新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-06-20 08:28

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6.20早盘

消息面：
1、美称特朗普将在两周内决定是否打击伊朗；
2、国际固态电池大会今日召开；
3、游戏行业迎来利好，一是将加快游戏审批，二是鼓励游戏产业用AI等提升研发效率并给与不超过3000万的补贴；
4、华为开发者大会今日召开；
5、宇数科技完成C轮融资，估值超过100亿；

指数：
上证指数昨日盘中击穿30日均线，如果今日继续跳空低开，短期内指数走势将不乐观。港股那边昨日预案说了，如果昨日跳空低开，短期调整压力将加大，结果果然走成了最差的走势，但日线级别呈现连续的量价背离，一两日内或将止跌。恒生科技类似。

板块：
昨日最强油气板块，这个昨日在预案中说了，关注油气、固态电池这些板块，今日继续关注油气、固态电池和机器人板块。北证50已经出现明显的破位迹象，今日如果不止跌，短期会走成空头走势。

天地鹏哥

25-06-03 08:52

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6.3早盘

消息面：
1、美对C919发动机断供；
2、EDA软件证实被断供或延伸至IP授权；
3、特朗普称中国违反日内瓦关税协议；
4、香港金融管理局通过稳定币立法，众安在线、数连等大涨；
5、俄罗斯多个机场遭受乌克兰无人机攻击，俄损失数十价战略轰炸机，俄乌冲突恐升级；
总体上消息面利空居多

指数：
上证这边总体上是在30日线附近震荡，短期应不会大涨大跌；昨日A股没有开盘，港股受外围消息影响大幅低开，但走出了V型反转，今日看是否有持续性，A股这边今日大概率低开，只要不有效跌破30日线就好，破了30日线注意防守；

板块：
昨日港股稳定币继续大涨，今日A股这边应该会有跟随，注意看竞价表态，尽量去20厘米或30厘米；
其它关注航空发动机方向，如航发科技；
关注国产替代方向，EDA方向如华大九天；
关注创新药方向，目前创新药走出了趋势性行情。

情绪：
短期市场情绪仍然处于混沌期。

天地鹏哥

25-05-15 08:19

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5.15早盘

消息面：科技部等7部门引发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》
腾讯一季报略超预期

指数：
上证指数昨日下午受券商拉升影响，冲击了3400点压力位，收盘3403.95年，是一个积极信号，但由于量能不足，其它板块跟进并不明显，所以短期大金融板块最好不要追，今日要看科技板块是否接力，以及量能是否跟上，否则在3400点这里压力还是很大的，需要时间换空间。上证今日的走势非常关键，个人倾向于横盘震荡整理，消化上方压力，最差的走法是今日破了5日线向下调整，但短期看大跌的空间不大。
港股那边，恒生指数走势符合预期，沿5日均线震荡上行，短期或会去挑战24874点，恒生科技走势略不及恒生指数，希望本周内站上5500点这个压力位，目前看还是在为挑战这个压力蓄积力量。

板块：
昨日军工板块略有修复，这个板块也是走趋势较好。午后券商起飞，带动了指数上涨，但这里金融只看做短期异动，不大可能直接往上拉，除非有大的利好，各大板块均起飞，这里更看好科技板块的接力，毕竟科技已经调整了多天了。维生素板块一直悄咪咪走的很强，花园生物从底部已经几十个点了，而且没有结束的迹象，还在沿5日线强势上行，航运、港口昨日表现也较好，短期还会继续强势，果链看后续是否有修复。

市场情绪
重点看成飞集团是否能超预期，带动情绪走主升。

天地鹏哥

25-05-09 08:07

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5.9早盘
消息：
美英在美国发起关税战后首个达成贸易协定，美股小幅反弹；

