🤖 1、
人工智能（核心主线·政策超级加持）
核心资讯：2026世界人工智能大会（WAIC 2026）将于7月17-20日在上海举办，新增“人工智能全球治理高级别会议”，多部委联合主办，规格史上最高；央视新闻联播上线AI专题，顶层政策持续加码AI产业落地与全球化治理。同时
华为昇腾950超节点真机首秀、东方算芯国产大算力AI芯片实现架构突破，叠加Meta千亿级算力投资，AI算力、大模型、AI基础设施进入集中兑现期。
核心受益标的：
科大讯飞 、
浪潮信息 、
中科曙光 、
海光信息 、
寒武纪 、
中际旭创 、
昆仑万维 、
紫光股份 、
星网锐捷 、
拓斯达 💊 2、创新医药（政策护航·出口高增）
核心资讯：《国民健康“十五五”规划》明确全链条扶持
创新药、
医疗器械研发与临床应用；2026年上半年我国创新药对外授权规模达1100亿美元，国产创新药出海进入爆发周期，行业景气度持续上行。
核心受益标的：
片仔癀 、
众生药业 、
亚虹医药 、
九芝堂 、
陇神戎发 、
上海凯宝 🛒 3、大消费（内需提振·逆周期发力）
核心资讯：高层重磅会议明确加大逆周期调节、释放内需潜力，《扩大消费“十五五”规划》获批，政策端持续培育消费新增长点，食品饮料、家电、
零售等传统消费赛道迎来修复红利。
核心受益标的：
海天味业 、
美的集团 、
格力电器 、
安井食品 、
燕京啤酒 、
永辉超市 、
百联股份 💻 4、国产算力芯片（自主可控·技术突破）
核心资讯：东方算芯发布首颗大算力芯片DF1000，采用3D堆叠近存计算、晶圆级混合键合核心技术，访存带宽、浮点算力实现国产架构突破性进展，打破海外技术垄断，国产AI芯片自主替代加速。
核心受益标的：海光信息、
张江高科 、
华大九天 、
北方华创 、
华润微 、
赛微电子 🚀 5、
商业航天（产业落地·任务落地）
核心资讯：长征五号火箭运抵文昌，即将执行嫦娥七号发射任务，我国深空探测、商业航天产业链持续迭代，
军工航天配套产业链订单确定性提升。
核心受益标的：
中国卫星 、
三维通信 、
中航高科 、
中信重工 🛢️ 6、油气能源（涨价催化·
地缘 驱动）
核心资讯：国际原油期货大幅涨价，布伦特原油涨至83.7美元/桶，地缘冲突升级支撑油价高位运行，油气开采、
燃气设备板块迎来周期涨价红利。
核心受益标的：
新潮能源 、
通源石油 、
九丰能源 、
水发燃气 👴 7、养老器械（政策新政·赛道扩容）
核心资讯：14部门联合发布三年行动方案，全面推动康复辅助器具产业扩能提质，养老
机器人 、康复器械赛道迎来政策红利窗口期。
核心受益标的：
鱼跃医疗 、
翔宇医疗 🎬 8、影视消费（票房超预期·复苏延续）
核心资讯：周星驰新片《功夫女足》票房快速突破5.7亿，预估总票房25亿，
影视院线、内容制作板块持续复苏。
核心受益标的：
中国电影 、
儒意电影 ☀️ 9、钙钛矿光伏（技术革新·效率破纪录）
核心资讯：中科院研发叠层
太阳能 电池效率达28.04%，刷
新世界 纪录，兼具柔性、长效优势，打开光伏轻量化、建筑光伏、航天应用新空间。
核心受益标的：
中来股份 、
钧达股份 🚗 10、自动驾驶（产业传闻·赛道预热）
核心资讯：网传字节跳动布局自动驾驶领域，虽官方辟谣，但带动智能驾驶、车联网赛道情绪升温，行业技术迭代持续推进。
核心受益标的：
四维图新 、
浙江世宝 🌐 11、资源与互联网基建（政策规范·提质发展）
核心资讯：中办、国办完善自然资源资产管理制度，四部门推动互联网基础资源高质量发展，利好数字基建、资源运营龙头企业。
核心受益标的：紫光股份、星网锐捷、
神州信息 、
平潭发展 📉 12、外围市场（风险参考）
美股三大指数集体收跌，纳指跌1.55%，
半导体、存储、海外科技股大幅调整，短期对A股半导体板块形成情绪压制，但不会改变国内AI、算力自主可控的长期产业趋势；油气、
保险板块逆势走强，与国内油价涨价逻辑形成共振。
骆驼李
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