2026年6月月度总结和20260622到20260627总结
6月22日
中国西电6月23日 空
6月25日 买入
天通股份6月26日 躺平
本月亏损27个点
最大亏损
达实智能吃两个跌停
巨力索具大亏 天通股份大亏
方正科技大亏
五行感觉是天通乾金火克木土 方正按理是土
6月22日看着像冰点后的首爆，但是假设22日是连板节点 的话，那么22日之后的24日二进三比例应该多，所以不是连板节点；实际6月18日跌停也并不是核心标，所以18日可能是假冰点，22日可能是第一次反弹的真正的顶点而不是冰点，所以以短期趋势反转对待的话，6月23日为下跌一的节点，
宏柏新材是节点票，那么这里容量可能22日的节点，连板可能是23日的节点；--------5月下跌是以阴线为节点日走的趋势高度高，那前一天是真正冰点；
下跌过程(上涨末期)-上升过程中顶点后的下跌一低点可能走穿越，各个大阴线是节点；
上升过程(下跌末期)-下跌过程中的反弹一高点走穿越，各阳线是节点；
看看3月，下跌初期，3月3日首跌爆节点() --3月9日日穿越节点；3月12日-3月13日下跌节点
1.13顶点
1.12假高潮有穿越龙节点
友邦吊顶 阳光股份 1.14冰点后修复
新华百货小周期
1.16冰点 下跌一
汉缆股份 多波 广电
1.19下跌一低点 赵金黄金
1.30冰点1
杭电股份趋势
名雕股份短周期连板
2.2修复 顺纳股份 民爆股份是
2.3
京投发展 趋势
韩建河山-小连板
2.5冰
2.6
百川股份 不是节点龙略过
2.9连板
掌阅科技 无趋势龙------
2.12汉缆股份------有趋势龙
2.13
法尔胜 罗曼股份--多波龙------有趋势龙
2.24无
3.3假冰 3.4日真冰节点
顺钠股份3.17冰点 3.16冰
华电辽能是节点
3.24冰点低点
美诺华 融捷股份趋势龙------是节点日
3.25修复日 无三板 非节点日
3.26日冰点
3.27日 双脚节点 津津药业 --连板周期节点
第一次回调和高位震荡区；
2025年11月12日至2026年3月3日
11月12日是冰点 当日冰点就是节点
九牧王 真爱美家11月18日二次冰点 17日是趋势节点
梦天家居 19日是连板节点
榕基软件11月21日三次冰点 次日24日是无争议节点 连板龙
金富科技 趋势龙
雷科防务12月2日是冰点 当日是无争议节点
安记食品和
太阳电缆都走了多波
12月4日是冰点 次日12月5日是节点
东百集团 厦门港务12月11日是冰点 11日走出来的
百大集团-东百补涨 10日走出来的裕昌科技-
商业航天补涨 12月走出来的
胜通能源--一直一字和太阳电缆二波 这里是前置或当天
12月23日冰点 节点次日修复日12月24日
中国卫星--大趋势龙周期节点
12月30日冰点 12月31日双冰 12月29日雷科防务趋势加速 次日修复1月5日走了
志特新材和
引力传媒------双冰时节点一般是第一个冰点或者次日修复节点
------接下来1月13日冰点对应
1.13顶点
1.12假高潮有穿越龙节点 友邦吊顶 阳光股份
1.14冰点后修复 新华百货小周期
1.16冰点 下跌一 汉缆股份 多波 广电
1.19下跌一低点 赵金黄金
1.30冰点1 杭电股份趋势 名雕股份短周期连板
2.2修复 顺纳股份 民爆股份是
2.3 京投发展 趋势 韩建河山-小连板
高位震荡和下跌区
3月2号--3月24号 节点直接是冰点日3月4日 3月9号冰点日 节点日是次日修复日3月10号的
华电能源；
3月17日是冰点 3月16日是节点华电辽能
3月23日是冰点 3月24日是节点；；
这里的规律是交替，冰点日当天是节点，然后下一个冰点日次日是节点，在下一个冰点是冰点日前一日是节点，所以节点是交替的。大概运行六日左右出一个节点；
1.6月交易统计
实战常用胜率（剔除持平单，只算盈亏有效单）
有效交易总数 = 58 + 44 = 102 笔
综合胜率 = 58 ÷ 102 56.86%
全订单统计胜率（包含持平单）
全订单胜率 = 58 ÷ 110 52.73%
第一部分：5.29 买入，6.1 全部清仓个股（8 只完整闭环）
工业富联买入：300 股，75.55；卖出：300 股，76.36
盈亏：300*(76.36-75.55)=+243
杭电股份
买入：300 股，42.64；卖出：300 股，38.98
盈亏：300*(38.98-42.64)=-1098
方正科技
两次买入：300
@13.27、600
