2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 7月27日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：没啥特别，外盘下跌。
  国内：DS暂停融资+某头部量化被查的小作文。

  二、上周五整体盘面感知：
  1、开盘避险竞价直接认输没发酵；
  2、但是科技开的也很差，叠加韩国大跌。科技直接没人做
  3、立新能源高标抱团上了7板，午后获利盘抢跑主动砸了。
  4、立新砸了依旧没资金做科技，科技整体感觉似乎是JG被限制卖出了，市场缩量，没抛压，同样也没买盘的情况下缓慢阴跌；
  5、全天没像样的东西，尾盘有资金拿先手博弈周一长鑫上市超预期的套利，比如托伦斯（长鑫供应商，次新），合百集团（股权投资），这些等正主上市，都要让路。

三、科技主线
  1、没主线，调整时间窗口还不够。

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向，
  2、长鑫如果直接顶到3w亿，那可能资金会比较冷静；如果开盘只有1w亿，那会有很多资金卖了手上个股去追逐长鑫，会对其他个股造成抛压吸血；
  3、降低预期。多看盘面

Part2： 7月25日日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：特斯拉不及预期大跌，光材料相对抗跌。没啥亮点
国内：科技资金都在等长鑫上市再说，晚上吹小票连板行情来了。谨慎接力

二、周四整体A股盘面感知汇总：（大资金休息，小资金连板抱团活跃）
1、交换机开盘不及预期，紫光低开低走，华宏砸盘带崩半导体；
2、明显机构仓位中的板块游资和量化不来接，避免接盘。--因为目前机构浮盈还是很多
3、药抱团了一阵，但哈药没控住异动，今天承压；
4、电力抱团了3天，也短期高潮。不过昨日走的强的是电网设备方向，这个是偏为算力服务的；
5、锂电池VC受涨价和下游开工率景气数据影响大涨；
6、其他很零星，无法把握不看。

三、当下主线拆解：
1、科技资金都等27号的长鑫上市，市场预估4倍空间，会有很多机构资金拿现金等配置长鑫（长鑫基本是必配的，特别是存储风格投资资金）；
2、没啥好预期的，降低预期。多找找核心已企稳的品种；
3、PCB有小作文传，国产成品板份额要转给台系（未知真假）；

四、交易预案（周五）：
1、观察立新能源是否7板，如能打开7板高度，连板情绪会得到加强；
2、趋势应该短期不用特别指望，国产超节点交换机昨天第一次分歧，看看紫光这种是否反包；（若能反包克看作一个小主线行情去做，不能后续将进入轮动节奏）
3.等待新的品种。多看少动，周末值得埋伏的周一长鑫超预期可能发酵的品种，买谁好呢？

Part2： 7月23日预案（周四-分化）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：openai和谷歌都上修的资本支出，英伟达大涨，但其他光材料/pcb材料表现一般；
国内：没啥特别。

二、周三盘面感知：（地狱难度）
1、预期科技要顶3个一字出来，结果只有1个美利云（还破板了），共进/联创都没一字；--不及预期
2、早盘共进股份主动换手上板，带领国产超节点交换机题材（阻力最小方向），紫光跟随上板（全天烂板，枯竭），锐捷网络20cm套利被砸；
3、昨日堆积过多的获利盘，AI硬件看资金无意继续向上进攻10点30后集体开砸。
4、午后日韩跳水+新易盛和中际跳水，空头龙德名利跌停，带动科技普遍跳水，导致尾盘科技全面崩盘；
5、算力一日游。避险立新能源天局。

三、日内气质股点评
周三明星个股：立新能源。
锚定A）：芯片和算力集合竞价不及预期，三个一字板没开出来；
锚定B）：9000w资金从0轴抢到+8开盘，昨日因为科技回流烂板，今日爆量弱转强，标准龙头买点；
锚定C）：开盘5分钟内换手快速上板。
锚定D）：爱立一字板助攻，助攻“立”字，市场大阳日高度，电力破5板。对标哈药明天铁定摸板尝试6板。

