新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-09-08 08:31

6

9.8早盘

消息面：
周末消息面较多
1、我国正规划撞击一颗小行星，首届深空经济大会提出“深空经济”概念框架；
2、特朗普称给芯片价涨300%关税，同时美对金、钨等贵金属实施0关税；
3、前村长被查；
4、特斯拉宣称完成AI5自研芯片；
5、深圳放松限购；
6、英伟达计划在其下一代Rubin处理器的CoWoS先进封装中使用碳化硅替代传统硅基材料

指数：
周五大盘强势修复，上证指数玉柱富堂线，如果今日高开，将走5波动上升，开启主升浪，但要注意，大盘的上涨会议波段上涨为主，进二退一或成常态。创业板指数周五更是强势，主要是锂电、储能大涨导致。

港股那边恒生指数也开始修复，随着港股ETF流入不断增加，港股短期或仍将持续上涨；
恒生科技从现在开始，每次低点都是建仓的好时机；

板块：
周五最强固态电池、储能，但经过连续大涨，今日必将分化，本轮龙头先导智能、阳光电源，固态电池最好调整下，应该是没有走完。
今日关注：深空经济（首日发酵，尽量去20厘米、30厘米套利），碳化硅（第三点半导体），天通股份、天岳先进、腾景科技等；
国产替代、贵金属，如钨概念等。

天地鹏哥

25-08-15 08:05

6

8.15早盘

消息面：
贵州印发《贵州省低空经济高质量发展三年行动方案》
A股成交额和两融余额连续两日双破2万亿；

指数：
上证指数在突破3700点后开始分歧，昨日盘前也说了，周四是法定砸盘日，加上指数距离5日线乖离稍大，所以有回踩5日线需求，短期看若不有效跌破5日均线就还是强势，昨日成交2.31万亿，成交活跃，只要量能不减，整体上行情都在，个股行情和指数关系不是特别大，无需过度恐慌。

港股那边恒生指数创新高后也如期调整，今日或继续调整去找5日均线；
恒生科技指数问题不大，就算找5日线空间也不大。
港股的调整主要是资金担心美国9月降息概率的降低，所以要重点留意美股对港股的影响，中长期就，还是更看好恒生科技指数。

天地鹏哥

25-08-05 08:18

6

8.5早盘

消息面：
1、长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨卫星；
2、官方境外投资股票也要征税；

指数：
8月4日A股三大指数集体上涨：上证指数涨0.66%报3583.31点，深证成指涨0.46%报11041.56点，创业板指涨0.50%报2334.32点。沪深两市成交1.50万亿元，较上个交易日缩量998亿元。港股也低开高走，恒生指数收涨0.92%。美股三大指数8月4日均收涨，纳指涨近2%。

上证指数在回踩20日后有企稳迹象，但还需今日确认，如果今日能继续向上，则KDJ形成金叉，如果低开低走破5日线，则指数调整仍将延续，昨日指数形成玉柱富堂线，今日高开高走方可成立，若成立，则指数中期走势将非常健康；

香港恒生指数低开高走，收复30日线，但上方20日线、5日线、10线压力重重，想直接过去不大容易，短期看会以震荡上行为主；
恒生科技也类似，昨日玉柱富堂线，今日高开，玉柱富堂线成立，则会走5波动上涨；

板块：
昨日最强军工、午后受港股优必选大涨影响，机器人大涨。整体上板块仍然在以轮动为主，关注军工、创新药、AI、机器人、芯片半导体这些主流板块即可；
东芯股份，昨日高开就是主力表态，符合比翼双飞，今日需直接开过压力位，若能开过，还有一个小买点，但要控制仓位；
张江高科，应该是在这里震荡等10日线上来。
雅江那边也没有死，龙头切换成山河智能，今日再次涨停方能确立龙头低位；
另外英伟达线还是很顽强，麦格米特这些趋势走的很好。
AI这边鼎捷数智趋势走的也不错，这种票在5日线买，或者等一根大阴线，按比翼双飞买。

情绪：
短线情绪尚可，20厘米开始出现挣钱效应。

天地鹏哥

25-07-31 08:19

6

7.31早盘

消息面：
1、政治局会议部署了下半年经济工作，提出要"落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"，与4月底会议相比新增了"适时加力"的表述；
2、上纬新材停牌核查；
3、美联储会议维持利率不变，连续第五次按兵不动，但会议出现罕见一幕，11位理事中有2位投反对票。