@13.78，总 900 股，加权成本 =(30013.27+60013.78)/900=13.61
卖出 900 股 12.83
盈亏：900*(12.83-13.61)=-693
风华高科两次买入：100
@52.73、100
@52.88，总 200 股，成本 52.805；卖出 200 股 54.12
盈亏：200*(54.12-52.805)=+263
永杉锂业买入 600
@18.78，卖出 600
@18.62
盈亏：600*(18.62-18.78)=-96
九牧王
买入 800
@12.03，卖出 800
@12.90
盈亏：800*(12.90-12.03)=+696
东百集团
买入 2000
@10.08，卖出 2000
@9.40
盈亏：2000*(9.40-10.08)=-1360
金螳螂买入 1300
@6.13，卖出 1300
@6.37
盈亏：1300*(6.37-6.13)=+312
本批次合计：243-1098-693+263-96+696-1360+312 = -273
第二部分：6.2 买入，6.3 全部清仓（6 只）
麦迪科技：700
@22.67 买入，700
@22.74 卖出
盈亏：700*(22.74-22.67)=+49
华塑控股：3000
@5.34 买入，3000
@5.04 卖出
盈亏：3000*(5.04-5.34)=-900
亨通光电：300
@82.46 买入，300
@89.95 卖出
盈亏：300*(89.95-82.46)=+2247
华天科技：500
@19.84 买入，分批卖出 200 股 18.33，剩余 300 后续持仓，本次闭环仅 200 股
盈亏：200*(18.33-19.84)=-302
胜宏科技：100
@353.03 买入，100
@354.57 卖出
盈亏：100*(354.57-353.03)=+154
用友网络：2000
@11.41 买入，2000
@11.35 卖出
盈亏：2000*(11.35-11.41)=-120
本批次合计：49-900+2247-302+154-120 = +1128
第三部分：6.3 买入，6.4 全部清仓（7 只）
三孚股份：400
@46.39+600
@52.21，总 1000 股，加权成本 50.09；卖出 1000 股均价 49.07
盈亏：1000*(49.07-50.09)=-1020
金时科技：600
@23.23 买入，600
@24.79 卖出
盈亏：600*(24.79-23.23)=+936
国机精工：500
@55.81 买入，500
@56.46 卖出
盈亏：500*(56.46-55.81)=+325
东材科技：400
@56.22 买入，400
@60.30 卖出
盈亏：400*(60.30-56.22)=+1632
立昂微：400 股均价 59.15 买入，400
@63.90 卖出
盈亏：400*(63.90-59.15)=+1900
环旭电子：500
@43.14 买入，500
@46.23 卖出
盈亏：500*(46.23-43.14)=+1545
博杰股份：100
@147.01 买入，100
@147.87 卖出
盈亏：100*(147.87-147.01)=+86
本批次合计：-1020+936+325+1632+1900+1545+86 = +5404
第四部分：6.05 买入，6.08 清仓（4 只）
华宏科技：600
@32.99 买入，600
@32.50 卖出，盈亏 = 600*(32.5-32.99)=-294
达实智能：2500
@5.16 买入，2500
@5.73 卖出，盈亏 = 2500*(5.73-5.16)=+1425
三孚股份：本次 600
@52.21 买入，600
@49.07 卖出，盈亏 = 600*(49.07-52.21)=-1884
金安国纪：两次买入各 600 股（58.08、58.39）合计 1200 股，均价 58.235，卖出 1200
@58.44
盈亏 = 1200*(58.44-58.235)=+246
批次合计：-294+1425-1884+246 = -507
第五部分：6.08 买入，6.09 清仓（5 只）
大有能源：三次买入合计 1800 股，均价 8.84；卖出 1800
@8.53，盈亏 = 1800*(8.53-8.84)=-558
神剑股份：600
@18.43 买入，600
