2026年1月复盘记录

2026.1.22

1、利欧利欧开盘就表态了，所以易点也不需要留了，至于AI应用预期其实还在的，只不过需要等到利欧完全开板吧。到时候带头的是谁就做谁就可以。

2、从上周四五开始，上面就是靠这波想要把资金引导到机构趋势票里。这个意图很明显。 但是这类型票持股体验是不好的。所以只能跌了买，涨了卖。

趋势这边判断依然是 芯片+电网的轮动。 芯片这波带头的是通富，是从封装消息开始，再到存储业绩的确定性，昨天发酵到cpu，这里三个方向都可以做。但是这波带头大哥就是通富和深科技。

3、化工贵金属涨价这块（包括VC碳酸锂这些）都有异动，但是核心已经长高了，比如钨等等。而vc又是很尴尬的走势。这里等一个芯片和电网某一个方向确定走弱了，轮不动了，再去介入吧。

4、利欧总有一天会开门的，所以航天和AI总有一天会有一波反抽的。所以不用太担心，至于有没有二波新高不好说。可能等趋势这边轮不动了，利欧开了，航天筑底成功了。 那会儿是个比较确定的点吧。

明天后天继续还是围绕趋势票做。

因为我是既要又要婊啊哈哈哈。亏损第一步：就是手握龙头害怕，手拿杂毛做T。

一样的，我觉得还是执行力方面出了问题。 可能是性格原因吧。 这点我周末还要好好想一想。

果然在主线上赚不到钱，在其他地方也很难赚到。  还是休息一下把

2025年1月6日：[淘股吧]

开门绿，刚开年就要回本了。

但是无论绿还是红，今年一定要做到不乱买，控制随手单，有格局，这两点这个月开始一定要开始改变！

明天的观点：

1、机构票高举高打这里要注意风险；

2、尾盘航天个别辨识度还在拉预期，也是博弈明天机构票预期过高提前拿的先手；加上发展依然是震荡格局，没有太大负反馈，明天重点关注动力是否反包；

3、低位AI应用明显强于机器人，蓝标罕见二连板，这个方向说明资金认可度比较高，等一个大分歧可以考虑重新买回；

2026年2月12日：

1、今天其实没啥说的，没有资金做，只剩量化了；

2、节前明天还有一波抛压，基本上要到下午回流的是资金明确想要持股过节的方向；

3、今天AI在昨天高潮后直接大分歧，那么明天就是延续分歧的预期，基本上和大盘预期差不多；

4、盘面上，机构方向基本在布局涨价线；情绪面目前除了AI，没有其他；那么明后天就观察尾盘是否有回流；

最后两天也没东西能做了。

饼哥，文化程度太低了，根本写不来，不知道怎么用文字总结

波哥，这思路和文笔看着舒服，就喜欢看你和胖哥复盘

2026年2月9日：[淘股吧]

一、整体盘面观察：

1、指数这边，年前依然还是会维持稳定； 上证是用银行、保险来控指数；创业板这边是用易中天在控指数；

现在知道为什么易中天要1月最后一天才出预告了，出来预告以后咔咔一顿砸；硬科技这里如果要想走出去年一样的行情，需要建立新的预期；目前预期比较明牌，且没有超预期的情况； 唯一超预期的地方只能是一些细分：

比如： 光纤光缆需求爆发、数据中心电源电力、算力供不应求 这三个方向；

2、机构这边新的预期点目前看算力是一个比较超预期的点；不管是年前AI应用红包大战，还是各种AI终端的升级，还是国外大龙虾的普及；都凸显了算力紧缺的矛盾；还有CDN的涨价；

所以年前可以布局的方向算力算是一个。

几个辨识度：网宿、优刻得、宏景、数据港、利通；

3、另一个全年有预期的方向就是：消费；

消费从26年开始就一直以支线的方式存在，无论主线是什么，分歧的时候消费都会出来蹦跶；前一波带动的是东百，百大、安记等作为小弟；

这一波目前的辨识度是：茂业和解百；

4、数据中心电源也是目前机构方向比较有预期的地方，CPO风险在于出货量不可控，没预期；而电力电源方向却是有预期且风险较小的方向：

目前辨识度：三变、正泰、顺钠、协鑫；

5、机器人方向，这里很难作为情绪主升行情，因为预期也是比较明牌，且政策面都是老生常谈，每次情绪不好的时候也会出来崩一下，没有主升预期，可做可不做；整体预期没有消费更确定。


节前最后一周预期：

1、情绪面依然是震荡博弈，没有主升；

2、最后一周就是布局年后行情的时候，重点还是关注算力、电源和消费；

盘中还是对流的