2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 6月12日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：特宣布取消对伊打击，美股大反弹。存储美光和闪迪走势最好
国内：吹半导体设备零部件，对日替代这条线。以钼代钨

二、昨日整体A股盘面感知汇总：
1、早盘mlcc风华带队想开2波，板上2w手封单没人吃，板块冲高回落。
2、化工原料涨价线发酵。
江丰电子：以钼代钨龙头，半导体靶材涨价（市场源猜测涨价20%，实际涨了40%超预期），昨日20cm涨停；
和远气体：六氟化钨气体停产涨价，10cm补涨。（板块龙头中船打出高度）；
晚间气体这条线有降温动作，暂时就先看这2个的持续性吧。

三、当下主线拆解：（分支轮动中）
1、资金避险，聚焦涨价为王，今日发酵到很多科技产业链用化工品。
2、科技板块三个分支轮动多日，今日叠加美股科技反弹，那要寻找有无超预期品种，后排今日是冲高卖出为主
PCB：金安，南亚，华正。--CCL涨价线
树脂：圣泉
光：没特别强的，东田微、中瓷昨日有异动，看今日是否加强；
MLCC：风华尝试开二波，观察今日力度

四、日内预案（周四）：
1、观察一字指引方向；
2、观察科技分支主动且有板块支撑的品种；
3、日韩稀土断供预估还将继续发酵，以此促成产业链转移到国内，这些品种多些耐心：
A、六氟化钨半导体气体，中船特气加速赶顶中；
B、金属碲和金属铋断供的micro tec。 富信科技20cm，是否继续走强待观察，可轻跟随；
C、未来铽、钆可能断供的旋光片。获利的可能是法拉第三兄弟；
D、钇未来停供后，获利的是中瓷。

Part2： 6月11日预案（周四）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：核心同比CPI0.2低于预期，美股加息预期稍微放缓。科技的走势来看也是跌幅较大的光材料弱修复，其他分支也没进攻形态。英伟达继续下跌3个点，整体弱势震荡偏下行态势。
国内：日本停摆半导体行业的六氟化钨（映射中船特气涨上天），第二个停摆金属碲和金属铋为材料的制冷片（昨日富信科技20cm涨停）。

二、昨日整体A股盘面感知汇总：
1、周二晚美大跌，导致科技直接承压。开盘后机器人想卡资金分流，失败回落。
2、PCB的前排：金安晋级（午后也炸板），圣泉弱封未漏单好评，今日有机会下卡上卡掉金安。
3、光，全面溃败；
4、MLCC：2个低位小票晋级，康达新材和双星新材（午后炸板主动让位给康达），康达只剩一条路（高举高打，需要高开5+%，量能5000w+算超预期）。 不然白瞎小弟今日的让位；
5、其他题材丝毫未唤醒资金的热情，都在等夜盘美股走势。

三、当下主线拆解：（分支轮动中）
1、3个反弹分支，光材料，pcb材料和mlcc，目前轮动没有加强出来的，适合高抛低吸：
分支1：PCB(这波反弹先锋试，地位最高)：
CCL（涨价）：金安（3板晋级）、生益、南亚抗跌
树脂（涨价，6月8日核心）：圣泉，有机会下卡上卡掉金安，晋级3板，今日看点；

分支2：光（昨晚美股修复光为主）
但大摩认可白发股神的意见，CPO推进进度实际低于市场预期的2000w套，实际可能只有600~800w套区间，所以美股光的修复力度也一般。

分支3：MLCC（开2波不顺，风华不表态板块底气不足。）
龙头：风华高科（昨日冲高回落）
10cm趋势：红星发展（需卡异动，没多少上涨空间，偏庄和抱团）
20cm套利：利和兴抗跌，其他几个都是暴跌偏弱。
2个高低切小票，康达新材和双星型材弱能主动走强和连板，可能会助推板块。

四、日内预案（周四）：
1、观察一字指引方向；
2、今日科技反弹后的二分时间点，观察是否有板块引导科技回流。若无品种主动走强带队，建议继续降低仓位，科技休息。
3、唯一值得埋伏的是日韩稀土断供后，产业链转移到国内的品种，需要耐性埋伏，目前已发酵的：
A、六氟化钨半导体气体，中船特气加速赶顶；
B、金属碲和金属铋断供的micro tec。 富信科技20cm，是否继续走强待观察，可轻跟随；
C、未来铽、钆可能断供的旋光片。获利的可能是法拉第三兄弟；
D、钇未来停供后，获利的是中瓷。

