2020年3月 复盘功课

01盘面综述[淘股吧]
盘后看指数分时，和15年gu灾有什么区别呢？



背后的原因不去猜测，剧本不复杂，简单说就是沙特负责点火，沙俄闹沙特，重挫原油→原油价格下跌→沙特需要资金维持国家财政→从桥水强行平仓→股票和大宗起火→所有资产流动性枯竭→放水救火→于事无补……

直觉是大国之间的博弈会加剧，也可能重新洗牌。
02板块题材
回到今天的行情，上午还洋溢在a股独立走牛的祥和中，下午几乎是直线败退，水池不断缩小+不明所以的恐慌，还有隐隐的兴奋；

新基建：

受利好消息影响，板块早盘一度转向云计算相关的IDC，充电桩，核电等多个方向，下午特高压的保变电气逆势带节奏，但选择时机不对，跟风寥寥，高估了市场转折点。

独立表现的雄安板块有5只个股上板，具有辨识度是之前炒作新土改的京汉股份，前期新闻报导，雄安50亿招标，多个项目已经开工。

个股包括：
通光线缆、通达股份、通合科技（2板一字+充电桩+雄安），万马科技（IDC+5G+智能医疗）


光刻机：

上午强势的晶瑞股份，容大感光，下午只剩下一字的蓝英装备和低位低价的胜利精密；

疫苗特效药：

新天药业一字4板，海特生物反包，未名[gubar]医药[/gubar]pk掉博腾股份，下午回封，冠昊生物超跌反弹，尾盘炸板；

未名医药：参股的科兴生物正在研发疫苗， 招聘大量人马，多领导视察

海特生物：子公司沙东生物的重组变构T RAIL 治疗复发难治性多发性骨髓瘤的三期临床试验即将揭盲，市场疯狂，机构前两天抄底，看好其未来上市，将为多发性骨髓瘤治疗开辟一个全新的治疗领域，为患者提供新的药物选择和用药手段，应该是走趋势了；


独立品种：

绿景控股：一字，12亿收购佳一教育
日丰股份：特高压+次新+疑似庄股，3.10日涨停回落短庄入住，今天4板一字，随时跌停出货
中飞股份：股权转让+红外光学+核电

天银机电：等24-25高点出，这个位置是第一波的顶部，明天关注19的支撑，减仓止损位置18.5；

03明日策略继续控制仓位，睡不着觉，说明仓位重了。

3.15 周末复盘[淘股吧]

1
盘面回顾

从周四开始，高位的口罩龙头开始大面，代表高位和低位的口罩炒作将面临结束，新基建5G方向成为新的做多力量，加上机构追捧斯达半导，对标股华微电子因低位低价被资金选择，连续两天强势涨停，另外还有大基金二期投资方向的阿石创，构成除土地流转和新基建之外的新希望。周五因外围影响带来的低开高走震荡，一方面化解了情绪，也提升了下周的可操作性。

02
板块与个股

特高压（新基建）

通光线缆：连续缩量+补涨龙+特高压+5G+4板，龙头保变电气周五有点火但封板分歧大，周一也是关注重点。还有同梯队中能电气

经纬辉开：特高压+智能电网+OLED

华脉科技：5g+5板


新基建目前处于发酵启动期，后续想当一段时间，这个会是盘面的主线。


新土改

永久农田之外的农用地（宅基地为主）转用的审批权授予省级政府，可以理解为：对农用土地持有者和地方政府一次货币放水，潜在货币化的体量非常惊人，短期对核心城市周边的农用地存在较大的政策红利。


海南：

海航创新： 原九龙山，拥有九龙山旅游度假区内约117762平方米土地使用权，折合亩数约175亩，先手表现3板，低位低价海南+土地流转+连续亏损

上海：

亚通股份：拥有崇明现代农业园区2500亩土地使用权，周五一字，周一继续了，买不到

上实发展：大股东目前持有崇明区团结沙地块和东旺沙地块合计8635.9万平方米农业用地使用权

中华企业：公司在崇明岛陈家镇-东滩地区拥有约4000亩土地，该地拟建成海岛花园式的生态城镇

北京：

京投发展：潭柘寺土地流转工作稳步推进，约2150亩土地已流转至其全资子公司潭柘投资名下。

中国武夷：公司拥有通州600亩土地

大基金二期

华微电子：低价低位半导体+对标斯达半导IGBT

阿石创：大基金二期投资方向，靶材，其他同题材个股还有江丰电子，隆华科技，有研新材，阿石创流通市值最低

大基金二期代表科技方向，上周后半周的诚迈科技因叠加武汉已经企稳接近前高，其他具备辨识度的还有：光刻机方向的南大光电、晶瑞股份，其他还有台基股份，前期强势资金运作的深康佳开始补跌，周一应该随整个科技板块企稳。

