2025年每日复盘

8.20复盘文章
市场情绪：指数低开高走，盘中冲高回落严重，短线情绪强分歧。
今日早盘竞价情绪：（强分歧，不及预期）
大周期：军工、算力相关、半导体芯片相关、消费电子
市场风格：强分歧。
领涨题材：军工、液冷、半导体芯片相关、消费电子。
老题材：
军工：主升期-分歧期-修复期-分歧期-修复期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：泰豪科技、中天火箭、成飞集成、光启技术
断板龙头：长城军工、国机精工、烽火电子、北纬科技、航天科技
液冷：主升期-分歧期
领涨龙头：腾龙股份、金田股份（液冷铜管+稀土）、华升股份。
断板龙头：川润股份（液冷+机器人）、飞龙股份（液冷生产线+汽车水泵）、英维克（液冷全链条）、大元泵业（华为液冷+屏蔽泵）、淳中科技（液冷测试+芯片）
消费电子（苹果链）：主升期
领涨龙头：科森科技、朝阳科技、华映科技、安洁科技、工业复联
盘面梳理：
集合竞价：连板方向强分歧，断板方向弱分歧，整体大盘环境强分歧。板块方面：军工板块弱分歧，符合预期。液冷板块弱分歧符合预期。大盘短线情绪太差，无买点。
盘中情绪：军工板块弱修复后延续分歧；液冷板块分歧加大。符合竞价预期。
明日盘前计划：
1、军工板块看能否低位龙头带动修复。
2、消费电子板块（苹果链）看能否继续强势。
3、液冷板块看华为系能否修复。
重点关注板块及个股：
军工：领涨龙头：泰豪科技、中天火箭、成飞集成、光启技术
断板龙头：长城军工、国机精工、烽火电子、北纬科技、航天科技
消费电子（苹果链）：领涨龙头：科森科技、朝阳科技、华映科技、安洁科技、工业复联
液冷：领涨龙头：腾龙股份、金田股份（液冷铜管+稀土）、华升股份
断板龙头：川润股份（液冷+机器人）、飞龙股份（液冷生产线+汽车水泵）、英维克（液冷全链条）、大元泵业（华为液冷+屏蔽泵）、淳中科技（液冷测试+芯片）

6.27复盘文章
市场情绪：低开低走，题材分化严重，固态电池弱修复。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：军工、大金融、固态电池。
老题材：
1、金融牌照：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：弘业期货、国盛金控、爱建集团、瑞达期货、南华期货
2、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期
领涨龙头：吉大正元、京北方、楚天龙、恒宝股份、翠微股份、海联金汇
3、军工概念：首板爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：长城军工、中光学、北方导航、建设工业、湖南天雁
4、固态电池：首板爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：诺德股份、湘潭电化、兴业股份、天际股份、大东南、沧州明珠。

盘面梳理：
集合竞价：开出来题材方向最强的方向是金融牌照和军工方向，连板梯队情绪偏弱，但是断板梯队情绪偏强，整体来说情绪还是弱，所以除了核心龙头外，不宜参与。
盘中军工率先开板，带动金融牌照开板，明显可见资金对金融牌照的认可度更高。
明日盘前计划：着重关注军工及金融牌照、金融科技方向。
重点关注板块及个股：
金融牌照：弘业期货、国盛金控、爱建集团、瑞达期货、南华期货
军工概念：长城军工、中光学、北方导航、建设工业、湖南天雁
数字货币：吉大正元、京北方、楚天龙、恒宝股份、翠微股份

5.30复盘文章
市场情绪：情绪退潮，关税战及南海局势的不稳定为市场恐慌主要因素。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力、无人物流、数字货币。
1、化工涨价：情绪退潮，高标负反馈加大。
领涨龙头：永安药业（牛磺酸）、苏州龙杰、汇得科技（聚氨酯材料）、尤夫股份、、新金路、先达股份。
2、新消费：继续走弱。
领涨龙头：均瑶健康、锦鸿集团、乐惠国际、国芳集团、会稽山、京华激光、国光连锁、丽人丽妆（麦角硫因）、
3、军工：如战争趋势升级，可多关注。
领涨龙头：中超控股、利君股份、成飞集成、烽火电子
4、航运：受盘面情绪带动，早盘有回暖，下午直接跳水。
领涨龙头：连云港、重庆港、宁波海运、宁波远洋
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖。
龙一：滨海能源（固态电池）
龙二：综艺股份（半导体）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）、富煌钢构
6、核电：高标负反馈剧烈，等调整后再看。
龙一：尚纬股份、龙二：中超控股
7、可控核聚变：高标负反馈剧烈，等调整后再看。
龙一：融发核电 、龙二：王子新材 中军：合锻智能、雪人股份、永鼎股份
8、创新药：市场最高标之一，参与度不高。
领涨龙头：华森制药、联化科技、众生药业（甲流新药获批上市）
9、无人物流：高标分歧严重，多为兑现，高低切明显，要么一字，要么开板就倒，谨慎参与。
领涨龙头：云内动力、通达电气、劲旅环境、德邦股份、启迪环境、中力股份
10.数字货币：今日虽然强势，但资金参与程度不高，只看不动。
领涨龙头：御银股份、海联金汇、元隆雅图、恒宝股份、翠微股份。
盘面梳理及明日操作计划：
集合竞价开出来，前期高标均严重不及预期，情绪退潮明显。
退潮期，多看少动，空仓为宜。
重点关注个股：尚纬股份、中超控股、融发核电、合锻智能、王子新材；云内动力、通达电气、德邦股份；会稽山、均瑶健康、国芳集团。

