聊聊最近做高弹性的一些思考总结_城都北一环

城都北一环

24-06-18 23:00

75

当下市场创业板赚钱效应是明显大于主板的，统计了早盘竞价的前40，主板票非一字板非高位连板反抽的，竞价日内都未能上板，而创业板就不同了。再一个创业板逸豪新材、杰美特的今天继续新高对市场创业板这种赚钱效应的容错率加强，也就是各细分方向打造出辨识度的会被刺激带动反包风气，这个后续可以多注意下。

明天盘前思路已经更新，老规矩本条留言点赞越多，明天盘前逻辑和备选个股更新越早。一直点赞都没破百，所以更新就比较晚。兄弟们给力点！

城都北一环

24-06-19 22:45

64

6.20盘前：

指数今天扑街，本来就是以为常了。关键是你半个月前很高调的告诉全世界，九月十九号会有大动作，陆家嘴论坛有重磅政策出炉。结果就这样，一系列套话上场，该出的东西一个没见到。7000多亿的成交量，卷得要死，量能继续萎缩，沪深两市成交额7048亿，较上个交易日缩量322亿。陆家嘴论坛也没出什么大的利好，股民等了半个月一场空，还被埋怨说是预期太多的原因，我们欲望强么？要个反弹而已，有什么过分？

从龙虎榜上看大游资基本都休息了，仅剩的上塘路也都是小仓位在试水。盘面今天预期是分歧，但因为指数博弈利好落空被砸，盘面变成分歧，抱团趋势高位都随大流调整，好在都没破位。而连板也还是那几个老面孔。题材倒是车路云强度保持得不错，前排都还在一字。其他轮动分支就是老样子，各自为战。整体肯定不如昨天好做的。炒股其实就是炒情绪。什么基本面，技术面，资金面，都是浮云，信心来了，都不是问题，问题就是资金没有信心。

要注意的是今天20cm有走弱迹象，这里有几个角度可以观察：

1、看10cm赚钱效应会不会继续加强，因为本身20cm的走强跟10cm的弱有直接关系，10cm继续弱20cm就更有优势

2、看20cm这批高度股正丹股份-英力股份-逸豪新材会不会释放大的亏钱效应

3、看新晋的杰美特、华铭智能是超预期强势还是直接走弱

如果这几个点不出啥问题，20cm就只是正常回踩，如果这几个点不对劲，要防一手20cm退潮。

回到目前盘面，昨天高潮，今天正常分歧，明天可能市场分歧就要加大了，今天盘面也没什么特别大的负反馈，明天就要开始小心。还是做新不做旧的原则，除了抱团以外，短期可能会更适合挖掘新题材的，市场高位不断切换载体，就会有资金想着做更安全的新逻辑。

城都北一环

24-06-19 09:00

57

6.19盘前算命：

指数方面，大盘已经连续下跌20天，终于站上了5日线，而且又来了一个地量，连续性的低迷成交，显示现在的多空双方都开始进入到观望阶段，不愿意抛售筹码，但是又不愿意追涨。只有量化交易和部分主力还在推波助澜。

而今天市场重点目光都放在陆家嘴金融论坛上，半个月前不是吹风要出利好？市场肯定也有预期，就看实际落地的是啥了，低于预期，还是超预期。可能左右指数选择方向，所以有两种极端，要么就是出来实质性的措施，市场反弹突破3050启动一波行情。要么继续向下卷跌破3000点去寻底。但不管如何，地量确认低价后，突破20%放量才会有行情。本周就是关注成交量，这个不会骗人。

盘面情绪昨天强修复，核按钮大幅减少，算是个好现象，但市场风格偏好仍然在20cm为主量化特别是量化抱团趋势股，纷纷新高。逸豪新材和杰美特都挑战裁判监管上限去了。

不过缩量题材还是轮动炒，苹果链，PCB，车路云，都是泛科技方向：

车路云：走了预期的修复，有点指数共振的味道，有点类似低空经济了，靠消息刺激反复发作，板块中军金溢科技，20cm华铭智能，其他还有很多涨停，高潮次日可能分歧，今天注意往前排聚焦。

华为鸿蒙：尾盘华为有一定抢筹，都是博弈会议预期的抢先手者，传华为在中国市场超越iPhone 考虑向应用商店收取费用，另外6月21日，华为将在东莞松山湖举行一年一度的华为开发者大会。可能会是车路云分歧时的跷跷板分流方向。

