复盘记录_Zz小孩张

Zz小孩张

26-08-09 21:00

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复盘记录：2026年8月9日 19：19开始

大盘：上证指数上涨1.02%，深圳指数上涨1.42%，科创50上涨2.51%，北证50上涨1.01%。整体放量1359亿，三市成交额达到26836亿。周五早上科技冲高回落，后续全天都较为强势，尾盘2点到2点半出现小幅下跌后继续拉升。周五上涨2856家，下跌2536家，早上的时候看了下下跌3800家左右，尾盘红这么多。

涨停74家，一直都感觉这几天的涨停个数跟大盘不匹配，是有很大分歧才走成这样，板块涨幅靠前的是：医药生物（哈药弱转强，表现超预期），整个板块多个20cm个股涨停，主板表现也同样不错，医药是否回归主线？这是下周一开盘要关注的点，其实科技让我来看，云南锗业、有研新材已经是情绪的代表，他们的走势能影响连板情绪，同时长电、太极、长飞、中际、长鑫等科技股的走势是科技走势的信号。其实周四、周五大盘都有盘中向下的趋势，但周四周五都没有其他板块能吸引资金，所以很多股依旧是趋势上涨，现在有了医药这个变量，周五尾盘跳水的时候电力也有多个个异动，其实已经不是单一主线的情况。医药和电力已经开始出现情况即：在科技下行的时候其他板块出现异动，而不是周四、周五的只拉科技。PCB上涨的不错是周五科技比较强势的一个板块，板块间的轮动从CPO到PCB，如果是单纯在科技之间的轮动，到底出现什么信号才会切换？其他封装、存储都是表现不错的，但周五尾盘的炸板对科技的情绪肯定是有一定影响的，所以刚才提到的几个怎么走就对科技乃至大盘都有很大的影响，第一天变盘情况肯定超出很多人预期的。
跌停4家，跟随大盘的情绪股，出现跌停情况。板块跌幅靠前的是：数字货币、跨境支付、游戏、房地产、云计算、消费。

上周操作反思：周五对持有的房地产个股因为买入也不在模式内，开盘没卖是因为大盘不错，后续第一波冲高达到后回落至成本线上一点就卖了，这笔操作买入的随机性很大，卖出后虽然尾盘拉升，但个人已经很满意。买入华电，1是因为医药的普涨，盘中判断医药周一会分化，2是科技同样的趋势让我不敢出手。其实看好云南锗业、沃格几天了，但都没买。根本原因是自己理解不到位，跟知行合一么有关系，如果我能100%确认科技会延续一周云南锗业第二天我就买了。如果反思下自己错在哪了？其实还是我周四复盘说的，先参与进去再体会，但盘中害怕亏损，难免犹豫。而我在看盘的时候不够敏感这个问题已经存在很久。上周其他操作自己还算满意吧，其实背景都是大盘表现很好，唯一的错误我觉得就是没参与科技导致自己对这波上涨没有什么感触。上周盈利19.42%，自己给自己打分75分。

其实如果在周五大盘的基础下平等的看待科技的各个板块我认为光通信、存储、玻璃基板、MLCC都是不符合预期的，为什么能被持续买进，是因为多日大跌的情绪反转，而上周的几天主线都是科技，选择科技才是多数人认为正确的选择。下周一不同的是已经出现了变量：医药，可以想到的是，科技虽然底部更稳，但到了短期高位，且现在除了科技有了其他选择，科技下跌会不会还有周四、周五的承接？医药这么大面积的涨停，能否持续或者高开低走？客观看我还是倾向科技能继续往下走的，只是目前不管大盘还是个股都到了短期的高位。
周末只看了这么1个多小时，状态也不好，周一开盘看云南锗业、有研新材、沃格光电、哈药股份、长电科技、生益科技、东山、景旺电子等几个主要股怎么走，或者医药板块是否出现大幅低于预期的竞价，医药出现大幅低于预期的竞价是一日游的表现。最主要还是要看科技怎么走，云南锗业等几个是情绪股，光通信、存储是科技继续走强的支撑，总之不管科技那个板块（PCB、CPO、存储、通信）出现严重低于预期的走势都是变盘的信号，证明此时科技不会出现周四周五的承接，且美股周五虽表现强势，但存储几个都是水下波动，要看下韩国开盘给什么反馈。如果科技不及预期此时要看下其他板块比如黄金所能影响的有色板块、电力是否异动，否则可能又是通杀局。

