2020年3月 复盘功课

看到的兄弟们点赞吧，不再说了

01盘面综述[淘股吧]

很惨！冷冰冰却符合预期！

回忆下，现在的市场和去年七月初倒是有几分类似：


当时绿色动力结束后市场就开始在3-4板徘徊，

且高标当天涨停，次日大多数时候没溢价；

这个时间持续了近一个月，
直到澄星股份打开5板高度后，市场空挡期，才出现九鼎新材带了一波节奏
有时间的同学可以回看19年整个7月到8月的市场，

用xxx，里面的“复盘啦”功能就可以回看，日期可选
做完这份功课，基本就可以理解现在的周期所处状态，
理解什么样的股可能走出来，
会有非常直观的感受。

看懂了，也就不会问“下周就可能反弹吧？”这样的问题了
也就会发现，
历史总是相似的，周期则是流转不居，
不断以不同面貌穿越着。

02板块题材
回看昨天的策略：

再看实际盘面：

大面：亚威股份，通润装备，天龙光电、金自天正、蓝英装备
反包：力源信息，中昌数据，智能自控，
换手：博瑞传播，深粮控股，金健米业，奥特佳，和顺电气，力帆股份，鱼跃医疗

个股围绕疫情相关行业来表现，包括食品医药，消费游戏等；

辨识度个股

消费：

金健米业（1+2板）、深粮控股（前深深宝），逻辑是 全球第三米出口国越南暂停大米出口；

vr游戏：博瑞传播，昨天跟风的易尚展示，弘高创意等掉队

其他：

呼吸机：特斯拉将尽快重开纽约超级工厂生产呼吸机

奥特佳：特斯拉供应商+ 呼吸机（未证实）

航天长峰：反包后今天一字，明天估计还是一字，老师们大多认为没买点，但这个股是最有可能靠强势一字或T字走出来的。
盘后有澄清：重症呼吸机Athena 8500尚未在国内形成实际销售

和顺电气：空间板，明天高开低开都是死，看不到预期;

中鼎股份（呼吸机），合康新能（美的斥资7.4亿元控股合康新能 加快挖金工业自动化）

03明日策略

明天周五，法定砸盘日， 混沌期会持续一段时间，虽然难做，但小高度龙头也会很快诞生;
个人持仓：奥特佳，博瑞传播

明日关注：航天长峰，深粮控股，合康新能,其他降低预期，不板就卖

01开篇闲话小资金如何依靠恐怖的复利实现第一个10倍？其实这并不是一个好问题，很难一句话说清楚，且容易引来争议。[淘股吧]
只是越发感到A股参与者历数十年，层级的划分，基本是没有变化。
不断适应、进化的头部参与者与只盯着k线的新萌股民势不两立，这里包括机构参与者，我们仿佛看的不是一个股市。
A股是资金驱动型，同时是政策市，这是基础，但互联网化的今天，拿着十年前的武器炒股的大有人在，他们勤勤恳恳，日夜钻研，希望依靠某个牛股公式，某条神仙均线，或者某个不考虑盘面环境的图形对位就稳定盈利……
这里不多说。
基础性的东西了解了，可能还不算入门，你看的是个股，我看的是整个盘面，还有盘面之外的东西。
不说降维打击，根本都没有交集好吗。
整个盘面是什么，是一张全息又有漏洞的网，包括时间空间，过去未来，且是立体的，龙头就是个股夜空中最亮的星。
譬如缤纷乱世，各地势力割据称雄，争地盘，扩大势力范围，各个板块的龙头，都想着自己能够占据盘面主动，享受最高溢价，持续性最好；
老龙则是旧日朝廷，将死未死。
比如星期六结束后秀强上位。龙二为相，跟风的、挡刀开路的，各有所爱，各得其利……
你要做的就是顺大势，择明主而从之，
比如特高压保变电气三板时，你夜观天象，看出宏润建设必不不久矣，则早上车，赶上新基建特高压出利好，则是天时，地利可以理解为板块梯队良好，龙头稳固。
  
