模式内操作

从股价的触发因素、预期差检视各板块：
1、石化，伊朗动荡暂时告一段落。之前有券商分析师表示，若动荡恶化且对原油生产产生破坏，将立即调高油价到100美元。那动荡结束，预期暂时没了。而前一段原油拔高，伊朗是非常重要的因素。原油因素影响的板块，主要是石化和煤炭；
2、煤炭，触发因素，还有其他，如消息面上的兼并重组，这些不好分析；
3、有色，除黄金外，期货在回调中，股价的直接触发因素，至少暂无。虽不至于下跌，但拉高也无理由。如业绩的预期差，暂时看不到。但各期货是突破后的回调，要跟踪后面的机会；
4、机械，有增速较大方面的信息，机构介入，加之本身市盈率不高，打的是估值合理加业绩预期；
5、钢铁，现、期都弱，业绩预期之前已price in了。除了少量低估的，板块有大的行情，不容易。看现、期后面的触发因素；
6、券商，业绩预期不好，之前已大幅下跌，看后面是否有预期差，即没有预期中的坏；
7、保险，去年大涨的白马，部份还是低估，如平安，但估计是高位震荡，等市场风格轮换；
8、银行，与保险一样；
9、水泥，预期差price in差不多了；
10、地产，周末有区域放松的信息，预期差行情在途中，预计会走一段；
11、黄金，期金坚挺，大形态来看，有色的很多品种已过前高，如铜、锌、铝等，而期金还没；基本面看，通胀预期升温、中国的假日消费旺季；与美元指数的联动关系看，美元指数极弱，这几天是到阶段底有个小反弹，但反弹后，目测，大形态大概率往下；
12、航空，有票价改革的信息，但之前的大幅拉高，短期的利好已price in了。暂看不到机会；
13、其他行业板块，没怎么跟踪；
14、概念板块，周末出来的智能汽车，后续看能否像芯片那样形成趋势，否则先按消息介入，一般是坑；芯片板块有些疲惫了；区块链有好的预期，但需要观察。

方大的年报行情之前又有一波

@mingjin 已经修改，谢谢。

兄好，帮忙改一下179楼、182楼。改“泰禾集团—》金地集团—》绿地控股”，为“泰禾集团《—金地集团《—绿地控股”。谢谢！@股天乐

看了一下方大炭素的资金参与情况，发现港资1月4号、5号买了180多万股。而在去年四季度时，自已也会去看港资介入方大的情况，一直是维持在六百万股附近，基本不变的；
这可能说明一点，港资对业绩高增长、并有一定持续性的票，也在尝试参与；
至于是否主导，应当不是，这点量对方大这么大的成交量，占比不大。

预期差：
 股价上涨或下跌的核心推动力量就是资金认为的预期差，当比预期更好时，资金推动上涨，当比预期更坏时，资金推动下跌；
预期包含的内容很多，有宏观的，有行业的，有企业个体的，最终会预期到整体、板块、个股的业绩上；
宏观的预期变了，大市的风格会轮换，体现为大类资产轮动，行业的预期变了，体现为板块间切换，微观的企业预期变了，体现为板块内个股的此消彼长，如集中度的变化；

水泥：
以此来检视，撸神的水泥不错。四季度白马在接力，周期类在调整。调整的时间段，有色、钢铁、煤炭这些行业产品价格或期价是跌的，只有水泥价在涨。而水泥板块在市场看来，同属于周期类，所以也跟随调整；
当一季度始，周期类行情来时，除地产外，预期差最大的是水泥。当时自已认为，水泥是部份地区限产到12月末，是属于很短的行情，限产结束，价格就下来了，大资金不会进驻，如机构；
但这波周期行情，水泥却介入了大量的机构资金。是自已错了？还是机构资金也热衷短炒？这确实是要思考的问题；
万年青的大形态是超好的，突破阶段新高后的回调，再蓄势发力；
以后复盘再遇到这样的形态，多思考背后的基本面驱动因素。

兄从另一角度分析的不错。泰禾是龙头。这是一定的了。
[引用原文已无法访问]

买万科和保利地产胜在确定性和极佳的流动性，嫌涨幅不如小市值的房地产成长股的话完全可以通过采用融资杠杆买进加仓的技术手段来解决问题，我就是这样子解决问题的，没必要纠结于太多的个股分化选择。
非主流的房地产成长股，即使是买也不可能大仓位买，实战中没有什么意思，还不如就彻底不考虑了。
房地产龙头股大行情已经确定启动了，确定性的筹码多少比成本重要一万倍，适当融资杠杆买买买就是了。[引用原文已无法访问]

房地产板块会分化，硬性指标，签约金额，代表业绩锁定和确定性，像招商蛇口，17年签约金额1126亿，而金地是1403亿，现在市值，金地是664亿，招商是1699亿。往年销售净利率，金地约15%，招商约19%。后面股价会怎么运行？机构不看对比吗？
兄乍看，@追求确定888，

周末又看了一下房地产板块，查了些资料，从17年签约金额、历年销售净利率、可售货值和预期增长、杠杆空间和风险，对比A股和港股同行，低估顺序为：
泰禾集团《—金地集团《—绿地控股”
其中，金地和绿地比较纠结，17年签约金额，绿地是金地的两倍多点，但历年的销售净利率，金地是绿地的三倍。绿地有很多以前拿的低价地，存在毛利率拐点的可能，金地17年拿了很多地，后续又有很多风险。所以，从17年已签约金额，从而锁定的盈利水平来看，金地占优，从后续的持续性来看，绿地可能占优。各有优劣。不过还需要查资料再落实。
从运行的技术形态来看，金地离创历史新高不远，新高附近调整几日，确认突破后，会有不小的升幅。而绿地看似底部突破的大形态，也很能吸引资金的关注。
绿地有七月的解禁，量非常大，有利有弊，利的一面是，解禁的利益相关方，会想办法做高股价，弊的一面是，参与的资金，多少有些忌惮。好在离七月时间还远。
房地产板块受政策影响很大，这次行情起来，有几个原因：A、17年12月的经济工作会议，没提房产税，打消了市场的顾虑；B、去年银行、保险的白马，上行期一年多，而地产，除了港股的几剑客，A股表现的不多，存在中港两地市场对比、从而模仿的可能；C、12月末的排名出来，前二十名的市场集中度提升，各地的小地产商消失的太多，几大寡头时代来临，与17年消费品行业的寡头经济，如出一辙；D、15年始的房价翻倍上涨，而很多地产股价跌跌不休，存在利润体现和估值修复的可能。
综合来看，就是预期差太大，水往低处流，低估值、高增长、集中度上升、政策风险不大，这是个人想到的大资金建房地产板块的几个原因。
后续继续关注政策的变化。
同时，大资金建仓的板块，一旦起来，就是趋势行情，会走不短的一段。
割兄乍看，@专注割韭菜