新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

26-01-26 08:34

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1.26早盘
消息面：
1、金银大涨，白银站上100美金，黄金上涨至5000美金；
2、商业航天消息催化不断，包括spacex今年目标全复用，成本降下降99%中科宇航完成IPO辅导，第三届商业航天产业高质量发展推进会举办；
3、三星称存储芯片会再涨价100%；
4、锋龙股份停牌；

指数：
上证指数震荡上行，符合预期，上周五市场再度放量，成交量3.12万亿，如果能继续保持这个量能，大盘还会继续向上稳步上攻；
恒生指数和恒生科技虽然是高开低走，但都是修复的趋势没有变，只要继续向上修复问题就不大；

板块：
周五最强光伏，主要是因为马斯克表示太空算力超预期带来的修复，总体上还是商业航天的分支，同时商业航天也强修复，今日看是否有持续性，关注巨力索具、迈为股份；

AI应用志特新材强修复，后面最好是走趋势上升，不能涨的太快。，龙二七彩化学；
芯片半导体方向仍然是趋势向上，有点慢，但比较稳。
机器人方向有异动，今日关注天奇股份的低吸机会；

天地鹏哥

26-01-06 08:53

8

1.6早盘
消息面：
消息面较为平静，有部分关于商业航天和机器人的消息，如广东考察时提出要推动机器人、无人机等迭代应用；

指数：
迟到的4000点也是4000点，之前我们判断节前会站上4000点，结果主力就是不给面子，非要新年第一个交易日站上4000，还行吧，虽然差了一天，感觉上是差了一年，昨日大盘放量大涨，站上4000，后面应该围绕这个地方震荡整理一下，然后选择方向，个人倾向于看向上；

板块：
昨日最强脑机接口，主要是马斯克说脑机接口获得突破，这个板块昨日除了去30厘米、20厘米套利，几乎没办法参与，前排都是一字，今日也不好接，我是直接放弃了。
商业航天方向昨日承接还不错，说明还没有走完；
锂电方向，最强是6F和VC，还是继续看好6F，龙头天际股份；
芯片半导体这边国产替代走趋势，耐心点。
机器人昨日调整，今日看是否修复；

今日应围绕商业航天、芯片半导体中的国产替代和机器人展开

天地鹏哥

25-12-25 08:59

8

12.25早盘
消息面：
1、蓝箭航空完成IPO辅导，即将登陆创业板；
2、人民币加速升值，破7在望；
3、优必选拟收购锋龙股份；

指数：
上证指数走出了温和上涨的态势，昨日由于港股通少交易半日，成交量有所降低，目前不破5日线，上证都将震荡上行。
港股那边恒生指数看起来还好，希望能借助RMB升值的契机，震荡上行；，恒生科技则还需要点时间粘合均线。

板块：
昨日最强商业航天，这个板块的昨日修复力度有点过强，今日要小心，短期看调整并不充分。
液冷方向继续大涨，这个板块走趋势，关注那几个核心个股就好了。
芯片半导体这边有分化，但整体震荡上行的趋势没有变，注意节奏，以5日线为参照高抛低吸；

目前市场整体上围绕两个超级主线展开，一是北美需求线，包括电源（麦格米特）、液冷、PCB这些，另外则是围绕国产替代，主要是中芯国际扩产带来的设备侧及材料端的拉动的需求，如光刻胶、薄膜沉积、掩模版、洁净室等，抓住这两条线的核心个股去做就好了。
接下来会有一段较好的趋势性行情。

天地鹏哥

25-12-16 09:00

8

12.16早盘

在外出差，简单说下。
消息面上工信部公布了两家L3试点，自动驾驶正式进入L3阶段，今天看市场是否认可；

隔夜美股继续调整，港股承压；

航天这块没有走完；
光刻胶昨日集体异动，龙头是艾森股份；
消费有表现
核聚变方向可能会调整，但没有走完

天地鹏哥

25-12-11 08:54

8

12.11早盘
消息面：
1、美联储降息25个基点，符合市场预期；
2、马斯克的SpaceX计划上市，估值高达1.5万亿美元；

指数：
上证指数这两天的走势应该还是不太乐观的，可能是受到了港股的影响，但只要是向右走，不向下歪歪，就还行。
而科创50显然已经有走好的迹象了；
港股那边恒生指数有所修复，今日叠加美联储降息，应继续向上修复。
恒生科技指数大体类似，但感觉比恒指还要弱一点。

