今日看盘,基本上确定了:
中国核电为例:险资和主流资本第一波吃货大约在2020年-2024年;第一波进入已经完成。
伴随着2024年9月整体市场走好,这部分资本开始获利了结+打压洗盘。
然后大家就看到A股从2024年9月涨到现在,涨了1000多点。这批
核电股,反而逆势下跌,跌了30%多。
目前正处于打压洗盘的下半段。洗盘应该是还未完成。资本有意图和信心打出一个新低点,这样才收益最大化。
即将开始第二波吃货过程,判断大约还有2-3年左右。届时第二波上升会比较漫长,会类似于长电主升那样涨几年。
当下先看7.5;再看5.5;
个人判断,5.5以下,应该是看不到了。7.5处可以谨慎加仓一部分,6.2这里可以上足仓位。然后就一路持有和观望了,不用操作了。
最终总仓位,核电行业的仓位不要超过20%;毕竟这个行业的股票股性是比较磨叽的,不是N
VIDI A那种。
另外未来国家最终会不会对巨型计算机信息巨头企业(如阿里腾讯)开放核电行业准入,让他们自行选址,自建核电站满足自己的电力需求。甚至让他们的小型核电设备进入核电行业竞争,这些政策性的东西,我们真的无法判断,哪怕只有1%的可能性。
如果阿里腾讯,可以自建核电站,进入核电行业竞争,那么我现在的一切投资逻辑都会落空。
所有再强调一点,核电行业配置,不要超过20%,另外的资金要盯紧更确定的,更好的两种人类顶级资产。