2026从零开始

6.8  冰点[淘股吧]

缩量大跌，上午情绪其实是没有问题的，正常是要高走的。中午美伊消息才恐慌下杀，这帮割肉的是真的韭菜，明天百分百是修复预期。

早盘航天冲高了一下，但资金还是选择了物理AI，物理AI全天强势，其它避险板块并没有起来，资金不认。

今天只有一个容量板，其它全是小盘股，趋势票走弱。尾盘大有和中重上板标志着：趋势主升周期切换为情绪连扳周期。大有这个回封板龙头选手应该是必打的。

物理AI：    资金选择了这个题材，那就直接跟随做核心就行
MLCC ：   下午被火炬和艾华带崩，明天看修复
航天：       开盘冲高被物理AI干掉，尾盘有资金拉板神剑和中天带动修复。还有预期在
六氟化钨：中船压不住异动，资金去拉了中炬芯补涨，明天看中船反馈。

明日思路：
1.明天必定修复，今天割肉的都是韭菜。
2.市场已经选出了物理AI，那就跟随市场，明天切核心
3.明天科技是修复预期，要看修复强度是否会冲击带情绪连扳流

市场每天都是一场多项选择题考试，我们需要做的就是排除错误答案，寻找最优选择，
因此需要不断收集错题，找出规律，总结出最佳思路，做出最优解题方式。所谓的模式就是你的解题方式，其实本质和我们高中做的事没有本质区别。那帮游资就是学霸，掌握了最佳的解题思路，那么你要做的就是逐帧学游资的解题思路，去理解他们的内在逻辑。不要只是看表面，一秒就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清的人，注定是截然不同的命运。

畏高皆是苦命人，恐惧最大的来源是未知，你畏惧高位就说明你对高位的认知不足。
做短线就要用短线的思维去操作，不要用长线思维来看，操作和思维互相矛盾的话成功率怎么可能高？
市场的理解和认知是向上趋同的，不同的是术。但不同的模式思维逻辑是不一样的，甚至是互相冲突的，这就是为什么不同的模式不能过多交流的原因，一定要保持模式的纯粹性。

5.27分歧延续[淘股吧]
在外围全线大涨的情况下连续两天四千多家下跌，明显是机构和某队砸盘出逃，某队仓位已经减到了20%仓位左右，仔细看指数和量能就知道这帮机构和某队的节奏了，节奏完全是在科创板的机构控制里面，而科创板的资金节奏完全是进二退二

没什么好复盘的，科技回调但是有资金承接，而机器人这种轮动型题材没有任何资金承接直接被核按钮，这次资金避险选择的是电力和消费，消费已经悄悄发育了321的连扳梯队，但是这个跟前面机器人的定位没有任何区别，科技回调的轮动而已，今天机器人的下场就是明天消费的下场

明日思路：
1.连杀两天，明天就是空方衰竭或是修复的预期，依然要看科技
2.消费没必要看，电力可以看，电力一直有核心穿越。
3.航天有回流的苗头，航天目前带队的是铖昌和再升。

5.26 分歧[淘股吧]
量能没问题，昨天满屏吹的韬定律兑现分歧，部分资金去有色等避险，相对而言pcb走更加顺畅，目前的主线很目前，就是Rubin线和韬线，其它皆为轮动。
开盘半导体分歧机器人承接资金，走成了反指，跟半导体是跷跷板效应，电力也是内部分歧严重，目前能看的只有Rubin、韬、机器人。其它的根本没法看。

科技主线：
分为两条线Rubin线和韬线
Rubin：pcb+钻石+玻璃基板
玻璃基板是Rubin量产的瓶颈，本质是散热+减损，而钻石同样是Rubin和韬线必须要解决的散热问题，本质问题是一样的，但是玻璃基板是已经商业化落地，而钻石则还是偏预期居多
韬线：半导体走的一直都不是很顺畅，都是进二退二，没有pcb的走势顺畅，因此要注意节奏

机器人：有点反指意思，偏向科技对手盘
其它的板块没有看的必要

明日思路：
1.美股存储暴涨，估计会映射到大A的存储，大普王继续雄起
2.韬线昨天分歧但是下午资金回流日内完成分歧修复，反而把今天的预期降低了，因此韬线只能低吸
3.Rubin线依然是主线，特别是底下一堆分支，资金的介入度非常高，但是明天如果是修复普涨局，那么预期就不会太高
4.指数预期是修复行情，估计会偏普涨，科技有可能会被兑现

5.20 分化[淘股吧]

量能很健康2.97万亿，整体盘面是分化的，电力+植物人退潮，半导体+电子化学+存储续强，算力分化，锂电企稳。
利仁昨天主动破异动今天无负反馈继续上板，这个对短线连扳情绪是非常正向的反馈，今天又有两个票主动破异动，对短线情绪利好。

科技：主线在半导体设备和材料端，与及长江和长存的存储线。
半导体：国产替代前面因为英伟达开放芯片导致调整，然后国内表示拒绝，因此这两天又走修复了，今天中芯和华虹有利好走强带动半导体高潮。
存储：这条线是分化的，目前走强的是长江和长存概念，老存储高位方向是偏弱的，注意关注核心