金 融

证监会官宣！取消证券公司外资股比限制，4月1日正式实施，18家合资券商排队待批
对银行定向降准，周五的紫金银行，张家港行已先期表现，券商表现较好的是新开板次新中银证券，华林证券、华鑫股份，辨识度南京证券，周一需观察券商持续性，谨防高开低走。
03
明日策略
美股收盘大涨，为周一A股反弹奠定基础，情绪会继续向好，但全球疫情拐点还远未到来（口罩，在线类只能是低位补涨，放弃），外围股市也很难一次性企稳，还是维持短线快进快出原则，方向：新基建+

3.9复盘[淘股吧]



01盘面综述





欧美国家疫情继续蔓延，沙特石油价格战火上浇油，为逼迫俄罗斯重回谈判桌，沙特也是豁出去了，原油暴跌，对美国页岩油厂商是巨大打击。每桶30美元，已经低于美国的成本价。

特大爷遭受疫情，大选，石油三重打击，早就坐不住了：

油价大跌，对作为原油进口国的中国，则是利好，所以早盘招商轮船直接一字了。

02板块题材

1.主线

还是主要以口罩原材料为主，后排分化，2板-7板都有口罩股。

再升科技今天也没给机会，再升转债涨50%+，和之前模塑科技一样的逻辑，互相助推大涨。

除龙头道恩股份，一字龙国恩，前龙泰达股份以为，低位有辨识度的还有吉林化纤，合锻智能，银鸽投资等；

目前最好的还是再升科技：子公司深圳中纺熔喷材料生产线已满产+ 高效PTFE膜（ 可以用作长寿命口罩滤材，是全新的工艺）+ 2倍补涨龙+实际流通3亿多+ 宁波桑田路高低切（一手打造了道恩）



一字到顶的节奏，应该是买不上。

新基建

以前排龙头表现为主，集中在特高压方向，高度保变电气，目测明天还有一个板，补涨英威腾，看能否穿越，中通国脉5G

2.盘面梯队

8板，新基建
保变电气
7板
国恩股份、海特生物
6板
新野纺织（7天6板）、道恩股份
5板
英威腾、海源复材、新野纺织
4板

道恩股份、再升科技、国立科技
3板
南京聚隆、尚荣医疗


03明日策略

系统性风险增加不确定性，空仓或者躲在天银机电里做趋势，或者控制仓位玩短线，有赚就跑。高位口罩难接力，低位补涨太随机，最好策略是等回调二波。

兄何必认真，我也没说必然走成金力永磁，一切还是市场说了算。行情刚修复，只是觉得可以干活了！无脑对标这种事情，你有我图多吗？

政策底来了吗？（3月23日 复盘） [淘股吧]



01盘后


平安旗下研究院发布全球疫情预测报告,欧美疫情有望10天迎拐点。

盘后看都说政策底要来了，一般说政策底的时候都不是真正的底部。

拐点何时到来，依然充满不确定，经历过15年6月份开始的股灾大洗礼，当时出现最多的词是“哀莫大于心死”，很短时间内大量账户被腰斩，许多人离开市场，id再也不曾亮起。

我也因此学会了敬畏，说现在是黎明前的至暗时刻，更多是自我安慰吧，只能边走边看。


02板块题材

新基建：

盘前策略





竞价期间：



开盘：

万马科技预期是高开或一字后开缝，开盘直接开在低位，存在预期差，给了不错的买点：


5G+数据中心，万马科技涨停，带动idc和5g方向，科信技术3板，国脉科技反包

关于蓝英装备：



蓝英装备尾盘放量回封，独木难支，尾盘回封可能也是跟工业4.0方向，勉强算是新基建，参与溢价感觉也看不到；

新基建类个股还有，首板宜通世纪（5g+工业互联网）、汇源通信，润建股份5g+idc+中标，恒泰艾普IDC；

航天长峰：安防+呼吸机+IDC（ 公司持有航天柏克55.45%的股权，航天柏克主要生产EPS、UPS应急电源产品，数据中心机房是上述产品的应用领域之一）；

迪维迅（安防+ 数据中心  目前公司的子公司鄂尔多斯市高投互联科技有限公司有IDC业务）助攻

特高压：中环装备（叠加雄安3周年），川润股份


关于中央商场：



03明日策略

盘后消息：
美联储宣布广泛新措施来支持经济，将不限量按需买入美债和MBS。A50、美股股指都有异动，这里要看早晨收盘情况来确定对a股开盘影响。

全球新冠肺炎累计确诊超35万，其中美国确诊病例仍在迅速增加

明天依然是看盘面情况，减仓为主，不涨停就卖。

午评：[淘股吧]
早盘三大指数集体低开，弱势震荡。
口罩冲高回落，活口还是尚荣医疗，高标海特高新
芯片盘中拉升回落，只有华微电子表现较好，今天芯片的异动说明资金还是希望回到科技线来稳定市场。
其他版块情绪波动大，高位在保变电气负反馈下，下面梯队几乎都没溢价，低位1-2板同样低开的多。
新基建华脉科技、通光线缆（盘前股之一），东湖高新（武汉）
卫星导航，波导股份，乾照光电，也是低位逻辑。
天银机电持股未动，中通国脉平盘出局，其他小仓位参与，控制仓位，

