每周周总结

20261009国庆第一周复盘重要个股周期时长

1.
上证
34天 不局限 任何一个高点到低点 或者 低点到高点都是变盘日 ；
22天 最近的一个低点运行22天左右见顶；然后13天左右的震荡；

20260518见顶日
2025年4月4日到2026年5月18日大三浪的话，运行275个交易日-402天
接下来四浪回调时间 假设走了一个ABC 104天
20260518--20260720 48天调整
20260720到20260901 33-34天反弹见顶一般遇到低点后反弹34天左右，其实可以22左右见高点，左侧低点开始算
20260901-20261009 23天
高位震荡喜欢13天左右，底部开始底到顶短期喜欢22天左右
底到底可能46-48天左右 相当于34加个13天左右
见顶后大的调整连续18天 反弹10天 28天 34见顶或底或次顶或次底

回调幅度

假设有个反弹13天 那么接下来有5天的反弹 3930 下周看多 方向消费-短剧-电池-房地产 科技的冰点 算力
短剧起步的话 算力也会伴随 10月份大概要开始波澜壮阔的投机行情 如果有量 则开始同步；短剧见顶后调整144天 加30天左右 接近160-170左右

重要个股周期

一季度
20260622 中际旭创 上证次高反弹点 预期
20260626 中船特气--20260403
20260626 杭电股份--20260129
20260625 长飞光纤--20260123
20260529-20260624 利通电子--20260130
20260629 宏昌电子--
20260624 亨通光电--20260115
1月到6月大周期 趋势风格为主
一季度容量少

二季度
20260626 沃格光电--20260408
20260629 风华高科--20260518-20260408
20260626 宏和科技 20260121
688146 中船特气, 300489 光智科技, 301319 唯特偶, 603773 沃格光电, nq835438 戈碧迦, 301217 铜冠铜箔, 688549 中巨芯, 301526 国际复材, 002636 金安国纪, 301188 力诺药包, 688662 富信科技, 000636 风华高科, 002552 宝鼎科技, 603256 宏和科技, 603186 华正新材, 301511 德福科技, 002484 江海股份, 603823 百合花, 603986 兆易创新, 688766 普冉股份, 688409 富创精密, 300285 国瓷材料, 301013 利和兴, 600667 太极实业, 000811 冰轮环境
二季度容量多
2026年三季度
百普赛斯( 301080 ), 会稽山( 601579 ), 金健米业( 600127 ), 义翘神州( 301047 ), ST豆神( 300010 ), 哈药股份( 600664 ), 高争民爆( 002827 ), 新华传媒( 600825 ), 蓝盾光电( 300862 ), 康希诺( 688185 ), 科德教育( 300192 ), 奥浦迈( 688293 )
第三季度容量相对少，但是其实也不少
2026年第四季度按理容量票会多才对 第三季度相对不多 投机行情如果ok，趋势分歧应该也有机会

2025年第一季度涨幅前30，市值大于50亿
301396 宏景科技, 300766 每日互动, 300718 长盛轴承, 600126 杭钢股份, 300953 震裕科技, 300251 光线传媒, 002896 中大力德, 300100 双林股份
第一度小票为主
2025年第二季度，50亿
舒泰神( 300204 ), 宇顺电子( 002289 ), 四方精创( 300468 ), 恒宝股份( 002104 ), 长城军工( 601606 ), 常山药业( 300255 )
二季度小票为主
2025年第三季度，50亿
淳中科技( 603516 ), 思泉新材( 301489 ), 海博思创( 688411 ), 东芯股份( 688110 ), 华建集团( 600629 ), 工业富联( 601138 ), 新易盛( 300502 ), 菲林格尔( 603226 ), 中际旭创( 300308 ), 广生堂( 300436 ), 剑桥科技( 603083 ), 英维克( 002837 ), 腾景科技( 688195 ), 东杰智能( 300486 ), 香农芯创( 300475 ), 光库科技( 300620 ), 先导智能( 300450 ), 赛诺医疗( 688108 ), 福赛科技( 301529 )
三季度大票为主
2025年第四季度
000592 平潭发展, 000547 航天发展, 002969 嘉美包装, 600343 航天动力, 301005 超捷股份, 301292 海科新源, 300300 海峡创新, 002149 西部材料, 002792 通宇通讯, 600118 中国卫星, 002083 孚日股份, 603601 再升科技, 002565 顺灏股份, 001203 大中矿业, 688353 华盛锂电, 300136 信维通信, 603929 亚翔集成, 002759 ST天际, 002361 神剑股份, 002413 雷科防务
中位容量为主

支撑位技术含义距当前点位3741点	前期低点+377日均线+政策底	当前位置
3674点	波浪理论铁律底线（1浪高点）	约-1.8%
3649点	50%黄金分割回撤位	约-2.5%
3618点	四浪极限调整位	约-3.3%

调整轮次时间跨度最大跌幅第一轮（2024年）	85个交易日（约4个月）	15.27%
第二轮（2024-2025年）	122个交易日（约6个月）	17.25%
本轮（2026年5月至今）	约100个交易日	12.16%

0.0% : 4258.00
23.6% : 3970.55
38.2% : 3792.72
50.0% : 3649.00
61.8% : 3505.28
76.4% : 3327.45
100.0% : 3040.00
138.2% : 2574.72

3674不能破 一浪高点

📅 正确交易日统计（以2024年2月为起点）

阶段时间范围交易日数量（含首尾）一浪	2024/2/5 → 2024/5/18	约 64天
二浪	2024/5/18 → 2024/9/18	约 85天
三浪	2024/9/18 → 2026/5/18	约 400天
四浪（到7/20）	2026/5/18 → 2026/7/20	约 45天
四浪（到10/10）	2026/5/18 → 2026/10/10	约 98天

以9月为起点

阶段时间范围交易日数量一浪	2024/9/18 → 2024/10/8	约 10天
二浪	2024/10/8 → 2025/4/7	约 122天
三浪	2025/4/7 → 2026/5/18	约 269天
四浪（到7/20）	2026/5/18 → 2026/7/20	约 45天
四浪（到10/10）	2026/5/18 → 2026/10/10	约 99天

以三浪时间269天为基准

回调比例对应交易日含义0.236倍	约 64天	强势四浪，回调很浅
0.333倍	约 90天	偏强四浪
0.382倍	约103天	最常见、标准四浪时间窗口
0.5倍	约135天	中性四浪，时间较充分
0.618倍	约 166天	偏弱四浪，复杂调整
0.786倍	约 212天	极限调整，接近三浪时间
1.0倍	269天	极罕见，四浪时间等于三浪

1.奢侈品名字
路易威登, 迪奥, 香奈儿, 古驰, 博柏利, 拉夫·劳伦, 蒂芙尼, 宝格丽, 卡地亚, 梵克雅宝, 伯爵, 积家, 江诗丹顿, 百达翡丽, 爱彼, 劳力士, 欧米茄, 浪琴, 天梭, 美度, 卡西欧, 西铁城, 精工, 理查德米勒, 宇舶, 沛纳海, 万国, 宝玑, 朗格, 格拉苏蒂, 雅克德罗, 芝柏, 昆仑, 萧邦, 宝齐莱, 帝舵, 豪雅, 万宝龙, 登喜路, 巴宝莉, 普拉达, 爱马仕, 阿玛尼, 范思哲, 华伦天奴, 纪梵希, 圣罗兰, 巴黎世家, 思琳, 芬迪, 罗意威, 吉尔·桑达, 亚历山大·麦昆, 马克·雅可布, Tod‘s, 缪缪, 蔻依, 麦昆, 葆蝶家, 芬迪, 斯特拉·麦卡特尼, Loro Piana, 杰尼亚, 布内罗·古奇拉利, 潘多拉, 劳力士, 卡地亚, Tiffany & Co, 宝格丽, Ray-Ban, 蒂芙尼, 欧米茄, Van Cleef & Arpels, 浪琴, 万宝龙, 浪琴名匠系列, 哈里温斯顿, 皮亚杰

2.旅游酒店AI代理 灵感来源 增进预定名额 算法有实力大于钻漏洞
3.激光雷达出货增加

20260928-20260930周复盘
下跌趋势尾盘买入(修复日卖出 分歧延续日买入) 上升趋势小群二波博弈
1.实盘
月亏损 38个点
周一 安彩高科--自动给卖出了--修复日可格局
周二 华软科技 量能少 带华
周三 博迈科--看着有锂电概念 --下跌趋势中分歧日出手在下午或者尾盘--不去做首次新高的突破

模拟盘 亏损7.11个点
周一 康达新材 闽东电力 卖出沃格光电 宁波东力
周二 持仓 康达新材 闽东电力加仓 买入澳洋健康
周三 国芳集团

9月下跌趋势中 龙头选手赚的相对多 下跌趋势中博弈次新和弹性 ralen A拉 和价值波段持股 羊先僧 ，追涨的容易亏 低调科员和额华少

126732--136429
卖出个股
买入个股 修复日

2.市场环境回顾

周一 冰点 反弹方向第一阶段性核心，次日科技pcb 芯片，华字辈，动物玄学；大周期阶段医药，龙头见顶55-64，农业
周二 普反 冰点之后普反日可以不带量 次日没有延续性
周三 缩量 弱分歧 核心溢价低，证明在往新的周期靠拢，科技端无溢价，资金从医药切换至食品饮料，整车消费等，还是下游和终端品；低位的还是
连板预期差在4板 有过高度6近7的话差三个等级 ；如果6近7失败，那么高度预期差差两个等级，四进五；最高位

市场现在有了量化，并且是主导的情况下，在下跌趋势中更容易被集中兑现和抢跑，所以可以利用这一特性，尾盘杀入被错杀标的或者趋势向上的低位首板或者老龙辨识度

怎么判定趋势:
1.近半个月两个低点和高点
2.最近的高点或低点距离现在的时间
3.变盘日和九转的结合，28日，34日，9转；
4.运行时间的判定，龙头55或64日见顶.28日或34日见顶，双
5.上证短期13是顶底的时间
6.调整时间，多重底调整后，多头变多；多重顶调整后空头变多，下跌趋势中调整的时间久点后，多头变多，上升趋势中，调整的时间久点后空头变多；
7.森林情绪反转底部
8.破60日线和偏离五日线3-7天
9.看斐波那契回调或延伸
10.KDJ的结合 macd我不会用 但是至少需要知道拐点
我们继续看下商业航天
3月3日大阴砸穿短期中期30日线，宣告高位震荡结束；
3月17日砸穿60日线，宣告整个周期结束；
2026
一季度前30,100亿
1月30日启动，杭电股份 长飞光纤 利通电子 宏景科技 章源钨业 京蓝科技 亨通光电
30亿
杭电股份 田中精机 华电辽能 通源石油 华电能源 长飞光纤 豫能控股 金牛化工 欧科亿 民爆光电 恒誉科技 利通电子 海星股份 宏景科技

二季度前30,100亿
中船特气 光智科技 沃格光电 铜冠铜箔 中巨芯 国际复材 金安国纪 风华高科 宏和科技 华正新材 德福科技 江海股份 兆易创新 普冉股份
都是大票
三季度前30,30亿
近岸蛋白 艾艾精工 百普赛斯 会稽山 金健米业 义翘神州 ST 豆神 哈药股份 高争民爆 新华传媒 蓝盾光电 宏昌科技 康希诺 科德教育 百花医药 敦煌种业 新华文轩 奥浦迈
基本100亿的已经不见什么票，都是小票靠前

7月17日中际旭创跌破60日线东山精密7月20日跌破20日线；
7月10日哈药股份启动
6月29日万邦医药

3.节点
9月23日--华慈爆量节点
9月28日--退潮节点--哈药股份
9月29日--新华传媒破周期节点
闽东电力--华慈股份澳弘电子--新华传媒(破局华慈跌停新华周期--闽东电力回流)--

10月方向

1.汽车

2.风电、储能

3房地产

4.科技pcb

5.

尾盘低吸:
1.大盘下跌趋势尾盘低吸前周期龙、前前周期龙、
2.高度板超过6板或7板时，低吸上上周期龙头或者大的阶段老龙；
3.高度板在5或6板内时，需要分歧时，尾盘低吸上周期最近周期龙头；

小群二波:
1.上升趋势，大盘向上，空间高度大于等于7时，接下来3日，可低吸前容量三连板标的
2.下跌和混沌趋势不做，只看
3.量能ok，市场很冰，直接均线下低吸

10日涨停：
下跌趋势只做涨幅大于7且回落3的标的，不追涨；

我们继续回顾下商业航天

2.核心个股

生物试剂 / 医药板块
301047 义翘神州｜生物试剂
基本面：重组蛋白、抗体龙头，现金储备充足，负债率极低；2026 中报营收 + 21.09%，归母净利 + 25.87%，扣非增速 36.25%，重组蛋白毛利率接近 87%，盈利质量强新浪财经。
大涨逻辑：AI 制药 / 生命科学上游试剂，海外订单回暖，创新药研发复苏，高毛利试剂放量。
301080 百普赛斯｜重组蛋白
基本面：重组蛋白龙头，2026 中报营收 + 28.97%，净利润 + 17.36%，整体毛利率 90%+；抗体、试剂盒新品收入增速超 50%证券时报。
大涨逻辑：AIDD（AI 药物研发）核心上游原料，国内外药企订单回暖，国产替代，机构偏好的生物试剂标的。
* 300147 ST 香雪
基本面：中药 + 细胞治疗；2026 中报继续大额亏损，带 ST 风险警示，债务压力大。
大涨逻辑：纯博弈重整预期 + TCR 细胞治疗题材，基本面很差，属于高风险博弈票。
传媒出版国企（文化主线）
600825 新华传媒
基本面：上海新华发行集团，上海国企；主业图书发行，利润微薄，靠资产增值。
大涨逻辑：上海国资传媒资产整合预期，AI + 出版、文化题材，小盘国企，游资偏好。
601811 新华文轩
基本面：四川出版国企，教材发行主业稳定，现金流稳健，盈利平稳。
大涨逻辑：地方出版国企，教育数字内容、AI 教辅，国企改革预期。
603230 内蒙新华
基本面：内蒙古出版发行，教材教辅为主，业绩小幅波动。
大涨逻辑：出版国企小盘标的，教材税费优惠，文化板块轮动。
通信 / 数字经济
002238 天威视讯
基本面：深圳广电，有线电视业务持续萎缩，主业利润承压。
大涨逻辑：数据要素、广电算力、深圳本地国资，题材炒作，主业偏弱。
包装新材料
300501 海顺新材｜包装药玻
基本面：医药包装材料，药包、铝塑膜；2026 年业绩稳步修复。
大涨逻辑：医药包装国产替代，创新药产业链配套，医美药包增量。
教育、电梯
300192 科德教育
基本面：职业教育 + 油墨化工；教育业务增收，传统油墨业务平稳。
大涨逻辑：职业教育政策利好，AI 教育，小盘弹性标的。
300931 通用电梯｜电梯楼宇设备
基本面：国内中小电梯厂商，楼宇电梯、加装电梯。
大涨逻辑：老旧小区改造、电梯更新政策，地产后周期题材。
智能制造 / 装备
301311 昆船智能
基本面：智能物流、自动化仓储设备，中船系国企。
大涨逻辑：中船国资，工业自动化、智慧仓储、军工物流配套。
301699 洛轴股份
基本面：洛阳轴承，大型精密轴承，机械装备轴承。
大涨逻辑：高端轴承国产替代，机器人、工业母机轴承题材。
301513 尚水智能
基本面：湿法设备，锂电 / 半导体湿法工艺设备。
大涨逻辑：半导体湿法设备 + 锂电设备双赛道，国产替代预期。
301662 宏工科技｜锂电设备
基本面：锂电粉料输送、搅拌设备，锂电中段设备。
大涨逻辑：锂电设备出海，固态电池粉料设备预期，锂电周期反转博弈。
603396 金辰股份
基本面：光伏组件设备，光伏镀膜设备。
大涨逻辑：光伏新技术（TOPCon/HJT）设备，光伏行业底部反转预期。
电气、仪器
301150 中一科技｜电气设备
基本面：铜箔，锂电铜箔 + 电子铜箔。
大涨逻辑：铜箔周期底部，锂电铜箔需求回暖，新材料题材。
600241 时代万恒
基本面：辽宁国资，锂电负极、贸易。
大涨逻辑：地方国资，负极材料周期反转预期。
301689 电科思仪
基本面：电科集团旗下，高端测试测量仪器。
大涨逻辑：军工电子、国产仪器替代，电科央企，硬核科技。
基建 / 数字基建
001317 三羊马
基本面：汽车整车物流，小盘次新。
大涨逻辑：汽车物流，市场老牌妖股属性，情绪炒作为主。
300746 汉嘉数智｜数字基建
基本面：建筑设计、数字化工程设计。
大涨逻辑：新型城镇化、数字基建、建筑 AI 设计。
300977 深圳瑞捷
基本面：工程第三方评估、建筑咨询。
大涨逻辑：地产链修复，城市更新。
301136 招标股份
基本面：工程监理、招投标服务。
大涨逻辑：基建投资加码，工程服务，福建国资。
杂项题材
600503 华丽家族
基本面：业务杂乱，地产、石墨烯、机器人，主业盈利能力弱。
大涨逻辑：石墨烯、机器人题材，纯题材小票。
600743 华远控股
基本面：地方房企，地产存量资产。
大涨逻辑：地产纾困、城市更新预期博弈。
自选池整体总结
优质基本面标的（业绩兑现）：义翘神州、百普赛斯、电科思仪。这三家是这个池子里少数营收利润持续增长、毛利率高的。
题材预期票（靠故事驱动）：*ST 香雪、天威视讯、华丽家族、三羊马，基本面偏弱，主要是资金情绪炒作，回撤会非常大。
周期博弈票：宏工科技、金辰股份、中一科技，博弈光伏 / 锂电周期见底反转，业绩随行业周期波动很大。
国企改革 / 板块轮动：新华系出版股、昆船智能，靠政策和板块轮动行情。
结合你上一个自选池，两个池子风格高度一致：大量创业板小盘弹性股，题材股占大头，业绩扎实的标的偏少，这类账户很容易出现大幅回撤，就像你之前算的浮亏。
你想把【两批自选合并】，一次性筛选出：基本面扎实（盈利稳定） 和 纯题材高风险股 两个清单吗？
本回答由AI生成，内容仅供参考，请仔细甄别
第三批自选｜基本面 + 大涨逻辑梳理
⚠️ 提示：仅做个股逻辑复盘，不构成投资建议。这一批重点是：地产物业链 + PCB / 半导体算力硬件，依然大量创业板 20cm 小票，弹性大、波动高。
地产物业链
000011 深物业 A
基本面：深圳国资，物业 + 房地产开发；物业业务稳定，地产开发拖累利润，整体业绩一般。
大涨逻辑：深圳本地国资，地产纾困、城市更新、物业资产整合预期。
000560 我爱我家
基本面：房产中介平台；过往亏损，行业低迷，依赖行业回暖。
大涨逻辑：地产政策刺激，二手房交易复苏预期，房产经纪小盘弹性标的。
300917 特发服务
基本面：深圳国资物业，园区、商业物业，华为园区服务商；主业稳定，现金流尚可。
大涨逻辑：华为园区物业 + 深圳国资 + 地产后周期，AI 园区智慧物业概念。
300155 安居宝
基本面：楼宇对讲、智能家居，小区安防设备；利润微薄。
大涨逻辑：老旧小区改造、智慧社区，地产后周期题材。
301339 苏交数智（苏交科）
基本面：工程咨询、交通基建检测；江苏国资，主业平稳。
大涨逻辑：基建加码、城市更新，工程数字化转型。
算力 / 半导体、PCB 硬件主线（本池核心主线）
300211 亿通科技
基本面：有线电视网络设备，少量半导体业务；主业普通。
大涨逻辑：光模块、算力通信设备，小盘题材。
301369 联动科技｜半导体测试
基本面：半导体分立器件测试设备，国产替代；业绩持续增长。
大涨逻辑：功率半导体测试设备，国产替代，半导体设备国产线放量预期。
301678 新恒汇｜半导体封测配套
基本面：半导体引线框架、电子标签；半导体封测材料。
大涨逻辑：先进封装材料，Chiplet 配套，封测国产替代。
603068 博通集成
基本面：无线射频芯片，WiFi、蓝牙芯片；消费电子芯片。
大涨逻辑：物联网芯片、AIoT，射频芯片国产替代。
300162 雷曼光电｜LED
基本面：LED 显示面板、COB 微型显示。
大涨逻辑：AI 服务器舱内 LED、MiniLED、智慧显示题材。
300852 四会富仕｜高阶 PCB
基本面：小批量多品种 PCB，汽车板 + 算力服务器 PCB；毛利率稳定，业绩稳健。
大涨逻辑：高阶算力 PCB、车载 PCB，AI 服务器上游，算力硬件核心标的。
301041 金百泽｜PCB 线路板
基本面：PCB 样板、快速打样，硬件设计制造；
大涨逻辑：AI 硬件样板、算力板卡，PCB 快速定制，算力上游弹性小票。
301132 满坤科技｜PCB 印制板
基本面：印制电路板，工控 + 汽车电子 PCB。
大涨逻辑：算力 PCB、车载 PCB，算力硬件国产替代。
301282 金禄电子｜PCB+AI 算力
基本面：PCB，汽车 PCB 为主，切入算力板。
大涨逻辑：服务器 PCB + 新能源车 PCB 双赛道，算力硬件增量。
301314 科瑞思｜微电子封装耗材
基本面：半导体封装耗材，磁环、绕线组件。
大涨逻辑：半导体封装耗材，先进封装配套标的。
301628 强达电路｜高频高速 PCB
基本面：高频高速 PCB 研发生产，服务器 PCB。
大涨逻辑：AI 算力高频高速板卡，算力硬件新次新弹性标的。
数字经济 / 算力软件
300300 海峡创新｜智慧数字政务
基本面：智慧政务、智慧城市；历史业绩亏损。
大涨逻辑：数字政务、数据要素题材，基本面偏弱。
300520 科大国创
基本面：软件研发，储能 BMS、政企软件；科大系。
大涨逻辑：AI 软件、储能、数据要素，国资背景。
301218 华是科技｜华为算力
基本面：智慧政务、安防信息化；
大涨逻辑：华为算力配套、数据中心建设，华为产业链题材。
603636 南威软件｜算力
基本面：政务软件、数字政府；福建国资。
大涨逻辑：数据要素、政务大数据，国资数字经济。
300785 值得买
基本面：内容电商导购平台。
大涨逻辑：AI 电商、AI 内容生成，消费互联网 + AI 题材。
本批自选整体总结
✅ 基本面扎实、业绩兑现标的：联动科技、四会富仕。这两家是这个池子里面业绩较好，同时踩中半导体 / 算力 PCB 主线。 ⚖️ 周期成长标的：金百泽、满坤科技、金禄电子、强达电路，受益 AI 算力 PCB 需求，但业绩会随算力资本开支周期波动。 🎭 题材预期标的：我爱我家、安居宝、海峡创新、值得买，大多靠政策 / 题材预期驱动，主业盈利能力一般。
三批自选整体风格汇总
你这三批自选，核心分为 4 大方向：
新材料、化工、机器人零部件
生物试剂、医药
传媒国企、基建地产链
半导体、PCB 算力硬件

20260921-20260924周复盘
1.
实盘
周一 超声电子 远东股份
周二 远东股份
周三 远东股份
周四 康强电子

模拟盘 136429--143672 亏了 5.04 个点
周一 精华制药 远东股份 海洋王 方正科技 山子高科 广合科技 艾艾精工--不超过4支票--艾艾精工需要加大仓位
周二 和顺石油 中国出版 万通发展
周三 沃格光电 中天精装 莲花控股
周四 宁波东力 长缆科技
周五
需要多看

本周炒作的是啥
趋势

半导体 / PCB / 电子（6 只）表格

[table0]🚗 汽车链 / 新能源汽车（4 只）表格

[table1]🧪 化工 / 新材料（3 只）表格

[table2]💊 医药生物（1 只）表格

[table3]⚡ 电力设备 / 新能源（2 只）表格

[table4]🏠 房地产 / 其他（2 只）表格
[table5]
趋势方向 半导体现在代替pcb开始走强，先导基电线上，超声电子跌停；
新能源整车电力设备风电走强 大金重工 三星电气；化工材料走强；

连板方向

股票题材分类（共 30 只，已去重）🌾 农业 / 食品消费（4 只）表格

[table6]📰 传媒 / 出版 / 广电（4 只）表格

[table7]👕 纺织服装（3 只）表格

[table8]🔌 半导体 / 电子 / 通信（4 只）表格

[table9]🏠 地产 / 房产服务（4 只）表格

[table10]💊 医药 / 医疗（2 只）表格

[table11]🏠 家居 / 包装 / 轻工（3 只）表格

[table12]💻 软件 / 数字政务（2 只）表格

[table13]🚗 汽车 / 物流（2 只）表格

[table14]📦 其他 / 包装印刷（2 只）表格

[table15]

最大板块：农业消费、传媒出版、地产服务、半导体电子各 4 只，并列第一
"华" 字密集：华英 / 华脉 / 华瓷 / 华纺 / 华软 / 华远 / 华丽 / 南华 / 锡华等约 10 只带 "华" 字头，疑似按 "华" 字选股低价 / 超跌属性明显：多为传统行业小盘股，适合做题材轮动观察

周期节点

9月16日冰点转暖 大盘放量 是共振指数节点；题材端闽东电力破局，福建，方位，海峡两岸，电力方向；电力市场不认，方位的时候就要想到是炒作玄学 ，华字辈 动物 方向 美好生活等；澳弘电子趋势龙双龙共振，代表pcb 电子；江苏；
9月17日澳弘晋级，闽东电力断板 跟随指数向上
9月18日澳弘电子断板 闽东电力反包
9月21日澳弘电子无负反馈，继续向上pcb继续向上；闽东电力向上
9月22日 闽东电力滞涨 吊颈线 澳弘电子继续向上涨停
9月23日 澳弘电子继续向上涨停 闽东电力跌停
9月24日 闽东电力超预期，防御电力；澳弘电子继续弱分歧，闽东电力超预期情绪修复

龙头--龙版传媒三连跌停 老龙跌停冰点
9月16日
半导体 其他电子 芯片光刻机 cpo没走出来 ，市场不认，量能不支持；
近期龙头--龙版传媒三连跌停 老龙跌停冰点；

连板节点:
9月14日龙版跌停 节点标 中晶股份 华慈股份 锡华股份；
16日大盘转暖节点和破局点 破局龙闽东电力 首板节点 内蒙新华 华慈股份 --mlcc--没走出来，走的是华 ；

9月23日 华慈股份断板节点也是爆量节点 次日的首板 二板 三板都可能是节点 优先二板和三板；
9月24日 三板梯队没有 证明是二板梯队
9月25日 如果二板梯队晋级低 证明还在华慈股份周期内；如果二板梯队晋级率高 证明可能新的节点开启

连板节点大概是在二板内部；
趋势节点可能在涨停多的首板里，下周一；
9月16日的容量标的 奥士康 趋势--pcb ；弹性有研硅--半导体材料；强势横盘 东材科技 星网锐捷--交换机
21日走强的容量品种 哈药股份 金健米业 688鼎阳科技 电器仪表半导体测试仪器 半导体细分 会稽山 和横盘的三祥新材
；
哈药股份周期我们来回顾下
龙头主升7月10-7月22日 7月14-7月17日 九安医疗 海南海药先锋6月29日-7月6日
补涨17月31日-8月27日 8月13日-8月28日神奇制药 8月6日-8月27日开开实业 8月7日-8月18日誉衡医药；
补涨2 327月31-9月1日 8月19日-8月27日汉森医药 8月4日 -8月27日百花医药 8月25-8月28日冀衡医药 8月12日-8月17日澳洋健康
抱团伴随月1日-- 9月17日-9月21日南华生物 澳洋健康多波 箱体 百花医药二波

总龙五洲医疗分的话该怎么分
表格下载为表格导出为图片
[table16]

老龙抱团 18日起爆 次日21日加速 22日高潮转分化 23日分歧延续 24日 分歧延续2转冰点

一、创新药 / 生物药（出海+差异化）
亚虹医药-U：泌尿肿瘤光动力、ABL光敏、差异化First-in-class
百奥泰：生物类似药+创新药出海、阿达木/托珠单抗、ADC
科兴制药：重组蛋白（EPO/G-CSF）出海、创新药引进+自研
泰诺麦博-U：RSV长效中和单抗、重组抗感染、长效化平台
欧林生物：重组金黄色葡萄球菌疫苗（III类新药）、军需场景
成都先导：DEL（DNA编码库）药物发现平台、全球龙头
新赣江：葡萄糖酸盐原料药龙头、参股力赛新（创新药/中药二次开发）
二、化学制药 / 中药 / 原料药
华仁药业：腹膜透析液龙头、国企背景、大输液+肾科
哈一药业：原料药+制剂（抗感染/心血管）北交所
五洲医疗：穿刺输注耗材、主业修复、跨界并购半导体
三、CXO / 科研服务 / 生物试剂 / 科学仪器
诺禾致源：基因测序外包、NGS平台、出海
益诺思：非临床安评CRO（GLP）、国药背景
万邦医药：药学研究+生物分析CRO
近岸蛋白：重组蛋白/mRNA原料、生命科学试剂
诺唯赞：生物试剂+分子诊断、IVD原料平台
义翘神州：重组蛋白/抗体试剂龙头、生物药上游
奥浦迈：细胞培养基国产替代、 CDMO 延伸
莱伯泰科：样品前处理+实验分析仪器
四、体外诊断 / 医用耗材 / 药用包材
透景生命：流式荧光+化学发光IVD、肿瘤标志物
浩欧博：过敏检测+自免诊断特色赛道
安必平：病理诊断试剂+AI病理、液基细胞学
洁特生物：生物实验室塑料耗材、生物工艺产品
华兰股份：药用胶塞/覆膜胶塞龙头、关联药包材出海
采纳股份：注射器/穿刺器+医用导管耗材、出口导向
太力科技：真空收纳+航天级密封膜材料、防刺割安防材料
五、半导体 / 集成电路（设计·封测·材料·设备）
慧智微-U：可重构射频前端芯片、5G PA、进三星/荣耀机型
新恒汇：柔性引线框架全球第二、eSIM封测、智能卡
凯华材料：环氧塑封料（EMC）、半导体封装材料（北交所）
富信科技：半导体制冷器件TEC、微型热电、光模块温控
泰金新能：电解铜箔阴极辊单项冠军、4-6μm极薄铜箔装备国产替代、复合铜箔
中石科技：导热散热材料（人工石墨/导热界面）、消费电子散热
凌玮科技：纳米二氧化硅（消光剂）龙头、球形硅微粉切入先进封装
六、电子测试测量仪器
鼎阳科技：通用示波器/射频波形仪器龙头
普源精电：数字示波器、自研"凤凰座"芯片
坤恒顺维：高端无线电测试仿真仪、无线信道仿真
电科思仪：微波/光电/半导体测试仪器、央企中国电科
优利德：通用仪表+测试设备、性价比出海
七、光电子 / 显示 / 光学 / 光模块
视涯科技-UW：Micro- OLED 硅基显示龙头、XR/元宇宙
联合光电：变焦/安防镜头+AR光机、超短焦投影
光云科技：电商SaaS（快捷助手）、AI电商工具
八、AI应用 / 信创 / 网络安全 / 密码
绿盟科技：网络安全老牌厂商、AI+安全大模型
三未信安：商用密码龙头（芯片/服务器密码机）、量子安全
高凌信息：网络管理+信息安全、低空安防
观想科技：军工装备全生命周期、AI军事大模型、数字孪生
亚康股份：IT设备分销+算力租赁/数据中心服务
科大国创：软件+数据智能、参股本源量子（量子概念）
美登科技：电商SaaS/数字化营销工具（北交所）
世纪数码：数字印刷/智能卡与数据安全载体
九、智能交通 / 智慧城市 / ETC
通行宝：ETC发行+智慧交通、江苏交通控股
路桥信息：综合交通数字化（轨道/停车/车路云）、AI+低空
华信永道：数字公积金/数字口岸SaaS（北交所）
海峡创新：智慧城市系统集成+智慧医疗
昆船智能：智能物流+智能停车、军工电子背景
深圳瑞捷：第三方工程评估、数字咨询
十、机械装备 / 汽车零部件 / 机器人 / 工业AI
洛轴股份：风电主轴轴承市占第一、高铁/C919/机器人轴承国产替代
德尔股份：转向泵/降噪NVH+固态电池新赛道
宏昌科技：流体电磁阀（洗衣机/智能坐便器）、机器人零部件
容知日新：设备预测性维护/PHM工业AI龙头
华阳变速：同步器/变速箱齿轮（北交所）汽车零部件
通用电梯：电梯整机+加装电梯
铁拓机械：沥青混合料搅拌设备（北交所）工程机械
华维设计：工程勘察设计+收购切入集成电路封测
十一、新材料 / 化工（可降解·高分子·特气/电子化学品）
金丹科技：乳酸/聚乳酸全产业链、生物可降解
海正生材：聚乳酸PLA（乳酸-丙交酯-PLA）、3D打印
长华化学：聚醚多元醇（PO/POP）、高分子聚醚
锦华新材：硅烷交联剂/羟胺盐龙头、切入半导体关键材料
汇隆新材：原液着色再生涤纶长丝、环保纤维
喜悦智行：可循环塑料包装+租赁运营（汽车/家电物流）
凯华材料 / 华光新材：华光新材—钎焊材料龙头（电子/新能源）
中一科技：电解铜箔（锂电+PCB铜箔）
C中塑：改性/塑料制品
十二、金属功能材料 / 磁材 / 热管理
大地熊：高性能烧结钕铁硼稀土永磁、新能源车用电机
超频三：LED散热+电子散热/液冷、热管理
中石科技（见半导体段，散热复用）
十三、消费电子 / 精密结构件
福立旺：精密金属零部件（3C/汽车/电动工具）、MIM
金太阳：精密研磨抛光材料、消费电子表面处理
迅捷兴：样板/小批量多品种PCB
龙竹科技：竹家居/竹链制品（北交所）出口导向
十四、消费 / 食品 / 香精 / 文化
华宝股份：香精香料龙头（华宝系）、烟草+食品香精
亿田智能：集成灶、厨电+AI厨房
锋尚文化：大型文化演艺/开闭幕式、虚拟演艺
安居宝：楼宇对讲+智能家居+智慧社区

