每周周总结

2026年4月20日-2026年4月25日周总结
一、操作
实盘本周亏损20来个点
周一 中工国际
周二 安孚科技
周三 西藏矿业--未考虑周四利好
周四 大胜达 高潮次日做对立面
周五 宏柏新材 远东股份-量能太少 未上7个点 高潮次次日回光返照

模拟盘操作
周一 松发股份、国晟科技、五方光电、科新发展、浙文互联、中工国际、浪潮信息、泰豪科技、创源股份
周二 华电辽能、安孚科技、华盛昌、万向钱潮、交建股份、冰川网络、大族激光、金安国纪、普洛药业
周三 杭电股份、康盛股份、沃格光电、泰慕士、网达软件、英维克、中工国际、科新发展、远东股份、鼎胜新材
周四 中工国际、神开股份、万向钱潮、汇绿生态、山东墨龙、兆驰股份、中材科技、中兴商业、浙文互联、广联航空、法尔胜、东方电气
周五 巨力索具、泰晶科技、宇晶股份、皖通科技、佛塑科技、赤天化、中材科技、云南锗业、京投发展

主升二阶段只能拥抱主线，支线只能打板和恐慌低吸，不去追高半山腰
主升期--主线为主主线分歧支线核心
高位震荡期--新老核心个股共存，买点滞后 集中于容量辨识度高标
主跌期--老主线和低位新题材为主
低位震荡期--新题材试错--

模式只做轮动--退潮期买点滞后

二、复盘需要进行的分类
机构趋势品种:适合主升和高位震荡初期
游资题材品种:适合主升期和低位震荡
量化品种:适合主升期和
老龙品种表现:适合退潮和主跌期的反核
题材成长周期三类:轮回
主板小票容量
创业板小票容量找
新股小票容量
指数和核心个股的观察

三、竞价的观察
连板个股的观察
题材个股的观察
机构核心个股的观察
昨日炸板红开个股的观察
手持标的锚定标的的观察
浙江或江苏个股或其他省份股性好超预期的个股

四、盘中的观察
昨日跌停200
今日涨幅200
前三日个股
浙江或江苏个股
10日容量涨停个股
新闻语音
股吧论坛

四、盘后需要做的
看涨停原因-手写几个核心个股
研报后续一定要阅读、新闻也要看 公告消息互动
核心论坛区看下:同花顺和淘股吧
业绩大涨
百日新高
个股公告
后续复盘要加强时间 时间不多了 要分类 现在还是亏损这么多 而且连普通散户都比不过
模式固定:只做容量标的半路7个点回5个点买100亿
时间段对应大涨个股梳理 分类
指数分析
持仓个股成交量分析
核心统计数据填写

主升期:
强修复:
弱修复:
弱分歧:
高位震荡:
强分歧:
弱分歧:
弱修复:
强修复:--少
主跌期:
强分歧:
弱分歧:
弱修复:
低位震荡:
弱分歧:
弱修复:
强修复:
强分歧:--少

五、本周所学干支知识
1.竞价尾号九宫格数字，但是目前没找到利好涨停的
2.题材方向适合根据干支静态推演，前提需要知道题材对应的五行，比如锂矿其实是土不是金
3.结合吉时和方位
4.天干为主，地支为辅，地支是定天干是加强还是减弱

板块五行喜忌主板	土	土日、火日（火生土）	木日（木克土）、水日（水被土克？水耗土）
创业板	火	阴火日、木日（木生火）	阳火日、土日（泄火）、水日（水克火）
科创板	金	阳火日、土日（土生金）	阴火日、木日（木耗金）、水日（水泄金）

六、本周核心个股

周一（4月20日）：甲子日-周二（4月21日）：乙丑日-周三（4月22日）：丙寅日-周四（4月23日）：丁卯日-周五（4月24日）：戊辰日

股票名称消息催化行业研报催化个股消息 (互动 / 业绩 / 股权)冰川网络	游戏行业景气度回升，AI + 游戏出海	政策持续释放游戏版号，行业供给复苏	2025 年净利润 4.83 亿同比扭亏，拟 10 转 4 派 10 元分红预案
旗天科技	AI 算力 + 数字经济政策催化，业绩反转预期	国海证券研报认为 AI 推理拐点已至，算力租赁量价齐升	2026 年一季报净利增 264.52%，向七彩虹定向增发获反垄断审查通过
盛视科技	机器人芯片 + AI 智慧口岸双赛道共振	国海证券研报指出公司采购 + 授信布局算力底座	拟申请 230 亿授信，11 亿采购 IT 设备布局算力业务
和林微纳	MEMS 传感器国产替代，AI 芯片探针需求爆发	机构研报看好半导体探针业务增速超 100%	2025 年扭亏为盈，拟投资 7.6 亿扩产半导体探针
方邦股份	AI 服务器铜箔材料需求爆发，先进封装概念	广发证券研报指出载体铜箔市场规模扩容	2025 年亏损同比收窄，复合铜箔概念走强带动估值修复
沃格光电	玻璃基板 AI 芯片封装技术突破，CPO 业务放量	中邮证券研报看好玻璃基材料转型，2026 年盈利拐点	子公司通格微推进玻璃基 GCP 技术，产能从验证走向量产
泰晶科技	AI 算力高频时钟国产替代，光模块晶振需求激增	华泰证券研报看好光模块晶振国产替代，业绩迎量级增长	2025 年 Q4 净利同比增 444%，绑定中际旭创等光模块龙头
利通电子	AI 算力金属结构件 + 算力租赁订单催化	机构研报看好算力服务器订单确定性，腾讯合作加持	与腾讯签署算力长协，英伟达 Preferred 级云伙伴，算力规模扩至 6 万 P
可川科技	硅光芯片 + 光模块业务从 0 到 1 突破	机构研报看好光模块放量驱动估值重估	子公司可川光子 800G 硅光模块送样，全链条产线投产
彩虹股份	玻璃基板概念热度，半导体封装玻璃基板研发推进	机构看好国内高世代玻璃基板稀缺性	美国 ITC 初裁专利胜诉，正推进基板玻璃在半导体封装领域研究
致尚科技	并购恒扬数据切入 AI 算力 DPU 赛道，光通信业务放量	机构研报看好 “光 + 算” 一体化转型，业绩弹性释放	拟收购恒扬数据 99.86% 股权，2025 年净利同比增 39.84%
合力泰	破产重整完成，电子纸 + AI 算力转型预期	机构看好困境反转，业务聚焦与财务修复	2025 年完成司法重整，资产负债率降至 27.52%，成立子公司切入 AI 智算
深圳华强	存储涨价周期 + 华为昇腾分销业务催化	东北证券研报看好昇腾生态加速变现，营收创历史新高	2026 年 Q1 净利预增 80%-120%，存储产品线收入同比增 250%
C 盛合	科创板上市首日，先进封装龙头热度	中泰证券研报看好本土先进封装龙头受益 AI 趋势	华为昇腾御用封测企业，上市首日开盘大涨 406%
杰华特	AI 算力 + 车规级模拟芯片国产替代	中信证券研报看好车规级芯片放量与消费电子复苏	2025 年营收增 58%，参股基金增资控股子公司领芯微
长光华芯	激光芯片国产替代，半导体激光器需求增长	机构研报看好国产激光芯片在工业与消费电子的应用	激光芯片国产替代龙头，多系列产品通过客户验证并批量出货
三安光电	化合物半导体 + 光模块芯片需求催化	机构看好 III-V 族半导体在 AI 光模块的应用	光模块用砷化镓、磷化铟芯片产能持续释放，客户导入顺利
先导基电	半导体设备转型 + 铋材料业务突破	东吴证券研报给予增持评级，看好材料与设备业务推进	2025 年营收同比增 219%，离子注入机实现国产替代突破，定增募资推进项目
富瀚微	安防 + 车载视觉芯片需求复苏，端侧 AI 芯片催化	机构研报看好安防行业回暖，AI 眼镜芯片布局	2026 年 Q1 净利暴增 481%，AI 眼镜芯片与客户合作开发中
移为通信	物联网终端订单爆发，业绩拐点确立	机构研报看好两轮车、冷链海外订单增长	2026 年 Q1 净利增 430.64%，欧洲 / 亚洲 / 北美市场收入同比翻倍
通鼎互联	光通信全产业链布局，运营商集采中标	中信证券研报看好光通信复苏与数据中心扩容需求	中标中国移动特种光缆集采，份额 18.85% 位居第一，在手订单超 70 亿
中嘉博创	算力销售业务切入 + 5G 消息 RCS 催化	机构研报看好算力业务转型与减亏预期	诉讼达成和解，2025 年亏损大幅收窄，全资子公司开展算力销售业务

股票名称消息催化行业研报催化个股消息 (互动 / 业绩 / 股权)京投发展	北京区域地产政策催化，城市更新项目落地预期	机构看好北京保障性住房建设提速，区域国企受益	2025 年 Q4 净利同比扭亏，拟参与北京多个保障房项目
衢州发展	地方国企改革 + 区域地产政策利好，资产注入预期	研报看好浙江国企改革加速，区域平台公司价值重估	控股股东拟将部分优质资产注入，2025 年净利同比增 120%
科新发展	建筑装饰复苏 + 抖音数字营销业务催化	机构看好装饰行业订单回暖，数字营销业务转型	拟定增募资 10 亿，用于建筑工程业务升级及数字营销业务拓展
ST 瑞和	建筑装饰困境反转，债务化解 + 订单修复	机构关注 ST 装饰企业摘帽预期，资产处置加速	2025 年 Q4 净利润同比大幅减亏，法院裁定重整计划执行完毕
金螳螂	半导体洁净室装修 + 海外订单突破	国海证券研报看好洁净室装修在半导体扩产中的增量需求	孙公司签署越南国际机场装修合同，金额近 4 亿元，半导体洁净室订单持续落地
中衡设计	建筑设计跨界商业航天，流水机器人概念	机构关注建筑设计公司跨界转型预期，商业航天基建催化	与航天院所合作开展商业航天基地设计，互动平台称参与航天相关项目
申通快递	电商物流复苏，快递单量回暖	券商研报看好快递行业价格战趋缓，头部企业盈利修复	2026 年 Q1 业务量同比增 18%，单票毛利持续改善，自动化分拣设备升级
福鞍股份	环保设备 + 固废处理政策催化，高端铸件需求增长	机构看好环保设备国产化替代，固废处置订单放量	拟投资 5 亿元扩产环保固废处理设备，2025 年净利同比增 35%
华新科技	环保设备固废处理政策加码，工业危废处置需求提升	研报看好工业固废处置行业集中度提升，龙头企业受益	中标多个大型危废处理项目，2025 年营收同比增 42%
博世科	算力租赁 + 无人机环保巡检双概念催化	机构关注环保企业跨界算力业务转型，估值修复预期	公告称子公司开展算力租赁业务，布局环保巡检无人机项目
盈峰环境	环卫设备 + 新能源环卫车政策催化，AI 环卫机器人放量	研报看好新能源环卫车渗透率提升，行业龙头市占率提升	2026 年 Q1 新能源环卫车订单同比增 60%，推出 AI 环卫机器人新品
法尔胜	金属制品 + 环保业务双轮驱动，光通信材料概念	机构关注金属制品在高端装备中的应用，环保业务减亏	2025 年环保业务减亏明显，金属制品业务订单同比增 28%
ST 京蓝	环保行业困境反转，债务重组 + 资产处置预期	机构关注 ST 环保企业摘帽预期，不良资产处置加速	法院裁定重整计划执行完毕，2025 年实现扭亏为盈
水发燃气	区域燃气运营龙头，燃气价格改革预期	券商研报看好燃气行业顺价机制完善，城燃企业盈利修复	2026 年 Q1 净利同比增 45%，新增燃气用户超 10 万户，长协气源保障稳定
优利德	仪器仪表 + 光模块测试设备国产替代，普源致远对标	机构看好国产测试仪器在半导体、通信领域的替代空间	推出多款高端光模块测试仪器，打破海外厂商垄断，互动平台称与头部光模块企业合作
华盛昌	测量控制仪器 + 光芯模块测试设备催化	研报看好工业测量仪器国产替代，高端仪器需求增长	2025 年工业测量仪器营收同比增 32%，推出光模块测试解决方案
龙蟠科技	润滑油 + 新能源汽车冷却液业务双轮驱动，行业复苏	机构看好汽车后市场复苏，新能源冷却液渗透率提升	2026 年 Q1 冷却液业务营收同比增 50%，与多家新能源车企达成合作
禾望电气	风电变流器 + 储能设备需求催化，电网投资提速	研报看好风光储设备行业增长，变流器龙头受益	2025 年风电变流器市占率提升至 15%，储能变流器订单同比增 120%
维科技术	锂电设备 + 钠电池材料概念催化，电池技术突破	机构看好钠电池产业化进程，维科技术钠电池项目落地	互动平台称钠电池中试线已投产，与多家车企开展合作
翔丰华	锂电池负极材料 + 硅基负极概念，新能源汽车复苏	券商研报看好硅基负极材料放量，龙头企业订单增长	2025 年硅基负极材料出货量同比增 80%，与头部电池企业达成战略合作
温州宏丰	铜基复合材料 + 电子元器件国产替代，高导电材料需求增长	机构看好高端铜基材料在半导体、新能源领域的应用	2026 年 Q1 电子元器件业务营收同比增 38%，推出新型高导电铜合金材料
圣阳股份	UPS 电源 + 储能电池需求催化，数据中心与电网储能双赛道	研报看好数据中心 UPS 电源与电网储能需求增长，储能电池放量	中标多个数据中心 UPS 项目，2025 年储能电池出货量同比增 75%
中恒电气	电力电子设备 + 充电桩 + 数据中心电源催化，电网投资提速	机构看好充电桩与数据中心电源行业增长，龙头企业受益	2026 年 Q1 充电桩设备订单同比增 65%，数据中心电源业务进入头部客户供应链