复盘记录：2026年8月9日 21:00结束。

Zz小孩张

26-08-06 18:25

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复盘记录：2026年8月6日 15:50开始

大盘：上证指数上涨0.57%，深证指数下跌0.24%，北证50上涨0.31%，科创50上涨0.45%，今天上涨2789家，下跌2590家，今天缩量1324亿。

今日操作反思：持有的驰宏锌锗波动很小，板块表现也不如预期，因为相关板块、代表个股都没有表现特别好的所以没有什么持股原因在冲高下跌途中就卖出了。后看到存储板块上涨、通信也趋势上涨，但心里都感觉会回落。且理解的对立面电力、医药都不好，迷茫不知道选择什么，买了房地产相关。盘中也看到煤炭昊华封板，也看了标志性股大有，但没有买入期望（焦煤、焦炭期货又一次大涨但盘中可能对煤炭有个人色彩的看空，导致没有关注焦煤焦炭期货）。

到底买股看今天还是主要看明天，还是今天如果表现不错，明天开盘大概率不会很差，想的太多导致盘中犹豫，对于我来说到底科技怎么表现我才会买入呢？有研新材、云南锗业想了几天都不敢出手。

今天涨停83家，板块涨幅靠前的是：煤炭、工业气体（氦气）、氟化工、贵金属、6G概念、CPO、元件、光刻胶、封装、玻璃基板、粮食概念。煤炭的涨停我倾向是期货和“光模块”的共同作用，光刻胶、工业气体都是我认为比较偏的既不是国产替代，也不是我们技术好。从逻辑上来说分析不出来哪里有支撑连板，我给的理由是板块更小，在弱市情况下更容易形成板块效应，毕竟现在还是很多人害怕光模块和存储受外围影响的。氟化工则想不懂了。贵金属是昨天情绪和今天现货的带动吧，但今天没回落也是超出我预期。玻璃基板沃格光电已经走出三板，从目前板块之间的关系，其实我是更倾向科技能走的更远的，从今天长电来说可以说人是有很强的意愿做多科技的，昨天的光通信也是这样，只是昨天是突发消息，而光通信今天依旧承接很强（我理解算超预期）。老登股医药、电力已经不是科技下跌的选择*（在今天下跌上午下跌的时候医药还是有少部分人选择），即使选择氟化工、工业气体、光刻胶等小板块也没有多少人去选择医药、电力、电网了。哈药大跌、立新接近跌停两个板块代表股都已经走坏。另一个看好科技的理由是目前科技底部稳定、梯度形成（领涨、后排），都是不错的信号。
今天跌停1家，板块下跌幅度靠前的是：教育、商用车、证券及券商概念、创新药、传媒、电力、脑机接口、电池等。大盘波动这么多其他板块根本没反弹多少，煤炭、粮食大涨也侧面证明实在没啥涨的了，但煤炭、粮食和电力、医药的区别是板块小，无法容纳更多资金。

昨天说今天因为要面对美股下跌的第一次冲击觉得是重点那打板就是买点。今天觉得明天是重点，这不是勇气的问题、也不是知行合一的问题，是我根本看不懂趋势上涨中资金的情绪走向的问题，心里没有确定性，如果能有前几天普涨肯定会回落的感触，一定在今天买进科技了。应该怎么改变，难道非要我买进科技吃几次亏才能有感触吗。

明日操作：开盘卖出持有的个股，实在没有什么拿股原因。首选有研、沃格和云南锗，选不到就看盘中吧（也要看外围和竞价）。对于外围我的看法中等偏上的。对大盘的看法，如果行情好存储、光通信爆发力更好，行情一般，边缘科技会相对安全（MLCC、玻璃基板、电子气体）。行情如果转向能不能有板块承接资金？电力、电网、医药？消费？如果科技大跌或者外围严重低于预期，明天大盘大跌的可能性很大，因为目前医药、电力吸引资金的可能性不大，此时应该空仓。
我对大盘是这么看法，但板块呢？其实就没有什么感觉，对个股则就更差了，这是我的缺点。想下看好哪个板块原因是什么？氦气要看和远怎么走。煤炭要看焦煤、焦炭和大盘怎么走，毕竟他是科技不行的次要选择。电力医药也同样要看科技怎么走，电力、医药看华电、哈药、海南药业他们更具有情绪带动性，但医药今天算表现不错，多个个股涨停。光模块和存储目前是受美股及韩股影响很大的，他俩可以同等看待，但如果光太差也会影响PCB、CPO等主流科技。除了这些还有什么AI软件？化工？磷化工或氟化工？重点还是看光和存储能不能稳住，只有他俩稳住别的板块才有发挥的机会。

复盘记录：2026年16:26分结束。

Zz小孩张

26-08-05 22:57

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复盘记录：2026年8月5日 20:25开始

大盘：上证指数上涨1.47%，深证指数上涨1.86%，北证50上涨2.37%，科创50大涨4.78%，盘中一度涨到6%。今天上涨3725家，下跌1621家。早上开盘前媒体发布光模块利空消息，但因为最近板块、大盘企稳，全都低开导致物极必反。今天放量上涨，尾盘跳水无伤大雅，有了量根本也跳不到哪里去。今天整体放量4515亿，三市成交额达到2.68万亿，较前一日放量20.26%。放量是好处，但今天大容器是“光”，明天如果光不行，那个板块可以吸引资金？或者这么多的资金想出来谁来承接？