@18.08 卖出，盈亏 = 600*(18.08-18.43)=-210
南山控股：两次 2500 股合计 5000
@2.70 买入，5000
@2.41 卖出，盈亏 = 5000*(2.41-2.70)=-1450
国机精工：600
@60.36 买入，600
@60.64 卖出，盈亏 = 600*(60.64-60.36)=+168
商络电子：300
@42.15 买入，300
@46.72 卖出，盈亏 = 300*(46.72-42.15)=+1371
批次合计：-558-210-1450+168+1371 = -679
第六部分：6.10 买入，6.11 清仓（7 只）
雅克科技：100
@121.48 买，100
@127.88 卖，+640
康强电子：600
@28.12 买，600
@29.88 卖，+1056
宗申动力：两次 600 股合计 1200 股均价 19.25，卖出 1200
@19.28，+36
金房能源：600
@25.30 买，600
@26.70 卖，+840
巨力索具：两次 600 合计 1200
@10.23，卖出 1200
@10.26，+36
大有能源：700
@8.06 买，700
@8.51 卖，+315
宏昌电子：600
@16.57 买，600
@17.56 卖，+594
合计：640+1056+36+840+36+315+594 = +3517
第七部分：6.11 买入，6.12 清仓（8 只）
诺德股份：900
@13.35 买卖，盈亏 0
旭光电子：600
@29.90 买，600
@29.53 卖，-222
拓维信息：600
@30.91 买，600
@29.54 卖，-822
C 高特：100
@53.6 买，100
@39.72 卖，-1388
泰和新材：1300
@18.71 买，1300
@18.18 卖，-689
南方精工：600
@19.68 买，600
@18.18 卖，-900
泰晶科技：300
@46.03 买卖，盈亏 0
博威合金：1400
@24.67 买，1400
@24.71 卖，+56
合计：0-222-822-1388-689-900+0+56 = -3965
第八部分：6.15 买入，6.16 清仓（8 只）
豫能控股：800
@23.03 买，800
@22.53 卖，-400
天娱数科：800
@7.5 买，800
@7.11 卖，-312
超颖电子：300
@93.38 买卖，盈亏 0
立航科技：600
@37.81 买卖，盈亏 0
广西能源：2000
@5.06 买，2000
@4.92 卖，-280
京能电力：1300
@8.24 买，1300
@8.54 卖，+390
驰宏锌锗：1000
@10.00 买，1000
@9.99 卖，-10
中国西电：800
@14.76 买，800
@15.70 卖，+752
合计：-400-312+0+0-280+390-10+752 = +140
第九部分：6.16 买入，6.17 清仓（9 只）
超颖电子：300
@93.38 买，300
@100.41 卖，+2109
再升科技：800
@14.85 买，800
@15.51 卖，+528
通鼎互联：600
@25.74 买，600
@26.87 卖，+678
莲花控股：600
@13.31 买，600
@14.18 卖，+522
亨通光电：300
@105.66 买，300
@105.02 卖，-192
宿迁联盛：700
@14.70 买，700
@14.37 卖，-231
立航科技：300
@40.70 买，300
@36.63 卖，-1221
特发信息：600
@18.78 买，600
@19.51 卖，+438
大有能源：600
@6.43 买卖，盈亏 0
合计：2109+528+678+522-192-231-1221+438+0 = +2631
第十部分：6.18 买入，6.22 清仓（10 只）
黄河旋风：1200
@14.45 买，1200
@15.21 卖，+912
光华科技：100
@40.88 买，100
@40.35 卖，-53
新金路：1100 分批买入均价 23.93，卖出 1100
@24.50，+627
江西铜业：600
@53.30 买，600
@52.63 卖，-402
京东方 A：100
@6.60 买，100
@6.88 卖，+28
株冶集团：600
@28.74 买，600
@31.38 卖，+1584
立航科技：300
@44.75 买，300