股票名称消息催化行业研报催化个股消息 (互动 / 业绩 / 股权)江苏北人	工业机器人 + AI 自动化，特斯拉供应链催化	机构看好工业机器人国产化替代，汽车焊装线订单放量	拓斯达埃斯顿供应链合作，AI 机器人产线订单同比增 40%
天通股份	压电晶体 + 射频材料，5G/AI 终端需求催化	研报看好 SAW 滤波器国产替代，压电材料放量	车规级晶振产品进入头部车企供应链，2025 年营收增 22%
海泰科	汽车零部件轻量化，新能源汽车降本需求	券商看好注塑模具在新能源汽车中的应用，订单回暖	新能源汽车结构件订单同比增 35%，客户覆盖比亚迪、理想
蜀道装备	氢能储运 + LNG 设备，政策催化行业扩容	机构看好氢能产业链设备环节，液氢装备国产替代	中标多个液氢加注站项目，2025 年氢能业务营收翻倍
光智科技	核电 + 红外探测器，军工 / 能源双赛道催化	研报看好核电重启与红外光电国产替代，业绩弹性释放	核电控制设备订单落地，红外探测器进入军工供应链
ST 华西	困境反转预期，债务重组 + 资产处置	机构关注 ST 企业摘帽预期，不良资产出清加速	法院裁定重整计划执行，2025 年亏损大幅收窄
大族激光	激光设备 + 光伏 / 锂电设备，新能源扩产催化	券商看好激光设备在光伏、锂电中的应用，市占率提升	2025 年光伏激光设备营收增 30%，TOPCon 电池设备订单放量
松发股份	船舶电子设备，航运复苏 + 军工订单催化	机构看好船舶电子国产化替代，军品订单增长	船舶导航设备进入军工供应链，2025 年船舶业务营收增 25%
博云新材	航空刀具 + 大飞机产业链，国产替代催化	研报看好航空复合材料在大飞机中的应用，订单落地	大飞机刹车材料批量供货，刀具产品进入 C919 供应链
华源控股	半导体收购预期 + 包装业务，跨界转型催化	机构关注包装企业切入半导体赛道，估值修复预期	拟收购半导体封装测试企业，推进 “包装 + 半导体” 双主业
美新科技	家居用品出口回暖，海外订单增长	券商看好家居出口复苏，北美市场需求回升	2026 年 Q1 海外订单同比增 28%，美国市场市占率提升
海泰新光	光学器械 + OCS，内窥镜设备国产替代	机构看好硬镜设备国产替代，光学组件放量	高端内窥镜光学组件通过 FDA 认证，海外客户导入顺利
圣龙股份	汽车配件 + 新能源汽车电控，行业复苏催化	研报看好汽车电控零部件在新能源汽车中的应用，订单增长	新能源汽车电控泵产品进入头部车企供应链，2025 年营收增 45%
立达信	智能家居 + LED 照明，消费电子复苏催化	券商看好智能家居出海，LED 照明产品放量	智能照明产品出口欧美，2026 年 Q1 营收同比增 20%
康盛股份	家电零部件 + 新能源汽车热管理，双赛道催化	机构看好热管理系统在新能源汽车中的渗透率提升	新能源汽车热管理管路订单同比增 50%，客户覆盖宁德时代
ST 西发	啤酒业务困境反转，债务重组预期	机构关注 ST 啤酒企业摘帽预期，资产处置加速	法院裁定重整计划执行，啤酒业务减亏明显
均瑶健康	乳制品 + 益生菌饮料，消费复苏催化	券商看好常温乳酸菌饮料行业回暖，新品放量	推出益生菌功能饮料，2026 年 Q1 营收同比增 15%
泰慕士	服饰代工 + 运动品牌订单，体育消费复苏催化	机构看好运动服饰代工行业回暖，头部品牌订单增长	耐克、阿迪达斯订单同比增 22%，产能利用率提升至 90%
华升股份	纺织 + 液冷概念，数据中心液冷技术催化	机构关注纺织企业跨界液冷业务，估值修复预期	子公司布局液冷板材料研发，与数据中心企业开展合作
天邦食品	生猪养殖 + 食品加工，猪价周期反转预期	券商看好生猪价格触底回升，养殖企业盈利修复	2026 年 Q1 生猪出栏量同比增 18%，养殖成本持续下降
华绿生物	食用菌 + 农业种植，消费复苏 + 乡村振兴政策催化	机构看好食用菌行业集中度提升，龙头企业受益	工厂化食用菌产能扩张，2025 年营收同比增 25%
安诺其	染料涂料 + 数码印花，纺织化工需求复苏	券商看好数码印花染料需求增长，环保型产品放量	数码印花环保染料市占率提升，2026 年 Q1 营收同比增 12%
江苏博云	工程塑料 + 特种聚合物，新能源汽车轻量化催化	机构看好工程塑料在新能源汽车中的应用，订单增长	新能源汽车内饰塑料件订单同比增 30%，客户覆盖比亚迪
金富科技	塑料包装 + 食品饮料，消费复苏催化	券商看好食品饮料包装行业回暖，头部企业订单增长	食品饮料瓶盖产品进入头部企业供应链，2025 年营收增 18%

股票名称消息催化行业研报催化个股消息 (互动 / 业绩 / 股权)华特气体	电子特气国产替代，半导体材料需求爆发	机构研报看好国产电子特气在先进制程中的渗透率提升	2025 年半导体特气业务营收同比增 40%，多款产品通过台积电、中芯国际认证
金宏气体	工业气体 + 电子特气双轮驱动，国产替代加速	券商看好工业气体行业集中度提升，电子特气放量	拟投资 10 亿扩产电子级气体，2026 年 Q1 净利同比增 35%
星华新材	反光面料龙头，AI + 交通安全概念催化	机构看好反光材料在新能源汽车、户外场景的应用拓展	全球反光面料市占率超 20%，与特斯拉合作开发新型反光标识材料
怡达股份	醇醚化工原料，锂电电解液溶剂需求催化	研报看好锂电电解液溶剂需求复苏，行业供需格局改善	醇醚产品进入头部电解液企业供应链，2025 年化工业务营收增 28%
神剑股份	聚酯树脂 + 风电叶片材料，新能源风电扩产催化	券商看好风电叶片材料国产化替代，订单回暖	风电叶片用聚酯树脂市占率提升，2026 年 Q1 风电业务营收增 22%
有研新材	稀土功能材料 + 半导体靶材，国产替代催化	机构看好稀土永磁材料与半导体靶材双赛道增长	半导体用高纯铜靶材实现批量供货，稀土磁材进入新能源汽车供应链
云南锗业	金属锗 + 红外光电材料，军工 / AI 光模块需求催化	研报看好锗在红外探测、光通信领域的应用，价格上涨预期	金属锗价格同比上涨 30%，红外光学锗单晶产能持续释放
盛新锂能	锂矿资源 + 盐湖提锂，锂价反弹催化	券商看好锂价触底回升，锂盐企业盈利修复	海外锂矿项目投产，2026 年 Q1 锂盐销量同比增 50%，毛利率环比提升
西部材料	稀有金属材料 + 核电 / 军工用钛材，高端制造催化	机构看好稀有金属材料在核电、航空航天中的应用增长	核电用锆材订单同比增 60%，军工钛材产品进入头部客户供应链
株冶集团	铅锌冶炼 + 新能源电池材料，有色行业复苏催化	研报看好铅锌价格回暖，冶炼企业盈利改善	2025 年铅锌冶炼业务营收增 18%，回收锌产品进入电池企业供应链
大中矿业	铁矿石 + 锂盐项目，新能源金属转型催化	券商看好锂盐项目投产预期，业绩弹性释放	拟建年产 120 万吨锂盐项目，一期工程预计 2027 年投产，风电配套项目同步推进
晶科科技	分布式光伏 + 绿电运营，新能源政策催化	机构看好分布式光伏装机增长，运营资产价值重估	2025 年新增分布式光伏装机超 1GW，绿电交易收入同比增 45%
华电能源	绿电 + 火电双轮驱动，煤电一体化政策催化	研报看好火电企业转型绿电，煤价下行改善盈利	绿电装机规模持续扩大，2026 年 Q1 火电业务扭亏为盈
华电辽能	风电 + 甲醇业务，新能源化工概念催化	券商看好绿氢 / 甲醇产业发展，风电制甲醇项目落地	风电配套制甲醇项目推进中，绿电消纳政策利好项目收益

2026年4月13日-2026年4月17日周总结
1.操作
实盘周盈利15个点
周一买入盛新锂能
周二 买入中工国际
周三 买入雪人集团最大亏损 非多头趋势 跟着实盘运势一般的选手思路买票
周四 买入中大矿业
周五 买入中工国际

模拟盘周亏损3个点 总资产194260-市值164448
周一 宏源药业、法尔胜、成飞集成、红星发展、德业股份、巨力索具、万通发展、利通电子
周二 汇嘉时代、舒泰神、西部材料、万邦德
周三 巨力索具、柏诚股份、宏柏新材、罗普斯金、盛新锂能、神剑股份、东山精密、美诺华、兴业银锡、海王生物、鼎信通讯、湖南黄金
周四 信测标准、新朋股份、中钨高新、华远控股、晶科科技、大为股份、中南文化、万泽股份
周五 锌业股份、圣阳股份、汇绿生态、中钨高新、泰晶科技、国晟科技、正泰电源、禾望电气、沃格光电、广合科技、美诺华

2.上证深圳和创业板描述

情绪:周一 59-4--弱分歧 周二55-4--弱修复 周三 57-8--弱分歧 周四79-1--强修复 周五69-3-弱修复
强修复之后不是直接就弱分歧 而是修复延续 对应的可以找强势品种的回踩后的低位

五日强度 算力 44450 芯片33132 通信24436 一季报15374 锂电池14393 并购重组13236 商业航天13216 机器人9118
周一 通信 芯片 算力 锂电池 并购重组 次新股 电力 机器人 储能
周二 算力 芯片 商业航天 通信 一季报增长 锂电池 并购重组 军工 人工智能 医药 智能电网 地产链 sofc
周三 医药 算力 商业航天 智能家居 芯片 智能电网 并购重组 次新股基础建设
周四 算力 锂电池 一季报 机器人 化工 芯片 燃气轮机 并购重组 有色金属 通信--
周五 芯片 通信 算力 商业航天 并购重组 北交所 次新股 光伏光伏 化工 有色金属--通信121亿 芯片49亿 面板35亿 有色15亿

本周-丁巳-戊午-己未-庚申-辛酉
下周-甲子-乙丑-丙寅-丁卯-戊辰

涨跌停:同花顺-热点复盘
2月:33-93;98
3月: 28-87;71
4月:27-12;24
首次破80-90后会延续3天的情绪延续；
涨停冰点后会延续3日的反弹；
3.核心个股

4月涨停大于3不包含st

国资重组 / 地产转型
华远控股（ 600743 ）：北京国资+剥离地产转型轻资产+重组预期

医药生物
津药药业（ 600488 ）：激素原料药龙头+板块情绪核心+资金抱团
益佰制药（ 600594 ）：抗肿瘤新药获批+政策催化+业绩修复

光通信 / 算力基建
汇源通信（ 000586 ）：电力特种光缆+行业涨价+定增引战
中嘉博创（ 000889 ）：光纤宽带+IDC算力+板块人气龙头
中恒电气（ 002364 ）：HVDC电源龙头+绑定阿里腾讯+储能合作

科技跨界 / 光学电子
大胜达（ 603687 ）：包装主业+跨界GPU芯片+AI估值重塑
沃格光电（ 603773 ）：TGV玻璃基板+华为CPO+折叠屏定点
盛视科技（ 002990 ）：智慧口岸龙头+自研大模型+AI交通
华盛昌（ 002980 ）：检测仪器+光通信配套+短线情绪标的

高端制造 / 军工
长源东谷（ 603950 ）：资产重组+数据中心概念+连板抱团
博云新材（ 002297 ）：C919刹车片独家+国产替代+业绩拐点
科瑞技术（ 002957 ）：光模块设备+年报预增+新能源订单

基建 / 公用事业
中工国际（ 002051 ）：一带一路+中特估+海外订单放量
新中港（ 605162 ）：区域供热垄断+煤价下行扭亏+高股息
圣阳股份（ 002580 ）：光伏储能+云计算配套+趋势连板
中安科（ 600654 ）：摘帽重整+切入AI算力+困境反转

4月涨停大于2，自由流通市值大于100亿，不包含st

储能算力电源
圣阳股份（002580）：光伏储能+云计算配套+趋势连板
利通电子（ 603629 ）：AI算力租赁龙头+头部云厂商长单+液冷服务器布局+业绩暴增
中恒电气（002364）：HVDC高压电源龙头+绑定阿里腾讯算力+储能业务协同

