新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

26-01-16 08:46

17

1.16早盘
消息面：
1、盘后央行公布降息25个基点，并表示，今年还有一定空间；
2、盘后有密集的商业航天利好；
3、志特新材今日复牌；

指数：
整体上昨日延续了调整的态势，上证也回踩了10日线，收了一个十字星，成交量大幅缩减到了2.94万亿，当然依然算是比较高的成交量范围，这里不能再跌了，如果再跌，调整的空间和时间都会拉长，今日如能小幅向上或者横盘整理都是较好的走势，这里也不具备直接向上攻击的基础，所以今日如果不是跳空低开杀，就整体上以震荡为主；
恒生指数维持了高位震荡，恒生科技则是回踩了5日均线，都比较健康，恒生还有向上空间。

板块：
昨日最强贵金属、光刻胶。
光刻胶这个板块已经提示很久了，行情仍然没有走完，一些核心的标底都是可以逢低介入的。彤程新材、南大光电、艾森股份、佳先股份，昨日20厘米的矽电股份走的是封测，也是有预期的，聚合材料是掩模版，没有走完，这个必然要过前高的。总体上今年半导体材料端回大爆发的，力度应该不会低于商业航天，目前是刚刚起步的阶段，坐稳扶好。

盘后密集的商业航天利好，这里我的建议是观望为主，商业航天后面可能还会有，但短期调整还不够充分，并且筹码断层，不好接。
AIDC方向昨日正常调整，今日应修复，如果不修复就要减仓；
固态电池、锂电方向昨日有异动，应该还有持续性；可关注上海洗霸的低吸机会；
软件安全方向昨日金安国纪尾盘上板，今日需转强，中国长城回踩了5日均线，今日应修复，不修复就丢了。

板块上围绕半导体材料、AIDC、固态电池这些展开。
志特科技今日复牌，如有深水机会可博弈。

天地鹏哥

25-08-27 08:34

16

8.27早盘

消息面：
1、重磅：国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；
2、外交部就特朗普稀土供应威胁与希望尽快访华做出回应；
3、寒武纪上半年净利润10.38亿元，超预期；

指数：
昨日三大指数分化：上证跌0.39%报3868.38点，终结4连涨；深成指涨0.26%，创业板指跌0.76%。沪深两市成交额2.68万亿元，较前日缩量4621亿，超2800只个股上涨。热点板块：消费电子（苹果产业链）、猪肉、游戏、美容护理领涨；稀土、CRO调整。
指数这里不必悲观，昨日走势符合预期，这里指数有可能继续盘整然后再选择方向。
港股那边昨日说了，会去找5日线，目前看差不多了，今日如果再踩一脚，盘中就会拉起，整体上还是震荡上行的趋势；
恒生科技这次明显要强一些，选择了在震荡等5日线上来，死守颈线位，这里如果颈线不破，就一直看多，破了颈线就会调整；

板块：
在主线板块调整的情况下，昨日板块轮动迹象明显，部分低位板块开始拉升。这将成为今后的一段时间的常态，就是主线调整的时候，低位就会动，但当主线启动，低位就又会调整，所以尽量去潜伏，而不是追高，才是牛市挣钱的策略。

盘后国务院发布的人工智能+行动方案属于近期的重大政策，可重点关注，格尔软件应该是大单一字，可去300，北交所套利。
另外寒武纪业绩超预期，据传寒武纪还获得了字节100亿大单，其芯片性能超宇910C，接近英伟达H100水平，中芯国际也给寒武纪排产翻倍，这是近期寒武纪大涨的原因，目前看寒武纪估值合理，还有一定的上行空间。
寒武纪的大涨，一定会会带动国产替代产业链的崛起，意味着中国人工智能的全面突破，这也是我一直在说这轮牛市是科技牛市的原因。

天地鹏哥

25-07-28 08:31

15

7.28早盘

消息面：
1、世界人工智能大会在上海召开；
2、华为384超节点在上海人工智能大会展出；
3、中美或再延长关税豁免90天；
4、中国三峡集团与中国雅江集团座谈并签署战略合作协议；