可以知道的是每次大变量都是赚大钱的机会，近期已经出现好几次（科技整体跌停，光模块限制，原油大涨等等，这三次如果分析得当每次都是10个点以上的收益）。虽然目前美股还没开盘，但预测美股不会比昨天强势（如果光模块大跌，明天大A如何走？美股大跌，从限制消息来推断-反向思维利好国产，光能不能走出来我认为明天是很重要的一天），现在中美从国力上分析，我们已经不是2016年任人拿捏，贸易战连个消息都不敢发。现在上午美国发光模块限制，收盘商务部就发消息反制，其实光模块的消息根本没发“禁止”，我们是他产业链无发短时间替代的一环，“易中天”同时回复：不实，是市场消息。
目前反制的第一步（商务部已发消息）是收紧无人机核心零部件，这是针对美国未确认消息的反制，如果对抗升级下一步就是稀土等关键矿产的限制出口（1、镝、铽等重稀土纳入更严格管制（类比日本，但开始的烈度不会太强，就是不会全覆盖），影响美国F-35战机、导弹制导系统及AI服务器散热材料（现在美国的处境，他们敢吗？）；2、成熟制程芯片反向卡脖子：限制28nm以上车规级、工控级芯片对美出口（中国在封测和成熟制程已占全球30%+份额）；3、港口机械/基建软件断供；）。对抗在升级就全面对抗（1、全面禁止稀有金属出口：包括锑、镓、锗、铟、钨等所有战略小金属（两用物资，全面禁止）。2、人民币结算强制化：金砖国家贸易中，要求关键矿产和设备必须用人民币结算，现在矿产我们已经拥有一定的定价权利，澳大利亚、必和必拓等等已经不是之前他们几个协会定价我们就得接受的-现在谁买谁是大爷。），从我们目前手里的牌的情况以及目前美国的国际局势分析，光的限制我理解只是虚晃一枪。且可知的是想走到最后一步很难很难，全球产业链中我们是无法短时间避开的重要一环。

今日操作反思：开盘韩国在预期内，或者说预期偏下。光模块的消息，都很恐慌，我虽然不在光内，但也觉得紧张在思考资金的流向，此时根本没有往反方向思考。看见东山接近跌停开，我感觉可能会物极必反，但根本没有想抄底的想法（这个就是一种感觉，你只是表面觉得应该如何，但深层次根本没有驱动，所以我只是分析，但根本没有想买的冲动，或者说分析不出来这是赚大钱的机会），不买的原因：1是担心今天大低开后的回落；2是担心美国如果晚上再放消息出来，明天真正的考验谁来接盘。持有哈药的时候，盘中的认为光低位拉升会回落，我要在这个光回落区间卖出反方向的哈药，结果不尽如人意，光的中继下挫，哈药也没有什么反馈（跟昨天一个问题，就是量起来了后，下跌也不是急跌，情绪很难大反转），哈药拉升后等了下觉得没有希望上涨后卖出了哈药。同样也是因为光的消息，预判我们可能会出的反制措施、在量足够的前提下买进了小金属铟、锗相关股。错在有点想当然了，目前利空消息的第一步还没走完，第一步就是光先回落，今天是第一天，支持科技、抄底情绪两种因素导致光模块逆势大涨。这是第一波情绪的反弹，所以我刚才说明天是考验，明天谁来“信任”科技，在美股跌（如果跌）的情况下谁来在继续买进光这是个变量。第一步情绪走完才是第二步：光上游材料，也可以说这个才偏向我今天买的。所以我认为虽然我买的是光上游材料，但今天的光是我的对手盘。光不跌，美国的限制就没有产生作用。

今天涨停104只，不知为何在看见这个涨停的时候我的感触是市场情绪的分化，今天这个行情应该不止这么多涨停的，140左右才是正常数量。上涨板块靠前的是：贵金属（原油跌，贵金属期货上涨）、内存、MLCC（昨天说MLCC可能是后排，结果今天涨得不错，光的限制导致向材料发散也是个原因吧）、小金属、光刻机及氦气、封装复合集流体、PCB其实都同属于科技了。只是今天的半导体材料、小金属材料相关是辨识度更高的板块。
今天跌停1家，板块跌幅靠前的是：银行、医药、消费、煤炭、电力；科技几天的反弹，已经把之前医药、电力等对手板块资金摧残的有点疲惫。

半导体材料、算力、通信、存储、电力、医药，小金属、最多再加个消费吧。行情不差资金会在这几个里面流动。差的就是银行、保险了。美股暂时是不及预期，对于光通信，我目前的看法谨慎，今天很多股都是放量上涨，筹码更松动，波动也会很大，其实其他科技股也差不多，趋势上涨就是会伴随着放量的。材料类是偏看好的，如果选，其实没复盘前我就想选云南锗和有研新材以及小金属板块，这是我认为风险较小的，但云南镇是跟小金属还是跟光通信，这个要明天竞价看。