人和则是正好你在车上，题材是什么呢，师出有名的号令，自动集结资金的旗帜。
……好吧，第一个十倍，不见得是通过次次看对来完成，保证每个月赚钱就行，时间会创造奇迹，也不需要迷信任何人，猜对一次也证明不了什么？

02盘面回顾
回顾上周以来的盘面，上周末对口罩的重视不无道理：


上周的走势A股显示了强大的韧性，每天熬夜看美股的涨跌的惯可能要改改
  
对口罩龙头的认识上周走势也验证了，
周末国内继续缓和向好，外围继续失控，
这里需要确定的是：需要继续关注国内国外动向，如都是继续向好，拐点出现，则逻辑不存在，炒作结束。

单从形态量能来看，龙头道恩股份连续4天缩量，一路超预期，走法类似模塑科技，那么周一还有板，周二结束

对他走势的总结也是为了能够抓住下一个模塑科技，下一个道恩股份。
  

03板块与个股口罩：
口罩产业链分为三部分
上游 熔喷料
中游;熔喷布
下游：口罩

道恩股份，总龙头，周五盘面上涨停过半是口罩医护相关，这里的逻辑还是之前复盘梳理的口罩上游材料为主，

昨天计划标的再升科技一字没机会，下周一看有无机会了， 也是炒熔喷料



关于y情，外围目前的形势可能还没有到最糟糕的时刻……

复制过来的观点供参考：

防疫板块的行情有几个可能的转折点，
一是M国疫情彻底爆发；
二是大部分国家有效控制了疫情；
三是特效药研制成功；
四是疫苗研制成功。

第一个转折点可能对行情有影响，毕竟最大的雷引爆了，后面悬念不大了，但不至于导致行情熄火。第二个转折点能不能出现很难说，至少短期内看不到，所以对行情的影响可以忽略。第三个转折点对行情会有较大影响，但特效药治标不治本，解决不了疫情扩散的问题，只要每天都有大量新增病例，口罩，防护服，医疗器材的需求还是会很大。第四个转折点是行情的终结者，但时间也不确定，快则半年，慢则一年以上。一年之后的事，一年之后再说也不迟。坐而论道，不如起而行之，先把握好这一两个月之内的行情吧。


大基建

周五竞价后排掉队，特高压分化，工业互联启动，保变电气如预判一字，开盘直接是哪个了叠加口罩，充电桩等概念的英威腾，4板换手涨停。






04周一预判
周五已经担忧大基建的终结，目前看小周期退潮可能很快来临，高位继续缩量的票不参与，以中位票为主。

3.12日复盘[淘股吧]
这是北洺有鱼的第177篇原创文章

1
盘面回顾
外盘继续血雨腥风，直接影响盘中仅存资金的做多意愿。

早盘三大指数集体低开，弱势震荡。口罩冲高回落，活口还是尚荣医疗，芯片盘中拉升回落，只有华微电子表现较好，今天芯片的异动说明资金还是希望回到科技线来稳定市场。

其他版块情绪波动大，高位在保变电气负反馈下，下面梯队几乎都没溢价，低位1-2板同样低开的多。新基建华脉科技、通光线缆（盘前股之一），卫星导航，波导股份，乾照光电，也是低位逻辑。

盘面延续昨天“ 场内资金不够用，跷跷板效应在板块间和板块内体现明显。”