指数：
上证指数缩量反包前一日阴线，属于一种较强的走法，同时也回踩了5日均线，走势健康；恒生指数和恒生科技还是向上趋势判断不变。指数这里整体问题不大，只要不出大的幺蛾子，政策面，在昨日会议后，各种政策持续发力，还是那句话，耐心等待，目前市场需要的是信心，而不是资金，就今年的情况而言，无论是 DEEP SEEK，还是哪吒2，加上近期的歼10C都激起了极大的国民信心，所以牛市会在后面的一段日子悄然而至，好饭不怕晚，大家耐心等待，我的判断是什么时候真正站上3400点，什么时候牛市就开启了。

板块：
昨日如预期，军工继续走强，这个盘前已经给了预案，先看军工板块是否续强，如果你昨天没敢去低吸军工板块，就要反思自己的理解力，A股就是这个样子，我们必须迎合市场而非让市场迎合自己。军工昨日既然续强，成飞2000亿市值的大块头两天接近40厘米，所以短期不看空，可以关注板块龙头及有辨识度品种，如润贝航科、成飞集成，以及军工板块补涨个股，很多，这些补涨个股注意低吸。如果军工成为主流板块，那其它板块则继续以轮动为主，注意高抛低吸；

市场情绪：
或有一个小主升期。

天地鹏哥

25-05-07 08:18

6

5.7早盘
消息面：
今天上午9:00将召开稳定金融重磅会会议；
传中美财长就关税问题进行了接触；

指数：
上证的走势还是超预期的，昨日我判断回踩20日线还没有完成，但昨日高开高走，且带量，就是转多的信号，且站稳了30日线，这里短期还会向上冲一下，但还不具备主升条件，耐心等20日线拐头，且均线黏合。昨日说北证、创业板，科创要强于上证，盘中走势也符合预期，今日受会议影响，A50和恒生期货都上涨的，重点是高开后会如何走，但这里不看空，震荡上行的概率较大。港股那边可能会更强一些。

板块：
昨日说了几个需要关注的板块，其中AI算力、稀土、核聚变走的都比较好，稀土还出了一个30厘米涨停，外骨骼则是冲高回落，今日看是否修复。整体上盘面以轮动为主，今日关注科技方向的芯片、光刻机、光刻胶，机器人，大金融等，昨日大涨的板块今日会整理，注意节奏。

情绪：市场情绪整体还行，昨日只有一只永安药业跌停，短期市场容错率较高，可适当放大仓位。

天地鹏哥

25-05-06 08:22

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5.06早盘
消息面：
假期消息面较多，捡几个相对重要的说说
1、上周五美股、港股均大涨，今日A股高开预期，但高开怎么走，还要看港股表现；
2、新台币两日大涨9%，RMB也有一定升值，短期要小心金融动荡；
3、外骨骼概念发酵，但前排不一定能买上（探路者）

指数：
上证指数这里的回踩20日线还未完成，短期难以看多，但北证50，科创50均强于上证，短期看指数或有调整，但科技或有反弹。港股那边恒生指数面临60天压力，但短期向上趋势不变，恒生科技指数应该还有一个向上空间，先看到5358附近。

板块：
留意外骨骼、机器人、AI、脑机接口、稀土、核聚变方向；
如果量能上不来，板块仍以轮动为主，谨慎追高；

天地鹏哥

25-04-14 08:39

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4.14早盘
消息：
1、美宣布豁免部分产品关税，主要是高科技类产品，包括芯片、平板等，利好果链、英伟达链，但注意控制节奏；
2、豆粕期货价格大涨；
3、黄金价格持续刷新历史新高；

指数：
整体上上证指数仍然处于向上反弹的区域，但上周五开始量价背离，上方十日线压力、20日线、30日线压力，这里要谨防回踩3150进行整理，但今日应该问题不大，注意注意周三或可调整；恒生指数与恒生科技由于跌幅较大，反弹也较为猛烈，短期还是看反弹，但要主力颈线位压力，恒生科技5450附近；

