20250602 六月预期难于五月

最后一天，补个周六周天的复盘。周末比周内还忙，单位加班开会、领孩子收拾杂物忙的不亦乐乎。[淘股吧]
市场整体的情况是分歧，机构票打向有色和稀有金属，多远金融退潮。短线情绪板块全部退潮，资金只在前期比较强的几个标的里抱团反复。散户们到处乱跑，无头苍蝇。最近感觉每个周五好像都是这种情况。上涨数量3091家，说明市场热度有，但是涨停和连板数量下降，也验证了短线情绪和方向只混乱。

一、题材方向：固态电池走完了吗？也不像，诺德没有被核，今天全天水下，还是有资金博弈。老龙金龙羽反包，后排的大东南也打了4板，英联股份连续两天有接力。军工续杯了80周年的杯，多走了4-5天，下周大概率很难延续。前排龙头长城、北方长龙上冲逐步乏力。后排补涨的恒宇通信、内蒙一机打出空间的难度其实比较大。其他方向没有什么亮点。创新药估计要盘整盘整，新消费其实这里有反弹的预期，可以持续关注一下有没有前龙走反弹或者二波，尤其是足球方向，粤、川超继续有故事讲，还是有些预期的。周五其实还异动了个稀土和稀有金属，可能有适当放开出口管制的预期，看周一是否有持续表现，如果有表现没新闻的话，可以少量参与，这个方向也挺渣男，关注中科磁业。稳定币方向，恒宝依然坚挺的打了反包加新高，中科金财走趋势打新高。四方精创、东信和平摸高出现获利抛压，盘两天看是否有上冲。科恒最近5个交易日换手率几乎达到200%，目测有止跌的信号，看是否能走二波。7.30-8.3持续关注东信和平、翠微股份（吃高位上引线）对前高的判断和选择。最近持续低位异动的是消费电子，金融带动TMT冲关的预期这里看起来已经像是名牌，电子消费秋季迎来了炒作旺季，半年报的风险释放后，爆款商品发布一般都会选择7-10月。后续会重点关注这个方向的低吸标的。

二、指数方向：（周线谨慎悲观）沪指3450-3300，个人推测两种走法。（1）震荡，然后急跌到位置反弹。（2）震荡向下，到位置开始反弹。深指、创指向下的空间并不大，震荡后和沪指保持一致上攻。

 不是马后炮吧，6.24的那篇分析含金量还在上升。

错了就认错，刚说完稳定币大概率走分歧，今天在非银金融的带动下，走了一波反包。标的太多。

今天的盘面是金融带科技，题材齐飞。伊以冲突概念哑火。驱动事件是伊以停战（特朗普发推特），今天一定会带爆全球股市。这是昨天美国B2轰炸伊朗核设施的后续。这两天盘面的演绎很有意思，昨天是美国入场的靴子落地，带动情绪反弹，今天是超预期停战。金融搭台、科技跳舞。那明天会怎样呢？谁知道明天会怎样？如果没有突发事件，向上的情绪应该还能延续个1-2天。然后，是否能上攻，还得看金融带科技方向，持续性看科技，还有量能的配合。[淘股吧]
1.昨天持续演绎的伊以冲突概念方向，油气、军工今天哑火。这个方向油气和军工没拿到先手，怎么说呢，还是自己认知不足的问题，事件延续一周这个没有做好预期。昨天本想出手泰山石油，后来忍住了没动手，躲过了一个核。军工这次启动的多是后排补涨，军工这个方向，地面兵装之前确实没怎么动过，印巴冲突打了个主机厂，更早军博走了几天军贸，军工这个方向大的逻辑是军备迭代和困境反转逻辑，而且这个方向机构引导为主，后续应该还有机会。比如抗战胜利80周年？
2.题材方向今天最强是固态电池，已经打出了辨识度。这个方向其实走了近半个月，近期打出了空间标诺德股份、金龙羽，20cm也走出了2连板的泰和科技，后排湘潭电化连板，今天参与了科恒股份打了高换手虽然没封住，但个人感觉风险不大。这个方向有可能成为月末情绪周期的聚集地。
3.其他题材方向，稳定币已经演绎了近一个月，前排选手逐步钝化，如果没有强事件驱动，接力的后排动能不足。创新药早盘并没有高标走出来，昨天参与的联化化学没有等到尾盘拉高，盘中拉高就出掉了。新消费、省超方向都没有走出第二波的趋势，因为不够强。
4.市场资金被机构票吸引去打低位的TMT、机器人和AI了。关于TMT、机器人、AI方向，这里初步判断是底部反弹，更适合耐心资本参与。这个方向埋伏的机构太多了，近期能启动的是基本面好的PCB、光模块、半导体、汽车零部等板块中的中大票，并非抱团喜欢的方向。作为一个短线选手，对于今天的金融带硬科技，也只能望洋兴叹了。
5.机构重仓的其他方向，如红利，随着油气回落，并没有表现，而且出海前期已经有预期释放，一季度抢出口以后，虽然签了90天的贸易缓和文件，但是一季度抢出口挤占了太多后面的出口份额，国外短期存货需求饱和，并不利于出口方向，尤其是电器、机械、电气等。那么这些方向大概率还得磨一磨。白酒方向虽然“纪律规定”有所缓和，但是政策永远存在惯性，真正触底反弹预期要等到四季度了。
6.指数的话，短期应该能看一周的反弹，至少这周收个阳线，不论大小。是否能冲上3500，冲向3700的前高，个人判断是小概率事件。一定得是TMT大军上攻，量能释放到2W亿左右，外部宽松（这个符合），内部政策配合+经济数据超预期美丽，TMT出现大的极点（特斯拉机器人预定爆量或AI有新突破）。目前看起来，只有7月美联储降息的概率比较大，其他条件配合的难度极大。上冲到3450左右开始小箱体震荡，板块轮动不塌方可能是后面一个月最好的演绎。差一点的话，回踩一下3250左右也不是没有可能。

