新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-10-13 08:40

9

10.13早盘
消息面：
1、中美贸易硝烟再起，特朗普100%关税引发全球资本市场巨震；
2、稀土精矿提价37%，北方稀土业绩大增；
3、美拟对我国软件出口进行限制；

指数：
周五聪明资金应该是提前知道了消息，所以指数与情绪基本处于双杀的情况，特别是科技股跌幅较大，预案中咱们也说了，指数有回踩5日线需求，但隔夜美股大跌，A50期货大跌5%左右，那今天低开是大概率事件，不过由于周末消息面有各种缓和迹象，今天幅度不会那么大，甚至会走出V型反转。

港股那边恒生指数已经到了30日线，如果再跌就先看26000点附近的支撑，如果这个支撑撑不住，就看25838的颈线支撑。
恒生科技，周五说了如果跳空低开就去找6200点，这个位置基本到了，今天杀一下收上来，恒生科技这轮调整有可能结束；

简单说下突发的黑天鹅事件对我们影响，我认为影响会有，但不大，不至于像4.7一样，首先，4.7是老主动向我们发难，而我们属于接招的，但这次，是我们主动向老美进攻，美是被动者。其次贸易战打了这么久，大家心里多少有数了，就算真的把关税增加100%，对我们的影响也就那样，最坏的情况应该已经过去了。再次，大A一直都有自己的节奏，外部的事件其实很难干扰大A的走势，这次高层打造牛市的决心已经非常明确，并且筹码几乎都在GJD手里，所以问题不大。

整体上，今天的机会或大于风险。

板块：
周五尾盘受消息刺激，新凯来概念爆发，凯美特气出首板，新莱应材出20厘米首板，今天看这个板块的持续性；
商务部发文用WPS格式刷爆全网，叠加美对我软件限制出口，今日可关注软件自主可控方向，和工业设计软件方向，主要是EDA软件。
稀土有走二波的迹象，龙头北方稀土，但周末情绪面过于一致，开的太高就算了，这种大屁股适合走趋势；
核聚变没有走完；
石墨、硬材料周五高开低走，这块也属于反制措施，看今日是否修复。

天地鹏哥

25-08-28 08:55

9

8.28早盘
消息面：
1、工信部印发《工业优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》；
2、商务部、江苏省：着力突破创新药、高端医疗器械关键核心技术；
3、特朗普声称解雇美联储成员，引发市场担忧；

指数：
昨日A股放量跳水：沪指跌1.76%至3800.35点，深成指跌1.43%，创业板指跌0.69%，超4700只个股下跌。成交额创新高：沪深两市成交额达3.17万亿元，较前一日放量4865亿，连续11日破2万亿。外资市场：恒生指数跌1.27%，美股纳斯达克微涨0.21%。

牛市多暴跌，这种调整属正常现象，但因为市场情绪已经转弱，所以今日应有惯性调整，但短期会有反弹，我们要看反弹后怎么走，这里还不能确定是中期顶部，今日先看10日线支撑，如果破了就要去20日线。
港股那边已经打到了支撑位，今日看是否修复，如不能修复就又走弱了。

板块：
领涨方向：算力（CPO）、芯片、稀土涨幅居前。光模块龙头剑桥科技3连板，北方稀土盘中涨停。领跌方向：银行板块下挫（邮储银行跌超4%），小微盘股成重灾区。
这里CPO已经有加速赶顶的迹象了。
短期先控制下仓位，目前依然看好科技方向，消费已经从底部蠢蠢欲动了，短线上可适当关注。
昨日人工智能没有走出来，今日看是否修复。

市场情绪：
受指数影响，短期市场出现快速杀跌，尤其微盘股，说明多是散户踩踏行为。

天地鹏哥

25-08-19 08:41

9

8.31早盘

消息面：
1、沪指创10年新高，A股市值突破100万亿里程碑；
2、广电总局发文部署促进广电视听内容供给工作；

指数：
上证指数创10年新高，牛市已经确认无疑，高位连续放量，指数或能向上再冲一冲但要随时小心调整，不过也不用过于担心，调整是好事，并且下方空间不概率3620点附近可以获得支撑。如果再涨，就要适当减少点仓位。
恒生指数已经连续3日量价背离，此处应该有反弹，但今日如果继续下跌，那恒生就走坏了。
恒生科技的强度已经优于恒生指数了，今日如果能高开，恒生科技还会向上反弹；