谢谢二爷

Part2： 6月10日预案（周三）：
一、晚间国内外消息汇总
  美股：美股科技没有延续修复，反而大跌主要是光（小作文是NPO进度延期），很多票都收了长下影线，这位置不会一下子下去，分歧有资金博弈。
  国内：有2个主要消息：
  1、5万亿的AI基建消息盘中已发酵（金额是一月份已公布的，国产比例从50%提升到80%），东阳光今日需竞价表态才能认这个消息；
  2、晚间发酵依旧是mlcc涨价和pcb材料涨价。

二、昨日整体盘面感知汇总：
  1、集合竞价时避险品种“大有能源”直接跌停让位，圣泉和宿迁顶出一字，科技反弹基本明确，看到这2个信号就确认早盘是寻找主动性票的节奏；
  2、隔夜央媒吹PPO涨价，圣泉顶出了40w大单一字（竞价第二大单），板块内东材换手涨停，弹性套利呈和敢买日内也是10+%收益。
  3、宿迁联盛一字板（竞价最大单，磷化铟）助攻光材料，亨通光电和中天科技顺势吃饭，核心品种敢低吸都是送钱行情。
  4、mlcc方向二次分歧后，风华高科10日线直接资金抢筹上板，午间日韩的村田和太诱产品涨价确认，下午利和兴（机构持续加仓）、昀冢，国瓷套利吃饭；
  6、玻璃基板龙头沃格做了活口，版块分歧不充分，继续观察等分歧机会。
  7、修复强度超预期，早盘PCB延续强修复部分个股新高华正、金安、圣泉；午后受日韩大涨影响，mlcc和光延续修复。

三、当下主线拆解：科技AI硬件，分支轮动，微竞争
  1、目前反弹几个分支齐头并进，看是否有分支继续加强成为下阶段核心，若集体走弱就会逐步掉队，导致大盘再次杀跌，个股注意去弱留强。
  2、三个反弹分支，各有优劣：
  分支1：PCB(这波反弹先锋试，地位最高)：
  CCL：金安（2板）、生益、南亚  --三兄弟齐齐整整
  树脂（5月8日核心）：圣泉，东财，呈和
  分支2：光（老品种人气超强，共振性最好，但按美股来看容易最先掉队）
  光纤材料：泰和新材（3板，高度指引），亨通（人气核心），中天（大单刺激）
  分支3：MLCC（新品种，获利盘小，机构刚建仓完，开2波主升需要考虑绕异动问题）
  龙头：风华高科
  套利：利和兴、昀冢，国瓷，洁美

四、日内预案（周三）：
  1、观察一字指引方向；
  2、观察3个分支和领涨品种之间主动性PK，是否主动领涨并得到板块支援和加强，成为延续主线。
  3、修复次日提高审美，找核心，分歧低吸；后排冲高卖了；
  4、若各个分支都尝试一遍后，谁都不行，再陷入无序轮动则要注意风险，持续去弱留强；

Part2： 6月9日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股科技普遍修复，但注意存储和半导体修复较强，其他科技都是弱修复为主。
国内开盘集合竞价因为周末恐慌发酵，实际恐慌盘涌出，特别是机构科技品种跳空向下10几个点的缺口，触发量化回捞。今日看修复延续情况

二、昨日整体盘面感知：
1、集合竞价恐慌触发量化回捞，基本上大部分科技股开盘就是最低价；
2、AI硬件内部发动物理AI维持资金热度，避免流到别的场子，今日科技修复这个分支是分歧预期；
3、机器人想承接资金分流后的去向，只看绿地就行（叠加网红带货）；
4、电力试图引领回流但是属于高位，资金合力不足冲高回落。
5、mlcc方向二次分歧；
6、玻璃基板祥和实业早盘超预期带动题材走强，但是板块不跟，尾盘被砸。
7、日内最强最主动品种依旧是PCB分支的涨价题材（CCL和MSAP，如华正，南亚、鹏鼎、金安为主）

三、科技主线
1、机构核心持仓，试图加强支线（物理AI和玻璃基板维护场子意图明显）
2、重点看昨日已短期新高品种的走势，观察板块预期。昨日抗跌品种，今日是否领涨：
PCB：鹏鼎
CCL：金安，南亚
树脂（昨晚有利好）：东材、圣泉，呈和
光纤：中天科技

