2026年1月复盘记录

2026年1月23日

1、由于昨晚外围大好，今天机构趋势票统一高开后兑现。同时，航天和AI抄底资金进入。 这两块形成了对流。

那么今天不再是趋势内部电力和芯片的对流，而变成了机构端和情绪端对流。 

2、两种风格题材之间的pk永远是第一矛盾，这也是市场资金分类。 
而资金风格内部pk是次要矛盾。 

今天主要矛盾出现，次要矛盾就变成统一了。

3、明天关注的是情绪端是否持续反弹，加上关注利欧的态度。  如果情绪端继续反弹，那么机构端还是会面临调整。

明天预期机构票是继续分歧，而航天和Ai是延续反弹的。 

短线资金本周被逼到机构票里做了一波后，今天好不容易抓到超跌机会，砸掉了手中的趋势票回头去博弈超跌反弹。

4、明天需要关注的就是这波超跌反弹的持续性，因为前期炒作太猛加上村里态度的原因，想要重新起高度有点难。 

商航重点看航天电子，AI重点关注浙文互联。

2026年1月5日：[淘股吧]

1、航天整体还没有完，目前的风险点就两个：

① 动力没有压住异动，那么周一上来应该有一波分歧；

② 发展是明牌龙头，加速分歧后高位反包，如果继续给高溢价加速，这里就是撤退点。

所以最好的情况就是这个位置发展继续震荡慢慢退潮；动力顶住异动压力给一次反包；那么整个航天方向都能够给一个体面的撤退；

但是如果发展直接给加速，亦或者动力直接地板按死不给活路，那么风险就进一步加大了。

无论如何，航天这个位置慢慢撤退是没什么问题。

2、这个月接替航天的方向也是基本明牌的：

那就是：AI应用和机器人；

首先，机器人是明牌二波的预期，前排就是五洲新春和万向，预期就看三花；基本上所有高位题材分歧机器人都会来一波，所以这是一个不得不关注的题材，加上有航天机器人的预期，这里需要重点关注。

其次AI应用周末也是被吹爆的；这里有两个观测点：

① 上一波AI应用的中军就是 蓝标，而且在历史当中，蓝标这是唯一一次封住涨停板；这是一个比较重要的信号，这里只要在前高附近震荡稳住量，那么接下来就有可能试一波壮丽地拉升了。

② AI应用消息面的预期会比海南更明牌一点，Meta收购案是一个导火线；谷歌gemini3是催化剂；而智谱上市则是最重要的预期节点；所以如果这波能够卡着航天高位开始高低切的节点陆续走出强度，那么毫无疑问这就是接替航天的第二个大题材；

3、但是如果三个方向都不行？

那就要看指数是否强力进攻，且国产替代AI以及新能源光伏反内卷等机构方向是否能够重新主导行情资金；

机构票的主导和情绪题材的主导基本是对流为主；本质上都是在抢市场上散户的流动性；

机构票和情绪票的矛盾永远是首要矛盾；只有确定这个矛盾不存在时，或者两者共存时，才能考虑第二矛盾；

而第二矛盾就是题材内部的对流；

目前来看，年底机构和情绪都非常活跃，场内也比较惜售，所以场外资金足够抬升两个方向；

等到具体观测到某一个方向放量出现负反馈了，那么这个主要矛盾可能才会展现出来了。

4、明日预期：

① 航天整体明天是延续修复的预期，这里如果开太高反而不是好事，容易被兑现，因为后排一致性还是比较强的；所以如果航天开太高，尾盘甚至早盘就可能直接转分歧了。

② AI应用这里要打出强度，首板的几个票必须要有一字板；这里谈不上预期，辨识度还不够；

③ 机器人：明天是分歧的预期，主要看主线航天是否走退潮，如果退潮，那么机器人就有可能分歧转修复，但是航天不走退潮，走分歧转修复，那么机器人大概率就是分歧。

这里如果早盘航天开得太强，反而机器人这边给足够分歧，反而是一个比较好的上车点；

预期有很多种，不同资金对于不同个股和方向的预期是不同的；短线资金主要是看短线预期；太空光伏很明显落地周期太长了，这是长线资金关注的预期；[淘股吧]

 短期的预期是需要消息面持续刺激的；比如去年的deepseek、机器人、存储涨价、碳酸锂和VC涨价等；  

总的来说就是：资金能看到哪里，预期就在哪里。

首先有色受夜盘影响，短线资金肯定不会去。浙文开盘直接不及预期缴械，资金很明确就是回发展。一副很好的牌，指数走自己的，航天AI走对流，这就是早盘的解读。 但是临近午盘风云突变。 机构票狂拉，把原本就残破不堪的短线情绪硬生生又摁了回去， 那么到了下午盘，航天和AI又回到了同生共死的位置。 下周依然震荡预期。

