新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-04-11 10:52

7

30厘米到手，顺便T一把。

天地鹏哥

25-04-07 08:15

7

关于关税战的一些分析
短期看：
1、美国对中国加税，美国对中国产业链的依赖仍在，所以对美出口会受到冲击，但短期冲击不会那么大，目前主要情绪的放大反映，至于中长期的结果仍有待观察，只要也要三五个月才能有观察结果；

2、中国对美国加税。中国对美加税主要是农产品、红酒、波音飞机这些，这些产品基本都有替代，应该不会大幅影响国内产品价格，至于芯片半导体，目前是以封测地来认定的，多为台湾、新加坡、日本、韩国，所以短期影响不大，至于贸易战升级后，双方会不会卡脖子则是另外一个问题。

市场的大跌，一方面是股市反映给川普看，意思是你不能这样胡搞，要不然死给你看，另外一方面则是大家担心冲突加剧，会引发美国经济衰弱，做为全球最大的消费市场，如果美国陷入衰退，全世界也跟着受拖累，所以现在市场更多交易的预期，而非当下。

现在的情况，只能是走一步看一步，不必过度恐慌，也不要盲目自信，适当控制下仓位，等局势明朗再说。

天地鹏哥

26-02-09 08:30

6

2.9早盘
消息面：
1、国家超算互联网核心节点上线，工信部发文推动算力调度，利好国产算力；
2、阿里千问活动致服务器卡顿；
3、马斯克太阳能电池就计划启动；
4、周五美股大反弹；
5、字节Seeddance2.0重磅更新，视频生成能力跨越式提升；
6、燃料价格大涨；

指数：
上证指数短期仍然会以横盘震荡整理为主，节前成交明显滑落，但大跌可能性也不大。
港股那边受美股反弹影响，短期有反弹需求；

板块：
算力方面经过两天调整，基本已经到位，结合千问服务卡顿，工信部发文加强算力调度等，今日看算力方向的修复，数据港应该大单一字，盘中或有炸板开回封的机会。
城地香江这些可以关注起来。
另外液冷方向也可关注；
大屁股就关注中科曙光；

化工方向涨价逻辑一直在，龙头金牛化工、红宝丽、江天化学，燃料就是闰土和龙盛；

太空光伏关注设备端，连城数控、迈为股份、高测股份这些；
芯片方向靶材价格大涨，关注江丰电子、欧莱新材这些；

天地鹏哥

26-02-05 08:40

6

2.5早盘
消息面：
1、马斯克审厂带动太空光伏大涨，高测股份、晶盛机电均证实有接触，迈为股份也是核心受益者；
2、美股AMD业绩不及预期大跌超10%；

指数：
上证指数继续向上反包，已经反包了周一的阴险，这里指数没有太大问题，但也不会大涨，震荡整理为主；
港股那边受美股影响短期承压。

板块：
昨日AIDC板块受消息影响大跌，但应无大碍，可等下回调机会，暂时不抄底；
太空光伏或仍有持续性；
大飞机板块有几个标的走出了趋势行情，之前提示过的三角防务，还有北摩高科，注意不能追高，只能低吸；
化工板块继续突突，山东赫达涨停，金牛化工底部反转，红宝丽已经趋势新高。
医药方面的广生堂也走出了趋势行情。
光纤行情没有结束。

天地鹏哥

26-01-12 08:55

6

1.12 早盘
消息面：
1、太空竞赛再加剧，我国新增超20万颗卫星申请；
2、闪迪称存储将再涨价100%，江波龙与闪迪达成战略合作；
3、特斯拉机器人一级供应商新剑传动冲刺IPO；

指数：
上证指数表现出量价齐升的走势，短期无需担心大盘；
港股那边恒生指数仍在盘整，看什么时候能突破箱体。
恒生科技有向上的苗头了，只要今天不继续跳空低开向下杀就好。

板块：
目前看商业航天仍然主流板块，虽然已经超出了很多人的认知，但这就是大A，你必须服从市场，这板块没有真正退潮的时候，就不要轻言见顶。
另外一个被带火的板块是AI4S，以志特新材为龙头，并且发散到了AI应用，这个方向仍有参与机会。
芯片半导体是今年的超级主线，哪怕这几天不涨，过段时间也会涨，只是这里面机构太多，加上资金都在商业航天里折腾，要考研耐心。
AIDC方向走趋势，注意高抛低吸。