板块：
板块上，昨日表现较好的仍然是AI硬件方向、商业航天方向以及游资炒作的海南方向，午后地产受消息刺激拉升，板块集体大涨，当反弹看，短期机会不大。

今日仍然是关注商业航天、AI硬件，顺带看一眼机器人方向以及液冷方向。

天地鹏哥

25-12-09 08:54

8

12.9早盘
消息面：
1、英伟达H200或将被批准出口中国；
2、中国远洋与中国船舶敲定500亿合同；

指数：
上证指数昨日符合预期，高开高走，短期还有继续向上的动能；科创50也有趋势向上的迹象，但上方有30日线压制，需要折腾两天；
港股那边恒生指数走的不及预期，盘后的消息是因国债收益率大涨导致银行股下跌，那么今天就非常重要，必须反包，如果再跳空低开向下杀就不对了，短期要防范风险了。
恒生科技走势还好昨日收十字星，主要是上方各条均线压力导致的，这里如果能慢慢向上修复就好。

板块：
昨日最强AI硬件，这个方向盘前也说了，后面可重点关注谷歌连尤其是CSO方向，例如二代电子布（中材科技、宏和科技，菲利华是三代，短期可能还不会炒），还有就是光器件，如果福晶科技（法拉第炫光片），趋势大牛源杰科技这些。

航空航天方向虽然昨日分歧，但应无大碍，板块没有走完。
就这些吧，趋势票方向，一定要注意低位去布局，追高容易被套。

天地鹏哥

25-11-17 08:49

8

11.17早盘
消息面：
1、中日对抗升级，我方发布关于赴日旅游、留学的警告；
2、宇树科技完成IPO辅导，四季度或提交上市申请；
3、又一家VC电解液厂商宣布停机检修，VC电解液价格继续攀升；
4、特斯拉在美生产的机器人将禁止使用中国零部件；

指数：
上证指数继续在4000点附近震荡，符合之前的判断，短期这种震荡格局仍将维持。
科创50指数今日非常关键，如果能高开，则会向上反弹，先看10日均线压力，如果继续低开低走，则短期形式就非常不乐观，会继续走空头波段。
港股那边恒生指数由于受到美国影响，周五直接跳空低开，并触及10日线，今日如不能高开，还会继续向下寻找支撑；
恒生科技则更弱，完全将之前的反弹形态破坏，又有得磨了。

板块：
上周五电池方向有个分歧，今日看是否分歧转一致，由于之前机构的储能的误判，导致了这个板块近期报复性上涨，而六氟磷酸锂和VC电解液则是最强的方向，这个方向还没有走完，在科技没有起色之前，这种行情还会持续一段时间。
机构这边近期就是按着电池方向持续在做，短线资金近期也非常活跃，据传是村里说会尊重市场，适当允许游资炒作，所以周五虽然合富中国被关，但大概率不会影响短线情绪，短线的龙头毫无疑问是平潭发展，头硬的可适当参与。
目前最高连板孚日股份，叠加了VC电解液和抗日概念，今日仍然是一字预期，等充分分歧吧。

年底一般都是游资比较疯狂的阶段，今年叠加了牛市，估计行情会更加疯狂，大家可以适当参与。

天地鹏哥

25-11-14 08:42

8

11.14日早盘

消息面：
1、国产GPU新秀沐曦，荣获科创板IPO注册许可；
2、隔夜美股大跌；
3、我国6G技术重要进展，已完成第一阶段6G技术试验；
4、阿里要推出对标 OPEN AI的大模型；

指数:
昨天看走了眼，上证指数真的不是一般的强，昨日在光伏集体大涨的情况下，上证指数再创十年新高，另外科创50在颈线位获得了支撑，基本上回踩了咱们说的位置，那下一步就看这个位置能不能守住，然后带动科技的回暖。
港股那边恒生指数走势符合预期，正在走向挑战27381的路上，唯一不确定因素是昨日美股大跌，对港股会有一定影响，今日低开是大概率，关键看低开后会不会高走；
恒生科技指数还是相对恒生走的较弱，但昨日下午在阿里带领下发动了一波反攻，短期看，还是会继续向上修复；