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、大有6板，避险属性，今日如果让位，将会使科技反弹更加有气势；
3、因美股修复，今日集合竞价若抢反弹，容易短期二次反杀。留意反杀期抗跌和二次起来的品种；
4、靠近3900应该看机会。
5、MLCC二次分歧看机会，昨日领涨修复同时已新高品种看机会，
6、其他破位回抽的看减亏，若整体反弹无力，大盘可能二次下杀。

Part2： 6月8日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股纳指历史级的暴跌，韩国早上开盘熔断+日经也是大阴线。
国内证监会持续指导私募基金，公募偏移等问题。整体消息偏空，建议继续空仓或者轻仓50%以下参与。

二、昨日整体盘面感知：
1、反弹修复第四天，市场没有选择继续向上，盘面依旧拉了机器人和航天轮动。果断空仓了。
2、联讯仪器2323对子，代表科技高位情绪做顶；
3、中际、胜宏都是放量大阴线，代表PCB和光方向的态度；
4、华电、豫能等代表算力伴生方向的电力，全部跌停，代表此部分资金情绪也是等待出清。
5、mlcc方向没有分歧充分，冲高回落比较严重。
6、玻璃基板成为科技唯一活口方向。核心（京东方、沃格，蒂尔、德龙）

三、科技主线
1、观察玻璃基板方向是补跌还是做活口抱团。
2、观察光、pcb、电三个方向核心大票什么时候企稳再说。

四、周一预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察如果早盘二冰，是否有资金回捞做活口；（只观察不追高，修复低于预期还是卖出为主）
3、大有4进5成功，且这个契合避险方向，理论上今日需要走的很强。若这个煤炭/能源这个方向也弱，那盘面基本无解；
4、4000点应该撑不住，观察3900的支撑力度。
5、先空仓观察3天，理论可能比较好的开仓时间点应该在明日早盘3冰或者明日尾盘跟随资金拿先手；

Part2： 6月5日预案（周五）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股开盘前恐慌光科技大跌，但盘中修复低开高走。存储因为小作文rubin砍存储用量降本问题所以大跌。
国内无特别消息，沪电针对盘中斩获40%订单传闻回应比较模糊两可。

二、昨日整体盘面感知：
1、反弹修复进入第三天，光分歧，mlcc部分个股依旧机构抢筹建仓，其他题材进入轮动节奏；
2、科技资金很犹豫，如PCB板块 5日线有压制，10日线有支撑明显，早盘无人带队大家都不太敢动，午后是沪电带队，但尾盘没封住，如强势今天最好直接高举高打；
3、情绪连板发动了天洋新材（竞价做了很多铺垫和指引），盘中化虚后封死，从资金意图看，应该是想做个小票修复连板赚钱效应了（已经连续压制到3板好几天了），今天的4进5pk应该会出一个6~7板的票；
4、午后PCB板块协同性不错。

三、科技主线
1. 光分支：共振反弹核心，龙头亨通首次分歧，日内通鼎光纤棒封板；
2. MLCC分支：龙头风华卡异动（今日还有5%预期），其他小弟非常强，因为机构没筹码，部分个股（洁美、利和兴）还是在疯狂抢筹建仓。
3、PCB：缺乏带队大哥，522那波的三巨头（鹏鼎、宏和、生益）这几天都带不动，观察昨日下午带动板块回流的沪电能否高举高打超预期。
4、电力：可控敌对板块。华电双雄多波形态无敌，这波核心是豫能，继续观察

四、周五预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察核心（亨通、沪电、红星溢价情况）
3、观察天洋和大有的4进5pk，确认资金风格是趋势还是转连板。
4、MLCC观察分歧力度考虑尾盘低吸龙头或周一延续分歧时低吸。
5、科技如果还是快速无序轮动状态，降低持仓到50%。