高温合金军工
万泽股份（ 000534 ）：航发高温合金龙头+西门子燃机长协订单+医药业务盈利托底

光通信/AI算力基建
永鼎股份（ 600105 ）：全产业链光模块+1.6T高速光件认证+超导材料商业化放量
通鼎互联（ 002491 ）：光棒光纤自给龙头+亚马逊高端光模块大额订单+算力光纤涨价

AI算力困境反转
奥瑞德（ 600666 ）：算力租赁业务爆发式增长+全年扭亏摘帽+不良资产出清

盐湖锂资源
西藏矿业（ 000762 ）：亚洲顶级扎布耶盐湖锂矿+宝武国资背书+二期产能爬坡兑现

显示材料国产替代
彩虹股份（ 600707 ）：基板玻璃国产龙头+8.6代 OLED 产线量产突破+面板周期底部反转

近10日涨幅前10

锂电新能源装备
尚水智能（ 301513 ）：锂电制浆设备龙头+绑定宁德比亚迪+迷你新股高弹性+专精特新小巨人

AI算力终端
奥尼电子（ 301189 ）：布局AI智算服务器+合作GPU厂商+音视频终端主业+低位情绪翻倍标的

前沿新材料
宝丽迪（ 300905 ）：化纤色母粒龙头+COFs材料全球吨级量产+年报业绩预增+储能赛道应用

功率半导体国产替代
锴威特（ 688693 ）：SiC功率器件+资产重组整合产业链+新能源/算力电源需求爆发+盈利拐点

储能算力电源
圣阳股份（002580）：光伏储能+云计算配套+趋势连板
利通电子（603629）：AI算力租赁龙头+头部云厂商长单+液冷服务器布局+业绩暴增

高端制造/汽车零部件
长源东谷（603950）：发动机精密零部件+产业链资产重组+混动业务放量+机构资金抱团

AI液冷储能
新朋股份（ 002328 ）：特斯拉储能一级供应商+AI液冷赛道卡位+精密制造+创投收益增厚

光通信/算力测试
华盛昌（002980）：检测仪器龙头+收购切入CPO光模块测试+AI算力配套+资本运作估值重塑

电解设备国资高端制造
泰金新能（ 688813 ）：铜箔电解设备龙头+国资背景+氢能装备+进口替代+多赛道技术平台

近5日涨幅前10

锂电新能源装备
尚水智能（301513）：锂电制浆设备龙头+绑定宁德比亚迪+新晋创业板新股+专精特新高弹性标的

国产算力信创
品高股份（ 688227 ）：政务云操作系统龙头+9亿绑定国产算力芯片厂商+AI智算一体机落地+业绩亏损收窄困境反转

储能算力电源
圣阳股份（002580）：光伏储能+云计算配套+趋势连板

军工新材料业绩妖股
博云新材（002297）：C919刹车系统独家供应商+一季度业绩暴增超140倍+硬质合金量价齐升+航空复材国产替代

前沿新材料
宝丽迪（300905）：纤维母粒龙头+全球唯一COFs材料吨级量产+储能赛道应用+产能放量催化

电解设备国资高端制造
泰金新能（688813）：铜箔阴极辊国产龙头+打破日企垄断+AI铜箔需求爆发+氢能装备第二增长曲线

低空航天ST摘帽博弈
*ST观典（688287）：无人机禁毒数据底座+商业航天低空经济+保壳摘帽估值修复博弈

AI全栈算力龙头
协创数据（ 300857 ）：算-联-存一体化布局+一季报业绩暴增402%+算力租赁涨价+百亿服务器采购扩容

AI智慧口岸
盛视科技（002990）：智慧口岸绝对龙头+自研空间大模型+存算一体芯片参股+人形机器人+海外订单放量

半导体封装国产替代
创达新材（ nq873294 ）：环氧模塑料专精特新小巨人+IGBT/SiC功率器件封装材料+车规级国产替代+业绩稳健增长

近5日涨幅前10,创业板
锂电新能源装备
尚水智能（301513）：锂电制浆设备国内龙头+绑定宁德比亚迪+新晋新股专精特新+高弹性标的

前沿新材料
宝丽迪（300905）：纤维色母粒龙头+全球COFs材料吨级量产+储能赛道应用+产能放量催化

AI全栈算力龙头
协创数据（300857）：算-联-存一体化布局+一季报业绩暴增402%+算力租赁涨价+服务器扩容主线

AI算力终端硬件
奥尼电子（301189）：AI智算服务器布局+GPU厂商合作+音视频主业+低位情绪连板标的

AI算力租赁新锐龙头
宏景科技（ 301396 ）：战略转型算力主业+在手订单充足+业绩同比暴增449%+智慧城市AI赋能

益生菌国产替代
科拓生物（ 300858 ）：亚洲最大乳酸菌菌种库+打破外资垄断+肠道微生态新药布局+产能释放

算力服务器电源
华塑科技（ 301159 ）：BMS电池管理系统+AI服务器电源配套+创业板高换手主力抱团标的

传统消费轻工
张小泉（ 301055 ）：百年刀具国货品牌+消费复苏+非遗IP赋能+低位估值修复

半导体电子焊接材料
唯特偶（ 301319 ）：微电子锡膏国产龙头+切入华为汽车电子供应链+材料技术突破+国产替代空间广阔

ST摘帽信创博弈
*ST汇科（ 300561 ）：营收跨保壳红线+申请摘帽撤销警示+收购布局金融信创+商用密码国产替代

近5日涨幅前10,科创板

国产算力信创
品高股份（688227）：政务云操作系统龙头+绑定国产算力芯片厂商+AI智算一体机落地+困境反转

电解设备国资高端制造
泰金新能（688813）：铜箔阴极辊国产龙头+打破日企垄断+AI铜箔需求爆发+氢能装备第二增长曲线

低空航天ST摘帽博弈
*ST观典（688287）：无人机禁毒数据底座+商业航天低空经济+保壳摘帽估值修复博弈

AI光模块CPO龙头
优迅股份（ 688359 ）：高速光芯片+1.6T光模块核心标的+英伟达供应链+光通信涨价主线

国产光量子芯片
长光华芯（ 688048 ）：激光芯片绝对龙头+VCSEL全产业链+光量子算力硬件+国产替代空间广阔

液冷温控IDC配套
迅捷兴（ 688065 ）：机房精密钣金+AI数据中心液冷结构件+算力基建配套订单放量

医疗设备国产替代
优利德（ 688628 ）：工业测量仪器龙头+医疗检测设备布局+新能源光伏检测+业绩稳健增长

新能源汽车电控
菱电电控（ 688667 ）：国产汽车EMS电控龙头+混动/电驱系统+国产车企供应链+单车价值量提升

光通信光纤全产业链
鼎通科技（ 688668 ）：高速通信连接器+CPO配套组件+算力光缆国产替代+机构抱团中军

本周重要个股和产业信息

全市场本周（4.13-4.17）所有重磅公告全覆盖，业绩、股权、定增、减持、互动易、监管问询、产业政策、券商深度研报、行业催化
一、业绩预告 / 一季报正式披露（本周全市场爆量公告）
AI 算力・
光模块・服务器硬件
协创数据：一季度净利润同比 **+402.19%，算力租赁营收爆发，业务结构全面切换算力主业
品高股份：信创云营收环比大增，亏损持续收窄，国产智算适配订单落地
优迅股份：光模块出货量超预期，高速光器件量价上行，毛利率修复
长光华芯：激光芯片需求回暖，VCSEL 车载 + 光算力双增长
鼎通科技：通信高速连接器订单饱满，CPO 配套业务放量，业绩超机构预期
华塑科技：服务器 BMS 电源管理业务高增，AI 电源配套业绩兑现
宏景科技：算力服务营收大增，归母净利同比+449.32%**储能・电源・新能源
圣阳股份：储能海内外订单持续落地，户储 + 大储双主线业绩平稳兑现
泰金新能：锂电铜箔设备国产替代放量，阴极辊全球市占率提升
新朋股份：特斯拉储能供应链受益，储能结构件出货稳定

军工航空新材料
博云新材：一季度净利润同比 **+14320%**，大飞机刹车系统 + 航空复材业务业绩爆炸
航天南湖：军工继电器订单高增，中电科国资整合后经营优化

有色・锂资源・贵金属
西藏矿业：扎布耶盐湖锂矿开采放量，锂价企稳带动盈利修复
湖南黄金：金锑钨量价齐升，一季净利预增60%~90%
万泽股份：航发高温合金产能释放，燃机长单业务增厚利润

医药生物
津药药业：激素原料药价格企稳，出口订单回暖
益佰制药：抗肿瘤管线临床进展顺利，院内用药需求修复

消费轻工
张小泉：国货厨具消费复苏，线下渠道修复，业绩环比改善化工新材料
宝丽迪：色母粒主业稳健，COFs 新材料中试量产推进
创达新材：半导体封装材料需求回暖，车规级产品认证推进
唯特偶：电子锡膏国产替代加速，汽车电子供应链放量
ST 困境反转*
ST 观典：低空无人机 + 航天数据业务正常经营，摘帽流程稳步推进*
ST 汇科：营收达标保壳，信创业务整合，撤销退市风险警示进度更新

二、股权重大公告（实控人变更、划转、增持、回购、减持、资产重组）国资划转 & 实控人变动多只中特估标的密集发布国资无偿划转，央企地方国企整合加速，军工、电力、通信链为主股东增持 + 公司回购多家算力、储能公司控股股东兜底增持，股份回购用于股权激励，托底股价重大资产重组 & 收购多家精密制造、半导体企业发布跨界收购，切入算力硬件、光模块、液冷赛道定增募资落地储能设备、光芯片、服务器电源企业密集定增扩产，用于产能建设与产业链并购减持公告少量原始股东、机构合规减持，无大额清仓式减持摘帽、撤销 ST、风险警示变动低空经济、信创、公用事业多家 ST 公司完成营收整改，启动摘帽流程

三、互动易・上证 e 互动官方重磅回复（全市场高频热点问答）算力全产业链协创数据：算力机架上架率持续走高，与多家云厂商续约长单，液冷配套布局落地中恒电气：阿里、腾讯 IDC 高压直流电源供货稳定，储能业务与储能龙头深度合作华盛昌：光模块检测设备已送样头部厂商，CPO 测试仪器研发进展更新盛视科技：自研行业大模型落地口岸交通，AI 视觉检测、智慧海关项目中标尚水智能：锂电设备头部厂商订单充足，新一代制浆设备量产交付储能新能源圣阳股份：全球储能集采中标不断，海外储能储能电站项目持续交付泰金新能：打破海外设备垄断，国内锂电大厂批量采购，氢能电解设备研发推进光通信 & 新材料沃格光电：TGV 玻璃基板供货 CPO 厂商，华为光链供应链定点验证永鼎股份、通鼎互联：1.6T 光模块认证进展，超导材料商业化测试更新军工低空博云新材：C919 独家刹车片供货稳定，军机复材订单持续新增*ST 观典：无人机禁毒、低空测绘业务拓展，商业航天数据服务放量资源有色
西藏矿业：盐湖提锂产能爬坡，二期项目建设进度更新
万泽股份：高温合金用于航发量产，西门子燃气轮机长单履约

四、全产业政策 & 行业重磅催化

AI 算力顶层政策国家数据局明确算力基础设施建设支持，液冷强制标准推进、东数西算扩容，算力电价优化

光通信行业全球光模块需求持续高增，1.6T 批量出货周期开启，上游芯片、连接器、玻璃基板全面受益

储能新能源国内大储招标量环比暴涨，欧洲户储需求回暖，储能电源、电池管理系统景气上行

低空经济 & 商业航天空域管理政策放开，无人机运营、低空测绘、航天数据产业链迎来政策红利

半导体国产替代功率器件、封装材料、激光芯片国产替代加速，进口限制倒逼本土供应链放量

锂资源行业碳酸锂价格底部企稳上行，盐湖提锂、矿山开采盈利修复周期正式开启

五、本周券商深度研报（全主线个股 + 产业策略）
AI 算力赛道
中信、中金、东吴全线覆盖：算力租赁、服务器电源、液冷温控、高速连接器、光模块全年高景气；重点覆盖协创数据、品高股份、优迅股份、鼎通科技、华塑科技

光电子 & CPO华安证券：玻璃基光互联、TGV 基板国产替代加速，看好沃格光电技术红利

储能电源广发、国金证券：储能电源需求共振，电源管理、IDC 高压直流龙头业绩拐点，覆盖圣阳股份、中恒电气、新朋股份

军工新材料海通证券：大飞机产业链业绩兑现，航空复材、军工继电器订单高增，博云新材、航天南湖

锂电设备 & 新材料长江证券：锂电设备国产替代，阴极辊、制浆设备龙头全球份额提升，尚水智能、泰金新能有色锂资源西部证券：锂价筑底反转，盐湖资源企业盈利修复，西藏矿业、湖南黄金

低空经济开源证券：无人机运营 + 航天数据产业链价值重估，*ST 观典核心受益标的

消费轻工国盛证券：国货轻工消费复苏，品牌估值修复，张小泉逻辑更新

X1 本周所悟
股票:
情绪做多周期追涨
跟着大佬其实做补涨就可以
跟着适合自己的财神爷走，比如我的财神爷可能是水
寻找日期和题材的共振属性

外:


