第一次实盘趋势交易心路

强兄，我的新问题又来了，前两天我做趋势一直很顺，赚了不少，可是今天合成橡胶突然高开，盈利1500变成了450，然后我走了，我又做的别的趋势反复打止损，打的我心态乱了，我下午做的短线，2万块钱反而赚了2500，我不知道我该不该坚持趋势，别人都说要坚持自己赚钱的，我不知道怎么办了，希望兄给点建议

厉害了，保持住

你说的太对了，深刻剖析，兄，我深刻领悟到期货的残酷，尤其是他妈的期权，我真的受够了

今天苹果大跌，几乎快要打到跌停，也荣登跌幅榜榜首，算上之前的利润，我在苹果上的总利润算是达成了保证金翻倍的情况，虽然可能是暂时的，也不一定能在赚这么多钱的时候落袋，但我还是想分享一下我的看法，以及我看到的一些现象。

首先我知道苹果大概率会走下跌趋势，但没想到今天能跌这么多，短期后续怎么走我也是不知道的，但我知道我的止损位是可以调整了，趋势很强劲，不知道会不会延续。同时，周K和月K一起强力跌穿了6550左右的支撑位，如果这周周线收不回去，短期内继续下跌的概率就更大了，如果收回去可能就会盘整一段时间，这周很关键，看看主力这两天会做出什么样的选择，多头今天被打的很惨，我看到创元又加了1000手多单，总头寸11299手多单，我以为今天的暴跌是他割肉了，没想到他还加仓了，那我认为继续下跌的概率还是不小的，同样加多的也有平安和东财的家人们，泰君继续加空，成为了最大空头，还是不得不认可你泰哥的实力啊！

今天在评论区也是哀鸿遍野，我看到一个女孩说自己父亲是果农，她的父亲7100做多苹果现在已经亏了十几万了，底下评论也很多，有劝她做多05合约的，有劝她赶紧平仓的，有被套的一起祈祷拉升的，有大骂主力资金盘的，虽然现在她已经删了帖子，但是有一个人的评论让我很认可，他说：“期货是否盈利与你是否看对方向没什么关系，与你是果农不果农更毫无关系。期货最终盈亏只取决于你的仓位，策略，心态，这三样做好了看错方向也能赚，没做好看对方向一样亏。”虽然我认为还是要看对方向的，但是他说的下面的才是重点，克罗说过，他宁可用好的策略加平庸的交易系统，也不用好的交易系统加平庸的策略，好的策略是什么？顺势而为一定是好的策略，至于交易系统，你什么时候进，什么指标进，只要顺势了，都没什么问题。

后续可能会有人问到是否加仓，目前的情况加仓会很被动，至少要等一个回调才能加仓，否则这里的止损会很大，盈亏比不划算，同时今天结算后我的风险度会下降很多，如果有其他的品种刚好有机会，刚好够做，那我也会去做，现在开始不能躺平只看苹果了，其他品种也要持续去看，退学说过，空仓不是什么都不干，而是紧盯盘面，随时准备下单的一种状态，希望顺利，加油！

兄说的很有道理，感谢！一起加油

其实期货比股票不好玩的原因就是合约，比如甲醇，燃油逼仓合约和下月合约差价太多了，逼仓合约到期散户必须平仓，很不公平！要是像股票一样只有一个合约，我就敢做长线，比如碳酸锂20万的时候长线肯定是空的，但是就是合约价差导致你要经常换合约

你的问题很好，很多新手都会认为日内是最安全的，包括很多经纪商也在说明隔日的风险所在，先说结论，以前我也认为日内最安全，但现在我认为跟随趋势才是最安全的。

首先假设我们的技术不好也不差，如果刨除手续费，我们大部分人的胜率其实都在50%左右，不会有太大偏差，如果有人说自己很菜运气很差，胜率能到30%，那机构或者别人跟他反着做的胜率就能到70%，何尝不能说明这人是一个“高手”呢？

那为什么市场还是二八定律，亏损的人多，赚钱的人少呢？赌场里有个道理，叫做久赌必输。期货市场，乃至全部的交易市场，都和赌场有着相似性。短线频繁操作就是所谓的久赌，很多人的胜率一般，盈盈亏亏，日内操作也没有严格的模式，没有钢铁般的纪律，或者没有胜率较高的模式，盈亏基本都是参半的，一年下来发现刨除手续费基本不亏不赚。今年实盘大赛有点惨，70多亿的亏损手续费24亿，这里今年的大幅亏损是散户的另一个心理，盈利拿不住，亏损拿到爆，不是今天的主题，后面感兴趣我可以继续剖析。但是历年的比赛手续费也差不多这个数，除去手续费历年其实基本盈亏参半，因此手续费的影响不能忽略不计，这绝对是亏损的大头。