指数：
上证指数继续高位震荡，这里经过一轮上涨，大盘已经进入攻坚区，这里会展开宽幅震荡，这个阶段轻指数，重个股，低位个股有补涨需求，行情尚未结束。

恒生指数符合预期，回踩了5日均线，今日就比较重要，如果恒生今日能高开，向上，则有望继续沿5日线震荡上行，如果低开直接跌破5日线，则会去确认24874点；

恒生科技指数也大体类似，只是表现上比恒生更弱，今日如果不能向上修复，也要去10日线，如果继续向上，则无恙；

板块：
由于成交量上去了，板块活跃度也开始提升。
周五下午光刻机方向开始发力，这个题材本来是上周五就开始的，只是突然出现的雅江水电站题材延缓了节奏，接下来看好这个板块带领科技板块向上反攻。但要注意的是这个板块应该是走趋势，所以尽量去低吸，不要追高，切记。关注张江高科、汇成真空、波长光电、蓝英装备，北交所阿为特、佳先股份；

人工智能大会或催化人工智能题材，今日看汉王的强度即可，但整体上人工智能、AI应用都在低位，有补涨需求，可适当关注；
稀土板块尚未走完，但已经到了高位，节奏会变缓；

雅江水电站项目真正大涨的票会走趋势，要观察几天那些票能走出来，目前走连板的尽量不去碰，看好北交所的几个地市值的票，五新隧装、青矩技术等；

华为方向应该会炒作一番，凭本事吃饭吧，这个板块筹码比较混乱；

天地鹏哥

25-11-24 08:50

14

11.24早盘

消息面：
周末消息面较多，今天看哪个方向能发酵，开盘慢一步。
1、传美国将批准英伟达H200向中国销售；
2、阿里灵光下载量超100万，市场反响强烈；
3、谷歌发布多款AI产品，谷歌表示未来每6个月算力翻一倍，未来4-5年算力将翻千倍；
4、上海微电子挂了大红火，网络解读借壳好事将近；
5、摩尔线程今日开始申购；
6、工信部正式启用卫星商业互联网实验；
7、美联储威廉姆斯表示美联储将会降息；
8、广汽集团建成全国首条固态电池产线；

指数：
周五大盘放量下跌，上证指数创了近期最大单日跌幅，但这里也不用过度恐慌，短期会有反弹，这次下跌主要是受外围扰动影响，另外这也我一直在说的，大盘没有跌透，因为市场的调整不能只是科创板这些调整，上证也需要一个有效调整，所以我觉得这个调整不是坏事，上证指数今日或有一个反弹，但反弹之后怎么走还要观察；

港股那边恒生指数周五跳空低开，短线看已经调整到位，会有反弹，反弹之后怎么走也是要观察；
恒生科技也是超跌，我们要观察短期是否能把这个调控缺口收回来，如果能收回来则还行，否则就很弱了；

板块：
周五除了中船外大部分板块都表现不好，今日早盘先看反弹，周末消息面发酵的比较多，要看哪个题材有持续性，所以开盘慢一步。
短期看，市场仍然以调整为主，短线行情或仍有持续，但都非常难参与，趋势性行情几乎没有，所以不行就休息，空仓也是一种策略。

另：明日要出差，会停更2-3天。

天地鹏哥

25-07-29 16:18

14

最近那些明牌的票你们要去啊，别去那些乱七八糟的杂毛票。

最近点的几个票，都是涨的非常好的。
之前说的券商龙头中银证券，走的多强。
还有稀土的盛和资源。
当前行情下，要去就去龙头，龙头不会套人，杂毛就不一定。

张江高科这种刚开始起涨，后面涨幅会很大的，所以逢低要敢去建仓。

今天早晨提醒的东芯股份，明日要加速了，大概率会翻倍。
其实我是不愿意说票的，最近帖子看的人少，所以点几个票也没啥，你们要跟上节奏。

天地鹏哥

25-10-31 08:30

13

1早盘

消息面：
1、中美在结束韩国釜山会晤，双方达成多项议题，包括减少10%芬太尼税，延长豁免关税一年等，说直白点大概就是回到川普上台前的样子，并持续一年；
2、摩尔线程上市通过；
3、五粮液业绩不及预期；
4、隔夜美股调整；