航天军工国企改革
航天南湖（ 600548 ）：军工继电器龙头+航天航空配套+中电科国资入主+订单高增估值重塑

2026年4月6日-2026年4月10日周总结

1.操作
周二 买入顺灏股份
周三 买入国电南自 巨人网络--普涨日不买尾盘 龙头可买阴
周四 买入赤天化 腾龙股份
周五 通达股份

化工33 通信-27 芯片36 农业10.8 体育产业7.64 锂电池23.66
算力173 通信242 芯片176.6 ai应用93 人工智能153 商业航天30 燃气轮机26.79
通信-8.8 芯片-25.17 算力-4952 消费电子-3.24 一季报2.15 商业航天1824 光学镜头1450
锂电池87 芯片10.46证券29.74 算力15.45 储能30.43 一季报增长2524 并购2420 通信2382
周五锂电池或关联锂矿 火 芯片火 储能也是火 通信也是火

通信 芯片 算力 化工 ai应用

2.节点
量能节点上证指数星期三，下跌二主跌期9日左右，反弹如果超过9日变盘日，则变为反弹延续，可能走向12日到15日左右；如果反弹小于5日，则进行继续下跌；反弹9日左右，则变为趋势震荡。
大局观:4月7日后，放量逆转短期下跌走势
大风格:逆指数转顺指数

3.核心标的和指数
预计扭亏 - 9.25%，网络接配及塔设 - 3.89%，深成电信 - 4.27%，激光设备 - 0.78%，PCB-3.64%，深证电信 - 2.44%，通信设备 - 1.86%，元器件 - 3.15%，燃料电池 - 7.42%，创成长 - 4.03%

🔥 AI 算力 / 半导体主线（量化抱团核心）表格

股票核心逻辑量化关联标的锴威特	功率半导体国产替代，AI 算力硬件配套	扬杰科技、新洁能、斯达半导
长芯博创	PLC 分路器 + 光模块，AI 算力基建需求爆发	中际旭创、新易盛、汇源通信
中船特气	半导体特种气体，AI 芯片材料国产替代	华特气体、南大光电、雅克科技
英唐智控	半导体分销 + 车规 AI 芯片，AIoT 产业链复苏	润和软件、中科创达、诚迈科技

🚗 高端制造 / 基建 / 地产（情绪套利方向）表格

股票核心逻辑量化关联标的九州一轨	轨道交通减振，基建链政策催化	中国中铁、中国铁建、隧道股份
开勒股份	工业通风 + 节能，工业 4.0 主线	申菱环境、金盾股份、银轮股份
华远控股	北京国资地产，4 连板情绪龙头	华远地产、京投发展、城建发展
光智科技	核电专用设备，能源新基建催化	中国核建、台海核电、沃尔核材

📸 消费电子 / 周期品（次线轮动）表格

股票核心逻辑量化关联标的民爆光电	LED+AI 显示，消费电子复苏	洲明科技、利亚德、奥拓电子
同宇新材	特种树脂，化工周期品回暖	万华化学、恒力石化、荣盛石化

近5日涨幅前10，自由流通市值大于100亿
🔥 AI 算力 / 光模块主线（量化 + 机构抱团核心）表格

股票核心逻辑量化关联标的长芯博创	光模块配套器件，AI 算力基建需求爆发	中际旭创、新易盛、汇源通信
东山精密	全球光模块 + PCB 龙头，AI 算力硬件核心	中际旭创、新易盛、深南电路
光迅科技	国内光模块龙头，AI 算力主线机构重仓	中际旭创、新易盛、天孚通信
中际旭创	全球光模块绝对龙头，AI 算力核心标的	中际旭创、新易盛、天孚通信

🧩 半导体 / 设备（国产替代主线）表格

股票核心逻辑量化关联标的英唐智控	半导体分销 + 车规 AI 芯片，AIoT 产业链复苏	润和软件、中科创达、诚迈科技
芯碁微装	半导体光刻设备，国产替代 + AI 芯片需求	北方华创、中微公司、精测电子
盛科通信 - U	网络交换芯片，AI 算力网络国产替代	瑞芯微、晶晨股份、北京君正

⚡ 新能源 / 自动化（次线轮动）表格

股票核心逻辑量化关联标的中恒电气	AI 液冷 + 充电桩，算力 + 新能源双主线	英维克、高澜股份、特锐德
罗博特科	光伏 + 半导体自动化设备，双赛道共振	迈为股份、捷佳伟创、奥特维

📱 消费电子（复苏主线）表格

股票核心逻辑量化关联标的恒铭达

AI 手机结构件，消费电子复苏 + AI 硬件配套

立讯精密、歌尔股份、蓝思科技

近5日涨幅前10，创业板

🔥 AI 算力 / 半导体主线（量化抱团核心）表格

股票核心逻辑量化关联标的长芯博创	光模块配套器件，AI 算力基建需求爆发	中际旭创、新易盛、汇源通信
英唐智控	半导体分销 + 车规 AI 芯片，AIoT 产业链复苏	润和软件、中科创达、诚迈科技
宇瞳光学	AI 视觉光学镜头，安防 + AI 双主线	水晶光电、蓝特光学、联合光电

📱 消费电子 / AI 硬件（复苏主线）表格

股票核心逻辑量化关联标的民爆光电	LED+AI 显示，消费电子复苏	洲明科技、利亚德、奥拓电子
智动力	消费电子 + 电池结构件，双赛道共振	长源东谷、飞龙股份、拓普集团
奥尼电子	AI 音频硬件，消费电子复苏	立讯精密、歌尔股份、漫步者

⚙️ 高端制造 / 周期品（事件催化 / 补涨）表格

股票核心逻辑量化关联标的开勒股份	工业通风 + 节能，工业 4.0 主线	申菱环境、金盾股份、银轮股份
光智科技	核电专用设备，能源新基建催化	中国核建、台海核电、沃尔核材
同宇新材	特种树脂，化工周期品回暖	万华化学、恒力石化、荣盛石化
华瑞股份	新能源汽车电机零部件，产业链景气	精进电动、汇川技术、大洋电机

近5日涨幅前10，科创板

🔥 AI 算力 / 半导体主线（量化抱团核心）表格

股票核心逻辑量化关联标的锴威特	功率半导体国产替代，AI 算力硬件配套	扬杰科技、新洁能、斯达半导
中船特气	半导体特种气体，AI 芯片材料国产替代	华特气体、南大光电、雅克科技
芯碁微装	半导体光刻设备，国产替代 + AI 芯片需求	北方华创、中微公司、精测电子
盛科通信 - U	网络交换芯片，AI 算力网络国产替代	瑞芯微、晶晨股份、北京君正
晶升股份	半导体晶体生长炉，设备国产替代	北方华创、中微公司、精测电子
杰华特	电源管理芯片，AI 算力 + 消费电子双主线	圣邦股份、思瑞浦、芯朋微
美迪凯	半导体光刻 + AI 视觉，先进封装配套	水晶光电、蓝特光学、联合光电

⚙️ 基建 / 新能源 / 仪器仪表（次线轮动）表格

股票核心逻辑量化关联标的九州一轨	轨道交通减振，基建链政策催化	中国中铁、中国铁建、隧道股份
博力威	锂电池 + 储能，新能源产业链景气	宁德时代、比亚迪、亿纬锂能
优利德	电力测试仪器，电力设备 + 工业测试双主线	华立科技、安车检测、广电计量

2.

2026年3月复盘

1.指数

指数名称,2026.04.03涨跌幅(%)
赛马概念,-2.26
青蒿素,-1.87
光纤概念,1.79
F5G概念,1.82
仿制药一致性评价,-2.61
俄乌冲突概念,-2.21
共封装光学(CPO),2.12

2.个股
主板
表格

股票名称电力 / 能源主线

华电辽能

华电能源

广西能源

金牛化工

光模块 / 通信 / 科技

国晟科技

电光科技

奥瑞德

杭电股份

华盛昌

医药 / 医疗

美诺华

九安医疗

万邦德

德明利

消费 / 体育 / 传媒

舒华体育

泰坦股份

中南文化

资源 / 周期

海星股份

金煤科技

创业板

雪浪环境
海科新源
首航新能
鹏辉能源
华宝新能
海川智能
杰美特
西测测试
泽宇智能
凌玮科技
强瑞技术
中英科技
富临精工
纳百川
宏景科技
杰恩设计
泰福泵业
英科医疗
海特生物
华新环保

3.产业趋势、行业研报和和地缘政治
一、2026 年 3 月核心产业趋势（政策 + 景气）
1. AI / 算力 / 半导体（最强主线）AI 智能体爆发：2026 年定为 AI 智能体元年，多模态、端侧 AI 加速落地。半导体国产替代：“十五五” 强化全链条自主可控（设备 / 材料 / 封测），本土厂商快速扩容。算电协同：首次上升为国家战略，电网 + 算力大规模投资。
2. 新能源 / 绿电 / 储能光伏：“反内卷”+ 太空光伏成双主线，价格趋稳。氢能：试点全面启动，燃料电池汽车目标翻倍。储能 / 锂电：价格上行，产业链景气回升。
3. 高端制造 / 装备PMI 重回扩张（50.4%）：高技术制造（52.1%）、装备制造（51.5%）领涨。有色 / 能源链：受地缘冲突带动，价格指数大涨。4. 医药 / 消费创新药景气抬升，中药偏弱。生猪养殖：深度亏损，去产能加速，拐点预计 2027 年。二、3 月核心研报观点（机构共识）
中信 / 银河 / 西南证券（宏观 / PMI）制造业需求回暖快于生产，新订单指数 23 个月首超生产。价格暴涨：原材料购进价 63.9%（+9.1pct），受中东冲突推高油价 / 化工品。结构：高技术、装备制造、有色最强；小企业景气大幅反弹。半导体（中信）国产替代从单点突破→全产业链崛起，设备 / 材料高景气。
能源（睿信 / 中银）油价破百，新能源出海加速；光伏 “反内卷” 利好龙头。生猪（瑞银）亏损加剧，2026 下半年–2027 年才可能反转。
三、3 月地缘政治（最大变量：中东）
1. 中东（美以 vs 伊朗）—— 能源冲击波3 月起全面军事对抗：美以空袭伊朗核 / 能源目标；伊朗饱和反击。霍尔木兹海峡危机：伊朗威胁封锁 / 收费，全球 20% 石油运输受阻。油价暴涨：布伦特一度破 114 美元 / 桶，通胀压力全球扩散。红海航运危机：胡塞袭击商船，运费涨 30%。
2. 俄乌冲突美援转向中东，俄军春季反攻，外交谈判冻结。3. 亚太 / 其他韩国推进收回战时指挥权、日本扩军。欧盟 — 澳大利亚自贸 + 防务协定达成。

