2026.9.29复盘
一、大盘分析
（一）量能分析：14216亿，缩量2951亿。
（二）结构分析：上涨3471，下跌41933；涨停56家，昨日涨停33家；跌停10家，昨日跌停56家。
（三）筹码资金分析：
领涨：
元件、地产、
电池、传媒
领跌：钻石、农业、油气、煤炭、玻璃
（四）总体分析：
1.指数：三大指数集体弱修复，全天市场缩量显著，指数未有企稳迹象，昨日市场杀跌资金出逃，今天大资金压根不想回到场内，残存资金互搏，市场量能年内地量，整体轮动并未有确定性机会，修复日未有强势题材引导指数共振。
2.情绪：市场情绪先于指数一步进行修复，市场跌停家数控制在两位数以内，反包个股逐渐增多，以周期来看，仅是连续情绪冰点的复苏阶段，明天情绪会有进一步回暖预期。
分析：市场整体今天处于弱势修复状态，全天修复诚意不足，量能未能同步跟上，预期不高，
上证指数 暂时理解为下跌中继，有跌破3800的预期，为什么这样去理解？在市场并未存在显著利空下，指数连杀四天趋势与情绪双双冰点后，性价比均已出现，资金却仍然未进场，理解持币过节需求，但资金的逐利本质并为丧失，那分析下，是底部并不明确市场没有企稳的原因还是想空仓规避节假日的不确定性（美债收益率、十月美联储加息预期等等）。所以安全性考虑，今天不是确定性左侧布局点，不妨等待共振日阳线的机会来临再推仓位。
二、涨跌停分析（情绪接力+热门板块）
1.地产
二板：
深物业A （9:25）
首板：
信达地产 （9:31）、
华联控股 （9:45）、万科A（10:08）、
滨江集团 （11:21）、
华发股份 （14:15）、
板块点评：今天较强题材，梯队完整，有情绪有容量，而且地产资金有游资、有量化，资金成分比较不错，但是也有两点不足：一是整个题材是环境下杀出现的题材，整体上预期便得到限制，这种环境出现题材（尤其是前几天异动过的老题材）就要降低预期，更多要以国庆假期传言地产政策出台为炒作锚点，如果节后没有利好可能会很惨，如果有消息也是利好兑现局面；二是题材上午涨停潮后、回落个股不少而且午后仅有一支个股华发股份上板，午后推力略显不足。
盘后晚间消息：住房贴息政策来了，只针对商业贷款（公积金不涉及）（新房二手房均享受）（150万以内、120平米以下、首套）（1%贴息最多五年）（享受最多7.5万元）地产明天脉冲来了，但是这个消息已经在炒了，预期差还剩多少？
已经出现了地产政策假期还会有新的其他增量政策吗？场外资金会不会这样想。还有就是财政补贴下来或许500亿不到。
2.
机器人 /汽车产业链
四板：
雪龙集团 三板：
襄阳轴承 首板：
广汽集团 、
众捷股份 、
路畅科技 辨识度个股：
奥佳华 、襄阳轴承、雪龙集团
板块点评：板块已经出现机会了，个人想参与，梯队还算不错。
想参与个股：
1）奥佳华：理解为两天洗盘以及部分资金兑现，但趋势还在，明天竞价重点关注有弱转强信号竞价就上。
2）襄阳轴承：昨日自选出的个股，今天直接开了一字，没有去排，分歧机会可以去。
3.
