2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 6月25日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：NV发布会说制约CPO的是磷化铟、外延片和光芯片。美股光分支大涨；
国内：据传某存储中报超预期，不让发，太吓人……

二、昨日周三盘面感知：
1、兴业科技--磷化铟金属超预期封单引科技回流（当前核心）；
2、长电科技超主动上板，带动芯片和半导体板块（日内核心）；长川代表半导体半年报第一股

三、科技主线
1、电子布率先修复，铜箔CCL走势跟随；短期无法证伪的赛道修复力度更强
2、光材料中的三孚股份（光纤材料，涨价）3板，陪伴长飞和亨通（对标外盘康宁新高）
3、半导体设备放量业绩落地（长川、长电）

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察盘面是延续修复，还是继续轮动震荡，观察情绪后再买，买点延后；
3、连续2天亏损，强制空仓一天；

Part2： 6月24日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：投行担忧9月美国加息，唱空AI科技，韩国芯片大跌+美股科技普跌；
国内：持续给科技降温，只要一跌各种小作文满天飞（NV压价PCB和光模块）

二、昨日周二盘面感知：
1、中船实际未触发异动规则，直接进小黑屋。管理层打压情绪明显，市场资金直接用脚投票。（上次利通ai应用的时候也这样未达标直接黑屋，直接剿灭一个题材）；
2、NV拆解液冷，资金早盘加单英维克顶出一字，触发液冷抢筹，但板块冲高回落。留了大元泵业和黄河旋风活口；
3、光纤涨价分支活口：长飞2板，特发趋势，活口偏抱团。

三、科技主线
1、PCB受NV约谈降价小作文，全面杀跌，盘面基本没有承接；
2、金属材料因跟中船是一条线的，资金也无脑杀，只剩兴业和东方2个顶一字。预估这个板块会有错杀的，但是交易难度太大，建议看戏先。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、周一拉证券目前来看是掩护科技出货，短期科技情绪都偏利空，注意仓位防守，叠加昨晚外盘大跌今日集合竞价会很难看；
3、日本住友宣布27年法拉第扩产3倍，引发市场对中国放开稀土给日本供应，导致去日化板块集体崩溃，相关个股建议减仓规避不确定性先；
4、若集合竞价核心个股出现10+%的跳空缺口，容易触发量化回捞核心品种；
5、没有出现逆转板和情绪指引之前，建议防守为主，抢反弹也不要超过5成仓位；

Part2： 6月23日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：光材料大涨，周三美光出业绩按惯例这两天存储小心点；
国内：中船停牌给情绪降温；日本发布对应中国的制裁措施（主要时光刻胶、半导体设备）；半导体第一份半年报长川发布。

二、昨日周一盘面感知：
1、周末吹去日化和科技金属比较多，龙虎榜看游资和量化主战场。
趋势总龙（旭光）：
A、磷化铟分支：兴业科技，100w封单，竞价第一大单指引，所以云南、锡业股份、宿迁联盛等套利；
B、氧化亿分支：东方锆业120w手封单，全场第二，低于预期150w手，所以有研和盛和走的坎坷一些，敢头铁上的都也都浮盈了；
C、光纤涨价和MPO、CPO海关出货数据。 长飞涨停，剑桥、富信等涨停。整体发酵力度弱于金属材料；

2、盘面砸了中报无法反馈快速出业绩的品种比如mlcc，反而锂电池、证券等中报可出业绩的品种背量化捞起，证券是否高低切走一个小波段待观察；

3、PCB正常分歧调整，圣泉/金安/华正，分别代表几个分支稍强。

三、科技主线
1、PCB周四分歧、周一延续分歧，今日若再跌依旧是是低吸龙头上车时机（CCL、树脂、ABF载板、药水这几个分支找抗跌龙头，要修复依旧建议重点看叠加涨价的品种优先）；
2、去日化替代这个暗线，近期消息面持续有刺激，中船总龙停牌，观察新领涨品种。

