2025年每日复盘

7.8复盘文章
市场情绪：指数高开高走，领涨的是权重，板块方面光伏、PCB领涨，电力、金融科技强分歧，创新药弱修复。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
市场风格：高低切（题材高低切，板块内个股高低切）
领涨题材：军工、固态电池、稳定币相关、创新药、光伏、电力。
老题材：
1、PCB：(受日韩关税影响，利好刺激)首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：金安国纪、宏和科技、宝鼎科技、宏昌电子、中京电子
2、光伏：首板爆发-主升期-分歧期-修复期
领涨龙头：华光环能、拓日新能、欧晶科技、亿晶光电、通威股份
3、电力：首日爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：华银电力、新中港、韶能股份、深南电A、华电辽能
4、创新药：首板爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：赛力医疗、卫信康、兄弟科技、昂利康、贵州百灵、美诺华。
5、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期-二波修复期
领涨龙头：金一文化、京北方、信雅达、德生科技、恒宝股份
6、军工概念：弱修复
领涨龙头：湖南天雁、长城军工、际华集团、成飞集成、利君股份。
7、固态电池：首板爆发-主升期-分歧期-修复期。
领涨龙头：平安电工、大东南、赛伍技术、诺德股份、兴业股份。
盘面梳理：
集合竞价：开出来大盘情绪是偏弱的，电力方向最强，创新药是弱修复预期，金融科技是走弱。
盘中创新药率先修复后全天走弱，PCB在消息面刺激下带动修复，光伏则后来居上成全天最强板块，金融科技则是冲高回落。总体情绪上是弱修复。
明日盘前计划：着重电力及金融科技龙头反馈，创新药、固态可关注其是否弱转强。光伏暂不关注。
重点关注板块及个股：
电力：华银电力、新中港、韶能股份、深南电A、华电辽能。
创新药：赛力医疗、卫信康、兄弟科技、昂利康、美诺华。
金融科技：金一文化、京北方、信雅达、德生科技、恒宝股份
固态电池：平安电工、大东南、赛伍技术、诺德股份、兴业股份

6.30复盘文章
市场情绪：低开高走，银行下跌，热门题材修复。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：军工、固态电池、稳定币相关。
新题材：
1、芯片：梯队完整，但龙头已到4板，分歧加大。
领涨龙头：好上好、城邦股份
老题材：
1、金融牌照：首板爆发-主升期-分歧期
领涨龙头：弘业期货、国盛金控、爱建集团、瑞达期货、南华期货
2、金融科技：首板爆发-主升期-分歧期-二波主升期-二波分歧期
领涨龙头：恒宝股份、翠微股份、吉大正元、京北方、楚天龙、海联金汇
3、军工概念：首板爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：长城军工、中光学、北方导航、湖南天雁、建设工业
4、固态电池：首板爆发-主升期-分歧期。
领涨龙头：诺德股份、大东南、兴业股份、赛伍技术、金龙羽。
盘面梳理：
集合竞价：开出来老题材方向最强的是金融科技和军工方向，新题材强势的是芯片和脑机，连板梯队情绪平，断板梯队情绪平，整体来说情绪还是走强。
盘中军工率先拉升修复，也是今天最强板块，稳定币经过早盘分歧后资金也开始回流，但是分歧较大，高位震荡。
明日盘前计划：着重关注军工及金融牌照、金融科技方向。
重点关注板块及个股：
金融牌照：弘业期货、爱建集团、瑞达期货、南华期货、国盛金控、
军工概念：长城军工、中光学、北方导航、湖南天雁、建设工业、
数字货币：恒宝股份、翠微股份、吉大正元、京北方、楚天龙
固态电池：诺德股份、大东南、兴业股份、赛伍技术、金龙羽

只要没有新的大题材出现，资金还是会回流修复的，不必过分担心！

6.25复盘文章
市场情绪：高开高走，大金融带领反弹。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：军工、大金融、固态电池。
新题材：
1、金融牌照：
领涨龙头：国盛金控、弘业期货、湘财股份、海联金汇、瑞达期货
2、金融科技：
领涨龙头：吉大正元、爱建集团、建元信托、京北方、翠微股份
4、阅兵概念：
领涨龙头：中光学、北方导航、建设工业、泰豪科技、中兵红箭
老题材
1、无人驾驶（第二天）：集合竞价即走弱，且无首板。
领涨龙头：浙江世宝、永安行、兴民智通、世运电路、云内动力、锦江在线、通达电气。
2、固态电池：前排龙头封板不稳，但中位股继续强势。
领涨龙头：诺德股份、湘潭电化、兴业股份、英联股份、天际股份、大东南。
3、稳定币：共振大盘情绪弱转强。
领涨龙头：恒宝股份、楚天龙、东信和平、翠微股份、御银股份、海联金汇、中科金财。