地缘战争板块在演绎，军工、资源持续活跃。金融出来护盘，藏在金融护盘身后的情绪影子是稳定币，有些人有些机构还就认金融创新这个方向。情绪已经开始蓄力，军工本来就是5月的热点，还好说，资源方向，差不多了。

市场受黑天鹅影响，每次遇到这种事情，好像没有什么特别的办法。下次遇到内天鹅，如果上午给了逃跑的机会，那就逃跑。没跑掉就只能硬抗。毕竟当下能对咱们产生巨大影响的黑天鹅事件不多了。[淘股吧]
明天怎么办?
1.指数如果下探的话，3324差不多是个相对低点。从周五国家队展现出来的控盘实力来看（硬收3377），指数暴跌的风险其实并不大。那么，用什么护盘呢？对面打仗，给他们买武器、卖药？油价上涨，油服是不是持续利好？还是一如既往的金融护盘？
2.情绪上，大概率要修复。毕竟周五下杀的时候，有坚守的火种型选手，他们站在风雨中，告诉世人“我，就是风暴”。主要还是看有没有老龙反包吧，新旗手还得再磨一磨，而且近期没有情绪集中的板块。总之还是6月的主题，难度大于5月。还是期待泡泡玛特概念或者“省超”联赛能带动旅游周边，出一个新的概念，其实是刺激消费。
3.明天好好复盘一下地缘政治的逻辑。
4.操作上，呃，其实已经被埋了，做好止损就好，操作方向还是小尾盘，机构票还得等经济数据好转。看看苏超有没有带动，贸易战的压力缓解后，其实外贸还是得等一等国外的去库存情况（1-3月抢了一波出口，估计至少要消化3-6个月）。还有一个方向是自主可控方向，等对面放开对华限售半导体和芯片这个利空出尽后，应该才能有起势的苗头。 

1、关于3400点，其实今天算是站上了，收3399.77和3400的区别只是心理上的，沪指一直以来就像中国男人一样，有贼心没贼胆居多。攻克一个关键点位，需要机构、柚子、散户共同发力，有增量资金，量能得上1.5W亿。带动冲关的前锋营是金融，前两天银行保险一直在动，今天是证券。新消费的市场容量暂时还比较小，中军还得是新质生产力，TMT、创新药、新能源（固态电池、核电），得形成聚力，才能站住3400，挑战3700的前高。从当下的经济指标看，站上容易，站稳难，如果站不稳，那向下还是3200-3400的震荡格局，其实也挺好，情绪不易退潮。[淘股吧]

2、微小盘股这里大概率还没有结束。（1）创新药的溢价概率最大，18只涨停，21只涨超9%。分歧之后将再次一致，期待板块走出上个月化工板块飞龙在天的趋势。（2）苏超带动文体产业挤占情绪热度，共创草坪6板、金陵体育打了个46%换手率的15%的涨幅依然有接力，后排的康利源、力盛体育、中体产业趋势走的都不错。这个方向，预判一下吧，得走到决赛前夕。（3）数字货币，恒宝有获利盘出逃，虽然尾盘封住，但板块的整体强度一般，后面即使轮动，也还是之前比较强的几个标的。这两天一直关注后排的天阳，有晋升的可能性。（4）老朋友固态电池、可控核聚变今天都有表现，有再次发力的势头。大化工板块还是强。

