新手开贴，记录自己

深夜未眠，睡不着，因为一个视频，又感触了，唉，又有何人懂我的苦痛。
烟一根接着一根的抽，我也不知道在干什么为什么抽，就是不想睡，想找个事做。
思考了最近的操作，是药看不懂，还是是电看不懂，都看的懂，可都没有重仓去做。经历了市场的大回撤后，又开始没有信心起来，重回之前的分仓，因为我知道我再错一次加上融资，带来的后果就很严重了，但也因此错过了很多暴利，后悔吗不后悔，最近的操作盈利率几乎是百分百，十几笔交易只有一笔是亏了一个点。其他的几乎都是卖飞，如果换作从前的我应该会很开心。可是此刻的自己为什么如此焦虑，我很想在这个市场赚到超额，可风险意识或者说担心回撤和亏钱却死死限制了我，我不知道该如何说这种感觉，就是不敢吧，又重新开始不敢满融进一个股票，哪怕我知道盈亏比和确定性兼备，可我仍旧不敢，因为我害怕亏损，我会想，亏损了我要赚多少多少才能回来，这些想法一直限制着我，哪怕我的仓位划分体系已经构建的很好，可是遇到这种情况我仍旧不敢去满仓满融。我真的很佩服硕哥，也反思过无数次，从小时候的家庭环境到个人性格，哪怕我一遍又一遍找自身的原因，也想明白了这些，可我仍旧无法做到。我不知道这是怎么回事，怕了，就不敢去做，也许我某一天大胆去做了，一次意外的回撤满融哪怕亏2个点，我都会产生极大的情绪波动。可我有这样一个梦想，我的理解力也足够支撑我去这样做，可我始终踏不出这一步。该怎么办，我也时常问自己，究竟该怎么去做，克服自己的情绪，可是太难了，我无法控制我的情绪，哪怕我有严格的交易纪律，可我的情绪仍然主导着我不让我遵守。我痛苦，真的痛苦。
26岁的年纪，我的存款应该比同龄人多一些，可我从未感到快乐，相反却痛苦非常，一直存在着一种不获得感，在我账户里的钱却未必是我的，我始终这样觉得，因此盈利了无法快乐，亏损了痛苦非常。我没有任何人支持，哪怕炒股也是我一个人的事，没有人知道，我是真正意义上的独行人，所有的痛苦和孤独只能独自承担，所有的迷茫和回撤，对市场所有的不解和不懂也只能靠自己去研究思考，我不知道是什么支持自己坚持下去，也许是那遥不可及的梦，也许是股市早已成为我情绪的一个载体，只要我把所有情绪用在股市，就不会再对爱情，亲情的痛苦产生痛苦的情绪了。可是好像其他的情绪从未消失过，而股市的情绪反而更多添了一份，因此我渴望与人交流，渴望与志同道合的人分享各自心中的苦闷。
可，我好像一直就是独行人。

下班了，晚上回家听着音乐，默默点了根烟，最近开始迷上抽烟了，好像突然就知道为什么有人喜欢抽烟有烟瘾了。听着音乐（歌名叫黄昏）不自觉的流下了眼泪，付出了不知道多少日夜，多少时间和精力投入到股市中，未来真的会有成功的一天吗，真的好累好痛，好孤独。这条路真的好难，普通人想逃脱靠工作生活的命运为什么如此之难。也是明白为什么每一个成功的前辈都会在股吧开个帖子，自从我在股吧开了帖子之后每次迷茫都会来这里看看发文倾诉，也渴望着有人回复我，渴望与大家交流，这条路太孤独了，也太难了。几十万辛辛苦苦翻倍赚到百万，一个不留意遇到这种极端行情回撤哪怕十个点就是曾经遥不可及的本金，翻倍非常难，而回撤却是那么的容易，像我们这样的人，战战兢兢如履薄冰的活着只为了博那未来的一丝可能，为了那遥不可及的梦......我真的觉得自己很可怜，我更怀念那个刚进入市场什么都不懂的自己，每天做着暴富的梦，追着大佬要财富密码，追着高手的评论区渴望知识，是那样自信那样充满希望。而如今的自己每天都在思考都在博弈，都在反思，都在痛苦都在艰难前进，每天都希望自己做到市场的最优解，可能现在水平比那时高了点，可是快乐和希望却再也没有了。

