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30年纪念

25-04-26 11:22 50087次浏览
鱼鹰
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当你还年轻,

无论你投资什么:
都必须考虑三件事。

1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)

然后才值的去考虑,这个标的上限。如果当下的价格,距离它的上限,有成千上万倍的距离。那就是一个合格的标的。
如果标的连上面的123都无法做到,甚至连第一条就做不到了---实际上,世间绝大多数标的皆如此。那就立刻忘记它,因为那样的玩意儿根本就是个坑,绝对是个骗局。只能骗骗尘世中的傻瓜们的。傻瓜们是分不清真假的。

实际上,你的一生,能遇到的这样的标的,真的不会很多。可能一生也就1个,绝对不会超过3个。
所以当你遇到它的时候,你必须明白,你的投资生涯的其他的另外那一堆交易,无论已经积累了多大的成就,那都只是为了完成一次次的摸索、学、领悟的过程,其实都不算赚钱。或者说,那些赚到的钱相比于这个“它”会带给你的,都不值一提。

然后,正是因为123本身来自于自身的高度确定性,剩下的日子里,你将无事可做。唯有与时钟的嘀嗒相伴。这个过程很无聊,也很有趣。学会享受这个过程。而不是结果。

当你老了,你又会明白,所有的一切都会离开。你肉身的时间不是无限的。
你过去的的人生:本质上,
寻寻觅觅,只是为了与它结缘,
顽强忍耐,也只是替别人妥善地保管了一段这个标的。

随着时间的流逝,你终将一点点放手。主动的把它一点点释放回社会。这个就是传承。
至此,人事已尽。

你将无愧于你这一生的投资生涯。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
回想入行30年那时,那时你会说,原来所谓的投资就是个骗局,这花花绿绿的世界,其实根本上没有可投资的标的。
无数傻瓜们会反驳的,那么多牛股,都不行吗?

“真的。没有123就不行。”
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74
评论(1720)
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鱼鹰

26-05-28 10:51

4
当下市场,仍然是不断地认为中国的核电事业是 完蛋的,因为中核A估值仅在1800亿,连长电的一半都不到。
而2030年中核A的发电量,核电要追上长江电力的发电量,还要外加它新增的大量风光新能源发电量。

这样确定的事情,资本强行压住价格仍然不涨反跌,就是想通过长期的压盘打压价格让市场认同核电是没有前途的。因为他们自己太想要核电的股权了。中核A+广核AH目前才3500亿不到RMB,怎么分的过来?这批想入核电行业的资本规模不会低于1万亿。

而中核A的盘面就是体现了这个特点。它里面的庄,不是想出货,是想连续砸低价位,然后让价格在低位徘徊,丧失弹性。
因为如果是想出货,是砸2-3个价位然后让市场流动新自然的进来,然后再砸。甚至要凶猛的拔高吸引市场流动新进来和他的股进行对换。

中核A盘口是连续砸低价格,过程中甚至不允许市场自然的小反抽,也就是说,它并不想多卖出自己的筹码。不欢迎市场的资金进来买他的股。出货却不换因自然流动性进来,那就不是出货。
鱼鹰

26-05-28 10:42

6
广核基本面其实比中核差,但是估值被这波炒作反超中核几百亿,这里面还有一套衍生品广核转债的利益在里面。
因为持有人信息不透明,中信,A股庄,转债持有人,这几方的利益具体不清楚。

拔高广核A,光核H也不怎么认同,迄今,广核H也才3.08港币(除息价),合RMB2.67元,相对于A股的4.5元,折价41%(实际折价30%左右;)

而转债目前价格135,转股价3.67,相当于去买A股的4.95元。

这里面,H股价格最低,A股次之,转债价格最高。可见转债的价格一定是做了手脚的,里面可能有大资本做局卖出割韭菜。
而广核A虽然看起来价格折中,但其实,横向对比中核的价格,就知道广核A的价格也是做了手脚的,也是虚胖的,他合理的价格应该在中核的1半以内。目前中核也才8.8,广核A仍然是被相对中核高估。

长期最安全的还是广核H,只不过最近国家关闭了老虎富途等互联网券商的大陆业务通道,导致世界上钱最多的一批人只能通过沪港通去买,而没有过去那么自由;

所以虽然广核H确实很便宜,短期还是有冲击的,2年内清退大陆账户,2年内,这批资金(规模不小,可能上万亿港币)持续的逢高卖压是客观存在的。

所以广核H,仍有下跌空间,个人看到2.6-2.9港币一带。
光芒

26-05-28 10:21

1
广核这番操作应该是为了转债强赎转股去的吧,4.77 强赎价,前面已经碰过一次,而且广核集团最近连续向市场出售配的转债了
鱼鹰

26-05-28 09:42

3
注意不要看广核转债跌的凶,A股没怎么跌,就去买广核转债。
广核转债目前是严重溢价的,相当于4.90+以上价格去买正股。

我测算中广核初步企稳位置在3.89一带,也就是说,广核转债106元这个价格对应着这个位置。
目前135,价格极度虚高。
红泥5

26-05-26 22:26

1
@郜则掌狼,我看到你的信息了,谢谢。
红泥5

26-05-25 17:50

0
一声核聚变,账户飞上天。

冲,冲,冲!
红泥5

26-05-25 17:47

1
好!坚定持有
鱼鹰

26-05-25 16:38

8
回到主题精神:


1:标的是否限量?(无论如何都无法增发,供给总量是一个定数)
限量。就这205.68亿股;外加中广核A股393.35亿股,H股111.64亿股。如果都是每股给10元估值,这个包含了核电生产的未来一切前途的盘子也就是7100亿。---一个长江电力的价钱。

2:标的是否唯一?(无论如何都不可能被别的标的替代)
唯一。没有替代企业。中国核电生产的未来,就中核+中广核这两个了。连中核聚能也不过是他们的东家投资的。牌照不会向社会开放。也不会向外资开放。横竖就这点股权,谁占了一份那一份就是谁的。

3:标的是否刚需?(人类刚需,如果你考虑是局部人群社区的刚需,那要考虑一下这个人群社区未来会不会衰退消亡?)
刚需。刚需的不能再刚需。那么多U从台积电等等企业生产出来,每一片都是一个电老虎。外加周边的DMA,内存,都是耗电大户。算力U的存世量,会恐怖的增长。各种电,都不够吃。唯有核电,四代堆,大型聚变站才是救赎。
鱼鹰

26-05-25 16:20

5
9-8-7-6-5-4-3;已经不可能低于3;
9的话拿2026真实净资产算真实市净率差不多0.9倍。
如果4的话,也不可能在2026了,2026上半年是9。2027都难跌到4,非要跌到4,得连续两年不断的下跌不反弹才能见4,那就是2028。
而2028真实净资产11.5元以上了。4,就是市净率0.3。垄断牌照的铁头重投资资产股现金牛,市净率0.3。

所以其实这个股票的正确玩法是给有大量资金的大佬,
9买一点囤起来,然后看看有没有机会8,8这里再买再囤,,,
和BTC完全一样的做法。

对大佬来说,任何成功的标的,都从来没有重仓的可能性。最终的结局都是轻仓涨了百倍踏空的命。
中国核电这个股就是这么操。
吾爱我庐

26-05-25 12:32

0
坚信:算力的尽头是电力,国内主要指绿电,储能
赚的钱存到绿点里面。
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