复盘记录：2026年8月5日 22:57分结束，累了，今天在医院看病一天，不想看了去休息了。

Zz小孩张

26-08-05 22:57

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复盘记录：2026年8月5日 20:25开始

大盘：上证指数上涨1.47%，深证指数上涨1.86%，北证50上涨2.37%，科创50大涨4.78%，盘中一度涨到6%。今天上涨3725家，下跌1621家。早上开盘前媒体发布光模块利空消息，但因为最近板块、大盘企稳，全都低开导致物极必反。今天放量上涨，尾盘跳水无伤大雅，有了量根本也跳不到哪里去。今天整体放量4515亿，三市成交额达到2.68万亿，较前一日放量20.26%。放量是好处，但今天大容器是“光”，明天如果光不行，那个板块可以吸引资金？或者这么多的资金想出来谁来承接？

可以知道的是每次大变量都是赚大钱的机会，近期已经出现好几次（科技整体跌停，光模块限制，原油大涨等等，这三次如果分析得当每次都是10个点以上的收益）。虽然目前美股还没开盘，但预测美股不会比昨天强势（如果光模块大跌，明天大A如何走？美股大跌，从限制消息来推断-反向思维利好国产，光能不能走出来我认为明天是很重要的一天），现在中美从国力上分析，我们已经不是2016年任人拿捏，贸易战连个消息都不敢发。现在上午美国发光模块限制，收盘商务部就发消息反制，其实光模块的消息根本没发“禁止”，我们是他产业链无发短时间替代的一环，“易中天”同时回复：不实，是市场消息。
目前反制的第一步（商务部已发消息）是收紧无人机核心零部件，这是针对美国未确认消息的反制，如果对抗升级下一步就是稀土等关键矿产的限制出口（1、镝、铽等重稀土纳入更严格管制（类比日本，但开始的烈度不会太强，就是不会全覆盖），影响美国F-35战机、导弹制导系统及AI服务器散热材料（现在美国的处境，他们敢吗？）；2、成熟制程芯片反向卡脖子：限制28nm以上车规级、工控级芯片对美出口（中国在封测和成熟制程已占全球30%+份额）；3、港口机械/基建软件断供；）。对抗在升级就全面对抗（1、全面禁止稀有金属出口：包括锑、镓、锗、铟、钨等所有战略小金属（两用物资，全面禁止）。2、人民币结算强制化：金砖国家贸易中，要求关键矿产和设备必须用人民币结算，现在矿产我们已经拥有一定的定价权利，澳大利亚、必和必拓等等已经不是之前他们几个协会定价我们就得接受的-现在谁买谁是大爷。），从我们目前手里的牌的情况以及目前美国的国际局势分析，光的限制我理解只是虚晃一枪。且可知的是想走到最后一步很难很难，全球产业链中我们是无法短时间避开的重要一环。

今日操作反思：开盘韩国在预期内，或者说预期偏下。光模块的消息，都很恐慌，我虽然不在光内，但也觉得紧张在思考资金的流向，此时根本没有往反方向思考。看见东山接近跌停开，我感觉可能会物极必反，但根本没有想抄底的想法（这个就是一种感觉，你只是表面觉得应该如何，但深层次根本没有驱动，所以我只是分析，但根本没有想买的冲动，或者说分析不出来这是赚大钱的机会），不买的原因：1是担心今天大低开后的回落；2是担心美国如果晚上再放消息出来，明天真正的考验谁来接盘。持有哈药的时候，盘中的认为光低位拉升会回落，我要在这个光回落区间卖出反方向的哈药，结果不尽如人意，光的中继下挫，哈药也没有什么反馈（跟昨天一个问题，就是量起来了后，下跌也不是急跌，情绪很难大反转），哈药拉升后等了下觉得没有希望上涨后卖出了哈药。同样也是因为光的消息，预判我们可能会出的反制措施、在量足够的前提下买进了小金属铟、锗相关股。错在有点想当然了，目前利空消息的第一步还没走完，第一步就是光先回落，今天是第一天，支持科技、抄底情绪两种因素导致光模块逆势大涨。这是第一波情绪的反弹，所以我刚才说明天是考验，明天谁来“信任”科技，在美股跌（如果跌）的情况下谁来在继续买进光这是个变量。第一步情绪走完才是第二步：光上游材料，也可以说这个才偏向我今天买的。所以我认为虽然我买的是光上游材料，但今天的光是我的对手盘。光不跌，美国的限制就没有产生作用。