在板块内部，体现在选股难度大，资金选股侧重点发生明显变化。

整体方向上，昨天的复盘观点：

今天也基本验证这个方向，口罩医护继续高低切，分化严重，新基建的5G方向则在早盘低开后，尾盘多股冲板。


因为昨天打了中通国脉的回封，除了做好这只股计划外：

应对策略也很明确：

盘后还找了一只有新票：

盘前股是2进3的两只票，其中换手涨停的通关线缆晋级成功，一字的长江通信被抛弃

整体看， 方向和选股都没问题。

02
板块与个股
新基建

 半导体行情已终结，新的主线题材是新基建，这里从各个券商研报科普也可以看出，机构是认同这个方向的，同时也有两会利好预期。

早盘竞价保变电气大幅低开，同时带动大连电瓷炸板大面，宣告特高压方向没能进一步打开空间，同时代表高位票没法做了。资金只能继续在低位的特高压，充电桩（预计投资100亿），光伏（有利好）轮动，5个在经过早盘的分化后，尾盘在中军烽火通信下，昨天的龙头中通国脉也直线上板。


国创高新：3板+武汉+5G

沙钢股份： 钢铁+IDC+股权+价值重估。继杭钢、沙钢，还有一个马钢，钢铁板块有三个涉足IDC产业的公司，钢铁IDC模式优势逐步体现，IDC业务发展想象空间较大。逻辑见2条

其他，2进3成功的还有中能电气（光伏+特高压+充电桩+叠加IDC电源管理），通光线缆（5g+特高压）


口罩医护

冠昊高新：人工肝项目有进展+肺炎疫苗
1.子公司北昊干细胞的生物人工肝项目获干细胞临床研究项目伦理审查批件
2. 昨日丁香园报道，柳叶刀正式发文（作者Ravindra K. Gupta）确认世界上第 2 例 HIV 治愈案例，邓宏魁教授是90年代发现ccr5在hiv感染过程有重要功能的团队中的一员。邓宏魁教授作为北昊研究院的首席科学家
3. 北昊是冠昊的子公司
4. 2月3日曾公告，与参股31%的美国公司ZY联合开展新冠病毒mRNA疫苗的研究工作；

顺威股份：口罩熔喷布低位补涨4板

其他还有：
明德生物，检测试剂（今日取得新型冠状病毒2019-nCoV 核酸检测试剂盒（荧光PCR 法）医疗器械注册证）诚志股份：吉利德上游原料
大科技：芯片半导体

盘后消息，国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资！大基金二期重点投资人工智能、5G、物联网等终端应用产业。也就是侧重新基建和半导体材料。
今天表现较好的有昨天机构大买的斯达半导，低价半导体个股华微电子（对标斯达半导的IGBT）、低价叠加导航的波导股份。

金融

周末降息预期，华鑫股份、华林证券、长江证券都有表现，1+3板的香溢融通成为先锋。还有未开板次新中银金融，也是前面复盘重点关注的票。

03
明日策略
短线围绕新基建，天银机电继续做t，因外围熔断不止，短期波动很大，低吸不打板，最近盈亏比太低了。
仅为个人复盘记录，非荐股。

新基建下一步会怎么走？（3月24日 复盘）[淘股吧]

01盘面综述


炸板率，亏钱效应，昨日连板表现等等这些数据，已经差到极点，昨天晚上还在想这次的个股高度会到哪里，没想到高度直接降到2板了。

保变电气之后，海特生物10板，顺威股份6板，通光线缆4+3板，其次中通国脉5+1板，只有通光线缆（英威腾）是直接A下来，没有反包或反弹。

为什么单说通光线缆，分时对比可以发现，今天通光线缆临近午盘触及跌停后，万马科技开始炸板，等通光封死，万马科技便完全失去了承接。

至于蓝英装备，今天开盘弱转强，直接营造了盘面接力情绪良好的假象。题材高标基本回落30个点了，前期高位科技趋势票回落后今天也出现部分涨停，如拓维信息，圣邦股份，另外还有壹网壹创等消费类个股。