指数:
大盘盘中跳水，上证指数收盘3986点，三市成交2.46万亿，比周四放量1000多亿，那今天的走势就非常关键了，如果今日高开向上修复，则继续奏乐继续舞，如果今日低开，那就是利好落地后的调整，先进3900附近的颈线支撑，具体怎么走，盘中见；

港股那边恒生指数也是高开低走，跌破5日线线后拉起，今日如果高开则有望向上修复，如果再低开还要去考验10日线支撑；
恒生科技则相对更弱，是跌了10日线才拉回，上方还有30日线、20日压力，今日最好是修复，否则修复起来l时间又回拉长；

板块:
昨日盘中热点还是比较多的，例如量子计算，培育钻石和稀土，锂电也有表现，科技多是调整的，北交所也不尽如人意。
今日需重点观察大盘是否继续调整，如修复，前期的热点板块可以持续关注，如指数调整，则需关注防御板块，如锂电、稀土、培育钻石及医药等。

简单说下，从中长期看，中国的博弈暂告一段落，接下来就是双方各自回去继续练内功，到底是我们的光刻机、算力芯片突破，把老美按在地上摩擦，还是老美和盟友的稀土全产业链突破，然后反压东大一头？大家怎么看，总之这场持续了一年左右的关税战，大家把能亮出来的底牌几乎都亮了出来，当然不排除我们还有牌没出，那现在看就是我们用稀土卡对方脖子，用不买大豆让对方难受，而对方则是不卖我们最高端的芯片和光刻机，那我个人觉得胜利的天平有可能向我们倾斜，高端的光刻机必然会获得突破。当然老美也知道这一点，所以才会在人工智能尤其是算力芯片上猛砸钱，希望借此来构筑一个领先中国数年的算力底座，从而在人工智能这场竞赛中与我们拉开身位，总之双方在这场关乎下个康波周期主线上的竞争已经开始拼全力了。那这样看，下个60年，这世界肯定是中美的天下。
加油！

天地鹏哥

25-10-20 08:51

13

10.20早盘
消息面：
1、周末中美经贸牵头人进行了视频通话，双方决定尽快进行谈判，特朗普发文称高关税不可持续，外围情绪回暖，恒指期货涨2.53%；
2、中国人寿第三季度业绩大增；
3、沐曦股份将在10月24日手法上会；
4、国家安全机关破获了美国国家安全机关重大网络攻击案；
5、奇瑞展出了全新固态电池模组，电芯能量密度600GH/KG；
6、煤炭价格大涨；

指数：
周五多重因素下，市场单边下杀，上证指数跌破了30日均线，有超跌迹象，今日或有修复，但修复后，调整并未结束，这根大阴线已经破坏了趋势，使得修复变得困难，所以单以上证指数而言，修复后还要再探底至少到3800点或者3780充分震荡形成底部才能真正企稳反弹，所以还是要注意控制仓位；
港股那边恒生指数也是破位，但量价背离，或有日线级别修复，修复后，要看后面几天的走势才能确定是否反转；
恒生科技这种连续的杀跌，有加速见底的迹象，目前看已经到了小级别支撑，并且量价也是背离的，今日应会修复，关键在于修复后是否会突破并站稳5日均线，总之需要时间；

板块：
周五除了黄金、燃气等几个板块外几乎全线杀跌，科技尤其是重灾区。今日市场或有修复，但修复后怎么走就非常关键，目前看科创50已经到了颈线支撑，那么后面科创50是否能反转就非常关键，如果能反转，市场重点还是去关注科技，如果不能，则市场会高低切去红利股。

关税战已经到白热化的阶段，尤其是我方已经亮出了杀招，摆出一副掀桌子的架势，现在就看美如何应对，是认怂还是硬刚，认怂肯定对美信誉有巨大影响，甚至影响美元霸权，但硬刚当下也不是好选择，毕竟美的通胀问题一直无法解决，整个制造业又受到中国稀土的制约，所以对美国而言，现在是如何找回面子而非顾及里子了，而我们也正是看到这一点，咬住北方薄弱点不放，不过这个时候，资本市场却是杯弓蛇影，所以这11月1日前市场的波动在所难免。
对于A股而言自然有自己的节奏，前期市场一直是单边上涨，没有进行过充分的调整和整理，这个阶段进行下调整也是为将来走的更远做准备。
当下的策略要不就是控制仓位，要不就是躺好装死。

