当下
中国电力装机容量,
核电占比5%左右。
由于
大数据AI机房和矿工用电实际上本质上仅有核能能够满足;判断未来,全国各类电总装机量目标是扩容100-10000倍(取决于国内AI的发展会不会落后,如最终无法发展,落后于世界,则取下限数字100倍)。此类计算需求会把国内核电的装机容量占比扩大到50%左右。从装机量X占比的角度,核电成长性实现一次经典的戴维斯双击。
中国核电现价8.85左右,中广核H现价2.72元(CNY)左右。
现价即刻持有中核:中广核=1:1;完成逆市场周期的底仓建仓,底仓为总账户的2%仓位。
计划按照股价往下-50%的下行趋势网格化加仓。
中国核电8.3/7.88/7.5/7.2/7.0/6.8/6.3,每档加仓0.5%;
6.0/5.8/5.5/5.25/5.0;每档加仓1%;
5.0以下观望不加仓。2.88以下一次性加仓5%;如此,如公司股价走永恒熊市,最终股价归零,共投资计提损失15%仓位。
2030年以后,股价25元以上初步启动网格化减仓。到时再详细安排网格化减仓方案。
中广核交易策略略有不同。考虑到目前价格极低,实际上已经相当于实现了中国核电未来走了一轮大熊市的价格了;故此,中广核H一次性建仓10%完成(需要在已有底仓2%基础上直接+8%完成)。以后也不低吸。恒定仓位持有。
2030年以后基本也不指望股价有惊人的涨幅(H股中长期低估股票极多,低估是常态),这部分仓位以持有吃红利为目标,不考虑退出。