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周期合伙人

周期合伙人简介：宏观&主线，逻辑&趋势
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周期合伙人
2026-07-12 15:51发布主帖
周末增量信息 [摘要] 经历本周之后会发现要么科技要么空仓依然是最优解，去别的地方亏的可不比科技少。科技尤其海外链条整体已经有了可观的消化幅度，短期担忧点主要来自2点：1. Meta的算力过剩理论，本周末已经证伪，事后发现meta原来是最激进的那一个，这几天已经改口说要搞超大规模云计算平台，semi最近
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周期合伙人
2026-07-05 15:25发布主帖
周末增量信息 [摘要] 接着周四的文章继续讨论。过去几个月总量最大的担忧是流动性，随着近期就业数据miss+布油走A，至少鹰的预期开始改善，只要后续地缘不再有新的幺蛾子（低概率，视野范围内只能看到cuba潜在），去外推流动性改善是具备持续性的： ［图片］ ［图片］ 所以总量还是牛市，这点没啥好担心，
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周期合伙人
2026-06-28 17:39发布主帖
周末增量信息 [摘要] 市场还是挺不错的，只是波动稍微大了一些，现在整体状态，全场都知道是泡沫阶段，但最后泡泡能吹到多大没人知道，说不喜欢钱肯定是假的，毕竟现在有的板块半个月赚的钱能赶上一年。大的视角看，本轮AI周期的历史大顶，要么靠产业趋势证伪，要么宏观层面出大问题，目前两者都没看到，预期层面是有一些
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周期合伙人
2026-06-21 14:56发布主帖
假期增量信息 [摘要] 本周一美伊缓和，美国短期通胀的核心驱动来自油价，美伊能谈好去预期年内流动性改善，逻辑通常无比，的确不用再等沃什FOMC首秀。而且由于上周四五科技连续调整，周一盘前出来这个事儿之后市场直接开启了报复性修复。这几个月基本全部是类似的模式，市场连续调整后，主要判断两点：1）总量是否牛熊
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周期合伙人
2026-06-14 15:19发布主帖
周末增量信息 [摘要] 截止本周世界杯正式开幕，SPCX也已经完成IPO，而周五市场量能重回3.2万亿，事实证明这种级别的流动性问题向来都只是用来解释市场涨跌的，只要海峡短期内不再出现幺蛾子，下周沃什首次FOMC没有极端鹰派表述，端午前后大概率就会进入到中报行情。回头看最近的市场，实际上在5月中旬的时候
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周期合伙人
2026-06-07 19:51发布主帖
周末增量信息 [摘要] 又到高波节点，重点讨论几个问题：1. 周五超预期的非农不具备外推基础，细项上看，永久性失业大幅向上，取而代之的是临时就业，这个数据结构谈不上好，周五美债实际涨幅并不大。所以不需要把行业层面的下跌强行归因到宏观层面，毕竟无论美股还是A股，过去两个月科技的上涨都与总量无关。非农只是恰
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周期合伙人
2026-05-31 16:24发布主帖
周末增量信息 [摘要] 临近月底又是外围大涨我A独跌，本来周四晚上还在想5月只剩最后1个交易日，这个月整体还算不错，结果最后一天被恶心到了。接下来还是继续往6月看，牛市底色还在，3.3万亿的市场属于天堂。先讨论下最近A股的一些结构性问题，6月的风险和机会大概率都会从这边出：1.中旬开始市场转为存量，早期
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周期合伙人
2026-05-17 15:42发布主帖
周末增量信息 [摘要] 中美作为目前全球TOP2，在核心利益上不大可能让步，最切实的还是在彼此竞争的过程中保持克制，给对方留一份体面，所以从头到尾市场对特朗普访华的预期就不高，稀土、先进芯片这几个领域无非是再给一些时间，等下一个翻牌的节点再验验牌，看看对面的稀土供应vs咱们的芯片供应是否有进展，而关税和
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周期合伙人
2026-05-10 16:46发布主帖
周末增量信息 [摘要] 行情演绎到今天好像继续做太多的逻辑体操已经没有太大的意义，这一波指数看着没涨，但结构上的斜率已经堪比去年8月和24年9月，事实证明beta远比选股更重要，无论CPU/国产算力/商业航天，还是存储和小光，买多少 能不能拿住，远比去过度纠结买哪家更重要，很多时候我们自以为的超额，只
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周期合伙人
2026-05-05 16:45发布主帖
周末增量信息 [摘要] 5天假期结束，先讨论下节前最后一天的市场：1）盘前北美4大CSP披露1Q报表，各家AI相关营收加速+资本开支继续上修，再结合各存储原厂和antropic的数据，产业趋势肯定是生机勃勃的，但最后一个交易日A股相关方向表现其实是相对平淡的；2）5月最大事件是特朗普访华，近期已经看到对
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