AI 硬件狂潮不退，地缘反复扰动，节前盯两条主线

今晚又偷懒没写复盘文了~连续2天逻辑与市场吻合叠加业绩尾期，所以不如消费消费吧！[淘股吧]
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今天 A 股迎来真正的强分歧，两市超 4000 家下跌，跌停潮再现，成交量放大到 2.8 万亿，属于放量调整。前期疯狂的 AI 硬件、光通信集体回落，市场风格彻底转向低位防御 + 周期避险。

调整主因很明确：
一是光通信等高位板块连续暴涨后，资金获利了结意愿极强，故事讲满、估值拉满，再难找到新催化；
二是业绩雷集中爆发，大批个股因财报不及预期一字跌停，资金恐慌出逃；
三是美伊冲突再起波澜，原油大涨，大资金主动降风险。

盘面呈现典型的一鲸落万物生：高位科技跳水，白酒、银行、油气、煤炭等防御板块全线异动，下午电力、算电协同逆势走强，成为资金避风港。连板梯队也从科技转向公告业绩、低位题材，金螳螂 5 连板、华电辽能 3 连板，都是低位低价逻辑。

算力租赁还算有韧性，利通电子新高、中贝通信反包，在走光通信的补涨逻辑，但整体独木难支。光通信这边大批个股大跌，高位抱团开始松动。
现在行情已经进入风格混沌期，高低切、板块切全面开启。之前闭眼抱科技就能赚的阶段结束，盲目格局很容易坐过山车。接下来是业绩证伪期，没出财报的票千万别重仓，踩雷就是大亏。

高位科技逢反弹减仓，不抄底、不补仓；转向业绩确定、低位震荡的标的，用低吸高抛、震荡做 T应对；控制仓位，月底先 “苟住”，保住利润比赚更多更重要。

韩国存储巨头三星电子、SK海力士已收到日本供应商通知，称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；目前短缺的原料是PGME（丙二醇甲醚）和PGMEA（丙二醇甲醚醋酸酯）。

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光模块劝降书[淘股吧]

致A股所有执迷不悟、负隅顽抗的将士：当你们还在旧能源的泥潭里挣扎、在消费电子的寒冬中发抖、在传统蓝筹的死水中等死时，光模块军团早已横扫千军，成为AI算力时代的绝对王者。今日，我以光之名，向全市场发布最后劝降令：放下执念、弃暗投明，归顺光的阵营，方有生路；负隅顽抗者，终将被时代洪流彻底吞没！ 

满屏皆是劝降书，情绪差不多到顶了

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记录一下个人感悟：[淘股吧]
本周2个手法，但我更喜欢后者的思维手法，真不错，我要给自己一个的赞！是思维上的赞！
本周首先是首板显现后回踩不破的N形态，记住这个N形态，后面会考！哈哈哈哈哈~~~
N形态我视为畜力选择方向，一般来说题材吻合向上动能增加！所以连续2板后，在商业航天的板块加持下，依然走出趋势新高。之前我就在公开区说了一下，这种形态的线条很美，有心人自己翻阅一下。
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这不算什么，接下来，我觉得更得我欢心的是氦气的预判推演，首先是地缘政治导致氦气价格提升，这个周末新文章细说。
然后结合个票弹性，老股民应该知道什么叫弹性！就如18菇凉一样，反弹有力，当下快速反应（我说心跳，别想歪了）哈哈哈哈~心情好！
但这里有个处理细节，如何避开业绩期的建仓！我觉得妙可之处就在这里了。留个问题，感兴趣自己思考哈！不然就看周末文章！
配上一个得意的图：

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燃气轮机GE Vernova股价上涨13.75%，报1127美元，创历史新高，总市值站上3000亿美元。GEVernova一季度业绩爆发，订单额同比飙升71%，自由现金流达48亿美元超去年全年。受益于AI数据中心及电网升级热潮，气电积压订单突破100GW，电气化分部订单激增。[淘股吧]

燃气轮机：应流股份、万泽股份、联德股份、福鞍股份、东方电气

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今天市场走出强修复、单边拉升，量能稳在 2.5 万亿，资金彻底扎堆 AI 硬件，光通信、CPO、光纤全线爆发，中际旭创、新易盛、长飞光纤再创新高，创业板本月大涨近 18%，完全是抱主流赚大钱、偏门熬死人的行情。

盘面核心只有一个：资金只认光，只做趋势。谷歌大会催化回流，光模块、光纤量价齐升，部分品种涨价 650%，行业景气度被打到极致。连前一日被按死的票，今天都能从深水拉回，情绪亢奋到极点。高位标的不断加速，东山精密涨停、工业富联大涨，明显进入泡沫与趋势共舞的阶段，早持股吃肉，晚追高容易买单。

短线赚钱的关键，在于高辨识度弱转强。天通股份、博云新材、沃格光电都是断板后，竞价直接抢筹转强，开盘就拉升，最终全部大涨或涨停。这种模式是当前市场最稳的玩法：断板不核按钮、竞价弱转强，就是资金回流信号，远比乱追低位杂毛靠谱。

算力租赁也开始走光通信的老路，宏景科技、利通电子等趋势走牛，资金从光通信溢出，开始做同逻辑补涨。但整体依旧是趋势为王、震荡走高，利好当天容易被量化砸盘，过 1-3 天又能反包新高，不用被单日涨跌带乱节奏。
风险点也很明显：光通信已经全民一致，到处都是 “在光里” 的口号，加速意味着透支预期。明天新易盛财报落地，大概率是利好兑现窗口，再盲目追高很容易接最后一棒。影视、旅游等板块被持续抽血，完全没有还手之力，现阶段不碰非主流。

再聊点自己的想法：
不追加速、买分歧、控仓守利润。趋势没坏就拿，但别格局到底；高位品种逢高减仓，转向第一波连板后横盘震荡的标的，低吸做 T 更安全。控制回撤比猛抓牛股更重要，毕竟现在是赚情绪、赚估值的阶段，随时可能迎来震荡。