下午盘面带领避险、华银电力等发酵，明日只能一字开（隔夜单100w，920单子60w+为强）。

四、周四预案：
1、昨日国产交换机试图脱离，竞价很重要，若有资金维护还有一次机会反包加强，若补跌回到老路子，科技继续轮流下跌；游资和量化狗都不来接机构的飞刀；
2、龙虎榜看外资这2天都没怎么买，游资压根不来AI硬件接盘，这个板块要走出修复，还需要时间盘整，请降低直接能V上去的预期；
3、如果盘面抢修复，依旧需要看量能是否伴随放大。缩量抢的话先卖再看盘面买回来。

Part2： 7月22日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
韩/美/日：美股晚间跟随大涨，韩国早盘大涨。
国内：半导体扩产+光芯片紧缺消息。

二、周一整体盘面感知：（放量普涨修复，情绪逆转节点）
1、集合竞价开始资金就尝试引导了周一晚间发布涨价利好的氧化锆/陶瓷材料（涨价40%幅度超大），指引涨价题材修复。核心个股：东方锆业、国瓷材料20cm；
2、开盘后国家队第一波资金继续拉银行，导致大家以为跟周一套路一样，盘面科技再次恐慌跳水，爆仓盘和恐慌盘疯狂涌出；
4、10点开始国家队开始买入宽基。盘面温和放量，按市场反馈顺序：
第一批：最先受益的是半导体板块：北方华创，托伦斯。--午后受益ETF的资金涌入后批量20cm套利涨停；
第二批主动：国产超节点：共进股份反包引导、紫光股份上板；
第三批（没啥主动性）：PCB板块中较主动的是涨价的电子流宏和、CCL的生益；

全天一直在拉的拉光通信（应该是机构不是国家队维稳资金）超大屁股的中际和新易盛。

三、科技主线
1、各个分支的龙头代表情绪企稳，大资金直接拉了大屁股和20cm弹性回血；
2、近几次GJD救市的路径都是宽基，不知道选个股的直接买588990，588170这种场内基，收益往往比选股还好。
3、这种级别的阳线反弹先看3天吧。但是昨日勇敢资金平均有已经有15%+的浮盈，这个位置直接V上去也不现实，预估分化-＞分歧-＞回踩-＞震荡这样的节奏，后面回踩后重新起来的方向更值得重视。

四、周三预案：
1、高潮次日祖训：不接后排，不追一致，耐心观察二次加强龙头，等龙头分歧再考虑低吸；
2、从技术面看阻力最小的方向应该是国产超节点的交换机，这个方向（紫光，锐捷，浪潮三个轮流领涨，紫光更好一些）要更主动的走强才行；其他硬件和芯片方向左侧天量套牢盘；
3、后续操作应该会缩容抱团，寻找优质基本面、确定性高成长品种跟随机构抱团。类似去年易中天调整期3个月时源杰科技的抱团。

Part2： 7月21日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  韩/美/日：
1、韩国这轮去杠杆跟我们15年何其相似，直接抱摔腰斩,JG预测5800企稳，看来韩国没到位，JG是不肯买的； 美股也是继续冲高回落
  国内：救市第一阶段（高层喊话要维稳，公司喊话要增持）

  二、周一整体盘面感知：（光说不练，用脚投票）
  1、周末发了一堆利好和舆论，结果开盘大家一看，GJD根本没买，哦豁，那就用脚投票吧；
  2、苦了今天引导资金市场拉伸国产算力链，修复科技的资金，为这些努力的资金点赞，也要感谢他们；虽然惨烈，还是点名感谢他们：
  共进股份（交换机）；紫光股份（估计是紫阳路和知春路的游资手笔，感谢他们）
  3、大资金不真金白银花钱，那就继续杀情绪，杀融资盘。

三、科技主线
  1、不管外人如何喊，要先看到核心止跌企稳才行（止跌K组合，并3天不再新低），毕竟这波抱摔下来腰斩的比比皆是了；
  2、韩国5800企稳或出超强政策解决去杠杆问题?（目前还没企稳）
  3、美国发生大型逆转型的重大事件？（目前也没看到）
  4、等这波的空头龙德明利开板有承接，企稳再说吧。