     下午打了很久的羽毛球，最近每天都是凌晨才睡，打球的时候明显感觉到力不从心。

      又简单复了下盘，首先长鑫上市肯定是吸血的，毕竟第一天成交量极有可能700-1000亿。但是长鑫的定价又代表了估值锚的作用，如果它盘中稳定在一个价格，那么调整那么久的存储科技链，估值也会对标的。所以这个吸血未必从科技吸，或者说从科技中缩容，代表了一次流动性的再分配，对于估值低的科技哪怕成交量大也会有资金因为对标长鑫的估值给予估值回归。而对于光模块，或者其他东西的大成交就会是一种吸血，一定要乐观看待。这里还有一种言论，纯正的存储股上市了，杂毛存储就没人看了，道理确实如此，长鑫带领的，跟长鑫同涨同跌的一定是扩产逻辑的半导体设备和材料，这是由逻辑决定的，所以非科技股极有可能迎来一次流动性重新分配，而具体个股要具体看待，一定要乐观面对市场。我仍旧维持个人看法，哪怕只有设备，材料包括长鑫在涨，那么超跌反弹的情绪也会蔓延整个科技，无论从各种角度，周一的其他非科技权重和情绪投机票都有极大的压力，下一周都会是如此，所以想做只能围绕科技缩容。
      再说一下长鑫的分析，极有可能开在3.5万亿左右，这是基本面决定的，后续拉长周期在5万亿以上，区间放在这里，节奏把控就是这样了，一定要记住现在只是科技的反弹并非反转，仍旧按照震荡预期去做。围绕估值区间博弈
        再说一点细节的东西，周五的通富微电和立新能源，2万亿不到的市场，200亿成交的个股几度封板后炸板和20亿成交的投机小票炸板，孰强孰弱一目了然，各自代表的什么也一目了然。
      其实我挺希望走成自己想象的样子，长鑫主导科技，以后国内的科技正式脱离韩国，不再受它们的影响，天下苦秦久矣。这是千载难逢的契机，也是一个不得不去博弈的节点。愿我在下周能赚到属于我的回报。谨慎乐观，永远充满希望。

简单写一下思考
      本轮ai科技的上涨源自于ai时代的基础建设。最开始上涨的是英伟达，因为数据中心的建设最大的成本项是gpu芯片，因此英伟达是第一轮上涨时全球科技市场的引导者，但因为国内缺乏gpu产业，所以国内的对标是光模块，这也是唯一国内能够参与全球ai发展的必选项，相当于机柜中的备选也是英伟达的供应商。而随着科技的发展，存储芯片的短缺和涨价带来了新的叙事，，存储芯片成了未来数据中心建设价值占比更大的选项，于是资金开始交易存储芯片，而存储最核心的公司都在韩国，因此变成了全球科技都以韩国为锚定，海力士和三星的估值开始引导全球科技的估值锚。国内由于没有正宗的存储芯片公司，所以一开始是以模组（德明利）为炒作载体，而随着原厂（长鑫长存）的上市，资金开始挖掘原厂，给予存储原厂高估值，于是乎原厂开始上涨（兆易创新）。
从宏观角度：全球科技核心的估值，无论是英伟达还是海力士，估值都首要考虑两个因素。一个是全球流动性，而全球流动性主要取决于美联储货币政策，另一个就是科技公司用于ai基础建设的资本开支。在这个百年未有之大变局之下，各个大国都有它的矛盾点，不得不去解决的问题，这也是目前多极化产生的核心原因。美国有它的美债问题，中国有通缩和供给侧产业结构转变的问题，而纵观历史，解决国家内部无法自我消化的问题除了向外转移矛盾，就只有技术革命这两条路。美国试过对外转移矛盾（贸易战，美委事件、美伊冲突），美国主要是想通过主导全球石油定价进而缓解内部矛盾，而国内也在通过一系列政策（反内卷、产业结构升级、以旧换新）缓解内部矛盾，而目前看基本都没有作用，因此美国与中国心照不宣的达成了g2的默契，这也是黄金为什么走熊的原因之一。那么向外转移矛盾这一目标失效后，只能选择押注技术革命，而中国的创新能力是薄弱的，高科技也都被西方国家垄断，在这场技术革命中中国是很难在全球中获得最大收益的，所以今年上半年借着个理由就限制了两用物资和稀土的出口，目的之一就是打击日本的半导体材料产业，进而达到本土替代扩大在全球科技革命中的获益。

