新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-05-20 08:18

9

5.20早盘
今天是520
宗萨蒋扬仁波切说：我真心待你，但不执著与你，活在缘分中，而非关系里。一切世间相，变化无常，依心而建立，懂得随缘，你就不苦，人之所以苦，因为总觉得凡事都应该按照自己想法来，你付出就希望别人回应，你对一个人真心就盼着对方永远不变，但这个世界，没有谁是专门来满足我们期待的。
做投资亦如此，应放下执著，接受任何盘面的变化，跟随市场，而非执着于涨跌。

指数：
上证指数在回踩10日均线后有企稳迹象，昨日收十字星，今日如果能沿10日线震荡上行就还行，如果低开破10日线，就至少要去找20日线，但这种调整空间和力度都不会太大，无需过度恐慌，更多的是之前银行等权重涨的太多引发的回调。港股那边恒生指数与恒生科技也走出了类似的走势，关键看今日是否能止跌企稳，昨日恒生还算强，但隔夜美股走势不好，主要是30年期美债收益率飙升至5%以上，所以短期这里震荡整理也行，还是那句话，港股走不出来，A股就难大涨，耐心等待。好在最近题材开始活跃，可适当做些短线。

板块：
昨日港口、重组、化工、核聚变表现较好，这些题材盘前都有提及，今日还是留意重组板块。

市场情绪：
昨日0跌停，市场情绪相对较好，成飞集成晋级9板，带动了军工全面修复。

天地鹏哥

25-05-19 08:46

9

5.19早盘
消息面：
证监会修订《上市工厂重大资产重组管理办法》，简化审核程序；
英伟达限制对中国GPU出口；
央视播放歼-10C首次实战告捷，北斗系统进入国际标准体系；
国家或强制按照主动辅助刹车系统

指数：
冲击3400点后，上证指数走出了调整态势，短期看调整或仍将持续，但好在是银行等大盘股在调整，小盘股影响不大，市场的感知并不强烈，这波调整先看到3314点附近。当然如果今日能超预期反包，也有可能结束调整，但在不增量的情况下，希望不大。

港股那边恒生指数与恒生科技指数受A股拖累，也是走的不及预期，如果今日低开，则还会继续调整，所以短期看，市场都以调整为主。

板块：
上周五最强的PEEK材料走的也是虎头蛇尾，可控核聚变也不算太强，整体上，市场缺乏主线，以轮动为主。

情绪：
成飞集成晋级8板，今日或有晋级9板可能，但已无买点，当风标看。

天地鹏哥

25-05-12 08:26

9

5.12早盘
消息面：
1、印巴宣布达成停火协议；
2、中美在日内瓦举行会谈，据悉双方分歧没有想象中那么大，早盘黄金已有反映，开始下跌；

指数：
整体上上证指数还是属于较强的，符合之前说的震荡整理，等5日线上来，如果今日能走出一根带量中阳线，则可以奠定短期上涨基础，如果今日收一根平量小阳线，则依然是震荡上行局面，如果今日跌破5日均线，则不及预期，注意回避风险。
恒生指数和恒生科技指数，维持上涨趋势观点不变，只是周五恒生科技受中芯国际发布一季报及二季报业绩指引影响，引发芯片大面积调整，从技术上看是顶到了60日线和颈线压力位，且没有量能支持导致的回调，今日必须向上反转，最好能站稳5日均线。

板块：
上周五基本是一个轮动的格局，芯片这块较弱，军工板块分化严重，军工短期或受印巴冲突停止受影响，但中长期逻辑已经改变，没有走完，如回调到合适为止，可选有辨识度、有业绩支撑的票介入，也可低吸趋势票，如成飞、沈飞这些，或受益的供货商。
周五纺织板块走的较强，但不去追，走不成主流板块，还是聚焦在核心板块上，如机器人、芯片半导体、军工上来，注意把握节奏；

情绪：
周五短线情绪没有如预期走出主升，说明现在资金分歧很大，趋势高位在周五杀的很厉害，带动了短线情绪走弱，看今日是否修复。

天地鹏哥

25-04-28 08:43

9

4.28
消息面：
政治局会议持续稳定活跃资本市场，和之前相比，增加了活跃两个字，短线交投或会活跃，今日可观察最高板反馈，以及接下来短线行情的炒作。
商务部离境退税政策超预，今日可关注该板块是否迎来修复；
印巴冲突有所升级，伊朗港口发生爆炸，或影响航运、军工板块；

指数：
上证指数走势符合之前的判断，在这里做极窄的横盘整理震荡，然后选择方向，如果今日低开，或向下找20日线，高开，重点观察收盘是否能站上30日线，总之这里仍需要时间换空间，揉搓几天，将各均线黏合。
恒生指数冲高回落，也符合预期，目前看如果能稳住，就沿5日线震荡上行，当然回踩10日线也很健康，短期大涨几率不大。恒生科技也基本类似，本月收在5月线上即可。

板块：
上周五表现较好的是电力板块，本周要回避了，快的话今日兑现。
板块上整体呈现快速轮动局面，宜在待涨或强势板块逢低布局，不宜追高。
维生素板块近期有异动，应该没有走完，机器人板块开始修复，可适当关注，科技板块始终是主线，深调都是加仓机会，消费板块亦可适当关注。