回顾下9月整月的炒作牛股和节奏
3月13日-4月03日-5月13-6月23 大概是2个月5月13日达到高点然后一个月多10天达到次高点点；5月13日是趋势顶点，6月23日是趋势抱团顶点；自然日一个季度多点；底到次高62天左右；
3月16日--6月5日有个华电辽能 下上下 上证下跌时6月8日见底2个半月的周期 华字辈；
4月7日的二板走的趋势 横盘调整后 华盛昌 华字辈光通信测试 电子材料树脂 圣泉股份；
4月8日节点后次日的连板伴随老龙的反抽如巨力索具 长源东谷 和动物玄学华字辈及科技的反弹，整体向上时是一个全部普涨向上的行情；
3月23日--6月23日 主板沃格光电 宝鼎科技--偏pcb和玻璃基板半导体材料 创业板688中船科技；自然日节奏70日左右
这么推测如果华字辈是核心的话 应该伴随科技修复才对
4月7日-- 7月10日金安国际 pcb的补涨

【半导体材料】中船特气 (电子特气国产)唯特偶 (锡膏焊料龙头)力诺药包 (医药包装材料)富信科技 (半导体制冷件)
【AI 算力 PCB / 光通信】光智科技 (红外光学器件)沃格光电 (显示玻璃基板)昀冢科技 (CMT 精密器件)铜冠铜箔 (高端 PCB 铜箔)长盈通 (特种光纤)德福科技 (锂电铜箔)宏和科技 (超薄电子布)华正新材 (覆铜板基材)海星股份 (电解铝电极箔)
【军工 / 制造】杰美特 (消费电子结构件)宝鼎科技 (船舶铸锻件)
沃格光电--6月26日见顶 上证
中船特气--6月26日见顶

6月23日-9月16日
【】哈药股份--7月10日启动涨停--按理2个月多10天的话见顶日是9月20日左右，事实上是9月23日见顶， 在双冰里反弹后的次日首板 卡掉了反弹日的立方制药------58-64日见顶趋势龙

同理
6月23日-9月16日 次高到此底 62天左右是属于投机行情

大胆推测
9-23 投机行情风格结束
哈药24日确认抱团退潮；
接下来三个月风格演绎
1.继续投机行情，连板投机或弹性次新和科创的投机，缩量
2.趋势行情 看去年

去年9月1日-9月18日-10月9日 首开股份 一个月多10天 2.8-8.85 2.16倍
10月10日-11月18日 大有能源一个月多10天
10月28日-12月30日见顶-1月14日 2个半月 平潭发展 10月17日启动
10月28日-12月22日见顶 合富中国
11月28日-1月13日--2月27日 --航天发展
商业航天指数 11月24日-- 3月3日 双顶 1个半月 3个月多10天

今年
龙版传媒8月31日启动 一个月多10天的话 3连A杀不是龙头 如果赶上大环境主跌没办法 如果修复时强修复 还是认可地位 大概10月10日见顶 此间操作的应该是玄学 华字辈动物 ai应用切换到玄学
闽东电力 9月9日启动 如果一个月多10天的话 大概10月20日见顶 这个盘子感觉相对好点 启动20亿 翻倍后40亿--假设是9月先锋龙 那么第一个回调低点是
华慈股份 9月15日启动 如果一个半月的话 大概10月25日见顶 这个是共振节点 更大概率走出来 那么调整回调7天后 一定要敢于低吸 盘子低
澳弘电子 9月11日启动 盘子小 走多波概率感觉低点 去年整年核心是机器人和deepseek 今年核心是pcb和半导体材料 澳弘电子是龙的概率也有 但是更多发酵的接下来

去年连板大于5
1月 15个
2月 13个
3月 6个
4月11个
5月 9个
6月 6个
7月 7个
8月 5个
9月 6个
10月 4个
11月 11个
12月 14个

2024年
1月 7个
2月 11个
3月 8个
4月 6个
5月 5个
6月 3个
7月 4个
8月 6个
9月 12个
10月 31个
11月 3个
12月 22个

2026年
1月10个
2月 2个
3月 3个
4月 5个
5月 6个
6月 2个
7月 3个
8月 5个
9月 6个

海峡西岸 1月14日见顶

科创板（688 开头）
688115 思林杰
核心产品：自动化测试工装、嵌入式仪器、机器视觉检测设备
概念：自动化测试、工业检测、机器视觉
热门逻辑：消费电子自动化测试设备，AI 视觉检测，工业质检国产替代。
688611 杭州柯林
核心产品：电力在线监测装置、电力物联网传感器、智能配电监测系统
概念：电力物联网、智能电网、电力监测
热门逻辑：电力设备在线监测龙头，电力物联网 + 智能配电，电网智能化升级。
创业板（300 开头）
301689 电科思仪
核心产品：电子测量仪器、射频微波测试仪器、半导体测试设备
概念：电子测量仪器、半导体测试、军工电子
热门逻辑：电科系旗下测试仪器平台，射频 / 微波 / 半导体测试设备国产替代。
301528 多浦乐
核心产品：超声检测设备、无损检测仪器、工业 CT
概念：超声检测、无损检测、工业检测
热门逻辑：超声无损检测龙头，航空航天 / 汽车 / 半导体超声检测设备。
300553 集智股份
核心产品：精密动平衡检测设备、转子动平衡机、自动化检测线
概念：动平衡检测、精密制造、工业自动化
热门逻辑：动平衡检测设备，新能源汽车电机、风电转子检测设备。
300430 *ST 益通
核心产品：工业自动化仪器、石油钻采设备配件
概念：工业自动化、石油装备
热门逻辑：ST 股，工业自动化仪器 + 石油钻采配套设备，困境反转预期。
300112 万讯自控
核心产品：工业自动化仪器仪表、调节阀、智能变送器
概念：工业自动化、智能仪表、机器人传感器
热门逻辑：工业自动化仪表厂商，布局机器人传感器、精密调节阀。
301210 金杨精密
核心产品：精密金属结构件、汽车底盘件、电池结构件
概念：汽车零部件、新能源汽车、精密制造
热门逻辑：精密金属结构件，新能源汽车底盘 + 电池结构件，汽车轻量化。
301155 海力风电
核心产品：风电塔筒、风电桩基、海上风电基础结构
概念：海上风电、风电塔筒、新能源
热门逻辑：海上风电塔筒龙头，海风装机放量，风电塔筒 + 桩基一体化。
300820 英杰电气
核心产品：工业电源、半导体电源、光伏电源、充电桩电源
概念：工业电源、半导体电源、光伏电源、充电桩
热门逻辑：工业电源龙头，半导体工艺电源 + 光伏电源 + 充电枪电源多线布局。
300207 欣旺达
核心产品：消费电池、动力电池、储能电池、BMS 电池管理系统
概念：消费电池、动力电池、储能、快充
热门逻辑：消费电池龙头，动力电池 + 储能电池放量，对标宁德时代、亿纬锂能。
北交所（920 开头）
920200 振宏股份
核心产品：汽车零部件、精密冲压件、汽车结构件
概念：汽车零部件、新能源车、精密冲压
热门逻辑：北交所汽车零部件厂商，新能源汽车精密冲压结构件。
920289 华汇智能
核心产品：智能配电设备、电力自动化系统、配网自动化终端
概念：配网自动化、智能电网、电力物联网
热门逻辑：北交所电力自动化厂商，配网自动化 + 智能配电设备。

科创板（688 开头）
688835 高凯技术
核心产品：军工电子测试设备、航空航天测控系统、电磁兼容测试
概念：军工电子、测试测量、航天航空
热门逻辑：军工电子测试设备，航空航天测控系统，军工测试国产替代。
688813 泰金新能
核心产品：光模块精密结构件、半导体设备零部件、精密加工
概念：光模块、半导体零部件、精密制造
热门逻辑：光模块精密结构件供应商，同时布局半导体设备精密零部件，算力光通信上游。
688726 拉普拉斯
核心产品：光伏电池设备、半导体热工艺设备、 LPCV D/PECVD 设备
概念：光伏设备、半导体设备、TOPCon/HJT
热门逻辑：光伏电池片核心设备商，TOPCon/HJT 电池设备放量，同时拓展半导体热工艺设备。
688383 新益昌
核心产品：LED 封装设备、半导体固晶机、MiniLED 设备
概念：半导体封装设备、LED 设备、MiniLED
热门逻辑：固晶机龙头，对标中微公司、北方华创，LED+MiniLED + 半导体固晶设备。
688090 瑞松科技
核心产品：工业机器人系统集成、自动化产线、智能装备
概念：工业机器人、机器人系统集成、智能制造
热门逻辑：机器人系统集成商，汽车 + 3C 自动化产线，工业机器人应用落地。
688025 杰普特
核心产品：激光器、激光设备、光学检测设备、光模块耦合设备
概念：激光器、激光设备、CPO、光通信
热门逻辑：激光器 + 激光设备厂商，布局光模块耦合封装设备，CPO 光通信上游。
创业板（300 开头）
301662 宏工科技
核心产品：锂电材料生产设备、粉体自动化生产线、物料处理系统
概念：锂电设备、新能源材料、智能制造
热门逻辑：锂电材料生产设备，正极 / 负极材料产线设备，锂电池产业链上游。
301633 港迪技术
核心产品：变频电源、特种电源、工业电源、电能质量设备
概念：工业电源、变频电源、特种电源
热门逻辑：特种变频电源厂商，轨道交通、新能源、半导体工业电源。
301128 强瑞技术
核心产品：液冷检测设备、自动化测试设备、治具
概念：液冷、服务器液冷、测试设备、算力
热门逻辑：服务器液冷检测设备，AI 算力液冷配套检测，液冷散热产业链。
301021 英诺激光
核心产品：超快激光器、激光微加工设备、激光打标 / 切割
概念：超快激光、激光微加工、MiniLED
热门逻辑：超快激光器 + 微加工设备，MiniLED 切割、半导体晶圆激光微加工。
300950 德固特
核心产品：橡胶机械、密炼机、橡胶发泡设备
概念：橡胶机械、轮胎设备、智能制造
热门逻辑：橡胶机械龙头，轮胎 / 橡胶制品生产设备，轮胎产业链上游。
300836 佰奥智能
核心产品：智能装备、自动化组装线、检测设备
概念：智能装备、自动化、智能制造
热门逻辑：智能装备集成商，消费电子 + 汽车电子自动化组装检测线。
300461 田中精机
核心产品：绕线设备、专用机械设备、自动化组装设备
概念：专用机械、绕线机、智能制造
热门逻辑：绕线设备龙头，电感 / 变压器 / 电机绕线设备，消费电子 + 新能源专用设备。
300151 昌红科技
核心产品：精密注塑模具、医疗耗材、医疗器械结构件
概念：精密模具、医疗耗材、医疗器械
热门逻辑：精密注塑模具，拓展医疗耗材 + IVD 耗材，模具 + 医疗双赛道。
300097 智云股份
核心产品：折叠屏贴合设备、显示模组自动化设备、液晶模组设备
概念：折叠屏、显示模组、 OLED 设备
热门逻辑：折叠屏贴合设备，OLED 显示模组自动化设备，折叠屏手机产业链。
300879 大叶股份
核心产品：割草机、吹风机、园林工具、电动园林机械
概念：园林工具、割草机、户外机械
热门逻辑：割草机 / 吹风机园林工具出口商，欧美户外园林机械需求。
北交所（920 开头）
920895 花溪科技
核心产品：农业机械、收获机械、玉米收割机
概念：农业机械、农机、智慧农业
热门逻辑：北交所农机厂商，玉米收割机等收获机械，农业机械化升级。
920298 腾信精密
核心产品：精密冲压件、精密模具、汽车 / 电子精密零部件
概念：精密冲压、汽车零部件、消费电子
热门逻辑：北交所精密冲压厂商，汽车 + 消费电子精密结构件。

已为您筛选出创业板（300开头）和科创板（688开头）的股票，具体列表如下：
🚀 创业板（300开头）
301699 洛轴股份：高端轴承制造龙头，服务于风电、轨道交通、航空航天等领域，是国家级专精特新“小巨人”企业。
301583 托伦斯：专注于半导体设备和高功率激光器的精密金属零部件研发与制造，深度绑定头部半导体设备企业。
300992 泰福泵业：中国水泵行业的出口领军者，产品远销全球150多个国家和地区，尤其在太阳能水泵细分市场占有率高。
300464 星徽股份：主营精密金属连接件（如滑轨），并积极拓展精密五金在AI算力基础设施（如服务器滑轨）的应用。
300424 航新科技：国内领先的航空维修服务商，业务覆盖民机与军机，拥有全面的维修资质，并参与国产大飞机配套。
301015 百洋医药：国内领先的第三方医药品牌商业化平台，为国内外创新药企提供品牌运营与商业推广服务。
💻 科创板（688开头）
688333 铂力特：中国金属3D打印（增材制造）领域的领军企业，核心技术应用于航空航天、模具制造等高端工业领域。

🚀 创业板（300开头）
301080 百普赛斯：生物制药核心试剂专家。主营重组蛋白、抗体、试剂盒等生物试剂，广泛应用于创新药研发、生产与检测环节，深度服务全球Top药企。
301193 家联科技：绿色包装与3D打印新材料。国内全生物降解日用塑料制品领域的单项冠军，并积极拓展3D打印线材等新兴业务，拥有完善的海外产能布局。
301061 匠心家居：智能电动家居制造商。专注于智能电动沙发、智能电动床的研发与销售，核心部件高度自研自制，主要面向北美等海外高端市场。
300981 中红医疗：一次性健康防护用品巨头。国内最大的医用检查手套生产商之一，拥有国内少有的PI（聚异戊二烯）高端手套及避孕套规模化生产能力。
300813 泰林生物：无菌生产与微生物检测装备商。致力于为制药、生命科学等领域提供无菌隔离器、集菌仪、VHPS灭菌器等核心装备，保障生物制药的无菌安全。

环保与新能源
301220 亚香股份：香料香精细分龙头。主营天然香料和合成香料，产品广泛应用于日化及食品行业，具备较强的研发与定制能力。
300522 世名科技：色浆行业领军者。国内色浆行业的龙头企业之一，产品主要应用于涂料、纺织印染等领域。
300829 金丹科技：生物降解材料上游核心。国内乳酸及聚乳酸（PLA）行业的代表企业，受益于限塑令下可降解塑料需求的增长。
300243 瑞丰高材：PVC助剂与新材料。主营PVC加工助剂，并积极向高端合成材料领域拓展，如生物降解材料及医药中间体。
🚗 汽车零部件与高端装备
301225 恒勃股份：汽车进气系统专家。专注于内燃机进气系统总成及精密零部件的研发制造，是国内主流整车厂的核心供应商。
301072 中捷精工：汽车减震零部件隐形冠军。主营汽车零部件中的减震元件，具备精密的橡胶与金属复合制造能力。
300911 亿田智能：厨房电器赛道黑马。专注于集成灶等现代化厨房电器的研发与销售，是行业内的头部企业之一。
300808 久量股份：移动照明与便携电子。主营移动照明产品、小家电及消费电子，在户外应急照明领域具备较强的品牌影响力。
💊 生物医药与大健康
300562 乐心股份：智能健康设备平台。专注于智能穿戴设备（如手环、手表）、运动健康产品及智慧医疗健康管理服务。
300005 探路者：户外装备跨界医疗。传统业务为户外用品，近年来跨界布局芯片设计与生命科技领域，寻求业务转型。环保与新能源
301220 亚香股份：香料香精细分龙头。主营天然香料和合成香料，产品广泛应用于日化及食品行业，具备较强的研发与定制能力。
300522 世名科技：色浆行业领军者。国内色浆行业的龙头企业之一，产品主要应用于涂料、纺织印染等领域。
300829 金丹科技：生物降解材料上游核心。国内乳酸及聚乳酸（PLA）行业的代表企业，受益于限塑令下可降解塑料需求的增长。
300243 瑞丰高材：PVC助剂与新材料。主营PVC加工助剂，并积极向高端合成材料领域拓展，如生物降解材料及医药中间体。
🚗 汽车零部件与高端装备
301225 恒勃股份：汽车进气系统专家。专注于内燃机进气系统总成及精密零部件的研发制造，是国内主流整车厂的核心供应商。
301072 中捷精工：汽车减震零部件隐形冠军。主营汽车零部件中的减震元件，具备精密的橡胶与金属复合制造能力。
300911 亿田智能：厨房电器赛道黑马。专注于集成灶等现代化厨房电器的研发与销售，是行业内的头部企业之一。
300808 久量股份：移动照明与便携电子。主营移动照明产品、小家电及消费电子，在户外应急照明领域具备较强的品牌影响力。
💊 生物医药与大健康
300562 乐心股份：智能健康设备平台。专注于智能穿戴设备（如手环、手表）、运动健康产品及智慧医疗健康管理服务。
300005 探路者：户外装备跨界医疗。传统业务为户外用品，近年来跨界布局芯片设计与生命科技领域，寻求业务转型。

20260914-20260918周复盘
1.

实盘操作
月亏损27个点
周一桂林旅游
周二大位科技
周三大位科技未卖出被动躺平
周四龙版传媒
周五超声电子
模拟盘
表格下载为表格导出为图片

近5日 次新 先进封装 存储芯片 CXO 汽车芯片 光刻机 CPO 反弹 涨幅8.65左右 老周期医药反弹企稳新周期开始 看是情绪强还是容量强 爆发日是情绪强 到26日应该还是情绪强；

近10日 CPO MLCC PCB 存储芯片 先进封装 复合铜箔 11.67 ；

近20日 种业 培育钻石 知识付费 粮食概念 CPO pcb 涨幅19.15;

权重股或大于500亿后 涨幅达到28或30后进行调整和切换；；

节点 周五指数大阳节点17日 出现趋势龙和二板节点龙

情绪和容量端的表现
周一 金健米业 国芳集团 桂林旅游 全部强修复达到高潮 消费农业旅游避险品种达到顶峰 ；此时近期情绪端达到高潮，老的品种哈药和爱丽家居股份止跌 万邦医药尾盘下杀 高争民爆 是一个好的尾盘低吸点，百普赛斯大阳先于启动
同时科技端pcb超声电子 和崇达技术进行主升加速 两日；华正新材周一弱分歧；博敏电子后排进行了修复延续；科翔股份大涨
周二 情绪端金健米业跌停 国芳集团跌停 情绪直接强分歧；科技端PCB超声电子进行了延续修复，板块延续后分歧；
科技外切了芯片材料中晶科技，同时市场切了风电设备锡华股份 固态电池没走出来金龙羽和诺德股份；消费板块补涨会稽山进行了启动；
周三 情绪端国芳集团二连跌停 桂林旅游继续跌停 金健米业跌停换手准备周四的修复；
科技端pcb进行最后的加速机会，周二分歧后延续修复达到高潮；芯片
周四 情绪大反扑金健米业涨停，国芳集团大阳后尾盘回落，新的低位房地产纺织开始涨停，整个市场达到反转临界点，是真正的最后一次多空交换，情绪端多头抵抗后尾盘回落；整车板块爆发想抢夺话语权；
科技端pcb弱分歧，芯片
周五 情绪全部爆发，市场普涨，市场普涨相对对科技有压力，2万亿市场，科技侧相对平庸，爆发的半导体，如果是半导体跟随主升的话，接下来可能还是整个市场还是防御为主么；pcb进行了分歧延续超声电子，明日有回流预期科技pcb和cpo和国产算力，芯片封测轮动后，材料和设备里材料多头强于设备看着；

科技端100亿 10里涨幅大于60后进行高位震荡和切换，需要想好内切方向；比如pcb高位达到一定压力后，切cpo 半导体 国产芯片 商业航天等 ，哪个出来做哪个 ，商业航天相对走的是慢趋势；国产算力也是慢趋势，大周期来讲是抗跌的国产算力；利通电子之前一直横盘强于大盘；
pcb里M9细分生益科技 ABF兴森科技；硅微粉；碳陶瓷

近60日 种业 粮食 CXO 水产品 知识付费 免疫医疗猪肉 涨幅 40 25 24；相对还是弱势；

这轮弱势周期里 防御板块由

医药万邦五洲百普赛斯哈药股份-百花医药-神奇制药-汉森医药

种植业金健米业--万德股份--新赛股份-敦煌种业-亚盛集团 老二补双头 容量后期由平潭发展-福建金森来补
传媒由 龙版传媒-中国出版-中视传媒-时代出版 内蒙新华来补

cpo-pcb-由 共进股份，华盛昌，青山纸业，天洋新材，华源控股，星网锐捷，金字火腿，合锻智能，博敏电子，中瓷电子，澳弘电子，中京电子，超声电子--这里华源控股如果是芯片次日有延续走强预期

芯片--由

🧠AI 算力 / 光通信 / 半导体链（核心主线）
共进股份：通信 ODM，AI 交换机、800G 硬件、算力硬件代工
远望谷：RFID 射频芯片、物联网
魅视科技：AI 视讯、分布式显示、算力可视化
竞业达：AI 教育、智慧算力、信创
中晶科技：硅片、半导体硅材料
共达电声： MEMS 声学传感器、AI 声学
宇环数控：半导体抛光设备、精密磨削
天通股份：蓝宝石、压电晶体、半导体材料
鼎信通讯：电力载波芯片
中瓷电子：陶瓷封装外壳，光芯片 / 射频芯片封装载体
华正新材：高速覆铜板 CCL，AI 服务器 PCB 基材
华脉科技：光通信、光模块结构件
中京电子：PCB、FPC，AI 服务器电路板
金字火腿【跨界】：主业食品；参股中晟微电子，高速光模块电芯片（400G/800G/1.6T），AI 光芯片投资布局财联社
🏭半导体洁净室 / 高端厂房工程（算力基建配套）
金螳螂：主业装饰；子公司金柏瑞做半导体洁净室 EPC，已做格科半导体、第三代半导体厂房净化工程；业务占比低，题材属性强
⚗️电子特气 / 新材料（半导体上游耗材）
和远气体：电子特气，半导体特种气体
天洋新材：光伏胶膜、电子胶黏剂
华源控股：包装材料，锂电 / 化工包装
沃特股份：LCP 高分子材料，通信 / 半导体特种塑料
三孚股份：硅基化工，电子级硅材料前驱体
❄️液冷散热 / 热管理（AI 服务器散热）
金帝股份：液冷换热部件、氢能源、谐波减速器零部件上海证券报...
飞龙股份：汽车热管理，布局服务器液冷模组证券日报
⚡能源、公用、油气
和顺石油：民营成品油
恒盛能源：热电联产、工业供能
🏘️地产建筑
盈新发展：地产转型

近10日 CPO PCB 先进封装 存储芯片 铜缆 光通信

143672--148317-- 模拟盘
亏损比例：(143,672 - 148,317) ÷ 148,317 ≈ -3.13%亏损金额：143,672 - 148,317 = -4,645

盈利幅度亏损幅度科森科技	+7.76%	桂林旅游	-24.19%
东材科技	+6.93%	国芳集团	-16.14%
闽东电力	+4.15%	云煤能源	-8.59%
通鼎互联	+4.02%	精华制药	-5.73%
澳弘电子	+2.54%	世嘉科技	-2.30%
-	-	章源钨业	-2.24%
-	-	莲花控股	-1.91%
-	-	英联股份	-0.03%
-	-	天通股份	-0.01%

胜率 5/14 = 35.7%

二、持仓重算（按表上市价）表格下载为表格导出为图片

名称股数成本价市价市值浮动盈亏幅度备注太阳电缆	2600	8.673	8.670	22542	-7.21	-0.03%	平
华电辽能	700	13.654	13.650	9555	-3.06	-0.03%	平
山子高科	3800	3.017	3.000	11400	-65.66	-0.57%	低价股
王子新材	800	13.184	12.950	10360	-187.37	-1.78%	-
沃格光电	200	96.791	94.100	18820	-575.79	-2.97%	存量老仓
双枪科技	600	25.328	25.880	15528	+331.14	+2.18%	唯一红
泓博医药	500	37.312	35.210	17605	-1050.97	-5.63%	最大浮亏
合计	-	-	-	105,810	-1,558.92	-1.45%	成本 107,368.92

二、本周情绪和指数回顾
周一 快到底部时进攻先锋龙先行 ai应用8118流入10亿 通信流出42亿--相对抗跌 芯片流出125亿 医药24亿--云南旅游跌停 桂林旅游涨停 桂林旅游吃的是情绪修复 情绪支线龙退潮
周二 快到底部时先锋龙先行pcb 锂电池 风电--机构持仓多 第三季度 通信 芯片 冰点 --情绪强分歧 金健米业国芳集团跌停 老周期全面退潮--情绪核心龙退潮冰点
周三 62日底部密码 通信和芯片 净流入200多亿 算力液冷25亿 --老周期退潮冰点国芳集团二连跌停 老周期情绪冰点 低位情绪和核心科技容量反弹
周四 弱分歧--炸板多 但是跌停无 次日看修复 机器人20亿 医药13亿 芯片105亿 汽车零部件18亿--假强分歧无跌停 次日强修复预期 看着跌的多 但是没有跌停 是多头发力但是量能不足稍微不足
周五 强修复 需确认情绪指标 芯片275亿 机器人12亿 通信62亿 算力35亿 外贸虚流入 --情绪强修复 容量科技弱分歧芯片半导体走强 多头发力量能ok

5日看芯片 同喜 算力 机器人 ai应用 医药慈溪和化工 锂电池 并购重组

上证单边调整13-14天 整体26天左右 底部震荡和高位震荡
最高和次高26天左右
底和底 顶和顶46天左右 底和次顶62天 次顶和次底62左右；

表格

代码名称20 日涨幅 %核心公司亮点601091	C 沈鼓	1215.95	次新股；国内大型压缩机龙头，能源化工装备，国产工业重器，次新情绪核心
301689	电科思仪	293.75	中电科旗下，高端电子测量仪器，射频微波测试，半导体测试国产替代
920071	金钛股份	180.04	北交所；钛合金新材料，航空航天军工钛材零部件
601123	马矿股份	167.37	有色金属，铜银铅锌矿产资源，矿业资源标的
920298	腾信精密	152.88	北交所；精密金属零部件，消费电子 + 汽车精密加工
301697	贝特利	130.83	电子新材料，光刻胶配套、油墨、密封材料，半导体材料
920895	花溪科技	113.94	北交所；农业机械装备，玉米收获机农机设备
601086	国芳集团	113.85	西北区域零售百货，消费复苏 + 国企改革
920268	百迈科	104.62	北交所；新材料 / 医疗，生物耗材、医疗器械零部件
301699	洛轴股份	102.20	国产大型轴承龙头，工业、风电、军工轴承国产替代
000993	闽东电力	101.85	水电 + 风电，福建地方国资，绿电，稀土参股概念
600371	万向德农	98.97	玉米种子龙头，种业振兴，转基因农业
300741	华宝股份	88.39	香精香料龙头，烟草香精，消费复苏
605058	澳弘电子	76.27	PCB 印制电路板，汽车电子 PCB，新能源车载板
601579	会稽山	75.99	黄酒核心标的，酒类消费，国资改革预期
600127	金健米业	74.63	粮油食品，粮食种植加工，农业粮食安全概念
301390	经纬股份	72.52	电力勘测设计，新能源电力工程，绿电服务商
300464	星徽股份	72.00	精密滑轨五金，家电滑轨，跨境电商业务
002815	崇达技术	69.32	PCB，服务器、通信电路板，AI 算力 PCB 供应链
920289	华汇智能	69.28	北交所；智能装备，自动化检测设备
300553	集智股份	69.16	精密动平衡检测设备，工业检测、锂电设备
301132	满坤科技	64.55	PCB 印制板，工控、车载电路板
605577	龙版传媒	61.56	地方国有出版传媒，文化传媒、教育出版
301251	威尔高	61.42	PCB 基板材料，印制电路板，工控消费电子板