板块：
昨日最强锂电及相关板块，随着储能的超预期和科技的调整，这个方向还是有机会，但注意要去核心个股，不要在杂毛上浪费时间，但也要看到，这个板块已经开始加速了，随时都会回调，今日周五有利润的，可以适当锁定部分利润。

昨日中芯国际发布了三季报，整体上还是比较好的，毛利率和产能利用率是超预期的，四季度的指引也符合预期，科创板调整的时间也比较久了，今日看科技是否会有表现。
昨日阿里通义模型要调整对标OPENAI后，港股那边阿里直接涨了7个点，A股这边也拉了人工智能应用和阿里的数据中心，今日估计要分化，因为隔夜美股阿里是调整的。

短线上，合富中国表示如果再上涨就申请停牌，应该会抑制短线炒作。
最近的炒作有点癫狂，合富中国，人民同泰，国晟科技，胜利股份，安泰集团，中利集团，真爱美家，不一一说了。

天地鹏哥

25-11-11 08:54

8

11.11早盘
消息面：
1、两部门：到2035年适配高比例新能源的新型电力系统基本建成；
2、白酒开始反内卷，在平台卖茅台不能低于市场价；
3、美政府结束停摆，美股反弹；
4、美存储公司股价继续上涨；
5、中疾控表示流感高峰即将到来；
6、基金协会严控主题型基金的风格漂移、集中度过高；

指数：
上证的走势符合预期，依然是向右走的态势，还是老观点，短期看，上证指数大概率会稳定在4000点上下。
而科创板的指数就相对没有那么乐观，短期仍有再次去回踩颈线的压力，所以手里有科技股的，还是要耐心，短期调整压力还是很大。
恒生指数终于站上了5日均线，接下来有望继续向上反弹；
恒生科技则相对较弱，目前还是被10日线、20日线压制，到真正走好还需要时间；

板块：
昨日最强消费板块，包括白酒和乳业，近期的科技调整一方面是临近年底，基金有落袋为安的需求，另一方面则是今年大涨的科技，很多非科技基金也配置了科技股，但近期的严控基金漂移使得这些基金不得不减仓，同时在减仓的同时不得不去配置消费，不过消费还是当反弹看，很难走出真正的趋势性行情。

储能、变压器这些昨日分歧比较大，属正常，应该没有走完。
顺周期方向短期还是主线；
AI医疗、医药方向今日或可关注。

整体上要控制仓位，不要上头。有获利的票该减仓就减仓，近期适合小仓位玩耍。

天地鹏哥

25-11-06 08:47

8

11.6早盘
消息面：
1、国资算力中心禁用外国芯片；
2、存储芯片龙头美光科技继续大涨；
3、我国新型储能超过1亿千瓦；

指数：
上证指数昨日低开高走，这个位置调整的虽然还不到3900点，但短期调整深度够了，V起也属正常，如果昨日这个低点不破，向右走，也能结束调整，但量能上是没有增加的，密切关注量能的表现。
港股那边恒生指数也是一个探底回升，今日看是否有持续性；
恒生科技则更是夸张，昨日开盘直接破了10月17日的低点，短期或有反弹，但必须尽快向上攻击才能扭转下跌趋势，目前看中期走势还没有被破坏，但短期真的很弱。

板块：
昨日最强电力，刚说了机构不干活，昨日机构就出来拉电力了，但这个板块昨日高潮，今日必然分化，能走多远，我们走一步看一步；
短线这边海峡两岸和马概念继续强势，除非大盘起来，否则这些题材一两天也结束不了，继续围绕昨日说的两个龙头做就好了。
海马汽车，昨日的预案是等炸板分歧，这个票竞价有5亿多封单，但在9.20封单就撤了很多，只有几千万，所以开盘就是分歧上车的机会，至于平潭发展，这种高位换手且不放量，还是走的比较健康的，就算断板也不会A，并且次日还有修复的预期。
科技调整的时间也有一段时间了，加上政策的指引，看今日是否有更反弹；
美国那边最高法院将就特朗普的关税政策进行判决，这个对美股甚至全球股市都有深远的影响，要密切留意进展情况。

目前的局面是机构投资者实在不想干活，这种局面不破，大盘就很难走上去，或者只能时间换空间，但牛市的底层逻辑还在，国产替代的大逻辑还在，这次回调是给之前很多没有上车的人机会，要抓住这个机会。