天地鹏哥

25-12-15 08:53

6

12.15早盘
消息面：
1、工信部表示加快卫星互联网建设发展，并推进6G技术研发；
2、SPACEX向员工确认为2026年可能的IPO做准备，估值达8000亿美元；
3、国资委、多部门明确：增量投入，加大力度；
4、茅台开始控量提价；
5、核聚变中心与核工业西南物理研究所签订ITER第一批批量制造合同；

指数：
好消息是上证指数没有继续向下调整，坏消息是近期大幅上涨可能性也不大，还是那句话，指数最好的走法就是向右走，就是横向整理。
恒指上周五是一个反弹，这里也是表现出箱体震荡的特征，所以要观察是否能突破这个箱体；
恒生科技上方压力依然很大，要走好，需要等到各条均线充分粘合，需要时间；

板块：
周五几个板块表现亮眼，包括航空航天、可控核聚变和芯片半导体；
周五下午突然拉升芯片半导体是因为外媒传我国将投入5000亿在芯片半导体上，板块走势上看，这个板块经过了前期充分调整，也到了止跌回升的阶段了，可以逢低去布局了，如果今天大高开，尽量别去追，会给你低吸机会的。
商业航天仍然是主线板块，拿稳就好了。
可控核聚变也走的不错，关注几个核心标的就好。

今日继续看商业航天、可控核聚变、芯片半导体，看一眼消费。

天地鹏哥

25-12-12 08:51

6

12.12早盘
消息面：
1、中央经济工作会议结束，强调扩内需、稳市场，更加积极有为的宏观政策；
2、量化或被迎来监管；

指数：
上证指数依然延续了调整的态势，这里要止跌，否则KDJ已经拐头向下，修复起来时间会拉长；
港股那边恒生指数虽然是个修复，但走势体感很差，高开低走，主要是被上方各条均线压制，看来港股修复仍需时间；
恒科也整体差不多，仍然比较弱势；
这里说下北证，昨日北证放量大涨，拉出了3个30厘米，今日理论是有低吸逻辑，关注主线核心个股的低吸机会；如天力复合、星图测控等；

板块：
昨日最强是科创板次新股，主要摩尔线程的带动作用，北交所的次新大鹏工业一度涨停，其次是商业航天和核聚变。
短期因为大盘在调整，所以资金更集中在一些优势板块，近期也一直在强调，商业航天是主线，这个观点仍然不变，短期商业航天仍然会震荡上行，并且由前期的炒火箭，到近期的炒卫星，注意把我节奏。
关于量化被限制的传言大概率是真的，目前采取的措施主要是给量化降速，短期影响仍在，但这个已经属于市场的非理性下跌了，一些优质小票到了可以布局的时候了。
今日仍然关注商业航天方向，看下消费、生育这些市场有没有反应，还有AI硬件方向，也有低吸逻辑。
传日本对我们光刻胶限制，锚定国风新材就好了。

天地鹏哥

25-11-21 08:45

6

11.21早盘
消息面：
1、隔夜美股大跌，大饼跌破9万美金，存储芯片股大跌；
2、成本红线规范报价，磷酸铁锂行业推进反内卷；
3、摩尔线程将于11月24日登录A股；

指数：
上证指数这里已经形成了一个小平台，今天的关键是平高开高走，如果跳空低开就放弃幻想，调整深度会增加；科创50指数继续向下寻找支撑，目前尚未看到止跌迹象，除非今日能高开高走；
港股岸边恒生指数如果不向上反转，就会走熊，还是要注意风险。
受近期外围扰动及美元12月份降息预期降低的影响，恒生科技已经连续调整多日，或具备反弹条件，如果再杀一下，可能就要反弹。