10.10复盘文章
市场情绪：指数低开低走，缩量1300亿，科技单方面下跌，市场观望情绪加重。
今日早盘竞价情绪：（强分歧，不及预期）
情绪周期：观望期
市场风格：强分歧。
领涨题材：消费、芯片、可控核聚变。
新题材：
消费：主升期
领涨龙头：庄园牧场
情绪票：安正时尚、德尔未来、七匹狼、卓郎智能、新澳股份、依依股份、遥望科技、名臣健康、养元饮品。
可控核聚变：主升期-分歧期
领涨龙头：合锻智能
情绪票：中国核建、安泰科技、神马电力、金隅集团、国电南自、四方股份、武进不锈、永鼎股份、融发核电、海陆重工。
芯片：主升期
领涨龙头：大众公用
情绪票：联美控股、合肥城建、凯美特气、雅克科技、深科技、通富微电、金海通、太极实业、中电港。
盘面梳理：
集合竞价：连板方向强分歧，断板方向弱分歧，整体大盘环境强分歧。
板块方面：可控核聚变（主升期）弱分歧，符合预期；金属及芯片方向均强分歧，不及预期。买点为可控核聚变龙头。但是全天一字，无上车机会。
盘中情绪：消息面的利空导致科技相关均单方向大跌，避险板块消费、旅游、房地产等有所表现。
明日盘前计划：
1、可控核聚变方向看龙头及板块强度，看是否能参与。
2、消费方向看龙头及板块强度，看是否能参与。
3、芯片方向看龙头及板块强度，看是否能参与。（需慎重）
重点关注个股：合锻智能、庄园牧场、大众公用。

9.03复盘文章
市场情绪：指数高开低走，早盘持续到尾盘几乎无抵抗下跌，市场分歧大。
今日早盘竞价情绪：（弱分歧，符合预期）
大周期：消费、工业母机、光伏、固态电池
市场风格：强分歧。
领涨题材：消费、工业母机、光伏、固态电池。
新题材：
工业母机：主升期-分歧期
领涨龙头：博杰股份
情绪票：中捷资源、宝馨科技、众辰科技、秦川机床、巨轮智能
老题材：
光伏：主升期-分歧期
领涨龙头：兆新股份
情绪票：通润装备、汉钟精机、凯迪股份、京运通、华光环能
消费：主升期-分歧期
领涨龙头：国光连锁、安正时尚
情绪票：美邦服饰、欧亚集团、红豆股份、供销大集、中源家居
固态电池：主升期-分歧期（今日无低位首板产生、暂不关注）
领涨龙头：德新科技、鹿山新材
情绪票：国轩高科、英联股份、璞泰来、北京利尔
盘面梳理：
集合竞价：连板方向弱分歧，断板方向弱分歧，整体大盘环境弱分歧。板块方面：工业母机方向符合主升弱分歧预期，龙头超预期；光伏、消费龙头均不及预期。买点为工业母机龙头。
盘中情绪：大盘短线情绪持续走弱，短线情绪差。
明日盘前计划：
1、工业母机方向，继续看龙头及板块表现。
2、光伏看龙头能否反包，低位是否能确立补涨龙出现。
3、消费板块观察2个备选龙头表现及板块表现。
重点关注板块及个股：
工业母机：
领涨龙头：博杰股份
情绪票：中捷资源、宝馨科技、众辰科技、秦川机床、巨轮智能
光伏：
领涨龙头：兆新股份
情绪票：通润装备、汉钟精机、凯迪股份、京运通、华光环能
消费：
领涨龙头：国光连锁、安正时尚
情绪票：美邦服饰、欧亚集团、红豆股份、供销大集、中源家居

