新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-07-24 08:23

10

7.24早盘

消息面：
1、中美经贸会谈，何立峰副总理将于7月27日至30日在瑞典与美方会谈；
2、多晶硅价格跳涨最抢眼，N型复投料周环比涨12.23%；
3、阿里将发布AI眼镜加入"百镜大战"，腾讯市值重回5万亿港元；
4、泰国向我国采购超17亿美金的低空无人机；

指数：
上证指数如预判，冲击了3600点正整数关口，市场成交达到1.9万亿，短期看指数仍然震荡上行，但今日或有回踩5日线的动作，尤其是早盘，仍有压力释放，叠加今日是周四，盘面或有明显调整，但无需过度紧张，这里不是顶部。
港股那边恒生指数仍然高举高打，短期也是有回踩5日线压力，但中长期趋势已经形成；
恒生科技终于开始放量，并且已经突破颈线位，这里需要回踩颈线位确认一下。

板块：
昨日雅下水电站开始出现明显分化，今日仍有短线风险释放，但也是趋势票较好的入场点，尤其是已经调整一到两天的票，没有调整充分的暂时不要过早介入。雅下资金出来后，明显开始向其它方向发散，如光刻机、券商、机器人等，接下来要观察资金会向哪个方向聚集，科技大多票在低位，是个好的选择，总之今日周四，上午受指数影响，可慢一步，或者去找好的票低吸。

情绪：
今日会延续昨日分化情绪，早盘或承压，看下午是否修复。

天地鹏哥

25-07-11 08:39

10

7.11早盘

消息面：
1、包钢股份和北方稀土宣布稀土价格上涨；
2、美国防部入股稀土公司MP，MP股价大涨50%；
3、上海国资委学稳定币；
4、退休工资调；

指数：
上证指数站稳3500点，还是强的很，指数在没有破5日线之前，都以强势看。港股那边继续疲软，尤其是恒生科技，更是弱的一逼。大A这边科技也是很弱，这里还是锚定寒武纪，什么时候寒武纪止跌，科技板块才能结束调整，或者说现在的行情就是按着科技不让涨，从而实现慢牛，什么时候金融、地产、光伏、军工这些涨不动了，或许会轮动科技。

板块：
板块仍然是快速轮动，昨日轮动了新城市、医药、稀土、硅、地产、煤炭等概念，今天大概率仍然如此，这里要重点关注稀土板块，看是否能走出主升行情，关注京运通、宁波韵升，北交所九菱科技、奔朗新材，中军北方稀土、包钢股份等；

天地鹏哥

25-05-27 08:51

10

5.27早盘

指数：
上证指数比预期的要弱，回踩了20日均线，这里由于成交量始终无法放大，所以指数短期以弱势震荡为主。
港股那边，恒生指数低开低走，这种走法就是要去找20日均线，今日还是看调整。
恒生科技则相对更弱，已经回踩到了30日均线，今日看是否修复。

板块：
昨日最强核聚变，早盘这个板块有明显分化，午后受港股核聚变大涨资金回流，但板块昨日高潮，今日继续分化预期。光刻胶方向略有表现，看是否能走出趋势性行情。其它游戏、移动支付等当非核心题材看。

市场情绪；
可适当关注题材股的炒作。

天地鹏哥

25-04-11 08:33

10

4.11早盘

消息面：
隔夜美股再次下跌，纳指跌-4.31%，三倍做多中国微跌；

指数：
指数经过连续几天的反弹，昨日开始有所萎缩，收十字星，这里在3150附近震荡整理是符合预期的不破3150就是强；

板块：
目前短线市场已经形成清晰的板块逻辑，一是转口贸易板块，这里海鸥住工是身位板，连云港、新赛股份是空间龙头，另外一条线则是国产替代，目前看是石英股份是龙头，今日需确认（北交所凯德石英套利）；还有一条线则是出口退税叠加零售统一大市场这些，这些票很多都炒过几轮了，意义不大。再有就是以光刻机、光刻胶为代表的芯片半导体板块走趋势，注意高抛低吸。

情绪：
昨日的中旗新材我们预期他是要一字或者大高开秒板的，但-5%开，严重不及预期，那昨日晋级希望就不大了，看来5板压制还在，今天要重点观察海鸥住工能否突破5板压制，海鸥住工以小幅高开为宜，走换手板，一字板就不参与了。

