买入金螳螂，目标中线
zujee
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市场自去年底以来经过了比较激烈的调整，新能源、医药等前期抱团明显的赛道股跌幅较大。从大盘指数来看，去年9月和12月两次未能突破去年2月份创下的3731高点，说明市场还未能从去年2月的风格大转换中完全恢复过来。每次市场的大幅调整，都是背后集体情绪的大波动和思维的再反思，一般也会带来随后风格的明显转变。2015年**和2016年熔断以来，这个市场基本沿袭着重视企业价值和发展前景的思路，以至于在某种程度上降低了对估值的考虑。经过这次调整，市场将会加重对估值的考虑，也就是高低的切换，能够持续多久并不清楚。在以上大的思路背景下，我认为过去数年被冷落的房地产开发板块可能会引来一次价值重估。当然，现在依然有很多利空因素压制着整个板块，譬如“房住不炒”的大政策、不少房企财务不断暴雷等等。结合板块和个股走势，当前所处的经济大环境，我觉得利空因素已经有了较充分的反应，利好因素已正在积极酝酿和破土而出之中。基于对房地产开发板块的价值重估考虑，我在与之相关的板块中挑中了金螳螂。定量的分析少一些，实际上我觉得任何发展在即将转折之际，是无法从定量上看到启示的，甚至看到的是最悲观的启示。在转折之际，定性的分析要重于定量的分析。定量的分析更主要用于持有过程中的不断验证以及价值的再发掘。选择金螳螂的几个定性的理由如下：1. 金螳螂属于装修装饰行业，公装、住宅都有，其中公装占比相对多点，与房地产开发板块和公共设施建设联系紧密。为支持疫情后经济稳增长，在预期外贸可能放缓的情况下，房地产、基建在政策层面会有所支持。2. 金螳螂股价以及持续多年走低了，空方力量得到了有效的释放。在恒大身上的烂账，无论未来如何演化，在消息层面已经做了充分的披露。公司层面的雷应该是该爆的都爆了，大雷我看不到。3. 2月7日恒大雷消息披露后，股价如下开盘大跌，但随后走势很稳健，放量也明显，筹码在底部有了较好交换。4. 货币政策环境目前对房地产行业比较友好，尽管其他主要国家在高通胀的压力下可能要加息，不过我国因为前面并没有激进降息，目前货币政策灵活性较高，利息下调的可能性更大。5. 从房地产开发和基建板块近期走势来看还是比较坚挺的，政策面和情绪面上都比较有利。基于上面的理由，我决定建仓金螳螂。 $金螳螂(sz002081)$
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