表格

代码名称5 日涨幅 %核心公司亮点601091	C 沈鼓	1215.95	次新股；大型离心压缩机龙头，能源化工高端装备，国产重器，市场情绪核心标的
920298	腾信精密	152.88	北交所；精密金属零部件，消费电子 + 汽车零部件精密加工，北交所弹性品种
001216	华瓷股份	50.21	日用陶瓷、陶瓷新材料，出口外销，陶瓷电瓷，消费出口概念
603248	锡华科技	46.42	风电主轴轴承，海风风电零部件，风电国产替代
301390	经纬股份	44.00	电力勘测设计，新能源电力工程服务商，绿电业务
300464	星徽股份	43.33	精密滑轨五金，家电滑轨，同时布局跨境电商业务
301689	电科思仪	42.86	中电科旗下，高端射频微波电子测量仪器，半导体测试仪器国产替代
605058	澳弘电子	42.30	PCB 印制电路板，重点布局汽车电子 PCB、新能源车载电路板
000993	闽东电力	41.21	福建国资，水电 + 风电绿电，参股稀土，区域电力运营
002631	德尔未来	39.85	石墨烯材料研发应用，智能家居地板，石墨烯概念
300243	瑞丰高材	39.63	ACR 加工助剂，PVC 塑料改性助剂，高分子新材料
601579	会稽山	39.15	黄酒核心上市标的，酒类消费，存在国企改革预期
301080	百普赛斯	39.11	重组蛋白试剂，CRO 上游生物试剂，生物医药科研原料
003026	中晶科技	36.71	半导体硅片，硅研磨片，半导体材料国产替代
301520	万邦医药	36.00	CRO/CDMO，医药研发生产外包，创新药服务
300939	秋田微	34.26	车载触控显示模组，汽车电子，液晶显示组件
603230	内蒙新华	34.13	内蒙古国有出版传媒，图书教材发行，文化传媒
300836	佰奥智能	32.63	智能装备，工业机器人自动化产线，锂电设备
300553	集智股份	32.46	精密动平衡检测设备，工业检测仪器，锂电检测设备
300656	民德电子	31.02	功率半导体，SiC 碳化硅，半导体器件，电子元器件

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代码名称10日涨幅(%)核心亮点601091	C沈鼓	1215.95	新股爆炒，国内通用机械及核泵领域领军企业。
301689	电科思仪	293.75	电子测量仪器国家队，深度受益于国产替代与AI算力测试。
920298	腾信精密	152.88	新上市北交所公司，聚焦高端精密零部件制造，填补国内空白。
920268	百迈科	104.62	新上市北交所公司，可吸收免打结缝线国产第一，打破外资垄断。
301699	洛轴股份	102.20	新上市创业板公司，国内轴承龙头，在风电、航天及新能源车领域市占率领先。
000993	闽东电力	82.67	福建宁德市唯一电力上市公司，主营水、风、光电。
605058	澳弘电子	72.55	PCB行业企业，市场对其AI算力及Switch2产业链有预期。
000823	超声电子	61.35	老牌电子厂商，主营PCB及触控显示，布局高阶HDI板。
002815	崇达技术	60.82	传统PCB企业，高端板占比提升，但面临成本压力。
301132	满坤科技	56.27	正布局泰国工厂，计划2027年投产AI服务器电源高多层板。
301390	经纬股份	50.29	筹划控制权变更，停牌复牌后受资金关注。
300741	华宝股份	49.70	香精行业龙头，受益消费复苏，海外业务实现爆发式增长。
300464	星徽股份	49.42	从精密五金切入AI数据中心赛道，服务器滑轨基地已投产。
300939	秋田微	46.73	深度绑定全球头部客户，布局车载显示、电子纸等新赛道。
001216	华瓷股份	46.09	氧化锆业务尚处验证阶段，体量小，但受市场资金追捧。
003006	百亚股份	44.95	区域个护品牌龙头，正加速全国化扩张，盈利能力持续修复。
301251	威尔高	43.59	工业控制电源PCB领先企业，正建设泰国工厂拓展海外市场。
300788	中信出版	43.32	国内出版行业龙头，图书市场占有率在细分领域持续领先。
603353	和顺石油	43.09	主营成品油仓储和贸易，受大宗商品板块整体行情带动。
300243	瑞丰高材	42.90	布局AI服务器覆铜板核心材料（CSR增韧剂），具备国产替代预期。
301183	东田微	42.89	光模块滤光片等光学元器件核心供应商，受益于AI算力需求爆发。
300739	明阳电路	41.55	国家专精特新企业，主营多层板、柔性线路板等，出口占比较高。
300852	四会富仕	41.28	拥有日本企业质量管理经验，在工控、汽车电子等PCB领域具备优势。
002579	中京电子	41.06	具备全品类PCB量产能力，产品应用于AI服务器、光模块及汽车电子。

表格

代码名称60 日涨幅 %核心公司亮点601091	C 沈鼓	1215.95	次新股；大型压缩机龙头，能源化工高端重装备，国产工业设备核心标的
301583	托伦斯	530.80	精密流体零部件，半导体、光伏设备配套，精密加工国产替代
301717	超纯应材	463.27	半导体超纯材料，高纯电子化学品，晶圆制造耗材
301689	电科思仪	293.75	中电科，射频微波电子测量仪器，半导体测试仪器国产替代
920238	长鹰硬科	264.74	北交所；先进硬质合金新材料，刀具、耐磨零部件
920193	吉和昌	258.92	北交所；电子电镀化工材料，新能源、PCB 电镀化学品
301234	五洲医疗	240.85	医用输注器械，注射器、穿刺类耗材，医疗器械出口
301707	展芯股份	221.54	半导体存储测试设备，芯片分选测试设备，存储设备国产替代
920176	XD 维琪科	215.63	北交所；锂电添加剂材料，锂电池电解液功能添加剂
603221	爱丽家居	208.29	PVC 塑料地板，家居建材，海外出口为主
301520	万邦医药	206.07	CRO/CDMO，医药研发生产外包，创新药全流程服务
002827	高争民爆	184.46	民爆器材，西藏区域，基建爆破，地方国资
300862	蓝盾光电	181.32	军工光电、光学监测设备，环境监测 + 军工芯片相关业务
603580	艾艾精工	181.03	精密塑胶输送带，工业传动皮带，锂电、食品输送装备配件
920071	金钛股份	180.04	北交所；钛合金新材料，航空航天军工钛材零部件
600127	金健米业	177.52	粮油加工，粮食安全，农业种业，食品消费
301655	绿控传动	176.24	商用车电驱动系统，新能源商用车动力总成
920222	益坤电气	174.23	北交所；电力电气设备，避雷器，电网输配电配件
601123	马矿股份	167.37	有色金属矿业，铜银铅锌矿产资源，资源周期标的
920189	康美特	158.23	北交所；半导体封装胶材料，电子封装高分子材料
600664	哈药股份	155.97	老牌综合药企，化学制剂、中成药，国企改革
920298	腾信精密	152.88	北交所；精密金属零部件，消费电子 + 汽车精密加工
301080	百普赛斯	150.41	重组蛋白生物试剂，CRO 上游科研试剂，生物医药原料
601086	国芳集团	143.33	西北区域百货零售，大消费，国企改革预期

本周节点
连板节点 周五二板
趋势节点

一些个股
机械基础件主要包括轴承、齿轮、液压件、气动元件、密封件、紧固件等，是装备制造业的基本单元。目前国内规模以上企业8000多家，国内市场占有率约65%，但高端产品仍被美、德、日企业垄断，"国产替代、自主可控"是当前核心主线。2024年中国基础零部件行业市场规模约3.6万亿元，预计2030年将突破5.4万亿元。
智能制造与精密加工华汇智能 (920289)核心主业：锂电智能装备与数控机床的“部件-设备-系统”一体化提供商。拳头产品：纳米砂磨机、正极材料研磨系统等，是湖南裕能、比亚迪等头部企业的核心供应商，产品可达国际先进水平。技术壁垒：在精密机械部件（机械密封）和锂电研磨设备领域拥有多项核心技术专利，是国家专精特新“小巨人”企业。佰奥智能 ( 300836 )三大应用领域：深耕消费电子、新能源汽车及火工品领域的智能制造装备。新兴增长点：积极布局AI算力赛道（高速线缆及连接器设备）和人形机器人方向（通讯模组组装设备）。政策受益者：在火工品领域受益于“危险岗位机器人替代”政策，已实现国产化并进入航天领域。长鹰硬科 (920238)行业地位：国内硬质合金领域的领军企业之一，产品应用于数控刀片、工程工具等。产业链延伸：构建了“材料+工具”的一体化业务模式，并向下游延伸至高附加值工具产品。全球化布局：境外收入占比较高，产品已进入山特维克等全球顶级客户供应链。花溪科技 (920895)细分龙头：国内农机装备（尤其是打捆机）行业的龙头企业，产品覆盖低端至高端市场。智能化转型：正与科研院所联合开发智能激光除草机器人等智能化农机装备，顺应农机智能化趋势。腾信精密 (920298)全球定位：专注于为全球高端装备提供高附加值精密零部件，是“全球精密零部件及组件制造专家”。客户矩阵：客户覆盖分析仪器（Illumina）、医疗器械（迈瑞医疗）、半导体及航空运输等领域的国际知名企业。精密制造能力：产品加工精度可达微米级，具备服务全球高端装备领域的精密加工与柔性生产能力。🛠️ 核心部件与装备锡华科技 ( 603248 )风电齿轮箱铸件龙头：是全球风电齿轮箱专用部件的主要供应商，国内市占率第一。全工序服务能力：具备从材料研发、铸造、机加工到质检的全流程制造能力，是大兆瓦风电零部件的核心供应商。深度绑定大客户：主要客户包括南高齿、弗兰德等全球顶级风电齿轮箱制造商。C沈鼓 ( 601091 )“大国重器”：我国通用机械工业的领军企业，是大型压缩机、核主泵等重大技术装备国产化的核心力量。核泵与压缩机：在核电主泵和大型重载压缩机领域技术实力雄厚，产品广泛应用于石油、化工、核电及新能源领域。国家级认可：多次获得国家科学技术进步奖，入选“创建世界一流专精特新示范企业”名单。洛轴股份 ( 301699 )国内轴承领军者：中国轴承行业规模最大的综合性企业之一，风电、轨道交通轴承市场占有率位居国内前列。航空航天应用：产品广泛应用于“神舟”、“嫦娥”、天宫空间站等国家重大航天工程，技术实力得到国家级验证。全产业链研发：具备从设计仿真、材料研发到制造加工和试验验证的完整技术能力。🏭 多元化发展托伦斯 ( 301583 )半导体设备核心零部件：深度绑定北方华创、中微公司等国产半导体设备龙头，是刻蚀、薄膜沉积等核心设备的关键部件供应商。先进制程能力：产品已满足7nm及以下先进制程对洁净度、耐腐蚀性的严苛要求。技术跨界：凭借精密制造能力，业务已延伸至高端工业激光等领域。泰福泵业 ( 300992 )民用水泵专家：产品体系覆盖农业灌溉、生活用水、深井提水等多种应用场景，在国内外均有成熟的销售网络。产能与效率：随着募投项目投产，产能规模大幅提升，同时公司现金流状况良好，经营性现金流增长强劲。星徽股份 ( 300464 )双主业驱动：精密五金（家具铰链等）业务稳健增长，并与欧派等头部家居企业深度合作。跨界新赛道：依托精密制造优势，强势切入AI算力基础设施（服务器滑轨）和液冷散热（数据中心液冷冷板）等高增长领域，培育第二增长曲线

电器仪表

电器仪表（电工仪器仪表）分为两大板块：电力电工仪表、电子测试测量仪器，下游覆盖电网、新能源、工业自动化、AI 算力、汽车电子、科研国防等。
四大核心细分电力电工仪表（电网侧）：智能电表、互感器、保护测控装置。
驱动：电网改造、海外配网升级、新能源并网计量。代表：许继电气、安科瑞、思源电气河南省发展...。
工业自动化仪表：压力 / 流量 / 液位变送器、调节阀、分析仪器。
驱动：化工、油气、煤化工国产化，工业母机政策。
代表：川仪股份中信建投。
通用电子测量仪器：万用表、钳形表、环境测试仪表。
驱动：制造业维护、海外出口。代表：优利德。
中高端测试仪器：示波器、射频、光通信测试仪器。
驱动：AI 算力、光模块、芯片研发，国产替代核心赛道，海外龙头（是德、泰克）垄断中高端市场，国内渗透率低。
二、市场规模全球电子测量仪器市场约 571 亿元，CAGR≈5%；示波器、微波射频仪器合计占 60% 以上，价值量最高。
国内电工仪表：智能电表存量替换 + 海外需求；工业自动化仪表国内市场千亿级别，高端仍依赖进口。
出口景气：国内测试仪表出口持续上行，2016‑2023 出口 12 亿→28 亿美元，CAGR13%，贸易逆差持续收敛。

电科思仪：高端电子测量仪器，军工 + 6G 光通信，电器仪表板块核心龙头；
蓝盾光电：光学分析仪器，环境监测 + 军工 + 光芯片上游；
集智股份：工业检测设备，人形机器人上游设备；
益坤电气：轨交电力保护设备，铁路仪表细分专精。

创业板和科创板北交所（920 开头）
920592 华信永道
核心产品：数字公积金系统、数字口岸、数字金融软件、政务信息化解决方案
概念：信创软件、数字政务、金融科技、国产软件
热门逻辑：公积金信息化龙头，政务 + 金融双赛道，信创国产化适配，深耕民生数字化。
920060 万源通
核心产品：PCB 印制电路板，HDI 板、高频高速板、金属基板，用于汽车电子、光模块
概念：PCB、汽车电子、光模块、AI 算力板
热门逻辑：PCB 中小批量定制，布局自动驾驶 HDI 板、600G 光模块 PCB 研发。
科创板（688 开头）
688343 云天励飞 - U
核心产品：自研 GPNPU AI 推理芯片（深穹 / 深界 / 深擎）、AI 算法、智算算力服务
概念：AI 芯片、NPU、大模型推理、机器视觉、国产算力
热门逻辑：国内 AI 推理芯片先行者，自研云边端全系 NPU 芯片，适配国产大模型，算力国产替代。
688296 和达科技
核心产品：智慧水务物联网终端、超声波水表、渗漏预警仪、水务管理云平台
概念：智慧水务、物联网、通信设备、水利信息化
热门逻辑：智慧水务整体方案商，物联网感知硬件 + 水务软件平台，水利数字化、城市管网漏损治理。
688244 永信至诚
核心产品：春秋云境网络靶场、数字风洞 AI 大模型安全测评平台、元方 AI 原生安全产品
概念：网络安全、AI 安全、信创、网络靶场、大模型安全
热门逻辑：网络靶场行业龙头，AI 大模型安全测评，国内较早做 AI 智能体安全防护厂商。
688227 品高股份
核心产品：BingoCloudOS 国产云操作系统、品原 AI 一体机、全栈政企云平台、数据湖平台
概念：云计算、信创、国产算力、AI 一体机、政务云
热门逻辑：全栈国产政企云，搭载国产加速卡的 AI 一体机，云 + AI 一体化，信创云国产替代。
688225 亚信安全
核心产品：AI XDR 联动防御平台、终端安全 TrustOne、云主机安全 DeepSecurity、AI 智能体身份安全产品
概念：网络安全、AI 安全、云安全、大模型安全、信创
热门逻辑：云网安一体化龙头，布局 AI 智能体身份安全，大模型安全防护，运营商 + 政企客户资源。
688004 博汇科技
核心产品：视听大数据监测系统、传媒安全监管平台、智能显控、AI 视频内容审核引擎
概念：传媒安全、视听大数据、AIGC 内容审核、超高清
热门逻辑：视听内容安全监测，自研多模态 AI 识别，短视频 / 直播内容智能审核。
688010 福光股份
核心产品：特种光学镜头、车载镜头、红外镜头、安防镜头、光电系统
概念：光学镜头、车载光学、AR/VR、航天军工、机器视觉
热门逻辑：国内特种光学龙头，航天配套，车载镜头、机器视觉、AI 视觉硬件。
创业板（300 开头）
300369 绿盟科技
核心产品：风云卫 NSFGPT AI 安全平台、清风卫大模型防护产品、网络安全、数据安全产品
概念：网络安全、AI 安全、大模型安全、信创、数据安全
热门逻辑：AI 全生命周期安全，大模型提示词注入、幻觉防护，AI 安全运营智能体。
300311 任子行
核心产品：数安智鉴数据安全分级平台、零信任 SDP、公共安全大数据平台、网络审计产品
概念：网络安全、数据安全、零信任、公安大数据、信创
热门逻辑：公安网安老牌厂商，AI 大模型赋能数据安全治理，零信任安全产品。
300300 海峡创新
核心产品：智慧城市工程、算力中心建设、医疗器械、智慧医疗设备耗材
概念：智慧数字政务、智慧城市、算力、智慧医疗
热门逻辑：智慧城市集成服务商，布局算力基建 + 智慧医疗双赛道。
301486 致尚科技
核心产品：光纤连接器、MPO 光纤阵列、CPO 耦合器、VR / 游戏机精密零部件
概念：光通信、CPO、VR/AR、算力硬件
热门逻辑：CPO 光耦合器核心供应商，光通信高密度光纤组件，同时布局 VR 消费电子结构件。
301479 弘景光电
核心产品：车载光学镜头、摄像模组、智能家居、机器视觉镜头
概念：光学镜头、车载摄像头、机器视觉、AI 视觉硬件
热门逻辑：聚焦自动驾驶车载镜头，拓展 AI 硬件、工业机器视觉成像模组。
301366 一博科技
核心产品：高速 PCB 设计、高多层 PCB 样板、PCBA 贴片，算力服务器 / 光模块 PCB
概念：PCB、AI 算力、服务器、光模块
热门逻辑：高速 PCB 设计龙头，AI 服务器、光模块高速板，一站式 PCB 设计 + 打样 + 贴片。
301282 金禄电子
核心产品：印制电路板 PCB，主打新能源汽车 BMS 板、算力服务器 PCB
概念：PCB、AI 算力、新能源车、储能
热门逻辑：汽车 PCB 专精特新，BMS 板优势明显，切入 AI 算力服务器 PCB 赛道。
301251 威尔高
核心产品：厚铜 HDI 板、平面变压器板、MiniLED 板、AI 服务器电源 PCB
概念：PCB 基板材料、AI 服务器电源、MiniLED、光模块
热门逻辑：AI 服务器 DC/DC 电源高端 PCB，超厚铜工艺，算力电源板国产替代。 hk01183 东田微
核心产品：光学滤光片、光通信元件、光学镀膜，光模块滤光片、元宇宙光学元件
概念：光学元件、光通信、CPO、机器视觉
热门逻辑：光模块滤光片供应商，同时布局消费光学、车载光学，算力光通信上游。
301132 满坤科技
核心产品：PCB 印制电路板，高多层板、HDI 板、工控 / 算力服务器 PCB
概念：PCB、算力服务器、汽车电子
热门逻辑：PCB 厂商，可用于 AI 服务器、工控、车载电路板。
300939 秋田微
核心产品：车载触控显示模组、液晶显示模组、电容触摸屏
概念：车载显示、汽车电子、MiniLED
热门逻辑：车载触控显示模组，智能座舱显示硬件，车屏国产化。
300903 科翔股份
核心产品：PCB 电路板、IC 载板，元器件 PCB、先进封装基板
概念：PCB、先进封装、半导体、消费电子
热门逻辑：布局 IC 载板，先进封装配套 PCB，半导体封装上游材料。
300868 杰美特
核心产品：手机 / 消费电子保护壳、结构件、消费电子配套零部件
概念：消费电子、苹果供应链、VR 配件
热门逻辑：消费电子防护结构件，拓展 VR、可穿戴设备配套。
300657 弘信电子
核心产品：FPC 柔性电路板、软板，AI 服务器、车载、消费电子柔性线路板
概念：FPC 柔性板、算力服务器、汽车电子
热门逻辑：国内 FPC 龙头，AI 服务器、车载电子柔性线路板。
科创板（688 开头）
688802 沐曦股份 - U
核心产品：自研 GPU 芯片，通用算力 GPU，AI 训练推理芯片
概念：国产 GPU、AI 算力、大模型
热门逻辑：国产 GPU 芯片设计公司，对标海外 GPU，AI 训练推理国产算力。
688797 臻宝科技
核心产品：存储芯片、存储控制器、固态存储模组
概念：芯片存储、国产存储、数据要素
热门逻辑：国产存储芯片，存储国产化，SSD 存储方案。
688790 昂瑞微 - UW
核心产品：射频芯片，射频前端、蓝牙、2.4G 无线通信芯片
概念：射频芯片、无线通信、消费电子、半导体
热门逻辑：国产射频前端芯片，手机、物联网射频芯片国产替代。
688785 恒运昌
核心产品：半导体配套材料、半导体封装材料、电子化学品
概念：半导体材料、封装材料、芯片上游
热门逻辑：半导体配套材料，芯片制造 / 封装上游耗材国产替代。
688766 普冉股份
核心产品：NOR Flash、EEPROM 非易失性存储芯片
概念：存储芯片、东芯聚辰、国产存储、车规存储
热门逻辑：NOR Flash 国产存储芯片，消费电子 + 车规存储，存储国产化主线。
688699 明微电子
核心产品：电源管理芯片、LED 驱动芯片、显示驱动芯片
概念：电源管理芯片、功率半导体、MiniLED
热门逻辑：LED 驱动 + 电源管理芯片，MiniLED、显示电源芯片。
688620 安凯微
核心产品：物联网智能视频芯片、WiFi 芯片、图像传感器 ISP 芯片
概念：物联网、AI 视觉、机器视觉、视频 SoC
热门逻辑：物联网视频 SoC 芯片，安防、智能家居视觉芯片。
688584 上海合晶
核心产品：半导体硅片、外延硅片、功率器件硅片材料
概念：半导体硅片、功率半导体、硅材料
热门逻辑：功率半导体硅片材料，功率器件硅片国产替代。
688530 欧莱新材
核心产品：溅射靶材，半导体靶材、显示靶材
概念：溅射靶材龙头、半导体材料、显示材料
热门逻辑：溅射靶材，半导体、面板镀膜靶材，靶材国产替代。
688478 晶升股份
核心产品：半导体晶体生长设备，碳化硅长晶炉、硅单晶炉
概念：半导体设备、SiC 碳化硅、晶体生长设备
热门逻辑：碳化硅长晶设备，第三代半导体设备。
688432 有研硅
核心产品：硅单晶材料、半导体硅片，抛光片、外延片
概念：半导体硅片、硅单晶材料
热门逻辑：半导体硅片，收购安徽硅片产能，大硅片国产替代。科创板（688 开头）
688381 帝奥微
核心产品：电源管理芯片、模拟信号链芯片、高速开关芯片
概念：模拟芯片、电源管理、汽车电子
热门逻辑：国产模拟 IC 厂商，车规级电源管理芯片，消费 + 工业 + 汽车多赛道。
688368 晶丰明源
核心产品：LED 驱动芯片、电源管理芯片、BMS 电池管理芯片
概念：电源管理芯片、功率半导体、光伏
热门逻辑：LED 驱动龙头，拓展工业电源、BMS 电源管理芯片。
688261 东微半导
核心产品：高压功率器件、SiC 碳化硅 MO SFET 、电源管理芯片
概念：功率半导体、SiC 碳化硅、新能源车、储能
热门逻辑：国内高压功率器件厂商，布局碳化硅功率器件，适配储能、新能源车。
688234 天岳先进
核心产品：碳化硅 SiC 衬底，半绝缘型、导电型碳化硅衬底
概念：第三代半导体、SiC 衬底、新能源车、射频
热门逻辑：碳化硅衬底龙头，半绝缘衬底全球领先，导电型衬底供给车规。
688220 翱捷科技 - U
核心产品：自研基带芯片、蜂窝通信芯片、物联网射频 SoC
概念：基带芯片、物联网、卫星通信、国产芯片
热门逻辑：自研蜂窝基带芯片，布局物联网、卫星通信芯片，基带国产替代。
688216 气派科技
核心产品：集成电路封装、先进封装，AI 芯片封装服务
概念：先进封装、芯片封测、半导体
热门逻辑：国内封测厂商，提供 AI 芯片先进封装，国产芯片封装配套。
688200 华峰测控
核心产品：半导体测试设备，模拟 / 功率芯片测试机
概念：半导体测试设备、功率半导体、设备国产替代
热门逻辑：国内模拟及功率半导体测试设备龙头，替代进口测试机。
688130 晶华微
核心产品：模拟芯片、功率芯片、信号链 ASIC 、MCU
概念：模拟芯片、功率芯片、工业控制
热门逻辑：工业级模拟 + 功率芯片，面向工控、医疗、传感器。
688035 德邦科技
核心产品：半导体封装材料，芯片粘接胶、导热膜、封装胶膜
概念：半导体封装材料、先进封装、芯片材料
热门逻辑：半导体封装材料国产替代，覆盖先进封装所需各类高分子材料。
688292 浩瀚深度
核心产品：网络流量采集设备、网络可视化硬件、流量分析系统
概念：网络可视化、算力网络、数据安全
热门逻辑：网络流量监测设备，算力网络、运营商网络可视化。
688175 高凌信息
核心产品：内生安全网络设备、军工通信、网络安全芯片
概念：网络安全、内生安全、军工、信创
热门逻辑：内生安全技术，军工通信 + 政企网络安全。
688132 邦彦技术
核心产品：信息通信设备、融合通信、军工通信、网络安全产品
概念：军工通信、网络安全、信创
热门逻辑：军工融合通信，面向国防、政企专网通信与安全。
创业板（300 开头）
301536 星宸科技
核心产品：视频 SoC 芯片，安防摄像头芯片，供货海康、大华、富瀚微同赛道
概念：安防芯片、AI 视觉、机器视觉、视频 SoC
热门逻辑：安防视频芯片，国内安防摄像头主控芯片，AI 视觉芯片。
300671 富满微
核心产品：射频芯片、电源管理、汽车芯片，车规驱动芯片
概念：汽车芯片、射频芯片、功率半导体
热门逻辑：车规电源与射频芯片，消费电子 + 汽车电子双线。
300077 国民技术
核心产品：MCU 微控制器、安全芯片、密码芯片
概念：MCU、安全芯片、信息安全、国产 MCU
热门逻辑：国产通用 MCU + 安全密码芯片，工控、车载安全芯片。
301419 阿莱德
核心产品：导热界面材料、电磁屏蔽材料，通信 / 算力设备导热垫片
概念：导热材料、算力硬件、CPO、热管理
热门逻辑：算力服务器、光模块导热界面材料，AI 硬件热管理。
300548 长芯博创
核心产品：PLC 光分路器、无源光器件、光纤通信器件
概念：光通信、算力光模块、CPO、光纤器件
热门逻辑：无源光器件，PLC 光分路器，算力通信上游光元器件。本次新增【非主板】个股（创业板 300 + 科创板 688，剔除主板）
风险提示：仅基本面信息整理，不构成任何投资建议
创业板（300 开头）
300656 民德电子
核心产品：条码识别设备、条码扫描器、工业级扫描模组
概念：条码识别、机器视觉、物联网、智能家居
热门逻辑：条码识别设备厂商，拓展工业读码、智能收银终端，供应链数字化识别硬件。
301390 经纬股份
核心产品：地理信息测绘、芯片针钻 PCB、核电配套工程技术服务
概念：地理信息、PCB、核电工程、芯片封装
热门逻辑：跨赛道布局，传统地理信息测绘 + 芯片针钻 PCB + 核电工程技术服务，多概念叠加。
300873 海晨股份
核心产品：智慧物流、仓储配送、供应链管理服务
概念：智慧物流、机器人、供应链、新能源物流
热门逻辑：智慧物流服务商，布局机器人自动化仓储，新能源汽车供应链物流。
300786 国林科技
核心产品：臭氧发生器、臭氧消毒设备、半导体臭氧清洗
概念：臭氧设备、半导体清洗、环保消毒
热门逻辑：臭氧发生器龙头，拓展半导体晶圆臭氧清洗设备，半导体工艺设备国产替代。
科创板（688 开头）
688622 *ST 禾信
核心产品：质谱仪、环境监测质谱、特气检测设备
概念：质谱仪、科学仪器、半导体特气、环境监测
热门逻辑：国产质谱仪龙头，布局半导体特气检测，对标华特气体、博力威同赛道，科学仪器国产替代。

20260907-20260911复盘
1.本周操作
实盘亏损本月20多个点
周一 青山纸业--回暖修复日前期老龙没问题--卖点有问题--次日不如格局，等好的卖点后再找机会--回暖日最高板
周二 我爱我家--次日高位大分歧不做高位分支龙--周二最高板触碰涨停但是市场进行低切--龙头切低位首板 化工延伸煤炭有色 农牧补涨加速 7板带动老周期医药的低位
周三 我爱我家持有--高位跌破成本线需要快速止损，不抱有幻想--
周四 中国出版--强分歧日不做反包，反包后期只做高位反包和高位调整久的反包
周五 金健米业--龙头的首次跌破10日线尾盘买，预判周一科技分歧后的情绪回流

连续两个冰点弱分歧接下来对应的是情绪赶顶加速风险来临；
两个两个冰点伴随强分歧接下来对应的是情绪修复反弹；

模拟盘亏损 8个点 7.34

表格
股票实现盈亏盈亏比 %手续费
泰坦股份-3812.40-3.90108.40
贵州燃气-3020.40-7.3544.40
我爱我家-1631.98--56.22
湖南天雁-1087.76-2.9840.76
科新发展-351.12-7.415.12
沃格光电-351.06-3.8710.06
精华制药-334.74-7.634.74
起帆电缆-57.33-1.215.33
九鼎新材-44.69-0.2321.69
华脉科技-13.89-0.831.89
远东股份+37.19+1.532.81
保龄宝+89.12+0.4721.88
青山纸业+1651.34+2.9864.66
赤天化+3840.27+6.2173.73
计算器逐笔核验：亏损 10 只合计 -10705.37，盈利 4 只合计 +5617.92，盈亏合计 -5087.45，手续费合计 461.69。
一、已平仓（14 只）汇总
平仓毛利（实现盈亏，未扣手续费）= -5087.45 元
平仓净盈亏（扣手续费）= -5087.45 - 461.69 = -5549.14 元
平仓最大亏损金额：泰坦股份 -3812.40 元（-3.90%）分歧日未在均线下方低吸 7个点后回调至3个点低吸
平仓最大亏损比例：精华制药 -7.63%--非辨识度 不如尾盘去龙头
平仓最大盈利金额：赤天化 +3840.27 元（+6.21%）-化工防御品种盈利 青山纸业
平仓最大盈利比例：赤天化 +6.21%
平仓笔数 14，盈利 4，亏损 10，胜率 28.57%
二、当前持仓（5 只，数量差 ＞ 0，未卖出）
永鼎股份 12652.04、华胜天成 31257.99、通达电气 25791.25、鼎信通讯 14386.60、再升科技 53116.99 持仓总成本 = 137204.87 元（浮动盈亏取决于现价，图里无现价无法算）
三、账户整体（您给出的数据，核验无误）
起始资金 160062，当前 148317
账户总盈亏 = -11745 元，亏损比例 7.34%（11745÷160062 = 7.34% ✔）

最大盈利 赤天化 青山纸业
最大亏损 中国出版 泰坦股份 贵州燃气 我爱我家 湖南天雁 科新发展
本可以卖的更好的票 远东股份-趋势低开是博弈点 青山纸业同理

农林牧渔指数第一次回踩10日线是低位埋伏或者直接龙头低吸点；指数直接破位10日线是补涨清仓点，龙头尾盘低吸点；

概念指数
20日涨幅 种业 粮食 水产品 指数涨幅38 这个属于短期爆发 偏情绪 市场缩量和下跌出来的产物 风格也是小票居多
当达到35这个点位时，容易出现对立面风格的补涨和切换

近10日涨幅是 知识付费 炒作方向是传媒 短剧--数据要素
近5日涨幅是 mlcc 铜缆 cpo pcb 光通信 复合铜箔 偏容量 短剧过渡后期是回归的算力和硬件