今天涨停104只，不知为何在看见这个涨停的时候我的感触是市场情绪的分化，今天这个行情应该不止这么多涨停的，140左右才是正常数量。上涨板块靠前的是：贵金属（原油跌，贵金属期货上涨）、内存、MLCC（昨天说MLCC可能是后排，结果今天涨得不错，光的限制导致向材料发散也是个原因吧）、小金属、光刻机及氦气、封装复合集流体、PCB其实都同属于科技了。只是今天的半导体材料、小金属材料相关是辨识度更高的板块。
今天跌停1家，板块跌幅靠前的是：银行、医药、消费、煤炭、电力；科技几天的反弹，已经把之前医药、电力等对手板块资金摧残的有点疲惫。

半导体材料、算力、通信、存储、电力、医药，小金属、最多再加个消费吧。行情不差资金会在这几个里面流动。差的就是银行、保险了。美股暂时是不及预期，对于光通信，我目前的看法谨慎，今天很多股都是放量上涨，筹码更松动，波动也会很大，其实其他科技股也差不多，趋势上涨就是会伴随着放量的。材料类是偏看好的，如果选，其实没复盘前我就想选云南锗和有研新材以及小金属板块，这是我认为风险较小的，但云南镇是跟小金属还是跟光通信，这个要明天竞价看。

复盘记录：2026年8月5日 22:57分结束，累了，今天在医院看病一天，不想看了去休息了。

Zz小孩张

26-08-05 22:57

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复盘记录：2026年8月5日 20:25开始

大盘：上证指数上涨1.47%，深证指数上涨1.86%，北证50上涨2.37%，科创50大涨4.78%，盘中一度涨到6%。今天上涨3725家，下跌1621家。早上开盘前媒体发布光模块利空消息，但因为最近板块、大盘企稳，全都低开导致物极必反。今天放量上涨，尾盘跳水无伤大雅，有了量根本也跳不到哪里去。今天整体放量4515亿，三市成交额达到2.68万亿，较前一日放量20.26%。放量是好处，但今天大容器是“光”，明天如果光不行，那个板块可以吸引资金？或者这么多的资金想出来谁来承接？

可以知道的是每次大变量都是赚大钱的机会，近期已经出现好几次（科技整体跌停，光模块限制，原油大涨等等，这三次如果分析得当每次都是10个点以上的收益）。虽然目前美股还没开盘，但预测美股不会比昨天强势（如果光模块大跌，明天大A如何走？美股大跌，从限制消息来推断-反向思维利好国产，光能不能走出来我认为明天是很重要的一天），现在中美从国力上分析，我们已经不是2016年任人拿捏，贸易战连个消息都不敢发。现在上午美国发光模块限制，收盘商务部就发消息反制，其实光模块的消息根本没发“禁止”，我们是他产业链无发短时间替代的一环，“易中天”同时回复：不实，是市场消息。
目前反制的第一步（商务部已发消息）是收紧无人机核心零部件，这是针对美国未确认消息的反制，如果对抗升级下一步就是稀土等关键矿产的限制出口（1、镝、铽等重稀土纳入更严格管制（类比日本，但开始的烈度不会太强，就是不会全覆盖），影响美国F-35战机、导弹制导系统及AI服务器散热材料（现在美国的处境，他们敢吗？）；2、成熟制程芯片反向卡脖子：限制28nm以上车规级、工控级芯片对美出口（中国在封测和成熟制程已占全球30%+份额）；3、港口机械/基建软件断供；）。对抗在升级就全面对抗（1、全面禁止稀有金属出口：包括锑、镓、锗、铟、钨等所有战略小金属（两用物资，全面禁止）。2、人民币结算强制化：金砖国家贸易中，要求关键矿产和设备必须用人民币结算，现在矿产我们已经拥有一定的定价权利，澳大利亚、必和必拓等等已经不是之前他们几个协会定价我们就得接受的-现在谁买谁是大爷。），从我们目前手里的牌的情况以及目前美国的国际局势分析，光的限制我理解只是虚晃一枪。且可知的是想走到最后一步很难很难，全球产业链中我们是无法短时间避开的重要一环。

今日操作反思：开盘韩国在预期内，或者说预期偏下。光模块的消息，都很恐慌，我虽然不在光内，但也觉得紧张在思考资金的流向，此时根本没有往反方向思考。看见东山接近跌停开，我感觉可能会物极必反，但根本没有想抄底的想法（这个就是一种感觉，你只是表面觉得应该如何，但深层次根本没有驱动，所以我只是分析，但根本没有想买的冲动，或者说分析不出来这是赚大钱的机会），不买的原因：1是担心今天大低开后的回落；2是担心美国如果晚上再放消息出来，明天真正的考验谁来接盘。持有哈药的时候，盘中的认为光低位拉升会回落，我要在这个光回落区间卖出反方向的哈药，结果不尽如人意，光的中继下挫，哈药也没有什么反馈（跟昨天一个问题，就是量起来了后，下跌也不是急跌，情绪很难大反转），哈药拉升后等了下觉得没有希望上涨后卖出了哈药。同样也是因为光的消息，预判我们可能会出的反制措施、在量足够的前提下买进了小金属铟、锗相关股。错在有点想当然了，目前利空消息的第一步还没走完，第一步就是光先回落，今天是第一天，支持科技、抄底情绪两种因素导致光模块逆势大涨。这是第一波情绪的反弹，所以我刚才说明天是考验，明天谁来“信任”科技，在美股跌（如果跌）的情况下谁来在继续买进光这是个变量。第一步情绪走完才是第二步：光上游材料，也可以说这个才偏向我今天买的。所以我认为虽然我买的是光上游材料，但今天的光是我的对手盘。光不跌，美国的限制就没有产生作用。