盘面梳理：集合竞价：无人驾驶方向走弱，不及预期；稳定币方向也弱，但是符合预期；固态电池方向继续强势，本来是分化预期，但却超预期继续走强；大盘连板方向相对平平，但是断板方向受油气航运影响很弱，题材方向消费板块高开较多，整体短线情绪一般。
盘中固态电池剧烈红盘震荡，稳定币方向持续修复拉升，但是炒作方向发生转变。整体受政策影响，盘中大涨，但高位分化剧烈，封单不稳，板块内炒作方向高低切明显。

明日盘前计划：着重关注固态电池（美国原材料封锁带来的涨价）、数字货币（美债没解决前始终会反复活跃）、金融牌照及金融科技方向。
重点关注板块及个股：
固态电池：诺德股份、湘潭电化、兴业股份、英联股份、金龙羽
金融牌照：国盛金控、弘业期货、湘财股份、海联金汇、瑞达期货
金融科技：吉大正元、爱建集团、建元信托、京北方、翠微股份
数字货币：吉大正元、海联金汇、恒宝股份、东信和平、翠微股份

6.24复盘文章（从今后只分析3个以内持续性题材，小众题材不关注了）
市场情绪：平开高走，停火带来的普反。油气、航运直接被埋，科技、金融反弹。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：油气概念、蚂蚁金服、数字货币、新消费、创新药、化工、稀土、核电、航运、固态电池。
新题材：
1、无人驾驶：板块初爆发，受特斯拉大涨影响。
领涨龙头：锦江在线、浙江世宝、永安行、兴民智通、世运电路、通达电气、云内动力。
老题材
1、固态电池：前排龙头封板不稳，但中位股继续强势。
领涨龙头：诺德股份、湘潭电化、兴业股份、英联股份、滨海能源、金龙羽。
2、数字货币：共振大盘情绪弱转强。
领涨龙头：恒宝股份、楚天龙、东信和平、翠微股份、御银股份、海联金汇、中科金财。
分支蚂蚁金服概念：领涨龙头：安妮股份、协鑫能科、协鑫集成等.
3、油气概念：受消息面刺激大高开，有冲高回落，但全天情绪修复。
领涨龙头：准油股份、山东墨龙、贝肯能源、泰山石油、洲际油气
4、航运物流：停战消息面，直接闷杀。
领涨龙头：天顺股份、宁波海运、兴通股份、保税科技、宏川智慧、连云港、南京港
盘面梳理：集合竞价开出来，油气、航运受消息面直接闷杀，科技、金融板块反弹走强。
短线情绪开始修复，共振强势的板块是固态电池、数字货币，但最强势的是固态电池，无疑是最佳选择。
盘中固态电池持续加强、数字货币出现冲高回落，板块内高低切换很明显。另外一个比较强势的板块是受消息面影响的无人驾驶，但国内不确定性很大，持续性待定。
明日盘前计划：着重关注固态电池（美国原材料封锁带来的涨价）、数字货币（美债没解决前始终会反复活跃）。
重点关注板块及个股：
固态电池：诺德股份、湘潭电化、兴业股份、英联股份、金龙羽
数字货币：吉大正元、海联金汇、恒宝股份、东信和平、翠微股份
无人驾驶：锦江在线、浙江世宝、世运电路、通达电气、云内动力