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、科技金属是否加速，观察2个一字指引品种封单变化，做相应细分买卖预期；
3、PCB有轮动回流预期，观察领涨细分品种以及是否有板块效应；
4、昨日市场放量很大，观察昨日启动品种持续性，以及是围绕去日化主升还是大题材轮动节奏。

Part2： 6月22日预案（周一）：
一、周末国内消息+美股走势：
  美股外围消息汇总：美股存储新高，国外机构吹氮化镓/磷化铟等上游科技材料
  国内：科技金属涨价持续假期发酵；电阻涨价；mlcc和钻石等利好

二、昨日周四盘面感知：
  1、东方锆业周四顶出了最大单，指引科技金属和去日化概念持续发酵，盛和强势反包，国瓷、中瓷（涨停新高）等延续强势向上；
  2、pcb和mlcc分支分歧。

三、科技主线
  1、维持观点：PCB和MLCC分支主升浪，分支龙头品种依旧值得耐心持有，分歧时低吸上车；
  2、科技金属周四竞价得到指引，盘中走强，强势品种持续新高，应该会成为下一阶段的核心，6月11日就明确提出要重视科技金属的去日化和涨价概念，提前关注的应该收获颇丰了。
  3、周末传一个小作文MPO今年的出货量同比和环比都是大幅增加的数据，MPO可能会是今日的一个预期差（太辰光）。

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、诺德和光华的回流力度，决定PCB板块整体的分歧回流力度；
  3、周末产业链狂吹科技金属涨价，东方锆业应一字加强（150+封单），有研新材或者盛和若能顶出一字代表强势超预期；
  4、周末消息较多，早盘资金会混战。若要买只能拼头铁自己的预判和集合竞价指引，电感、mlcc、氧化物、碳酸铁锂等等，别追后排，观察龙头力度买卖套利品种也是一个思路。
  5、围绕涨价做分支龙头的持股，不瞎折腾；

Part2： 6月18日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：沃什表态当前利率保持不变，但是未来可能加息，美股在讲话后跳水较多；
国内：无特别消息。

二、昨日周三盘面感知：
1、科技核心龙头资金热情很高，诺德依旧全网最大单，盘中分歧没充分分歧，光华科技秒板，今日将需要爆量检验；
2、部分主升卡异动品种，资金分歧较大，风华、华正等。在此情况下，午后资金选择弹性强势快速套利，比如mlcc的国瓷。

三、科技主线
1、PCB主升（PCB上游材料，MLCC都是PCB里面的一个分支），分支龙头不要轻易下车，分歧依旧是低吸上车核心的机会；叠加+涨价的更好。
2、科技金属和锂电池力度偏弱，昨日午后市场分歧拉了半导体和科创50etf宽基，是用半导体芯片来过度，表示资金不愿意外流到C题材，先保证资金在AB内轮动；
3、周一启动，周二分化，周三分歧，周四若充分继续分歧，重点看龙头的低吸机会，预期后面还会回流；不轻易再追后排缺乏主动性的品种；

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察诺德是否依旧是2市最大单，做买卖PCB的预期，换手伴生龙光华需爆量检验成色；
3、观察旗滨集团是否大单一字，做玻璃基板强度判定锚定；
4、后排品种只卖不买，最多只能滚仓做T；近期只看AB，C的预期要降低；
5、喜欢潜伏的话只考虑涨价和去日化，把握不准建议保持5成以下仓位过端午劫

Part2： 6月17日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：外围科技都是跌，映射国内今日分歧预期，别急着追高；
国内：长盈通（停牌自查，泵浦激光器），金安（进异动），铜冠跳水（铜箔），中船跳水（半导体刘六氟化钨），整体都是偏降温方向。