Part2： 6月4日预案（周四）：
受外盘光大涨刺激科技主要加强的是光分支，其他分支走的很弱（PCB无人带队，mlcc风华需要卡异动），走出了冲高回落态势。

一、科技反弹第二日盘面信息记录
1、光互联分支日内最强（龙头亨通、长飞）：受美股大涨刺激，集合竞价基本全线抢筹状态。三巨头集体大涨，导致其他板块资金被吸血，大盘没有放量跟随，最终冲高回落，很多票都没封住；
2、PCB板块：没人带头。情绪的中京冲高被砸出一个对子顶；深南电路午后快速放量持续跳水（原因未明）；
3、MLCC板块，红星发展继续加速，但是龙头风华由于异动压制问题选择震荡盘整。
4、午后京能电力16亿资金直线拉板后，科技开始跳水。资金回流电力板块，个人感觉电力有点高潮毕业照的感觉了。
5、迈威尔概念（个股重叠较多）：鑫科材料400w手+封单预期，一搏科技20cm一字。

周四预案：
1、观察核心品种（亨通、长飞、东山）的溢价情况；
2、观察一字指引方向；
3、关注晚间深南是否有利空小作文，观察pcb是否有主动品种带队走出预期差加强。
4、若光、pcb、mlcc都彻底放弃主动性，让位给电力等品种继续避险，彻底降低仓位防守。
5、根据晚间美股科技对应品种走势，若盘面情绪不极端情况，依旧围绕核心高抛低吸滚仓为主。

Part2： 6月3日预案（周三）：
科技如期反弹，账户部分回血，修复日重点看盘面主动性和引领票。今日反弹第二天，隔夜美股光材料还是继续大涨，英伟达冲高回落，预估日内国内也是整个路数，核心票会续强，其他跟随冲高后回落，结合自己持仓，去弱留强。站不上5日的统统都是弱鸡

一、昨日科技反弹路线盘面信号记录：
1、MLCC分支，龙头风华高科（后面需继续控异动15%空间），红星发展强趋势加速，国瓷/洁美/博杰主动。这个分支里面没有消费基金的获利盘，抛压最小/阻力最小，日内最强，今日分歧预期，观察高低切；
2、科技第2波的反弹之PCB：核心宏和直接纠错从跌停开始拉伸差点完成地天板，鹏鼎早盘最主动带动性OK（可惜没封住，差评），中京电子强趋势反包2板；午后主动是20cm的南亚和生益电子（补涨票）；
3、第3波反弹之光纤（号召性比其他分支都更强），长飞永远的王，东山精密反包，20cm主动的是光库。

其中pcb和光模块板块指数都是盘整结构，是否有核心龙头带队走出主动性开二波。mlcc是标准突破形态，套牢盘小今日分歧预期，但核心分歧依旧是机会。

二、其他分支点评：
1、科技回流时，电力主动让位盘整，可控敌对板块；
2、沃格尝试带玻璃基板回流，力度一般，也有盘整需求；
3、算力租赁利通电子翘板后，继续被按回去。利通走稳后算力租赁才会有机会轮动
4、芯片也尝试了下，并灭有大的意义，套牢盘巨大。

Part2： 6月2日预案（周二）：
昨晚美股科技大涨（光材料+存储芯片涨的最好），叠加国内科技连续2天大跌，今日最迟明日也有修复需求。但国内量化尿性容易高开兑现一波再曲折向上的模式，注意观察反弹修复是否带量，是否站上重要均线。弱的依旧是卖出节点，拿着资金等情绪出清后重新布局。

另外说说自己看到的几个信号和某些新闻：
一、游资近期在电力玩避险，日内发酵了煤炭做电力的外延拉伸。从这个角度看，资金近期偏好避险和低价品种；电力华电2兄弟走出了超强的抱团。

二、近期的科技杀跌
原因有2个：
1、其他类基金错配科技，监管发文要求纠偏，市场传闻6月底前完成，预估有4000亿资金。所以近期今年长过一波，近期横盘形态的科技被砸的狠；
2、盘中小作文满天飞，如nv取消电子布技术方案，东山并购索尔斯失败等。量化和产业链助推制造恐慌，交换筹码。

这波完后回调后，优质科技品种依旧会有爆发力，助推指数新高。

三、龙虎榜显示机构的动态，新科技的东西近期机构活跃（这些新的东西里面没啥获利盘）：
1、mlcc产业链机构还在继续加仓，风华/洁美还是持续加仓中。分歧依旧看机会；
2、春秋电子（英伟达AIPC龙头），发酵了华勤技术/英力股份等。

老科技品种这波机构的抛压大家肯定是不愿意直接接的，所以修复不及预期建议降低仓位等企稳后，耐心等待核心品种再跟随上车，修复重点观察力度。