利好）

四、周一预案：
1、观察一字指引方向，
2、观察PCB龙的走势，作板块买卖预期；
3、周末利好较多，早盘如果上涨需要配合放量，若缩量先手处理为主不追涨，等分时回落再考虑近期主动方向的核心品种（PCB和磷化铟。）
4、反弹进入重压力去，预期震荡，龙头会比较有韧性。