二、昨日周二盘面感知：
1、PCB分支早盘确立强度；
PCB（最强分支）：
一字板指引情绪票：诺德股份（铜箔概念，两市最大单），光华科技（PCB药水一字助攻）
CCL三兄弟：生益科技（总龙，涨停被砸），南亚（巨幅震荡），金安（没涨停但是被资金顶进了异动）；
10cm趋势龙：华正新材（接力金安领涨，加速）
树脂：圣泉（选择没加速，走趋势）
铜箔：逸豪（3连20cm，套利核心，尾盘枯竭），铜冠（午后害怕监管跳水）。
球型硅粉：凌伟，联瑞趋势
电子布：国际复材（加速补涨），宏和（烂板，弱封还缩量，你敢信？筹码太惜售了）

2、光分支（MPO消息刺激，主动让强度给PCB了）：
太辰光 20cm（MPO龙头，几次点火没资金封板），今日若给性价比低吸机会值得。

3、MLCC：
双星新材反包缩量2板，风华高科有资金兑现，板块协同性依旧无敌。被甩下车，目送了。

4、午后资金对于有监控异动压力的票都集体跳水规避风险，量化预判周三分歧，提前卖出压情绪节奏，铜冠/中船等。但大盘走势很良性，今日分歧预期。

三、科技主线
1、科技基本确立PCB主升形态，其他题材有点让强度提前分歧。今日龙头抗分歧
2、科技金属周五启动强度足够，该题材应该不会马上结束，盛龙连板成功。金钼断板走趋势，今日有机会进入C角色成为轮动题材；
3、个人继续看好PCB产业链，原因昨日预案已说明。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、看PCB板块分歧时，核心带队品种的气质。以及卡异动品种的走势和溢价情况。
3、昨日科技午后小分歧，今日大分歧预期，看科技跳水时哪个C出来争取轮动。（有色金属、锂电池有较大概率）
潜在C之有色：盛龙能否5板，对金钼走势影响较大，低位盛和资源走势纳入观察；
潜在C之锂电池：天华和亿纬锂能纳入观察。
4、科技受美股影响第一波应该会低开，先观察竞价超预期品种；今日分歧第一天，整体还是看机会。如果早盘抢修复容易被反杀，反杀时看分支龙头的筹码承接能力，若早盘直接杀出性价比考虑介入，没性价就等尾盘再择强。分支龙头池：风华、生益、太辰光、光华。

聊一聊ABC：
这波牛市以来，机构的定位是："全球AI算力牛"，预估三个阶段：算力核心层--算力上下游产业链（当前处于这个阶段）--算力应用。
从去年25年4月份开始的AI算力炒作（新易盛）启动，一直都是ABC模式：

A角色：代表英伟达AI硬件产业链（主要就光和PCB产业链在中国，芯片/服务器产业链是英伟达），去年涨易中天富，今年涨二线以及光和PCB的上下游产业链挖掘；
B角色：国产芯片半导体和算电，期间寒武纪/海光、长川、利通等著名牛股；
C角色：轮动定位，AB累的时候，阶段性出来承接资金热情。最超预期是去年的商业航天、贵金属、以及锂电池相关产业链。

对于A：只要是技术壁垒够高的，你肯埋伏，总会轮到你。越稀缺，越容易涨价和高溢价；
对于B：因为爱国，国产替代，想象力和热情很高。时不时也能来一波大的，且部分设备提供商实际也会受益于A链的景气如长川；
对于C：板块自己独立的行情，但因为机构核心持仓在AB，所以C来的快走的也快，定位就是某个时期的过度角色，所以要弄最靓的仔，快进快出。

Part2： 6月16日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：科技继续大涨，光分支受NPO消息走势超强，磷化铟AXT涨幅第一。
国内：没特别利好，小作文说放缓资金风格偏移纠偏的时间进度要求。机构同步吹MPO市场突破百亿美金体量。