当一个60日指数跌幅大于30到35的时候是布局的时候

拐点
指数拐点60日大于35或者小于30是卖点和买点

涨幅榜

一、 60 日涨幅榜（仅第一张图包含完整数据）
农业 / 消费： 种业 (+39.05%)、粮食概念 (+21.99%)、水产品 (+21.56%)、猪肉 (+19.73%)、鸡肉 (+15.55%)、供销社 (+12.50%)、土地流转 (+11.94%)、维生素 (+10.03%)
医药生物： CXO 概念 (+15.83%)、免疫治疗 (+9.74%)、减肥药 (+7.85%)
其他： 知识付费 (+10.35%)、化肥概念 (+8.13%)
二、 20 日涨幅榜（第一、二张图包含）
农业 / 消费： 种业 (+38.11%)、粮食概念 (+20.35%)、水产品 (+13.14%)、供销社 (+9.03%)、土地流转 (+9.22%)、猪肉 (+7.05%)、鸡肉 (+5.71%)、化肥概念 (+6.02%)
医药生物： 维生素 (-4.46%)、免疫治疗 (-10.06%)、减肥药 (-11.68%)、民营医院 (-5.38%)
其他： 培育钻石 (+8.73%)、知识付费 (+6.42%)、军贸概念 (+6.74%)、草甘膦 (+6.70%)
三、 10 日涨幅榜（四张图均有涉及）
科技 / 电子： 铜缆高速连接 (+2.50%)、光通信 (+1.25%)、MLCC 概念 (-3.05%)、CPO 概念 (+0.96%)、PCB 概念 (+0.59%)、存储芯片 (-4.30%)
农业 / 消费： 种业 (+4.70%)、培育钻石 (+4.71%)、粮食概念 (+2.17%)、知识付费 (+7.82%)、军贸概念 (+7.46%)、猪肉 (+2.03%)、水产品 (+1.99%)、鸡肉 (+1.70%)、化肥概念 (-3.42%)
传媒 / IP： 短剧游戏 (+3.50%)、知识产权 (+2.25%)、IP 经济 (+1.70%)
医药生物： 维生素 (-5.89%)、免疫治疗 (-6.27%)、减肥药 (-6.79%)
其他： 军民融合 (+1.82%)、草甘膦 (-0.77%)
四、 5 日涨幅榜（四张图均有涉及）
科技 / 电子： 铜缆高速连接 (+4.99%)、CPO 概念 (+4.65%)、PCB 概念 (+4.10%)、光通信 (+3.86%)、MLCC 概念 (+5.04%)、复合铜箔 (+2.55%)、培育钻石 (+2.44%)、6G 概念 (+2.29%)、MiniLED (+1.77%)、5G 概念 (+1.30%)、存储芯片 (+1.02%)、毫米波雷达 (+0.91%)
农业 / 消费： 种业 (+1.98%)、粮食概念 (+1.21%)、水产品 (+0.43%)、猪肉 (-2.84%)、鸡肉 (-2.78%)、人造肉 (-0.50%)、土地流转 (-1.03%)
传媒 / IP： 知识付费 (+1.43%)、知识产权 (-1.68%)、短剧游戏 (-2.72%)、IP 经济 (-2.17%)、网络游戏 (-2.41%)、AI 营销 (-4.13%)
其他： 军贸概念 (+1.97%)、军民融合 (-0.36%)

涨幅榜:
伴随的农业-种植业-农林牧渔-代糖-猪肉鸡肉水产品-煤炭化工(尿素化肥) 航运 和 消费-短剧游戏传媒商超ai营销知识付费军工
培育钻石

一、 60日跌幅榜
科技/半导体/消费电子： MLCC概念(-30.44%)、次新股(-30.10%)、玻璃基板(-27.39%)、复合铜箔(-26.78%)、先进封装(-23.07%)、折叠屏(-21.73%)、光刻机(-21.57%)、PCB概念(-21.42%)、MicroLED(-20.91%)、 OLED 概念(-20.52%)、第三代半导体(-20.34%)、CPO概念(-19.82%)
新能源/电池： BC电池(-20.24%)、钙钛矿电池(-20.03%)、固态电池(-19.97%)

二、 20日跌幅榜
医药生物： 减肥药(-11.68%)、CXO概念(-11.32%)、免疫治疗(-10.06%)、创新药(-9.68%)、外骨骼机器人(-9.42%)、仿制药(-9.40%)、AI医疗概念(-8.85%)、肝炎概念(-8.00%)、辅助生殖(-7.89%)
科技/半导体/消费电子： 氟概念(-7.88%)、MLCC概念(-7.60%)、光刻机(-7.38%)其他： 次新股(-10.18%)

三、 10日跌幅榜
医药生物： 减肥药(-6.79%)、CXO概念(-5.47%)、创新药(-6.50%)、免疫治疗(-6.27%)、外骨骼机器人(-3.89%)、仿制药(-5.72%)、AI医疗概念(-4.43%)、肝炎概念(-6.33%)、辅助生殖(-5.28%)科技/半导体/消费电子： 次新股(-7.28%)、氟概念(-6.92%)、AI营销(-6.03%)、星闪概念(-4.55%)、Web3概念(-4.33%)、华为鸿蒙(-4.32%)、财税数字化(-4.24%)、远程办公(-4.19%)、工业软件(-4.16%)、C2M概念(-4.16%)、信创(-4.09%)、智谱AI(-4.05%)
新能源/资源/贵金属： 锂矿(-7.86%)、PEEK材料(-6.82%)、钴金属(-6.45%)、镍金属(-6.45%)、稀缺资源(-6.91%)金融/数字货币： 跨境支付CIPS(-5.21%)、互联网金融(-4.32%)、电子身份证(-4.39%)贵金属： 黄金概念(-7.21%)

四、 5日涨幅/跌幅榜科技/半导体/消费电子： CPO概念(+4.65%)、PCB概念(+4.10%)、MLCC概念(+5.04%)、电子身份证(-4.39%)、Web3概念(-4.33%)、互联网金融(-4.32%)、华为鸿蒙(-4.32%)、财税数字化(-4.24%)、工业软件(-4.16%)、C2M概念(-4.16%)、AI营销(-4.13%)、信创(-4.09%)、智谱AI(-4.05%)、远程办公(-4.19%)、折叠屏(-1.16%)、BC电池(-1.18%)、钙钛矿电池(-1.07%)、固态电池(-1.87%)、MicroLED(-0.70%)、OLED概念(-0.10%)、第三代半导体(-0.53%)、复合铜箔(+2.55%)、先进封装(+0.58%)、光刻机(-1.15%)

医药生物： 减肥药(-3.32%)、CXO概念(-2.30%)、创新药(-3.97%)、免疫治疗(-3.20%)、外骨骼机器人(-3.05%)、仿制药(-3.50%)、AI医疗概念(-3.35%)、肝炎概念(-3.70%)、辅助生殖(-3.36%)

新能源/资源/贵金属： 锂矿(-2.73%)、PEEK材料(-3.56%)、钴金属(-2.19%)、镍金属(-2.47%)、稀缺资源(-2.66%)、黄金概念(-3.33%)
金融/数字货币： 数字货币(-6.15%)、跨境支付CIPS(-5.21%)
其他： 次新股(-5.06%)、氟概念(-2.35%)

大阶段伴随的是
cpo pcb 芯片 半导体 铜缆 数据中心 光刻机 新能源电池--大容量 存储芯片 复合铜箔
医药细分 创新药 免疫医疗 CXO 减肥药 辅助生殖

本周的合理操作
上周四周五 连续两天冰点 但是回撤并不大 跌停不多 定义为弱分歧冰点 接下来原来的主线可能会进行加速
周一 回暖 全部加速 主线 对立面
周二 情绪延续 原主线进行加速 此时相当于情绪高点 尾盘对立面风格和低位才是方向 加速时候切对立面首板科技
周三 弱分歧 周四弱修复或分歧延续 此时都应该做对立面风格和题材 此时该切低位10日阴线容量--对立面首板
周四 分歧延续 跌停数其实还是不太多 周四同理--对立面首板
周五 强分歧 跌停数增多冰点 对立面进行了加速 科技容量进行了反弹 周五主线冰点尾盘其实可以切主线龙头和低位--对立面相对高潮，切回主线辨识度龙头，主线的衰竭点，主线是消费农业传媒有低位修复预期，同时题材有发育预期；
阴阳相生；
主板创业板深圳指数科创板互相切换，同时次新的挖掘；
如果主板科创板创业板都挂的话 次新；
周五的话 成交额大的一片红 证明当日科技和容量是ok的 后期反应的话 直接看成交额大来定做科技如通信cpopcb芯片半导体还是做防御品种如传媒 煤炭化工 医药 航运 有色 种植业等；

节点切换时间点
1.8月21日-8月31日
深中华
有色
玄学

液冷--金富科技
算力--青山纸业
房地产-我爱我家 华阳国际
化工-赤天化
药业-汉森制药
纺织消费-哈森股份 新华百货
PTFE-沃特股份
消费电子折叠屏--捷荣技术

8月28日-龙版传媒传媒光纤pcb--国芳集团光纤pcb商业航天--
8月31日至9月8日涨停大于3
8月31日-9月8日
消费-国芳集团 百大集团 中百集团 机器人-爱仕达 海欣食品
液冷-集泰集团 金帝股份
国产算力-叠加农业-竞业达
cpo-华盛昌
农业-敦煌种业 亚盛集团 万向德农 播恩集团 新赛股份
化肥-金正大
ai应用-龙版 欢瑞世纪 大晟文化 上海电影 中国出版
军工-光洋股份--怎么感觉还是机器人

特点 基本清一色避险 科技cpo趋势异动 国产算力 液冷二波穿越

8月31日至9月11日涨停大于3,概念
家居-瑞尔特
旅游-桂林旅游
ai应用 中国出版、上海电影、龙版传媒、大晟文化、博纳影业、欢瑞世纪
煤炭- 云煤能源
农业化肥-金正大 亚泰集团 新赛股份 敦煌种业、万向德农、中水渔业、亚盛集团、播恩集团、新赛股份
消费--百大集团、中百集团、国芳集团
医药--精华制药、澳洋健康
通信--鼎信通讯、超声电子、华脉科技、华盛昌、竞业达
汽车--众泰汽车、光洋股份
家电： 爱仕达、ST美芝、瑞尔特、金帝股份
军工： 内蒙一机
其他： 集泰股份、精艺股份、海通发展、ST宝馨、九鼎新材

科技开始进行一定的趋势 商业航天 pcb和cpo mlcc开始反弹

上证大阴线的时候开始进行风格的切换和低位品种的反弹

上证指数规律

0303-0514 48天左右 高位震荡 高点到高点
0514-0720 47天左右 高点到低点
那么可以推测
0720-0926日见顶
7月21日–7月31日： 9个交易日
8月1日–8月29日： 21个交易日（8月无节假日）
9月1日–9月18日： 14个交易日（9月15日–17日为中秋假期休市3天）
9月19日–9月26日： 4个交易日
那么这段时间风格可能也是这个

我们在细化 48个交易日顶和低各自大概多少根K线

低位震荡1124开始算 34个交易日见顶第一波 1124开始算的话 67个 交易日见顶
1217开始算 47个交易日见顶
0114至-0303高位震荡29日 假设各自14天 每个里边在各自7天

我们假设0720开始算 第一波高点提前一天到达33天 那么将会提前调整 假设各自14天 每个下上对应13-14天
现在是第8天 那么下周还有四五天是处于反弹阶段 行情将会好做点

2月3日到3月3日涨幅前30，自由流通市值大于100亿
一、 科技/半导体/通信/算力PCB/电子元件/材料： 铜冠铜箔、国际复材、东阳光
半导体/集成电路/特气： 广钢气体AI算力/液冷： 利通电子、苏州天脉、申菱环境
通信设备/光通信： 长飞光纤、通鼎互联、烽火通信、华脉科技
消费电子/散热： 苏州天脉
智能电网/电力电子： 杭电股份

二、 光伏/新能源/锂电/电力设备光伏/光储： 协鑫集成
风电/光伏/储能： 德业股份
电力设备/绿电： 东方电气

三、 高端制造/机器人/新材料机器人/智能制造： 杰普特、大族激光、新锐股份

工业母机/刀具： 欧科亿化工新材料/特种纤维： 宏和科技
有色金属/小金属： 南业新材、厦门钨业

四、 军工/航天军工： 内蒙一机

五、 航运港口/交通运输

航运： 招商轮船、中远海能、招商南油、海通发展

六、 农业/种业农业： 亚盛集团、新赛股份

6月8日到6月23日涨幅前30，自由流通市值大于100亿

一、 半导体与芯片芯片设计/制造： 中巨芯（电子化学品/湿电子化学品）、香农芯创（半导体分销）、光智科技（红外光学/半导体材料）封测与设备： 联瑞新材（半导体封装用电子级硅微粉）
二、 PCB（印制电路板）与覆铜板PCB/覆铜板核心标的： 深桑达A（云与数据，但旗下电子科技有相关布局，通常作为算力/数据要素）、生益科技产业链上下游、宏景科技（注：若为“宏和科技”则为高端电子布，此处按名单归入电子产业链）、亨通股份（注：原名为亨通光电，光通信龙头，PCB基材相关）、江丰电子（半导体靶材）、金安国纪（覆铜板）、华正新材（覆铜板）、生益电子产业链、鼎泰高科（PCB刀具/耗材龙头）、铜冠铜箔（PCB用标准铜箔龙头）。
(注：名单中“江丰电子”为半导体靶材，同时也深度绑定PCB及显示面板产业链，通常归入半导体材料；“深桑达A”在此处可能因算力基础设施与PCB/服务器需求关联，但其核心主业为云与数据服务)
三、 新能源（锂电、风电）与新材料锂电材料： 博云新材（锂电负极/刹车材料）、博云新材产业链（注：博云新材在锂电和光伏领域有新材料布局）风电与化工新材料： 双象股份（超纤革/新能源）、三祥新材（锆系/镁铝合金新能源材料）、联瑞新材（也广泛用于风电环氧塑封料）
四、 军工/高端装备与船舶船舶/海工： 中国巨石（玻纤，广泛用于船舶、风电）、宗申动力（通用动力，涉及船舶动力系统）、中船特气（船舶+半导体特气）、杰华特（电源管理芯片，应用于工业及车载）高端检测/军工： 华峰测控（半导体测试设备，常用于高可靠/军工级芯片）、冰轮环境（冷链/工业制冷，涉及特种装备）
五、 通信/光通信与算力光通信龙头： 烽火通信（光通信设备）、长飞光纤（已在上一批名单出现，此批有同属光通信产业链的）、太辰光（光器件）、旭光电子（电子管/光通信器件）
六、 传统资源与化工煤炭/化工： 中钨高新（硬质合金/钨资源）、普冉股份（非存储类，实为半导体存储芯片）、中国巨石（玻纤化工）

接下来下个星期的100亿趋势方向

股票名称 + 2026.08.24-2026.09.11 区间涨幅
远东股份，49.82%
索达技术，45.30%
蘅东光，45.26%
杭电股份，42.69%
内蒙一机，38.58%
德科立，37.36%
博云新材，32.34%
华正新材，32.12%
领先股份，31.22%
长飞光纤，30.36%
金安国纪，29.37%
沃尔德，28.28%
平潭发展，27.47%
罗博特科，24.85%
剑桥科技，24.09%
富乐德，23.94%
联瑞新材，22.97%

股票名称 + 2026.02.03-2026.03.03 区间涨幅
杭电股份，88.33%
章源钨业，87.15%
招商轮船，84.06%
杰普特，75.85%
中远海能，67.37%
京蓝科技，63.23%
协鑫集成，56.36%
铜冠铜箔，54.21%
欧科亿，53.28%
晓程科技，49.93%
大族激光，49.72%
兖矿能源，49.37%
长飞光纤，48.53%
国际复材，48.20%

1. 近30日涨幅前30，自由流通市值大于100亿（数据区间：截至2026.09.12）
衡东光：涨幅 157.0%
长盈通：涨幅 130.7%
华正新材：涨幅 110.8%
中石科技：涨幅 98.1%
科翔股份：涨幅 92.9%
远东股份：涨幅 90.7%
德科立：涨幅 89.3%
杭电股份：涨幅 81.8%
腾景科技：涨幅 80.3%
崇达技术：涨幅 80.0%
太辰光：涨幅 76.1%
长飞光纤：涨幅 74.7%
沃尔德：涨幅 73.7%
剑桥科技：涨幅 72.4%
东田微：涨幅 71.9%
博敏电子：涨幅 69.0%
联瑞新材：涨幅 66.5%
天通股份：涨幅 65.4%

2. 近20日涨幅前30，自由流通市值大于100亿（数据区间：2026.08.17 - 2026.09.11）
衡东光：涨幅 57.63%
崇达技术：涨幅 54.11%
远东股份：涨幅 53.82%
长盈通：涨幅 39.29%
德科立：涨幅 38.08%
杭电股份：涨幅 36.29%
华正新材：涨幅 35.92%
长飞光纤：涨幅 33.56%
博敏电子：涨幅 32.15%
领先股份：涨幅 30.92%
招商南油：涨幅 30.62%
内蒙一机：涨幅 29.58%
海南橡胶：涨幅 28.41%
沃尔德：涨幅 28.06%
中石科技：涨幅 27.38%

本周权重股涨幅靠前
5日
每月统计大于100亿的
2026年
弱势的有3月 70 50 8月主板弱势 2026年11月弱
极弱的有7月 46 44
8月 688 300 130 110 主板弱势74

每月统计大于500亿

第一张图（仅 5 日涨幅）表格

[table0]第二张图（5 日涨幅 + 10 日涨幅）表格
[table1]

表格
[table2]
5日趋势cpo pcb 激光芯片；
次强的有2月 102 93 5月117 110 2026年12月98 122
强势的有1月 主板大于130 4月120 6月130 120

今年貌似比去年提前了一个月，去年7月强势，今年7月弱势；去年3月4月5月相对一般 今年

高点起算（显示在 K 线上方）
[table3]低点起算（显示在 K 线下方，用小写字母区分）[table4]

20260831-20260905周复盘

1.
实盘操作 亏损9个点
康盛股份--卖的太早了核心前排
达实智能--非小群股池
誉衡医药--未设止损
白银有色--贪--在弱势环境中走势不及预期反弹2个点要卖出
开开实业--

模拟盘操作 160062今--166607

一、已清仓个股盈亏统计（只统计完成一买一卖）
盈亏 = 卖出成交金额‑买入成交金额‑手续费‑印花税‑杂费 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 交易净盈亏 | 盈亏幅度 | 盈亏属性 | | 好上好 | 23400.00|22524.00‑6.76‑11.27‑0.45|‑894.48|-3.82%| 亏损 |
| 康盛股份 | 24805.00|26640.00‑7.99‑13.32‑0.53|+1813.16|+7.31%|盈利 |
| 宝鼎科技 | 10476.00‑3.14‑5.24‑0.21 | 卖出收入 10467.41|‑17.18|-0.16%| 亏损 |
| 利君股份 | 24505.00|22958.00‑6.89‑11.48‑0.46|‑1565.83|-6.39%| 亏损 |
| 冀衡医药 | 562.00‑0.17‑0.28‑0.01 | 卖出收入 561.54|‑1.00|-0.18%| 亏损 |
| 世嘉科技 | 19122.00|17478.00‑5.24‑8.74‑0.35|‑1658.33|-8.67%| 亏损 |
| 金富科技 | 38387.00|42490.00‑12.75‑21.25‑0.85|+4068.15|+10.60%| 盈利 |
| 德固特 | 1960.00|1895.00‑0.57‑0.95‑0.04|‑66.56|-3.40%| 亏损 |
| 新华百货 | 11295.00|10620.00‑3.19‑5.31‑0.21|‑683.71|-6.05%| 亏损 |
| 厦工股份 | 22275.00‑6.69‑11.14‑0.45 | 卖出收入 22256.72|‑36.56|-0.16%| 亏损 |
| 白银有色 | 23059.00|24123.00‑7.24‑12.06‑0.48|+1044.22|+4.53%| 盈利 |
| 吉视传媒 | 6375.00|6625.00‑1.99‑3.31‑0.13|+244.57|+3.83%| 盈利 |
| 日出东方 | 11368.00|10738.00‑3.22‑5.37‑0.21|‑638.80|-5.62%| 亏损 |
| 杭电股份 | 60968.00|74826.00‑22.45‑37.42‑1.49|+13796.64|+22.63%| 盈利 |
| 国晟科技 | 14910.00‑4.47‑7.46‑0.30 | 卖出收入 14897.77|‑24.46|-0.16%| 亏损 |
| 国光连锁 | 11864.00|12520.00‑3.76‑6.26‑0.25|+645.73|+5.44%| 盈利 |
已清仓汇总
已清仓交易总笔数：16 笔
盈利笔数：6 笔；亏损笔数：10 笔
总投入本金（买入成交金额）：312721 元
全部清仓净盈亏合计：+17050.56 元
清仓整体盈利比例：+5.45%
二、持仓（未卖出）浮动盈亏（成本价 VS 当前市价）
浮动盈亏 = (市价‑成本价) × 持股数量 | 证券名称 | 持股数 | 成本价 | 市价 | 浮动盈亏 | 浮动盈亏幅度 | 状态 | |---|---|---|---|---|
| 我爱我家 | 7600|3.151|3.150|-7.6|-0.03%| 小幅浮亏 |
| 深中华 A|5000|11.400|9.520|-9400.0|-16.49%| 浮亏 |
| 欢瑞世纪 | 3100|5.582|5.590|+24.8|+0.14%| 小幅浮盈 |
| 金螳螂 | 2500|5.362|5.180|-455.0|-3.39%| 浮亏 |
| 华建集团 | 1600|17.994|18.370|+601.6|+2.09%| 浮盈 |
| 捷荣技术 | 800|18.442|17.950|-393.6|-2.67%| 浮亏 |
| 开开实业 | 800|17.476|17.570|+75.2|+0.54%| 浮盈 |
|*ST 宝馨 | 100|2.461|2.530|+6.9|+2.80%| 浮盈 |
持仓合计： 持仓总成本：149743.20 元；当前总市值：147377 元 持仓浮动盈亏：‑2366.20 元，持仓亏损比例‑1.58%
三、合并全局（清仓 + 持仓）整体账户
总投入本金 = 312721+149743.20=462464.2 全部盈亏 = 清仓盈利 17050.56‑持仓浮亏 2366.20=+14684.36 元 账户综合盈利比例：+3.18%
四、盈亏榜单
✅ 前 3 大盈利标的（含清仓）
杭电股份：+13796.64 元（+22.63%）
金富科技：+4068.15 元（+10.60%）
康盛股份：+1813.16 元（+7.31%）
❌ 前 3 大亏损标的（持仓浮亏 + 已清仓）
深中华 A（持仓）：‑9400 元（‑16.49%）
世嘉科技（已卖出）：‑1658.33 元（‑8.67%）
利君股份（已卖出）：‑1565.83 元（‑6.39%）

2.板块和情绪
周一修复延续 周二高潮顶点 周三分歧 周四分歧加剧 周五冰点
1、科技软件新炬网络、华信永道
2、高端制造 / 汽车零部件冠龙节能、光洋股份、万朗磁塑、鸿富瀚、爱克股份
3、电力能源恒盛能源
4、大消费九牧王、会稽山、返利科技
5、医疗生物洁特生物

完整清单・大涨逻辑 + 关键词
文化传媒
龙版传媒 逻辑：地方国资出版，AI 文生内容、文化传媒轮动，IP 资源 + 政策红利。 关键词：国资传媒、IP 版权、AI 内容
芒果超媒 逻辑：长视频平台龙头，自制综艺 IP、短剧业务爆发，AI 赋能内容生产。 关键词：短剧、视频 IP、AI 文娱
欢瑞世纪 逻辑：老牌影视公司，古装 IP 储备，短剧改编、影视行业回暖。 关键词：影视 IP、短剧、文旅传媒
ST 豆神 逻辑：转型 AI 教育直播、文旅 IP 直播带货，低价传媒弹性标的。 关键词：AI 直播、文旅带货、低价弹性
流金科技 逻辑：AI 视频技术、虚拟现实，短剧技术服务商，算力 + 传媒双线。 关键词：AI 视频、短剧技术、VR
大消费
国芳集团 逻辑：西北区域商超龙头，线下消费复苏、新零售概念。 关键词：区域商超、消费复苏、新零售
亿田智能 逻辑：集成灶龙头，厨电内需回暖、地产后周期受益。 关键词：集成灶、厨电、地产后周期
九牧王 逻辑：男装服饰、国货消费复苏，线下零售回暖。 关键词：服饰消费、国货复苏、线下零售
新能源 / 汽车 / 化工
*ST 宝馨 逻辑：光伏储能设备，超跌低价，储能赛道题材弹性。 关键词：储能、光伏设备、超跌反弹
集泰股份 逻辑：密封胶、光伏胶，光伏产业链配套材料。 关键词：光伏胶、新材料、光伏配套
新朋股份 逻辑：新能源汽车钣金零部件，储能散热结构件。 关键词：汽配、储能结构件、新能源车
地产 / 基建 / 能源
信达地产 逻辑：央企背景地产，地产纾困重组预期，保交房政策催化。 关键词：央企地产、纾困重组、地产链
冠龙节能 逻辑：水利设备 + 管网改造，城市基建、水务专项政策催化。 关键词：水利基建、节水设备、市政工程
恒盛能源 逻辑：热电联产、园区供热，地方能源保供，绿电转型预期。 关键词：热电联产、绿电、园区能源
科技 / 制造 / 医疗
新炬网络 逻辑：IT 运维 + 数据要素 + 国企数字化；信创服务、数据库运维，受益政企数字化改造催化。 关键词：信创、数据要素、IT 运维
鸿富瀚 逻辑：消费电子功能件、散热结构件，AI 硬件散热 + 苹果链预期。 关键词：AI 散热、消费电子、苹果产业链
洁特生物 逻辑：实验室耗材、生物一次性耗材，科研采购需求回暖。 关键词：生物耗材、科研试剂、生命科学

ai传媒 液冷 国产算力 信创

5日涨幅前30，自由流通市值大于50亿

第一组：15 日涨幅前 30（自由流通市值＞50 亿）
金健米业 600127 逻辑：粮食央企龙头，粮油储备、粮食安全题材；粮价预期催化农业板块轮动。 关键词：粮食安全、粮油储备、农业通胀
ST 豆神 300010 逻辑：低价转型标的，AI 文旅直播带货，传媒短剧赛道，超跌资金博弈。 关键词：AI 直播、文旅带货、低价弹性
楚天龙 003040 逻辑：数字人民币硬件卡、身份安全芯片，数字货币 + 国资信创催化。 关键词：数字人民币、安全芯片、信创
英集芯 688209 逻辑：电源管理芯片，快充、AI 硬件供电芯片，消费电子复苏。 关键词：PMIC 电源芯片、快充、AI 硬件
海鸥股份 603269 逻辑：工业冷却塔设备，数据中心液冷散热配套，算力基建受益。 关键词：液冷散热、IDC、工业冷却设备
金牛化工 600722 逻辑：甲醇化工原料，周期品涨价预期，煤化工题材弹性。 关键词：甲醇、周期涨价、煤化工
神农种业 300189 逻辑：杂交种子研发，种业振兴政策，粮食安全主线。 关键词：种业振兴、粮食安全、农业
我爱我家 000560 逻辑：房产中介服务，地产链复苏预期，二手房政策利好。 关键词：地产后周期、二手房、房产服务
第二组：5 日涨幅前 30（自由流通市值＞50 亿）
芒果超媒 300413 逻辑：长视频国资平台，自制短剧 IP 放量，AI 赋能内容生产。 关键词：国资传媒、短剧 IP、AI 文娱
ST 豆神 300010（重复标的，同上） 关键词：AI 直播、文旅带货、低价弹性
新朋股份 002328 逻辑：新能源汽车钣金件、储能散热壳体，储能 + 汽配双赛道。 关键词：储能壳体、新能源车零部件、散热
鸿富瀚 301086 逻辑：消费电子功能件、AI 硬件散热结构件，苹果链预期。 关键词：AI 散热、消费电子、苹果产业链
光洋股份 002708 逻辑：汽车精密轴承，新能源车企供应链，汽配板块修复。 关键词：汽车轴承、新能源车、汽配复苏

主流 农业 化工 煤炭 切 短剧 新能源车散热零部件 那就是可能切机器人后期可能也来

完整全量清单｜5 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）
文化传媒 / AI 文娱
芒果超媒 300413 逻辑：国资长视频平台，短剧 IP 产能释放，AI 赋能内容降本增效，传媒主线轮动。 关键词：国资传媒、短剧 IP、AI 文娱
ST 豆神 300010 逻辑：转型 AI 文旅直播带货，低价小盘弹性标的，资金博弈传媒方向。 关键词：AI 直播、文旅带货、低价弹性
掌阅科技 603533 逻辑：数字阅读龙头，AI 生成网文 IP，版权 + 大模型应用落地。 关键词：AI 网文、数字版权、大模型应用
博纳影业 001330 逻辑：院线影视内容制作，热门档期票房催化，影视行业复苏预期。 关键词：影视 IP、票房档期、文娱复苏
算力电子 / 半导体 / 电源芯片
鸿富瀚 301086 逻辑：消费电子功能件、AI 服务器散热结构件，苹果链业务回暖。 关键词：AI 散热、消费电子、苹果产业链
金富科技 003018 逻辑：塑胶瓶盖龙头，轻量化新材料，包装消费 + 储能外壳拓展预期。 关键词：新材料、食品包装、储能壳体
英集芯 688209 逻辑：电源管理 PMIC 芯片，快充芯片、AI 终端供电配套，消费电子复苏。 关键词：电源芯片、快充、AI 硬件
四方精创 300468 逻辑：银行金融 IT 服务商，数字货币跨境支付技术落地，金融信创。 关键词：跨境支付、数字货币、金融 IT
高端制造 / 工业设备 / 激光
海鸥股份 603269 逻辑：工业冷却塔设备厂商，液冷散热配套 IDC 算力机房，算力基建受益。 关键词：液冷散热、IDC、工业冷却
内蒙一机 600967 逻辑：陆军装备核心标的，军工主机厂，国防预算催化。 关键词：军工装备、陆军器械、国资军工
德龙激光 688170 逻辑：精密激光加工设备，半导体、光伏领域激光设备国产替代。 关键词：激光设备、半导体、国产替代
九州一轨 688485 逻辑：轨道交通减振降噪龙头，城轨更新改造周期红利。 关键词：轨交减振、城轨基建
航宇科技 688239 逻辑：航空发动机环形锻件，军工航空产业链核心配套。 关键词：航空锻件、航发、军工
汽车零部件 / 新能源车
新朋股份 002328 逻辑：新能源汽车钣金零部件、储能散热壳体加工，双赛道受益。 关键词：储能壳体、汽配、散热结构件
光洋股份 002708 逻辑：汽车精密轴承供应商，新能源车企供应链，汽配板块修复行情。 关键词：汽车轴承、新能源车、汽配复苏
威迈斯 688612 逻辑：车载电源 OBC、DC‑DC 模块，800V 高压平台核心配套。 关键词：车载电源、800V 高压、新能源车
软件信创
万兴科技 300624 逻辑：海外创意软件龙头，AI 视频编辑工具，AIGC 应用层标的。 关键词：AIGC 应用、创意软件、出海
周期航运 / 化工 / 民爆
领先股份 603991 逻辑：铜箔新材料，锂电铜箔 + 覆铜板上游，PCB 产业链。 关键词：锂电铜箔、CCL、新材料
博云新材 002297 逻辑：航空刹车粉末冶金新材料，军工航空配套。 关键词：航空新材料、军工刹车
海通发展 603162 逻辑：干散货海运，国际运价回暖，航运周期复苏。 关键词：干散货航运、运价周期
金牛化工 600722 逻辑：甲醇生产，煤化工周期品，化工涨价预期。 关键词：甲醇、煤化工、周期涨价
高争民爆 002827 逻辑：西藏地区民爆垄断平台，矿产集团入主，锂铜矿产资产注入预期。 关键词：西藏民爆、矿产注入、国资重组
思泉新材 301489 逻辑：AI 服务器均热板散热材料，算力散热刚需赛道。 关键词：AI 散热、均热板、算力材料
地产链 / 消费服务
恒宝股份 002104 逻辑：智能安全卡、数字人民币硬件钱包，数字货币 + 物联网。 关键词：数字人民币、安全芯片、物联网
雪人集团 002639 逻辑：制冷设备、氢能储运装备，冷链 + 氢能双线题材。 关键词：氢能储运、冷链设备、制冷装备
我爱我家 000560 逻辑：房产中介服务商，二手房交易政策利好，地产后周期复苏。 关键词：地产后周期、二手房服务
亚盛集团 600108 逻辑：甘肃农垦平台，大规模土地资源，粮食安全、土地流转题材。 关键词：农垦土地、粮食安全、土地流转
珠免集团 600185 逻辑：珠海免税运营主体，免税消费复苏预期，珠海国资。 关键词：免税经济、消费复苏、地方国资
楚天龙 003040 逻辑：数字人民币硬件钱包、身份安全智能卡，国资背景。 关键词：数字人民币、安全芯片、国资
畜牧农业
天康生物 002100 逻辑：生猪养殖 + 兽用生物疫苗，猪周期反转预期。 关键词：猪周期、养殖、动物疫苗