天地鹏哥

25-09-15 08:47

13

9.15早盘

消息面：
1、中美会谈前夕，美将23加中国企业列入实体清单；
2、商务部展开对美模拟芯片反倾销调查；
3、罗永浩西贝事件引发热议，预制菜国标草案过审即将公开征求意见；

指数：
上证指数短线上有回踩5日线的需求，当下面临美元即将降息以及中美贸易谈判的关键节点，相信市场短期或以震荡为主。
恒生指数高开低走，量能放大，距离5日线乖离有点大，也有回踩5日线需求；
恒生科技也大体类似。

板块：
周末发酵最热烈的是模拟芯片反倾销调查，短期看，或推动个股上涨，但这个概念应该不好参与，好的标的有可能直接顶一字，能买到的后排，明日有多少溢价也不得而知，所以没有先手的就尽量不去了，如果要参与就尽量去核心还有要注意控制仓位。
从美对我多家企业列入实体清单看，国产替代是绕不过的坎，所以还是关注国产替代这条线，光刻积极、光刻胶、先进封装等；
另外AI是贯穿了整个牛市的主线，AI硬件这块应该还是没有走完，而液冷这些也刚刚开始启动，可适当关注。
机器人方面催化消息也很多，卧龙电驱走出了趋势行情，逢低关注；

情绪：
注意如指数调整给市场带来波动。

天地鹏哥

25-09-05 08:28

13

9.5早盘

消息面：
1、国办引发《关于释放体育消费潜力进一步推动体育产业高质量发展的意见》；
2、华为三折叠手机MATE XTS非凡大师发布，打在麒麟9020芯片，这是时隔4年之后，华为麒麟芯片首次展示；

盘面解析：
昨日是近期一次较有力度的调整，尤其科技板块，很多个股跌幅都超过10个点，创业板和科创50指数也是大跌的，但北交所却冰火两重天，出现了久违的30厘米4连板，另外还有2个30厘米首板，就算是科技板块的个股调整幅度也极低，这也是昨日盘前重点推荐北交所的原因，主要原因是这轮牛市北交所涨幅不大，有补涨需求。
关于下跌的原因，有说是彭博社小作文的，有说是监管要降温的，这个盘前就说了，小心因天普关小黑屋带来的情绪崩溃，昨日看验证了情绪与指数双杀的推断。
昨日的剧烈调整更多是情绪导致的，牛市的逻辑还在，其实也无需过度恐慌，既然昨日杀的那么狠，那今日就有修复的可能，但修复后怎么走，需要观察，一种是小步慢阳，慢慢向上修复，一种是快速修复再杀一轮，所以如果反弹幅度较大，就适当减仓，如果继续低开杀反而可以加仓，碎步慢阳就拿拿看。

天地鹏哥

25-09-01 08:54

13

9.1早盘

消息面：
1、阿里发布业绩，美股大涨12.9%，传全新AI芯片或将面世；
2、美商务部撤销英特尔中国等多家企业进口美国设备豁免；
3、周末跨境RMB支付及稳定币消息频传；

指数：
上证指数依然是稳如老狗，这里短期（93之前）可以忽略上证走势，重点看板块及个股；
港股那边恒生指数开始修复，今日或将继续向上修复；
恒生科技指数仍有向上修复空间；

板块：
周五芯片方向受寒王发布业绩指引及东芯停牌影响调整，稀土、军工、医药等开始接力，市场表现出一定的板块轮动和高低切迹象，但之前强调过，本轮牛市的主线就是科技，周末科技方面利好不断，今日科技方向或将回流。
张江高科上周五竞价直接突破了历史高点，主升浪正式开启，回调都是买点，最好走趋势上升；
芯片半导体方向，今日看建业股份和通富微电。
稀土方向不追，只能低吸；
机器人方向或有持续性行情，也是不追，尽量去低吸；
适当多关注中大市值的票，200-500亿，是近期市场主力资金关注的重点。
好票很多，请自行甄别。