板块：
昨日最强液冷，影视院线受消息刺激盘中有异动；
华为海思概念爆发，晶赛科技30厘米首板。
整体上昨日盘面呈现出普涨行情，加上高位放量，这个时候就要小心调整随时会到来。
当下的策略，一是去核心票，昨天已经罗列了很多，今日就不说了，另外就是去低位板块，因为很多票都还没有涨，尤其北交所的一些票，已经横盘几个月的，选择基本面好的，逢低介入。
今日看稀土、光刻机、华为海思。

天地鹏哥

25-08-14 08:47

9

8.14早盘

消息面：
1、路透社报道美国在芯片货物中安装了追踪器；
2、中国1-7月社融增量23.99万亿元；

指数：
昨日上证指数突破前期高点，牛味很浓，目前大盘仍然处于健康状态，量价无明显背离，金融也没有放量大涨，个股也没有出现普涨，所以行情或仍将延续，不过今日周四，法定砸盘日，多点小心，上证如有回踩5日线动作属正常，不必恐慌。

恒生指数如昨日判断，继续反弹，不过昨日反弹力度有点大，一下就接近前高了，这里还是看好恒生指数中期向上，短期或有震荡；
恒生科技昨日也是放量大涨，短期或仍将震荡向上；

板块：
板块上整体仍然以轮动为主，军工、液冷、脑机接口、特种电气、PEEK材料、CPO、多元金融、稀土等均有表现，当前情况下，一是主动切换到核心票，例如本轮稀土的宁波韵升、光刻机的海立股份、脑机接口的创新医疗、军工的长城军工，PEEK材料的中欣氟材，工业母机的中马传动，芯片的东芯股份之类，不一一列举了，或者是拿好手中的票不动，迟早会轮到吃肉。
今日可关注大金融、脑机接口（趋势）、工程机械（趋势）、光刻机等；

天地鹏哥

25-08-04 08:44

9

8.4早盘

消息面：
1、美国修正非农数据，周五美股大跌；
2、2025年暑期档电影票房刷新单日破亿最快记录；
3、两部门恢复征收国债等债券利息收入增值税；
4、央行继续实施好适度宽松货币政策；
5、八部门印发《机械工业数字转型实施方案》；
6、英诺赛克与英伟达达成合作，提供800VDC；

指数：
上证指数回踩了20日线，符合预期，但今天最好高开，如果低开破了20日线调整的深度将会增加，20日线同时也是五周线，代表了趋势行情，如果破了，说明短期向上趋势将不在。
港股那边受美股影响，有点弱，恒生指数已经跌到30日线支撑，这里勉强算是颈线支撑，今日需向上修复，否则就真的弱了；
恒生科技指数也基本类似恒生指数，在颈线位苦苦挣扎；

板块：
周五最强中药板块，今日或仍有持续性，
在指数不好的情况下，板块上表现为弱势的轮动，这种情况下更不能追高，尽量去核心票低吸，比如周五提到的西藏旅游，虽然没有高开，但撬地板也有一定的性价比，毕竟龙头多一条命。周五尾盘雅江有修复，这个板块其实没有走完，但最终会聚焦几个核心票，注意甄别即可，我个人觉得还是北交所几个票有性价比，毕竟市值偏低。
液冷方向刚刚启动也没有走完，北交所就关注方盛股份即可，主板这边龙头是淳中科技；
东芯股份，周五倒车接人，今日高开或在5日线均有买点；
张江高科，没有走完，耐心持股；

情绪：
只要几个高标不A杀，市场情绪就在。

天地鹏哥

25-07-21 08:40

9

7.21早盘

消息面：
1、工信部约谈外卖企业，反内卷；
2、宇树科技IPO开始辅导，优必选获得近亿元大单，利好机器人产业；
3、投资1.2万亿的雅江集团成立，墨脱水电站下游开工；
4、国家7部委重拳出具，打击稀有矿石走私（稀土）；
5、特朗普签署天才法案（稳定币）。