然而，趋势交易，中长线或者波段交易就不同了，操作的次数少，手续费少，本身就是一种概率优势了，其次再控制好仓位不重仓，敢于设置比较宽的止损避免来回震荡被打止损，拿的住趋势行情，胜率自然就高了。克罗的止损策略认为把止损定在保证金的一半就是合适的了，这个时候控制仓位，让止损占总资金的10%-20%我都认为是合适的，我没见过哪个人靠着保证金比例3%，5%的微小止损就能抓住大行情的。

其次是撇油心理，天涯神贴我的期货经历讲得很清楚了，交易必须杜绝撇油思想，短线其实也是一种撇油心理，赚一点点就跑，亏了死拿，你会发现赚好几次顶不上一次亏的，就算打平，回过头来看亏损也全在手续费上了。记住，市场的本质就是在玩你，短期内日内的波动都是很乱的，随机的，主力容易控制的，他可以随意上拉下踩，在所谓短期关键的支撑位压力位来回打掉大部分日内散户的止损，但是在大趋势上，在周K月K上，主力再牛也牛不过趋势，跟着趋势对着干的主力，下场只会更惨。我不排除有极个别的天才，他们有钢铁的纪律，冷静的心态，果断的操作，能在短线市场分一杯羹，但这是注定少数的，并且很难做到的。退学说过，短线就是少部分人赚大部分人的钱，但趋势不一样，只需要有一个坐山观虎斗的价格，等着就行了，利弗莫尔也说过，钱是坐着赚出来的。那为什么不选择相对简单的趋势交易，去研究趋势呢？既然都能赚钱，选择简单的不是更好？

其次你提到甲醇，这几天我也在关注甲醇，因为上半年甲醇的逆势交易让我惨痛爆仓过一次，亏损十几万，算是结下了梁子。甲醇的大多头趋势今年可以说是很明显了，如果你建仓在合适价位，有个坐山观虎斗的价格，仓位控制好了不重仓，并且在上涨趋势中不加仓或采取金字塔加仓的方式，保证较低的成本线，那么这周一的暴跌对你的影响不会很大，顶多就是部分利润的回吐罢了。趋势大概率不会很快结束，我认为油化工即使上涨趋势乏力了，也没有那么快下跌，至少要在高位横盘震荡一段时间，用时间来消化趋势的力量，类似之前的氧化铝和多晶硅的大多头行情。如果着急摸顶，你只会在反复震荡的行情中身心俱疲，最后止损出局或者盈利一点就出局，根本吃不到后面的下跌趋势，如果想摸顶，不如等下跌趋势在周K月K形成的时候再顺势做空，抛弃鱼头鱼尾成功率会大很多，现在可能是多头合适的止盈位，但一定不是空头合适的开仓位。

最后说一个不能说的秘密，你再想想，是谁推崇日内交易？是谁一直宣扬隔夜风险巨大？那不就是你“最好的朋友”经纪商吗？经纪商为什么这么说？他靠什么赚钱？你盈亏多少和他一点关系都没有，但是你操作频率的多少可和他们关系大了！经纪商都是一个样子。好好想想，大家都让你去做的事情不一定是好事，你要想想大家要是都这么做，背后谁是既得利益者，用辩证的思维思考群体行为，不仅在交易上，你更能在生活的各方各面想通许多事情。

兄弟，我有个问题，期货日内比趋势安全很多，你看前天的甲醇，高位直接瀑布，但是日内一旦重仓上头，危险性不言而喻，你觉得做日内好还是趋势好？

今天上班路上，骑电动车，遇到洒水车在给绿化带浇水作业，水流了出来，积到路上。骑车的朋友都知道，遇到这种情况，或者遇到下雨后的水坑，路过的时候都要减速，小心不要溅水出来，或者不要被别人溅到水。我减速通过，可是旁边一个精神小伙骑着改装电动车飞速通过，刚好溅了我一裤子水，头也不回加速走了，当时心里骂骂咧咧的，只是扭满油门都追不上，这火气和怨气只能憋在心里。

过了一阵子，刚好遇到红灯，看他停在那里若无其事，当时心里特别想踹他一脚，或者想过去骂他，再不济也得找他理论一番，但是经过短暂的思想斗争，我就放弃了。踹他一脚，难免会打起来，年轻气盛的小伙子，我肯定打不过，人家还可能叫人，耽误我半天的工作，不划算。骂他或者理论一番？好像也没什么用，这种精神小伙才不会跟你讲什么道理，和他理论除了吃一肚子瘪没有任何好处，就算最好的情况，他道歉了，说一句对不起，还能如何？这不能让我裤脚的水消失，只能平息我内心的怒火，但是我心中的怒火为什么不选择自己控制，自己平息呢？想到这里，我就没有去找他，径直骑车走了。

