20250602 六月预期难于五月_左手执棋

左手执棋

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经济数据并没有好转，PMI收49.5%，同期历史第三低。高新技术、装备制造、消费类PMI超过50，呈现弱扩张，并没有好于预期。整体思路偏保守，金融行业依然是指数的稳定器。（1）关注消费板块是否有回调反弹的机会，传统消费方向，在格力、美的、东鹏、伊利等权重反弹了一段后，价值基本回归，这里的风险溢价空间不大。白酒反倒跌出了风险溢价，五粮液、泸州老窖基本打到PE、PB的底轨，但是政策端并没有看到一点点向好的态势。消费蓝筹这里可以搏一搏回调后的反弹。（2）通讯运营商，电信联动移动三家的PB估值都在高点，暂时先不看，也可以搏一搏回调后的反弹。（3）情绪方面531的收尾以创新药结束，一是看创新药、化工制药方向是否能持续发酵，这个方向有点新消费的意思。二是月底新出来的稳定币能否持续，毕竟现在外界将稳定币称为锚定新世界秩序的工具，潜力巨大。三是新消费方向、IP经济、游戏、传媒。四是TMT连续震荡两个月的档口是否有事件驱动，这个方向才是市场启动之矛。总之，保守等待，追随市场，控制回撤。

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