指数；
指数这里没啥说的，继续稳如老狗，又变成沿5日线震荡上行，不得不说，上证这波真是稳。目前量价健康，上方还有一定空间，指数无需过度担忧。恒生指数终于走出了调整状态，开始走上升趋势，但前方24874这里压力应该扔需要时间，最好是本周突破后有个回踩确认的过程，但从中期趋势上，恒生已经走好，回踩的机会，可适当做多。恒生科技指数终于站上了颈线位，那么在这里震荡整理下，等5日均线上来，即可启动。

板块：
板块上整体还上以轮动为主，周五稀土、小金属较强，尾盘光刻机异动。
周末利好消息太多，最热是墨脱水电站，西藏天路、高争民爆应该是大单一字，但这种题材已经属于名牌题材，西藏天路走趋势已经涨了一倍多，所以这里走加速肯定是不对的，所以谨慎追高，可以去北交所套利，如五新隧装等；
稳定币也是炒了很久了，加上热度一半，观察为主，不如去低吸券商；
稀土这里明确说，没有走完，但周五北方稀土没有封住涨停，今日分歧预期，加上周末消息太多，今日或有调整，5日线低吸，这里中军北方稀土，情绪标华宏科技，北交所奔朗新材；
军工，没有走完。
机器人，走趋势，中军中大力德，情绪，建设工业，北交所龙头待定；
创新药，没有走完，主要是走个股行情；
光刻机，周五有小作文，但周末消息没有发酵，那今日应该是分歧预期，不过既然动了，而且还是在底部，接下来就可以去低吸辨识度票了，龙头目前看海立股份，中军，张江高科，北交所，佳先股份、阿为特。辨识度，汇成真空、蓝英装备、波长光电等；

周末发酵的题材周一一般会被兑现，所以开盘慢一步，不要头铁去追高，目前行情适合做低吸。
另外市场会根据自己的节奏走，消息只是催化剂。

天地鹏哥

25-07-17 08:27

9

8.16早盘
消息面：
1、隔夜美股稳定币再度大涨；
2、ESIM技术商用落地；
3、钨价创历史新高；

指数：
上证指数继续站回3500点，但成交量明显萎缩，如果成交量继续萎缩，则调整还回持续。
港股那边恒生指数昨日高开低走，量能也是萎缩的，这里恐怕要去找下5日线支撑；
恒生科技为突破颈线进行了试盘，冲高回落，今日或还去找5日均线，港股开启新的一轮上涨或还需要时间。

板块：
板块上医药、稳定币、稀土等均有表现，CPO板块高位放量，注意风险。
今日周四，注意指数的回调风险，板块上看机器人、算力、稳定币这些是否有表现，开盘慢一步，尽量不去追高。近期行情对追高非常不友好。

情绪：
短期市场情绪再次进入混沌期，稳定币不死，市场就难有真正的主线，但稳定币伴随着金融调整，走的也很纠结。

天地鹏哥

25-07-14 08:44

9

7.14早盘

消息面：
1、稳定币RDA（数据资产上链）概念持续火爆；
2、财政部发布了《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》；
3、存储芯片行业也迎来涨价消息，海力士上调了DDR4/LPDDR4X合约价约20%
4、公司公告方面，多家公司发布了业绩预告，特别是华西证券上半年净利润同比预增1025%-1354%，国联民生预增1183%左右；
5、中国移动采购1.2亿元人形机器人，智元、宇数科技供货；
6、中核集团“国铀一号”产出首桶铀，保障能源自主可控；现货白银创14年新高，云南铜业、江西铜业受益关税扰动；
7、国家医保目录调整启动，首次新增商保创新药目录；药明康德上半年营收预增24%、净利预增44%，股价创19个月新高。

指数：
指数继续维持强势的上行状态，这里观点不变，指数不破5日均线都属强势，上周五成交量开始放大，成交1.74万亿，今日不能跳空低开，如果跳空低开则或开启调整；
港股那边恒生指数也开始放量向上反弹，但这里要观察是否有持续性，整体上近期港股是比较弱的，当然如果今日高开高走，则港股会重拾强势，挑战24874点。
恒生科技指数整体上弱于恒指，主要是受半导体板块调整。