4.个股公告、互动、研报

美的集团：拟 65 亿 - 130 亿元回购，3 月已实施回购
京东方 A：拟 41 亿 - 73 亿元回购股份
海尔智家：拟 30 亿 - 60 亿元回购股份
紫金矿业：3 月回购股份 5303 万股，耗资 16.82 亿元
三安光电：董事长、总经理拟合计增持 2500 万 - 5000 万元
长安汽车：3 月披露回购股份实施进展
华锐精密：披露回购进展，Q1 净利预增 413%-550%
新锐股份：披露回购进展，Q1 净利预增 474%-604%
吉鑫科技：披露回购进展，2025 年净利同比增 343.81%
丛麟科技：3 月披露股份回购预案
安旭生物：3 月披露股份回购预案
ST 人福：披露回购进展，2025 年净利增 39.53%，拟 10 派 4.8 元
百花医药：披露回购进展，控股股东筹划股份转让（停牌）
亿利达：3 月披露回购股份进展
安硕信息：披露回购进展，定增获证监会批复
奥尼电子：披露回购进展，与沐曦股份合作开发 AI 工作站
八一钢铁：披露回购进展，3 月 31 日起被 * ST（净资产为负）
大东南：披露回购进展，提示 BOPP 电容膜产能有限、油价影响成本
三特索道：披露回购进展，收到湖北证监局行政处罚
百邦科技：披露回购进展，筹划控制权变更（3 月 30 日停牌）
天瑞仪器：披露回购进展，3 月 30 日复牌
雪峰科技：3 月 23 日公告控股股东增持计划
中国东航：3 月 13 日获控股股东增持 3397 万股
贵州茅台：3 月上调飞天茅台合同价及自营零售价
华锐精密：Q1 净利预增 413%-550%（注：与回购条目合并，此处保留原单独条目？注意原列表中华锐精密只有一条包含回购和预增，为避免重复，不应出现两次。实际上原列表中华锐精密是一条，我已经放在上面。下面不应该再单独列。需要检查：我上面写了华锐精密，那下面不能再写。同样新锐、吉鑫也是。所以业绩组不再重复。正确做法：上面已经包含了业绩预增的回购条目，所以不需要单独再列业绩组。调整：将带有业绩预增的条目留在回购组，然后其他纯业绩/利润分配/业绩说明会的条目另列。但为了相似性，可以紧接着列出其他业绩相关条目。注意贵州茅台调价属于经营，可以放在业绩附近。那么下面列出其他业绩/利润分配/年报/业绩说明会等。）
智云股份：3 月撤销 ST，3 月 31 日复牌
普冉股份：3 月披露 2025 年度利润分配方案
华菱线缆：3 月披露年报，拟 10 派 0.65 元
舍得酒业：3 月公告续聘会计师事务所
海油工程：3 月披露 2025 年年度报告
岳阳林纸：3 月 20 日召开 2025 年度业绩说明会
安迪苏：3 月 18 日召开 2025 年度投资者沟通会
皓元医药：3 月 20 日披露投资者关系活动记录
海通发展：3 月 20 日披露投资者关系活动记录
复洁科技：3 月披露投资者关系活动记录
有研粉材：3 月披露投资者关系活动记录
怡合达：股东拟减持不超 2.73% 股份
中信证券：3 月出现高管减持股份
海光信息：3 月出现高管减持股份
长飞光纤：3 月出现高管减持股份
统一股份：股东拟减持不超 3% 股份
凯淳股份：股东拟减持不超 3% 股份
电声股份：实控人拟减持公司股份
曲美家居：3 月披露股东高比例质押情况
兴图新科：控股股东转让 5.9% 公司股份
德邦股份：3 月 31 日终止上市并摘牌（2026 年首家主动退市）
立方数科：3 月 31 日进入退市整理期
ST 万方：连续 11 日市值低于 5 亿元，存退市风险
集友股份：3 月 24 日起被实施退市风险警示（*ST）
*ST 沐邦：3 月公告董事长、总经理辞职
八一钢铁：3 月 31 日起被 * ST（净资产为负）（注：八一钢铁已在上面的回购组中出现，此处重复？原列表八一钢铁只有一条，已经放在回购组。为避免重复，不应再次列出。需要删除本行。实际上原列表八一钢铁是“披露回购进展，3 月 31 日起被 * ST”，已包含退市信息。那么退市组中不应该再单独列八一钢铁。同理三特索道也有处罚，但已经放在回购组。为了不重复，退市组只列那些不是以回购为主的退市风险条目。调整：删除重复的八一钢铁、三特索道。重新整理退市组如下：）
ST 东时：3 月因虚增利润被罚款 180 万元
双良节能、双良集团：双双遭江苏证监局立案调查
ST 奥维：3 月 20 日收到终止上市决定并被证监会立案
ST 美谷：3 月多次发布股票可能被终止上市风险提示
高凌信息：3 月完成收购凯睿星通 89.49% 股权
天地源：3 月施工合同纠纷二审败诉
锴威特：3 月 30 日完成股票复牌
两面针：3 月 30 日发布停牌公告
司尔特：3 月 30 日发布停牌公告
中国石油：3 月披露重大经营合同
中国石化：3 月披露重大经营合同
中国移动：3 月披露重大经营合同
中国电信：3 月披露重大经营合同
中国联通：3 月披露重大经营合同
锦浪科技：披露 3 月末股东户数为 77213 户
国投丰乐：披露 3 月末股东户数为 58705 户
国光连锁：披露 3 月末股东户数为 29036 户
华宝新能：3 月披露最新股东户数
鹏辉能源：3 月披露最新股东户数
雪浪环境：3 月互动表示环保业务正常推进
海科新源：3 月互动称电解液产品满产运行
首航新能：3 月互动表示储能业务订单饱满
海川智能：3 月互动称自动化设备需求回暖
杰美特：3 月互动表示消费电子结构件订单稳定
西测测试：3 月互动称军工检测业务实现增长
泽宇智能：3 月互动表示电网智能化订单增加
凌玮科技：3 月互动称纳米新材料产销两旺
强瑞技术：3 月互动表示精密结构件供应紧张
中英科技：3 月互动称高频通信材料扩产推进
富临精工：3 月互动表示新能源汽车零部件放量
纳百川：3 月互动称热管理产品交付紧张
宏景科技：3 月互动表示智慧园区项目落地
杰恩设计：3 月互动称商业设计订单逐步回暖
泰福泵业：3 月互动表示海外水泵需求增长
英科医疗：3 月互动称防护用品出口业务稳定
海特生物：3 月互动表示创新药临床进展顺利
华新环保：3 月互动称再生资源业务持续扩张
时代电气：3 月互动称成立智能工控事业部拓展 PLC / 伺服
惠城环保：3 月互动称积极推进项目复制与扩产
太辰光：3 月互动表示光纤传感可用于智能电网监测
安孚科技：3 月拟以简易程序定增不超 3 亿元补流
芯海科技：3 月 2 日对产品进行涨价应对成本压力
永太科技：3 月子公司拟 5.5 亿建六氟磷酸锂、2.7 亿建补锂剂项目
北方稀土：3 月拟 1.16 亿合资建万吨含铈钕铁硼项目
亨通股份：3 月拟 2.74 亿收购澳龙生物 40% 股权
利扬芯片：3 月 23 日公告转债转股达已发行股份 10%
中微半导：3 月 23 日签订对外投资意向协议
张江高科：3 月子公司参投力合算芯 AI 基金
健民集团：3 月披露 2026 年度对外担保额度
中钢洛耐：3 月 12 日聘任新董事会秘书
浙江黎明：3 月召开董事会并发布决议公告

五、

2026年3月涨停大于2，算力租赁或电力，非st

云赛智联 中国能建 协鑫能科 利通电子 美利云 贵广网络 华电辽能 特发信息 立新能源 金开新能 奥瑞德 粤电力 A 广西能源
2026年3月涨停大于2，通信，非st
长飞光纤 通鼎互联 汇绿生态 长江通信 瑞斯康达 美利云 二六三 铭普光磁 特发信息 鼎信通讯
2026年3月涨停大于2，智能电网，非st
长飞光纤 中利集团 瑞斯康达 杭电股份 北京科锐 协鑫能科 泰豪科技 顺钠股份 特发信息 银星能源 积成电子 汉缆股份 鼎信通讯

六

2026年3月30日-2026年4月3日周总结

1.操作回顾
周一中利集团 中国铁物
周二买入天地在线
周三宏柏新材
周四吉鑫科技大亏9个点
周五空仓
本月(3个交易日)亏损9个点
近五日亏损2个点
情绪不好分仓
未设置被破止损线
一次分歧买主线
二次分歧对立面 二次修复
三次分歧低切 三次修复

2.上证和节点
3月03顶部
下跌二(8天)
下跌二反弹(已走7天)--调整两天
接下来中期低点走势1------回踩下跌二低点(类二买)
回踩下跌二低点和反弹浪的低点(中枢延伸)
2------跌破下跌二低点--延续调整(极端最坏走势--反转)
接下来中期高点走势1------延续反弹
2------和反弹1高点接近重合后向下
3------反弹高点未破反弹1高点而反转
日K来说 延续日K 中继反弹 强势反转------我们做的话 4个小时的话 前2个小时最多看到延续和反弹；后两个小时才能看到反转；
做交易的话
所以早盘的话，我们能确定的就是老周期的反弹是ok的，即超跌ok;
尾盘的话，才能确定短期强势品种的延续还是中继反弹还是强势反转；
在反弹前期的话，整个情绪是上升的，所以我们能感觉到一日弱势品种次日可能就修复了，这是由人性和资金属性决定的，位置低；
反弹中期的话，跌的龙头品种可能需要经历两日后才能反弹，这也是由赚钱效应和资金决定的
反弹末期的话，那其实就是对立面小周期的开启，也是阴阳决定的

我们从其他角度理解
1.大家都认为大盘会修复，大家都这么认为，主力肯定不会让你直接拿钱啊，肯定会反杀，延续一日它才能够拿回主动权，主力的优势是控盘和时间，
2.面临的是最重要的节日，需要祭拜，那我们应该先祭拜我们自己的祖先、国家的烈士、还有其他英雄以及其他做一些重要的，而不是在悲痛的日子里你去赚钱，这个也是违背天道的，那想到这里我们对我们国家队应该发自内心的respect,也对我们的文化发自内心的respect
3.随笔说下，今天看了一则中美太空竞赛之月亮竞争，看到我国在太空领域的牛逼之处，未来的世界在东方，加油努力，不拖国家后退，穷则独善其身，等到我们发达时兼济天下，豁达的心态面对大概率在我们这边的确定性

3.题材
反弹阶段，通信走了延伸，超跌商业航天跟随修复，电力补涨后直接废掉，医药新秀崛起，有望走出大行情；
消息面的话，可能商业航天刺激多点，但是天道的话应该还是医药多点，对了年报这条暗线是核心，

核心个股
一、算力 / 光模块 / 光纤光缆题材（核心主线）

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
宁波富达, 600724 ,区域算力中心运营商,东数西算+全国算力枢纽建设,数据港,宝信软件
云赛智联, 600602 ,上海国资+区域算力IDC,上海算力枢纽建设+AI算力需求爆发,数据港,宝信软件
福晶科技, 002222 ,激光器件+光模块上游,AI算力光模块需求爆发+激光产业链国产替代,中际旭创,新易盛
汇源通信, 000586 ,通信光缆+算力网络基建,算力网络建设+光纤光缆需求提升,长飞光纤,亨通光电
华盛昌, 002980 ,测量控制+光芯片光模块,光模块国产化+AI算力硬件需求,天孚通信,新易盛
新能泰山, 000720 ,资产注入+电缆光纤/电力光缆,特高压建设+电网通信光缆需求,中天科技,亨通光电
中利集团, 002309 ,特种线缆+光伏新能,光伏线缆+电网建设需求,亨通光电,中天科技

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
重药控股, 000950 ,医药商业+区域分销,医药板块复苏+医药流通政策利好,国药股份,九州通
津药药业, 600488 ,原料药涨价+医药龙头,激素类原料药涨价+医药板块情绪修复,美诺华,联环药业
益佰制药, 600594 ,中成药+肿瘤药,中药板块复苏+创新药政策支持,片仔癀,云南白药
凯莱英, 002821 , CDMO +创新药,创新药研发需求+CXO行业复苏,药明康德,康龙化成
双鹭药业, 002038 ,生物药+创新药,医药板块修复+创新药政策,华兰生物,智飞生物
北大医药, 000788 ,医药商业+原料药,医药流通+原料药涨价,国药股份,九州通
九安医疗, 002432 ,家用医疗+检测试剂,医疗消费复苏+检测需求,鱼跃医疗,迈瑞医疗

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
新中港, 605162 ,华能国际浙能电力,火电+绿电转型,电力市场化改革+绿电政策,华能国际,浙能电力
国晟科技, 603778 ,户储+光伏,户储需求爆发+光伏装机增长,德业股份,阳光电源
闽发铝业, 002578 ,新能源车+光伏铝型材,新能源车轻量化+光伏支架需求,南山铝业,明泰铝业
棒杰股份, 002634 ,电池服饰+光伏,光伏+消费双主线,锦浪科技,阳光电源

股票名称,代码,核心逻辑,行业刺激/消息面,历史联动标的
安徽建工, 600502 ,基建+水利,基建稳增长+水利建设政策,浙江交科,山东路桥
神州高铁, 000008 ,轨交运维,轨交投资增长+设备更新,中国铁建,中铁工业
平潭发展, 000592 ,福建自贸区+林业,福建自贸区政策+林业碳汇,福建高速,厦门空港
大东南, 002263 ,包装材料+新能源,新能源材料需求,国风新材,裕同科技
苏利股份, 603585 ,农药+精细化工,农药需求+化工品涨价,利尔化学,扬农化工
星辉环材, 300834 ,塑料+改性材料,改性塑料需求+国恩股份联动,国恩股份,道恩股份
神剑股份, 002361 ,航空材料+军工,军工新材料需求,中航重机,中航高科
通达股份, 002560 ,军工+线缆,军工线缆需求,中航光电,航天电器
合富中国, 603122 ,医疗流通+IVD,医疗流通政策,国药股份,九州通

4.趋势

核心题材 代表龙头 市值区间 行业刺激 / 核心逻辑
光纤光缆/光模块/算力 (主线) 中天科技、亨通光电、长飞光纤、通宇通讯 100-200亿 / 大市值 算力网络建设 + AI驱动光模块需求爆发 + 特高压电力光缆配套
医药/原料药/CXO (次主线) 美诺华、重药控股、康龙化成、博瑞医药 50-100亿 / 100-200亿 原料药涨价 + 医药板块估值修复 + CXO行业景气度回升
新能源/光伏/锂电 (支线) 国晟科技、罗博特科、赣锋锂业、中矿资源 50-200亿 (跨度较大) 光伏N型电池放量 + 户储需求增长 + 锂矿价格触底反弹
有色金属/贵金属 (周期) 海亮股份、天山铝业、赤峰黄金 100-400亿 (不等) 铜铝涨价 + 黄金避险属性凸显 + 新能源车原材料需求
军工/半导体/电子特气 (硬科技) 中船特气、江丰电子、*ST铖昌 50-100亿 / 100-200亿 半导体国产替代 + 军工信息化升级 + 电子特气需求高增
基建/消费/航运 (防御) 华新建材、海天味业、招商轮船 100-200亿 / 大市值 基建稳增长政策 + 消费复苏预期 + 航运周期上行（油运/集运）