30日区间涨幅，自由流通市值大于50亿小于150亿

7 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）表格

股票区间涨幅ST 豆神	56.46%
英集芯	53.95%
芒果超媒	50.60%
海鸥股份	49.54%
新朋股份	34.41%
鸿富瀚	33.76%
鼎捷数智	31.68%
我爱我家	31.25%
光洋股份	30.96%
亚盛集团	26.74%
锦龙股份	26.67%
金富科技	25.94%
金健米业	25.51%
晶丰明源	25.41%
楚天龙	24.02%
内蒙一机	23.29%
恒宝股份	23.03%

15 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）表格

股票区间涨幅金健米业	109.54%
ST 豆神	90.99%
楚天龙	79.90%
英集芯	56.75%
海鸥股份	54.86%
金牛化工	52.48%
神农种业	50.96%
我爱我家	45.83%
亚盛集团	39.30%
芒果超媒	36.48%
恒宝股份	36.41%
金富科技	35.27%
高新发展	34.75%
新朋股份	34.59%
海南橡胶	33.14%

30 日的呢
30 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）表格

股票区间涨幅高争民爆	175.85%
海鸥股份	148.05%
蓝盾光电	144.35%
ST 豆神	127.96%
金健米业	125.69%
楚天龙	109.52%
九州一轨	97.74%
科德教育	83.66%
香江控股	72.43%
神农种业	71.95%
招金黄金	71.43%
光韵达	63.60%
蘅东光	62.48%
力芯微	60.46%
光洋股份	60.23%
江河集团	60.05%

90 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）表格

股票区间涨幅百合花	226.28%
有研硅	185.84%
昀冢科技	170.28%
香江控股	168.00%
海鸥股份	166.63%
戈碧迦	127.78%
五洋自控	116.71%
宝鼎科技	113.57%
哈药股份	111.99%
中巨芯	110.55%
高争民爆	106.20%
九州一轨	98.90%
黄河旋风	89.33%
蓝盾光电	89.28%
金健米业	79.82%
百普赛斯	79.15%
唯特偶	75.12%

60 日区间涨幅（自由流通市值 50‑150 亿）表格

股票区间涨幅高争民爆	160.54%
哈药股份	151.78%
百普赛斯	123.19%
蓝盾光电	119.52%
金健米业	112.44%
有研硅	95.50%
锐捷网络	93.47%
海鸥股份	82.37%
九州一轨	82.16%
美迪西	81.58%
楚天龙	79.13%
药康生物	77.72%
ST 豆神	77.41%
招金黄金	65.38%
科德教育	61.42%
金牛化工	58.96%
英集芯	58.69%

|15 日 | 金健米业 | 109.54%|
|15 日 | ST 豆神 | 90.99%|
|15 日 | 楚天龙 | 79.90%|
|30 日 | 高争民爆 | 175.85%|
|30 日 | 海鸥股份 | 148.05%|
|30 日 | 蓝盾光电 | 144.35%|
|30 日 | ST 豆神 | 127.96%|
|30 日 | 金健米业 | 125.69%|
|30 日 | 楚天龙 | 109.52%|
|30 日 | 九州一轨 | 97.74%|
|30 日 | 科德教育 | 83.66%|
|30 日 | 香江控股 | 72.43%|
|30 日 | 神农种业 | 71.95%|
|30 日 | 招金黄金 | 71.43%|
|30 日 | 光韵达 | 63.60%|
|30 日 | 蘅东光 | 62.48%|
|30 日 | 力芯微 | 60.46%|
|30 日 | 光洋股份 | 60.23%|
|60 日 | 高争民爆 | 160.54%|
|60 日 | 哈药股份 | 151.78%|
|60 日 | 百普赛斯 | 123.19%|
|60 日 | 蓝盾光电 | 119.52%|
|60 日 | 金健米业 | 112.44%|
|60 日 | 有研硅 | 95.50%| |60 日 | 锐捷网络 | 93.47%|
|60 日 | 海鸥股份 | 82.37%| |60 日 | 九州一轨 | 82.16%|
|60 日 | 美迪西 | 81.58%| |60 日 | 楚天龙 | 79.13%|
|60 日 | 药康生物 | 77.72%| |60 日 | ST 豆神 | 77.41%|
|60 日 | 招金黄金 | 65.38%| |60 日 | 科德教育 | 61.42%|
|90 日 | 百合花 | 226.28%|
|90 日 | 有研硅 | 185.84%|
|90 日 | 昀冢科技 | 170.28%|
|90 日 | 香江控股 | 168.00%|
|90 日 | 海鸥股份 | 166.63%|
|90 日 | 戈碧迦 | 127.78%|
|90 日 | 五洋自控 | 116.71%|
|90 日 | 宝鼎科技 | 113.57%|
|90 日 | 哈药股份 | 111.99%| |
90 日 | 中巨芯 | 110.55%|
|90 日 | 高争民爆 | 106.20%|
|90 日 | 九州一轨 | 98.90%|
|90 日 | 黄河旋风 | 89.33%|
|90 日 | 蓝盾光电 | 89.28%|

15 日区间涨幅＞40%｜自由流通市值 20‑50 亿表格

序号股票代码股票简称1	002084	海鸥住工
2	601086	国芳集团
3	000017	深中华 A
4	600540	新赛股份
5	600354	敦煌种业
6	600714	金瑞矿业
7	600613	神奇制药
8	300911	亿田智能
9	300647	超频三
10	002528	*ST 英飞

概念衔接顺序

医药-化工煤炭--农牧--零售--港口航运--传媒短剧--华为算力
算力租赁--交换机--液冷

第一阶段：7.28‑8.12 国资股权划转 ✅ 基本准确
高争民爆龙头地位确认：7月28日公告西藏国资委将藏建集团持有的34%股份无偿划转至地矿集团，股价从约24元飙升至61元，9个交易日收获8个涨停板，涨幅超150%。
驱动逻辑准确：市场核心炒作的是地矿集团旗下铜矿、金矿、锂矿等矿产资源注入预期，公司拟更名为"西藏地质矿产发展股份有限公司"，主业拟调整为"民爆+矿山开发"双板块。
需注意：公司上半年归母净利润同比下滑45%~58%，多次澄清暂无矿山资产注入计划，静态市盈率一度飙至447倍，行情本质是事件驱动下的预期博弈。
第二阶段：8.10‑8.20 跨界并购硬科技 ✅ 基本准确
蓝盾光电龙头地位确认：8月10日复牌后连续5个20CM涨停，7个交易日暴涨197%，核心催化是拟收购岚创科技控股权，切入真空镀膜设备赛道（光通信上游）。
逻辑定性需修正：蓝盾光电与岚创科技同属光电产业链，严格来说是产业链纵向整合而非"跨界"。市场同期确实呈现"并购重组潮"特征，但跨界并购反而被市场理性看待（如国投中鲁、名家汇利好后下跌），真正强势的是半导体产业链内的产业协同并购。
蓝盾光电后续被列为重点监控证券，8月24日复牌后存在快速下跌风险。
第三阶段：8.22‑9.01 AI算力‑液冷温控 ✅ 基本准确
海鸥股份龙头地位确认：8月28日披露半年报后引爆行情，数据中心类在手订单同比暴增461%，8月内收获6个涨停板，月度涨幅超118%，9月1日继续涨停创历史新高。
需注意：公司自身反复强调数据中心冷却塔业务营收占比不足1%，行情本质是液冷赛道预期驱动。同期液冷板块超10只个股同步涨停，形成明确题材联动。
第四阶段：8.28‑9.04 低位轮动扩散 ⚠️ 存在事实偏差
深中华A龙头定性有误：复盘数据显示深中华A是黄金概念总龙头（8月28日已达7连板），而非"地产低位小票修复"龙头。你将其归入地产方向存在事实偏差。
农业粮食线基本准确：厄尔尼诺气候预期+中秋国庆消费旺季催化，敦煌种业、神农种业等确实活跃。
多题材并行判断准确：本周确实呈现"指数扛住、题材轮动快、无单一总龙头"特征，资金从高位科技硬件向AI应用、农业、地产链等低位板块高低切换。
贵金属线：招金黄金作为龙头有一定依据，但深中华A作为黄金概念高标股的存在，说明贵金属方向的高标并非招金黄金独占。

X.本周创业板和科创板

一、AI 算力 / 数字经济（软件、云、大数据）
慧辰股份、易点天下、壹网壹创、天利科技、路桥信息交通、华信永道、友车科技、英方软件、星环科技‑U数据库、华是科技、赛意信息、海峡创新、慧为智能、华智数媒-、芒果超媒、华策影视、荣信文化-、中文在线
二、华为产业链
华是科技-华为、金现代-
三、PCB & 算力硬件 / 消费电子
金禄电子、威尔高、鸿富瀚-、四会富仕、智新电子、强达电路、精研科技、炬芯科技、星宸科技、海菲曼、奥尼电子
四、半导体 & 芯片
力芯微、灿瑞科技、睿创微纳、劲拓股份
五、高端制造・工业装备（机器人、3D 打印、激光、锂电设备）
铂力特、华曙高科、德龙激光、同飞股份、荣亿精密、卓兆点胶、宏力达
六、新能源（风电、电网、储能）
金现代、益坤电气、电气风电、新强联、长江能科、科创新源
七、医药 & 生物耗材
和仁科技、赛托生物、洁特生物、透景生命
八、环境监测 / 特气
南大环境、*ST 禾信
九、传媒文娱
华智数媒、芒果超媒、华策影视、荣信文化、中文在线
十、轨道交通 / 军工航天
九州一轨、铂力特
十一、农业种植 / 节水
润农节水、浙江大农、康农种业、秋乐种业、神农种业、大禹生物、盖世食品、一致魔芋
十二、车载电子 & 汽车零部件
富特科技、宏昌科技、亿田智能
十三、新材料化工
思泉新材、科隆新材、江天化学、金钛股份、绿亨科技、维琪科技
十四、次新股
N 华汇、中胤时尚
十五、其它独立标的
四方精创、ST 豆神、会畅科技、领湃科技、花溪科技、冠龙节能、晟楠科技、柏星龙、流金科技、海看股份、大地电气、路德科技

一、AI 算力 / 数字经济（软件、云、大数据）
慧辰股份：AI 数据分析服务商；算力租赁 + 生成式 AI 云需求爆发，板块情绪带动上涨财联社
易点天下：AI 跨境营销；营销大模型落地，AIGC 营销应用主线催化e公司
壹网壹创：电商代运营 + AI 营销赋能；消费复苏 + AI 降本增效预期
天利科技：政务数字化 + AI 赋能；地方数字政府建设利好
路桥信息：智慧交通信息化；交通数字化升级
华信永道：银行 IT、信创；金融国产化主线轮动
友车科技：车企数字化软件；汽车工业软件国产替代
英方软件：数据灾备、数据复制；算力基建配套数据安全刚需
星环科技‑U：大数据基础软件；国产数据库、大模型底层数据平台
华是科技：智慧安防 + 华为鲲鹏生态；华为产业链 + 数字经济双题材
赛意信息：工业软件、ERP；AI 赋能制造业数字化转型
海峡创新：智慧文旅 + 算力；题材低位补涨
慧为智能：边缘计算硬件；端侧 AI 算力赛道
华智数媒：AIGC 内容生成；AI 传媒应用分支
芒果超媒：长视频 AIGC 落地；AI 长剧催化，AIGC 内容商业化预期36氪
华策影视：影视 + AI 内容制作；传媒 AI 应用行情扩散
荣信文化：AI 儿童数字内容；文化传媒 AI 轮动
中文在线：AIGC 网文、数字版权；AI 生成内容龙头标的新浪财经
二、华为产业链
华是科技：鲲鹏生态合作；华为算力配套
金现代：低代码 AI 开发平台；映射海外 AI 编码产品行情，低代码赛道爆发
三、PCB & 算力硬件 / 消费电子
金禄电子：PCB 电路板；AI 服务器 PCB 高景气，板块集体走强
威尔高：高端 PCB；算力硬件上游，低位弹性补涨
鸿富瀚：散热器件；英伟达生态供应链，AI 服务器散热受益财富号
四会富仕：高阶 PCB；定增加码 AI 服务器高速板产能，算力 PCB 主线
智新电子：消费电子连接器；端侧 AI 硬件产业链
强达电路：高频高速 PCB；算力通信 PCB 赛道催化上涨
精研科技：MIM 结构件；人形机器人 + 消费电子双题材共振同花顺财经
炬芯科技：端侧 AI 音频芯片；端侧 AI 硬件行情带动同花顺财经
星宸科技：视频处理芯片；安防、端侧 AI 硬件方向
海菲曼：高端音频硬件；消费电子 AI 配件轮动行情同花顺财经
奥尼电子：AI 音视频摄像头；端侧 AI 视觉硬件
四、半导体 & 芯片
力芯微：电源管理芯片；消费电子复苏 + 端侧 AI 电源需求提升同花顺财经
灿瑞科技：传感器芯片；先进封装 + 端侧 AI 芯片赛道催化
睿创微纳：红外 MEMS 传感器；红外 + 商业航天双主线驱动财联社
劲拓股份：半导体焊接设备；封测设备国产替代
五、高端制造・工业装备（机器人、3D 打印、激光、锂电设备）
铂力特：金属 3D 打印；航天军工 + 人形机器人零部件制造预期财联社
华曙高科：工业级 3D 打印；增材制造国产替代
德龙激光：精密激光加工设备；半导体、光伏激光设备
同飞股份：工业液冷温控；AI 算力液冷散热赛道爆发，订单景气
荣亿精密：精密结构件；液冷配件 + 消费电子双主线，30cm 大弹性标的同花顺财经
卓兆点胶：点胶设备；机器人、半导体封装设备，自动化设备景气上行同花顺财经
宏力达：配网智能设备；新型电力系统建设
六、新能源（风电、电网、储能）
金现代：电力数字化软件；电网信息化 + AI 双逻辑
益坤电气：高压电气设备；新型电网投资建设利好
电气风电：风机整机；海上风电装机复苏
新强联：风电主轴轴承；风电大型化 + 轴承国产替代拐点，订单放量雪球
长江能科：储能、电力工程；储能赛道题材轮动
科创新源：液冷散热材料；算力液冷赛道，散热材料需求激增
七、医药 & 生物耗材
和仁科技：医疗信息化；智慧医院数字化建设
赛托生物：甾体原料药；生物医药周期回暖
洁特生物：实验室耗材；科研耗材景气修复行情
透景生命：体外诊断试剂；IVD 题材轮动
八、环境监测 / 特气
南大环境：生态环境治理；环保政策催化
*ST 禾信：质谱环境监测仪器；环境监测赛道题材刺激
九、传媒文娱（重复标的略）
华智数媒、芒果超媒、华策影视、荣信文化、中文在线，逻辑同上 AI‑传媒板块
十、轨道交通 / 军工航天
九州一轨：轨道交通减振设备；轨交基建投资利好
铂力特：3D 打印军工零部件；航天军工赛道催化（重复标的）
十一、农业种植 / 节水
润农节水：农田节水设备；乡村振兴、水利建设
浙江大农：农林植保装备；农业现代化题材
康农种业：种子繁育；种业振兴政策
秋乐种业：农作物种子；粮食安全主线
神农种业：种业标的；转基因预期催化
大禹生物：微生物饲料添加剂；养殖链题材
盖世食品：预制凉菜；消费食品复苏
一致魔芋：魔芋深加工；大消费题材轮动
十二、车载电子 & 汽车零部件
富特科技：车载电源；新能源车充电模块
宏昌科技：汽车热管理零部件；新能源汽车产业链
亿田智能：集成灶；家居消费复苏
十三、新材料化工
思泉新材：导热散热新材料；AI 服务器导热材料赛道
科隆新材：密封新材料；工业高端材料国产替代
江天化学：精细化工原料；化工周期回暖
金钛股份：钛合金新材料；军工航天材料方向
绿亨科技：农药制剂；农业化工赛道
维琪科技：锂电添加剂材料；储能电池上游
十四、次新股
N 华汇：上市新股；次新情绪溢价，无前期套牢盘
中胤时尚：时尚设计；次新低位题材轮动
十五、其它独立标的
四方精创：跨境数字货币；数字人民币题材催化
ST 豆神：AI 教育；AI 教育题材弹性炒作
会畅科技：云视频会议；AI 企业协同办公
领湃科技：储能电池；储能赛道
花溪科技：农机装备；农业机械题材
冠龙节能：阀门、液冷配件；算力液冷散热受益标的
晟楠科技：航空零部件；军工航天题材
柏星龙：创意包装；消费复苏
流金科技：VR、AIGC 视频；元宇宙 + AI 内容
海看股份：新媒体传媒；文化传媒板块轮动
大地电气：商用车线束；汽车零部件
路德科技：精密传动零部件；机器人零部件方向

300684 | 中石科技 | 105.26 920045 | 蘅东光 | 103.75 688143 | 长盈通 | 92.90 300903 | 科翔股份 | 83.84 688195 | 腾景科技 | 78.76 688167 | 炬光科技 | 70.71 002536 | 飞龙股份 | 68.38 688205 | 德科立 | 67.81 002655 | 共达电声 | 65.03 603618 | 杭电股份 | 62.84 600172 | 黄河旋风 | 62.45 600869 | 远东股份 | 59.52 600330 | 天通股份 | 58.10 300570 | 太辰光 | 57.89 688313 | 仕佳光子 | 57.29 603186 | 华正新材 | 56.65

1. 9 9 17 26操盘节点
2.26-20 下上下 上下下
3.九宫循环 3 2 4 9 4 5
4.9 5 4 9 5 4 9
5.3 3 3 3 3
6.太阳黑子周期11 22 上证94年开始算 1 4 低 7高 11变盘点
7.节气上半年6 12 下半年 8 23
8.趋势行情123法则
9.春季行情数据特点
10.8大行星运转周期
11.13序列
12.江恩月线变盘特点

1. 9‑9‑17‑26 操盘节点
属于波段时间窗口序列，常用做高低点、变盘时间参考：
9：小级别转折窗口，神奇九转核心数字，连续 9 根 K 线易出现阶段顶 / 底
9：二次确认窗口，第一个 9 完成后再数 9，确认是否延伸趋势
17：中等波段变盘，常见调整、反弹的时间拐点
26：中周期重要时间，波段终结 / 加速节点，可叠加 K 线结构、成交量共振使用。
用法：从重要高低点起算交易日，到达对应数字，重点观察量价、题材强度，不是到点必反转。
2. 26‑20 下上下 上下下（K 线结构序列）
两组 6 浪结构：下‑上‑下、上‑下‑下
26：大结构总计数；20 为内部子结构计数。
下‑上‑下：下跌趋势中的反弹震荡结构，反弹属于修复，之后容易再下探。
上‑下‑下：上涨结束后的见顶回落结构，第一次回调之后还有二次下杀风险。 实战：出现该 K 线序列，优先降低仓位，等待结构走完确认方向。
3. 九宫循环：3 2 4 9 4 5
时间循环序列，源自江恩九宫、神奇九转体系： 3(小转折)→2(短暂回撤)→4(延续原有趋势)→9(关键大拐点)→4(二次确认)→5(中继/衰竭)
3、2：短期小波动；4：趋势惯性；9：最重要变盘；4、5：拐点之后的确认周期。
必须配合价格位置（高位 / 低位），高位遇 9 偏向见顶，低位遇 9 偏向见底。
4. 9 5 4 9 5 4 9
反复循环的变盘序列：9 为核心拐点，5、4 为中继过渡周期。
9：优先观察是否出顶底；5：小幅修复；4：趋势延续。
连续多次出现 9，代表市场进入高波动敏感期，容易出现大阳 / 大阴，不适合重仓博弈。
5. 3 3 3 3 3
连续五组 3 周期，代表小级别反复震荡。
市场没有明确方向，来回拉锯，多空力量均衡；
特征：涨跌轮动快，持续性差，板块轮动碎片化；
实战：减少追涨，小仓位做波段，等待突破 / 跌破震荡区间。
6. 太阳黑子周期 11、22；上证从 94 年起：1、4 低；7 高；11 变盘点
太阳黑子：11 年活动周期，22 年双完整磁周期，市场流派认为太阳活动影响人类情绪，间接映射股市波动，仅为统计假说，无严谨科学实证。
以上证 1994 年为起点：
1、4 位置：对应周期内容易出现阶段底部；
7 位置：容易出现阶段高点；
11 位置：周期终点，重大变盘点，容易切换牛熊。
注意：只能作为大周期背景参考，不能直接用来择时买卖。
7. 节气变盘：上半年 6、12；下半年 8、23
对应到的是阳历6或12 8 23
8. 趋势行情 123 法则（道氏经典趋势判定）
下降趋势：高点降低，低点降低；当跌破 2 号低点，确认下跌趋势延续。
上升趋势：高点抬高，低点抬高；当突破 2 号高点，确认上涨趋势延续。
止损 / 风控：趋势确认之后，把止损放在最近关键高低点外侧。
简化版：上升趋势不创新低持有；下降趋势不创新高回避。
9. 春季行情数据特点（A 股日历效应・春季躁动）
时间窗口：12 月底‑次年 3 月，核心 1‑3 月；2 月上涨概率历史最高。
驱动：年初信贷投放、机构调仓、两会政策预期、假期资金回流，基本面数据空窗期，情绪预期驱动为主。
板块特征：小盘成长、TMT、政策题材占优；价值红利辅助。
统计特征：启动时成交逐步放大；3 月中下旬利好兑现，容易进入回落。
风险点：4 月决断期，业绩不及预期会直接终结春季行情。
10. 八大行星运转周期
属于天文周期派，江恩理论引用，认为行星运行角度、会合周期影响市场集体情绪，没有实证科学支撑。
重点关注：木星、土星会合周期约 20 年（大周期）；火星、金星短周期。
应用方式：行星重要合相、冲相时间点标记为潜在变盘时间窗口，必须叠加 K 线结构，不能单独作为交易依据。
11.13 序列
江恩重要时间序列，13 是斐波那契数字，也是九转之后延伸周期。
九转信号出现，行情没有反转，则经常延伸到 13 周期；
用法：高低点起算，9 没有反转，顺延观察 13 时间窗口，做二次拐点预判。
12. 江恩月线变盘特点
月线级别，时间权重远大于日线，变盘影响持续数月。
牛市月线回调常见 3‑4 个月，之后回归主升；熊市反弹大多 2‑3 个月容易再度走熊。
周年纪念日：历史大顶 / 大底对应的同月，是潜在转势月。
价格‑时间平衡：月线级别时间运行周期与价格波动幅度形成比例共振，是重要转势条件。
月线不能只看单月 K 线，要结合成交量、均线位置综合判断。
13. 提炼（猫笔刀、发财老博士、刘备教授、大滑头、投资明见、好运哥 20058）
①猫笔刀（原招财大牛猫）
核心：国民级散户向夜报，日更；大白话翻译宏观政策、盘面；不荐股。
解释：擅长情绪按摩，狂热时降温，恐慌时安抚；擅长讲市场底层逻辑，不预测短期涨跌；风格接地气，适合建立市场常识认知。
②发财老博士
核心：收盘点评类，每日收盘后更新，盘面 + 消息面同步梳理。
解释：时效性强，快速复盘当日盘面事件催化；文字精炼，适合快速过一遍当日市场全貌。
③刘备教授
核心：深度逻辑流，基金经理背景；视角开阔，挖掘新颖逻辑。
解释：擅长政策推演、产业逻辑，信息质量高；日更强度高，适合拓展思考维度。
④大滑头
核心：交易实战派，滑头思维，不执念多空，跟随市场变化快速切换观点。
解释：重盘面信号，不拘泥信仰；擅长博弈题材、情绪周期；提示仓位管理，不做死多头死空头。
⑤投资明见
核心：偏价值 + 宏观结合；重视估值位置，周期视角。
解释：偏向中长期视角，喜欢评估市场整体估值分位，判断市场性价比，适合大择时参考。
⑥好运哥 20058
核心：老牌短线游资视角，超短情绪、连板题材。
解释：站在游资视角理解短线资金行为；讲情绪周期、连板博弈；适合理解短线题材炒作逻辑。

20060824-20260828周复盘
1.操作
本周 4.79 本月12.52
实盘
周一 卖出江钨装备 买入华塑控股
周二 躺平华塑控股
周三 卖出华塑控股 买入共进股份
周四 空仓
周五 南京商旅

模拟盘
173173 166067 亏损4.1个点
2026‑08‑24：五洲医疗，艾艾精工，百花医药--五洲医疗卖出有问题，龙头趋势票只做大阴买 买入卖出太差 百花未盈利需要格局
2026‑08‑25：华正新材，越剑智能，皇氏集团，天通股份--越剑智能博弈对 股性一般
2026‑08‑26：日盈电子，共进股份，海天股份，通鼎互联--海天股份不熟悉--
2026‑08‑27：百花医药，宝鼎科技，江钨装备--外围几次加强买入 不符合 不做外围刺激的强上强
2026‑08‑28：国晟科技，杭电股份，厦工股份，宝鼎科技，尤夫股份，深中华 A, 冀衡医药 --杭电股份未等到尾盘低吸 盘中相对太高成本 国晟科技没想到玄学这一块 厦工股份股份

股票选取太差，主线医药持仓比例太低，大阴线龙头尾盘未重仓买入过，医药辨识度未真正拿好

本周情绪回顾
周一24 储能 锂电池 黄金 煤炭 连板情绪二买冰点 回撤少 适合提前布局各种回踩到位的 储能 锂电池 防御品种并购 农业
周二25 普反 适合辨识度和主线 医药辨识度 算力 机器人 ai应用 芯片 农业
周三26 弱分歧 情绪 还是向上还适合聚焦 外围刺激反弹了科技通信和芯片 保险 核电 有色弱分歧品种
周四27 弱修复 趋势标的通信 芯片 算力 持续性 医药总主线还是ok
周五28 弱分歧 适合抱团和支线龙博弈 主线医药 玄学辨识度低吸

农业的目的可能是为了化工 化工走出了持续性 ；
医药的上游也是化工原料；
有色避险品种 黄金是无太大金融属性的 即通缩产物

本周核心方向 医药切换 有色偏黄金白银 玄学

一、基础总览
完成交易标的总数：13 只
盈利个股数量：6 只
亏损个股数量：7 只
盈利胜率：6 ÷ 13 = 46.15%
亏损占比：7 ÷ 13 = 53.85%
本次交易总投入本金：216102.10 元
累计实现总盈亏：‑1277.43 元
整体综合盈亏收益率：‑0.59%
二、盈利个股明细（6 只）
表格
股票名称实现盈亏单笔盈亏比例共进股份+665.93+3.53%通鼎互联+346.68+3.03%江钨装备+241.26+1.41%华正新材+462.57+1.35%艾艾精工+41.07+0.28%皇氏集团+16.64+0.14%
盈利组深度数据
单笔最高盈利个股：共进股份，收益率 + 3.53%
盈利个股平均收益率： 总盈利金额 = 665.93+346.68+241.26+462.57+41.07+16.64= 1774.15 元 盈利组平均收益 = 1774.15 ÷ 6 ≈ +295.69 元 / 只 盈利收益率均值：+1.62%
三、亏损个股明细（7 只）
表格
股票名称实现盈亏单笔盈亏比例百花医药‑1129.19‑4.93%海天股份‑505.49‑4.84%五洲医疗‑594.34‑2.85%越剑智能‑203.02‑2.07%天通股份‑168.40‑2.01%宝鼎科技 (已卖 400 股)‑426.75‑1.94%日盈电子‑24.39‑0.18%
亏损组深度数据
单笔最大亏损个股：百花医药，收益率‑4.93%
亏损总金额：1129.19+505.49+594.34+203.02+168.40+426.75+24.39 = ‑3051.58 元 亏损组平均亏损 = 3051.58 ÷ 7 ≈ ‑435.94 元 / 只 亏损收益率均值：‑2.69%
四、复盘关键结论 & 问题挖掘
胜率低于 50%（46.15%）：亏损标的数量多于盈利标的，从频次上亏钱的次数占优。
盈亏比失衡：
盈利个股平均收益率：+1.62%
亏损个股平均回撤：‑2.69%
问题：亏损单的平均跌幅显著大于盈利单的平均涨幅，这就是虽然胜率只差 7.7%，最终账户依然小幅亏损的核心原因。
收益上限 & 亏损上限
本轮最高盈利幅度：+3.53%
本轮最大单笔亏损幅度：‑4.93%
最大亏损幅度＞最大盈利幅度，风险端的上限高于收益端的天花板。
亏损梯队划分
深亏档（回撤≥‑4%）：百花医药、海天股份，2 只；两只合计亏损占全部亏损金额的 53.56%，亏损主要由少数几笔回撤贡献。
中等亏损档（‑2%~‑3%）：五洲医疗、越剑智能、天通股份、宝鼎科技；
微亏档（＜‑1%）：日盈电子。
盈利梯队划分：盈利全部属于小幅套利，无大盈单，最高收益仅 3.53%。
五、优化方向参考
提高盈亏比：尽量让盈利单的目标涨幅大于止损允许的最大回撤；
严控‑4% 以上深度亏损单，这类单对账户侵蚀最大；
当前盈利单普遍止盈过早，没有出现高收益标的，后续可尝试给强势个股留出更多上涨空间。

2.

