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30年纪念

25-04-26 11:22 64819次浏览
鱼鹰
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当你还年轻,

无论你投资什么:
都必须考虑三件事。

1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)

然后才值的去考虑,这个标的上限。如果当下的价格,距离它的上限,有成千上万倍的距离。那就是一个合格的标的。
如果标的连上面的123都无法做到,甚至连第一条就做不到了---实际上,世间绝大多数标的皆如此。那就立刻忘记它,因为那样的玩意儿根本就是个坑,绝对是个骗局。只能骗骗尘世中的傻瓜们的。傻瓜们是分不清真假的。

实际上,你的一生,能遇到的这样的标的,真的不会很多。可能一生也就1个,绝对不会超过3个。
所以当你遇到它的时候,你必须明白,你的投资生涯的其他的另外那一堆交易,无论已经积累了多大的成就,那都只是为了完成一次次的摸索、学、领悟的过程,其实都不算赚钱。或者说,那些赚到的钱相比于这个“它”会带给你的,都不值一提。

然后,正是因为123本身来自于自身的高度确定性,剩下的日子里,你将无事可做。唯有与时钟的嘀嗒相伴。这个过程很无聊,也很有趣。学会享受这个过程。而不是结果。

当你老了,你又会明白,所有的一切都会离开。你肉身的时间不是无限的。
你过去的的人生:本质上,
寻寻觅觅,只是为了与它结缘,
顽强忍耐,也只是替别人妥善地保管了一段这个标的。

随着时间的流逝,你终将一点点放手。主动的把它一点点释放回社会。这个就是传承。
至此,人事已尽。

你将无愧于你这一生的投资生涯。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
回想入行30年那时,那时你会说,原来所谓的投资就是个骗局,这花花绿绿的世界,其实根本上没有可投资的标的。
无数傻瓜们会反驳的,那么多牛股,都不行吗?

“真的。没有123就不行。”
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鱼鹰

26-01-30 12:07

5
我个人分析:长江电力相对于中国核电是高估了不少的。[淘股吧]
因为枯水期因素要考虑的。
而且水电国家是不给保底电价的。这个非常被动。
因为 风光大家一拥而上,这个赛道已经过热了,风光赛道上来了,其实是砸电价的。
首当其冲被砸的就是水电。

当然水电只要水库够大,它的发电时间的可控性就够强。虽然比不上核电那么稳当。但是相对于风光还是有优势。
长江电力确定性很高,因为它也没有成长性。遇到枯水年份,还有个伪衰退性要体现。
所以股价跌破长期颈线位也是有点道理的。
有风光在,水电将来涨价的可能不大了。因为水电的计划性也不是很好。比风光好点,但不如核电是100%确定能发电的。
对长电需要具体一个个水电站去分析起来。劣质的水文条件的电站不能当成三峡电站那样来估算价值。

我个人目前是倾向于用长电换中国核电。也就是别管长电有什么行情,卖出长电买入中国核电,长期回头看,是很有希望的生意。

至于中广核,主要是H太便宜了。3.3港币也才2.95RMB一股。太过低估,都不用分析基本面的细节了。总之就是已经低估了。
但如果A股不涨,而且中国核电继续向下洗盘,中广核H自己独木难支,也会回调的。当然,回调后更低估。
这种低估是会长期存在的。

我个人是见风转舵,把赢利6%的中广核H卖了,昨天8.53加了中国核电看看,我现在核电就一个中国核电了,成本价8.71;
以后我慢慢把成本价随着股价降到8以下,就很稳了。

中广核H么,如果遇到2.9X港币,我再买回了。这T做出来属于白捡点小钱了。

要注意,其实中国核电还隐藏一个聚变期权。虽然我觉得聚变成不了。但这个期权也不该是0啊。总值点钱的。更何况中国核电投了10个亿的股权。至少值个10亿对应的聚变期权规模总有的。但中广核其实没有任何聚变有关的投资。
这里还要说到浙能电力,这个企业,这家也是有点战略前瞻的。也投了点聚变。

中国的聚变巨头其实已经成立了。但只有7个股东。连第八个股东都不存在。所以其实是对社会资本不准入的。那么聚变不管成不成,护城河自然就该有溢价。
鱼鹰

26-01-30 11:01

5
媳妇说,可以逆势投资尝试下。[淘股吧]
试试你的功力。

我说好,那就电力板块吧。提前24年9月早就启动的,然后A股涨了1000多点,他们反而跌了1000点;
和股市周期是错开的,甚至是反相的,
而且火电下跌是对的,但核电低估了。水电一般,也不算高估很多。
就他们了。
鱼鹰

26-01-27 15:10

5
今日看盘,基本上确定了:[淘股吧]