今天涨停104只，不知为何在看见这个涨停的时候我的感触是市场情绪的分化，今天这个行情应该不止这么多涨停的，140左右才是正常数量。上涨板块靠前的是：贵金属（原油跌，贵金属期货上涨）、内存、MLCC（昨天说MLCC可能是后排，结果今天涨得不错，光的限制导致向材料发散也是个原因吧）、小金属、光刻机及氦气、封装复合集流体、PCB其实都同属于科技了。只是今天的半导体材料、小金属材料相关是辨识度更高的板块。
今天跌停1家，板块跌幅靠前的是：银行、医药、消费、煤炭、电力；科技几天的反弹，已经把之前医药、电力等对手板块资金摧残的有点疲惫。

半导体材料、算力、通信、存储、电力、医药，小金属、最多再加个消费吧。行情不差资金会在这几个里面流动。差的就是银行、保险了。美股暂时是不及预期，对于光通信，我目前的看法谨慎，今天很多股都是放量上涨，筹码更松动，波动也会很大，其实其他科技股也差不多，趋势上涨就是会伴随着放量的。材料类是偏看好的，如果选，其实没复盘前我就想选云南锗和有研新材以及小金属板块，这是我认为风险较小的，但云南镇是跟小金属还是跟光通信，这个要明天竞价看。

复盘记录：2026年8月5日 22:57分结束，累了，今天在医院看病一天，不想看了去休息了。

Zz小孩张

26-08-04 21:11

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2026年8月4日 19:03开始

大盘：今天上证指数上涨0.33%，深证指数上涨3.25%，北证指数上涨1.62%，科创综指上涨4.77%。今天上涨3642家，下跌1747家，成交额22287亿元，较前一日放量2174亿元，今日涨停140家，跌停1家。

今日板块涨幅靠前的是：CPO、光模块、元件、光刻机、封装、PCB、存储、光纤、碳化硅、算力等，这些板块都是超5%的上涨。
今日板块跌幅靠前的是：银行、保险、汽车整车、消费（白酒及酿酒、鸡肉、免税、酒店餐饮、食品饮料、旅游）、航运及航空、煤化工、农业及农业制品，低的多的基本都是科技对立面的板块，作为抗跌的银行及保险同样。今天科技大反弹，且竞价都不算高开，可能周五的原因，大家也都谨慎了。目前大盘位置、科技板块对应的位置都不是之前的情况，昨天说光很多个股都企稳了，确实上涨基础上是比之前强很多。

今日操作反思：昨晚美股、今日竞价都给我的感觉科技要反弹，所以开盘还是紧张，很多次这种情况了，结果是有这种情况每次都卖不好，而当我有“逻辑”的时候每次也是一样的结果。科技都是很火热，1是让我感觉有点迷茫不知道选择什么。2是开盘的时候担心科技盘中跳水，同时又担心普涨后日的延续性的问题。其实昨天就知道科技跟上周五的时候已经不一样，包括大盘都出现了短期底部的信号。肯定是对比上周五是更稳的，但还是犹豫。后来因盘中大盘小幅跳水买入医药，虽尾盘拉升，但不确定性又增加。今日没有及格分。

今日科技都是大涨的，今天在科技里面的人都是激动的认为明天能继续涨停的，在外面的人在观察哪些能买入，只要美股今天正常走势，明天是或者这周都看看好科技能延续的。这些板块里面首选选择硬件，放弃AI软件。还是看好，光通信、算力以及PCB，对于光刻胶、工业气体、MLCC、复合集流体等认为都是后排了，先涨的一定是主流科技板块，高潮出现在半导体板块。只不过明天会分化吗？如果科技涨当然电力、医药都是看空的了。又发谈判消息化工也是看空了。

复盘记录：2026年8月4日，21:10结束好像都明牌了，今日复盘也没什么感觉。

Zz小孩张

26-08-03 23:42

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我是看板块的对AI是偏看空的认为板块会回落，但美股目前AI是涨的，持股的人会提高AI的预期（这时候要警惕别人超预期兑现），对非持股的人这也是个买入原因，今天利欧的走势就代表利欧的股性（波动很大），我认为你可以先看下AI板块其他股明天是否竞价超预期、是否快速涨停，如果超预期对板块是利好，利欧可以多留一会。反之要警惕。炒股时间不久，个人看法希望对你有用。

