新凯莱，硬件的DeepSeek时代？_天地鹏哥

天地鹏哥

25-06-24 08:54

7

6.24早盘

消息面：
1、伊朗打击美在中东军事基地；
2、特朗普称伊以已经接受和平挺火协议；
3、美商务部拟撤销台积电、三星在华技术豁免政策，或加剧半导体供应链波动；
4、原油期货价格大跌9%；
5、固态电池产业加速落地，欣旺达实验室样品能量密度达500Wh/kg，宁德时代、比亚迪等规划2026-2028年量产装车，美国Lon Storage已开始测试生产；

指数：
上证指数昨日收报3381.58点，涨0.65%；深成指涨0.43%，创业板指涨0.39%278。港股恒生指数涨0.67%，恒生科技指数涨1.05%。北向资金动向：南向资金净买入78.95亿港元，科网股、半导体板块表现活跃；
上证指数昨日低开高走，表现强势，量能微微放大，目前指数短期都是在一个小箱体整理震荡，要密切留意美国何时降息，美元降息，市场会突破3400点。恒生指数走出了修复性行情，目前看修复趋势或仍将延续。

板块：
昨日最强固态电池、稳定币。昨日开的最好的是油气和航运，但开盘即造兑现，今日仍是回吐预期。
板块上最近一直提示留意固态电池板块，昨日小高潮，今日看是分化或是续强，另外留意自主可控方向，传华为EUV光刻机已经正式跑通，叠加老美加大对我们的制裁，芯片半导体又在底部，或有阶段性行情，存储芯片适当留意，趋势没有走完。

天地鹏哥

25-06-19 08:49

7

6.19早盘

消息面：
1、伊以冲突仍在持续，要急切留意冲突是否会扩大。
2、中科院上海光机所光芯片获得突破；
3、DDR4内存持续涨价；
4、传比亚迪固态电池开始装车测试。

指数：
短期看指数在这里维持震荡整理，除非受消息刺激，量能突然增加，否则短期都以震荡整理为主。港股那边恒生指数已经回踩到了30日均线，或能企稳反弹，当然如果今日再跳空低开向下杀，则短期要看空了。恒生科技也基本类似。

板块：
昨日最强PCB，整体上盘面仍然以轮动为主，昨日油气、军工、PCB、固态电池、存储芯片、稳定币等轮番表演，油气早盘开的最强，但开盘就被兑现，稀土更是深度调整，这两个板块都没有走完，稀土等调整充分还有机会，油气看今日是否能修复，不修复就暂时取关。

连板这边，今日准油和金牛或能晋级一个，板块上还是关注存储芯片、固态电池、油气这些。

天地鹏哥

25-06-16 08:50

7

6.16早盘

消息面：
1、伊以冲突持续升级，关注军工、无人机、油气、航运等板块；
2、美稳定币大涨30%，看稳定币是否有回流；

指数：
周五受巴以冲突影响，A股港股均有调整，目前看上证已经到了30日均线，最好不要破了，否则收回来的难度就会加大，如果今日跳空低开在30线下，就要注意防范风险。恒生指数距离20日线还有一定空间，短期恐怕仍以调整为主，但日线级别量价背离，调整幅度有限，恒生科技也是短期超跌，如果再调整，可考虑短线入场。

板块：
周五受伊以冲突影响，除军工、航运、核污染防治等避险资产走强外，其它板块全面调整，今日仍然需关注避险板块，可适当低吸稀土板块。

天地鹏哥

25-06-13 08:52

7

6.13早盘

消息面：
1、印度一客机失事，机上200多名乘客全部遇难；
2、蚂蚁金服宣布申请稳定币；

指数：
上证指数的走势基本符合预期，在3400点附近震荡整理，消化压力，但量能不足仍然是问题，如果持续量能不足，则要小心指数向下调整；恒生指数在前高附近受美股调整影响调整，先看10日线支撑，恒生科技指数在顶到颈线压力位后也选择了调整，短期还是看10日线或20日线支撑；

板块：
昨日最强泡泡玛特相关的IP经济板块，其次是稀土、创新药、稳定币等，今日仍然关注稀土、稳定币板块，稀土这轮的炒作是稀土牌照，昨日最强英思特，其它还有中科三环、大地熊等；稳定币今日应该炒作蚂蚁金服相关，安妮股份等。

情绪：
短期看，抱团的瓦解对情绪并未形成冲击，市场情绪尚可。

天地鹏哥

25-05-30 08:26

7

5.30早盘

消息面：
1、美地方法院裁定特朗普4月2日的关税政策越权，这也是昨日盘中大涨的原因，但最新消息，美联邦最高法院又裁定特朗普政策不违宪，看今日盘面如何演绎，需要子弹再飞一会；
2、传三大EDA软件已暂停中国访问，最新消息又说是谣传，但国产替代仍然值得关注；

指数：
昨日三大指数集体上涨：沪指涨0.7%报3363.45点，深成指涨1.24%，创业板指涨1.37%，超4400只个股上涨，成交额1.21万亿，较前一日明显放量。昨日的上涨主要是消息催动，今日看是否有持续性；