板块：
昨天的盘面没什么好说的，整体上是非常弱的，除了一些短线资金还在博弈，市场做多意愿非常低，最近貌似又进入垃圾时间，注意防守吧。
今日如果指数继续不行，就关注防守的医药、军工这些。
光刻胶观察是否有持续性，国风新材昨日买不到，彤程新材符合炸板反包模式，但没有走出来，今日又低吸逻辑，艾森股份要符合比翼双飞。
今日港股那边应该是会承压的，主要是隔夜美股跌的太凶。

天地鹏哥

25-10-22 08:59

6

10.22早盘
消息面：
1、存储拟在上海IPO，估值3000亿，关注存储参股公司；
2、黄金、白银大跌，黄金6个点，白金跌超7个点；
3、欧洲领导人支持俄乌停火；

指数：
昨日市场是一个普反的盘面，上证指数再次回到3900点，短期看冲破前高的可能性不大，所以今日有调整压力，不过也不用过于担心，这里的调整以震荡整理为主；
港股那边恒生指数高开低走，冲击到30日均线压力后回落，今日如果小低开，就要去找5日线，大低开在5日线反而有支撑，高开则超预期；
恒生科技走势也差不多，昨日开的太高，这触及10日线压力后回落，这里震荡整理下，等5日均线上来较好。

板块：
由于昨日是一个普反的盘面，题材热点均有表现，其中果链受苹果股价创历史新高大涨，培育钻石板块继续强势，CPO受英伟达订单增加有所修复，其它如PCB、光纤等均有表现。
短线上，除深地经济外，湖北国资概念发酵。
今日题材上一是看培育钻石是否能具有持续性，重点就锚定黄河旋风，需大高开秒板或一字板，否则就是不及预期，题材就会退潮；
湖北国资那边武汉控股顶了一字，二板的石化机械也顶了一字，这个题材要等龙一出来；
因为黄河旋风也叠加了国资概念，虽然不是湖北，但有一定加分，所以今天要顶一字或大高开；
另外近期发笑了一个新概念，就是M9，说英伟达在下一代产品中要使用M9材料，关联的相关个股有：
Q布：菲利华、中材科技；
HVLP4：德福科技、铜冠铜箔；
钻针：鼎泰高科；
设备：大族数控
其实这些方向也早有端倪，大族数控三季度业绩大增，和PCB对设备需求大增关系很大，没有公告的业绩的鼎泰高科业绩应该也会很好，所以昨天早盘提示关注PCB上游。

天地鹏哥

25-09-30 08:55

6

9.30早盘
节前最后一个交易日，祝大家双节快乐！
消息面：
1、DeepSeek发布V3.2-EXP，API同步降价，华为与寒武纪官宣适配；
2、券商反内卷，要求不得低佣金抢客；
3、预期存储价格上涨，隔夜美股存储方向大涨；
4、有色期货继续大涨，黄金白银铜等大涨；

指数；
昨日午后受券商大涨影响，上证指数拉升，短期看如果没有特别情况，大盘走五波动上升。
港股那边恒指如期修复，那接下来还是上升趋势。
恒生科技虽然没有直接收复上周的大阴线，但也走出了修复行情，今日应继续震荡上行；

板块：
昨日最强锂电、券商及能源金属。
今日节前最后一个交易日，预期不要太高。
券商这个板块，昨日受消息刺激大涨，一是有小作文传节后将延长交易时间，二是高层关于券商反内卷的政策，三则是连续数月的成交放量，券商三季度业绩必然大涨，加上券商近期一直在盘整，所以昨日大涨也不意外，既然已经启动了，后面还会继续有行情，但券商这个板块尽量不要去追高，而是选择在趋势线附近买入，如5日线、10日线等，牛市还是要配置部分券商资产的。
科技方向，无论是半导体、机器人还是固态电池都是长期的主线，没有走完，但行情不会一下走完，所以震荡上行是最好的走势。多留意走的强势的个股。如光刻胶方向的长川科技，连续20厘米涨停后选择走趋势，聚合材料是因为收购了韩国的掩模版公司，未来有想象空间。
当下情况下，有基本面的票，可以多拿一拿，不要总盯着短线的涨停板，很多趋势票的涨幅不会弱于涨停板的票。
像张江高科这种票，显然是没有走完，但你说短期会不会调整，这很难讲，正确的做法是如果破了5日线就减点仓，企稳后再加回来。