@48.50 卖，+1125
盛视科技：100
@58.67 买，100
@58.37 卖，-30
九安医疗：300
@73.51 买，300
@72.20 卖，-393
博云新材：600
@28.27 买，600
@33.73 卖，+3276
合计：912-53+627-402+28+1584+1125-30-393+3276 = +6674
第十一部分：6.22 买入，6.23 清仓（8 只）
中国西电：600
@16.79 买，600
@16.85 卖，+36
六国化工：100
@5.91 买，100
@6.19 卖，+28
中青宝：800
@14.20 买入，分批卖出均价 13.195，盈亏 = 800*(13.195-14.20)=-804
锡业股份：300
@45.81 买入，分批卖出均价 42.643，盈亏 = 300*(42.643-45.81)=-950.1
中百集团：1200
@6.87 买，1200
@6.75 卖，-144
东安动力：1300
@9.95 买，1300
@10.05 卖，+130
龙蟠科技：600
@26.11 买，600
@27.23 卖，+672
中科金财：600
@21.80 买，600
@23.89 卖，+1254
合计：36+28-804-950.1-144+130+672+1254 = +222.9
第十二部分：6.23 买入，6.24 清仓（5 只）
光华科技：300
@37.40 买，300
@35.98 卖，-426
中天科技：总 800 股加权成本 63.32，卖出均价 62.895，盈亏 = 800*(62.895-63.32)=-340
五方光电：1200
@18.51 买，1200
@18.55 卖，+48
华安证券：1100 股成本 10.47，卖出 1100
@10.51，+44
大连热电：1300
@9.68 买，1300
@9.44 卖，-312
合计：-426-340+48+44-312 = -986
第十三部分：6.24 买入，6.25 清仓（4 只）
永鼎股份：400 股加权成本 68.00，卖出 400
@71.59，+1436
中远海能：1100 股成本 22.545，卖出 1100
@22.59，+49.5
中恒电气：300
@55.01 买，300
@57.72 卖，+813
国际复材：100
@45.75 买，100
@44.98 卖，-77
合计：1436+49.5+813-77 = +2221.5
第十四部分：6.25 买入，6.26 清仓（11 只）
华盛昌：100
@123.83 买，100
@123.80 卖，-3
黄河旋风：100
@18.81 买，100
@17.65 卖，-116
科华数据：300
@41.72 买，300
@44.43 卖，+813
中广天择：600 股均价 18.89，卖出均价 19.99，+660
西陇科学：2000 股均价 9.91，卖出均价 10.46，+1100
东材科技：200 股均价 78.67，卖出均价 73.62，-1010
九安医疗：300 股均价 73.72，卖出均价 67.825，-1768.5
翔鹭钨业：300
@51.32 买，300
@52.76 卖，+432
华源控股：500 股均价 30.21，卖出均价 31.64，+715
天通股份：600 股均价 35.53，卖出均价 33.247，-1370
迪生力：1300
@9.08 买，1300
@9.07 卖，-13
合计：-3-116+813+660+1100-1010-1768.5+432+715-1370-13 = -560.5
全部批次账面利润汇总（无任何手续费）
逐批数值相加：
-273 + 1128 = 855
+5404 = 6259
-507 = 5752
-679 = 5073
+3517 = 8590
-3965 = 4625
+140 = 4765
+2631 = 7396
+6674 = 14070
+222.9 = 14292.9
-986 = 13306.9
+2221.5 = 15528.4
-560.5
2.
6 月涨幅前 50（自由市值＞500 亿）股票名称 + 区间涨幅
国际复材：123.85%
中船特气：121.02%
国瓷材料：102.86%
普冉股份：88.30%
江丰电子：86.53%
富创精密：82.58%
盛美上海：80.75%
中国巨石：76.06%
雅克科技：75.67%