本周核心方向 医药切换 有色偏黄金白银 玄学

一、北交所标的
华大海天 (920288) 表层：海洋食品加工、预制食材 中层：北交所次新股，流通盘极小，短线容易拉弹性 深层：水产品深加工，具备大消费避险属性，北交所低价情绪标的
肯特股份 ( 301591 ) 表层：麻醉呼吸类医用耗材，医疗器械 中层：次新小盘，医药轮动反弹 深层：自有 PTFE 聚四氟乙烯薄膜加工能力，低介电四氟膜，高速 CCL 覆铜板上游材料，AI 服务器 PCB 潜在供应链预期，双主线驱动
花溪科技 (920895) 表层：农牧机械、玉米收割装备 中层：农机补贴、乡村振兴政策催化 深层：北交所冷门筹码标的，无热门主线，纯小盘资金博弈
蘅东光 (920045) 表层：光学镜片、精密光学元器件 中层：北交所流动性行情，低价超跌反弹 深层：可供给车载光学镜头零部件，隐性自动驾驶零部件概念
二、老妖情绪股
深中华 A ( 000017 ) 表层：自行车贸易、锂电回收业务 中层：老牌连板人气龙头，历史妖股记忆，短线资金抱团偏好 深层：深圳本地国资背景，小盘低市值，每次情绪回暖优先被短线资金发动，情绪风向标标的
捷荣技术 ( 002855 ) 表层：消费电子精密结构件 中层：华为手机老周期总龙头，老妖反抽行情 深层：华为产业链历史人气标杆，市场炒作华为新品时优先回流的情绪标的，业绩弹性偏弱，以情绪博弈为主
三、医药板块（深挖隐藏支线）
神奇制药 ( 600613 ) 表层：中成药、止咳抗炎药品 中层：流感、呼吸道疾病题材轮动 深层：上海老牌国资药企；具备抗流感题材记忆，历史多次疫情行情被短线资金爆炒
冀衡医药 ( 002742 ) 表层：解热镇痛原料药生产 中层：原料药涨价预期 深层：国内安乃近、布洛芬上游原料大厂；化工医药双属性，可横跨化工涨价 + 医药防疫两条赛道
ST 豆神 ( 300010 ) 表层：K12 教育转型、文旅业务 中层：低价 ST，重组预期博弈 深层：风险警示标的，纯困境反转炒作，退市风险高，博弈属性极强
汉森制药 ( 002412 ) 表层：胃肠类中成药 中层：消费医药防御轮动 深层：湖南地方国资控股，市值极低，超跌反弹标的，暂无硬核新产业题材
透景生命 ( 300642 ) 表层：体外诊断、肿瘤早筛试剂 中层：创新医疗、IVD 板块反弹 深层：肿瘤伴随诊断赛道，精准医疗方向；有科研院所合作，具备创新药产业链上游属性
千金药业 ( 600479 ) 表层：妇科中成药 中层：大消费医药防御板块 深层：湖南国资，高股息属性，偏防守型标的；很少作为短线主线龙头，多为轮动补涨
四、周期 / 金融 / 资源
海鸥住工 ( 002084 ) 表层：卫浴五金，地产后周期家装 中层：地产政策利好预期，家电家居链反弹 深层：海外外销订单占比高，人民币贬值受益标的；同时布局工业减速器零部件，隐性机器人概念
楚天龙 ( 003040 ) 表层：智能卡、身份证卡片制造 中层：数字货币、数字身份题材催化 深层：国内数字人民币硬件钱包核心供应商；信创 + 数据安全双重题材，多次数字经济行情启动标的
锦龙股份 ( 000712 ) 表层：参股中山证券，大金融券商概念 中层：大盘放量，券商板块脉冲行情 深层：纯参股券商，无实控券商；小盘券商弹性标的，牛市风向标，证券板块反弹先锋股之一
新华百货 ( 600785 ) 表层：线下商超零售 中层：促消费政策、零售复苏行情 深层：宁夏国资控股；西北地区稀缺商业上市平台，存在国企改革资产注入预期
上海能源 ( 600508 ) 表层：煤炭开采、火力发电 中层：夏季用电高峰，煤价上涨催化，高股息防御 深层：中煤集团旗下，优质焦煤资产；煤炭 + 电力一体化，火电保供核心标的，抗周期避险
白银有色 ( 601212 ) 表层：白银、铜铅锌有色金属矿产 中层：国际贵金属价格上涨，美联储降息预期，避险行情 深层：国内白银储量头部企业；黄金白银涨价直接受益标的，贵金属赛道人气股
五、消费农业
康盛股份 ( 002418 ) 表层：铝制热管理部件、汽车零部件 中层：新能源汽车产业链反弹 深层：氢燃料电池布局 + 储能热管理双重概念；低价超跌，小盘新能源弹性标的
金健米业 ( 600127 ) 表层：粮油食品加工、粮食储备 中层：粮食安全、全球粮价上涨催化 深层：A 股农业板块老牌情绪龙头，历次粮食危机题材行情优先启动标的
沃特股份 ( 002886 ) 表层：高性能高分子改性材料 中层：新材料风口 深层：LCP 液晶高分子材料，AI 高速连接器、服务器射频线缆上游核心材料；算力硬件上游隐性标的
万向德农 ( 600371 ) 表层：玉米种子研发销售 中层：种业振兴政策催化 深层：种业赛道小盘标的；背靠万向集团，具备资产注入预期
新农股份 ( 002942 ) 表层：农药原药、植保化工制剂 中层：农业题材轮动，虫害防治预期 深层：精细化工 + 农业双赛道；化工品涨价时具备涨价传导收益
六、算力、半导体、温控科技赛道
英集芯 ( 688209 ) 表层：电源管理芯片、快充 IC 中层：消费电子复苏，半导体板块反弹 深层：USB‑PD 快充芯片龙头；同时布局 AI 设备供电电源芯片，算力终端电源上游标的，科创板小盘芯片弹性股
联瑞新材 ( 688300 ) 表层：硅微粉填料 中层：半导体材料风口 深层：覆铜板、芯片封装填料龙头，AI 高速 CCL 基材核心上游耗材，算力 PCB 上游硬核标的
超频三 ( 300647 ) 表层：LED 散热件 中层：AI 服务器算力温控赛道 深层：服务器液冷、风冷散热模组，算力温控赛道人气标的；AI 高热算力硬件刚需方向
同飞股份 ( 300990 ) 表层：工业温控设备 中层：储能温控行情 深层：工业液冷设备；产品可延伸应用 AI 算力机房散热，算力温控分支标的
七、环保造纸
青山纸业 ( 600103 ) 表层：纸浆、造纸业务 中层：纸价涨价预期，林业资源重估 深层：低价超跌大盘标的；持有永安林业股权，隐性林业碳汇题材
南大环境 ( 300864 ) 表层：环境治理、土壤修复工程 中层：环保政策催化 深层：南京大学旗下校办上市平台；地方政府环境治理服务商，国资背景
八、跨境贸易
华阳国际 ( 002949 ) 表层：跨境供应链进出口贸易 中层：一带一路、外贸出口利好 深层：跨境电商物流方向；海外订单增长受益标的

本周方向 医药-商业零售-消费电子 玄学-动物 爱中华 液冷 PTFE 资源-黄金白银

本周涨幅前30，自由流通市值大于100亿

非常抱歉，这里出现了严重的归类错误，金安国纪不属于医药消费，是覆铜板赛道标的，我立刻重新修正完整版本，剔除所有错误，严格拆分【表层主营‑中层风口‑深层隐藏大涨逻辑】。
⚠️题材推演仅复盘研究，部分属于市场预期题材，供货情况以公司公告为准，不构成投资建议
修正后完整深度挖掘清单
一、贵金属 / 有色资源主线（降息避险、战略小金属涨价）
白银有色 (601212) 表层：银、铜铅锌矿山开采冶炼 中层：美联储降息预期，白银贵金属涨价避险行情 深层：国内白银核心产能标的，工业银 + 避险贵金属双重受益，小盘弹性大于黄金股
湖南白银 表层：白银矿产冶炼加工 中层：国际银价上行催化 深层：湖南地方有色平台，银资源情绪对标白银有色，短线弹性标的
湖南黄金 ( 002155 ) 表层：黄金、锑矿开采 中层：避险黄金涨价，小金属锑战略资源风口 深层：国内锑资源龙头，锑为半导体阻燃剂、光伏靶材上游关键战略材料，黄金 + 锑双主线驱动
江钨装备 ( 600397 ) 表层：钨冶炼配套设备、硬质合金装备 中层：钨小金属涨价、稀有金属国产替代 深层：江钨集团旗下钨全产业链平台；钨用于半导体高端刀具，隐性硬科技上游属性
盛达资源 ( 000603 ) 表层：银、黄金有色金属矿采选 中层：贵金属涨价主线 深层：民营白银资源龙头，银矿储量高，贵金属板块人气弹性标的
二、AI 算力‑高速覆铜板 / PCB 上游材料主线（PTFE、硅微粉、高频基材）
联瑞新材 (688300) 表层：球形硅微粉粉体填料 中层：半导体材料、AI 高速 CCL 风口 深层：高速覆铜板、芯片封装核心填料龙头，英伟达 AI 服务器 PCB 基材刚需上游耗材，算力硬核上游标的
生益科技 ( 600183 ) 表层：高端覆铜板 CCL 中层：算力服务器 PCB 赛道反弹 深层：国内覆铜板绝对龙头，高频高速基材供货 AI 服务器 PCB 厂商，算力 CCL 正宗中军标的

金安国纪 ( 002636 ) 表层：覆铜板 CCL、板材 中层：PCB 上游覆铜板赛道 深层：FR‑4 覆铜板生产商，布局高频基材，消费电子、服务器 PCB 基材，覆铜板赛道小盘弹性标的
科翔股份 ( 300903 ) 表层：印制电路板 PCB 中层：算力 PCB、高速板风口 深层：高频高速 PCB 布局，新能源 + 算力 PCB 双线题材，小盘 PCB 弹性标的
三、半导体 / 芯片产业链
赛微电子 ( 300456 ) 表层： MEMS 微机电芯片代工制造 中层：MEMS 传感器风口、半导体代工反弹 深层：国内稀缺 MEMS 晶圆代工厂商；覆盖射频、车载、AI 传感芯片，半导体先进制造方向
概伦电子 ( 688206 ) 表层：半导体 EDA 仿真工具软件 中层：国产芯片 EDA 自主可控 深层：存储器 EDA 龙头，存储芯片产业链上游卡脖子环节，国产替代长线逻辑
大普微 ( 301666 ) 表层：高速存储 SSD、服务器固态硬盘 中层：AI 服务器存储需求爆发 深层：AI 算力服务器高速存储硬件，国产算力存储硬件赛道弹性标的
富乐德 (301297) 表层：半导体晶圆清洗设备、镀膜 中层：半导体设备零部件国产替代 深层：晶圆再生、精密清洗服务商，芯片制造后道关键耗材，半导体设备上游赛道
昊华科技 ( 600378 ) 表层：氟化工、特种气体、航空新材料 中层：半导体电子特气国产替代风口 深层：中化旗下；国内高端电子氟化气龙头，芯片制造刻蚀耗材上游硬核标的
四、算力温控 / 光通信基础设施
英维克 ( 002837 ) 表层：温控散热设备 中层：AI 液冷算力温控主线 深层：算力机房液冷龙头标杆；AI 高热服务器散热刚需，算力温控赛道中军标的
长飞光纤 ( 601869 ) 表层：光纤光缆、光棒 中层：算力光通信、800G/1.6T 光模块上游 深层：全球光纤龙头；高速光模块光器件上游光纤基材供应商，算力通信上游赛道
麦捷科技 ( 300319 ) 表层：电感、射频滤波器元器件 中层：消费电子复苏、射频芯片国产替代 深层：AI 终端、服务器电源电感元件，算力硬件被动元器件上游标的
星网锐捷 ( 002396 ) 表层：网络交换机、通信硬件设备 中层：算力网络基础设施建设 深层：国产交换机头部厂商，AI 算力集群网络硬件供应商，算力网络硬件主线标的
通鼎互联 ( 002491 ) 表层：通信光缆、网络线缆 中层：算力光通信建设 深层：光纤光缆老牌厂商；布局算力数据中心配套线缆，算力通信基础设施支线
申菱环境 ( 301018 ) 表层：工业空调、温控设备 中层：储能温控、数据中心散热行情 深层：液冷温控设备供应商，算力机房温控、储能散热双线布局标的
五、高端制造 / 工业设备
蘅东光 (833817，北交所) 表层：光学元器件、精密镜头零部件 中层：北交所流动性行情，超跌反弹 深层：车载光学镜头精密配件，隐性自动驾驶零部件题材，北交所小盘弹性筹码标的
杭电股份 ( 603618 ) 表层：电力线缆、导线 中层：特高压、电网投资建设催化 深层：布局石墨烯导电材料；电网 + 新材料双线题材，低价弹性标的
飞龙股份 ( 002536 ) 表层：汽车水泵、热管理部件 中层：新能源汽车热管理赛道 深层：水冷散热零部件，产品可延伸储能、液冷服务器散热配套预期，跨算力温控支线
桐昆股份 ( 601233 ) 表层：涤纶长丝化纤 中层：化工周期复苏，油价传导行情 深层：聚酯化纤龙头；下游覆盖电子基材薄膜原料，周期 + 新材料双重逻辑
杭氧股份 ( 002430 ) 表层：大型空分设备、工业气体装备 中层：氢能、光伏、半导体工业气体需求上行 深层：国内空分设备龙头；半导体、光伏工厂高纯气体装备供应商，硬科技上游配套标的
六、新能源赛道
协鑫能科 ( 002015 ) 表层：热电联产、新能源发电、换电业务 中层：储能、算力数据中心液冷配套 深层：绿电 + 算力 IDC 数据中心布局，算力园区能源服务商，绿电算力双线题材
七、环保赛道
高能环境 ( 603588 ) 表层：固废危废治理、土壤修复 中层：环保政策催化 深层：危废资源回收，锂电回收赛道隐性布局，环保 + 资源循环双逻辑
八、地方题材 / 自贸区博弈
平潭发展 ( 000592 ) 表层：林木产业、文旅开发 中层：两岸经济、平潭自贸区政策预期 深层：平潭自贸区唯一上市平台，两岸经贸题材情绪标的，政策博弈属性强

8月1日至今涨幅前30

区间涨幅 160 150 --70

主线一：医药生物（本轮最强上涨集群）
神奇制药 (600613) 表层：中成药、抗感染药品 中层：医药板块轮动反弹 深层：上海老牌国资药企；历史流感题材人气妖股，短线资金记忆标的
百花医药 ( 600721 ) 表层：医药流通、化妆品原料 中层：减肥药、医美原料风口 深层：布局减肥药中间体，小盘医药弹性标的
近岸蛋白 ( 688137 ) 表层：重组蛋白、生物试剂 中层：创新药上游 CXO‑生物试剂赛道 深层：生物医药上游靶点蛋白供应商，ADC 药物上游原料，创新药硬核上游
天山生物 ( 300313 ) 表层：畜牧育种、牛羊业务 中层：畜牧农业轮动 深层：历史老妖股，低市值筹码博弈，题材属性偏情绪
汉森制药 (002412) 表层：胃肠中成药 中层：消费医药防御轮动 深层：湖南国资控股，超跌小盘医药反弹标的
冀衡医药 (002742) 表层：解热镇痛原料药 中层：原料药涨价预期 深层：布洛芬、安乃近原料大厂；横跨化工涨价 + 防疫医药双赛道
威尔高 ( 301251 ) 表层：PCB 电路板 中层：算力 PCB 赛道反弹 深层：消费电子 + 服务器 PCB 双布局，小盘 PCB 弹性标的
誉衡药业 ( 002437 ) 表层：化学制剂药品 中层：医药超跌修复行情 深层：参股创新药管线，低价困境反转博弈标的
百普赛斯 ( 301080 ) 表层：重组蛋白试剂 中层：创新药 CXO 上游风口 深层：和近岸蛋白同赛道，生物药、抗体药上游核心原料，创新药上游龙头标的
主线二：AI 算力‑高速基材 / 半导体材料（硬核科技主线）
蓝盾光电 ( 300862 ) 表层：环境监测仪器、光学设备 中层：仪器仪表、光学赛道反弹 深层：精密光学技术可迁移至算力、车载光学检测；小盘硬核设备，超跌反弹
衡东光 (920045，北交所) 表层：精密光学元器件 中层：北交所流动性行情 深层：车载镜头零部件，自动驾驶光学隐性题材，北交所小盘筹码弹性标的
肯特股份 (301591) 表层：医用呼吸耗材 中层：次新小盘医药反弹 深层：PTFE 聚四氟乙烯薄膜加工，高速 CCL 覆铜板上游材料，AI 服务器 PCB 算力预期题材，双主线驱动
科翔股份 (300903) 表层：印制电路板 PCB 中层：算力高速 PCB 风口 深层：高频高速板布局，新能源 + AI 算力 PCB 双线题材，小盘 PCB 弹性标的
长盈通 ( 688143 ) 表层：光纤环、特种光纤器件 中层：算力光通信、惯性导航风口 深层：国产光纤环龙头；光模块上游特种光纤材料，算力通信 + 军工双赛道标的
森鹰窗业 ( 301227 ) 表层：高端节能铝木门窗 中层：地产链复苏预期 深层：冷门地产小盘标的，无硬核主线，资金抱团超跌反弹
太辰光 ( 300570 ) 表层：光纤连接器、光器件 中层：800G/1.6T 光模块风口 深层：海外算力光器件核心供应商，海外 AI 算力光出口赛道正宗标的
联瑞新材 (688300) 表层：球形硅微粉填料 中层：半导体材料风口 深层：高速覆铜板、芯片封装填料龙头，AI 服务器 PCB 基材刚需上游耗材，算力硬核上游
仕佳光子 ( 688313 ) 表层：光芯片、无源光器件 中层：算力光芯片国产替代 深层：国内稀缺 DFB 光芯片研发厂商，光模块上游核心芯片，算力光通信硬核标的
欣天科技 ( 300615 ) 表层：射频金属元器件 中层：5G、算力射频硬件风口 深层：服务器、基站射频结构件供应商，算力硬件射频支线标的
主线三：农业粮食种植（防御轮动主线）
金健米业 (600127) 表层：粮油食品加工、粮食储备 中层：粮食安全、国际粮价上涨催化 深层：A 股农业老牌情绪龙头，历次粮食题材行情优先启动标的
秋乐种业 (920087，北交所) 表层：玉米、小麦种子研发 中层：种业振兴政策催化 深层：河南农业国资平台，北交所种业小盘弹性标的
万向德农 (600371) 表层：玉米种子销售 中层：种业政策风口 深层：种业小盘标的，背靠万向集团，存在资产注入预期
主线四：周期资源 / 有色新材料
中石科技 ( 300684 ) 表层：导热石墨、电磁屏蔽材料 中层：AI 服务器散热赛道风口 深层：服务器导热材料龙头，算力散热硬件刚需标的
海鸥股份 ( 603269 ) 表层：工业冷却塔 中层：算力液冷配套风口 深层：大型冷却塔设备，可配套 IDC 数据中心散热，算力温控支线预期标的
开开实业 ( 600272 ) 表层：百货零售、医药流通 中层：上海本地股轮动 深层：上海国资小盘壳资源，本地题材情绪博弈标的
天通股份 ( 600330 ) 表层：磁性材料、蓝宝石晶体设备 中层：半导体设备、AI 硬件风口 深层：压电晶体、磁性元件，算力电源被动元件上游，半导体长晶设备国产替代标的
风范股份 ( 601700 ) 表层：特高压铁塔、电力设备 中层：电网投资建设催化 深层：特高压老牌标的；低价超跌，电网基建周期反弹
主线五：情绪老妖股博弈赛道
深中华 A (000017) 表层：自行车贸易、锂电回收 中层：市场情绪回暖 深层：深圳国资小盘历史连板妖股；短线情绪风向标标的，资金偏好抱团
*ST 四通 ( 603838 ) 表层：建材管道 中层：低价 ST 困境反转博弈 深层：高风险博弈标的，退市风险较大，纯筹码博弈行情

要有主线要有月线分歧 周线分歧 日线分歧思维，至少要有日和周线分歧思维 就可以持续做
神奇制药其实带动了玄学深中华A 农业万向德农金健米业 避险有色的反弹 周期高度拔高 避险品种前期的容易反弹

8月至今涨幅100，自由流通市值大于100亿

8.1‑8.28｜流通市值＞100 亿标的｜题材分类 + 大涨逻辑 + 区间涨幅

⚠️题材推演仅复盘研究，部分属于市场预期逻辑，供货情况请以上市公司公告为准；不构成投资建议
主线 1：AI 算力・光通信 / 光模块
太辰光 (300570)｜涨幅 79.21% 表层：光纤连接器、光无源器件 中层：海外 AI 算力需求爆发，800G‑1.6T 光模块出口景气 深层：北美算力客户核心供应商，光器件出海龙头，本轮算力行情核心中军
长盈通 (688143)｜涨幅 92.32% 表层：特种光纤、光纤环器件 中层：算力光通信 + 军工导航双风口 深层：国产光纤环龙头；特种光纤可用于高速光模块，军民双线共振驱动上涨
仕佳光子 (688313)｜涨幅 72.26% 表层：光芯片、无源光器件 中层：光芯片国产替代 深层：国内少数实现 DFB 激光器芯片量产厂商，光模块上游卡脖子环节硬核标的
腾景科技 ( 688195 )｜涨幅 68.47% 表层：光器件、光学元件 中层：算力光模块上游配套行情 深层：高速光模块零部件供应商，海外算力产业链受益标的
炬光科技 ( 688167 )｜涨幅 68.15% 表层：激光光学元器件、光束芯片 中层：AI 光学、激光雷达风口 深层：激光发射芯片，覆盖算力传感 + 车载激光雷达双线赛道
天孚通信 ( 300394 ) 表层：光器件、光引擎零部件 中层：1.6T 高速光模块产业链景气周期 深层：光模块上游无源器件龙头，算力光通信赛道老牌中军标的
光库科技 ( 300620 ) 表层：铌酸锂高速调制器、光纤器件 中层：高速光模块、相干光通信风口 深层：铌酸锂调制器国产稀缺标的，下一代高速算力通信核心部件
长飞光纤 (601869) 表层：光纤光缆、预制棒 中层：算力通信基础设施建设 深层：全球光纤龙头，高速光模块上游光纤基材供应商
主线 2：AI 算力‑PCB / 覆铜板・散热基材
中石科技 (300684)｜涨幅 111.50% 表层：石墨导热膜、电磁屏蔽材料 中层：AI 服务器高功耗带动散热材料需求 深层：服务器导热散热核心标的；算力硬件刚需耗材，散热赛道人气龙头
科翔股份 (300903)｜涨幅 97.37% 表层：印制电路板 PCB 中层：高速服务器 PCB 行情 深层：布局高频高速板；新能源 + AI 算力 PCB 双线成长，小盘弹性 PCB 标的
联瑞新材 (688300)｜涨幅 76.95% 表层：球形硅微粉粉体填料 中层：半导体、高速覆铜板上游材料景气 深层：AI 服务器高速 CCL 覆铜板、芯片封装刚需填料；算力上游硬核材料标的
华正新材 ( 603186 )｜涨幅 70.02% 表层：覆铜板、高频基材、铝基板 中层：高频高速 CCL 风口 深层：国内高频覆铜板国产替代主力标的，AI 服务器 PCB 上游基材
主线 3：半导体・芯片产业链（设备‑材料‑制造）
天通股份 (600330)｜涨幅 74.23% 表层：磁性材料、蓝宝石长晶设备、压电晶体 中层：半导体设备、AI 硬件被动元件需求上行 深层：半导体晶体生长设备国产替代，磁性元件可配套服务器电源
东田微 ( 301183 )｜涨幅 60.73% 表层：摄像头滤光片、光学元器件 中层：AI 终端、车载光学赛道反弹 深层：光学滤光片供应商；手机、车载摄像头、AI 视觉传感光学零部件
有研硅 ( 688432 ) 表层：半导体硅片、硅外延片 中层：硅片国产替代周期回暖 深层：国内大尺寸半导体硅片厂商，晶圆制造上游核心材料标的
德科立 ( 688205 ) 表层：光模块、光收发模块 中层：算力高速光模块赛道 深层：高速光模块厂商，算力传输硬件标的
长芯博创 ( 300548 ) 表层：光通信芯片、光器件 中层：光芯片国产替代 深层：集成光芯片平台，高速光模块上游芯片标的
东材科技 ( 601208 ) 表层：电子绝缘薄膜、高分子新材料 中层：高频基材上游树脂材料风口 深层：覆铜板上游电子树脂原料，AI 高速 PCB 基材上游配套材料
主线 4：算力散热 / 热管理跨赛道标的
飞龙股份 (002536) 表层：汽车水泵、热管理零部件 中层：新能源热管理；IDC 液冷配套预期 深层：水冷零部件技术具备迁移至服务器液冷散热潜力，算力散热支线预期标的
光智科技 ( 300489 )｜涨幅 66.61% 表层：红外光学、铝合金材料 中层：红外探测 + 算力散热双逻辑 深层：红外光学元器件；铝合金散热结构件可适配服务器散热配套
主线 5：电网基建、通信线缆
杭电股份 (603618)｜涨幅 60.43% 表层：电力线缆、导线 中层：特高压、电网投资建设催化 深层：布局石墨烯导电材料；电网 + 新材料双线题材，低价弹性标的
通鼎互联 (002491)｜涨幅 59.24% 表层：通信光缆、网络线缆 中层：算力光通信建设 深层：光纤光缆老牌厂商；布局算力数据中心配套线缆，算力通信基础设施支线
主线 6：稀有金属 / 贵金属资源
旭光电子 ( 600353 )｜涨幅 56.63% 表层：真空电子管、陶瓷金属器件 中层：军工电子、特种元器件景气 深层：高压射频器件，军工 + 工业电子双线弹性标的
白银有色 (601212) 表层：银、铜铅锌矿山开采冶炼 中层：美联储降息预期，白银贵金属涨价避险行情 深层：国内白银核心产能标的，工业银 + 避险贵金属双重受益
江钨装备 (600397) 表层：钨冶炼配套设备、硬质合金装备 中层：钨小金属涨价、稀有金属国产替代 深层：江钨集团旗下钨全产业链平台；钨用于半导体高端刀具，隐性硬科技上游属性
盛达资源 (000603) 表层：银、黄金有色金属矿采选 中层：贵金属涨价主线 深层：民营白银资源龙头，银矿储量高，贵金属板块人气弹性标的
主线 7：消费电子‑声学元器件
共达电声 ( 002655 )｜涨幅 67.26% 表层：声学麦克风、电声元器件 中层：AI 终端、人形机器人语音硬件风口 深层：MEMS 麦克风供应商，AI 音箱、机器人语音交互硬件上游标的
主线 8：医药板块
誉衡药业 (002437)｜涨幅 70.53% 表层：化学制剂药品 中层：医药超跌修复行情 深层：参股创新药管线，低价困境反转博弈标的
哈药股份 ( 600664 ) 表层：化学药品、中成药、保健品 中层：国企医药改革，医药板块轮动反弹 深层：老牌东北国资药企，超跌低价医药反弹标的
主线 9：北交所小盘弹性标的
蘅东光 (920045)｜涨幅 122.12% 表层：精密光学元器件 中层：北交所流动性行情 深层：车载镜头零部件，自动驾驶光学隐性题材，北交所本轮领涨龙头

黄金和通胀 加息降息的规律
三、一轮完整通胀周期，黄金的四段行情（非常实用）阶段①：通胀刚刚抬头，央行还没动手加息（滞涨前期）通胀↑，利率不动，实际利率下行通胀利多占上风 → 黄金大涨阶段②：通胀走高，央行开启加息，但加息滞后通胀（最容易出现你说的 “尴尬期”）一边通胀很高利好黄金；一边加息开始利空黄金。 此时如果实际利率依旧为负：黄金往往高位震荡、偏强，不会立刻大跌。
典型例子：2022 上半年。通胀爆表，美联储刚开始加息，黄金先是高位震荡，直到市场预期未来加息会超预期，金价才开始回落。
阶段③：加息力度超预期，利率＞通胀，实际利率转正上行加息利空＞通胀利好 → 黄金拐头下跌
阶段④：加息加到顶峰，通胀开始回落，市场开始预期未来降息通胀慢慢降温，但是大家预判很快就要降息。 降息预期战胜回落的通胀 →黄金又提前启动上涨（预期先行）
市场炒的永远是预期，而不是当下已经落地的数据。加息落地≠利空，加息快要结束反而是利好黄金。