板块：
板块上周五国产替代走的最好，龙头是石英股份、北交所套利凯来石英，这个盘前有提到，今日看持续性，如果板块续强，则需要至少一个一字板，盈方微、大港股份，石英股份盘子太大这里走加速或走趋势上升都行；另外一个盘中发酵的板块是东盟贸易区，龙头应该是北部港湾，周五的时候竞价超预期，有低吸逻辑，但盘中反复炸板，今日需转强；其它板块可关注饲料、黄金等防御性板块，消费电子如果有拉升当反弹看，逢高减，调整还没结束；

情绪：
整体上市场情绪尚好，断板的中旗新材走了反包，后面走趋势也行，目前5板压制虽然被冲破，但连云港尾盘炸板，今日不能A，否则对短线情绪影响较大。

总体上周一、周二还是看反弹，周三开始要防范风险。
板块上芯片半导体代表的自主可控方向走趋势上升，注意高抛低吸。

天地鹏哥

25-04-08 08:24

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4.8早盘
昨日无论是A股、港股整个跌幅还是超预期的，果然大A还是那个不争气的大A。
这种情况下，急跌就不要割肉，等反弹，另外要注意昨日相对强势的板块，这些板块也是之后反弹时最猛的板块。
例如化工、叶酸、维生素、农业、国产替代等

昨晚美国基本上算是止住了跌势，纳指还微微翻红，昨日收盘后A50期货指数开始上涨，目前是1.83%，恒生期货目前微跌0.64%。
目前消息面没有什么较有力度的利好消息，所以如果有反弹，有些非核心票或板块表现无力的票，该减还是减，目前情况下，一定要布局到强势板块中去。

恒生科技昨日跌幅超过17%，大概率是一下调整到位了，后续看恒生指数和恒生科技指数表现。

目前中美博弈还在对峙阶段，双方互补让步，但美国国内压力也巨大，我们这边除了股市，其它倒也还好。
加关税对美国的影响是立竿见影的，对我们的影响则有一个相对较长的过程，就看美国物价暴涨的这个阶段他们能不能熬的过去，不排除我们后续还好继续加大对美反击力度。

很多老铁非常恐慌，这种急跌是不用恐慌的，急跌之后必有急反，历来的行情都是如此。

天地鹏哥

25-03-31 08:31

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3.31日早盘

消息面：
1、四大国有银行以净资产价格定增，募集资金5000亿，用于增加资本金。短期利好银行股，中长期需要观察，但也印证了继续放水的政策预期，目前没有放水，主要是因为4.2日美关税政策尚未落地，以及美降息延迟，但我认为老美今年必然会进入快速的降息周期，特朗普和美联储的博弈，最终会以特朗普胜出；

2、著名投资人朱啸虎说退出了机器人投资，并说机器人短期缺乏落地场景，引发争论；

3、新凯莱周末略有发酵，但力度一般；

4、周五美股继续大跌。

5、黄金继续大涨；

指数：
上证这边开始盘整，量能不足是最大问题，在4.2日美关税政策落地前，大资金都呈观望态度，恒生指数和恒生科技都已回踩到10月7日最点附近，这个地方必须守住，否则就进入空头区域，调整幅度将加深；
A股今天在银行带领下，或有1-2天反弹，但在节前很难有大行情；

板块：
周五的新凯莱概念走了分歧，也符合预期，最终要是量能不足，重点看今天是否回流，如果今天不能回流，就洗洗睡吧，短期又要折腾了，今天重点观察：至纯科技、冠石科技这两个是否有一个大单一字，还有观察华大九天今日复牌表现。再有就是量能，量能如果仍然跟不上就不要期望太多。

天地鹏哥

26-01-07 07:51

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1.7早盘
出差，简单说几点
指数13连阳，非常强，但有点亢奋了。
商业航天，管理层正在降温，注意节奏。
中国对日管制升级，看半导体材料方向。
国产算力或迎来机会。

今天看半导体材料方向。