目前市场大成交品种最近持续异动，且基本都是科技的大成交，日内最强的是新题材反核的车路协同，形态上从逸豪之后20cm2b之后反包的形态越来越强，昨天也是出现20cm涨停潮，高位弹性向中低位转移，今天买盘可能会继续向中低位转移，因此今天主要思路是做20cm的换手一进二以及新的超预期的方向的回流。

城都北一环

24-06-17 21:37

51

6.18盘前：

今天指数又快回到3000点去了，成交量也上不去。大家普遍认为今天是欧洲杯魔咒。坊间有两种说法：

一说股民熬夜看球，无心交易，确实有点，过去4年欧洲杯期间A股成交量均现下滑；

二说是欧洲赛事分流资金赌球。不过这个我保持怀疑，小部分资金也许会但毕竟是赌，资金规模会比较有限。关键欧洲杯之前A股就不咋的，他们哪里来的钱去赌球呢？

目前市场资金还是继续在泛科技板块里折腾，上午就说过了赚钱效应最好的仍然是在泛科技板块里面。而市场资金偏好还是在趋势抱团里面，10cm连板依然没什么资金做。整个连板情绪也是分歧的，东晶电子，晨丰科技虽然都晋级，但早盘都炸飞到了平盘，而核按钮国风新材，华闻集团开盘就是按到跌停，极大程度的影响了情绪。所以最后连板梯队只有4家。你要玩接力的话还要除开长江通信，因为是一字板买不到，全场可选择就只有3只标的。

而趋势抱团量化来回对待的要稳健一些，特别是20cm这边，最具代表的就是我周五低吸的逸豪新材，不涨停但涨不停；还有类似杰美特、英力股份、斯迪克、双乐股份这类20cm走势，都能在高位继续抱团。另一方面就是大成交量的抱团，今天市场缩量成交额排名前25的，只有4个是绿的，这就说明问题。

今天量能再度跌破八千亿，接下来还是留意指数走势，若科技线能与指数共振走强是就可以跟随进场，不然就还是当做轮动看，科技线目前的几大分支都有机会涨，尾盘抢筹的芯片，就是有资金拿明天先手。泛科技板块如果出现新逻辑仍然可以继续参与，而量化的20cm反核依然是当下的主要风格。

战略上大胆乐观，战术上小心谨慎！未来的行情还在路上，虽然我们不知道它具体是个什么样子，但它一定会到来，为此，我们一定要充满希望！而在它还没有到来之前，一定要保存好自己的有生力量，做好防守，不要在黎明之前倒下。

城都北一环

24-06-17 16:29

46

6.17收工：

今天指数走得很分化，沪指弱势震荡，创业板指则一度涨超1%。盘面上，大科技仍是市场炒作主线，赚钱效应这边还是泛科技方向更加持续。尾盘科技这边大幅拉升，盘后半导体有了确切的涨价消息：继台积电调高了代工价格之后，3nm或涨超5%，今天传出封测也开始涨价，先进封装涨10%-20%。

今日出手逻辑分享：

1、协和电子冲高分批取关，周五是典型的最高板断板次日反核，今天给到了红盘冲高的正反馈套利机会。但是很明显10cm反馈还是没有20cm强，所以分批走完了，短差即可；

2、逸豪新材高位减仓，早盘冲高和午后的接近涨停位置减仓大部分，这个票很明显走成抱团核心了，剩下的芝麻仓没走，陪着大家一起看一下他的底牌。

今天新标出手芯片和车路协同方向，10cm和20cm都有参与，目前来看还是20cm的盛世依旧，后续继续往20cm这边靠拢。

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大家都在问为什么现在的龙头和以前不同，主要原因是资金各自为战，都不互相接力了。以前的游资不管什么帮，大家都有默契在，什么逻辑都是约定俗成的遵守，自从有了量化，开始越来越不讲规矩。你不砸它它就砸你，不讲股德的游资活下来了。

我跟游资交流的比较多，北上广深，四川和江浙一带做龙头比较好的团队和个人，我几乎都有交流。我发现，这些朋友一个共同的感慨是，龙头的接力今年比去年弱很多。

去年，市场一旦选出一个龙头，它的江湖地位会获得最起码的尊重，哪怕有卡位和补涨，龙头也给与一定的流动性和最根本的尊重。而今年，你的龙头再好，但人家后来者不再买账了，直接拉人家的，互不接力。

