202307记录

早盘是缩量的，然后证券直接做反包修复，也不知道是谁给的勇气。这么一搞的话，证券的预期要放低了。
金融、地产和消费调整，科技又开始轮动，反正就是卷呗。
这里看你认为谁是主线了，我觉得这里是主线低吸的机会。

今天早盘是极度放量的，按照前半个小时或者前1个小时的成交量来测算的话，全天的成交量超过1.6万亿。这种明显就是场外资金在周末被吹上头之后，早盘集中入场。真的能够维持全天吗，一下子增量6、7千亿，明显是不可能的嘛。 

基于这个判断，对量能要求最高的证券，下午分歧的概率就很大了。尾盘，场内资金也意识到了这一点，从天风证券到华创云信到天晟新材，要么炸板，要么放量。
这样的话，明天证券开盘肯定是要延续分歧的，但因为今天已经开始分歧了，那么明天分歧之后是存在回流预期的。要注意的是，有回流预期，并不意味着一定会回流，还需要结合明天盘面的走势来看，尤其是太平洋的走势。
从消息面来说，确定会有持续性消息刺激的其实是房地产以及其他的消费，而不会是大金融。当然，大金融有可能一出消息就是王炸级别的。
从今天盘面的走势来看，房地产和其他消费相比大金融就更强势一些，地产是当下最具有持续性的题材。正常来说，明天地产仍然具备可交易性，国创高新、城建发展，这两个票里面至少还会开出一个一字出来。
其他消费方向，相对来说散乱一些，不容易聚焦，除了国芳集团和中央商场稍微具备一些辨识度之外，一堆的首板并不好参与。

证券：最需要量的地方，要持续涨，量能一定要放大，没有量就只能是冲一把就歇一下。
房地产：周末的利好比金融多，但争议性仍然大。从周一来说，预期差比证券好。
汽车：受外围的影响比较大，且因为之前已经走过一波，很多票的筹码结构不好，另外就是现阶段暂时还没有走出来公认的龙头。

地产：周二大盘放量大涨的时候，招保万这三个地产大票也是放量大涨的，但接下来这两天它们都是大幅缩量振荡，尤其是昨天那些地产情绪票高潮的时候，它们也并没有跟进。是因为没有量能的原因也好，还是其他原因也罢，从盘面来看，这波地产就是一个偏情绪炒作的小周期。既然是情绪为主，在今天不及预期强分的情况下，这波周期继续延展和扩大的可能性就比较低了。大部分情绪票一旦断板，基本就没有了，反包的只能是少数。而且，反包之后持续性也不会太好了。所以，金科股份、锦和商管、山水比德这些，明天即使有修复，也不要抱太大的预期了。
新能车：大众入股小鹏汽车这个事件，本质上是对国内新能车企业在全球地位的一个重新定位，说明在这方面，国内这些公司确实在全球范围内都走到了前列。从这个角度来说的话，是应该要享受估值溢价的，所以我个人认为这里头部整车企业会有一个估值提升的过程，但这些头部企业都在美股，直接映射到国内受益的自然就是它们产业链的上下游。同理，二线的厂商从比价的角度，也会受益于头部企业估值的提升。整个估值的提升会是一个渐进的过程。短期来看，除非量能大幅度增加，否则新能车这里也很难走出一个主升的阶段。
所以，归根结底，又到了那个老生常谈的问题，有量才有大的机会，无量都是轮动。

昨天晚上两个方向的消息，一个是小鹏汽车的，一个是中航电测的。从上午的走势来看，都有不同程度的表现，吸引了一部分资金。
房地产这边，本身就是分歧预期，再加上这么一分流，开盘就不及预期，连板基本都被按到了深水。那么你如果信后续还有表现，那么就要克服恐惧，在最低点的时候入场。盘中由于场内资金的自救行为导致的拉升，这个时候是不能去追的，因为持续性是不确定的，然后你又失去了成本优势。这里即使大长腿拉上来了，明天会不会被按也是两说的事。金科股份这里目前是稳住了，山水比德目前已经触发了严重异动，注意观察下午的走势。
新能车的问题就是开得太高了，没有给场外资金舒服的位置，反而给了本就心理脆弱的场内资金一个好的出场位置，所以被一路按了下来。那么这里如果能够承接住的话，后面看是否有新资金入场去拉这个方向。这里是有一个高风偏的思路的。就是你认为汽车今天能够继续保持强度不大幅回落的话，去 301499 ，因为它明天出C。理论上来说，今天可以拉得足够高，明天最多回撤20个点。（非荐股，高风偏，据此操作，盈亏自负。）

有分歧，其实也是对地产的检验。抗住了，主线地位更加稳固；扛不住，盘面继续回到轮动局面。
持仓决定立场，有支持地产的，有支持无人驾驶的，有支持中航电测的，都很正常。明天盘面会如何演绎，观察、应对即可。
但好像有一点大家都比较认同，就是AI负责买单。

一阳改三观，说的就是今天这种情况。今天这根放量大阳，至少也要管个三天吧。
今日最强的是地产和金融，都是低位反弹的板块，当然地产已经提前走了一段了。市场会通过这两个题材来走一段主升吗，暂时是看不到的。但并不意味着这两个方向明天就没了，肯定还是有一定持续性的。去年底救地产的时候，中交、武夷那波还走了6个板呢，对吧，只不过后来并没有走出来。
对于明天来说，如果你的仓位在地产和金融，自然是去弱留强，但新开仓的话，这两个方向其实都是没有预期差的。如果分歧不大的话，完全没有新开仓的价值，因为前排肯定是买不到的，或者是一个很不舒服的位置。那么在后天延续分歧的预期之下，再去买后排完全没有意义。比如3进4，万方发展和金科股份就完全没有预期差，反而还不如去博弈广西广电。
这里还要注意一点，就是地产方向很多300小票尾盘异动明显，这种通过300小票去套利已经是个俗手了。
科技这边，好多之前的核心票还需要时间修复图形，先把预期放低一些。地产和金融带着指数企稳之后，把台子搭好，科技在下半年还会有很多的机会。

拉大金融是最快稳住指数，并且给人向上预期的办法。但你要说接下来的行情是大金融为主线的话，可能性大吗。
同理，地产这里更多也就是维持住底线，过于超预期暂时还是看不到的。
能够有持续性的，个人还是更倾向于大科技，这里就看哪个题材走出来带队了。
一切的前提都是量，有量就有机会。

兄地产和科技明天怎么看

大家关心的都是明天的走势，核心肯定是量。如果量能不够的话，就会变成又一次的高开低走。
但早盘的放量是否能持续到尾盘，谁也不知道。所以，明天早盘的追高难度还是很大的。
个人来说，倾向于放慢一步。如果真是反弹之后走成上升趋势，机会有的是。