市场中期头部味道很浓。
从基本面看,现在AI行业是资本囚徒困境锁死了。未来短期看5年,中期看10年,长期看到永远;
短期,资本快速进入AI领域,纠结的不进入的,被边缘化。
中期看,AI领域的资本通过激烈的竞争后,少数赢家能苟活。苟活中,也是无高净资产收益率。或者的企业,资产规模极大,资产极重,负债率不再可能很低。
长期看,当AI的自我认知出现,可以说AI的第二次诞生开始后,一切都再次被颠覆。
从A股市场角度去看,AI爆发后,
电力行业成为新的消费行业和投资领域支柱。
无论国家投资,还是巨头企业投资,甚至民间投资领域的,三管齐下,成为投资支柱。
这个行业,消费+投资 双爆。
电力行业是AI子行业中有牌照限制的
少数派,有护城河。而且直接锚定AI底层支撑和消费,这个AI子行业面临史无前例的确定性。
电力行业会持续热,持续时间至少在5年左右。
电力ETF,短期看回落调整获利盘,以广发为例,回落到1.05开始可吸纳长期持有。
中期:
因为所有行业的资本都面临长期吸血,AI从头到脚都是重资产领域,全社会的资本都会被AI吸,一直吸干。
这个AI行业会绝杀全部其他的行业。而电力行业又会是AI消费投资中最稳的。
从此,只有AI是朝阳产业,其他全部都是夕阳行业。
5500支股票,本次面临风险极大,可能长期去看,除了AI沾边的,全部会ST。
电力板块在AI的长期热络中,韧性和持久性会最强。
除此以外,所有一切都完了。