板块：
昨日最强无人物流车、数字货币、核电、EDA软件。
数字货币昨日高潮，但这个板块之前反复炒作过，不要太上头，无人物流车已经开始走趋势性行情，趋势龙头是中邮科技，连板龙头云内动力，其它辨识度福龙马、金龙汽车等，注意锁定前排。
核电部分昨日明显已经疲弱，不要再追了。
EDA昨日三个票均大涨，这种也不好追，但可以延展看国产替代及芯片半导体。
医药一直有所表现，但要注意选择质地优秀的个股进行投资。

市场情绪：
昨日市场情绪明显修复，今日看分化。

天地鹏哥

25-05-28 09:01

7

5.28早盘

消息面：
1、美欧关税缓和，美国修复；
2、山东化工车间爆炸事故催化，可关注农业股；
3、小米发布一季报，超预期；
4、南京化纤并购得到南京国资委批复；

指数：
上证指数如期回踩30日均线，昨日量能萎缩至万亿之下，短期市场调整有望结束，当然如果继续缩量向下，就要注意风险了。
恒生指数回踩20日均线后反弹，今日继续看反弹；恒生科技指数回踩30日线后，反弹，今日或继续向上修复。

板块：
板块上整体以轮动为主，核电略强，今日或可关注农药板块。

情绪：
市场情绪总体处于混沌期。

天地鹏哥

25-05-23 08:30

7

5.23早盘

消息面：
美减税法案在众议院获得通过，美债短期风险加大
小米正式发布玄戒O1芯片，采用3NM制程，性能比肩苹果、高通旗舰芯片；

指数：
上证指数在银行权重护盘的情况下守住了5日均线，短期看仍然以震荡整理为主，但北证、创业板等波动加大，尤其是北证50昨日大跌，今日如不能修复，短期趋势就走坏了。恒生指数受美股影响，低开低走，今日也要修复，否则失守10日均线，调整时间会拉长，恒生科技踩到了20日均线，今日也必须修复。

板块：
昨日军工板块有修复，但冲高回落，短期看，或还会向上修复，银行板块再创新高，总这样拉银行总是觉得有些不妥，越拉市场越是缺乏信心。游戏板块受政策刺激有异动，不要追。如果市场继续不行，关注医药等防守板块。

情绪：
昨日算是一个小的退潮期，今日看是否修复，保养昨日很多个股跌幅较大，短线情绪释放的差不多了。

天地鹏哥

25-04-24 08:44

7

4.24早盘
消息面：
美财长说关税需要数年才能达成协议

指数：
指数这里短期看就是震荡，昨日香港那边高开被砸，显然是内资干的，简单理解就是不让涨，为啥不让涨，自然有逻辑，我们尊重事实就好。昨晚美股冲高回落，主要是受美财长说关税需要时间才能达成协议，美股冲高回落，黄金开始反弹，总之现在的市场非常不稳定，高抛低吸才是王道。

板块：
昨日最强是机器人板块，机器人板块经过前期的充分调整后，有重新启动迹象，但不要追高，目前盘面板块上呈现出快速轮动的局面，大多板块都是涨两天调整几天，注意节奏，尽量不要追高。维生素板块传要涨价，花园生物开始走趋势上升。

情绪：
昨日早盘提示了短线风险，尤其是高标，主要是市场传国芳严重异动监控，还有就是黄金个股受金价回落影响大面积跌停，主要原因则是涨多了，但在指数没有大的风险的情况下，短线情绪会修复，尤其黄金，今日金价反弹，黄金个股还会修复，但也不好参与。

天地鹏哥

25-04-23 08:50

7

4.23早盘

消息面：
传美财长说中美贸易战要缓和，隔夜美股大涨，中概互联大涨，今日港股继续修复预期；
比亚迪高送转10送20，有望带动高送转概念（北交所很多高送转）
上交所召开央企市值管理培训会，利好低市值国央企；

指数：
昨日港股那边低开高走，A股继续强势，盘中站上3300点整数关口，尾盘虽有跳水，但整体上还是很强，且走势健康，这种行情或仍将持续，但上方是30天线压力，这里震荡也有可能；

板块：
板块上整体以轮动为主，昨日跨境支付、物流、航运等涨幅居前，午后光刻机、光刻胶拉升，今日继续关注上述板块；

市场情绪：
短线情绪走强，但要小心高位兑现，目前以红宝丽、国防集团为代表的高位，涨幅已经巨大，小心随时兑现，注意高低切。

关注：中旗新材、凯美特气、国风新材等

天地鹏哥

25-04-17 08:43

7

4.17早盘
消息面：美联储主席宣布不降息，不救市，美股昨日继续调整；

指数：昨日盘面是调整的，这也是我一直在强调的缩量下要防范风险，指数昨天尾盘收红，但市场有4000多家下跌，短期看上证指数风险不大，但各板块的调整就不好，这种难受的行情大概还会持续几天，没有办法只能耐心等待。

板块：昨日早盘航天军工有异动，但高开低走，没有走出来，看今日是否修复，黄金再创历史新高，黄金股走势很强，对于黄金，我长期是看多的，未来涨到一万美金也不是不可能的，但短期涨幅过大，不要追了。再有较强的就是大消费，国产替代板块昨日走的不是很强，今日看资金是否回流。

这段时间整体长还是要轻仓运行，注意风险。