下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载

30年纪念

25-04-26 11:22 31153次浏览
鱼鹰
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
当你还年轻,

无论你投资什么:
都必须考虑三件事。

1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)

然后才值的去考虑,这个标的上限。如果当下的价格,距离它的上限,有成千上万倍的距离。那就是一个合格的标的。
如果标的连上面的123都无法做到,甚至连第一条就做不到了---实际上,世间绝大多数标的皆如此。那就立刻忘记它,因为那样的玩意儿根本就是个坑,绝对是个骗局。只能骗骗尘世中的傻瓜们的。傻瓜们是分不清真假的。

实际上,你的一生,能遇到的这样的标的,真的不会很多。可能一生也就1个,绝对不会超过3个。
所以当你遇到它的时候,你必须明白,你的投资生涯的其他的另外那一堆交易,无论已经积累了多大的成就,那都只是为了完成一次次的摸索、学、领悟的过程,其实都不算赚钱。或者说,那些赚到的钱相比于这个“它”会带给你的,都不值一提。

然后,正是因为123本身来自于自身的高度确定性,剩下的日子里,你将无事可做。唯有与时钟的嘀嗒相伴。这个过程很无聊,也很有趣。学会享受这个过程。而不是结果。

当你老了,你又会明白,所有的一切都会离开。你肉身的时间不是无限的。
你过去的的人生:本质上,
寻寻觅觅,只是为了与它结缘,
顽强忍耐,也只是替别人妥善地保管了一段这个标的。

随着时间的流逝,你终将一点点放手。主动的把它一点点释放回社会。这个就是传承。
至此,人事已尽。

你将无愧于你这一生的投资生涯。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
回想入行30年那时,那时你会说,原来所谓的投资就是个骗局,这花花绿绿的世界,其实根本上没有可投资的标的。
无数傻瓜们会反驳的,那么多牛股,都不行吗?

“真的。没有123就不行。”
打开淘股吧APP
64
评论(1092)
收藏
展开
热门 最新
tonykyung

26-01-18 21:46

0
鱼鹰前辈,请教贵金属如金银、大宗工业金属如铜、铝、铁(特别是优质铁矿),在当下延伸至未来的AI大基建场景下,其价值和市场价格是否相对所有货币(除了加密货币以外),均会长期震荡上涨,当然有时会做大幅均值回归。

特别是对中国拥有绝对控股权的对几个世界级大矿:比如投资上百亿美元新开发成功的西非几内亚西芒杜铁矿(储量和品位均为世界最高的超级绿色铁矿),会拥有长期溢价定价权,还有非洲、南美其他几国拥有的宝贵矿山。A股相对应的矿业公司(上述矿权控股方),如中国宝武、中国铝业等,会否拥有长期溢价走势?
flybird908

26-01-18 17:55

1
过去十年用电量增长了一倍(差一点点才一倍)
flybird908

26-01-18 17:54

0
全国总装机容量扩容100-10000倍?这数据怎么来的?
节奏感

26-01-18 17:42

0
鱼大,能不能将养老类红利基金仓位逐步转换成中广核和中国核电?估计未来不会比红利收益差。国家社保基金也以增发的形式持有中核7%的股份。
鱼鹰

26-01-18 16:58

7
当下中国电力装机容量,核电占比5%左右。
由于大数据AI机房和矿工用电实际上本质上仅有核能能够满足;判断未来,全国各类电总装机量目标是扩容100-10000倍(取决于国内AI的发展会不会落后,如最终无法发展,落后于世界,则取下限数字100倍)。此类计算需求会把国内核电的装机容量占比扩大到50%左右。从装机量X占比的角度,核电成长性实现一次经典的戴维斯双击。

中国核电现价8.85左右,中广核H现价2.72元(CNY)左右。
现价即刻持有中核:中广核=1:1;完成逆市场周期的底仓建仓,底仓为总账户的2%仓位。

计划按照股价往下-50%的下行趋势网格化加仓。
中国核电8.3/7.88/7.5/7.2/7.0/6.8/6.3,每档加仓0.5%;
6.0/5.8/5.5/5.25/5.0;每档加仓1%;
5.0以下观望不加仓。2.88以下一次性加仓5%;如此,如公司股价走永恒熊市,最终股价归零,共投资计提损失15%仓位。
2030年以后,股价25元以上初步启动网格化减仓。到时再详细安排网格化减仓方案。

中广核交易策略略有不同。考虑到目前价格极低,实际上已经相当于实现了中国核电未来走了一轮大熊市的价格了;故此,中广核H一次性建仓10%完成(需要在已有底仓2%基础上直接+8%完成)。以后也不低吸。恒定仓位持有。
2030年以后基本也不指望股价有惊人的涨幅(H股中长期低估股票极多,低估是常态),这部分仓位以持有吃红利为目标,不考虑退出。
节奏感

26-01-18 14:26

0
现在介入,看能不能跨跃牛熊!
鱼鹰

26-01-18 12:10

4
过去几十年前,确实感觉核电风险大。但现在感觉变了。感觉技术成熟。而且两家企业不是一企业对一电站。都是一对多的配置。单个电站风险从整体看可以忽略。

其实现在很明确,科技和时代进步,场景已经进化到社会数据机房/云/矿机计算用电可能在未来一段时间高速扩张到过去的几亿亿倍瓦特数;需求缺口巨大。
而各种电里面,真正能在社会所有需求集中的高峰还能供电的,仅火/气/核。外加水电算半个。水电靠天吃饭。老天爷给就有。不给那年就不行。
火/气严重依赖矿石能源供应,国际市场上原料存在极大的不确定。各种电中仅核是基石。
另一方面,风/光一拥而上,过剩的苗头非常明显。解决的方案是储能逆变,一来一去损失效率,且需要大量投资配套。降低风光电的性价比。过剩的产能又在同质化的场景下把价格砸个稀巴烂。

所以,现在对电的定价变得相当复杂。

基础核心供电,未来一定是卖得最贵的电;
放眼未来,峰谷中的谷电,一定是一文不值的。在中国的电力发展轨迹上看,谷电价格被严重高估了;峰谷电比价应该是一个 紧俏商品价格 除以 0=无穷大;而我们还不到2;

核电则高度确定。作为基石供电企业,几十个电站正常运行N年,就算其中一个电站偶然出了事故,国家还能不兜底么。这企业是抹不掉的。抹掉了,就是一个长江电力的供电没了。这在目前全国是不可承受的系统性风险了。
何况这两家都预计到2030年装机量还要+50%~+100%;

真正的国家级别的系统性安全。不会破产再重组私有化。
MetalGear

26-01-18 10:45

0
请问,低估是不是核电的风险折价导致的
OPhawk

26-01-17 12:55

0
卖出石油的逻辑是啥?
鱼鹰

26-01-17 10:33

13
BTC到来后,钱还能活吗?不能活了。
AI到来后,还需要人吗?不需要了。
它们的核心都是电。

人的劳动创造价值吗?也许。
但我们的内心清醒的知道:
绝大多数时候,人的劳动创造的,是债务。

 对本届文明来说,
其实已经不需要人。只需要电。

未来的社会会残酷到真正的极致。
刷新 首页 上一页 下一页 末页
提交