华峰测控：74.95%
香农芯创：67.14%
兆易创新：64.88%
中科飞测：62.93%
源杰科技：56.86%
厦门钨业：56.57%
巨化股份：56.10%
京东方 A：54.26%
佰维存储：53.15%
长川科技：49.46%
德明利：48.59%
北京君正：48.11%
风华高科：48.03%
东材科技：47.30%
烽火通信：46.89%
中钨高新：46.34%
士兰微：45.61%
中天科技：45.27%
芯源微：44.68%
亨通光电：43.69%
鼎龙股份：41.81%
精测电子：41.61%
华海清科：41.45%
江海股份：40.01%
中控技术：39.21%
三安光电：38.94%
中微公司：38.74%
协创数据：38.73%
永鼎股份：37.47%
中材科技：37.27%
蓝思科技：37.26%
华虹宏力：36.47%
芯原股份：36.12%
深科技：35.23%
长飞光纤：34.80%
东芯股份：34.03%
兴森科技：33.95%
拓荆科技：32.56%
云南锗业：32.13%
北方华创：29.13%
TCL 科技：28.88%
6 月涨幅前 50（自由市值＞100 亿）股票名称 + 区间涨幅（2026.06.01-2026.06.26）
惠科股份：315.02%
戈碧迦：151.17%
富信科技：136.97%
国际复材：123.85%
中巨芯：123.69%
中船特气：121.02%
旭光电子：115.93%
麦捷科技：114.09%
有研新材：113.94%
金安国纪：109.55%
太极实业：109.02%
国瓷材料：102.86%
唯特偶：93.46%
光智科技：91.07%
神工股份：89.87%
普冉股份：88.30%
华正新材：87.17%
江钨装备：86.80%
江丰电子：86.53%
汇成股份：86.26%
胜科纳米：84.18%
索辰科技：83.99%
富创精密：82.58%
红星发展：81.61%
珂玛科技：81.37%
盛美上海：80.75%
金字火腿：78.54%
精智达：78.23%
中国巨石：76.06%
雅克科技：75.67%
超声电子：75.03%
华峰测控：74.95%
亚翔集成：72.52%
南亚新材：71.59%
沃格光电：71.02%
华安
证券：69.32%
力诺药包：68.76%
飞凯材料：68.24%
鼎泰高科：68.23%
香农芯创：67.14%
中化国际：65.80%
凯盛科技：65.55%
长信科技：65.53%
新莱应材：65.18%
兆易创新：64.88%
利和兴：64.79%
宏景科技：64.79%
亨通股份：64.79%
瑞松科技：64.57%
彤程新材：64.49%
一、冷门偏僻小众个股（非赛道大白马、散户关注度低、平时非热门标的）
100 亿市值榜单冷门股（偏小众）
戈碧迦 (920438，北交所)
偏僻属性：北交所标的，A 股普通散户极少参与，日常成交量远低于主板，不属于大众熟知赛道。
大涨原因：光学激光石英坩埚 + 特种光学玻璃，切入
半导体激光、光伏石英耗材赛道，高纯石英国产化紧缺，叠加北交所新股流动性溢价，6 月资金抱团北交所
专精特新小盘股，估值短期快速拉升。
唯特偶 (
301319 )
偏僻属性：电子锡焊料细分隐形龙头，不属于半导体热门芯片标的，行业冷门，曝光度远不如芯片设备。
大涨原因：AI 服务器、PCB 高频板高端锡膏国内国产替代，算力 PCB 需求爆发，焊料配套刚需，同时绑定华为、服务器头部厂商，业绩兑现 + 电子材料板块上行。
胜科纳米 (
688757 )
偏僻属性：第三方芯片失效分析、半导体检测小众赛道，大众很少了解，不属于封测、设备热门主线。
大涨原因：先进制程芯片良率需求提升，国内芯片厂第三方检测外包放量，国内稀缺的独立分析平台，半导体上游配套细分稀缺性溢价。
珂玛科技 (
301611 )
偏僻属性：光伏背板、水性高分子膜细分，光伏板块里冷门分支，远不如硅片、
电池片热门。
大涨原因：N 型光伏组件新型背板技术迭代，海外光伏装机超预期，水性环保材料海外出口放量，光伏细分材料补涨。
神工股份 (
688233 )
偏僻属性：单晶硅切割硅片耗材（硅电极），半导体耗材细分冷门赛道，散户认知度极低。
大涨原因：8/12 英寸大硅片扩产，刻蚀电极耗材国产替代加速，日韩厂商供给受限，国内厂商份额提升，小而美细分产能紧缺。
沃格光电 (
603773 )
偏僻属性：玻璃基 Mini/MicroLED 基板，显示冷门细分，非面板白马股。