8.27复盘文章
市场情绪：指数平开低走，科技领涨，但市场分歧加大，。
今日早盘竞价情绪：（弱分歧，符合预期）
大周期：消费、AI
市场风格：强分歧。
领涨题材：军工、消费、消费电子、算力芯片相关。
新题材：
AI智能体：主升期
领涨龙头：能科科技、天融信、启明星辰、科远智慧、岩山科技
消费：主升期
领涨龙头：国光连锁、东鹏控股、农产品、有友食品、步步高
老题材：
半导体芯片：主升期-分歧期
领涨龙头：天普股份、翔港科技、瑞芯微、博通集成
断板龙头：万通发展、和而泰、华东重机、汉钟精机、百傲化学
液冷：主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：剑桥科技、大元泵业
断板龙头：中科曙光、金田股份、腾龙股份、川润股份、利欧股份
盘面梳理：
集合竞价：连板方向弱分歧，断板方向弱修复，整体大盘环境弱分歧。板块方面：算力、芯片、液冷、消费电子均是弱分歧，符合预期。无最佳买点。
盘中情绪：大盘情绪持续走弱，短线情绪极差。
明日盘前计划：今天出现放量滞涨，明日为延续分歧预期。
1、AI智能体方向看前排分歧是否有合适的参与点。
2、消费板块看前排分歧是否有合适的参与点。
重点关注板块及个股：
AI智能体：领涨龙头：能科科技、天融信、启明星辰、科远智慧、岩山科技
消费：领涨龙头：国光连锁、东鹏控股、农产品、有友食品、步步高
半导体芯片：领涨龙头：天普股份、翔港科技、瑞芯微、博通集成
断板龙头：万通发展、和而泰、华东重机、汉钟精机、百傲化学
液冷：领涨龙头：剑桥科技、大元泵业
断板龙头：中科曙光、金田股份、腾龙股份、川润股份、利欧股份

8.15复盘文章
市场情绪：指数低开高走，短线情绪弱修复。
今日早盘竞价情绪：（弱分歧，符合预期）
大周期：军工、新疆铁路、芯片相关
市场风格：冰点弱修复。
领涨题材：军工、机器人、新疆铁路、芯片相关。
老题材：
军工：主升期-分歧期-修复期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：龙溪股份、湘电股份
断板龙头：北纬科技、烽火电子、长城军工、航天科技、湖南天雁
新疆铁路：主升期-分歧期
领涨龙头：洪通燃气（天然气）
断板龙头：新疆交建（路桥施工）、必得科技（轨交设备）、北新路桥（路桥施工）、八一钢铁（钢铁）
液冷：主升期
领涨龙头：大元泵业、金田股份、飞龙股份、科士达、东阳光、川润股份
断板龙头：淳中科技、康盛股份
半导体芯片：
领涨龙头：衢州发展（半导体材料）、冠石科技、凯美特气、东材科技、京华激光
盘面梳理：
集合竞价：连板方向弱分歧，断板方向弱修复，整体大盘环境弱分歧。板块方面：军工板块弱分歧不及预期。新疆铁路板块弱修复超预期。大盘短线环境弱，无最佳买点。
盘中情绪：军工板块弱分歧，；新疆铁路弱修复，基本符合竞价预期。
明日盘前计划：
1、液冷板块梯队较完整，高位今天换手，视情况参与。
2、半导体重组方向视情况参与。
重点关注板块及个股：
新疆铁路：洪通燃气（天然气）、必得科技（轨交设备）、新疆交建（路桥施工）、北新路桥（路桥施工）、八一钢铁（钢铁）
液冷：领涨龙头：大元泵业、金田股份、飞龙股份、科士达、东阳光、川润股份
断板龙头：淳中科技、康盛股份
半导体重组：领涨龙头：衢州发展（半导体材料）、冠石科技、凯美特气、东材科技、京华激光

8.01复盘文章
市场情绪：指数低开低走，盘中分歧明显，承接力度很差，短线情绪极差。
今日早盘竞价情绪：（弱分歧、不及预期）
大周期：雅下水电站
市场风格：主线题材分歧，聚焦核心分歧回调上车机会及新一波的领涨个股。
领涨题材：稳定币相关、军工、创新药、墨脱水电站题材、海南自贸区。
老题材：
1、雅下水电站各个方向
工程机械：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）、中钨高新（盾构机刀片）、永达股份（隧道）、法兰泰克（起重机）、博云新材（盾构机）。
工程材料：首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期
领涨龙头：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）、国统股份（管道）。
生态修复：文科股份
创新药：修复期-分歧期
领涨龙头：奇正藏药、昂利康、贵州百灵、环球印务、辰欣药业
三胎概念：持续发酵-分歧期
领涨龙头：倍加洁、汉商集团、安正时尚、阳光乳业、贝因美
盘面梳理：
集合竞价：连板方向走弱，断板方向走弱，板块涨幅靠前均无昨天领涨板块，判定大盘情绪走弱，不宜开仓。工程机械弱分歧不及预期，工程材料弱分歧不及预期，创新药弱分歧符合预期，三胎概念弱分歧符合预期。没有超预期的板块出现，没有模式内买点.
盘中情绪：全天除创新药外，其他板块均持续走弱。符合竞价判断。
明日盘前计划：
一、关注创新药方向、三胎方向的持续性（一直三板就断板，接力情绪不足）
二、水电站方向关注核心个股的低吸机会。
重点关注板块及个股：
工程机械：南方路机（搅拌机）、山河智能（盾构机）、拓山重工（挖掘机）、中钨高新（盾构机刀片）、中铁工业（隧道）
工程材料：西宁特钢（钢铁）、西藏天路（水泥）、韩建河山（管道）、苏博特（混凝土外加剂）、华新水泥（水泥）
创新药：奇正藏药、昂利康、贵州百灵、环球印务、辰欣药业
三胎概念：倍加洁、汉商集团、安正时尚、阳光乳业、贝因美