02板块题材

大基金二期+武汉集成电路企业

力源信息：集成电路+5g


新基建：数据中心+特高压+5g

板块内部切换到首板和二板，轮动表现，但高度估计只能到3板了

通润装备：通字辈+换手二板+特高压
亚威股份：工业4.0+2板
力源信息：武汉+集成电路+5g
金自天正：强势回封，工业互联+智能电网+智能机器

（以上，非荐股，只是认同其辨识度）


新基建炒作需要开拓新方向：

5G、人工智能、工业互联网、物联网等定义为“新型基础设施建设”。车联网横跨 5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等诸多领域，属于新基建还未集中炒作的题材。

结合今天盘面：

行业板块，汽车类涨幅第一；

今天表现的有：

消息面：




个股：兴民智通：武汉+车联网+大数据+5g



03明日策略

从和a股联动来看，今天a股大涨，外围反弹也是预期内的，关键看明天能否持续。退潮迷茫期，短线保持谨慎，轻仓试错或空仓，等待行情明朗。

综述[淘股吧]
成交萎缩，资金流出，场内资金不够用，跷跷板效应在板块间和板块内体现明显，虽资金做多热情还在，也不得不承认流动性开始变差的事实，盘中炸板率接近一半，不管低位还是高位个股，大面不少。机构出手大买的少了，仅有沙钢股份，斯达半导，其他全是卖出。


个股：
口罩的逻辑见昨天复盘，
尚荣医疗：反包缩量，尚荣转债今天继续涨30%多，二者互相成就关系，谨防明天再次踩踏，口罩类个股走到现在，放弃为好
国恩股份：连续两天大长腿，事不过三，且高位9板了，只看戏了

科技票昨天反弹，除昨天竞价最强的台基股份，其他今天是这样的

定性为超跌反弹，今天也验证了，再一次说明 半导体行情已终结，新的主线题材是新基建，这里从各个券商研报科普也可以看出，机构是认同这个方向的，同时也有两会利好预期。

新基建：

天银机电今天的走势算是符合预期。类似的表演在漫步者，南宁百货，星期六，模塑科技等股上都有，老读者应该都有印象，

天银机电从今天开始看应该是有新资金过来了，按之前复盘的思路，资金是想打造一个板块了。这里需要继续观察，看低轨卫星或者卫星导航板块能否发酵，这块媒体已经给分类了，不管是否准确，按题材炒作来看，也是有章可循。

“新基建八仙”，即5G网络、数据中心、工业互联网、人工智能、北斗导航、特高压、充电桩、轨道交通。
  

再科普下低轨卫星的逻辑：
低轨卫星组成卫星互联网，可实现全球通信无缝覆盖，也就是中美都想抢占低空制高点的6G，用来弥补现有地面通信基站和互联网网络的不足，达到互联网全球化，无论远洋、荒漠、山区等偏远地区都能自由联网。低轨通信卫星将逐步替代地面基站，真正实现“天基基站”的概念。
保变电气：10板高标，达到之前联环药业的高度了，今天开盘卖出了，尾盘勉强封板，感觉高度也可以了。后排5板大连电瓷，2板通关线缆。

远大智能：6板，人工智能龙头，
中通国脉：预期一字，尾盘半小时炸板后又回封，还是被半导体科技票的杀跌拖累。这里和口罩医护是跷跷板关系，今天大长腿的口罩高位票，明天出来的资金可能还会回流新基建，所以今天打板吃面，也不必过于担心，资金有限，能做的主线题材就两个。

海南、武汉
石油相关：(1)OPEC+减产会议，沙俄撕破脸；(2)全球疫情扩散将大幅降低原油消费。沙美俄三个产油大国“相爱相杀”，如油价持续维持低位，将利好航运和航空。
航运：中远海发、中远海控、中远海能、招商轮船等
航空：南方航空、东方航空、春秋航空等

明日策略

明天还是5g+卫星，医护口罩类不去了，低吸为主

3.10复盘[淘股吧]

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盘面回顾
口罩在引发多板块恐慌砸盘后，盘中各种大长腿，指数开盘不久就红盘，下午直接V上去，韧性十足：

