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反思。

26-03-25 11:55 425次浏览
采掘微光
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电力第一个节点是3.3豫能分歧带动板块走弱,随后板块核心中军全面共振大涨到第二个节点3.13-3.16这两天豫能跌停,板块共振调整随后龙头切换。最后就是3.23号的三浪加速节点,这个节点和商业航天12.23的三浪加速节点一样。不同的是市场环境和题材对比商业航天明显更高大上一些,所以电力的持续时间和高度都不会超过商业航天。
电力板块在一浪爆发时就早早编制好了列队,3.23号这个三浪加速节点没参与到还是复盘偷懒了。
不过此次对市场结构和宏观和微观的思考再次得到验证和强化。
市场从不缺机会,缺的是与之匹配的能力。
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采掘微光

26-03-26 12:33

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目前市场在交易滞涨,后续的预期是若停火则回复正常交易科技股涨一波,若持续则慢慢演变成交易衰退,内需等品种占优。
由于北美单方面降温市场交易方向有反复,但目前2-3周看不到停火预期,目前霍尔木兹海峡已经封锁27天对经济 生产 通胀产生实质性影响,若再过10天还是现在这样或者这期间冲突升级,市场立刻就会切换衰退交易。
采掘微光

26-03-25 13:47

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你对算力的观点很正确,资金去定价电力,就是对国产算力放量的映射,看好国产算力token出海,中国低电价海量电力的优势,不是海外模型不厉害而是它们算力太贵了,短期炒一波电力这种题材20-30个票高位几天就能出货差不多。
国产算力硬件涉及几十上百只票市值数万亿,炒作起来起码是以季度时间节点算的不会弱于海外算力需要海量资金去定价,当前环境充满不确定性大资金船大难掉头,最多是波段机会,只能走一步看一步。
采掘微光

26-03-25 12:52

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这就是阶段切换,也说明这个板块完全没有商业航天那么强几个龙头贯穿整个行情周期。协鑫是阶段中军,华电是阶段龙但由于走连板+穿越有情绪溢价。
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