比如，去年炒华为的时候，大家都认可捷荣技术，其他的股也都不去挑战它。去年炒券商的时候，太平洋获得地位，哪怕首创证券想去取代它，但市场还是尊重太平洋的流动性。

而今年，你都难说哪个是绝对的龙一。为什么?因为互不接力。跟量化学的。所以，很多人说总是怀恋过去，总是觉得去年如何如何，以前如何如何？

其实，是因为去年的龙头纯粹，今年的龙头互不接力。是环境变了，难度大了。也许你的水平比去年增长了很多倍，也许你对龙头的认知提高了很多，但你做的根本不如去年。不是你差了，而是市场被量化搞的混战了。

今年的市场，除了克来机电和高新发展那会，其他时间都不简单，都喜欢玩互不接力的套路。这也是今年关于龙头莫衷一是的原因。

这也是龙头的新生态，新环境，大家要接受。过去的那种市场，也许回不去了。

城都北一环

24-06-21 08:42

43

6.21盘前：

昨天指数跳水，盘面恐慌，最后一层遮羞布3000点整数关口非要去遮掩，迟迟不肯脱光，不如一鼓作气一步到位资金才好抄底。

盘面情绪抱团炒妖方面其实是局部热点牛市，短线情绪并没有被指数的拉胯带崩，表面上看市场情绪并没有被指数拖累，主板创业板纷纷打开高度，局部赚钱效应仍然炸裂。比如7连板东晶电子还能天地天，20cm华铭智能4连板，，趋势杰美特5天4板板，30cm还有立方控股2天60%，锴威特6天翻倍，索菱股份4个加速板，各种妖怪都有。只不过仅限辨识度妖股，除了这些其他就只剩了哀鸿遍野，所以叫局部的牛市，全局是股灾。这种环境下做就要逆势，必须选龙头。

题材算命：

科创板：传言预期陆家嘴论坛，啥利好都没实现，稍微符合预期的是科创板改革。科八条出来后还是有资金来。昨天集体爆发8家涨停。但科创板强度超不过之前的北交所，因为上次北交所那波是虹吸全场，这次是多点开花，行情主要还是游资主导不是量化，后面量化愿不愿意来也是个问题，所以看成套利短线。

车路云：是6月少有的主线剧情炒了一周，前排索菱股份一字，华铭智能4板，金溢科技继续冲高，信息发展二连板，分歧主要还是在后排。今天板块应该是延续分歧的预期，能不能再次转一致一个是看核心的表现，还有就是低位能不能不断有新的面孔站出来给强度。

华铭智能的话被对标维海德，但模仿超不过本尊。最多车路云板块延续强势，反推它有冲5板预期，否则大概率断板。金逸科技中军已经放量，断板后今天不反包的话可能就要调整，短线可能是要兑现了。万集科技走趋势，跟随板块收跌，但缩量的，如能反包新高带队效果会好点。信息发展尾盘偷袭提前回流，也要看板块，如果它能弱转强看能不能带动国资+车路云的分支起来发酵，就是出新的首板补涨。

半导体：逻辑就是反转，适逢国家大基金投入3440亿，虽然并没有走出大牛，机构早已持续积极参与其中了，截止到现在半导体板块是6月表现最好的一个板块。但因为是机构为主，所以没走连板走的趋势，很多大票还是比较稳健。

20cm抱团可能需要等一次像样的分歧，然后能够抗住分歧活下来的，尤其是仍然能在5日线上方优雅震荡抗跌的，才有低吸价值。上个月300抱团活到了月初才被监管KO，现在行情这么差，监管相应也会放松。高位今天应该回继续弃弱留强。