算力：这条线强度还是挺不错的，目前应该聚焦在AIDC方向而不是租赁，利通这几天被抢筹厉害，原本明天是可以绕完异动的现在有点悬了。

锂电：电力和机器跪了，题材资金选择了去拉调整到位的锂电，这帮资金是博弈科技明天调整资金会去锂电，因此拿先手。今天只能算企稳不能确定是反弹一波，这方向完全取决于明天科技的脸色。

植物人：最近是蹭上物理AI的概念走了一波，明显是一波流
北自今天主力是够狠，花小钱跌停拉红然后慢慢出货到跌停，这个方向还没有彻底退潮，因为今天出现了一个新的2板靓仔说明资金还没有放弃，看板块明天能否止跌企稳。

股权+次新：
目前看题材板块龙头破异动即死，只有股权走独立的没有板块拖累才敢正面刚异动，这也侧面证明了现在题材只是轮动行情，股权线出现超预期龙头，那么肯定也会加强股权线的赚钱效应

次新昨天受大普微关小黑屋情绪影响集体杀跌，今天走修复，昨天其实算是次新的首次大分歧，因此是很好的进场点，毕竟大哥关小黑屋是利好资金去挖掘补涨小弟的。

明日思路：
1.半导体应该是兑现预期，看是否能承接住兑现，目前看半导体和电子化学是近期比较明确的主线
2.电力板块肯定是退潮了，但是大唐不太可能会A下去，估计会走抱团，而植物人明天应该还有机会
3.锂电明显是想趁电力和机器人退潮抢夺题材资金，今天只是企稳，要看明天是否有持续性
4.股权和次新线应该还是想要重点关注的线，毕竟相对独立偏向抱团。

5.14 退潮[淘股吧]
利好兑现放量大跌，奇怪的是跌的不是高位的科技，反而是航天、锂电、AI、电力这些。电力高开低走套人，大唐断板，晋控电力几乎天地板。

重演9.3兑现，原本预期是明天才会兑现，结果今天资金就抢跑了，好像每次都是这样提前一日抢跑。

今天资金拉了酒、猪、消费等，其实也是有逻辑的，中美谈的好就会进口廉价大豆利好养殖，然后世界杯预期要喝着啤酒吃烤串吧？谈的好，那么国产替代逻辑就利空，长城直接地板。

今日最强的还是碳化硅概念，半导体材料端也是走强的，光的承接也很强，因此还是得跟着机构走才行。

碳化硅：Citrini 发布 碳化硅为 AI 领域被严重低估的核心主线
核心：三安光电 天富能源 露笑科技
天岳先进 晶升股份 晶盛机电

明日思路：
1.退潮首日，抗跌的还是机构票，因此明天还是重点关注机构票，特别是今天爆发的碳化硅概念
2.国产替代和算力近期尽量不碰，英伟达放开高端卡的话对于算力租赁是利空，但利好数据中心配套
3.航天和锂电调整的有点过分了，明天如果继续深水的话是低吸的好时机

北交最近确实是有机构进场了，我每天都会统计数据，数据告诉我北交有点补涨科创的意思。
但是北交的赚钱效应还是集中在次新，比如最近涨鸿仕达 赛英 创达，中科仪因为盘子大爆发力弱了些，因为近端次新打出赚钱效应也有资金去挖掘前期的次新。

5.8 分化[淘股吧]

量能微缩3万亿，情绪没有问题，短线赚钱效应很好，只是板块分化，科技回调资金流入其它板块。
整体行情一句话概况：就是高低切，资金板块内部高低切和板块外高低切。
航天＞机器人＞光通信＞算电+AI软件

机器人+AI软件：
本质是资金高低切，属于低位补涨，机器人强于软件，身位大业，前面走过一波机器叠加航天属性，这一波又来了，机器人应该是结构性行情，只是低位补涨，不会是板块主升，只能做核心辨识度票
软件日内就被兑现了，这条线持续性不佳

航天：最早分离业绩行情的板块，航发上板标志着航天大二波正式开启
航发业绩太差埋伏资金也多，前面起不来，所以资金挖掘了神剑去作为情绪标的领涨，今天航发归位，那神剑当然就被抛弃了，看好航天二波。持续性和强度肯定高于植物人

半导体：爆发了几天了，休息回调很正常，每次回调都是低吸核心的好机会

光通信：昨天美股半导存储等体科技集体回调，只有英伟达和光是涨的，因此今天光通信强是正常的，完全是美股映射，而存储和pcb这些也明显是高低切

次新：股权线走弱，但次新依然是赚钱效应最强的暗线。

下周思路：
1.航天情绪龙头归位，看好航天二波
2.机器人只是低位补涨，半导体回调的过渡板块，持续性要看半导体何时再爆发
3.科技一定是主线，只是走趋势，走走停停，每次调整都是低吸好时机

昨晚美股科技集体调整，那么今天大A的科技相关就没有大涨的情绪基础，资金就有可能暂时流入其它板块过渡。[淘股吧]
比较有可能流入的板块：航天+算电＞锂电＞AI+植物人

低位板块：植物人+AI应用（昨晚美股AI应用大涨）
植物人消息：大摩:中国人形机器人或复刻电车奇迹预计2050年采用量占全球30%

估计都是过渡而已，科技还是绝对主线，调整其实是低吸核心的好时机。