四、周二预案：
  1、下跌期，啥预案都不如空仓看戏，降低个股预期；
  2、等机构不出货，量化愿意买再说吧。刀口舔血，往往死的快；
  3、深套的，请趴下、趴下，保护好融资警戒线。

Part2： 7月21日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  韩/美/日：
1、韩国这轮去杠杆跟我们15年何其相似，直接抱摔腰斩,JG预测5800企稳，看来韩国没到位，JG是不肯买的；
  国内：（估计也还是一堆消息面的利好，反正实打实要看真金白银进来了，才是真利好）

  二、周一整体盘面感知：（光说不练，用脚投票）
  1、周末发了一堆利好和舆论，结果开盘大家一看，GJD根本没买，哦豁，那就用脚投票吧；
  2、苦了今天引导资金市场拉伸国产算力链，修复科技的资金，为这些努力的资金点赞，也要感谢他们；虽然惨烈，还是点名感谢他们：
  共进股份（交换机）；紫光股份（估计是紫阳路和知春路的游资手笔，感谢他们）
  3、大资金不真金白银花钱，那就继续杀情绪，杀融资盘。

三、科技主线
  1、如何才能企稳呢，这波抱摔下来腰斩的比比皆是了；
  2、韩国5800企稳或出超强政策解决去杠杆问题?
  3、美国发生大型逆转型的重大事件？

四、周二预案：
  1、啥预案都不如空仓看戏；
  2、等机构不出货，量化愿意买再说吧。刀口舔血，往往死的快；
  3、深套的，请趴下、趴下，保护好融资警戒线。

Part2： 7月16日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：外围存储继续跌，其他科技震荡。
国内：

二、周三盘面感知：（药一字指引后得到二次加强，游资入场）
1、集合竞价九安医疗+昭衍新药2个药品顶一字，定调资金不看好科技延续反弹修复；

2、药全天发酵，从龙虎榜看，主要是游资和量化的手臂，这波美诺华没第一时间参与比较可惜，很早就挖掘了这个票，在科技里面折腾反而是亏钱了；

3、生益科技和东山盘中都尝试了下，但是没唤起资金的共振。其他品种怕被砸都是抢先手砸，长飞光纤业绩超预期但是烂板。
PCB中业绩超预期的3个生益、沪电、生益电子都给了比较好的溢价；业绩一般的深南被资金兑现深水；
东山冲高没人跟。
半导体板块受存储大跌影响，封测华天，存储德明利（业绩不及预期）一字跌停，对科技情绪伤害比较大；

三、科技主线
1、科技经历多波冰点，多次反弹后，越走越弱了。左侧套牢盘越来越多，这个阶段单纯持股已经很难有利润，只能赚点节奏的钱和做T的钱。--降低预期
2、规避存储线。

四、周四预案：
1、只能关注板块最票，后排锚定龙头滚仓做T为主；
2、弱势行情找抗跌领涨；
3、避险对冲的创新药前面没参比较可惜，就算了。不想去接加速，今日也是前排分化，后排掉队预期。
4、AI端侧苹果链有利好，开出来后怎么走也无法预判。大概率轮动节奏

Part2： 7月15日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：韩国发布公告说要研究ETF的杠杆问题，利好外围科技情绪企稳；Tower硅光路线受英伟达认可，并公布扩产昨日大涨；
国内：长飞（大超）、东山（小超）、通富（大超）、利通电子（大超，但这票主升结束了不看）

二、周二盘面感知（科技核心引领反弹：生益科技--东山助攻）：
早盘核心：生益科技。标准核心品种的反弹走势，昨日盘中已经拆解（详见上一楼），午后46亿超预期回封，不仅带动pcb板块回流，更带动整体科技。现有回封才有东山的助攻；

午后核心：东山精密
拆解：这票7月7日就率先脱离光模块企稳（当时是有小作文说coherent要采购它的EML光源），今日午后快速上板，56亿封单打出，基本上明确表态支持科技强修复，市场瞬间被带动。叠加韩国午后消息走势深V，国内也跟随放量反弹。

三、科技主线
1、目前这个位置科技左侧套牢盘比较大，既然已经选择跌下来到这个位置，肯定不会直接V回去，大部分票会选择构筑箱体先震荡，消化左侧套牢盘，核心龙头品种可能会先打一波高度，修复情绪。