7南枝

26-08-03 23:07

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利欧今天进，明天要出吗还是可以格局下

Zz小孩张

26-08-03 22:37

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复盘记录：2026年8月3日 18：51分开始

大盘：上证指数下跌0.59%，深证指数下跌0.96%，北证50下跌0.66%，科创综指下跌3.39%，今天缩量5488亿，融资余额单月下降超4000亿，资金都谨慎了。周五科技的资金没动吗？今日上涨4005家，下跌1466家，这个涨幅分布，大盘竟然下跌0.59%，科技不拉其他都没用。

今日操作反思：开始时韩股是跌的，对科技的预期没改变，跌是大概率。竞价结束果然也很差，哈药竞价还算在预期，因为知道科技弱，所以多留了一会，早上操作迷迷糊糊，涨到3%没出，下落也没出，到成本线感觉不能再等了，就卖了，操作的不好。后续看盘知道医药弱于电力，变量就是航天、AI应用和机器人吧。AI应用超我预期，会吸引一部分资金，机器人大涨或许还在预期，航天就真的没想到了。看见华电拉升，买入原因：从大盘考虑认为大盘向下走（不看好今天科技反弹），电力属于避险。从个股来说属于相对低位，且辨识度足够。不过也是追了前高，今日没达到及格分。

今日涨停83家，板块涨幅靠前的是：电网（现在依旧看不懂电网的上涨逻辑，唯一能想出的理由就是涨了几天热度再吧）、商业航天（板块股少，参考性不足）、核能核电（周末消息--8台国产百万千瓦三代核电机组投资额超1700亿元，可带动相关产业链总产出约5000亿元）、可控核聚变（同核电），机器人、电力也同样表现不错。AI应用表现也超出我预期。
今日跌停 9 家，板块跌幅靠前的是：内存、存储芯片、封装、光刻胶、玻璃基板还是科技领跌。科技占比大盘指数太高，看着涨跌幅和大盘指数不匹配。

科技在我理解算超预期，周五的太极实业今天我的预期是开盘大跌的，但今天仍有部分抄底资金，证明情绪还没有到崩溃的点，所以不能进去抄底。科技抄底的时机是出现大阴线，且次日探底缓慢回升的时候，一定是缓慢放量回升，直拉都有风险，而且要科技整体异动才更安全。总之当抄底资金失望的时候就是情绪反转的时候。AI虽然退潮，但仍超出我预期，或者因为上次电网板块整体高潮的次日多个个股-3开造成我的预期很低，但AI今天是退潮的，天娱、恒银分时加速但K线的量没缩多少，利欧股份放量，按这个理解看明天会继续退潮的。不过电网近期给我的感触是这种板块虽然整体退潮，但已经出现在人们的视野中，当大盘迷茫的时候少部分股会依旧有不错表现。核能及核聚变在消息催化下表现不错，明天科技不反弹还是看好能走几天，如果开盘几个代表股形成联动封板后，后排补涨是个不错的选择。对于电力在核电、十五五规划消息催化等看法也是中等偏上一点。医药板块药明康德发了业绩预报，算超预期吧，不知道是否有带动作用，医药今天走势算平稳，收大盘影响不大，但无论医药明天怎么走，都要看哈药、海南海药怎么走。黄金、白银期货都是往下走的，对有色板块还是昨天的看法。倒是化工多个个股给我的感觉是已经有上涨的基础，距离上涨可能就差一次大跌或者一个消息了。看明天大盘，还要看各个板块之间的切换情况，总体科技抄底的基础是电力、医药、有色、AI全部向下，此时科技可以作为抄底选择。

明日操作：先看外围科技和大A竞价怎么走（存储主要看海力士），美股存储已经有反弹迹象，明天看科技是否有抄底机会（美股这么走大概率没有了）。不过目前AI应用方面微软、亚马逊、谷歌依旧是大涨，对ai方面也是利好，如果没办法抄底科技，选择AI应用板块要看利欧股份怎么走，理性分析选择AI都要谨慎。为了避免出现周五存储的情况，高开要谨慎，但肯定比周五安全了，其实大A科技板块内“光”已经出现了底部迹象了，如果美股这么分化（存储跌，但美股大盘不错），科技竞价不出现整体的大跌（考虑他会不会带崩大盘），开盘后电力、医药、AI竞价都不及预期，光是不错的选择。但如果有存在有大的赚钱效应的板块就要等等了。如果只看明天认为核电及核聚变大概率延续涨势。电力也相对看好吧。不过都没有什么感觉，看明天盘面怎么走吧，看目前美股反而最看好光了，而科技大涨虹吸效应明显，其他板块都要降低预期了。