天地鹏哥

26-02-03 08:26

9

2.3早盘
消息面；
1、马斯克发文祝贺干法电池量产成功；
2、Spacex与xAi合并落地；
3、美股温和修复，闪迪大涨15%；

指数：
昨日盘前说了，如果不能高开，就要有力度的调整，所以昨日的调整也符合预期，这种调整一方面是由于外围调整引起的，昨日整个亚太股市都在调整，另外则是国家队有意出手干涉，但这里无需恐慌，今日活看修复。
上证指数两天就砸到了强支撑位，这里就算继续下跌也会有一个盘整，不会直接下去，所以昨天这个收盘点位在未来几天就很关键，这里是盘整后向上还是向下继续调整，要等市场给出结果。个人还是不太悲观。
港股那边恒生指数也收在支撑位附近，并且在30日线有抵抗，有轻微的量价背离，但KDJ拐头向下，所以会有修复，但需要两三天时间；
恒生科技则是量价背离相对明显，下方空间不大。

板块：
昨日最强是白酒，但还是不建议关注，毕竟只是一个反弹；
电网设备昨天走的比较强，还是老美那边电荒，这个板块走趋势。
芯片半导体调整的基本到位了，今日看修复。
AIDC昨日表现比较抗跌，走趋势就好了。
化工今日看是否修复，修复则继续走趋势，不修复就取关；
光纤表现比较抗跌，逢低关注。

就这样吧，年前注意控制仓位。

天地鹏哥

26-01-23 08:28

9

1.23早盘
消息面：
1、燧原IPO被受理；
2、蓝箭航空IPO状态变更为已问询；
3、阿里平头哥拟分拆上市，美股阿里大涨5%；
4、传存储还会涨价2-3倍；
5、预制菜新国标要来了

指数：
上证指数依然维持了横盘整理，符合预期，短期这样走就很健康，下周向上拉一下最好。
港股那边恒生指数高开低走，但问题不大，恒生科技还有向上修复空间；

板块：
昨日最强油气开采，主要是美天然气大涨，今日或仍有持续性；
军工、航母大涨，三角防务涨停，这个标的可以纳入关注，找回调的低吸机会；
商业航天板块开始修复；
芯片半导体昨日是调整，但无大碍，调整更多是回踩5日均线，要走慢牛。
商业航天板块要想走好，必须走趋势，震荡上行，所以不要去追高。

天地鹏哥

26-01-05 08:58

9

1.5早盘

消息面：
假期消息面较多，捡一些重要的说
1、美对委瑞内拉发起闪电战，或影响石油、黄金；
2、国家队大幅增持中芯国际，百度昆仑芯分拆上市；
3、蓝箭航天IPO获受理；
4、上周五港股大涨；

指数：
今日开盘会受到假期消息的影响，但A股还是那个A股，有自己的节奏。
老美打委瑞内拉的事，我的判定是对行情影响不大，但对石油是长期影响，长期看石油的价格还会降，短期或有扰动，关于黄金，我们早就说了，会一直涨，长期至少要看到2万美金或更高；
商业航天，节前已经在加速了，假期期间港股那边的商业航天大涨，今日就要小心兑现；
芯片半导体方向，大基金增持中芯国际这个是被动增持，主要是因为中芯国际合并了北方中芯带来的；
指数上本来以为节前会站上4000点，结果没有如愿，但今日应该是高开，开的太多肯定会兑现的，但中期走势还是向上的。
港股那边暂时以反弹看，短期根本问题没有解决，难以持续性上涨；

板块：
整体上A股还是保持了结构性牛市，所以只能围绕某几个主流板块做。
商业航天，要边打边退，中期还有机会，要等调整充分；
锂电方向，还是看六氟，节前天赐业绩超预期，今日市场或有反应；
机器人节前也算个小高潮了，能否在这个节奏走主胜，存疑；
芯片半导体、存储芯片这些应该是底部开始反转了，可逢低布局；

今天预期不要太高！

天地鹏哥

25-12-26 08:38

9

12.26早盘

消息面：
1、上海微电子中标一台步进式光刻机，价值超一亿元；
2、遏制“内卷式”竞争，推进电子烟产业供给侧改革；
3、日本干扰他国卫星技术取得实质性进展，国防部回应；