情绪：
短期看市场情绪又进入混沌期，主要原因是主线不明，本周只有三个交易日，今明两日市场资金不会太活跃，而周三有资金会拿先手，注意随势而动。

天地鹏哥

25-04-18 08:10

9

4.18早盘

消息面：
黄仁勋到北京；
美股昨晚继续调整，中概股反而坚挺，今日港股不开盘，港股对A股没有病影响，今日看A股自己选择方向；

指数：
上证指数8连阳，但都是尾盘强行拉起来的，成交量进一步萎缩，说明卖盘枯竭，当然这种枯竭不是真的枯竭，还是那句话，短期指数风险不大，但上方20日线压力，也是颈线压力，所以短期还是会承压的，今日没有港股，所以指数大概率仍以震荡为主；北证那边倒是很强，不过也有随时调整的风险，要等到均线黏合才能安心向上攻击。

板块：
昨日最强消费和自主可控（半导体、光刻胶），今日或仍将延续这两个方向，近期到了一季报密集发布期，资金大都在观望，以免一季报踩雷；

天地鹏哥

25-04-15 08:39

9

4.15早盘

消息面：
隔夜美股继续反弹，中概股大涨，今日恒生科技有望继续向上；

指数：
上证指数继续缩量上涨，但持续量价背离不可持续，今日还有继续向上预期，但紧接着可能会有一个小调整，市场的先锋，北证50也到了30日线压力，这里要观察是向上突破站稳30日线还是向下调整回踩5日均线或者在这里震荡整理等待5日均线上来。恒生指数与恒生科技指数都是比较强的，但短期涨幅过大，也要小心明后天的调整；

板块：
昨日最伤人气的是以果链为代表的消费电子板块，高开低走，这个早盘也有提示，也算符合预期，今日看是否修复，整体伤昨日的自主可控走的一般，早盘资金拉了核聚变，后面拉了贵金属、海南自贸区、互联网电商等概念，总体上昨日是主线休息，其它题材轮动，这里国产替代仍然是主线，但会走趋势，注意节奏。

情绪：
国防集团晋级8板，突破了短期连板高度压制，今日看是否能继续晋级9板，这个当风标看，不要追。
中旗新材走出了新的短线打法，即连板后走趋势，后面可关注类似题材的走法。如石英股份，回调到5日线可参与。

天地鹏哥

26-02-06 08:03

8

2.6早盘

昨日全球资产再次巨震，大饼跌到了6.8万美金，美股大跌。
这种情况，今日港股必然受影响，港股受影响也会带动港A联动的个股，给A股造成压力。

太空光伏昨日被血洗，今日如果不修复，就要短期回避；
昨日提到的两个趋势票，北摩高科、广生堂，昨日均大涨，再涨也要减仓；
昨天的盘面还是很差的，资金做了消费、旅游、影视，持续性也存疑，还是那句话，节前控制仓位；

天地鹏哥

26-01-30 08:28

8

1.30早盘

消息面：
1、隔夜美股巨震，微软跌超10%；
2、黄金白银高位巨震，重金属波动开始加大，白银、黄金随时会回调；

指数：
上证指数依然稳如老狗，沿五日线震荡上行，但大盘体感很差，昨日盘面上芯片、商业航天等大部分股票都是跌的，反而是前期跌幅较大的地产、白酒、保险集体大涨，带动了指数的上涨，所以指数这里不用担心，关键看板块如何分化。
港股那边恒生低开高走，有点超预期，这样的走法就随时会去回踩5日均线。
恒生科技倒是来了个小调整，只要不破5日线还是有机会继续向上。

板块：
昨日最强贵金属、白酒、地产、油气，还有部分AI应用。
白酒这里不建议追，仍然是一个底部的反弹；
黄金今日调整的概率较大；
芯片这边要看今日是否修复，不修复后面就麻烦，毕竟昨日调整的力度还是比较大的。
化工、农业这些涨价逻辑要关注起来。

天地鹏哥

26-01-29 08:36

8

1.29早盘
消息面：
1、黄金、白银继续大涨；
2、美存储芯片继续大涨；
3、美航母逼近中东，中东局势紧张；

指数：
上证指数感觉压不住了的样子，近期可能会有一根中阳线。
港股那边恒生指数竟然突破了前期高点，再次进入技术性牛市，可以预见的是，春节期间恒生大涨，有兴趣的小伙伴，可以逢低买点恒生的看涨期权，但最好是在5日线、10日线附近，今日恒生有回踩需求；
既然恒生已经突破前高，作为这轮牛市的主角科技不会掉队的，所以后面一段时间要关注恒生科技的补涨需求。

板块：
昨日最强还是贵金属这些涨价逻辑，包括化工、废旧回收等，近期行情可能都这样，毕竟所有的东西都在涨，AIDC还是被压着不让涨，多点耐心，科技开始逐步修复。

天地鹏哥

26-01-28 08:31

8

1.28早盘
消息面：
1、涨价潮来袭，微软云服务涨价100%，阿里云、百度云等也有一定上涨，利好AIDC；
2、涨价潮来袭2，半导体产业链开始涨价，代工、封测全部涨价，关注半导体产业链；
3、美元继续走弱，黄金站上5100美金；
4、美日说要合作生产金刚石；

指数：
上证指数依然维持横盘震荡整理，能维持住就好，只要成交量在，市场机会就在。
恒生指数如期修复，接下来能沿5日线走趋势就好。
恒科虽然弱，但技术形态也走变好。

板块：
昨日最强仍然是贵金属，这里不建议追了。
昨日早盘明确半导体会修复，果然走出了修复行情，接下来应该会走一波趋势性行情；
AIDC昨日虽然调整，但核心品种不破5日均线，趋势仍在，润泽科技、大位科技。这个方向是今年比较确定性的方向，但要注意高抛低吸；
志特新材、七彩化学这些没有走完。

今日关注半导体、云服务。