二、昨日周一盘面感知：
1、受停战利好刺激，大盘科技强修复。核心品种高举高打，最强势的是CCL板块，总龙横盘期间，金安走主升反推生益再开2波，符合主升模型。以下只罗列今日强势品种；
PCB（最强分支）：
CCL三兄弟：生益科技（总龙），南亚（套利），金安（卡异动）
10cm趋势龙：华正新材（金安卡异动，同批启动的华正接替领涨）
树脂：圣泉（有望加速）
铜箔：逸豪（新认证中，20cm 2连代表情绪），主升铜冠+德福。
球型硅粉：凌伟，联瑞趋势
电子布：国际复材（加速补涨），宏和
光分支（MPO消息刺激）：
太辰光 20cm（MPO市占全球第三，国产第一），长芯博创（MPO子公司长芯盛国内第三），泰晶科技10cm2连扳，炬光科技等。
MLCC：（村田大涨+周末涨价实锤，集合竞价直接集体纠错）
双星新材反包，风华高科，是否能开二波依旧需观察风华走势。

2、午后踏空资金拉伸了锂电池。（中报业绩预期，亿纬锂能出第一份中报预告，业绩超好应该会有资金博弈），就看天华和亿纬锂能。

三、科技主线
1、周一强修复，昨日该买的资金都买了，今日分化预期。（前排加速后排逐步掉队，法定杂毛甩卖日），节奏别搞反了；
2、科技金属周五启动强度足够，该题材应该不会马上结束，金钼和洛阳观察是否走趋势，盛龙需要换手走连板；
3、光换了个名字mpo，实际东西还是老玩意，是否唤醒机构足够热情持续加强待观察。
4、个人更看好PCB产业链：因为PCB的rubin从6月份开始拉货，所以中报时候有部分上游厂家应该能体现出来业绩（目前看钻针应该是市场最先认为可以体现的），最终会促使机构在中报后大幅上修PCB材料这些产业链的业绩。所以当下最值得重视的就是这个分支+叠加涨价的最好。

四、周二预案：
1、观察一字指引方向；
2、看科技续强方向，理论上应该是细分加强。其他跟涨的逐步掉队的过程，高潮日惯例观察预期差和核心品种带队能力。
3、光只看去日化题材的几个分支，潜伏为主，mpo先看看，其他随机性太高不好把握。
4、中报预增应该会是一个今日预期差的独立分支，成为C角色。（锂电几个核心）

自己研究的PCB材料产业链细分。仅参考

Part2： 6月15日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：1、英伟达发布光模块数量指引；2、2倍做多中际etf（内容包含七大姐妹个股）；3、磷化铟涨价。4、锂电池价格预期投行反转（Q3增量超预期预计期货价格高点看25w）
国内：立昂微功率器件涨价10~15%。

二、上周五整体盘面感知：
1、科技趁美股反弹走势，高开诱多反杀！日内大面比比皆是，蓝思科技、南亚新材等，感觉又是机构风格便宜后的甩货，导致盘面基本无资金承接；
2、发动了低位的有色和互联金融，有色金属ETF和权重走势；资金高低切，观察持续性；核心品种金钼股份，洛阳钼业

三、科技主线
1、除了半导体以钼代钨方向活口，带动的低位金属超跌反弹。其他方向基本团灭，毫无斗志，金钼应该封单150w+买不到才对，若封单超预期，考虑洛阳钼业分时低吸上车；
2、锂电池中报预计很好，且高盛期货的反弹高点看25w。预计会有局部行情，找合适时机切入，天华新能，盛新。

四、周一预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察科技的光在外围消息下是否反弹；
3、金属的龙头金钼封单指引是否150+，且核心品种给持续性；
4、锂电池中报预增分支分时低吸。
5、科技高低切，短期只能做去日化替代和涨价抱团，品种还是以前说的那些。
树脂：东材
CCL：生益、金安、南亚---短期这个分支有疲态；
12寸硅片：沪硅，立昂微
法拉地和陶瓷基板：这个目前还没消息刺激，需等待。