6.17复盘文章
市场情绪：低开高走，全天情绪修复。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：油气概念、蚂蚁金服、数字货币、新消费、创新药、化工（油气类）、稀土、核电、航运、固态电池。
1、蚂蚁金服概念：分歧加大，前排强度高，后排掉队严重。
领涨龙头：协鑫能科、金时科技、合肥城建、安妮股份、吉大正元。
2、数字货币：回暖，明日分歧大。
领涨龙头：恒宝股份、东信和平、中科金财、海联金汇、御银股份、翠微股份、楚天龙。
3、油气概念：弱转强，后排开始分歧。
领涨龙头：准油股份、山东墨龙、贝肯能源、泰山石油、洲际油气
4、稀土：高标分歧，但大市值龙头走强。
领涨龙头：宁波韵升、华阳新材、广晟有色、北矿科技、盛和资源。
5、新消费：退潮。
领涨龙头：元隆雅图、高乐股份、地素时尚、哈尔斯、遥望科技、交大昂立、莱绅通灵、粤传媒、曲江文旅、均瑶健康、乐惠国际、国芳集团
6、核电：退潮。
领涨龙头：融发核电、百利电气、合锻智能、中超控股、尚纬股份、雪人股份、王子新材、雪人股份、永鼎股份
7、创新药：退潮。
领涨龙头：永安药业、易明医药、康惠制药、昂利康、联化科技、众生药业、万邦德、华森制药、舒泰神
8、物流（油气）：今日爆发，后续持续性待定。
领涨龙头：凤凰航运、国新能源、盛通能源、宏川智慧、恒基达鑫、招商南油、天顺股份
10、化工（油气类）
领涨龙头：金牛化工、赤天化、云煤能源
今日新题材：物流（油气）
次新题材：化工（油气类）、稀土、蚂蚁金服、油气
盘面梳理：集合竞价开出来，短线炒作情绪不好，直接判定今天要继续空仓。稀土的核心严重不及预期（但中军广晟还行）。油气类只有洲际油气、泰山石油油参与机会，但是后排不想参与。盘中最强势的板块是数字货币、油气能源。
明日盘前计划：着重关注物流（油气）、蚂蚁金服、化工（油气类）、稀土相关、数字货币。
重点关注板块及个股：
油气概念：准油股份、山东墨龙、贝肯能源、泰山石油、洲际油气
物流（油气）：凤凰航运、国新能源、盛通能源、宏川智慧、恒基达鑫
蚂蚁金服：协鑫能科、金时科技、合肥城建、安妮股份、吉大正元
化工（油气类）：金牛化工、赤天化、云煤能源
稀土永磁：北矿科技、广晟有色、华阳新材、宁波韵升
数字货币：恒宝股份、东信和平、中科金财、海联金汇

6.12复盘文章
市场情绪：情绪混沌期，新老题材的表现均不强势。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
领涨题材：新消费、核电、稀土、创新药、数字货币、航运、固态电池。
1、新消费：继续发酵
领涨龙头：粤传媒、元隆雅图、交大昂立、哈尔斯、莱绅通灵、曲江文旅、均瑶健康、乐惠国际、国芳集团
2、核电：逐步回暖，情绪分歧大。
领涨龙头：融发核电、百利电气、合锻智能、中超控股、尚纬股份、雪人股份、王子新材、雪人股份、永鼎股份
3、稀土：初步分歧。
领涨龙头：北矿科技、华阳新材、宁波韵升、博迁新材
4、创新药：低位分歧，高位抱团。
领涨龙头：易明医药、康惠制药、永安药业、昂利康、联化科技、众生药业、万邦德、华森制药、舒泰神
5、数字货币：退潮。
领涨龙头：楚天龙、恒宝股份、御银股份、翠微股份、中科金财、海联金汇。
6、航运：退潮，但二波趋势初成。
领涨龙头：南京港、宁波海运、连云港
今日新题材：无
次新题材：稀土
盘面梳理：集合竞价开出来，前期热门题材核心很多深水，短线炒作情绪就不会好。题材涨幅方面能源金属排名靠前，进一步加深了情绪不好的现象。今天不宜开仓，要开则要关注稀土、能源、金属相关。
盘中稀土的强度也没有预期的强势，最终只有核心晋级，低位全部断板。老题材核电、数字货币虽有企稳，但分歧很大。盘中最强势的题材是创新药和新消费。
明日盘前计划：着重关注稀土相关以及新消费、创新药核心。
重点关注板块及个股：
新消费：粤传媒、元隆雅图、交大昂立、哈尔斯
创新药：易明医药、康惠制药、永安药业、昂利康
稀土永磁：北矿科技、华阳新材、宁波韵升、博迁新材