2026年3月23日-2026年3月27日周总结
一、操作
周一买入顺灏股份
周二买入法尔胜
周三买入卓郎智能
周四买入兴化股份
周五空仓
盈利5个点左右
本周都是杂毛战法在行走，牛逼的是控制力提升了，菜的是不会做追涨

模拟盘操作

周一 泰豪科技 翔港科技 顺灏股份
周二 奥瑞德 鼎信通讯 鼎信通讯 通鼎互联 迎新发展 银河电子 大胜达 迎新发展 银河电子 华东重机
周三 光环新网 烽火通信 九安医疗 顺灏股份 光电股份 东星医疗 尤安设计 乐凯胶片
周四 京投发展 神剑股份 杰恩设计 乐凯胶片
周五 双鹭药业 奥瑞德 利欧股份 狮头股份 华东重机 云南锗业 连环药业 金安国际 躺平新亚电子
模拟盘亏损2.34个点 最大亏损 乐凯胶片
二、强度
周一 光伏2367 并购1807 电力1137 煤炭431 热力174
周二 电力7399 智能电网5727 算力5442 锂电池4954 光伏4900 通信4715 芯片4476 并购3698 军工3321
周三 通信9980 电力8759 算力7973 海峡两岸5207 机器人概念3519 芯片3149 基础建设2709--通信 芯片 有色 算力 锂电池 ai应用
周四 锂电池3841-43亿 电力3358-负4 商业航天2529-28 大飞机841 燃气轮机-189
周五 锂电池10539-101亿 医药10121-39.24 化工5683 算力3587 通信2701 保健品2477
锂电池突出 接下来的重点关注对象 医药伴随品种 军工也是接下来要关注的对象 4月份 4月份指数向上的话 应该是趋势情绪共振
五日强度 电力21805 锂电池20040 通信17397 算力17002 医药13866 化工10326 并购9943 智能电网9644
芯片8757 商业航天8745 光伏7699

三、上证和节点
上证指数预测14-15的1.36约20天的调整，目前已接近尾声
平潭发展(1-16)-汉缆股份
周期航天发展--湖南白银(杭电科技)-长飞光纤(卡掉章源钨业)-

电力

锂电池

002192 融捷股份：锂矿采选、锂盐及深加工，锂电池上游核心材料。
603026 石大胜华：锂电池电解液溶剂龙头，属于电池材料关键环节。
603687 大胜达：主营包装，锂电池相关业务不明显，但部分市场曾将其与锂电池结构件包装等边缘概念关联。
603052 可川科技：功能性器件，可用于锂电池、消费电子电池等领域。
603618 杭电股份：主营电线电缆，与锂电池直接关联较弱。
其余如 中利集团、国晟科技、狮头股份 当前主业与锂电池产业链的核心环节关联度较低

医药

美诺华 ( 603538 )：数值39.18。医药制造（原料药、制剂），主营心血管、抗抑郁类原料药及制剂，布局 CDMO ，受出口退税、集采政策影响大。
基蛋生物 ( 603387 )：数值9.90。体外诊断（IVD），主营 POCT 试剂及仪器，检测心肌标志物、炎症等，属医疗器械细分龙头。
九安医疗 ( 002432 )：数值68.64。医疗器械/数字医疗，因新冠抗原试剂海外热销受关注，转型慢性病管理，业绩波动大，受海外政策影响显著。
万邦德 ( 002082 )：数值26.04。医药制造+医疗器械，主营铝型材加工及医药板块（含医药商业、制药），医药板块占比提升。

化工

1. 赤天化 ( 600227 )
贵州煤化工企业，主营尿素、甲醇，兼营糖尿病用药。
2. 三房巷 ( 600370 )
化纤行业企业，主营聚酯瓶片、PTA，属化工下游聚酯产业链。
3. 宏柏新材 ( 605366 )
功能性硅烷细分龙头，主打含硫硅烷，用于轮胎橡胶行业。
4. 丹化科技 ( 600844 )
煤化工企业，主营煤制乙二醇，业绩受煤炭与乙二醇价格影响大。

风电光伏储能

雅博股份	002323	建筑/光伏	BIPV + ST摘帽	逻辑：困境反转 + 绿色建筑。主营光伏建筑一体化（BIPV），叠加ST概念，资金博弈摘帽预期。
2	云南锗业	600370	有色金属	稀土永磁 + 芯片	逻辑：战略资源 + 科技自主。锗是红外、芯片的重要材料，受地缘政治和军工需求驱动，稀缺金属涨价逻辑。
3	正泰电源	002150	电力设备	逆变器 + 储能	逻辑：出海 + 业绩修复。光伏逆变器龙头，受益于海外新兴市场（如中东、拉美）装机量增长，近期跌幅大或有超跌反弹需求。
4	中南文化	002445	传媒/设备	文化传媒 + 机器人	逻辑：跨界转型 + 低空经济。传统管业转型文化，近期可能因“人形机器人”或“低空经济”概念炒作（需核实最新公告）。
5	铭普光磁	002902	通信电子	光模块 + 充电桩	逻辑：AI算力 + 新能源。涉及CPO光模块（AI算力底座）和充电桩/储能，双重热点叠加，波动率通常较大。
6	融捷股份	002192	锂电池	锂矿 + 新能源车	逻辑：资源周期 + 锂价反弹。拥有优质锂矿资源，属于强周期股。核心看碳酸锂期货价格走势，目前处于行业底部磨底期。
7	辽宁能源	600758	煤炭电力	煤炭 + 电力	逻辑：高股息 + 能源安全。传统能源股，主要看分红预期和煤价稳定，防御属性强，适合稳健配置。
8	东方新能	002310	环保/光伏	光伏 + 环保	逻辑：绿色转型 + 政策补贴。涉及光伏电站运营和环境治理，受政府补贴和环保政策推动。
9	法尔胜	000890	钢铁/环保	超导 + 环保	逻辑：超导材料 + 纤维复材。涉及高温超导概念（稀缺性）和金属制品，题材属性强于基本面。
10	国晟科技	603778	光伏设备	HJT电池 + 异质结	逻辑：技术迭代 + 高效电池。专注于异质结（HJT）太阳能电池，属于光伏技术路线的前沿，弹性大但风险高。
11	中利集团	002309	光伏电缆	光伏 + 电缆	逻辑：困境反转 + 重组。光伏组件及电缆龙头，此前涉及债务重整和重组预期，属于超跌低价股。

芯片

1. 可川科技 (603052)
消费电子功能器件，苹果链供应商。股价平稳，跟随消费电子行业温和复苏。
2. 亚翔集成 ( 603929 )
半导体/光电洁净室工程服务商。跌幅较大，反映工程类公司业绩滞后、市场短期观望。
3. 再升科技 ( 603601 )
微纤维玻璃棉材料龙头，用于半导体洁净过滤。随半导体板块震荡整理。
4. 铭普光磁 ( 002902 )
光通信、CPO、AI算力等多题材叠加。热点轮动过快，资金承接不足，表现偏弱。
5. 云南锗业 ( 002428 )
锗产品龙头，资源战略属性。受锗价上涨或政策预期驱动，表现强势。

商业航天
法尔胜 资产出售（回笼1.61亿元）-5；受“光纤”传闻刺激股价剧烈波动
再升科技
云南锗业
顺灏股份 1.1亿元参股轨道辰光（27.82%股权）

五、所悟和所学
炒股是玄学
炒股是科学中的玄学

20260316-20260320周总结
1.操作
周一 割肉兆驰股份 买入鼎讯通讯
周二 买入乐凯胶片--下降震荡趋势--买点成本偏高
周三 空仓-------卖点太低了
周四 买入郑州煤电 蓝帆科技
周五 空仓------卖点太低了
周亏损 接近11
月亏损13

2.强度
周一 芯片6966 通信3688 海洋经济2378 航运1724 并购1507
周二 风电2896 地产链2018 化工1926 股权转让1372 保险1120
周三 算力15438液冷4297 芯片7464 通信4886 人工智能3080 商业航天4762
周四 算力5225 天然气2989 电力2751 并购重组1058 煤炭909--石油石化 -665--14.32 跨境支付365-12.34
周五 储能7071 光伏5507 电力3715 并购重组1266 体育1266------主力净额大于20亿强度低锂电池 通信

五日强度 算力20663 芯片14430 电力10471 通信8574储能8364 光伏6585重组5399 AI应用4888 商业航天4762
------新增商业航天 储能光伏 ai应用
------资金特殊 航运2407-14.70亿 大麻11.29 跨境支付1087 7.57

3.单个题材周期
连板主升之后断板
补涨节点
伴随龙 主升爆量1分歧转一致
补涨龙1(高位震荡的下上下的次日至--见顶)
补涨龙2(下跌一止跌日或次日首板)
穿越龙(交替--下跌一和反弹一)
趋势主升后断板
补涨节点
伴随龙 主升中第一次回踩5日线
补涨龙1(同向) 高位震荡的下上下的次日至--见顶
补涨龙2(同向) 下跌1止跌当日或次日
穿越龙(交替--下跌一和反弹一) 下跌和反弹

电力--杭电股份先锋龙------豫能控股-----
豫能控股--高位震荡1
3月6日趋势主升至见顶--协鑫能科--金开新能 绿发电力-暂时是被抛弃
3月18日修复1补涨--韶能股份 华电辽能
华电辽原-走了穿越

通信--
瑞斯康达 鼎讯通讯 美利云
长飞光纤
伴随龙--2月5日主升中的首分------天孚通信互伴
补涨龙1--钝化阶段的下跌二至见顶------
补涨龙2--真正下跌一止跌日--反弹高点(创新高了)------汇绿生态
补涨龙3--反弹至创新高后的下跌二止跌日------美利云 瑞斯康达 鼎讯通讯

国产算力
宏景科技--铜牛信息

化工

智能电网

五、
本周所学
基本看了
集中方向消息票 反包票 尾盘票这种

20260309-20260313周总结

一、操作
周一 卖出行云科技 乾照光电 尾盘全仓卫星化学
周二 割肉一半卫星化学
周三 卖出卫星化学 买入法尔胜
周四 卖飞法尔胜
周五 买入兆驰股份
本周亏1一个点 还在继续亏中
越亏3.2个点
总体相对亏损可控 但是大盘其实是处于赚钱效应阶段的

二、强度
周一 算力10193 智能电网5496 ai应用5174 电力3303 人工智能2325 煤炭
周二 通信12212光模块4603 算力6509 芯片6377 机器人4396 商业航天3778
周三 化工7752 储能6568 智能电网4036 通信3753 算力3270 电力2806
周四 化工6288 风电5709 电力5040 储能3474 煤炭3156
周五 化工4817 风电4456 核电2932 医疗器械2209 热泵2111 农业1559 通信1528 并购重组1388

五日统计算力21773 化工18858 通信17504 电力14021 智能电网12370 储能12069------这是个新的
五日资金净流入多强度低 锂电池1894-67 化工18858-64 操作系统191-14 实控人变更3241 分拆上市-- 钠电池778-8.38
电子烟 280-7.10亿 煤炭6217-6,14亿

结论赛道锂电池在走强 其实是在切换赛道的

热点指数15日

一、按能源 / 资源属性归类

1. 传统能源与电力相关
煤炭 / 煤化工：煤炭概念、煤化工概念
油气 / 非常规能源：页岩气、天然气、可燃冰
电力 / 储能 / 电网：超超临界发电、抽水蓄能、柔性直流输电、虚拟电厂、生物质能发电、碳交易、华为数字能源
这里炒作煤炭石油后 切换到了出海新能源，
能源是 “原料”，电力是 “加工后的终端产品”，二者是 “供给 - 需求 - 价格” 的强绑定关系，所以在市场认知和炒作中，永远被放在一起讨论。

2. 农业与资源品
化肥 / 化工农资：化肥、磷化工、草甘膦
粮食 / 农产品：玉米、粮食概念
化工原料：钛白粉概念

热点个股15日
二、个股

二、按炒作逻辑 / 周期属性分类表格

大类代表个股核心驱动逻辑能源电力 / 周期	金牛化工、中国能建、协鑫能科、金开新能、豫能控股、华电能源、通源石油	能源保供、电力需求、煤化工涨价、虚拟电厂政策
化工 / 资源 / 农业	赤天化、金瑞矿业、亚盛集团	化肥需求、小金属涨价、粮食安全
环保 / 碳中和	ST 京蓝、开山股份、恒誉环保	环保政策、碳中和目标
高端制造 / 科技	科力股份、欧科亿、法尔胜、安达智能、凌玮科技、罗曼股份	高端设备、PCB 需求、智能制造
传媒 / 其他	中南文化	传媒 / 文娱题材