传统基建理解为套利性质，新基建持续性更好
传统基建宏润建设如继续大单顶一字，前排套利就可以继续，交建股份下午上板气质就出来了，看新高，

5G:佳力图，武汉凡谷，世嘉科技，烽火通信，
南兴股份。
武汉凡谷，新高节奏，华为+射频，今天高开换手涨停最好。
南兴股份:天风2.29日电话调研+估值修复+云计算

天银机电，昨天没涨停，走势独立稳健，今天看是高开继续还是横盘调整。

明天的行情值得期待！（3月1日周末复盘）[淘股吧]

01盘面回顾

本周行情回顾


周五开盘辨识度高标一字开或大幅低开，宣告杀高位开始：

核心科技票分歧加大，补跌为主：

部分科技票企稳反弹，但板上分歧很大，预示周一的反弹可能也是卖点：


02
辨识度个股

周末两天复盘文章，内容以口罩和科技票反弹为主，这里对相关标的和逻辑做个总结。

科技票的反弹是内生力量，口罩则是受外围y情影响


周末的消息面也持续刷屏：
新冠肺炎疫情引发恐慌 海湾地区股指纷纷大跌
外交部：在疫情较严重国家人员可选择直航或中转绕道方式回国
韩专家称最坏情况是40%国民感染 韩国疫情或持续至年底
继意大利和日本之后 美国多地居民排队抢购物资
对韩采取入境管制措施的国家和地区增至78个


y情动态对盘面下周还会产生影响，
高标以道恩股份为龙头，
补涨前排克劳斯，
二波龙头尚荣医疗

（部分公司的产品是有政府统一调配，这里不再争论是否可以出口等问题）


补充下尚荣医疗：
医用防护用品销往欧美地区+出口占比95%+医院建设+低价低位2板前排

综上，口罩的炒作逻辑：

一是口罩医护原材料，二是以出口业务

科技方面： 汉钟精机代表工业互联网+集成电路；
斯莱克：三板特斯拉

天银机电走势跟踪和相关资料更新已放群文件，这里不再赘述。

03
周一策略

其他消息：
3月1日起《新证券法》施行，全面推行注册制；
特朗普政府施压美联储增加降息可能；
AI芯片龙头寒武纪即将登陆科创板；

韩国y情继续恶化，电子元件和光刻胶等票的反弹逻辑还存在；

观察y情个股的表现，周五反弹的科技票的持续性，第一波炒作的在线课程，远程办公个股的动向。上周机构介入的通富微电、晶方科技的表现。

01盘面回顾[淘股吧]
昨天的特高压尝试带情绪失败后，今天上午科技光刻机又冲了一把，无功而返，资金重新聚集到消费方面，包括大米，食品，猪肉，汽车等，今天盘面轮动变缓，资金也渐渐找到了明确的方向，科技因为跌幅过大，短期再起一波有难度，也仅是换股反抽修复一下。医药类个股被消费抢了风头，盘中虽有努力，但强度趋弱，代表市场开始逐渐脱离疫情的影响。

个股上亏钱效应减弱，趋势股接力情绪有所修复，市场连板高度突破3板，实际高度也通过不断反包的形式开始走出来。


02板块与个股
食品消费+粮食安全（多国禁止粮食出口，出现囤积食品现象）

金健米业：实际5板高度，反包2板缩量加速，人气龙头，这个股的形式和模塑科技，通光线缆之前的断板走法是一样的，而形态上和之前的金力永磁近似度最高。明天应该是高开缩量上板了。

对比图：



金健米业和金力永磁分时对比图


金力永磁日K


金健米业日K

华资实业：白糖+参股恒泰证券（去年被天风收购）+高开秒板+唯一4连板，盘中一度带动乳业股，明天大概率一字了，如高开6个点，可以竞价参与。

背后逻辑再深度解读下， 糖周期类似于猪周期，但周期较长，一般为5年一轮左右，算上前两次白糖周期的时间跨度，目前正好处于启动阶段的前期。（白糖期货上一个主升翻倍周期的启动节点是2015年初）


汽车消费

继峰股份：逻辑见昨天复盘，明天面临前方套牢盘，盘中带动作用不明显，同板块涨停票也多是叠加其他属性，盘后新能源再出利好，看能否刺激下板块表现。

科技
台基股份、容大感光，华胜天成等，受美方借台积电打压华为传闻，科技票仍然分歧不小。

股权
合康新能：美的+工业互联网，趋势票
云内动力、杭州高新、中潜股份（庄股+收购大唐存储）

03明日策略
行情修复也渐渐明朗，但之前高位跌下来不少的科技半导体票依然不到抄底的时候，抓主线龙头，猛干，难道不是更好！