大涨原因：AR/MR、车载 Mini LED 玻璃基板量产突破，
元宇宙车载显示产业链上游材料，先进光学玻璃基板技术落地。
500 亿市值榜单冷门股（大盘里的小众细分龙头）
源杰科技 (688498)
偏僻属性：高速光芯片（硅光 / 磷化铟）细分，光模块上游芯片，散户大多只认识
中际旭创等光模块，上游光芯片关注度偏低。
大涨原因：800G/1.6T 算力光模块全面放量，国产高速光芯片突破海外垄断，算力光芯片卡脖子环节，算力产业链核心上游。
江海股份 (
002484 )
偏僻属性：铝电解、薄膜功率电容，被动
元件冷门分支，热度远不如风华高科 MLCC。
大涨原因：新能源
储能、工控大功率薄膜电容需求爆发，光伏储能逆变器刚需，车规电容国产替代。
鼎龙股份 (
300054 )
偏僻属性：半导体抛光垫、打印耗材双主业，抛光垫属于半导体耗材冷门赛道。
大涨原因：晶圆 CMP 抛光垫全面导入国内晶圆厂，打破海外垄断，半导体耗材国产替代核心受益。
拓荆科技 (
688072 )
偏僻属性：PECVD 薄膜沉积设备，半导体设备细分冷门机型，大众熟知北方华创、中微，薄膜设备认知度低。
大涨原因：国内晶圆厂扩产，薄膜沉积设备国产化率加速提升，大基金持续加持，设备订单持续饱满。
二、热门大众白马股（热门赛道，市场熟知）
热门白马名单
100 亿榜单：惠科股份、富信科技、国际复材、中巨芯、中船特气、麦捷科技、国瓷材料、富创精密、雅克科技、江丰电子、兆易创新、盛美上海
500 亿榜单：中国巨石、京东方 A、长川科技、中科飞测、北方华创、中微公司、三安光电、亨通光电、中天科技、TCL 科技
热门股统一大涨逻辑
AI 算力半导体主线（核心）
半导体设备（富创精密、盛美上海、北方华创、中微）、
存储芯片（兆易创新、佰维存储）、射频电感（麦捷科技、风华高科、雅克科技）、靶材（江丰电子），完整受益国内 AI 算力基建、GPU 服务器国产替代，全球算力资本开支上行。
光伏 / 玻纤新能源周期上行
中国巨石、国际复材（玻纤龙头）、三安光电（光伏 +
第三代半导体），全球光伏装机旺季，玻纤海外出口涨价，周期底部反转。
特种电子气体（中船特气）
半导体电子特气国产刚需，晶圆厂必用耗材，行业壁垒极高，长期供不应求，半导体刚需上游。
连板股
一、板块完整分类 & 整体大涨核心原因
板块 1：半导体 / AI 算力电子（数量最多，6 月绝对主线）
包含个股
中京电子、博杰股份、永鼎股份、风华高科、旭光电子、
长电科技、超声电子、
火炬电子、雅克科技、宏昌电子、五方光电、康强电子、三安光电、
祥鑫科技、
一博科技、达实智能、盛视科技、亨通光电、长飞光纤、
意华股份、凯盛科技、沃格光电、通鼎互联、江海股份、
剑桥科技、
淳中科技、
鸿远电子、立航科技、华正新材、
麦格米特、特发信息、天娱数科、中科金财
板块整体大涨原因
AI 服务器算力全球资本开支上行：国内智算中心建设加速，GPU、光模块、PCB、电感、被动元件刚需放量，上游电子材料订单饱满。
国产替代攻坚：高端电感、射频元器件、封测、光芯片逐步突破海外垄断，政策大基金持续加码半导体设备与材料，进口份额持续转移至内资厂商。
周期底部反转：半导体行业下行周期结束，下游
消费电子、AI 算力双向回暖，库存去化完毕，企业营收利润环比改善。
本板块生僻冷门个股 & 专属上涨逻辑
博杰股份
冷门属性：半导体后端测试设备小众赛道，散户关注度远低于
光刻机、刻蚀机龙头。
大涨原因：射频测试设备切入海外头部通信芯片客户，
5G 射频、WiFi7 芯片测试设备国内独家配套，算力射频芯片产能扩张带动设备采购。
盛视科技
冷门属性：口岸智慧查验 + 工业
机器视觉，跨界半导体视觉检测，赛道冷门。
大涨原因：机器视觉视觉算法落地半导体晶圆外观检测，同时海关口岸智能化招标放量，双业务共振。
意华股份
冷门属性：连接器细分，专注高速通讯连接器，不属于大众熟知的光模块龙头。
大涨原因：800G/1.6G 光模块高速连接器批量供货海外算力厂商，
新能源车载连接器同步放量。
沃格光电
冷门属性：玻璃基 Mini/MicroLED 基板，显示上游冷门材料。
大涨原因：AR/MR 眼镜、车载 Mini LED 玻璃基板实现量产突破，海外元宇宙硬件厂商导入供应链，玻璃基板渗透率快速提升。
板块 2：新材料 / 金属
小金属（第二大主线，周期 + 新能源双驱动）
包含个股
西陇科学、东材科技、华正新材、
福达合金、泰和新材、
方大炭素、
时代新材、光华科技、