补充：AI在12.31日启动的时候，承接的是第一波航天分歧出来的资金，而今天航天两次分歧都把AI带下来了，说明市场整体退潮的时候，即便是当红炸子鸡也没办法幸免。好在ai本身今天就是有一致转分歧预期，那么明天正好是延续分歧预期。而航天今天是强分，明天按理说是修复预期。 这里需要观察两者是否重新回到对流。如果航天走修复的同时，AI走分歧，那么下午或者后天资金还会回到AI。如果AI先抢修复，因为航天有修复预期在，那么会有资金回流航天，AI可能下午或者早盘冲完一波会回落。加上利欧今天依然顶一字，明天要是继续加速，AI还是缺少一次分歧的。所以如果是ai抢修复，早盘可能是反T的卖点。  当然，不排除两者同时修复，各做各的，那么两者的分离点可能还会延后。

2026年1月14日：[淘股吧]
一、今天航天主分歧，AI次分歧，但是为什么次主线没有加强？

1、因为今天是指数加速后第一次分歧，所以整个市场获利盘以兑现为主；不管是主线还是次主线，包括量化策略也是，次主线基本以量化为主，所以并没有走对流；

2、既然是普分，那么分歧买点只能给主线；

3、指数预计这个位置震荡向下调整一波，但是量能起来了就暂时不需要太担心；明天如果横一天，主线依然是加强的机会；

二、情绪：

1、商航虽然是大分歧，但是低位依然加强，目前低位辨识度是海格通信，东方通信是小弟；金风跌停板一堆资金翘；那么这条线高低切还能看，不会这么快死完；包括机构方向的卫星也没有确认走弱；

2、AI今天其实是一个弱分歧，尾盘分歧实际上是好的，明天早盘预计是再分歧一下；如果能充分分歧，那会走得更远一点。

三、明日计划：

1、航天：修复预期；只能做低位，锚定金风和海格；航天发展是高位震荡退潮预期； 整条线不做也没关系；

2、AI应用：同花顺和通达信一起新开服的方向，这里早盘是延续分歧的预期；竞价抢修复不能做加，要等盘中分歧后才能做； 因为还是会有资金去修复航天，应用这边多分歧几天会更好。

锚定蓝光和利欧；利欧只要不被摁死，这条线依然不会结束。当然，利欧这里分歧一下会更好。

今天盘中走了一下AI医疗，这个方向和脑机差不多，基本都是量化做，可以打野，但是核心依然是利欧、蓝光、易点；

AI应用的核心预期在春节，所以可以做一个月（不要轻易看空）；智谱、minimax只不过是加强的消息的节点；后续只要继续有应用端的消息助推，这条线没这么容易死。

3、关于次主线： 脑机、消费、核聚变；依然是震荡轮动的预期；可以小仓位打野，也可以不做；做的话只能做核心。

脑机：岩山、道氏；

消费：茂业、陕西旅游；

四、今日反思：

今天烦了两个错误：

1、华胜昨天在AI应用高潮的时候已经有疲态了，昨晚发酵后，前排基本都是一字的情况下，今天竞价也是最差的，所以应该竞价直接按；不应该想着做T；

2、脑机方向没有做到核心，虽然三博也有预期，但是核心还是岩山和道氏；不过脑机这块还没有破位，次主线轮动预期所以先放着等回本了再出吧。

3、消费方向今天尾盘是被东百带走的，作为轮动次主线，茂业板上加仓还是有一点失误；应该等分歧再进或者竞价直接进；不过东百也是震荡预期，加上今年最大的年度预期就是消费；所以消费可以多观望一下，不用着急。

刘兄，简化交易一下试试，我当时就是逼着自己一周就做个两只票。

2026年2月13日：

三个四板，一个算力，一个应用，一个光伏。 基本上博弈过年消息也就这几个方向了。

。。。昨天写了一半直接睡着了 后面想说的是。。发展和浙文这波就是互卡互生。 同时，年前要发动一个新题材的可能性比较低，除了有色和科技的超跌反弹机会外，只有AI和商航了。 但是商航明显也没办法走到主线。   所以实际上只有AI了。

包括应用，以及算力方面。

2026.2.2
1、航天AI又回到命运共同体，且盘面没有新主线。

2、上周五纯机构盘，情绪对流全部走弱，这是一个冰点。如果明天继续冰，那就是一个出手点。

3、有色夜盘面太大，明后天定有修复，但是这个修复是卖点。股票永远比期货慢，经过这次黑天鹅，做有色的短线资金必然不会再往里走。

3、如果卡着有色修复的节点，航天和AI出现双冰，就低吸核心辨识度。

4、有色，ai ，航天，明天谁抢修复就没有预期差，必须分歧甚至大分歧盈亏比才更高，市场更认可。 所以不做抢修复。