今天可以继续挖掘20cm机会，还是多看低位高低切新玩意，周五博消息拿先手日。

城都北一环

24-06-17 21:42

43

明天盘前思路已经更新，继续坚持要么最核心，要么日内高弹性交易原则。老规矩，盘前计划和备选个股明早再到文章里补充，点赞越多更新越早。

目前美股开盘科技股表现还不错，英伟达、台积电、美光科技都是继续新高，但重要的是美股收盘情况，才会折射到A股这边。大家今天早点休息，明天场上见！

城都北一环

24-06-21 21:25

35

今天收盘还是没保住3000，遮羞布给扯了下来。两市成交量不到6200亿，这应该是年内新低了。

成交量 6196亿是什么概念呢？

可对比2019年-2021年的结构性牛市，每天成交金额都在2万亿以上。

说到底，股市下跌的核心原因，还是缺钱。

市场要想走好，需要解决“钱从哪里来”的问题。

之前讲过，市场主要资金来源有五拨：外资，国家队，产业资本，机构/游资，散户。

其中，

（1）散户

没有定价权，市场的风吹向哪里，他们都倒向哪里。

（2）产业资本

能够出钱回购股票的上市公司占少数，由于资金量有限，对市场定价的影响也有限。

（3）游资/公募

由于过去几年给基民亏钱太多，公募基本失去了市场信任，无法募到足够资金托市。

游资发起的、小票的题材概念炒作，一是与小票退市和被ST的政策风向不符，二是游资正在被量化收割。总体上，力量也被大幅削弱。

（4）国家队

可以看到，今天下午大量买入沪深300ETF和上证50ETF以托市，现在已经吃了一肚子货。

（5）外资

真正对市场有边际定价权的，其实是外资，以及“北向资金”这种假外资。

但现在外资，更多被美国“高息”吸引而回流；即使专注于亚太市场的外资，也更多选择日本印度这种，股指不断创出新高的市场。

A/H股虽然便宜，但由于我们当下跟西方的经济周期是相悖的：他们涨，我们缩。

所以，外资短期很难大规模进入A/H股，除非日本或者印度股市崩掉，导致布局亚太的资金，进入A/H避险。

综上，散户随风倒，产业资本影响力有限，公募失去公信力、游资被量化收割……

最终能给市场提供增量定价资金的，也就是国家队了。

同时，要想让吸引游资和散户进场，至少要暂时性禁掉量化收割和转融通做空。

此外，要想让外资回流A股，“美联储降息”恐怕是一个必要条件 —— 目前市场预期，美联储下一个降息节点，是9月。

城都北一环

24-06-16 23:57

32

A股有句话，叫五穷六绝七翻身。有时候不得不服气这种定律，至少五穷六绝验证了，期待能够翻身！

明天盘前思路已经更新，继续坚持要么最核心，要么日内高弹性交易原则。老规矩，盘前计划和备选个股明早再到文章里补充，点赞越多更新越早，大家早点休息，明天场上见！

城都北一环

24-06-18 12:37

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6.18午间收评：

指数震荡突然就反弹了，虽然超预期强但也在情理之中，跌了那么久总要反弹的。今天618竟然没打折，资金预判市场的预判，619有陆家嘴论坛，裁判上周就吹风说有利好政策公布。管它是啥，再信一回，要信就早信，今天拿先手，明天超预期就是享受溢价，低于预期就反手砸。

盘面情绪修复回暖超短线还是有得玩，东晶电子弱转强连板5加速，华闻集团反核，这个票有车联网属性，那么连板情绪修复预期。大号20cm也有华铭智能弱转强2板。趋势抱团的杰美特今天比逸豪新材强，科创板的锴威特也超预期反包涨停。

题材上今天最强的是车路协同概念，如盘前预期复刻走出了商业航天5.30的修复行情，长江通信分歧转一致3连板，金溢科技2连板，20cm这边华铭智能弱转强2板，大成交的万集科技、高新兴、光庭信息修复反包，低位还有20cm首板助攻。

今日操作逻辑分享：

1、芯片这边的台基股份、好上好短差取关，小亏小赚走人，因为今天没有预期差了，科技这边感觉也有点钝化，后续刺激有点带不动的感觉了，因此今天科技要先出来；

2、车路协同的高新兴，我昨天盘中低吸关注，今天冲高分批取关，套利取关，这个票昨天就比万集科技、光庭信息走得好，尾盘不涨停的话也是取关为主。

昨天还有一点芝麻仓逸豪新材，我留到尾盘，如果不能新高，准备全部走完。

新标：

今天水下低吸关注一只20cm预期差方向，日内已经大长腿，偏金融属性，看尾盘有没有资金来博弈明天619。

现在的赚钱效应主要集中在20cm这边，走趋势抱团的20cm现在多到两只手都数不过来了。逸豪、锴威特、双乐、杰美特、斯迪克、威尔高、久盛电气、华铭智能等等带动一连串的赚钱效应出来。后面会继续侧重20cm这边，一直等到出现批量负反馈再说。关于20cm的选股逻辑和买卖点交易思路后续会继续分享。