2、昨日拆解了3种类型资金的心态，今日再拆解心态：
资金A（科技套牢盘）：等再反弹一点，回本再走；
资金B（被C如机器人和锂电套牢的）：没法动弹，继续躺下等大盘普涨中；
资金C（半导体和创新药的）：账户都还浮盈呢，鬼知道科技反弹是不是骗人，还要不要杀，先持股观望。

场外资金：科技第一次反弹，看看成色先，是否有延续性和赚钱效应，等一波首分。

四、周三预案：
1、观察昨日引领反弹的核心竞价溢价情况，生益、东山需要有溢价；
2、日内最强的共振反弹的板块是PCB，目前来看机构对这几个pcb企业的业绩都是认的，是否会同步上修全年业绩预期继续观察；若上修预期，类似沪电/生益电子这些前排个股要给比较好的溢价，并且能继续中阳线站上所有均线，板块内其他品种延续反弹；
3、最好的路线是昨日引领反弹的票，继续高举高打，打出赚钱效应，支撑量能外溢到其他品种走出修复延续，若昨日核心票没资金继续往上打整个盘面依旧会进入轮动模式；
4、昨日公告利好的长飞（会引领光纤修复）、通富要给高溢价（会引领封装修复），代表机构认业绩上修估值；但如果各个分支都抢资金会造成题材过度，市场若无法放量容易冲高回落。

c拆解下今日的科技反弹路径：
生益科技：

1、昨晚业绩炒预期，2季度增速接近一季度的一倍；今年业绩预估接近80+亿，对应PE差不多40倍（对一线成长龙头绝对算低估了吧）；

2、集合竞价资金1.2亿抢筹，开盘高举高打然后上板一封18亿；

3、但早上韩国大跌，导致板块内没人助攻，自己开板补量；

4、午后快速秒板，2封资金46亿。（对应早上一封18亿，炒预期），成功带动板块和其他科技共振上涨。

Part2： 7月14日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：美股继续跌。
国内：科技几核心新股发的业绩都还好（生益父子+沪电、亨通炒预期，深南一般），情绪面试图缓和下跌趋势。

二、昨日周一盘面感知（盘面无热点没啥好聊的）：
1、商业航天3个锚定，只有贵绳顶了一字，其他都符合预期，海兰信最正宗品种低开，导致航天直接一日游背资金兑现；
2、AI硬件的PCB利空依旧没有缓和，港股PCb龙头建滔从50到150再回到58过山车，国内一众PCB全部下杀（盘后业绩都是超预期的，看今日是否修复）；
3、出来的机构资金调仓到创新药，把万邦医药抱团进了异动（这个方向再试探监管意见）

三、科技主线（我是科技死多头，谈谈这波的科技下跌）
1、最开始监管开始对科技进行打压和降温（连续2个没达异动标准的票进了小黑屋，长盈通和昀冢科技）；
2、科技核心票批量出了对子顶；
3、外资对冲基金提示韩国科技风险，要求减配；
4、 META 开始出租算力---这个是最直接导火索；
5、胜宏等PCB方面各种小作文，开始杀PCB板块。
6、一波持续2周的连续下跌，跌幅达30%+达成。
7、目前美国资本做空韩国，全球资本跟风卖出美国科技……属于一个互相伤害过程。

目前市场存在3波人：
1、感觉只是正常回调的，在里面死扛的（跌幅差不多30%），目前这些人持仓跌幅10%左右不肯割肉；
2、前面对子顶跑的人，去了防守板块锂电池和机器人啥的发现持仓跌幅也有20%出来；
3、跑了去创新药和半导体的，目前美滋滋中。看科技这态势也不知道啥时候是个头，不会卖出创新药和半导体来接盘。

所以当下市场科技调整只能靠自己横盘企稳，先修复情绪，再修复技术层面的左侧套牢盘，无法快速V起来。时间窗口至少要1个月+

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察昨晚出业绩的PCB方向是否能率先企稳，观察情绪什么时候能止跌，多看少动不开仓、不追高。
3、生益父子+沪电业绩都是超预期的，这个位置需要他们表态先企稳。 深南电路不要补跌就好