指数：
上证指数已经7连阳，应该是要在年前站上4000点的节奏，这种主力高度控盘的没什么可说的。
港股那边看跟不跟吧，港股真是弱。

板块：
昨日最强仍然是商业航天，但连续两天的高潮，调整已经很快了。
午后光刻机板块冲高，这个板块包括半导体材料已经从底部起来开始走趋势行情了，但记住不要追高，这5日线附近低吸比较好；
液冷方向趋势依然很稳；
机器人板块受消息刺激，昨日有早盘高潮，今日看是否有持续性；

j

天地鹏哥

25-12-23 08:37

9

12.23早盘

消息面：
1、特斯拉股价创新高，一度逼近500美元市值；
2、海南，连续4日单日破亿；
3、中芯国际高端制程晶圆涨价；

指数：
昨日上证的走势还是有点超预期的，主要是底部的芯片、半导体大的大涨带动了指数的向上，今日仍然是看这个板块是否能走持续性行情，短期看如果今日继续向上，那么5日均线上传10日均线，短线就走好了。
港股那边恒生也是延续了反弹，但面临30日线压力挑战，切量能不足，观察何时能站稳30日线上方；
恒生科技也有反弹，但上方各条均线压力非常大，需要时间；

板块：
昨日最强海南，看来资金对海南这个板块还是认可的，有趣的可以找龙头参与，海南发展、海马汽车、凯撒旅业；这个板块今日应有分歧，观察下不急动手；
其次就是半导体方向，开始了底部异动，当然设备端的有些公司已经创出了新高，如拓荆科技，洁净室概念也是创出了新高，如亚
翔集成，这些不要追，只要也在5日线买，20日线则相对更靠谱；
低位的半导体材料也开始反弹，如新莱应材这些确定性都是很强的；
再有就是英伟达M9这条线，鼎泰高科这些都是大涨，走趋势，走5日线附近买就好了。
液冷方向昨日也有买点，如飞龙股份、英维克、奕东电子这三个，都没有走完。
烟花这块暂时观望；
自动驾驶，浙江世宝尾盘炸板，今日看分歧后是否能转一致，低位的豪恩汽电可以低吸；
机器人昨日也有异动。
如果量能持续增加，接下来就是年底前的春节躁动行情了。

天地鹏哥

25-11-03 08:54

9

11.3早盘

消息面：
1、国常会：部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措，关联的是AI应用；
2、从铀到钍，我国核能科技全新突破；
3、传荷兰对我光刻机禁售升级；

指数：
上证指数没有站稳4000点，目前已经回踩到了10日线，如果今日高开向上则能修复，如果高开跌破周五地点，则会去找3900点附近的支撑，总体看指数层面，短期不宜过于乐观，以调整为主；
港股那边，恒生指数的调整压力也是较大，周五已经跌破了20天均线，KDJ也拐头向下，短期也是不容乐观；
恒生科技则是跌破了60日线，短期看，修复难度也是极大，最好的走法是向右横盘整理，或者到前方低点后止跌，看怎么走。
短期或应以防守为主；

板块：
上周五因大盘调整，尤其是科技方向调整幅度较大，亏钱效应比较明显，，科技方向由于前期涨幅较大，所以短期调整也是正常的，临近年底，加上基金管理有新的要求，所以很多公募都采取了落袋为安的策略，短期看，这种调整压力仍然在，所以有仓位的，可以适当降点仓位；
周末消息面上，AI应用方向持续发酵，但这个方向其实而已不好追，如果真能走出来，肯定是以趋势为主，所以今日多观察，等核心个股比翼双飞机会更好。
钍基熔岩堆发电也是周末发酵的，甘肃武威的这个师范项目，目前看取得了巨大的成功，后续有望今日从1到10的阶段，可以适当关注下，如宝色股份、中国核建等；
北交所已经有明显的启动迹象，可适当关注下；
自主可控方向，周五凯美特气这些走的还是很强的，看今日是否有持续性，在科技整体调整的情况下，也不容乐观。
PCB方向，既然开始调整，那要调整一个波段，鼎泰高科这种，今日如果不能修复，就要先看20日线支撑了，或者调整到93元附近也是可能的。这个票从上周四拉尾盘的走法已经不对了，所以周五就是一个减仓点，直接清了也是对的，但后面调整下来还是有机会的，毕竟钻针需求是确定的。

整体上今日应慢一步，注意防守，控制节奏。