      那么从宏观角度，科技技术革命都是目前中美不得不去选的命题，那么就回到影响科技估值锚的问题上了。资本开支和流动性，美联储新上任的主席沃什为了保证美联储政策的有效性开始搞神秘主义那一套，而这种不确定性往往是资本最为担忧的，而各大科技公司未来的资本开支又都要在八月末才会公布，又带来了一些不确定性，若是在上涨情绪的市场，这类不确定性往往不会被重视，而一旦踩踏，资金往往会变得谨慎客观。本轮科技的杀估值源于海力士股价的下跌，这个很好理解，因为杠杆的原因，但是海力士现在的动态估值几乎是个位数，无论是各种原因带来的估值下杀，都无法否认它确实跌成了个位数估值，如果它真的值得那个价值，那资本绝对不会让他有变为现在价格的情况，所以客观去讲，海力士目前的估值某种程度就代表了国际资本对于目前价值量最大的核心科技股的估值锚，而全球存储相关公司又都要看韩国的海力士，那也不得不估值重估回到海力士的动态个位数估值，这也是为何本轮国内存储原厂公司大幅下跌毫无承接的原因。想明白了这些其实就很好思考，纵观历史，每一次大跌最后新高，原因都是因为大跌非内部原因，都是宏观因素（贸易战、战争）引发的流动性带来的杀跌，而非产业估值的重估，而本次下跌原因与前面几次都不相同。

       然后再说一下，科技真正的下跌开始以及超跌的锚定一定是锚定光模块（易中天），因为这几家公司才是中国真正的科技核心，是全球垄断的产业核心，当他们被杀的见底时证明是真正的“超跌”。赚钱效应是扩散的，亏钱效应也是扩散的，前几天我就发了一个文说还要大跌一定要空仓，也是因为存储这些公司不断的杀估值，那么一定会传导到光模块公司，因为本质都是科技公司，都是同一属性，所以这也是补跌的原因之一，只有这类公司开启大跌才能代表情绪的极致恐慌，开始无差别用脚投票。

       所以现在的科技每一次反弹，都可以认为是筹码游戏，而非产业变化，所以只有反弹而无反转，但是从大的层面看，科技技术革命仍旧是大国不得不选的博弈。但我们是短线选手，一定要认清自己的定位。科技真正的想要反转一定是流动性的不确定性落地，以及资本开支的确认，再一个就是估值锚的向上抬高。这里首先要确认的就是韩国股市去掉杠杆之后是否继续拉高估值，还有就是是否有科技新叙事指引未来科技的上涨成为新的估值锚，至于流动性那里其实并不怎么需要考虑，因为美债问题美联储是不可能加息的，但是这种不确定性在上涨中无关紧要，而在下降趋势中影响就很大。

谢谢兄的鼓励，你说的对，其实这个阶段节奏是最重要的，其实昨天早上思考了反弹载体，考虑到这个位置创业板有支撑很可能先反弹，觉得东山和长光的图很可能领涨，但是新股早上确实把我杀的直接乱了，也不知道自己在干嘛了，你说的对放弃不确定的交易，尤其是退潮的时候，只做最有把握的即使错了也没问题，没把握的一下也不碰

         这种狗屎行情陆陆续续还有人新关注我。。。关注我的，请听我一言，最近的行情就不要看盘了，休息吧，不适合做下去了。不如睡大觉，每天都在屎里找黄金，借用m兄的话就是天天用卖白粉的风险赚白糖的钱。[淘股吧]

       宏观上看：
①财报全部落地资本市场仍旧给予低估值，态度不言而喻
②加息风险，明知道不会加息，但是谁知道沃什是格林斯潘还是“沃什”
③美伊战争重启，且重新开始谈判，重回三月份的状态

       筹码结构上看：
①讲逻辑原本抛压和筹码最稳定的机构开始面对赎回潮变成了无脑砸盘，具体看兆易龙虎榜
②靠算法的量化面对单边下跌要面对拔网线被迫跟随砸盘
③做情绪的游资要面对jg小黑屋，只有高标能赚钱，巨大的风险赚点歪瓜裂枣
④被套牢的散户已经躺平装死，市场再无跟风流动性

总结：大家都有“没”好的未来。
引用了流光大神的话，

多说几句，从美股看这是一次超跌反弹，看力度会持续几天。叙事从未改变，影响的只有情绪，而情绪是靠资金买入和卖出的态度决定的，海力士估值只有5了这是不理性的，所有财报全部落地，加息预期消失，不确定性消失，自然会催生大量资金捡便宜筹码。所以反弹也是优先ai产业逻辑估值低估的，选那些逻辑叙事未改变的，却被迫跟随杀估值的。

某种意义上来说，昨天的大跌反而救了今天的我。空仓了一整天，也在高铁上睡了一整天，中间看了一段时间的盘面。科技单方面股 灾，这里留意后面非科技是否也会产生流动性影响，如果不会。那么最后只会不断胁迫资金流向非科技，然后科技加速见底。

今天很好理解，这个小周期的票都退潮了，什么国产算力趋势，情绪抱团龙都结束了。正好最近出差，等待这一轮出清，下一轮再做了。

早🈹了

我扛不住了，M兄