6.9复盘文章
市场情绪：情绪弱修复，情绪趋向于老题材的抱团，日内最强板块：创新药、核电。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力、无人物流、数字货币、无人机、新消费。
1、化工涨价：退潮。
2、新消费：弱修复。
领涨龙头：均瑶健康、乐惠国际、锦鸿集团、国芳集团、会稽山、京华激光、国光连锁、丽人丽妆（麦角硫因）
3、军工：弱修复。
领涨龙头：成飞集成、中超控股、利君股份、烽火电子
4、核电、可控核聚变：强修复、明日分化预期，初步走出二波趋势，关注最强核心。
领涨龙头：百利电气、合锻智能、融发核电、尚纬股份、中超控股、雪人股份、王子新材、雪人股份、永鼎股份
5、创新药：弱转强，锚定联化和易明的强度。
领涨龙头：联化科技、易明医药、万邦德、九芝堂、华森制药
6、无人物流：弱修复。
领涨龙头：合兴股份、云内动力、通达电气、德邦股份、启迪环境、中力股份
7、数字货币：弱修复，向上趋势还在。
领涨龙头：御银股份、恒宝股份、翠微股份、中科金财、海联金汇、元隆雅图。
8、足球概念：热度继续提升，高度到6板了，只看不做。
领涨龙头：共创草坪
9、算力：高标表现不及预期。
领涨龙头：中嘉博创、中电鑫龙
盘面梳理及明日操作计划：
集合竞价开出来，医药、核电超预期，核电开盘释放分歧后，持续向上拉升，医药开盘也是持续强势。
抱团老题材情绪加重，二进三全部失败。
重点关注板块及个股：
核电；百利电气、尚纬股份、中超控股、融发核电、合锻智能、雪人股份、王子新材；
无人物流：合兴股份、云内动力、德邦股份；
新消费：均瑶健康、乐惠国际、国芳集团
创新药：联化科技、易明医药、万邦德、九芝堂、华森制药。
数字货币：恒宝股份、翠微股份、御银股份。
算力：中嘉博创、中电鑫龙

5.27复盘文章
市场情绪：短线情绪逐步修复，但成交量逼近跌破万亿。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口、军工、航运、并购重组、固态电池、可控核聚变、电力。
1、化工涨价：高位开始修复，低位继续加强抱团品种。
领涨龙头：汇得科技（聚氨酯材料）、苏州龙杰、尤夫股份、、新金路、永安药业（牛磺酸）、先达股份、
8、消费：新消费概念，带动局部回暖。
领涨龙头：京华激光、丽人丽妆（麦角硫因）、国芳集团
9、军工：连续反核，市场量能不够。
领涨龙头：中超控股、利君股份、烽火电子
4、航运：高标回流，有反弹预期。
领涨龙头：连云港、重庆港、宁波海运、宁波远洋
5、并购重组：暂时不关注，重组多为科技题材，与防守大周期相悖，宜宾纸业可关注下。
龙一：综艺股份（半导体）
龙二：滨海能源（固态电池）
龙三：棕榈股份（超聚变借壳猜想）、湖南天雁（兵装重组）、宜宾纸业（生物基材料）、天汽模（汽车零部件）
6、核电：分歧较大，锚定核心
龙一：中超控股、龙二：尚纬股份
7、可控核聚变：分歧较大，锚定核心
龙一：王子新材 、龙二：融发核电 中军：合锻智能、雪人股份
8、创新药：高位继续分歧，但低位在继续发酵，有回暖预期。
龙一：永安药业
龙二：海森药业、一心堂、海翔药业
龙三：众生药业（甲流新药获批上市）
盘面梳理及明日操作计划：
化工高标局部回暖，板块一致性很强，大分歧也即将来临。核电、电力消费等今日表现最为强势，创新药板块今天表现也还行，有回暖预期。
重点关注化工、消费的补涨，核电有走成主线的趋势。
重点关注个股：永安药业、海森药业、王子新材、丽人丽妆、京华激光、汇得科技、尤夫股份、苏州龙杰、中超控股、尚纬股份、融发核电、乐山电力。

5.16复盘文章
市场情绪：缩量抱团防守。
今日早盘情绪：（防守）
大周期情绪：（防守）
周期内领涨题材：化工涨价、消费内需及出口。
1、化工涨价：大周期内没有更加有想象力的题材出现，加上炒作情绪低迷，造成龙头抱团。
龙一：中毅达（季戊四醇）
龙二：红宝丽（环氧丙烷）；补涨：红墙股份
龙三：尤夫股份（涤纶工业丝）；补涨：苏州龙杰
龙四：中欣氟材（PEEK材料）
龙五：渝三峡A（涂料）
龙六：永安药业（牛磺酸）
新题材：吉林化纤（碳纤维）
2、消费：化妆板块爆发，待走出持续性
龙一：国芳集团（零售）
龙二：华纺股份（纺织出口）
龙三：新坐标（汽车零部件）
龙四：成飞集成（军工订单+汽车零部件）、利君股份（军工订单+航空零部件）
龙五：连云港（航运）
进攻板块重点关注题材
1、机器人：
龙一：春光科技
龙二：万向钱潮
中军：襄阳轴承
2、脑机接口：
龙一：麒盛科技
龙二：荣泰健康
3、磁悬浮压缩机：
龙一：百达精工
龙二：佳力图
4、固态电池：
龙一：龙蟠科技
中军：国轩高科
明日操作计划：
关注防守板块中化工、消费板块中涉及涨价和外销比例大的核心个股。