指数：
沪指涨0.17%报3615.72点，盘中再创年内新高；深证成指跌0.77%；创业板指跌1.62%。两市成交额达1.84万亿元，较前日放量411亿元。盘面上，影视、油气、婴童等板块表现较好。
上证指数依然是沿5日线震荡上行，表现颇为强势，但短期看调整也在即，这里有调整是好事回调到20日线更健康；
港股的恒生指数如期调整，昨天说了，如果低开就会继续调整，这里看也是要回踩前高确认的，今天港股恐怕还是以调整为主；
恒生科技已经回踩了颈线位，也回踩了20日均线，按理说这个位置不能再破了，再破就弱了。

板块：
板块上仍然以轮动为主，昨日表现较好的板块有雅江、影视、油气、婴童等，昨日军工有异动，今日如果指数调整或可关注军工、油气、医药方向。
昨日盘前给的张江高科、东芯股份都是大涨，但张江昨日属拉尾盘，今日如果小低开，就有调整预期，大低开反而不怕。
东芯股份，虽然没有涨停，但没有走完，今日如果有水下机会还可以去，如果竞价带量高开，属主力表态亦可参与；
稀土板块昨日继续调整，短期看以盘整或继续调整为主，但中长期看还没有走完，没有上车的可等调整充分后上车；
军工方向昨日异动，龙头是长城军工。
雅江水电站没有走完，后面很多有实质利好的票会走趋势。推荐北交所青矩技术、五新隧装、恒立钻具

指数连续大涨，短期要控制仓位，防范因指数调整带来的风险，昨日午后盘中就是一次预演。

天地鹏哥

25-07-10 08:54

6

7.10早盘

消息面：
1、美7月议息会议结束，偏中性；
2、英伟达市值盘中破4万亿美元，比特币破11万美元，左达右饼的神话还在持续；
3、国办印发稳就业政策；

指数：

上证指数盘中突破3500点，且量能有所增加，但这里抛压显然很大，并且大部分板块并不跟随，市场赚钱效应较差，这里如果指数破了5日线就要调整，短期不要盲目乐观。港股那边既不跟A股也不跟美股，一直在默默调整，这里如果走牛，港A必须联动，另外北交所那边已经死气沉沉好久了，昨日虽然出个首板，但和大题材没有共振，整体上市场还是指数强个股弱。

板块：
板块上轮动明显，昨日最强应该是稳定币、托育服务、影视院线这些。现在题材轮动很快，适合做潜伏，昨日有个新概念固态变压器，有兴趣的可以关注下，科陆电子、新特电气；今日看英伟达链是否修复。

情绪：
高标晋级率较高，或能有破局者，关注金安国纪、华银电力。

天地鹏哥

25-07-08 08:45

6

7.8早盘

消息面：
1、存储接受辅导上市；
2、四部门发文推大功率充电设施（这个板块昨日午后发酵）；
3、稀土因供应紧张涨价；
4、大基金三期加码采购，中芯国际7NM良率突破；

指数：
上证指数仍然维持高位震荡，但量能开始萎缩，如果今日量能继续萎缩，且跌破10日线，则短线指数会有调整，下方承接在3400点附近，即20日线附近；港股那边恒生指数今日如果不破近两日低点，会形成一个大鹏展翅的小平台，如果能拐头向上，则有望企稳，如果直接选择向下，短期看熊。

板块：
昨日最强稳定币、电力，这个盘前都有预案，核心的票也有说，稳定币这个概念已经持续热炒了，昨日也明显上攻乏力，所以也要边打边退了，尤其非核心票。电力也炒了蛮久，但高温这个概念应该还会持续，可以留意哪些票能起来，或可关注雪人股份二波；再生科技走趋势行情，概念很多，今日或有5日线附近低吸逻辑，高开不追；
地产那边就锚定渝开发和沙河股份，看是否能走出来，不确定；
芯片半导体有企稳迹象，今日再观察一天；
充电桩这个概念昨天午后就发酵了，快速上板的是奥特迅，今日看他是否转强，如果转强可以去永贵电器这些20厘米的套利；
稀土涨价可关注宁波韵升、中科磁业、大地熊，概念最正；
另外虚拟电厂、智能电网亦可关注，也属高温概念；
总之现在题材非常乱，有些概念只能炒一两天，要快进快出，最好去龙头，尽量不去后排。