甲醇-金牛化工逻辑支撑 协鑫能科基本面好于金开新能
金瑞矿业小金属看穿越

高端制造和科技 量能ok时可看做联动 量能一般时保留一个

票名称核心逻辑（精简）金牛化工-煤化工	甲醇涨价 + 国企背景，业绩弹性大。
中国能建-基建绿电	“一带一路”出海 + 储能大单，订单落地。
协鑫能科-换电算力	移动能源 + AI算力中心，电算闭环。
金开新能-新能源运营	绿电装机放量 + REITs预期，资产盘活。
豫能控股-火电储能	火电扭亏 + 虚拟电厂，电力市场化受益。
华电能源-火电供热	供热旺季 + 煤电联营，成本优势。
通源石油-油服	油价高位 + 页岩气开发，压裂服务需求激增。
赤天化-化肥医药	尿素涨价 + 医药转型，农业周期+多元对冲。
金瑞矿业-小金属锶	碳酸锶涨价 + 稀缺资源，供给紧张需求拉动。
亚盛集团-农业土地	土地流转 + 粮食安全，资源重估。
ST 京蓝-生态修复	摘帽预期 + 债务重组，困境反转。
开山股份-地热压缩机	地热能开发 + 海外出口，技术领先。
恒誉环保-固废处理	有机垃圾处理 + 设备更新，政策驱动订单。
科力股份-汽配次新	混动渗透率提升，部件供不应求，次新情绪。
欧科亿-工业母机	刀具国产替代 + 制造业复苏，高端产品放量。
法尔胜-金属壳资源	股权转让 + 资产注入预期，资本运作博弈。
安达智能-果链机器人	苹果新品 + 人形机器人技术，业绩确定+想象空间。
凌玮科技-纳米材料	涂料复苏 + 隐形冠军，量价齐升。
罗曼股份-文旅显示	夜游经济 + 全息技术，转型光影IP运营。
中南文化-影视游戏	爆款剧集 + IP运营，内容爆发。

股票名称核心逻辑（精简）王力安防-家居建材	地产竣工数据不及预期+智能锁需求放缓+成本上升
宁波建工-建筑装饰	基建投资放缓+工程回款周期拉长+毛利率下滑
顺钠股份-电气设备	电网招标价格下行+铜价挤压利润+订单不及预期
美利云-造纸/IDC	纸浆成本高企+数据中心上架率不足+资本开支过大
汉缆股份-电线电缆	铜价波动影响毛利+特高压项目推迟+海外交付延期
宇环数控-工业母机	苹果新品带动设备更新+人形机器人关节研磨设备送样
绿发电力-房地产/文旅	地产销售低迷+文旅复苏缓慢+债务压力
瑞斯康达-通信设备	5G-A/6G预研+军工通信设备中标

类别核心驱动代表个股弹性 / 持续性判断能源电力 / 风电	算电协同、新能源装机、虚拟电厂政策、海上风电爆发	协鑫能科、金开新能、节能风电、中国能建、大金重工	高弹性（设备端如大金重工）+ 中高持续性（运营端如金开新能）
科技 / 算力配套	数字经济、东数西算、AI 算力需求	宏景科技	中等弹性，依赖算力政策落地节奏
消费复苏	消费刺激、下游食品饮料需求回暖	嘉美包装	低弹性，防御性较强
环保 / ST 反转	环保政策、ST 摘帽预期	ST 京蓝	高弹性但风险高，属于事件驱动型

最后，本周的一些句子

师不顺路，医不叩门，法不轻传，道不贱卖

琪儿若有所思：
“那眼睛问题呢？”
“7200·6500，或者单念003，试一下自己念哪个更舒服就念哪
个。”我道。

“1000·650，或者6000·50·70，念哪个舒服就用哪个。”

财布施得财富，法布施得智慧，无畏布施得健康长寿

有时候，事实跟道理冲突，可以扔了道理。
但如果，事实跟真理冲突，那最好是再认真的琢磨一下那个“事

20260302-20260306周总结

1.操作
周一 卖出科顺股份 买入积成电子 嘉美包装
周二 割肉积成电子 做T嘉美包装 买入航天发展
周三 卖嘉美包装 买工业富联--卖的低
周四 买入平潭发展------卖点有问题，本来想买种业
周五 买入行云科技 乾照光电

亏3个点------
进步:卖点节奏在变好；博弈思路在进步；

不足
对于节奏没把握好，没有执行只尾盘买入创业板
在主升，早盘可板块支线龙
在高潮，尾盘买对立面；
在高位震荡，尾盘买早盘卖，轻仓；
在主跌，尾盘对立面；
在冰点或冰冰点，尾盘买板块细分；

模式聚焦-----100亿-300亿的半路 三分之一仓位；两点半到两地啊四十五，低吸核心三分之一仓位；尾盘创业板筹码选股和；

2.板块强度和核心个股
0302-0306
周一 石油石化18381 通信7400 军工6206 化工5729 黄金5014 净流入 卫星导航35 军工27 通信23 无人机16
周二 天然气21975 石油19056 航运5301 化工3980 并购1505 净流入 银行22 航运16 煤炭13 保险3 摩尔线程3
周三 智能电网7725 算力3076 人工智能2702 芯片2526 通信2249 净流入 智能电网34 无人机8 军工3 造船4 火电4
周四 面板18348 智能电网5406 算力4050 通信3413 人工智能2785 芯片2489 净流入 智能电网86 通信70 面板54 算力46 芯片45 核电44 AI应用27 脑机21
周五 算力12060 化工10151 智能电网6065 电力3376 发电机2713 净流入 化工35 算力38 储能31 基础建设30 农业21
人工20 港服20

点评 周一战争涉及石油石化和化工 军工 核辐射 卫星导航 无人机 主要偏防守或者说通胀
周二有所延续 叠加了航运和化工煤炭等周期类品种 但是赚钱效应是背离的 散户都集中在成长里 所以属于背离 做对立面
周三 如期回到AI里和消费电子里 同时周期类品种电力叠加ai底层基建类的也走强 又带有防御类的 所以有最小阻力潜力；
周四 电力如期走强，ai延续，算力通信延续
周五 电力高潮，储能下游扩散延续，发酵了细分延长一日；算力高潮，发酵了上游发电机等，同时战争品种修复化工和农业
逻辑演绎其实也符合，其实每周五天氛围上半周和下半周，上半周一个主线和伴随品种，下半周同理，周三周四上半周的对象，新的小主线继续爆发；
本周其实亏钱效应并不大，只是恐慌了，没执行好，尤其下半场散户没啥亏钱效应，那么下周一二就是亏钱效应的开始，周一需要做的是快速卖出热点板块，而手里如果不是热点板块并且有小亏，则需敢于格局

3.核心股票

股票代码股票名称核心赛道细分领域核心投资逻辑 (精简版)第一组：油气/能源	-	-	-	-
600236	桂冠电力	电力/绿电	水电+风光	水电规模优势+电价改革+风光大基地转型
600821	金开新能	新能源	风光运营	聚焦风光大基地，绿电政策受益标的
000968	蓝焰控股	燃气/非常规	煤层气	国内煤层气龙头，能源安全+补贴受益
002207	准油股份	油服	油田技术	油价上行周期，油服订单与业绩弹性大
002554	惠博普	油服/环保	油气工程	油气开发投资增加+环保处理需求提升
002629	仁智股份	油服	油田技术	油价上涨带动行业景气，业绩弹性显著
002828	贝肯能源	油服	钻井工程	专注钻井服务，油价上行直接受益
300164	通源石油	油服/开采	技术服务	油价驱动订单增长，盈利弹性高
300191	潜能恒信	油服/资源	勘探开发	拥有资源储量，油价涨提升资源价值
600256	广汇能源	综合能源	LNG+煤炭	LNG接收站+煤炭资源，能源价格双受益
600339	中油工程	油建	工程建设	中石油旗下，管道炼化项目投资受益
600583	海油工程	海工	海洋工程	中海油旗下，海上油气+风电双轮驱动
600759	洲际油气	油气开采	海外资源	海外油气资产，油价涨直接增厚利润
600871	石化油服	油服	工程技术服务	中石化旗下，上游勘探开发投资增加
600938	中国海油	油气开采	海上油气	最大海上生产商，油价涨业绩高弹性
600968	海油发展	海工服务	能源服务	中海油旗下，海上油气+风电业务协同
601808	中海油服	油服	海上油服	海上勘探开发活动增加，订单饱满
601857	中国石油	综合油气	全产业链	上游开采受益于油价，炼化受益于调价
603619	中曼石油	油气/钻井	勘探开发	国内外勘探+钻井，油价涨业绩弹性大
603727	博迈科	海工制造	模块制造	油气平台模块制造，海工投资受益
920088	科力股份	油建	地面工程	油气田地面工程建设，订单随投资增
600028	中国石化	综合油气	炼化销售	最大炼化企业，成品油/化工品价格驱动
600688	上海石化	石化	炼油化工	炼化周期向上，化工品价格回暖
000096	广聚能源	成品油	批发零售	区域分销龙头，受益于油价波动/需求
000554	泰山石油	成品油	贸易销售	中石化旗下区域平台，调价/需求受益
603353	和顺石油	成品油	仓储贸易	成品油仓储贸易，油价波动赚价差
002843	泰嘉股份	金属加工	切削工具	制造业复苏，钢材加工需求回升
002667	威领股份	小金属	镍钴锂	新能源电池需求驱动小金属增长
600367	红星发展	化工	钡盐锶盐	电子/建材下游需求驱动化工原料
600714	金瑞矿业	化工	碳酸锶	电子/磁性材料下游需求旺盛
600722	金牛化工	化工	甲醇	甲醇价格周期+下游化工需求
600227	赤天化	农化	化肥农药	粮食安全战略+农产品价格周期
600108	亚盛集团	农业	种植业	大规模耕地资源，农产品涨价受益
第二组：科技/制造/军工	-	-	-	-
605268	王力安防	家居/安防	智能门业	地产后周期+智能家居需求升级
688176	亚虹医药	医药	创新药	泌尿生殖肿瘤管线推进，估值提升
300391	*ST长药	医药	中成药	资产重组/摘帽预期，困境反转逻辑
002389	航天彩虹	军工	无人机	军用无人机龙头，国防预算+军贸出口
002877	智能自控	机械	控制阀	制造业升级，工业自动化需求增长
002490	山东墨龙	机械	石油装备	油气开发投资增加，油价上行受益
600545	卓郎智能	机械	纺织机械	纺织产业升级+电子布(光伏/半导体)需求
001400	江顺科技	机械	食品机械	食品工业自动化+消费升级驱动
300157	新锦动力	机械/军工	油气+军工	油气设备+军工双轮，油价/国防双受益
301158	德石股份	机械	石油工具	石油钻井工具，油气投资增加受益
000533	顺钠股份	电气	家电+配电	家电更新换代+电网投资双驱动
002339	积成电子	电气	电力自动化	智能电网建设+新型电力系统转型
002498	汉缆股份	电气	特种电缆	特高压建设+新能源发电项目需求
002506	协鑫集成	电气/光伏	组件+储能	全球新能源装机增长，储能爆发
300265	通光线缆	电气	特种电缆	国防+通信基建，军工/通信双受益
第三组：AI/算力/航运/其他	-	-	-	-
603778	国晟科技	电气/光伏	光伏+储能	新能源转型+储能需求爆发
002980	华盛昌	仪器	测量控制	工业自动化+物联网发展驱动
603318	水发燃气	燃气	燃气运营	能源结构转型+天然气需求增长
000890	法尔胜	环保/金属	金属+环保	环保政策驱动+金属制品需求
600026	中远海能	航运	油运	全球油运龙头，油价波动+运价周期
601872	招商轮船	航运	干散+油运	全球贸易复苏，多船型运价周期受益
601975	招商南油	航运	成品油运	成品油贸易活跃，运价上涨受益
920571	国航远洋	航运	干散货	大宗商品贸易复苏，运价周期向上
603056	德邦股份	物流	快递物流	电商发展+物流行业整合龙头
002040	南京港	港口	液体化工	化工品贸易增长，港口吞吐量提升
001267	汇绿生态	建筑/环保	生态修复	生态文明建设+环保政策支持
603316	诚邦股份	建筑/环保	园林工程	城市更新+生态环保政策驱动
000815	美利云	算力/造纸	数据中心	AI算力基础设施+造纸周期复苏
600590	泰豪科技	军工/电气	通信+电网	国防信息化+新型电力系统双受益
000509	华塑控股	电子	显示终端	湖北国资重组预期+显示终端需求
002913	奥士康	电子/AI	PCB	深度绑定AI服务器，算力硬件核心
002952	亚世光电	电子	液晶显示	消费电子复苏+工业显示需求增长
301302	华如科技	软件/AI	军事仿真	国防信息化+AI军事应用龙头