8月1日至今涨

幅前30
区间涨幅 160 150 --70

第一组：算力・华为链・信创・半导体芯片
财富趋势｜金融 IT / 信创｜证券交易软件、国产替代、金融数字化、高粘性 B 端客户
麒麟信安｜华为欧拉 / 操作系统｜信创国产服务器 OS、欧拉生态、军工信创、党政安全
华是科技｜华为算力 / 智慧政务｜算力机房建设、浙江本地项目、数字基建、华为合作
古鳌科技｜金融设备 + AI 算力｜金融智能机具、算力服务器布局、转型预期、小盘弹性
鼎捷数智｜工业软件 ERP+AI｜智能制造 ERP、工厂数字化、AI 赋能企业管理、国产工业软件
ST 信源｜安全信创、信息加密｜通信安全、军工保密通信、重组预期、国资背景
ST 豆神｜AI 教育、大模型应用｜教育大模型、AI 教学、困境反转、小盘情绪标的
生益电子｜高端 PCB、AI 服务器板｜载高速覆铜板、算力 PCB、服务器硬件、AI 算力上游
思泉新材｜散热材料、算力热管理｜算力液冷 / 风冷散热、AI 硬件刚需、国产散热材料
科翔股份｜元器件、高端 PCB｜算力 PCB 基板、HDI 板、半导体载板预期、电子材料
麦捷科技｜功率半导体、被动元器件｜电感滤波器、电源管理元件、AI 电源配套、车规电子
艾为电子｜模拟芯片、消费电子｜电源音频功放、电源 IC、手机 / AI 终端模拟芯片、国产替代
昂瑞微‑U｜UWB 超宽带射频芯片｜无线定位射频、UWB 技术、物联网芯片、消费电子射频
力芯微｜模拟芯片、电源管理 IC｜电源保护芯片、车规模拟芯片、消费电子电源、国产模拟替代
晶丰明源｜电源管理芯片｜LED 驱动、电源 IC、工控电源、家电电源芯片、国产电源龙头
英集芯｜电源管理、快充芯片｜移动电源快充 IC、消费电子电源、无线充电芯片
清溢光电｜光掩膜版、半导体上游｜光刻掩膜版、芯片制造耗材、半导体卡脖子环节、国产耗材
灿瑞科技｜芯片传感器、电源芯片｜霍尔传感器、电源管理芯片、IoT 芯片、消费电子传感器
矽电股份｜探针台，半导体测试设备｜晶圆探针台、芯片封测设备、半导体检测设备、卡脖子设备
富乐德｜半导体清洗设备｜晶圆精密清洗、半导体设备耗材、先进制程清洗、设备国产替代
ST 派瑞｜特高压 + 军工电子｜军工元器件、特高压电力电子、国资背景、困境反转
赛微电子｜MEMS 芯片、晶圆代工｜MEMS 传感器代工、氮化镓、射频芯片制造、先进封测
德科立｜谷歌 OCS、光模块传输｜高速光模块、光传输设备、海外云厂商供应链、算力光通信
天邑股份｜华为网络设备、通信网关｜华为运营商网关、WiFi7、算力配套网络硬件、运营商集采
大普微‑U｜UWB+AI 服务器存储｜AI 服务器固态硬盘、存储硬件、服务器存储、算力硬件
第二组：AI 检测、工业自动化、新能源设备、锂电产业链
汇金股份｜金融 IT｜银行智能机具、数字货币硬件、金融信创、小盘金融 IT 弹性
兆日科技｜芯片密码安全、加密安全｜国密安全芯片、票据加密、信息安全、密码国产化
特发服务｜园区物业 + 算力园区配套｜华为园区服务商、算力园区运营配套、地产物业转型 AI 配套
中粮科工｜冷链装备、粮食工业工程｜冷链仓储设备、粮食安全基建、冷链储能、央企工程平台
德林海｜水环境治理｜蓝藻治理、河湖生态修复、环保工程、水环境运维
南大环境｜环境监测仪器设备｜环境监测传感器、生态检测设备、环保数字化监测
国仪公司‑U｜科学仪器、高端检测设备｜实验室精密仪器、国产科学仪器、高端设备自主可控
奥普特｜机器视觉‑AI 视觉检测｜工业视觉相机、AI 视觉检测、3D 视觉、智能制造视觉硬件
实朴检测｜环境土壤检测实验室｜第三方环境检测、土壤普查、环保检测服务、实验室扩张
安车检测｜机动车检测设备｜机动车检测设备、车检设备更新、智慧检测平台、设备更新周期
万讯自控｜工业自动化仪器仪表｜工控传感器、自动化仪表、工业自动化、智能制造感知层
双一科技｜风电叶片模具、复材｜风电模具、碳纤维复材、海上风电零部件、新能源复材
电科院｜电力检测、特高压检验｜电力设备第三方检测、特高压检测、电网安全检测服务
聆达股份｜光伏电池片、新能源｜TOPCon 光伏电池、光伏产能、光伏电池片赛道、绿电转型
C 高凯｜锂电设备零部件｜锂电设备精密配件、动力电池产线配套、锂电耗材
海目星｜激光加工设备、锂电激光｜锂电激光焊接设备、光伏激光设备、动力电池产线设备龙头
奥特维｜锂电 / 光伏串焊机设备｜光伏串焊机、锂电模组设备、新能源电池生产设备
宏工科技｜锂电搅拌输送设备｜锂电粉料处理设备、动力电池前段产线、储能锂电设备
智立方｜光学检测半导体设备｜半导体光学检测设备、芯片外观检测、AI 视觉半导体检测
申菱环境｜储能热管理、温控设备｜储能液冷温控、数据中心温控、算力储能双热管理赛道
同飞股份｜锂电池温控设备｜动力电池温控、储能冷却设备、工业温控、锂电热管理
天秦装备｜军工高分子防护材料｜军工弹药防护、军工新材料、复材零部件、国防耗材
大宏立｜砂石智能装备、矿山设备｜矿山破碎智能设备、基建砂石装备、矿山智能化
第三组：半导体设备、高端精密制造、汽车零部件、消费硬件
迈为股份｜HJT 光伏 + 半导体设备｜光伏丝网印刷龙头、半导体设备转型、异质结设备龙头
劲拓股份｜半导体焊接设备、回流焊｜半导体封装焊接设备、先进封装设备、国产焊炉替代
光韵达｜精密激光加工、半导体｜激光微加工、半导体精密打孔、先进封装激光工艺
威马农机｜山地农机、农业机械｜丘陵农机设备、乡村振兴农机补贴、出口农机
英特科技｜半导体换热温控设备｜半导体冷却换热器、液冷部件、算力 / 半导体热管理零部件
瑜欣电子｜新能源汽车电源配件｜新能源车电源控制器、燃油车发电机配件、混动零部件
星徽股份｜精密滑轨、跨境电商｜精密五金滑轨、跨境电商出口、消费零部件、海外渠道
森赫股份｜电梯设备、电梯整机｜电梯整机制造、老旧电梯更新改造、基建电梯配套
江航装备｜航空航天机载设备｜航空氧气系统、军工机载设备、央企军工平台、航空耗材
华秦科技｜隐身涂层、军工新材料｜隐身吸波涂层、军工特种新材料、高壁垒军工涂层技术
君亭酒店｜中高端文旅酒店｜文旅复苏、连锁酒店扩张、长三角文旅、出行消费链
*ST 开元｜职业教育、储能转型预期｜职教资产、储能项目转型预期、困境反转小盘标的
粤万年青｜中成药、岭南中药｜岭南特色中成药、老字号中药、居家常备药、OTC 药品
莱美药业｜化学制剂创新药｜仿制药、创新药管线、抗感染药物、医药管线催化
先锋新材｜高分子复合材料｜建筑隔热复合材料、光伏胶膜配套、新材料转型预期
英科医疗｜一次性医用耗材｜医用手套耗材、医疗防护耗材、海外医疗耗材渠道
透景生命｜肿瘤分子诊断试剂｜肿瘤早筛试剂盒、流式诊断、体外诊断 IVD、肿瘤检测
乐心医疗｜家用智能医疗硬件｜可穿戴医疗设备、家用健康监测硬件、消费医疗电子
正强股份｜汽车传动轴零部件｜汽车十字轴传动轴、商用车零部件、底盘精密零件
德迈仕｜精密轴类汽车零部件｜新能源车精密轴件、电机轴、汽车精密加工件
艾可蓝｜汽车尾气后处理｜国六尾气处理、混动尾气净化、商用车排放设备
德尔股份｜汽车隔音隔热零部件｜汽车降噪隔热、新能源车热管理零部件、拓普供应链对标
ST 美晨｜汽车减震零部件｜汽车橡胶减震件、商用车零部件、资产重整预期
石头科技｜家用智能扫地机器人｜扫地机器人龙头、海外智能家电、家用机器人、消费硬件出海
第四组：农业畜牧、化工新材料、锂电溶剂、精细化工
西部牧业｜畜牧业、奶源养殖｜新疆奶源、生鲜乳养殖、畜牧国资、牛羊肉养殖
迪阿股份｜珠宝钻石消费｜钻戒珠宝品牌、婚恋消费、线下珠宝门店、可选消费复苏
万里马｜皮具箱包、军工箱包｜军需箱包、皮具消费、军工纺织耗材、消费 + 军工双属性
天山生物｜畜牧育种、肉牛养殖｜肉牛繁育、畜牧良种、牛羊育种、畜牧小盘弹性标的
佳沃食品｜海洋水产、三文鱼｜海外三文鱼资产、水产蛋白、远洋水产供应链
国联水产｜水产预制菜、海洋养殖｜水产预制菜、小龙虾供应链、跨境水产出口、预制菜
神农种业｜粮油种子、水稻育种｜粮食种业、粮油安全、杂交水稻种子、农业种质资源
ST 荃银｜杂交水稻种子、种业｜央企种业平台、水稻育种、粮食安全、种业资产重整预期
联瑞新材｜电子树脂、半导体填料｜球形硅微粉、环氧电子树脂、半导体封装填料、电子新材料
锦鸡股份｜卫星化学配套染料｜活性染料、化工染料、精细化工品、上游化工配套
海正生材｜可降解生物材料 PLA｜聚乳酸可降解塑料、生物降解新材料、绿色塑料赛道
肯特股份｜工业密封新材料｜高分子密封件、工业密封耗材、高端设备密封零部件
川金诺｜磷化工 + 锂电磷酸铁原料｜磷矿资源、磷酸铁锂前驱体原料、磷‑锂电产业链一体化
同宇新材｜化工原料，合成树脂｜高性能合成树脂、电子化工原料、高分子新材料
惠柏新材｜环氧树脂复合材料｜风电环氧树脂、碳纤维复材基体树脂、新能源复材树脂
凌玮科技｜纳米二氧化硅化工原料｜消光粉纳米材料、涂料添加剂、精细化工纳米粉体
万凯新材｜PET 聚酯材料、瓶级切片｜聚酯 PET 材料、食品包装材料、高分子聚酯化工
新瀚新材｜芳香酮精细化工新材料｜特种芳香酮、医药中间体、精细化工高端原料
江天化学｜环氧氯丙烷化工原料｜精细化工中间体、电子级化工原料、下游锂电配套预期
瑞丰新材｜润滑油添加剂新材料｜高端润滑油添加剂、车用润滑材料、国产润滑油添加剂龙头
超频三｜散热材料、算力热管理｜散热器、LED 散热、算力服务器散热模组、小盘热管理弹性
强力新材｜光刻胶光引发剂｜光刻胶配套助剂、半导体光刻耗材、PCB 感光材料原料
奥克股份｜锂电溶剂 DMC 环氧乙烷｜锂电电解液溶剂原料、碳酸乙烯酯、电解液上游核心材料
天力锂能｜消费类三元锂电池｜小动力电池、电动工具电池、消费锂电、三元电池产能
第五组：油气能源
宜安科技｜液态金属、镁铝合金｜液态金属新材料、新能源车轻量化镁铝合金、医用镁骨钉
首华燃气｜石油开采、煤层气｜煤层气开采、天然气油气资源、燃气能源、油气涨价受益
潜能恒信｜石油勘探油气服务｜油气勘探技术服务商、海外油田项目、油气涨价周期受益

1.

期初 181394 期末173173 亏损4.5个点
实盘 亏损 1.2

实盘操作
周一 割肉天娱数科 买入红宝丽
周二 买入华建集团--可以盈利更多
周三 买入大众交通--未执行7个点后回落买入
周四 躺亏大众交通--符合计划目标
周五 割肉大众交通 买入江钨装备--符合计划

模拟盘
表格
[table0]二、汇总核心指标

1、总平仓盈亏：‑8318.322、盈利个股数量：10 只3、亏损个股数量：21 只4、胜率：32.26%
5、盈利最大个股：莲花控股，+3167.20，+8.43%
6、亏损最大个股：行云科技，‑4046.09，‑50.75%
7、剔除行云这一单极端巨亏，其余股票合计盈亏：‑4272.23

2.一些统计
本周涨幅前30

一、医药生物天山生物 (+43.18%)、神奇制药 (+40.41%)、汉森制药 (+39.21%)、康希诺 (+37.36%)、三元基因 (+35.63%)、哈药股份 (+34.75%)、键凯科技 (+30.58%)、永安药业 (+25.49%)
二、AI‑硬件 / 光通信信胜科技 (+61.60%)、艾艾精工 (+52.67%)、中远通 (+50.43%)、骏成科技 (+35.52%)、鼎阳科技 (+35.40%)、太辰光 (+32.79%)、旭光电子 (+23.36%)、海泰新光 (+22.90%)
细分业务标签版
光模块 / 光器件：中远通、太辰光
散热精密结构件：艾艾精工、中石科技 (不在本清单)
高速电子 / 射频：骏成科技、鼎阳科技、旭光电子
光学元件：海泰新光
算力配套：信胜科技
三、农业粮油种子金健米业 (+39.69%)、秋乐种业 (+34.24%)、红四方 (+26.63%)
四、贵金属黄金山东黄金 (+26.71%)、赤峰黄金 (+24.26%)
五、化工新材料周期华民股份 (+26.28%)、南大环境 (+25.91%)、金牛化工 (+25.44%)、金春股份 (+25.34%)、中石科技 (+24.85%)、武汉天源 (+24.47%)、恒逸石化 (+23.96%)、江天化学 (+23.16%)、优利德 (+23.13%)
新材料：华民股份、中石科技、金春股份
基础化工：金牛化工、恒逸石化、江天化学
环保固废：南大环境、武汉天源
仪器设备：优利德

目前新东西感觉是 化工 属于医药上游 科技里反弹的不错的是光通信上游 数据中心 MPO 数据电源；

4月8日涨幅前30

2026.04.08‑08.21 区间涨幅前 30 复盘
风险提示：仅历史数据复盘，不构成投资建议
一、完整清单（名称 + 区间涨幅）
百合花 (+416.95%)、艾艾精工 (+396.80%)、中船特气 (+395.74%)、光智科技 (+333.19%)、昀家科技 (+320.79%)、唯特偶 (+281.14%)、戈碧迦 (+248.89%)、宝鼎科技 (+233.17%)、行云科技 (+231.62%)、有研硅 (+219.13%)、聚石化学 (+218.09%)、海达尔 (+217.76%)、联讯仪器 (+215.13%)、沃格光电 (+206.96%)、中巨芯 (+202.90%)、风华高科 (+196.31%)、国际复材 (+183.73%)、铜冠铜箔 (+181.30%)、利通电子 (+177.16%)、旭光电子 (+176.99%)、泰金新能 (+171.73%)、有研新材 (+169.05%)、五洲医疗 (+164.30%)、鸿仕达 (+161.96%)、华正新材 (+160.57%)、长盈通 (+159.31%)、声迅股份 (+156.15%)、惠丰钻石 (+155.26%)、科翔股份 (+150.62%)、九州一轨 (+148.05%)
1、题材分类
①AI 算力 / 光通信硬件（第一大主线，11 只）
艾艾精工、光智科技、昀家科技、沃格光电、利通电子、旭光电子、长盈通、鸿仕达、科翔股份、铜冠铜箔、风华高科
细分：光器件、高速 PCB/CCL、精密散热结构件、铜箔、高速电子材料
②半导体 & 电子材料（8 只）
中船特气、唯特偶、有研硅、中巨芯、有研新材、聚石化学、戈碧迦、联讯仪器
细分：电子特气、硅片、湿电子化学品、光学玻璃、检测设备
③新材料（6 只）
百合花、行云科技、海达尔、国际复材、华正新材、惠丰钻石
细分：高分子材料、复合基材、金刚石新材料、改性塑料
④专用设备 / 细分制造（3 只）
宝鼎科技、九州一轨、声迅股份
⑤医疗医药（1 只）
五洲医疗
⑥新能源（1 只）
泰金新能
2、板块属性统计（主板 / 创业板 / 科创板）
科创板：12 只
中船特气、昀家科技、戈碧迦、有研硅、聚石化学、联讯仪器、沃格光电、中巨芯、旭光电子、泰金新能、长盈通、九州一轨
创业板：10 只
光智科技、唯特偶、行云科技、海达尔、风华高科、国际复材、铜冠铜箔、华正新材、惠丰钻石、科翔股份
沪 / 深主板：8 只
百合花、艾艾精工、宝鼎科技、五洲医疗、鸿仕达、声迅股份、利通电子、有研新材
占比
科创板 40%、创业板 33.3%、主板 26.7%
核心规律：73% 大牛股来自双创（科创板 + 创业板），弹性明显大于主板；主板跑出的牛股大多是细分隐形冠军、小市值。
3、涨幅特点
1、梯队断层明显
第一梯队 (+320%~+420%)：百合花、艾艾精工、中船特气、光智科技、昀家科技，5 只翻倍 3 倍以上，是总龙头集群
第二梯队 (+200%~+300%)：10 只，2‑3 倍区间，属于强势中军
第三梯队 (+148%~+200%)：15 只，1.5‑2 倍，后排补涨标的
2、最小涨幅也接近 + 150%，4 个月周期，牛股底线收益很高
3、主线溢出效应：算力先启动，随后传导→上游电子材料→新材料，是非常标准的产业链轮动上涨
4、几乎没有纯纯传统周期股，全部绑定 AI 硬件上游供应链逻辑
4、高度方向规律
1、行情高度由算力硬件板块打开
整个 4‑8 月大行情的高度龙头：艾艾精工，算力散热精密件；后排长盈通、利通电子、铜冠铜箔依次扩散，算力是总引擎
2、高度传导路径
算力硬件 → 半导体电子耗材（特气、湿化学品、硅材料） → 先进新材料
3、小市值更容易走长趋势大牛
绝大多数启动市值集中 20‑65 亿区间，大盘权重几乎不在这份榜单；走趋势，不是短期连板爆炒，是波段趋势牛，而不是纯连板妖股。
4、细分赛道逻辑优先，不看概念是否大众热门
很多标的名字并不直接带 “光模块、AI”，实际是 AI 上游卖铲子，材料、辅材、零部件。
5、整体总结规律
主线：AI 算力上游材料 + 硬件零部件是 4‑8 月绝对主线，牛股数量最多，整体涨幅空间最大
资金偏好：优先双创标的（科创板＞创业板＞主板）、启动小市值、AI 上游隐形材料龙头
上涨模式：趋势波段，不是连续一字连板，中途有多次回调，适合波段持仓
轮动顺序：算力硬件→半导体耗材→新材料扩散

X1.季度涨幅半月涨幅月涨幅年涨幅
每个季度涨幅 大概对应65天 近65天涨幅前30 90乘以70，一个星期的五分之二； 季度涨幅一般在330-350左右；
看下半月涨幅，6月份前半月 现在是80左右，之前110-130左右，市场更差的时候可能只有50-60来个点；
看下月度涨幅，我们看下8月和9月的
2015-2016-2017 8月份 龙头涨幅200-300-400 低位80-100；后续24 25 26 龙头涨幅70-100-200 ；
看下年度涨幅
2015-2017 4倍5倍16 20 30 2025-2026-2027 4-5-15
9月份205-2016-2017 200-300-500 24 25 26 近三年涨幅高点，比八月份高 80-130-220-290；

一、医药生物（主线 1）
百花医药 (+88.48%)、神奇制药 (+83.30%)、开开实业 (+57.59%)、哈森股份 (+53.xx)、誉衡药业、汉森制药
二、AI 算力‑硬件材料（主线 2）
旭光电子 (+73.13%)、华正新材 (+59.62%)、宝鼎科技 (+57.32%)、有研新材 (+53.44%)、艾艾精工、沃格光电
三、ST 重组题材
*ST 威领 (+71.98%)、*ST 未名 (+69.30%)、*ST 四通 (+59.89%)
四、消费 / 食品
百合花 (+66.13%)、一鸣食品 (+62.88%)、奥士康、江河集团
五、新能源 / 周期资源
金房能源 (+65.32%)、共达电声 (+65.30%)、天通股份 (+64.18%)、海鸥股份 (+59.73%)、高争民爆 (+58.96%)、通鼎互联、云南锗业、德尔未来、中瓷电子、华盛昌、金健米业
精简一行带涨幅完整版
百花医药 (+88.48%)、神奇制药 (+83.30%)、旭光电子 (+73.13%)、ST 威领 (+71.98%)、ST 未名 (+69.30%)、百合花 (+66.13%)、金房能源 (+65.32%)、共达电声 (+65.30%)、天通股份 (+64.18%)、一鸣食品 (+62.88%)、*ST 四通 (+59.89%)、海鸥股份 (+59.73%)、华正新材 (+59.62%)、高争民爆 (+58.96%)、开开实业 (+57.59%)、宝鼎科技 (+57.32%)、有研新材 (+53.44%)、哈森股份、奥士康、艾艾精工、誉衡药业、通鼎互联、江河集团、汉森制药、云南锗业、德尔未来、中瓷电子、华盛昌、金健米业、沃格光电

医药板块 8 月爆发力最强，百花医药、神奇制药短期翻倍，是阶段性最强主线
2、AI 硬件延续中长期趋势行情：旭光电子、华正新材、艾艾精工、沃格光电，属于 4‑8 月老主线延续
3、ST 重组成为独立支线，3 只 ST 票全部靠前，短线资金博弈重组预期
4、板块轮动：医药爆发→算力硬件高位震荡→消费、周期资源补涨

我们接下来按照季度 月份 半月 5天来找下规律 ；
同时我们看下哪些瓜相上涨概率高；

本周创业板和科创板

一、AI 算力 / 光通信（主线硬科技）
1. 天利科技：通信算力、云服务
2. 和达科技：通信设备 + 物联网
3. 腾景科技：光学元件、光通信元器件
4. 苏州天脉：AI 液冷板、北美液冷供应链
5. 金禄电子：PCB+AI 算力服务器基板
6. 迅捷兴：PCB 样板、电子制造
7. 优迅股份：光芯片 + 光模块上游
8. 康希通信：射频芯片、WiFi
9. 仕佳光子：光芯片、无源光器件
10. 联特科技：CPO、高速光模块
11. 太辰光：光模块 / 光器件，海外算力
12. 长芯博创：PLC 光分路器
13. 三旺通信：工业以太网、工业算力
二、半导体 / 芯片产业链
1. 麒麟信安：国产操作系统、信创
2. 盛合晶微：车规级芯片、先进封装
3. 普冉股份：存储芯片
4. 思瑞浦：模拟信号芯片
5. 芯朋微：电源管理芯片
6. 有研硅：硅单晶材料、半导体硅片
7. 中微半导：功率芯片、MCU
8. 中科飞测：半导体检测设备
9. 敏芯股份： MEMS 传感器
10. 峰岹科技：电机驱动芯片
11. 灿瑞科技：电源、传感器芯片
12. 纳芯微：隔离驱动芯片
13. 德邦科技：半导体封装材料
14. 国科微：国产 GPU、视频编解码
15. 理工导航：军工芯片导航
三、高端设备 / 工业自动化
1. 维宏股份：工业母机、数控系统
2. 统联精密：精密零部件、消费电子加工
3. 电连技术：射频连接器龙头
4. 锦富技术：精密结构件
5. 奥尼电子：AI 摄像头模组
6. 熙菱信息：视频结构化、AI 视觉
7. 国仪公司‑U：科学检测仪器
8. 优利德：测量仪表
9. 埃科光电：机器视觉、工业检测
10. 鼎阳科技：电子测量仪器
11. 天溯计量：计量检测服务
12. 万讯自控：工业自动化仪表
13. 金盘科技：干式变压器、储能
14. 深科达：3C / 半导体自动化设备
15. 博众精工：消费电子自动化设备
16. 天准科技：机器视觉检测
17. 华兴源创：半导体检测设备
18. 唯科科技：精密注塑
19. 迈为股份：光伏 / 半导体设备
20. 联得装备：键合机、面板设备
21. 东杰智能：物流自动化
22. 斯莱克：精密高速设备
23. 春晖智控：流体控制阀件
24. 铁科轨道、九州一轨：轨道交通基建
四、新材料
1. 激智科技：光学薄膜
2. 阿莱德：AI 服务器导热界面材料
3. 聚和材料：光伏银浆
4. 华民股份：耐磨新材料
5. 壹石通：电子陶瓷填料
6. 金博股份：氮化碳耐高温复合材料
7. 上纬新材：高性能树脂材料
8. 瑞丰高材：高分子改性材料
9. 日科化学：PVC 改性助剂
五、医药生物大板块
生物试剂 / CXO / 创新药
1. 百普赛斯：重组蛋白试剂
2. 义翘神州：生物科研试剂
3. 近岸蛋白：重组蛋白
4. 诺唯赞：生物试剂、分子酶
5. 睿智医药：CXO 医药研发
6. 沃森生物、智飞生物、华兰疫苗：疫苗赛道
7. 石药创新、悦康药业、北陆药业、莱美药业、亨迪药业、西点药业：创新药、仿制药
8. 康泰生物、康华生物：生物制品
9. 安科生物：生长激素
10. 键凯科技：聚乙二醇药物辅料
11. 成都先导：DNA 编码分子库新药筛选
12. 博腾股份： CDMO 原料药代工
13. 诺禾致源：基因测序服务
14. 美迪西：CRO 临床研发
医疗器械
1. 海泰新光：光学内窥镜硬镜
2. 惠泰医疗：介入耗材
3. 华大智造：基因测序设备
4. 戴维医疗：婴儿保育设备
5. 华康洁净：医疗耗材
6. 采纳股份：医用耗材
7. 泰林生物：生物安全耗材
8. 华兰股份：药用胶塞包材
医药检测
1. 康为世纪：分子诊断
2. 百克生物：带状疱疹疫苗
3. 泽璟制药‑U：创新药
4. 康希诺：吸入疫苗
5. 华大基因：基因检测
6. 圣湘生物、和元生物：体外诊断 & 基因治疗
六、环保
1. 飞天诚信：数字安全、跨境支付
2. 名家汇：城市亮化
3. 通源环境、武汉天源：固废危废处理
4. 严牌股份：过滤环保材料
5. 冠中生态：生态修复
6. 南大环境：环境监测治理
七、新能源 / 储能
1. 胜蓝股份：连接器 + 储能
2. 中远通：服务器、储能电源
3. 金利华电：电力绝缘子
4. 华盛锂电：锂电池添加剂
5. 达威股份：锂电材料助剂
八、消费、农业、汽配
1. 天元宠物：宠物消费
2. 倍轻松：便携健康消费
3. 亿田智能：集成灶家电
4. 斯菱智驱：汽车转向零部件
5. 福赛科技：汽车内饰件
6. 金春股份：无纺布材料
7. 金春股份、金春股份：纺织新材料
8. 神农种业、华绿生物、雪榕生物：农业种植食用菌种业
9. 震安科技：建筑减隔震
10. 肯特股份：精密零部件
九、其他
1. 概伦电子：EDA 工业软件
2. 长盈通：光纤传感军工
3. 万隆光电：广电通信设备
4. 瑞纳智能：供热节能设备
5. 钢研纳克：金属材料检测
6. 南风股份：3D 打印、风电装备
7. 华曙高科：工业级 3D 打印
8. 奥来德： OLED 有机材料
9. 荣旗科技：自动化设备
10. 东富龙：制药设备
11. 新开源：精细化工生物原料
12. 博汇股份：石油化工