中国核电为例:险资和主流资本第一波吃货大约在2020年-2024年;第一波进入已经完成。
伴随着2024年9月整体市场走好,这部分资本开始获利了结+打压洗盘。
然后大家就看到A股从2024年9月涨到现在,涨了1000多点。这批核电股,反而逆势下跌,跌了30%多。
目前正处于打压洗盘的下半段。洗盘应该是还未完成。资本有意图和信心打出一个新低点,这样才收益最大化。
即将开始第二波吃货过程,判断大约还有2-3年左右。届时第二波上升会比较漫长,会类似于长电主升那样涨几年。

当下先看7.5;再看5.5;
个人判断,5.5以下,应该是看不到了。7.5处可以谨慎加仓一部分,6.2这里可以上足仓位。然后就一路持有和观望了,不用操作了。
最终总仓位,核电行业的仓位不要超过20%;毕竟这个行业的股票股性是比较磨叽的,不是N VIDI A那种。

另外未来国家最终会不会对巨型计算机信息巨头企业(如阿里腾讯)开放核电行业准入,让他们自行选址,自建核电站满足自己的电力需求。甚至让他们的小型核电设备进入核电行业竞争,这些政策性的东西,我们真的无法判断,哪怕只有1%的可能性。
如果阿里腾讯,可以自建核电站,进入核电行业竞争,那么我现在的一切投资逻辑都会落空。
所有再强调一点,核电行业配置,不要超过20%,另外的资金要盯紧更确定的,更好的两种人类顶级资产。
鱼鹰

26-01-26 11:25

5
这很正常,一般人还是不会用AI。你遇到问题最好不要向AI问直接答案。
现在的AI都是基于语言大模型的,本质上还是擅长察言观色,从你的对话内容细节去“猜”你想要的答案。
有的时候你的语气有微妙的变化,AI的回答就会前后“翻烧饼”。
一般来说一个问题需要你先引导AI的思考逻辑思维,需要几次甚至10多次对答,然后你再问他,他的回答会比较符合你的思考逻辑一些。
鱼鹰

26-01-22 11:27

5
大机房计算,这个应用爆炸了。[淘股吧]
还能怎样?烧煤,满足不了数十倍电力需求增长的。
懂王有他的顾问,作为本轮科技创新突破的核心方向和AI计算应用趋势,肯定早就问了这个能源从哪里来。
他的顾问一定告诉他只有核电。而且从社会制度上最好让搞计算需求企业自己自备核电站满足自己需要。
---否则都上网竞争电价,被资本定义为毫无价值的穷人哪里还交的起电费?岂不是要饿死?

甚至,以后社会会觉得,那些人还不如去做个电池更有用。
鱼鹰

25-12-19 16:31

5
外资根本不会。横向比,外资的资本一定是进入纳斯达克而非A股。[淘股吧]
外资资本基本在2022年三四季度开始撤离中国。
其实真正的潜在做多力量反而是中资企业,这批企业选择了不结汇,以美元留在境外账户。
随着RMB汇率又开始坚挺起来,他们大部分会迫于压力,结汇,大量的企业留存的RMB就会到国内账户。
然后很可能去炒A股。

这部分的资本金,远远多于全球可以向国内流入的资本。
鱼鹰

25-12-12 16:36

5
大家本月底注意一个技术要点。[淘股吧]

美股,以纳斯达克指数为例:

2025年12月,很可能演变成一个 极小波动月。
目前已经是12月12日,指数的最高点和最低点落差仅2.69%;也就是仅+-1.35%
鱼鹰

25-12-01 10:53

5
如果你手里有非常多的各国股票,你应该考虑如何应对未来的全球股市崩盘风险,需要用RMB现金对冲下。[淘股吧]
如果你手里有非常多的RMB现金,这部分现金就要用别的种类的法币对冲下。
如果你手里各国法币现金加在一起非常多,那就需要考虑用实物黄金对冲下。
如果你手里实物黄金非常多,那就需要用BTC对冲下。
如果你手里BTC非常多,那就需要考虑用一点点ZEC对冲一下部分的风险。

如果你已经做好了一切准备,那就可以多看看大自然,少看短视频了。
鱼鹰

25-11-29 16:49

5
2015年5000点泡沫杠杆,才刚刚开始跌,初跌到4200点管理层就站台喊单说是底。吓得我去换了点美元。
那时候傻瓜都是4200抄底的,大量的群众被套在4200点。

后来跌到2400多点。
鱼鹰

25-11-25 19:49

5
大家有兴趣的话,可以去外面看一下欧美撮合俄乌停火的28条和平谈判协议。

我觉得,一切都非常清楚了。2022年能想到是这个结果吗?真的那时候就是肯定的。想得到的。

有啥不可能呢?这就是政治。政治就是一切皆可能。只要利益。
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