*意义重大，说明中国的疫情已经进入尾声！
  国务院联防联控机制新闻发布会：湖北以外省份已连续3日无本土新增确诊病例。

直接给了市场做多信心，虽然名义是去慰问，实则是告诉市场，疫情收尾，抓紧干活了！

下午开盘，贵州茅台冲高3个点，武汉本地股集体拉升


另一方面，外围石油价格战，疫情等不确定因素依然存在



虽然外围暴跌后有反弹需求，A股修复，做多热情也不差，但能走多远还需观察！
02
板块与个股

口罩



昨天盘后在淘股吧补充观点，口罩这块是打算放弃的，同时因为再升转债持续暴涨带动其他转债跟随积累的情绪，加上提前赎回，导致再升转债走成这样：



早盘开盘高位口罩直接核到跌停，仅有一字高标国恩震荡收板。其他创新药海特生物，体温检测的森霸传感，低位2板顺威股份，3板吉林化纤；

外围疫情逻辑还在，这个时候疫苗、创新药的逻辑较硬， 为增加出口，中国还需持续增加口罩产能，待拐点出现，逻辑就不存在了。目前是全面炒作已经结束，后续只是个股表现了。

特高压：

保变电气：9板，助攻大连电瓷

5G+

这里有两个催化剂：

1.周末中移动开启集采，成为最强催化剂，集采实际获得份额上，华为占到54.81%，烽火紧随其后为32.50%，中兴中标份额为12.69%。

2.3月26日将举办华为P40系列全球线上发布会。

之前复盘也多次提及，高位芯片半导体科技股调整结束，反弹后，科技线的炒作将向5G转移，多种因素促使这个时间点加快了，本来预计是下半年开炒5g。

中通国脉：5G新基建龙头，早盘与福日电子、华脉科技一起竞价弱转强，体现的是资金的快速反应。

竞价结束后芯片类台基股份最强，高开直接上板，全天稳定，半导体前龙头晶方科技（5G射频封装）也强势上板，中军深康佳一直扮演科技线的独立做多角色，下午5g继续发酵到高潮。

上午华力创通代表卫星导航方向第一个上板，激活天银机电拉升，后来一想，老子是龙头啊，怎么能跟他呢，还是保持独立气质吧，独立气质就是逆势，你涨我就跌。

盘中也提示持有天银机电的小伙伴继续线下低吸：




受北斗导航利好消息影响，天银在5g高潮背景下，终于稳稳上板。


盘中小仓做t

武汉板块

第一个涨停的东湖高新，国创高新，下午多只叠加武汉+5g的票也大单抢上板，如长江通信（中午打板被堵，只能上中贝通信），趋势票华工科技是之前复盘梳理的股票池里的票。

综上：

福日电子的逻辑可以参考3月5日复盘，今天也是借5G爆发直接缩量反包，明天会继续加速，这票感觉有点像之前的新通联（19年11月4日），不经过像样的换手，怕走不远。

中通国脉明天正常是加速，要上车只能抢，按国恩股份和保变电气的8-9板高度，加上当下情绪，中通国脉目前5板，后续空间可期！（说的太明确了，不敢上我也没办法）。

新股：

今天开板新股建业股份应该不少人参与，还有一只券商票中银证券，鼠年第一家券商新股，或也有套利机会。
03
明日策略
5G+开炒，专注主线，其他逐步退出就行，口罩高标企稳，对板块内低位和其他版块都会是正向影响。

01盘面回顾[淘股吧]