一、账户操作复盘实盘本周亏损 8 个点周一：卖出金牛化工，买入贤丰控股周二：买入湖南白银周三：无操作周四：买入天娱数科（复盘判定周四属于空仓窗口期，周五才适合布局新方向）周五：持仓不动，天娱数科继续持有模拟盘期初资金 181394，期末 194129，本周亏损 6.5 个点盈利个股 (9 只)艾艾精工：+483.14，辨识度标的科华控股：+365.39，老辨识度标的贤丰控股：+340.24，竞价不及预期、开盘超预期，持仓时间不足，盈利可以进一步放大哈药股份：+266.18，龙头股，可以多格局一个多点行云科技：+248.85，辨识度标的，坚持阳买阴卖、持续做 T，不轻易一日清仓东山精密：+151.10，辨识度个股，创出新高尾盘可接回大众交通：+110.68盈利合计：+1965.58亏损个股 (22 只)华东数控：‑3.49金牛化工：‑19.43，具备涨停潜力，超预期情况下格局不够圣阳股份：‑100.76，适合尾盘模式金富科技：‑170.08，分歧日尾盘标的三变科技：‑200.79，庄股类型，次日离场永杉锂业：‑257.59，卖出时机过早中恒电气：‑271.81，板块当日涨幅靠前，尾盘可以低吸恒为科技：‑274.84一鸣食品：‑333.30，高位标的水下加仓做 T欣天科技：‑57.17，高位股次日深水适合加仓做 T顺钠股份：‑349.77通源石油：‑422.32，分歧次日可继续低吸，普涨日不要做尾盘达实智能：‑672.72，规避直线急拉封板个股，优先换手板津富士达：‑741.03，次新股原则上不操作；次新股买点仅放在主板大分歧、指数收阴时段万邦医药：‑749.61，辨识度个股水下做 T，不要直接割肉传智教育：‑973.93，高位股买点放在水下或者尾盘；首板辨识度个股大涨之后尾盘博弈补涨通宇通讯：‑1035.22，分歧日避开尾盘逆势拉升骗炮标的；优先选择日内红盘运行尾盘小幅回落的大容量标的，分歧日水下、尾盘低吸麦格米特：‑1462.44，大容量分歧日不追，尾盘优先炸板中容量个股例如中恒电气湖南白银：‑1662.01，板块兑现期逆势操作，不在自选池内亏损合计：‑9058.37二、交易纪律总结1、买点原则：弱分歧买点适度前置，整体依旧后置；强分歧固定尾盘操作2、行情特征：本周属于短线行情，情绪连板主升阶段重点做分歧日炸板回封；连板高度打到 7 板附近，及时切换补涨方向3、自身问题：持仓分散、主线聚焦不足；高位震荡阶段严格执行阴买阳卖4、板块轮动：光通信、医药形成跷跷板轮动，同时漏掉独立辨识度标的一鸣食品三、板块复盘上周涨幅前 30半导体电子硬件光通信 PCB 芯片材料：欣天科技、光智科技、锴威特、威尔高、通宇通讯、科翔股份、衡东光、中巨芯、胜宏科技、劲拓股份、仕佳光子、中富电路、凯旺科技有色新材料稀有资源：云南锗业、欧莱新材、江钨装备、联瑞新材医药生物：义翘神州、百花医药、华兰股份、百合花高端设备制造：海川智能、耐科装备、五洋自控周期基建能源其他：高争民爆、森鹰窗业、汇绿生态、胜通能源、方邦股份、德龙汇能本周涨幅前 30医药生物：博济医药、万邦医药、近岸蛋白、誉衡药业、百普赛斯、澳洋健康、毕得医药、兰卫医学、百花医药、哈药股份电子科技光通信光电设备：蓝盾光电、长进光子、金时科技、华东数控消费食品：一鸣食品、皇氏集团、乔治白、金螳螂、华西股份地产基建：江河集团、京投发展、同力天启、中石科技新材料多元题材：天洋新材、坤泰股份、经纬辉开、开开实业、海达尔、秦安股份四、短线交易思路1、主线分歧低吸：通信、医药龙头分歧买入，冰点之后尾盘低吸两个赛道2、情绪主升期：前期辨识度老标的博弈二波行情3、分歧窗口：前期人气龙头反抽机会4、交易前置思考：优先评估盈亏比与辨识度，提前预判后两日行情5、周期划分模型：主升、高位震荡、主跌、低位震荡四大阶段，每个周期内筛选高胜率模式6、短线盈利窗口期：低位震荡末期、主升阶段、高位震荡初期五、历史 5 板以上连板标的月度统计1 月2025：182024：112023：42022：72021：242020：82019：62018：52017：212016：162015：122 月2025：142024：222023：112022：32021：132020：272019：92018：22017：172016：192015：233 月2025：162024：132023：62022：122021：172020：292019：102018：42017：242016：212015：314 月2025：232024：152023：82022：162021：202020：312019：122018：62017：262016：242015：375 月2025：212024：122023：72022：142021：182020：262019：112018：32017：222016：272015：396 月2025：152024：92023：52022：112021：162020：222019：82018：22017：192016：222015：447 月2026：122025：222024：172023：62022：292021：252020：652019：162018：162017：202016：232015：2012014：92013：42012： hk02011 ： hk02010 ： hk02009 ：118 月2025：262024：102023：52022：282021：222020：332019：132018：92017：352016：322015：409 月2025：202024：272023：162022：92021：142020：212019：132018：72017：232016：182015：3310 月2025：172024：242023：132022：182021：122020：232019：102018：82017：202016：172015：2811 月2025：222024：312023：182022：152021：192020：252019：162018：122017：252016：202015：2612 月2025：192024：262023：102022：212021：152020：282019：212018：92017：222016：142015：17六、月份连板活跃度分级第一梯队黄金月份8 月，均值 23，中位数 26 爆发力强，妖股高发11 月，均值 20.82，中位数 20 稳定性最强，行情下限高4 月，均值 19.73，中位数 20 春季行情容易催生大题材第二梯队次优月份5 月、9 月、12 月、10 月、3 月，机会充足熊市容易快速冰点弱势月份1 月、2 月、6 月，高位连板标的稀缺，行情高度容易断层优先级：8 月＞11 月＞4 月七、短线题材池文化传媒：吉视传媒、特发信息汽车零部件：万通发展、宇顺电子、中马传动、亚太实业、同洲电子、科森科技、福日电子军工：长城军工、国机精工基建园林环保：园林股份、华光环能医药健康：济民健康零售消费：国光连锁燃气公用：洪通燃气AI 算力电子：北纬科技、东晶电子、天普股份地产：华胜天成、腾龙股份设备机械：大元泵业、海立股份、浙江东日高辨识度龙头：宏和科技、洪田股份核心主线标的医药板块：百花医药、开开实业汽车零部件：宝鼎科技、秦安股份、豪尔赛光通信算力硬件：通宇通讯、蓝盾光电特高压电力基建：风范股份食品消费：一鸣食品储能新能源：德龙汇能八、历史同期板块复盘2025 年 8 月涨幅前 30AI 算力光通信：开普云、欧陆通、天孚通信、新易盛、隆扬电子、影石创新、捷佳伟创医药生物：戈碧迦、赛诺医疗、浙海德曼、透景生命文化传媒：吉视传媒地产基建：华胜天成、浙江东日机械设备：大元泵业、荣亿精密、科森科技、天普股份军工：长城军工新材料：寒武纪、胜蓝股份、思泉新材、英维克、新瀚新材、东芯股份电源设备：必得科技、通合科技、德科立2026 年 8 月涨幅前 30医药生物主线：近岸蛋白、百花医药、义翘神州、博济医药、万邦医药、百普赛斯、毕得医药、药康生物、誉衡药业、泓博医药、开开实业光通信光芯片 AI 硬件：蓝盾光电、欣天科技、光智科技、长进光子、信濠光电、光库科技、天孚通信、仕佳光子工业自动化设备制造：海川智能、宝鼎科技、科翔股份、长盈通、威尔高、和达科技消费：一鸣食品其他题材：高争民爆、衡东光、海达尔、海鸥股份下跌环境板块方向参考电力能源火电绿电地方能源：华电辽能、华电能源、海科新源、广西能源、首航新能、东方新能医药医疗：美诺华、石药景峰、九安医疗、奥瑞德高端制造工业自动化：法尔胜、海川智能、泰坦股份、杭电股份、杰美特、泽宇智能、西测测试、海星股份半导体存储硬件：国晟科技、德明利、凌玮科技、电光科技消费文体：舒华体育、中南文化军工航天：中复神鹰、金煤科技化工新材料：杰恩股份、中利集团、金牛化工、新宏泰2026 年 6 月连板主线医药医疗：海南海药、九安医疗电子算力硬件通信：旭光电子、超声电子、太极实业、星网锐捷、艾华集团新能源节能环保：恒尚节能、冰轮环境、立新能源有色新材料专精制造：贤丰控股、东方锆业、江钨装备、艾艾精工、长裕集团周期材料消费：兴业科技、宜宾纸业、兴业股份2026 年 6 月趋势主线医药生物：万邦医药、哈药股份、康龙化成、泽璟制药、石药创新、迪哲医药、益方生物、奥浦迈、海思科、百利天恒、丸美生物、百奥赛图、赛分科技、科伦药业AI 算力通信网络：锐捷网络、星网锐捷、紫光股份新能源绿电：恒尚节能、立新能源、龙源技术半导体材料：有研硅高端制造机械设备：新赣江、陇神戎发、艾艾精工、科力股份、艾力斯、海达尔、百合花消费服务：米奥会展九、板块估值与业绩高估板块电力运营商、半导体、航空军工、能源、建筑材料低估板块保险、运动服饰、啤酒、医疗器械、CRO、消费金融、动力电池材料、白酒2026 业绩增速数据中心 238%太阳能供应链 176%汽车零售 134%风电 105%软件 96%建筑风电设备 81%医疗服务 85%年内涨跌上涨板块：卡车、航运、能源、CRO 生物科技下跌板块：休闲、汽车零售、动力电池材料、消费金融、机场航空、媒体娱乐高股息板块汽车零售 7.8%、建筑材料 6.7%、电信 6.5%、能源 5.1%、卡车 5.1%性价比赛道风电设备、医疗服务、数据中心、太阳能供应链、运输半导体增速 67% 估值偏高十、AI 硬件产业链A 股功率半导体：华润微电子EDAIP：先导智能半导体设备：北方华创、长川晶圆代工：中芯国际内存：兆易创新先进封装：华天科技覆铜板 CCL：中国巨石、中材科技PCB 基板：东山精密AI 芯片：寒武纪、海光信息光通信交换机：中兴通讯、中际旭创服务器整机：曙光信息海外功率半导体：英飞凌、意法半导体、德州仪器EDAIP：新思科技、楷登电子、安谋半导体设备： ASML 、应用材料、拉姆研究、KLA、东京电子晶圆代工：台积电、三星电子、英特尔存储：SK 海力士、三星电子、美光、西部数据、希捷先进封装：日月光PCB 基板：欣兴电子AI 芯片：英伟达、超威、英特尔、博通、迈威尔光通信：思科、迈威尔、Coherent、Lumentum、康宁服务器 OEM：戴尔、惠普、超微产业链顺序功率器件、EDA 软件、半导体设备、晶圆代工、存储芯片、先进封装、覆铜板、PCB 基板、AI 主芯片、高速光互联、服务器整机国产短板：高端设备、EDA、GPU 芯片、高速光芯片国产化进度靠前板块：CCL、PCB、封测、功率器件十一、指数时空框架十年底部支撑 2630‑2650前期箱体上沿 3680‑3730当前新箱体支撑 3740‑3800第一压力 4180‑4200第二压力 4400‑4450回调幅度牛市 8%‑12%熊市 22%‑28%震荡市 5%‑7%周期中级上涨周期 24‑28 个月中期基钦周期 36‑39 个月调整时间窗口短调 13、21 交易日中级 34‑55 交易日深度调整 89‑123 交易日上涨周期 21‑34 周月份窗口做多：2 月、7 月、11 月谨慎：4 月底、8‑10 月十二、标的清单AI 算力半导体硬件琏升科技、迅游科技、网宿科技、达利凯普、致尚科技、维峰电子、金禄电子、东田微、科翔股份、麦捷科技、英唐智控、圣邦股份、锐捷网络、光库科技、太辰光、天孚通信、金太阳、蓝盾光电高端制造工业自动化思泉新材、弘景光电、显盈科技、信濠光电、博硕科技、经纬辉开、阿莱德、海川智能、金道科技、斯莱克、瑞迪智驱、翔楼新材、华中数控新能源储能盛弘股份、通合科技、天华新能、致远新能医药生物百洋医药、药易购、陇神戎发、万邦医药、泓博医药、百普赛斯、义翘神州、西点药业、药石科技、九典制药、金石亚药、花园生物、超研股份、普蕊斯、采纳股份、百诚医药、兰卫医学、博济医药、戴维医疗汽车零部件新材料其他威士顿、中石科技、兆日科技、矩阵股份、新宁物流、嘉戎技术、华骐环保、节能铁汉、康平科技、开创电气、瑞晨环保、通用电梯、康力源、米奥会展、科德教育、华智数媒、富特科技、斯菱智驱、福赛科技、中捷精工、万里马、龙磁科技、铂科新材、联合化学、肯特股份、凌玮科技、星华新材、星源材质、瑞丰高材、东富龙

20260803-20260807周总结

1.
模拟盘
194129 --187195 6799 3.7

最大亏损C津富 --次新3000多
国投中鲁-- 23590 − 25125 = ‑1535 元

实盘 盈利17个点 目前持仓金牛

指标数值交易股票总数	37 只
有已实现盈亏的股票	20 只（本期买卖有交集）
盈利股票	16 只
亏损股票	4 只
胜率（盈利比）	80.00%（16/20）
已实现总盈亏	+10,263.00 元
已实现部分总投入成本	353,439.00 元
已实现收益率	+2.90%

表格

排名股票已实现盈亏盈亏比例1	金海通	+2,597.00 元	+9.84%
2	盛达资源	+1,626.00 元	+9.38%
3	行云科技	+1,514.00 元	+5.55%
4	顺钠股份	+1,484.00 元	+4.96%
5	天娱数科	+952.00 元	+10.49%
6	波长光电	+738.00 元	+5.86%
7	华电辽能	+707.00 元	+6.60%
8	张江高科	+489.00 元	+5.25%
9	九安医疗	+456.00 元	+0.75%
10	哈药股份	+434.00 元	+4.91%

表格

股票剩余股数成本均价持仓成本信通电子	2000 股	22.89	45,790.00
光迅科技	200 股	190.11	38,022.00
恒尚节能	600 股	27.10	16,260.00
浙江世宝	1200 股	14.41	17,292.00
N 津富	300 股	41.69	12,507.00
博迁新材	100 股	157.00	15,700.00
金牛化工	1000 股	11.59	11,590.00
智度股份	1400 股	8.21	11,494.00
红板科技	100 股	104.05	10,405.00
信质集团	600 股	17.07	10,242.00
珍宝岛	1400 股	7.06	9,884.00
长城军工	200 股	31.69	6,338.00
国投中鲁	100 股	30.42	3,042.00

表格

排名股票已实现盈亏盈亏比例1	国投中鲁	-1,399.00 元	-6.34%
2	长城军工	-319.00 元	-1.93%
3	恒尚节能	-101.00 元	-3.84%
4	太极实业	-89.00 元	-0.37%

周一 波长光电--尾盘买入跌破成本价的一字板 预测的是 光刻机或半导体方面的轮动
金安国纪 做T
顺纳股份
联盛股份
预判情绪冰点 并且调整尾声 上证指数底部夯实12天 一般是10-12天
周二 张江高科、行云科技、信通电子、顺钠股份、金海通、金安国纪、哈药股份
科技的轮动一字板 信通电子弱修复日做了上午板 顺纳股份做了卖出后买回-判定的是次日的科技弱分歧但是市场走了修复延续 修复日重仓出击权重股芯片 金安国纪 哈药股份也是看着像科技高潮提前抢先手 主力用的是迷惑行为
周三 太极实业、盛达资源、恒尚节能、泛微网络、长城军工、博迁新材------提前预判科技分歧 但是实际是科技其实是首爆 恒尚节能买入的早了一天--走出来的是中船特气 盛大资源买入是基于传智教育的高度情绪 打出赚钱效应后容量或者逻辑票的同周期二波补涨 泛微网络买入的没问题 但是次日超预期 给直接全卖了 超预期格局或者留一半 博迁新材买入mlcc没问题卖出有问题容量票居然能被恐慌容量票水下是格局点 可以格局十五到二十分钟 太极实业买入紫阳也买入 但是卖出有问题 科技在走反弹修复 大盘是向上的 可以至少做T或者格局-因为是核心和人气
周四 中巨芯‑U、行云科技、国投中鲁、传智教育、长电科技、长城军工、N 津富-------弱分歧日辨识度热股炸板长电科技低吸 中巨芯指引688卖出的有问题 行云科技做T没问题 其实应该持续做T 大二波 国投中鲁 传智教育尾盘龙首阴盈利
长城军工预判分歧买的早了一日------国投中鲁开仓太早了 弱分歧节点
周五 信质集团、金牛化工、红板科技、恒尚节能、光迅科技、长城军工------弱分歧辨识度炸板低吸 光迅科技

本周操作有问题的时间 周四票太多 方向不对 预判弱分歧那就尾盘打前排辨识度核心
周五分歧日买点太靠前 信质集团 --而且不清楚逻辑 没辨识度
本周没有辨识度的票 信质集团 国投中鲁

本周实盘操作
上证在低位震荡时间里，调整十来天，后续的冰点是尾盘先手格局点，后续可能直接走出加速，这次走的和之前不一样，之间尾部震荡结束后，主升起爆后走的是回踩，这次主升起爆时没走跳空所以走的是趋势，是格局点
周一 顺纳股份 冰点
周二 创新医疗
周三 盛达资源
周四 空仓--周四最优解 尾盘低吸长电科技--主线弱分歧尾盘低吸炸板标的
周五 金牛化工 尾盘低吸光迅科技--主线弱分歧预期尾盘低吸炸板标的

本周龙头的操作回流
远山和A拉
周一 中船-风华-东山- 中国巨石--是预判的上证企稳后的科技龙头反弹
A拉 中船 长鑫 半导体
周二 远山新增 行云科技
A拉 中船 创新 科创 未动
周三 远山新增 兆易创新 胜宏科技
A拉 反核中际旭创 传智教育 普联软件 持有中船 半导体
周四 远山格局 中船 兆易创新 胜宏科技 中国巨石 风华高科
A拉 中船 胜宏 中际旭创 普联
周五 远山格局 风华高科 方正科技 中船减仓 胜宏 中国巨石
A拉 加仓中船--博弈的是金属wu--云南锗业 宏景科技--行云科技大涨 欣天科技--首阴 持有胜宏

远山的逻辑选取了基本面的研究；居然对个股基本面这么熟；
A拉是情绪流大神，而且对于基本面可能也在加强；
羊先僧 基本面可能研究很彻底 海川智能-一个磷化铟 光智科技--一个也是半导体材料

强分歧预期时可做老龙--
次日的次日预期
分歧延续--下跌趋势或主跌
弱修复--下跌或低位震荡或高位震荡
强修复--下跌末端或主升

弱分歧预期时可尾盘反包主线辨识度
次日的次日预期
强分歧--突发重大利空
弱修复--低位震荡或高位震荡
强修复--多头

强修复预期时可做弹性排版 尾盘低吸辨识度
次日的次日预期
修复延续--
弱分歧
强分歧-高潮顶部或者
弱修复预期时可做辨识度前排
次日的次日预期
强修复
弱分歧
强分歧--重大利空 高位震荡末期转主跌 低位震荡初期空头居多 低位震荡末期为洗盘

本周的热点板块或概念

0803 这天是核电在末期引流 科技建仓

机器人：9703
核电：7575
算力：4986
商业航天：3835
AI 应用：3601
电力：2191
实控人变更：2175
智能电网：2129
ST 摘帽：1748
军工：1370
并购重组：1357
造纸：1280
食品饮料：981
光伏：956
物理 AI：912
股权转让：638

0804 这里科技首板通信和芯片大跌核心反弹 ai应用走二阶段 医药反弹 相当于普反日
通信：28876
芯片：27383
算力：24121
AI 应用：14510
机器人：10393
医药：8751
ST 摘帽：4375
实控人变更：3505
元器件：3350
中报增长：3282
智能电网：3173
有色金属：2996
商业航天：2682
并购重组：2655
物理 AI：1279
游戏：1268
锂电池：1210
地产链：1174
储能：1156

0805 普反次日确认科技地位 结束混沌 科技主线首爆日
胜宏科技共振了pcb所以反弹是pcb带领 后续胜宏卡掉了中际旭创
芯片：23819
通信：17497
有色金属：9058
算力：7684
AI 应用：6098
黄金：5193
机器人概念：4788
智能驾驶：4620
化工：3919
并购重组：3299
元器件：2676
实控人变更：2473
汽车零部件：2224
ST 摘帽：2180
锂电池：2154
教育：1747
智能电网：1647
消费电子：1114
物理 AI：949
医药：838

0806 科技主线延续修复 转弱分歧 内切ai应用 证明科技延续 同时应用二阶段伴随的通信的反弹1
芯片：10059
通信：9836
AI 应用：5292
煤炭：5130
商业航天：4106
医药：2989
实控人变更：2891
化工：2837
并购重组：2819
黄金：2444
金融概念：2298
算力：1835
ST 摘帽：1531
锂电池：1460
智能电网：1136
数字经济：1094
机器人概念：834
有色金属：740
光伏：592

8月7日 科技pcb走了加速 医药走了三阶段 ai应用走了弱震荡 整个市场感觉来到了科技反弹1的高潮
医药
芯片
通信
并购
算力
ai应用
有色金属--增多
机器人--
黄金异动

近5日强度
通信 芯片 算力 并购 AI应用 医药 金属 商业航天 黄金 实控人变更
通信
光迅科技、汇绿生态、通宇通讯、ST 元道、星网锐捷、ST 春兴、润建股份、共进股份、美利云、中嘉博创、欣天科技、中通国脉
PCB
威尔高、博敏电子、宝鼎科技、奥士康、生益科技、红板科技、方正科技、华正新材、景旺电子、金安国纪、中京电子、贤丰控股、东山精密
商业航天细分
一、PCB & 覆铜板（电路板赛道）博敏电子、生益科技、红板科技、景旺电子、奥士康、华正新材、金安国纪、中京电子、威尔高、东山精密
二、光通信板块光迅科技、通宇通讯、欣天科技、中通国脉、共进股份、沃格光电
三、算力、IDC、通信运营润建股份、美利云、中嘉博创、星网锐捷、天融信、魅视科技
四、稀有金属新材料云南锗业、天通股份、贤丰控股
五、ST 风险标的ST 元道、ST 春兴、ST 达华、*ST 天箭
六、电力线缆长缆科技、华菱线缆
七、被动电子元器件 风华高科、方正科技
八、化工新材料 东材科技、滨化股份-氯碱化工、昊华科技-氟化工、中材科技、神剑股份
九、通用机械大元泵业、宝鼎科技
十、视听软件、数字传媒苏州科达、风语筑
十一、军工概念股星网宇达、贵绳股份
十二、环保板块汇绿生态

医药
医药个股题材细分归类
一、化学制药陇神戎发、哈三联、百花医药、昭衍新药、凯莱英、哈药股份、永安药业、美诺华、罗欣药业、立方制药、双成药业、海南海药、石药景峰、联环药业、人民同泰、易明医药
二、医疗器械五洲医疗、创新医疗、塞力医疗、济民健康、九安医疗
三、医药商业 / 连锁零售珍宝岛
四、ST 风险医药股ST 海王、ST 葫芦娃、ST 嘉应

机器人
一、半导体‑电子硬件（芯片、PCB、精密元器件）威尔高、博敏电子、红板科技、欧克科技、中京电子、华懋科技、东山精密、长电科技、深科技、日盈电子、天海电子、春光科技、水晶光电、信通电子、埃斯顿、泰晶科技、紫光股份、风华高科、证通电子、联创电子
二、新能源赛道（锂电、线缆、电力设备）蔚蓝锂芯、江海股份、长缆科技、华菱线缆、润建股份
三、机械设备 / 工业自动化科瑞技术、飞龙股份、锋龙股份、泰坦股份、麦格米特、雷赛智能、嵘泰股份、圣龙股份、中大力德
四、环保公用冰轮环境、盈峰环境
五、ST 风险个股ST 达华、ST 元道、ST 春兴、ST 京机、ST 星农、*ST 宝馨
六、算力通信、星网板块深科达、星网锐捷、星网宇达
七、油气、基建晋拓股份、成都路桥、中曼石油
八、传媒、AI 应用传智教育、视源股份、天娱数科
九、新材料福莱新材、天安新材、威派格
十、农林、纺织、其他传统行业京基智农、华之杰、富春染织、风语筑、共进股份、明新旭腾、天融信
十一、医药美诺华

我们接下来回顾下7月的行情

6月23日至今前30
🔬半导体 / 电子科技展芯股份、欣天科技、普联软件、和达科技、立方控股、维琪科技
💊医药医疗（细分：原料药、器械、创新药、中药、CXO）五洲医疗、哈药股份、陇神戎发、万邦医药、力邦医药、中红医疗、义翘神州、康龙化成、百花医药、珍宝岛
🏠家居轻工制造爱丽家居、洁雅股份、艾艾精工
💥民爆化工高争民爆
📚教育传媒传智教育、中国科传
⚡新能源立新能源、恒尚节能
🎪会展服务米奥会展
🥩食品消费一鸣食品
🏗️工程咨询基建甘咨询、中岩大地
🐷农林养殖ST 龙大
🏢地产控股香江控股
⛏️有色矿产西部矿业

6 月 23 日至今涨幅前 30 个股题材
分类💊医药生物（CRO、医疗器械、创新药）药康生物、百普赛斯、义翘神州、五洲医疗、百花医药
🧠半导体 / 计算机科技赛道展芯股份、维琪科技、锐捷网络
⚡新能源板块恒尚节能（光伏支架）、立新能源（风电光伏运营）
📌商业 / 地产运营锦和商管、*ST 发展
🏗️基建工程咨询甘咨询
🎫会展服务米奥会展
🥩食品消费一鸣食品
🪑家居轻工
爱丽家居💥民爆化工高争民爆

7月20日至今涨幅前30，区间涨幅，概念

7 月 20 日至今涨幅前列个股题材分类
🧠半导体、软件、算力数字科技
展芯股份、欣天科技、博硕科技、维琪科技、普联软件、行云科技、和达科技、泛微网络、美利云、盈建科
💊医药‑医疗板块
五洲医疗、陇神戎发、义翘神州、中红医疗
⚡新能源、电力赛道立新能源、华电辽能、顺钠股份、中电电机🪨
资源贵金属
高争民爆、盛达资源、招金黄金
📖教育传媒传智教育、中国科传
🏠家居轻工爱丽家居
🥛食品消费一鸣食品
🎪会展服务米奥会展

老多波
医药 三波
ai应用
新东西 资源贵金属
老主线超跌反抽
国产算力
6G 其实带点商业航天 应该是 欣天科技基本面 通信射频金属元器件、射频结构件、滤波器、天线调谐组件

底部震荡算起
我们从3月24日低点算起，34天顶部变盘点，55日底部变盘点，89日顶部变盘点；底部震荡10天的规律；已经掌握；
我们从11月21日低点算起，同样34天变盘日高点，然后转为高位震荡，55日底部或中继变盘点，89日到了底部震荡转主升阶段变盘点；

从对应主升低点算起------这个应该废弃掉
4月7日低点算起，34日是高位震荡结束节点，55是高位震荡见顶快结束结束节点；89日是第二波主跌末端快结束节点；
12月17日低点算起，34日是变盘向上高位震荡节点；55日是高位震荡结束见顶节点；89日是第二波主升末端加速节点；
这样两个有点；
这样算下来这个就没太有规律，所以低点还是找底部震荡的低点开始；

我们从高位震荡高点算起
3月3日高点算起，48天天左右到达第二波高位的顶点
10月3日高点算起，也是

我们从顶和顶，底和底算起(低位震荡的末端低点)，都是48天，南山这个再次看下
是从前一个底到顶(低位末端底)；和从第一波顶到第二波顶算起；还有顶到底的对称，即从第二波顶到第二波底的时间预测；
比如2025年12月17日到2026年3月3日；
2026年3月3日到2026年5月14日；
2026年5月14日到2026年7月20日；

46日
底和底我们再到2024年9月18日到2024年11月25日 46日
顶和顶 三个高点 第一和第三连线 46日；
第二高和后边底之间 46日；
这个其实有一定的交替，一个和之前所处位置不一样，另外一个24年的第一波就是阶段高点；

图形的喜好

2026 年 7 月：涨停大于 5，数量 12
2025 年 7 月：涨停大于 5，数量 22
2024 年 7 月：涨停大于 5，数量 17
2023 年 7 月：涨停大于 5，数量 6
2022 年 7 月：涨停大于 5，数量 29
2021 年 7 月：涨停大于 5，数量 25
2020 年 7 月：涨停大于 5，数量 65
2019 年 7 月：涨停大于 5，数量 16
2018 年 7 月：涨停大于 5，数量 16
2017 年 7 月：涨停大于 5，数量 20
2016 年 7 月：涨停大于 5，数量 23
2015 年 7 月：涨停大于 5，数量 201
2014 年 7 月：涨停大于 5，数量 9
2013 年 7 月：涨停大于 5，数量 4
2012 年 7 月：涨停大于 5，数量 0
2011 年 7 月：涨停大于 5，数量 0
2010 年 7 月：涨停大于 5，数量 0
2009 年 7 月：涨停大于 5，数量 11
数据规律总结
2015 年 7 月数值 201 只，为历史峰值，源于当年牛市后期大量个股连板爆炒；
2010‑2012 年 7 月没有个股收获 5 次以上涨停，市场整体情绪低迷；
2020 年 7 月（65 只）是第二高峰，对应当年上半年科技、医药题材的短线行情；
近几年 7 月连板标的数量整体处于中等偏低区间，短线高度逐年收缩。

2025 年 8 月：涨停大于 5，26
2024 年 8 月：涨停大于 5，10
2023 年 8 月：涨停大于 5，5
2022 年 8 月：涨停大于 5，28
2021 年 8 月：涨停大于 5，22
2020 年 8 月：涨停大于 5，33
2019 年 8 月：涨停大于 5，13
2018 年 8 月：涨停大于 5，9
2017 年 8 月：涨停大于 5，35
2016 年 8 月：涨停大于 5，32
2015 年 8 月：涨停大于 5，40
行情规律简析
2015‑2017 年 8 月连板＞5 次的个股数量处于高位，牛市与存量资金题材炒作氛围浓厚；
2018‑2019 年市场情绪降温，高连板标的明显变少；
2020‑2025 年 8 月短线活跃度重回中等水平，仅 2024 年 8 月短线行情较为冷清。

2025 年 9 月山子高科、万向钱潮、德明利、淳中科技、世纪华通、博杰股份、均胜电子、上海建工、长飞光纤、天赐材料、盛达资源、剑桥科技、大洋电机、昭衍新药
2024 年 9 月天风证券、常山北明、银之杰、国海证券、五矿资本、大位科技、招金黄金、永辉超市、华懋科技、天齐锂业、鹏欣资源
2023 年 9 月大位科技、通化金马、张江高科、常山药业、赛力斯
2021 年 9 月华能蒙电、供销大集、大金重工、上海电力、华锡有色、节能风电、五洲新春、中孚实业、四方股份、海航控股、华能国际、平煤股份、华能水电、云天化、上海建工
2020 年 9 月立昂微、康美药业、千里科技、亨通股份、露笑科技、乾照光电
2018 年 9 月亚钾国际、金力永磁
2017 年 9 月光威复材、金域医学、川恒股份、昭衍新药、国科微、华菱钢铁
2016 年 9 月振华股份、安孚科技、江阴银行、中油资本、兆易创新、恩捷股份、宏桥控股、力源信息

2025 年 8 月（条件：月内涨停＞3 次、非 ST、自由流通市值＞100 亿，共 14 只）万通发展、华胜天成、宏和科技、国机精工、长飞光纤、淳中科技、领益智造、中恒电气、飞龙股份、剑桥科技、江南新材、东方精工、东材科技、长城证券
2024 年 8 月（共 3 只）招金黄金、中公教育、凯盛科技

2023 年 8 月
大位科技、正邦科技
2022 年 8 月
中远海特、飞龙股份
2021 年 8 月
华钰矿业、华锡有色、川恒股份、永和股份、四方股份、永太科技、英维克、科华数据、山子高科、合盛硅业、新安股份、江特电机、协鑫能科、广汇能源、云天化、钒钛股份、株冶集团
2020 年 8 月
国联民生、亨通股份、协创数据、协鑫集成、湖南白银、君正集团、江特电机、福田汽车、北斗星通、山子高科、博源化工、帝尔激光、中国核建、光启技术
2019 年 8 月
金力永磁、康美药业、宏和科技、中国广核、盐湖股份、世运电路
2018 年 8 月
捷佳伟创、江钨装备、新易盛
2017 年 8 月
华大基因、春风动力、领益智造、华菱钢铁、电投能源、川恒股份、昭衍新药
2016 年 8 月
三祥新材、兆易创新、安孚科技、宏桥控股、贵阳银行、江苏银行、东方精工、万科 A、汤姆猫

全量个股题材归类（剔除月份，统一划分赛道）
一、半导体・芯片・存储硬件（AI 硬件、PCB、光模块、存储、半导体材料）
兆易创新、德明利、淳中科技、长飞光纤、剑桥科技、宏和科技、新易盛、领益智造、协创数据、世运电路、光启技术、国科微、力源信息、凯盛科技、江南新材、东材科技、博杰股份、露笑科技、乾照光电、立昂微
二、稀有金属・有色・贵金属・资源开采
招金黄金、盛达资源、华钰矿业、华锡有色、川恒股份、永和股份、合盛硅业、新安股份、江特电机、广汇能源、云天化、钒钛股份、株冶集团、湖南白银、鹏欣资源、五矿资本、天齐锂业、天赐材料、亚钾国际、金力永磁、三祥新材、中远海特
三、券商・金融（银行、证券、多元金融）
长城证券、天风证券、国海证券、江阴银行、贵阳银行、江苏银行、中油资本、万科 A、汤姆猫、国联民生
四、医药・生物医药・CRO
昭衍新药、金域医学、常山北明、银之杰、通化金马、常山药业、正邦科技、中公教育
五、电力设备・电网・新能源风电
中恒电气、四方股份、上海电力、节能风电、华能蒙电、华能国际、平煤股份、华能水电、电投能源、捷佳伟创、大洋电机、均胜电子
六、基建・重工・工程机械
国机精工、飞龙股份、东方精工、上海建工、大金重工、五洲新春、中孚实业、江钨装备、山子高科、宏桥控股
七、AI‑互联网・传媒游戏
世纪华通、华胜天成、万通发展
八、汽车零部件・整车产业链
万向钱潮、赛力斯、春风动力
九、周期化工
博源化工、帝尔激光、协鑫集成、协鑫能科
十、军工新材料
光威复材
十一、其他综合
永辉超市、华懋科技、康美药业、亨通股份、福田汽车、北斗星通、中国核建、安孚科技、振华股份、海航控股、供销大集
💡重复出现高频标的（多年 8‑9 月强势股）
淳中科技、长飞光纤、剑桥科技：2025 年 8 月 + 9 月双双上榜，属于当年核心 AI 硬件强势标的
川恒股份、昭衍新药：2017、2021‑2022 多次上榜，磷化工、CRO 长线活跃
山子高科：2021‑2022‑2025 多次出现，基建赛道常客
亨通股份、宏和科技、领益智造：跨年份反复入选，通信硬件龙头

2026年7月涨停大于4，非st，概念 26

一、医药生物九安医疗、哈药股份、海南海药
二、新能源 / 电力储能恒尚节能、立新能源、长缆科技、新能股份
三、文化传媒‑教育传智教育、欢瑞世纪
四、有色贵金属招金黄金、珍宝岛
五、化工材料金牛化工、富春染织、宜宾纸业
六、算力通信美利云、星网锐捷、信通电子、太极实业
七、基建地产中岩大地、香江控股、贤丰控股
八、家居消费爱丽家居
九、机械精密制造明新旭腾、智度股份、艾艾精工、东晶电子

2026年7月涨停大于2，非st，概念，自由流通市值大于100亿
全量个股题材赛道分类
一、半导体・通信・AI 硬件
星网锐捷、利通电子、雅克科技、太极实业、风华高科、云赛智联、视源股份
二、贵金属・资源有色盛达资源、赤峰黄金、招金黄金、宏桥控股、杰瑞股份
三、电力设备、新能源华通线缆、蔚蓝锂芯、桂冠电力、华电辽能、先导基电、江海股份
四、新材料有研新材、麦格米特
五、教育板块中公教育
六、医药生物九安医疗
七、智能制造・机器人雷赛智能

上证指数窄幅震荡和宽幅震荡特点

你给出的周期（15-35天、30-60天）过于固定，A股受政策、外盘、长假影响极大，建议改为区间+相对概念：

分类你的原周期建议修正（更贴合A股实际）顶部宽幅震荡	15-35个交易日	通常为1-3个月（20-60个交易日）。若遇大型顶部（如2021年），可达半年。
下跌中途宽震	8-20根日线	相对准确，通常为1个月以内（15-25天），属于超跌反弹箱体。
底部窄幅磨盘	30-60个交易日	A股“磨底”极漫长，常见60-120个交易日（即一个季度到半年），甚至更长（如2014年上半年）。
中途中继窄震	7-15个交易日	相对准确，通常为5-13个交易日，符合斐波那契变盘周期。

大阳大阴是宽震，高抛低吸看上下轨；
小阴小阳是窄震，管住手等放量破位；
均线发散是趋势，均线粘合才是震；
高位宽转窄，警惕缩量反抽后下坠；
低位窄转宽，放量试盘后，回踩不破再跟随。