双星新材、中国巨石、
云南锗业、驰宏锌锗、
江西铜业、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业、
金钼股份、三孚股份、金安国纪、
圣泉集团、新金路、宏柏新材、
三祥新材、
博迁新材、
天洋新材、国机精工
板块整体大涨原因
新能源上游需求复苏：光伏、储能、新能源车放量，钨、锗、铜、稀土等
工业金属刚需走强，海外库存低位，大宗商品价格企稳上行。
玻纤 / 化工新材料出口爆发：玻纤、树脂、
电子化学品海外欧美订单大增，人民币汇率阶段性贬值，出口企业盈利增厚。
高端金属粉末、合金国产替代：软磁粉、高温合金、钨钼稀有金属打破日韩垄断，半导体、
军工高端制造刚需拉动。
本板块生僻冷门个股 & 专属上涨逻辑
博迁新材
冷门属性：镍粉、银粉超细金属粉末细分，大众认知极低。
大涨原因：MLCC 电容、光伏银浆用超细金属粉末国内龙头，风华高科等被动元件大厂核心供应商，高端电容扩产带动粉末需求。
泰和新材
冷门属性：芳纶（氨纶）特种纤维小众赛道。
大涨原因：军工防弹材料、新能源车动力电池隔热材料需求爆发，芳纶进口受限，国内产能紧缺，产品涨价。
福达合金
冷门属性：电接触银合金材料，低压电器冷门上游。
大涨原因：光伏逆变器、储能低压开关触点合金国产替代，新能源车继电器触点需求持续增长。
宏柏新材
冷门属性：有机硅含硫硅烷偶联剂，精细化工细分冷门品。
大涨原因：光伏 EVA 胶膜、橡胶轮胎改性材料刚需，海外化工装置检修，国内企业抢占海外市场份额。
板块 3：
电力电网 / 新能源储能（输变电、火电、绿电）
包含个股
中国西电、宗申动力、
国投中鲁、金房能源、红星发展、
柏诚股份、
恒盛能源、大有能源、
长江电力、豫能控股、
三峡新材、
和远气体、杭电股份、诺德股份、永杉锂业
板块整体大涨原因
全国
特高压电网扩容：国内新型电力系统建设提速，特高压输变电设备招标量大幅提升，变压器、线缆、电力电感企业订单饱满。
储能配套产业链上行：户储、工商业储能装机旺季，锂电上游、电力电源材料同步受益。
火电盈利修复：煤价下行，火电企业盈利回暖，地方能源国企估值修复。
本板块生僻冷门个股 & 专属上涨逻辑
柏诚股份
冷门属性：电网暖通机电工程、能源楼宇节能，电网配套冷门细分。
大涨原因：特高压变电站配套暖通系统招标放量，同时
数据中心机房温控业务切入算力基建，双赛道受益。
和远气体
冷门属性：工业电子特气、高纯
燃气区域龙头，地方气体企业关注度低。
大涨原因：半导体高纯氨气、氢气配套周边晶圆厂，光伏产业工业用气同步放量，区域垄断稳享溢价。
板块 4：设备制造 / 工业机床（
通用设备、
专精特新）
包含个股
合锻智能、国机精工、
宇环数控、
埃斯顿、
华亚智能、
瑞玛精密、
泰坦股份、立航科技、
剑桥科技、
冰轮环境板块整体大涨原因
工业母机政策扶持：高端机床、精密加工设备国产替代加速，制造业升级 + 军工精密加工需求拉动。
机器人产业爆发：伺服
电机、精密结构件、数控机床受益
人形机器人产业浪潮。
本板块生僻冷门个股 & 专属上涨逻辑
宇环数控
冷门属性：数控精密研磨机床，
消费电子、半导体精密打磨
专用设备，赛道小众。
大涨原因：手机金属中框、晶圆抛光研磨设备切入头部消费电子厂商，精密加工设备进口替代。
华亚智能
冷门属性：半导体精密金属结构件，机柜外壳小众加工。
大涨原因：半导体刻蚀、镀膜设备腔体结构件核心内资供应商，北方华创、中微公司核心外协厂商，设备扩产直接带动订单。
板块 5：AI 软件 /
数字经济（算力软件、
信创、互联网）
包含个股
深桑达 A、天娱数科、中科金财、太极实业、
返利科技、
祥龙电业、
中远海能板块整体大涨原因
AIGC 应用落地：AI 电商、AI
游戏、AI 金融软件商业化提速，算力软件、数据中心运营企业业绩兑现。
信创国产化深化：政务、金融行业软硬件全面国产替换，国产软件订单增长。
本板块生僻冷门个股 & 专属上涨逻辑
中科金财
冷门属性：金融 IT、
数字人民币
银行系统，偏向 To B 金融后台软件，散户关注度低。
大涨原因：银行
数字人民币对公结算系统升级改造，地方银行信创招标集中落地。
太极实业
冷门属性：半导体封测 +
基建工程双主业，封测业务属于细分二线标的。
大涨原因：子公司半导体封测产能承接算力芯片封装订单，同时基建稳增长托底业绩。
板块 6：周期有色 / 煤炭航运（大宗商品、运输）
包含个股
厦门钨业、江西铜业、驰宏锌锗、
长江证券、中远海能、
凤凰航运、