周末都在吹口罩，导致一致性太强，纷纷高开砸盘，高位科技反弹分歧大，冲高后上方套牢盘也选择了直接砸。资金另辟蹊径，选择低位有预期的大基金进行切换。

02
辨识度个股

盘前不少券商研究员看好基建、水泥、5G等票，并未引起重视，
午间认为基建高潮，本质逻辑是低位低价补涨

几只大票带动上证直接冲击100点，拆解前排的几只大基建可以发现：

宏润建设，轨道交运
杭钢股份：云计算+大基建
交建股份：公路市政+安徽
基本属于交通建设方面的。

宏润建设、保变电气 ：前者龙头大单一字，直接引爆大基建。后者龙二，特高压智能电网方向，有模仿之前风范股份的意思。

汉钟精机：工业互联网+集成电路+新能源车

东方电热：大长腿5G新+新能源，盘后有减持

对这一块的观点很明确：


5g新基建，盘后也出了不少相关利好

大方向炒作逻辑见下表：



具体到5G方面：

通信设备制造：中兴通讯、烽火通信、星网锐捷、剑桥科技、共进股份
光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息
光模块：中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛、剑桥科技、铭普光磁
光器件：天孚通信、太辰光、光库科技、博创科技、锐科激光
通信电源：中恒电气、新雷能、麦达数字
PCB：深南电路、沪电股份、生益科技
基站天线：通宇通讯、盛路通信、世嘉科技
基站射频元件：大富科技、世嘉科技、麦捷科技、武汉凡谷、欣天科技
滤波器：武汉凡谷、世嘉科技、大富科技
LCP改性塑料：金发科技、普利特、沃特股份
导热材料：碳元科技、中石科技、飞荣达
基站结构件：科创新源
通信网络建设及维护：东方通信、中贝通信、润建股份、纵横通信、超讯通信

03
周二策略
截止目前，美股高开；
东方电热，彩讯股份有减持
四连板斯莱克：公司与特斯拉还没有建立正式的合作关系
国农科技：目前公司与华为公司不存在任何形式的商业合作
国家相关部门正加紧研究讨论新能源车产业扶持政策
特斯拉能够通过德国勃兰登堡政府获得约2.8亿欧元的资金。
*
上海市经信委：上海将研究制定全市在线科技产业发展指导意见 布局无人经济、5G+等
全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展工作启动（吉视传媒）

今天前排基本缩量，明天不好接力，高开缩量不打板，聚焦5G+方向。
计划标的：南兴股份（云计算+口罩+工业互联），吉视传媒、汉钟精机，保变电气。

01盘面综述[淘股吧]
周末消息面平静，各大券商发布了对于新基建的策略，今天的新闻联播再次播放发改委关于加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度的消息，
同时外围再度大跌，A50期货下跌4%多，周末欧美y情继续爆发，意病亡率创新高，这种情形下，必将加深a股周五开始的震荡磨底复杂程度。
回看周五盘面，以万马科技，蓝英装备为龙头的新基建、光刻机方向，与高位承压的通光线缆，保变电气等股形成明显高低切换。
02板块题材
新基建（数据中心+5g+特高压）

龙头万马科技一字，广东榕泰助攻，周五连续缩量，周一买点只能是板上换手二次回封机会，不接缩量涨停。

特高压个股在保变电气和通光线缆结束后，空间高度被压缩到6板（庄股日丰股份），低位只有通合科技和中环装备，同时叠加雄安。整体还是维持周四晚上的观点。

新基建可以说是接续去年科技股炒作后最具持续性的板块，这个板块一是体量大，个股梯队完整，联动性好，政策支持力度强，二是在科技票没能二波之前，最好的过渡题材。

光刻机

蓝英装备（阿斯麦清洗设备）4板一字龙头，低位低价胜利精密（定增光刻机）3板跟风，注意这票存在st风险。
其他还有飞凯材料、新化股份（涉及光刻胶去除剂）；

03明日策略
周末消息面：
1、科技部：大力推动关键核心技术攻关，加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技术，促进科技成果的转化应用和产业化，培育一批创新型企业和高科技产业，增强经济发展新动能
2、发改委：加快5G网络数据中心等新型基础设施建设
3、 3月19日，美国总统特朗普在白宫新闻简报会上表示，FDA已批准一种药物用于治疗新冠肺炎，此种药物名称为羟氯喹。

重点关注低位板，不接高开缩量秒板或一字。