固态电池二板：
时代万恒 （9:25）
首板：
上海洗霸 （9:30）、
传艺科技 （9:35）、尚水节能（9:37）、
国轩高科 （9:37）、
紫竹高科 （9:38）、
金龙羽 （9:39）、
英联股份 （9:40）、
华控赛格 （9:41）、华联控股（9:45）、
维科技术 （10:49）
板块点评：今天算是有引导一波不错共振小节点的板块，受十五五规划以及国轩高科利好消息双重刺激，板块今天首板有好个股，国轩高科是容量中军，上海洗霸最想参与，金龙羽次选，英联、华联备选。其他估计要淘汰，盘子太小；整体固态今天是受瞩目的题材，板块国轩的作用十分重要，晚上如果发酵下，明天国轩有高举高打概率，盘子大走加速连板难，中军走趋势就行，不求多大斜率。
1）上海洗霸：明天预期一字板，有开板走换手可以参与（国轩别深水或弱承接下）
风险点：电池是不是在跟汽车产业链呢？最好是有个分离，尽而且好像也没带动新能源、不过还是想去，明天重点观察。锂电池
宁德时代 没有止跌。午后没有新板助力。
4.传媒应用
六板：
新华传媒 二板：
中新赛克 首板：
掌阅科技 、
新华文轩 （7天6板）、
引力传媒 、
中国出版 、
纵横通信 板块点评：新华传媒收购财联社、
新华文轩 收购民族出版社；华字辈话事人板块，核心三支个股。新华传媒一字继续顶，无惧监管（预期内）节前开不了板。
个股预期：
1）新华文轩：今天竞价阶段已经超预期，直接卡死
内蒙新华 ，但问题周一吃到函且距离异动空间16.79%，未来看是否低调点，一旦加速有概率成为挡刀客。
2）新华传媒：继续大单一字，虽有放量，还是硬。昨天6:23挂单都未成交，也是难。
3）内蒙新华：开盘迅速摁地板，封死没有翘板，明天如果跌停开跟随去翘板，大概率明日预期不会跌停开。
翘板，今天预期内打开，今天给了66%的换手，明天最强剧本就是缩量换手板（竞价就要转强）这种很难，还需要情绪支持配合。
4）整体上排龙头大哥传媒，其他两个还需要再思考，如果要去是去新华文轩的爆量阴线分歧还是去内蒙新华的缩量跌停，更愿意去内蒙新华。（前期情绪的可以参考）（但是注意整体情绪是属于退潮期，风偏要降低，情绪初发阶段或主升期可以积极一点思路）
5.
风电二板：
浙江新能 首板：
宁波能源 、
国统股份 6.PCB
首板：
依顿电子 （9:34）、
奥士康 （9:43）、
超声电子 （10:32）、讯捷兴（10:44）、
崇达技术 （13:54）、
澳弘电子 （14:02）、
协和电子 （14:09）、
安德利 （14:21）
板块点评：
科技轮动题材，今天大多是板块内部相对“高位”部分个股的反包板，容量来看较小；而板块中大容量个股今天只是弱修复“企稳”表现，特点表现在近期辨识度个股，小票二三线厂商，吸引关注度为主。细分来看ccl整体表现不佳，仅铜板厂商表现不错，至于电子布和树脂表现较弱，板块机会防止10月底以后看，等待隔壁利空消息出清。整体而言pcb是科技题材当中的“高个子”，是核心发力点。
三、今日操作回顾
1.
国际复材 ：未动，思路相等板块下午增量资金进来拉升。
2.内蒙新华：执法计划跟随翘板，明天弱转强很关键，需要锁定筹码，不及预期就离场。
3.新华传媒：昨天隔夜单未买进去。
4.上海洗霸：根据板块点评思路，不及预期且板块一日游情况下不去，
5.奥佳华：根据板块点评思路，出现再去，否则不去。
四、明日操作计划
1.国际复材：个股在板块内已经弱势了，反抽离场。
2.内蒙新华：执法计划跟随翘板，明天弱转强很关键，需要锁定筹码，不及预期就离场。
3.新华传媒：下午6点准时隔夜单。
4.上海洗霸：根据板块点评思路，不及预期且板块一日游情况下不去，
5.奥佳华：根据板块点评思路，出现再去，否则不去。
五、市场预期
指数明天节前最后一个交易日，正常预期不大，持续弱修复，缩量状态大部分是上攻乏力下跌无底，弹性空间较小，整体在昨日阴线里面进行弱修复，但仍然要有风险意识，指数节后向上向下还要看假期消息，准备持股过节。
慕山7
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