郑州煤电、
恒盛能源、大有能源、
香江控股板块整体大涨原因
全球经济复苏预期：工业金属、煤炭需求预期回暖，大宗商品价格筑底反弹。
航运运价回暖：外贸海运运价触底回升，跨境
贸易景气度修复。
本板块生僻冷门个股：翔鹭钨业
冷门属性：中小钨冶炼加工企业，区别于中钨高新等行业龙头。
大涨原因：硬质合金钨材下游刀具、
工程机械需求回暖，钨精矿原料涨价，加工毛利提升。
板块 7：消费食品 / 商业
零售（必选消费、商超）
包含个股
金字火腿、
庄园牧场、
京基智农、
中央商场、中百集团、
祥和实业板块整体大涨原因
消费复苏预期，必选食品估值低位修复，商超线下客流回暖，部分企业叠加 AI 电商概念。
冷门个股：祥和实业
冷门属性：
高铁扣件、日用
小商品双主业，消费 + 轨交冷门交叉赛道。
大涨原因：高铁轨交基建招标放量，同时旗下小商品电商业务搭上 AI
跨境电商风口。
板块 8：军工航天（军工材料、航空配套）
包含个股
立航科技、
宝鼎科技、江钨装备、
中核科技、航天配套标的
板块整体大涨原因：军工订单稳步落地，军工材料、特种金属耗材采购常态化，军工国企估值修复。
冷门个股江钨装备：钨基军工硬质合金，军工兵器耗材小众配套，军工集采放量带动业绩。
二、本次行情整体总结
核心主线明确：6 月行情核心是AI 半导体算力 + 高端新材料国产替代，超过 60% 上榜个股归属两大主线，行情围绕上游材料、设备优先炒作。
生僻小众股上涨共性：全部集中在产业链上游隐形细分耗材、专用配套零部件，赛道窄、技术壁垒高、海外垄断程度高，筹码分散散户持仓少，更容易走出超额涨幅；大多绑定头部大厂做间接供货，业绩确定性强。
次要板块为轮动补涨：电力周期、消费、军工均属于主线行情带动下的轮动支线，涨幅弹性弱于半导体新材料主线。
复盘所需要做的
一、买卖操作
开仓后排必带止损
强分歧日和强修复日 早买晚卖和早卖晚买的自行
弱分歧日和弱修复日 同样执行，早和晚的定义提前15或延后15
强 弱的早和晚点定义 强的话买入10点30后 弱的话10点后
低位震荡 主升 高位震荡 主跌的买卖
1.卖出规则是否执行
1.修复日 后排 前排和逻辑票
2.分歧日 后排 前排和逻辑票
二、大盘的背离验证
1.主板 创业板 科创板的背离
2.主线连续大涨 市场总涨大跌的背离--主线强分歧预期 主线连续大跌 市场总涨大涨的背离--主线强修复预期
3.连板 首板的背离
4.容量 权重 情绪票 弹性票的背离
5.海外科技和国产可控的背离
6.机构和游资的背离
三、板块内部外边的辩证、个股内部外部的辩证
1.主线和支线的共振、背离、滞涨止跌
2.当日容量标和昨日容量标的分布--当月，小周期，中周期
3.强势板块新高后的首分
4.历史新高
5.行业 外部新闻 内部新闻 消息 公告 研报
四、大盘竞价阶段的验证
1.昨日前三 中三 后三 板块的核心个股的超预期、正常预期、不及预期的快速判定
2.大盘竞价金额和涨跌数和开盘价的预期
3.手中卖出个股的锚定个股一定要写出来
4.根据昨夜晚间美股 日 韩 港股市场是否极端来做卖出计划，极端坏快速卖出3-5分钟内解决战斗
大盘盘中跟踪
五、开盘半小时
1.大盘黄白线 港股 核心指数
2.主线前后排 是否有新题材或者老轮动题材走强
3.大盘的下跌和上涨的共振走强和逆势走强的个股和题材
4.
六、10点到10点半
七、10点半到11点半
八、下午一点到两点
九、下午两点到两点半
十、下午两点半到三点--该强不强该弱不弱
分歧抗跌品种--
修复弱势品种--
大盘趋势节点和情绪节点和大盘节点运行节点和时间数的验证
1.大盘节点
2.趋势
3.连板启动日
资金层次
1.强分歧日板块流入的板块和个股，关注炸板的容量辨识度；强修复日不做尾盘
2.机构近三日容量分类
3.游资和机构当日容量分类
大涨原因
1.生活123 2.豆包 3.
同花顺 2.当日指数、阶段指数
3.核心概念当日指数、阶段指数
4.主跌板块、被错杀板块和个股
5.主流和支线和对立面的思考 三日思考 不能只考虑次日
6.机构票、独立逻辑票、连板票；外资、量化也要关注思考
次日计划
1.最差预期极端情况一定要列出
2.超预期格局
3.后排不超预期快速解决战斗
4.超预期 不及预期 正常预期 严重不及预期预期轮动的方向一定要列出
5.仓位的把控
6.技术层次的验证 上证 深证 创业板 科创板后期要学和验证
上海裘千仞
4
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