A股2026新一季策略

AI运用领域 最先成功商业化且较快进入盈利的方向 特斯拉无人驾驶（含客运、物流）、生物医药+AI[淘股吧]

医药上市企业 采购英伟达AI服务器 自建算力集群，基于自身10年研发生产数据 训练，并自研生物大模型。AI带来研发效率和生产成本改善。

@自由生活118 20日线可小补 10日线上方减持，但55附近明确的短期头部，足够时间消化 难有新行情，短期性价比低[淘股吧]

3223跌破145元，这缺补得有点大，仍增持
Ai PC有大资金关注，AI运用估计跑不远，国内硬件还没整明白。

Ai PC，功率较以往提升大，接近游戏机。功率半导体、散热

2741 走势太高调了， 来点冷风。  比比 光电，谁会更 牛

3223  确实费钱，下个千手观音  嗯 得看看账户余额

6460走势搞得好像 它接了6745一半的市场，你等二季度业绩出来，会跌眼镜。逢高离场，且不回补

2149 空天通讯的核心材料，缺点 涨幅太大，仍可把握阶段机会。 6246, 4237基本面研究 ，在技术面、资金面向好的现实情况下，值得深入研究 [淘股吧]
6360上周已经摘帽，大股东占用资金解决。8英寸第一条产线投产10年，设备投入折旧几乎清0，第二条产线设备折旧有限 ，投产时间会超出预期第三季度，实际二季度就有部分贡献。对比同业 600460 、 300373 、华润微、新洁能， 性价比极高，类似光纤板块2491在15-16.8区域。核心题材 600745 闻泰 一季度6亿多元收入，相对于25年一季度断崖式下跌93%，这些市场份额 分别会被国内同行获得，对于6460 3373 华润微是普通小炒肉，对总市值低、26年业绩增长预期的华薇 一定是海鲜。
华微电子 和长春光机所的半导体级光刻机联合开发，市场也挺大500-1千万元单台，华薇8英寸新产线都需配套3-4台以上。
变频家电海外需求 增量值得关注，6360已是国际头部，部分产品性能接近海外中端水准、性价比大幅领先同行。欧洲 英飞凌 日本三菱 近4年产能非但没扩，反而有缩水。

AI英伟达线，优选个别、套阶段，市场已表炒作各条线HBM /PCB MLCC/交换芯片 ABF 等，这种明牌预示着 高点已现，只能在部分细分低估赛道找大机会。预计在下月，北美Ai服务器的中国供应商 的负面消息 会层出。

机器人 坚守 688017 ，阶段性减持3912 30下方回补。 华为算力硬件、 商业星链、太空通讯 加大观察和建仓力度，
光纤 关注头部企业二季度业绩、低价股的凤凰涅槃。光模块 波段把握高低 切

@十年 2428现价只能 小仓位玩，通过它波动了解市场高科技板块的热度。0338实际会上行至45元，但35-45的涨幅需要更长的时间，效率不高[淘股吧]
3912 不一定在30.8元止步，虽然抛出部分持股，32或33会继续卖 留底仓。动态、综合观察，个人感觉机器人非5月主流。 光纤 光通讯 ，Ai芯片 或其他科技细分 机会稍高。

光伏 技术到产能都是独步全球，但整个行业目前盈利极差，政府对产能控制、内卷 介入太晚 且缺乏科学的前瞻性，大部分精力放于各种形式主义。光纤 产能扩张的特别性+AI算力强劲需求 ，带来完全不同的高光时刻

6487 、长飞 、6498、通鼎、天通5 各有特色，通鼎 因与康宁战略关系、之前 深耕却不张扬 光模块芯片领域，而康宁已深度绑定英伟达 ，康宁有挑战260美元股价实力，当下180-190美元。2491作为新实力玩家，CPO可能借康宁资源 突围北美蓝海高利润市场

6330短期走弱，15-15.6关注,17附近继续减持，保留部分中线仓[淘股吧]

688472 北美光伏储能，16元卖 15-15.3回补。

医药 +精细化工 6216、光伏去银6732 股价躺平，分批低位回补。
铜代替银 688700 途中股价反复 坚定看好者才有收获

2969走弱，离场观望。3912 在 26-26.3关注，一定合理仓，不排除25元 出现，仍是合理投资区

2969 追觅科技入驻，今日钓鱼  减持 盘中部分回补，难确定下步走势。 弱势3912  在28-28.3补仓，老庄离场  新资金需要些时间收集，不建议重仓 但值得等。

6732  低吸高抛，3303同理  ，光模块0988  1267走势鼓舞做多热情
6330再次来到停停位置，象征性减，看多

6330天通今日15元下方 无疑是好回补机会，记得它也是miniLED蓝宝石上游王者。0988光模块 二线龙头 115-125元减持区[淘股吧]
等同 早盘54元卖出3191 、涨停放空0968. 当日9%差价3191 少量回补，0968类似

6490在8.7-9元区间耐心增持，Ai服务器 MicroLed 替代铜缆 节能降温 3323

6216、 688176 减持半仓以上。
煤化工 6989 卖光 再适当回补。

@十年 今天8.87的6497不错短线布局机会，8.38的6490偏中线[淘股吧]

6330一直是商业航天题材中的品质选手，股价应高于同板块2115

2112 电力设备 AI固态变压器全球快速交货玩家，观察其蜕变，不适合追高

金银冶炼龙头豫光6531、恒邦2237，墨西哥海外原矿提前数月或更长采购，国企高管层唯政治、业务线金银趋势看不懂，25年第四季做空套保亏损严重，26年减少套保规模 1季报利润较大释放 有利机构高位筹码分发散户。之后，原矿石的金银进货计价都处高位，中国区冶炼厂风险大 整年盈利远不如采矿业，石油化工冶炼同理 [淘股吧]

期货而言，机构对多空都杀。金银资源个股 中期看多 ， 短线虽高位 仍可能持续新高。

周末或下周初 布局 航天少数品种、Ai科技/ 固态电池
生物医药 周五可能跟涨