3、TMT方向，自主可控方向有带动，光模块跟着英伟达反弹先走出来了。后面看AI算力是否有承接，然后是应用端。自助可控方向还可以期待一下芯片半导体，有些小票也开始有异动。最后是机器人，可能还得磨一磨。（1）计算机：一是国产软件业务收入自去年年底回落后，于今年3月显著回升，达到12,514亿元；二是6月3日，掌动智能助力第48届世界技能大赛软件测试新增赛项国际交流赛隆重开幕，推动国产化技术走向国际舞台；6月13日，第三届软件创新发展大会将在武汉启幕，推动国产软件自主可控能力提升，加速软件与实体经济融合创新。（2）通信这里反弹的有点高了，等估值回归，全是大票。（3）传媒：抖音App在港月活用户超过300万，较2022年底增长147%，较2024年同期增长超过60%，字节跳动在加快香港AI领域的布局。（4）机器人：这里几乎到了交易情绪的冰点，需要事件驱动一下。

这两天，嗯，方向全对，操作全错。反思还是对固有思维的执念。今天盘面风云骤变，此消彼长，机构跳舞、散户搬家、柚子防守。情绪题材观点。一进二5个，只有顺纳股份和易明医药勉强和近期的情绪主流板块沾边，其他都不是。连板12只，金陵体育长腿3板，共创草坪4板，全是苏超概念。其他连板的都是散修，没有门派。高位股彻底拉过。柚子偃旗，暂时撤退。稳定币的龙一御银冲高尾盘炸板，中科金财也出现了巨大的分歧，但是后排翠微、恒宝股份反包，这个方向还是有承接，有延续。创新药有点止跌的意思，后排的联化科技空中加油7天5板，昨天炸板后今天上午继续封板，接力还是比较强。新消费方向，就是一个字，乱，宠物经济走了一天流、IP经济退潮，游戏没出头、珠宝全部按在地上摩擦。这个方向小风扇行情，低吸都难做。再说说机构票。月初说TMT方向有吸筹的时候，只是盘感，没有看什么会议不会议的预期，个人感觉会议这种事情，只是事件驱动，事件会骗人，指标不会。这里的反弹如果能走出趋势，持续关注这个方向能否走出来一两条龙。

这周操作眼看要收阴，说明龟毛情绪操流已不适应当下市场。

市场3900只个股上涨，我持有的四只全部收阴，全是杂毛后排。创新药，从整体板块的角度看，没有苟住，高标的几个大哥被核，但是后排有承接，而且整个板块的热度并没有减弱。等等看分歧后是否能再次一致，后排能不能走出过四板的连板接力。关注低吸或者二次启动的机会。可控核聚变，这里分歧第二天，热度有降温，核聚变这个概念很有意思，龙一王子新材拉锅后，雪人、融发、百利没有顺势接力。这个方向尤其是王子新材能否有二波，个人觉得还是比较难的。毕竟是事件驱动，情绪炒作何必认真。当然它真的能回来，少量参与一下表达一下Respect，情绪炒作主打一个能认错、不要脸、能回头。稳定币，虽然不看好成为6月主流，但是事实他的热度一直在。御银吭吭哧哧第五板是方新侠顶上去的，强中趋弱，希望今天杀进去的兄弟们明天不会被蒙杀。后排的中科金财看起来更有意思，如果这个货章盟主、方新侠、陈小群抱团冲龙成功，稳定币这个方向真的可以看一看。后排还有谁，天阳不算吧？明天盘中再关注。新消费，乱且强。万物皆可新消费，饰品DIY，医美、休闲食品、游戏、IP经济、日化用品，服饰、宠物经济，怎么选，乱花迷眼，风扇轮动。这个方向找找活跃低吸风险到也不大。科技方向，昨天才发完蠢蠢欲动的半导体、CPO和消费电子，今天就有表现。CPO一定是走出价值趋势了，半导体和消费电子在关注一下。苏超金陵体育第二板，真是小看了这个方向，这个票31号异动的时候，对苏超这个概念嗤之以鼻，如今回头看看我是小丑。总之，市场就是一个乱，新主线还得观察一到两天，如果这两天全部走弱，那大概率抱团就要出来，今天尤夫、渝三峡便是。