情绪：
短期情绪又处于混沌期，连板高度受限。

天地鹏哥

25-07-01 08:39

6

7.1早盘

消息面：
1、证监会换LOGO了；
2、沐曦IPO被受理，利好GPU相关概念股；

指数：
指数走势符合预期，上证指数回踩5日线后拉起，短期看指数或仍将呈现强势状态，今日港股休市一天，恒生指数这里并无大碍。

板块：
昨日最强军工板块，但这个板块已经连续大涨，注意高位票不要去接了，稳定币看做大金融，与指数相关，短期炒作也差不多了；科技线昨日竞价有表态，但大多是高开低走，这个板块资金显然是还没有做好准备，但存在中线交易机会，注意去低吸核心的优质标的，尤其是光刻机、光刻胶板块，短线锚定凯美特气就好。固态电池反复活跃，这个板块没有走完，走趋势，很多票回踩5日线，10日线都是买点。

情绪：
情绪或将进入主升期。

天地鹏哥

25-06-26 08:31

6

6.26早盘

消息面：
1、国泰君安国际获得虚拟资产交易牌照，昨日暴涨198%；
2、沐曦正式完成IPO辅导；
3、小米AI眼镜发布在即；
4、隔夜英伟达股价再创新高；

指数：
昨日上证指数大涨1.03%，站上年内高点，前几天咱们就说过，指数随时会来一根大阳线，但要注意的是，这里并不是牛市的开始，别太上头，这里的上涨动作纯属捅前方的套牢盘，3400点这个位置还会有反复。但短期看，市场情绪已经出来了，跟随就好，今日无论是继续上攻还是回踩5日均线，都是良性走法。这里要注意观察量能，如果量能无法突破2万亿，那指数持续上攻的概率不大，另外看芯片半导体板块是否能跟随上，如果只是券商唱戏，那上涨持续性就要怀疑。港股那边也走出了同样走势，距离前方高点也只有一步之遥，短期看，去捅一下的可能性较大，我们走一步看一步。

板块：
昨日最强大金融，其次固态电池、军工。军工板块一方面是因为伊以冲突挺火后情绪带来的杀跌，有修复需要，另一方面这是受北约军费开支增长到GDP5%刺激。龙头是长城军工和北方长龙；大金融这边涨停的较多，聚焦核心即可，国盛金控、湘财股份、天利科技、指南针等，北交所同辉信息。固态电池龙头是7板的诺德股份，辨识度湘潭电化、英联股份、金龙羽等，北交所宁新新材、远航精密等；

今日板块和上先看大金融的持续性，需要三个以上一字板，并且开盘不兑现，如果符合条件可以去北交所套利，但昨晚美股三倍做多中国并未大涨，今早A50和恒指期货都还是跌的，也要留一份小心，大金融一般都很渣。
昨晚美股固态电池大涨，据说是有技术突破，可留意供应商天奈科技；
板块上关注：大金融、固态电池和芯片半导体。

天地鹏哥

25-06-25 08:58

6

6.25早盘

消息面：
1、六部门发布金融促消费政策；
2、鲍威尔语气放缓，美降息在即；
3、伊以冲突仍在持续；

指数：
昨日上证强势站上3400点，成交量放大到1.4万亿，小牛味道。由于鲍威尔释放降息信号，短线A股可能会走出一个大的反弹波段，可适当放大仓位，适度做多。港股那边恒生指数跳空高开，高开高走，这次如无幺蛾子，或能挑战24874点。

板块：
昨日最强固态电池，这个板块已经强调了很多天了，今日高标加速预期，而后排则会强分歧，可以边打边退了。
昨日券商异动，这个板块可适当关注；
指数这里如果要爆发，芯片半导体必动，最强的应是存储芯片；
油气、军工、航运这些防守板块，短期可能要调整。

情绪：
情绪或将进入主升期，适当做多。

天地鹏哥

25-06-23 08:39

6

6.23 早盘

消息面：
1、周末美国出动战机对伊朗核设施进行轰炸；
2、伊朗说要报复美国，伊朗议会决定关闭霍尔木兹海峡；

指数：
消息面周末利空居多，以伊以冲突为主，今日大概率低开，关键看低开后怎么走，个人认为，这里也无需过度悲观，毕竟冲突对我国影响不大。上证指数这里短期仍然以震荡整理为主，港股那边恒生指数周五有一个弱反弹，今日不乐观，如果不破上周四那个低点，还算强，如果破了，就要寻找下一个支撑。恒生科技这边表现略强于恒生指数，如果今日继续向上修复，或能再次挑战颈线压力。

板块：
周五最强固态电池，受地缘影响，今日应首先关注油气、航运、军工等防守板块，固态电池看分期后的承接力，另可适当关注存储方向。