7.11复盘文章
市场情绪：指数高开高走，全天权重发力，带动指数突破3500。最强板块是稀土，其次是金融科技、房地产；创新药及光伏分化明显。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：军工、固态电池、稳定币相关、创新药、光伏、电力、房地产、稀土。
新题材：
1、稀土：首板爆发
领涨龙头：京运通、北方稀土、华阳新材、包钢股份、华宏科技
老题材：
1、房地产：首板爆发-初步分歧
领涨龙头：四方新材、美丽生态、渝开发、东宏股份、绿地控股
2、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-修复期
领涨龙头：南华期货、中银证券、恒宝股份、京北方、金一文化
3、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期
领涨龙头：亚玛顿、华光环能、拓日新能、国晟科技、亿晶光电
4、电力：首日爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：华银电力、豫能控股、科陆电子、新中港、深南电A
5、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：赛力医疗、联环药业、卫信康、兄弟科技、昂利康。
盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是偏弱带分歧的，最强势的板块是房地产，创新药是弱修复预期，电力及光伏是分歧预期。
盘中基本符合竞价的走势，但早盘房地产龙头表现较差，所以没参与，直接冲高空仓了。
明日盘前计划：1、看房地产龙头表现是否修复，2、金融科技看持续性如何，是否继续强势护盘，3、稀土市值均较大，看持续性如何，4、光伏、电力、创新药看龙头是否修复。
重点关注板块及个股：
电力：华银电力、豫能控股、科陆电子、新中港、深南电A。
光伏：亚玛顿、华光环能、拓日新能、国晟科技、京运通。
创新药：赛力医疗、联环药业、卫信康、兄弟科技、昂利康。
房地产：四方新材、渝开发、美丽生态、东宏股份、绿地控股
稀土：京运通、北方稀土、华阳新材、包钢股份、华宏科技

7.10复盘文章
市场情绪：指数高开高走，全天权重发力，带动指数突破3500。最强板块是房地产，其次是光伏和创新药。电力、PCB大幅走弱。短线情绪很割裂。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：军工、固态电池、稳定币相关、创新药、光伏、电力、房地产。
新题材：
1、房地产：首板爆发
领涨龙头：四方新材、渝开发、美丽生态、东宏股份、绿地控股
老题材：
1、PCB：(受日韩关税影响，利好刺激)首板爆发-主升期-分歧期-修复期-分歧期。
领涨龙头：金安国纪、宏和科技、澳弘电子、景旺电子、中京电子
2、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期
领涨龙头：华光环能、拓日新能、国晟科技、亿晶光电、亚玛顿
3、电力：首日爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：华银电力、科陆电子、新中港、韶能股份、深南电A
4、创新药：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：赛力医疗、联环药业、卫信康、兄弟科技、昂利康。
5、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期
领涨龙头：金一文化、京北方、信雅达、德生科技、恒宝股份
6、固态电池：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：平安电工、大东南、赛伍技术、诺德股份、兴业股份。
盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是偏弱带修复的，创新药是超预期修复，光伏是符合弱分歧预期；电力、固态电池、PCB是走弱预期。
盘中符合竞价的走势，全天权重领涨，小票回撤严重，短线情绪差，前题材高位票走弱，房地产走强，但龙头已到4板，看高位表现如何。
明日盘前计划：1、看房地产表现是否强势，2、创新药要看高标是否有修复，3、电力补涨看能否强势，4、光伏看龙头是否继续强势。
重点关注板块及个股：
电力：华银电力、科陆电子、新中港、韶能股份、深南电A。
光伏：华光环能、拓日新能、国晟科技、亿晶光电、亚玛顿。
创新药：赛力医疗、联环药业、卫信康、兄弟科技、昂利康。
房地产：四方新材、渝开发、美丽生态、东宏股份、绿地控股