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市场第一性原理

市场第一性原理简介：雪球大v，第一性原理看市场 产业趋势研究｜长期主义 记录周期与人性
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市场第一性原理
2026-07-02 14:26发布主帖
东山精密跌停，新易盛大跌超12%，这个风险，我这两天提醒过多次 [摘要] 尤其是周末，当光模块利好再次刷屏的时候，我就说过一句话：越是全网都在讨论利好，越要提高警惕。各种消息接连不断：800G以上高端光模块出口暴增、海外订单排到2028年、1.6T需求持续上修、全球供不应求、产品涨价、工厂24小时满产……如果只看这些消息，你会觉得光模块的未来一片光明。
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2026-07-02 14:00发布主帖
A股历史上的第五次超级抱团，大概率也不会例外 [摘要] 最近AI硬件持续逼空上涨。光模块、存储、PCB、算力链、半导体轮番创新高。市场上的声音也越来越一致：“这次不一样。”“AI是新时代。”“估值已经不重要了。”但如果你在A股待得足够久，就会发现一句话：每一轮超级抱团的顶部，市场都会告诉你这次不一样。我的答案很简单：没有什么不一样。想
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2026-07-02 13:57发布主帖
舍得酒 [摘要] 小登抱团结束老登修复,今天盘面最大的变化，就是这种拥挤开始出现松动。不少高位科技股出现放量震荡，部分半导体个股甚至出现明显资金流出。与此同时，创新药、证券、保险、消费、白酒、猪肉等此前长期沉寂的方向开始获得资金流入。
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2026-07-01 22:51发布主帖
4300家上涨背后，资金正在偷偷撤离最拥挤的地方 [摘要] 今天的盘面，看似平静，实际上发生了一件非常重要的事。AI科技整体回落，但全市场却有4300多只个股上涨。如果只盯着指数，你可能什么都看不出来。但如果把资金流向拆开看，就会发现一个信号正在出现：资金开始从最拥挤的地方撤离了。过去几个月，市场的赚钱效应几乎全部集中在AI产业链。从算力
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2026-06-30 18:28发布主帖
股票市场是放大人性的机器 [摘要] 很多人以为自己来到股市，是为了学投资。后来才发现，自己是在学人性。股票市场最神奇的地方在于，它会把你身上的每一个弱点无限放大。贪婪、恐惧、嫉妒、侥幸、虚荣、自负……平时隐藏得很好。到了股市里，全都会暴露出来。很多人刚进入市场的时候，都觉得自己很理性。直到买入一只股票以后。涨了10
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2026-06-30 09:05发布主帖
闲钱投资心态才会好 [摘要] 有粉丝想动融资的念头，我个人不建议，投资的第一原则是闲钱投资，只有这样投资心态才会好，而且融资最有性价比的阶段，是大盘底部刚启动普涨的时候，而不是现在。回头看，市场底部时两融余额只有1万多亿，如今已经突破3万亿，创出历史新高。融资盘本质上是放大收益，也放大风险，当市场一路上涨时它
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市场第一性原理
2026-06-30 07:49发布主帖
市场里最贵的东西，不是股票，而是共识 [摘要] 很多人以为，股市里最贵的是好公司。但时间久了你会发现，并不是。真正最贵的东西，其实是——共识。因为股票的价格，本质上是由共识定价的。共识越强，估值越高。共识越弱，估值越低。而股价的波动，很多时候不是基本面变化，而是共识的变化。市场里有一个很有意思的现象：当一个行业还没有形成共识的
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2026-06-29 19:35发布主帖
当你开始盼着回本的时候，危险才刚刚开始 [摘要] 投资这些年，我发现一个很有意思的现象。很多人买入一只股票的时候，看的都是逻辑。行业空间有多大。公司竞争力有多强。未来成长性怎么样。但当股票跌了以后，当你开始盼着回本的时候，危险才刚刚开始慢慢消失了，取而代之的是一句话：“等回本我就卖。”这句话看似理性，实际上往往是一笔投资开始失控
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市场第一性原理
2026-06-29 19:25发布主帖
股市，可能是成年人最好的修行道场 [摘要] 很多人以为投资是在研究公司。后来才发现，投资更多时候是在研究自己。佛家讲贪、嗔、痴。股市里同样如此。上涨的时候贪婪，总觉得还能再涨。下跌的时候恐惧，总觉得还会继续跌。买错了不愿认错，卖飞了后悔不已。这些情绪，平时藏在心里未必看得见。但到了股市，都会被无限放大。账户每天跳动的数字，
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市场第一性原理
2026-06-29 17:34发布主帖
为什么大多数人一辈子都拿不住财富？ [摘要] 芒格曾经讲过一句很重要的话：一个人要想过得幸福，首先不能有重大缺陷。我越来越觉得，这句话不只是适用于人生。也适用于投资。很多人总想着：“怎样一年十倍？”“怎样抓到大牛股？”“怎样实现财富自由？”但真正决定一个人最终能不能留住财富的，往往不是能力有多强。而是：有没有致命缺陷。市场里
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