复盘记录：2026年8月3日 22:35结束

Zz小孩张

26-08-02 11:20

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复盘记录 2026年8月2日 8:48开始

大盘：周五上涨指数上涨0.72%，深证指数上涨2.21%，北证指数上涨3.26%；周五放量2014亿，周五是近期行情很好的一天，也是“波动较大”的一天。科技虽然强势，但多数科技抛压很大，都是高开回落。德明利、云南锗业、沪电股份、景旺电子、生益科技、江海、博杰等等多个科技股炸板，最坚挺的算太极实业了主力流入24个亿，但盘中还是感觉不稳，但量够了，套牢盘都跑没了，问题是周一谁去救赎他们？

上周操作反思：周五的卖出太极是计划好的，之前抄底就思考我们先涨还是外围先涨，我们先涨延续会多几天，外围先涨就要谨慎。且这次外围美光、闪迪、SK海力士都是超预期上涨，那这种超预期上涨能延续吗？很难，这是卖出的一个原因。对于我们内部来说，上涨分普涨还是阶梯式上涨，类似周五的普涨则要谨慎，因为普涨带来的是次日低预期的卖出效应，这是卖出的第二个原因。买入哈药算是个错误，因为周五的情况出现盘中才开始思考周一的方向，太极是集合就出的，如果早思考可能会更早买入或选择其他。
本周的其他操作都不满意，周二的华银是最大的错误吧，从选股上确实最近很难选到爆发性强的，我都是先看板块，再看个股，选择华银没选择华电是因为华银先拉升，没想到回落严重，错在哪？是急拉造成大面积兑现还是如何？次日卖出华银就空仓了。周四买入太极也是有点急买早了，这个月结束了这周很想把亏损赚回来，或许华银换成华电真的赚回来了。本周盈利6.5%，本月亏损17.7%。没有如果了。

周五涨停101家，板块涨幅靠前的是：AI应用、软件开发、算力；
周五跌停 0 家，主板炸板82家（主板涨停87家），板块跌幅靠前的是：银行、保险、锂电、煤化工、磷化工、航运；炸板多数都是科技的。

从现在的科技的来说，貌似之前的套牢盘是出了大部分，但普涨后面延续性不足是一定的，周一大概率回落，如果科技这次再下去又会是一波大跌，但是否能企稳目前的变数就是外围，从我的感受来说无论周一韩国是否上涨，周一进科技都是有很大风险的。最近科技涨都是普涨，也同样都是一日游行情，预判比当天进更好一些。对于AI应用，周五同样普涨，中文在线、蓝色光标都是20厘米涨停，如此大面积涨停跟前几日的电网有什么区别？区别可能是这种板块的代表性股在人的心中印象更深，强过顺纳股份、中电鑫龙等在人心中的印象，其他没什么区别，强势股会涨停，后排会大幅回落，但如果后排回落，AI应用也是仅仅能持续到周二。周一美日宣布联合应对日元上涨的问题，日元这几天也是大幅下跌。美元走弱，按道理黄金会受益，间接催化有色金属会走强，但黄金又是多方面影响，中东降温，黄金期货就会往下走，有色板块多是机构操作，机构更倾向跟随大盘操作，也造成我理解的有色很难逆势上涨。化工等一样受中东影响。对于电力和医药个人认为医药比电力强一点，在大盘不好的时候会有部分人选择，但此时的状态都不是开始，很难形成连续多日的赚钱效应。由此分析周一科技大概率不如预期，AI是一定分化，此时需要看对立面板块医药、电力以及近期同样涨幅不错的消费板块。这几个板块是稍微看好消费，但如果消费、电力、医药开盘没有代表性股迅速涨停形成带动效应，周一大盘大概率是往下走，电力、医药、消费也同样会往下走。悲观一点周一、周二都要跌，如果周一科技崩盘，周二、周三科技存在抄底机会。

明日操作：看科技、AI应用，医药、电力、消费、黄金以及有色开盘怎么走。科技强，其他都要退后，但这属于小概率。科技弱要看是否有其他板块能带动大盘，不然周一要跌，午盘、尾盘都大概率出现跳水。对于持有的医药看法是跟电力、消费一样的如果开盘板块有多个个股快速涨停，都是可以等下。如果开盘个股多个跌停也不用纠结了。科技的算力周五还是很强势的，但我感觉此时持股人的心情应该跟科技差不多，恐慌多一点，养家老师说别人恐慌你贪婪，所以我认为周二、周三科技存在抄底机会，目前筹码更松动持股人更浮躁，大跌会有很多人卖出，如果承接不错，筹码干净程度胜过之前。其他的变量会是什么？航天、军工还是什么？没有大板块带动，买入其他小板块都是相对危险的。

复盘记录：2026年8月2日 11:20结束复完盘都没加几个自选。