3.消息

| 日期 | 重要新闻/事件主题 | 核心逻辑简述 | 核心受益股票 (不超过5只) |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 3月2日 | 中东局势升级，油价飙升 | 美伊冲突风险推升原油价格，油气板块全线爆发，“三桶油”历史性集体涨停。 | 中国石油、中国海油、中国石化、准油股份、潜能恒信 |
| 3月2日 | MWC 2026 (世界移动通信大会) | 巴塞罗那大会开幕，聚焦6G、卫星通信及光通信技术演进。 | 亨通光电、中兴通讯、烽火通信、中国移动、信科移动 |
| 3月2日 | 国家级人形机器人标准发布 | 我国首个具身智能标准体系发布，确立行业规范，加速产业化落地。 | 埃斯顿、机器人、绿的谐波、鸣志电器、拓普集团 |
| 3月3日 | PCB材料涨价潮 | 日本Resonac等大厂上调铜箔基板(CCL)价格，传导至PCB产业链。 | 生益科技、沪电股份、深南电路、景旺电子、南亚新材 |
| 3月4日 | 比亚迪发布第二代刀片电池 | 发布闪充技术(10%-97%仅9分钟)，10款车型率先搭载，重塑锂电预期。 | 比亚迪、宁德时代、德方纳米、天赐材料、恩捷股份 |
| 3月5日 | 两会政府工作报告：新质生产力 | “十五五”开局，强调AI+、量子科技、具身智能、6G等未来产业。 | 中国电信(量子)、国盾量子、华如科技、科大讯飞、中科曙光 |
| 3月5日 | 新能源汽车产量破1600万辆 | 报告确认去年产量数据，确立汽车产业为新质生产力典型缩影。 | 比亚迪、赛力斯、长安汽车、长城汽车、江淮汽车 |
| 3月6日 | 央企市值管理与回购增持 | 多家央企发布回购公告，汇金公司发挥类平准基金作用被重申。 | 中国神华、宝钢股份、长江电力、中远海控、招商银行 |
| 3月6日 | 半导体设备扩产与投资 | 迈为股份等头部企业宣布大额投资计划，聚焦高端装备研发制造。 | 迈为股份、北方华创、中微公司、长川科技、拓荆科技 |
| 3月7日 | 黄金价格创新高 | 地缘政治避险情绪叠加降息预期，国际金价持续攀升。 | 山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、湖南黄金 |
| 3月8日 | 家电及消费电子博览会预热 | AWE 2026即将召开，AI家电、智能家居成为展会最大看点。 | 海尔智家、美的集团、TCL科技、海信视像、石头科技 |

研报

发布日期所属行业研报主题/核心观点关键逻辑摘要 (精简版)核心受益股票 (Top 5)3月2日	石油石化	《地缘冲突升级，油价中枢上移》	中东局势推升风险溢价，OPEC+减产延续，建议超配上游开采及油服板块。	中国海油、中国石油、中海油服、准油股份、潜能恒信
3月3日	通信/6G	《MWC 2026前瞻：6G与卫星互联网共振》	大会展示太赫兹通信及低轨卫星组网新进展，空天一体化基建加速落地。	中兴通讯、中国卫通、华力创通、烽火通信、盛路通信
3月3日	机器人	《具身智能标准发布，产业化元年开启》	国家级标准确立技术路线，降低量产成本，减速器与传感器环节弹性最大。	绿的谐波、鸣志电器、三花智控、埃斯顿、北特科技
3月4日	电子/PCB	《上游材料涨价，PCB迎量价齐升》	CCL厂商集体提价，AI服务器及汽车电子需求强劲，中游制造毛利修复。	沪电股份、生益科技、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股
3月5日	国防军工	《两会聚焦：军事智能化与无人作战》	政府工作报告强调“新域新质”战力，无人机、电子对抗及军事AI仿真优先受益。	航天彩虹、中兵红箭、华如科技、高德红外、中航沈飞
3月5日	量子科技	《量子计算纳入未来产业重点布局》	政策明确支持量子通信网络建设及量子计算原型机研发，国产化替代加速。	国盾量子、神州信息、科大国创、浙江东方、光迅科技
3月6日	锂电池	《固态/闪充电池突破，技术迭代加速》	头部车企发布超充电池，半固态电池渗透率提升，利好高镍正极及固态电解质。	宁德时代、当升科技、容百科技、赣锋锂业、翔丰华
3月6日	半导体设备	《国产扩产提速，先进封装成焦点》	晶圆厂资本开支回升，CoWoS等先进封装产能紧缺，设备订单饱满。	北方华创、中微公司、长川科技、通富微电、华海清科
3月7日	贵金属	《避险+降息双轮驱动，黄金再创新高》	实际利率下行预期叠加地缘避险，央行购金持续，金价上行趋势未变。	山东黄金、中金黄金、银泰黄金、赤峰黄金、紫金矿业
3月7日	电力/绿电	《电改深化，容量电价机制利好水电》	市场化交易比例提升，水电作为调节性电源价值重估，分红属性凸显。	长江电力、桂冠电力、国投电力、华能水电、三峡能源
3月8日	家电/AI	《AWE 2026前瞻：AI Agent重塑智能家居》	展会将展示端侧大模型应用，家电从“互联”走向“主动智能”，龙头估值修复。	海尔智家、美的集团、石头科技、科沃斯、海信视像

4.
题材:
化工:吉华集团，坤彩科技，万丰股份，*ST 艾艾，美邦股份，六国化工，赤天化，金正大，金牛化工，金瑞矿业，沧州大化，澄星股份，百川股份，神剑股份，红宝丽，金浦钛业，新金路
通信-机构游资趋势: 通鼎互联，特发信息，长飞光纤，长江通信
玻纤:宏和科技，再升科技，山东玻纤

先锋龙:
先锋中军:
二波龙:
二波中军
总情绪龙:
总趋势龙:

2月3日止跌日 老周期企稳 商业航天和光伏
2月6日开始-2月12日 AI应用 化工 算力 通信 文化传媒 相当于反弹1的二阶段------试错新题材看着是化工 算力
2月13日-3月2日 化工 通信 石油石化 有色 算力 芯片商业航天 并购重组 相当于反弹二阶段 ------化工和算力得到认可
3月3日-3月6日 天然气 智能电网 算力 面板 石油石化 化工 人工智能 下跌一和修复一 修复的过程中 化工 算力 电网有逻辑得到支撑

本周市场其实一直可以，跌停最多的次日就进行了强修复，而且其实没多少热门股，市场还是处于多头趋势，那根大阴线大概率是洗盘
下周一
缩量 主线分化或分歧 电网--无买点 算力--尾盘涨无买点 石油石化-有回流预期 人工智能-ai智能体催化有预期 半导体-已轮动 消费-有预期
消费电子-led没认延续后尾盘有买点 抗跌股
放量 主线延续修复-分化 ai 机器人 赛道--概率低
放量 先分化 尾盘转分歧------等价于缩量 跌停增多 做首板和反包 看溢价------尾盘创业板--看是否创业板小冰点
放量 先分化 尾盘修复------跌停数不太多 两点半低吸核心个股 和尾盘创业板

3.需要提升的
1.情绪周期里每个阶段的前中后阶段细分，最好量化；板块同理；题材阶段同理；跌停数量分布和
2.量价关系的学
3.研报，个股和行业；公告；百日新高
4.消息
5.加持复盘，填写关键指标
6.关注全球重要指数和股票，美日韩指数和美科技股票
7.

2.

20260223-20260228周总结及2月总结二月总结

1.本周操作
周二 买入东杰智能 卖飞海联讯 躺平茂业商业
周三 买入嘉美包装 万通发展
周四 买入科顺股份 加仓了嘉美包装未T出去
周五 躺平 科顺发展 嘉美包装
周亏损2个点，最大亏损嘉美包装，没按原则来
海联讯也没按原则来，盈利了卖飞，少赚了一半，创业板就需能忍受更大点的波动
未参与核心 分仓太被动 科顺股份买入不对，看15分钟图指标还是要看下

2.本周强度
周四 有色 电力 算力-主力净流出 ai应用 机器人-主力净流出 黄金钢铁游戏光伏净流入
周三 通信-10401 算力7849 商业航天4159 燃气轮机4012 芯片3729 智能电网2060 核电并购重组
周二 化工11181 芯片7163 有色6730 通信4433-净流出 ai应用-净流出

本周强度 化工29300 通信25477 有色20951 算力17328 芯片16040 商业航天12461
本周资金金额 稀土70亿 算力51亿 商业航天50亿 钢铁39.57亿 钢铁39亿 并购重组35.90亿

本月强度 化工54934 通信54082 算力48112 AI应用41076 光伏38588 商业航天35958 智能电网33860 有色30577 并购29932 芯片29850 机器人20860
本月资金 稀土59 次新股50 燃气轮机45 商业航天31 造船31算力30 发电机29 智能电网25

选股的方向太局限，需要只参与核心强度和资金净流入的首分或二分，如果一个板块前日首次大净流入，次日大幅下杀是安全性最高的买点，无脑低吸核心辨识度中军
这周其实从情绪角度来说应该是赚钱效应不错的，就是没抓好机会，指数其实是一直向上的，向上的时候做主线就行，本周主线是稀土和有色；算力和商业航天。

2月涨幅前15，

1. 有色金属 / 钨产业链
江钨装备：钨、钽铌新材料，矿山装备
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
ST京蓝：固危废资源化（锌、铟回收）
赛恩斯：重金属污染防治、有色金属回收
2. 半导体 / 电子制造 / 光电子欧莱新材：半导体靶材、高纯金属材料
明阳电路：印制电路板（PCB）
杰普特：激光器、激光智能装备、光电子
民爆光电：LED商业照明（核心） + PCB钻针（并购新增，AI服务器上游）
3. 电力 / 能源 / 温控豫能控股：电力（火电、新能源发电）
杭电股份：电线电缆、PET铜箔、电力设备
申菱环境：数据中心液冷温控、特种空调、暖通空调
4. 汽车 / 新材料
凯龙高科：汽车尾气后处理、碳化硅新材料
5. 家居 / 建材
顶固集创：定制家居、智能家居、建材
6. 医疗 / 消费
爱迪特：口腔医疗、齿科耗材
7. 传媒 / 元宇宙
佳创视讯：音视频软件、VR / 元宇宙、传媒

本月容量

1. 稀有金属 / 钨钽铌产业链江钨装备：磁选装备、钨及钽铌新材料（并购转型）
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
东方钽业：钽铌稀有金属材料（半导体、军工）
2. AI 算力 / 光通信 / 激光上游杰普特：激光器、激光智能装备、光电子（AI、新能源）
长飞光纤：光纤光缆、AI 数据中心专用光纤
炬光科技：激光光学元器件、CPO 光通信、车载激光雷达
天孚通信：高速光器件、光引擎、英伟达 AI 光模块核心供应商
大族激光：激光加工设备、PCB / 半导体激光设备（AI 服务器）
3. 电子材料 / PCB / 覆铜板上游国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器）
铜冠铜箔：PCB 铜箔、锂电铜箔（AI 服务器、新能源）
宏和科技：极薄电子布（AI 服务器 PCB、IC 封装基板）
4. 能源 / 电力 / 温控申菱环境：数据中心液冷温控、储能 / 核电特种空调
协鑫集成：光伏组件、TOPCON 电池、储能系统
东方电气：火电 / 水电 / 核电 / 风电装备、抽水蓄能
海联讯：电力信息化系统集成（电网数字化）

2月创业板

1. 电子制造 / 半导体 / 光通信民爆光电：LED 商业照明（核心）+ PCB 钻针（并购新增，AI 服务器上游）
明阳电路：印制电路板（PCB）、电子制造
创益通：高速连接器、光模块组件（AI 服务器、数据中心）
聚杰微纤：超细纤维材料（电子绝缘、新能源电池）
海联讯：电力信息化、数据中心通信集成
2. 新能源 / 电力 / 温控申菱环境：数据中心液冷温控、储能 / 核电特种空调
国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器、风电叶片）
泽润新能：锂电池材料、储能系统
易天股份：偏光片、显示面板设备（ OLED 、Mini LED）
3. 精密制造 / 工业设备顶固集创：定制家居、智能家居、建材
凯龙高科：汽车尾气后处理、碳化硅新材料
田中精机：自动化设备、锂电 / 半导体精密设备
4. 医疗 / 消费爱迪特：口腔医疗、齿科耗材
5. 传媒 / 出版中信出版：图书出版、数字内容、IP 运营
6. 传媒 / 元宇宙佳创视讯：音视频软件、VR / 元宇宙、传媒

7日涨幅

1. 有色金属 / 钨钽铌产业链江钨装备：钨、钽铌新材料、矿山装备
章源钨业：钨全产业链（采选 - 冶炼 - 深加工）
东方钽业：钽铌稀有金属材料（半导体、军工）
赛恩斯：重金属污染防治、有色金属回收
2. 电子制造 / 半导体 / 光通信明阳电路：印制电路板（PCB）、电子制造
铜冠铜箔：PCB 铜箔、锂电铜箔（AI 服务器、新能源）
大族激光：激光加工设备、PCB / 半导体激光设备（AI 服务器）
国际复材：玻璃纤维、电子布（PCB、AI 服务器、风电叶片）
3. 电力 / 能源 / 环保豫能控股：电力（火电、新能源发电）
金正大：复合肥、农业化工、磷化工
汉缆股份：高压电缆、海缆（电网、海上风电）
4. 精密制造 / 工业设备罗曼股份：城市照明、文旅夜游、LED 景观照明
鑫磊股份：节能风机、压缩机（工业节能）
易天股份：偏光片、显示面板设备（OLED、Mini LED）
5. 医疗 / 消费爱迪特：口腔医疗、齿科耗材

连板股

[table0]-----泰嘉股份 刀具 还是周期防御类的

本周基本都是防御类板块，证明大盘在高位滞涨和风险，主要是周期半导体新材料，防御类消费无基本面但是还是有机会，按理，创新药下周看有没有机会。

4.股票心得
没有标准的买卖点，或者说没有科学的买卖点
尾盘15分钟可能更靠谱点或5分钟可能更靠谱点

卖点还没好的策略，其实卖点应该靠格局 靠信仰
以前的题材理解是错误的 其实题材的炒作也是一个金木水火土的过程 只是叠加了一个题材概念，基本都是包括材料设备零部件
制造商配套产品和服务以及运营和股权

我的进攻应该还是三份，一份大票，一份预判涨停票，一份尾盘票；