板块：
周五最强稀土、中船系、券商。
周五稀土高潮，北方稀土千亿市值走出2连板，今日预期分化，但这个板块没有走完，或讲迎接主升浪，如果板块分歧，关注京运通的分歧机会；
券商板块已经突破前期小平台，近期中报券商业绩整体不错，盘后传允许券商做理财，所以券商板块可适当关注，尤其关注低位没有上涨的优质票，或者大中军，实在找不到可关注券商ETF，但券商不要去追高，尽量找低吸机会；
稳定币的概念持续发酵，之前说过恒宝不倒，稳定币不倒，近期稳定币又发散出新的RDA概念，即数据资产上链，这里龙头是中远海科，今日应大单一字，20厘米上海钢联也是辨识度票，北交所这是国义招标、国源科技。
芯片半导体周五略有修复，看今日是否有持续性，汇成真空等；
罗博特科周五公告有新的订单，市场猜测是英伟达，加上黄仁勋来华，今日小高开，可适当关注，开的太高要注意风险；

情绪：
目前最高标是5板，分别是地天板的西方新材和国投中鲁，看能不能走出个7板；

天地鹏哥

25-07-07 08:51

9

7.7早盘

消息面
1、央行发布跨境支付修改意见，又有利于稳定币概念；
2、传深圳递交地产新归，10%首付，完全放开限制；
3、维生素D3价格高位运行，持续涨价；
4、量化新规今日实施，对盘面影响有待观察；
5、高温天气持续，空调用电激增；

指数：
大盘这里稳如老狗，盘中还甚至去摸了下3500点，然而港股那边就非常弱。上证指数估计仍然会沿着5日均线折腾，短期以窄幅震荡为主，这样走必有蹊跷，或者是什么我们不知道的消息即将公布；恒生指数上周五收个十字星，今日如果能高开向上，则有望反转，如果继续低开向下，还是有点麻烦。

板块：
目前板块呈现明显的轮动节奏，一方面是银行在一直拉向上带指数，但拉银行，其它题材就会砸盘，也不是有什么利空，就是惯性操作，这个毛病得改。近期指数虽然涨的很好，但挣钱效应其实一般，甚至还会亏钱，这是情况下，一种就是耐心等待，等待自己手工个股上涨，另外就是跟上题材轮动节奏，说实话有点难。
今日重点关注电力，这个题材会炒一两天，但龙头华银电力估计也很难上车，做后排要快进快出。
稳定币一直都很强，恒宝不倒，题材不倒，今日重点关注京北方是否能拓展高度，但京北方今天的买点也比较头铁，周五的炸板反包是比较好的买点，今日要去，注意仓位，如果今天给低吸买点，那不要犹豫；另外就是中报行情，例如叠加了维生素的兄弟科技（今日看是否转强），可以去潜伏花园生物。另外钢铁不去了，地产看资金是否认可，或在一两天内有异动，不急，等哪个先上板扫首板即可。
创新药这边持续活跃，这个主要考验自己的投研能力，对基本面没有认知，你也拿不住。
科技这块周五弱了，迟早要炒的，耐心等几天。

天地鹏哥

25-07-02 08:26

9

7.2早盘
消息面：
1、全球CMP抛光液大厂AGC突然断供
2、顶层推动海洋经济高质量发展；
3、印度药厂爆炸，MCC涨价
4、支持创新药高质量发展若干措施出台；
5、玻纤价格持续上涨；

指数：
上证出手一直按照既有节奏在走，近期量能温和增加，趋势向好，市场开始走典型的慢牛风格，所以很多个股都是冲高回落，这也符合预期，如果会做的T的适当做T。

板块：
昨日板块相对凌乱，芯片半导体冲高回落，最强是中船系，中船应急20厘米，叠加昨晚海洋经济消息，中船系今日应有溢价。
万里长城永不倒，千里黄河水滔滔。军工就锚定长城军工，主要长城不倒，军工就不倒，但市场炒作重心已经开始转向水下，关注中船系，不敢上情绪标的，直接低吸中国船舶即可。半导体这里应该走趋势，昨日长上影线，今日只要不是深度调整趋势就还在，破5日线就先出来，锚定凯美特气就好。其它玻纤涨价最好是走趋势，关注宏河科技、中材科技、山东玻纤，中军是中国巨石。
核聚变应该走向上波段，可低吸；