我想我在交易里锻炼的心态，在这一刻淋漓尽致地体现了出来，这种遇事理性分析，不受感性所影响的性格，正是交易中所需要的。但是刚开始我的内心依旧很恼火，心态依旧很不好，也处于失控的边缘，只是时间让我恢复理性，重新思考，才脱离了这种意气用事。我们都是人，不可能不受情绪心态的影响，因此一旦感觉情绪开始主导我们操作了，我们就一定要先冷静下来，把时间给足情绪，不要操作，等摆脱了这样的失控后，理性思考，再做决策，这样能避免很多情绪化交易，也避免进入情绪化的恶性循环，真正做到修心养性的大格局，大境界。

节后的走势可以说是意料之中的了，基本是趋势的行情延续，但我的心态依旧面临着不同的挑战。

油化工今天高开高走，很多品种涨停了，我看到了甲醇高开突破，高开高走，很符合追高的模式，最终稳稳涨停，我看到最虚一档的看涨期权短短半个多小时就翻了六七倍，要是开盘买入，我现在的资金就可以到达将近5万的高度，这对我而言可以进行更好的仓位控制，并且有买更多品种的权利，但可惜，我并没有抓到，或者说我不敢，最根本是我不能！

为什么这么说呢？看似很美好的机会，其实暗藏了很多陷阱。首先短期趋势复杂多变，即使长期看涨，短期依旧可能深度回调，期权就可能爆亏甚至归零，我已经预支了明年的资金，我输不起了，必须严格限制亏损，即使盈利概率很大，盈利金额很高，我都不应该去做。其次，这次赌赢了期权，下次会不会还想赌？这次走了“捷径”到了五位数，下次想不想走捷径很快到六位数？期权做不了会不会短线重仓猛干？因此必须在这种念头形成的时候，就杀死他。当大多数人都想走捷径的时候，这就不是捷径，而老老实实脚踏实地的走，往往就已经是捷径了。最后，我想起我巨亏爆仓，哪一次不是最后发展成赌期权，每天亏个百分之三四十，最后落到心态爆炸的地步？我早都在做趋势的时候立定心志，以后坚决不赌期权，现在就更加不能重蹈覆辙了。

昨天和XF吵架了，她特别焦虑和抑郁，担心学业担心工作，但是最让她抑郁的还是我亏了30万，她是个精打细算的人，平常的生活开销每一笔都算的很清楚，她不能接受如此大的亏损，她甚至记得我每一笔交易怎么亏的，而我因为自我麻痹心理太强了，有时候甚至忘记了这些亏损，导致她喋喋不休，说的我有点生气，用一些不好听的话伤了她的心，我确实很抱歉，我想亏损自己承担，但是我的自我麻痹心理确实强大，真正的痛苦实际上XF替我背了不知道多少，我亏欠她和我妈确实太多了，以后交易能成功的话，这两个女人是我一生都必须好好回馈报答的人。

说到自我麻痹心理，那就不得不提到退学的高见了，做交易正需要这种自我麻痹心理，不然你会永远困在你的失败里，不敢前行，遇事就当缩头乌龟，甚至有可能形成抑郁甚至导致自杀，但也不能有太强的自我麻痹心理，亏麻了，摆烂了，不去学也不对。最近精读完了斯坦利克罗的期货交易策略，又买了青泽老师的十年一梦电子书准备来看，因为医药代表的工作性质原因，我可以在骑电动车的路上听某音的我和小明语录，我的期货经历，甚至迷上了最近小A讲的巴菲特的滚雪球，在路上听的我入迷，动辄几小时的视频，我只觉得越听越入迷，每听一次都有不同的体验。在医院等客户的时候，我又可以打开我的电子书学，也可以在基督灵修信仰方面读经祷告，我想我上学的时候都没有抓住这么多碎片化时间，当代人有这么多时间来刷视频，不如拿来做一些集中精力的高精力事情，哪怕打一打竞技游戏，3A大作，也比刷视频好千百倍。

最后今天回到我真正关注的苹果，今天苹果大开大合，截止现在已经有了很长的下影线，下午大概率变动不会很大，这个形态在以前的我来看抄底再合适不过了，但是现在我却选择尊重趋势，如果今天收盘合适，明天开盘就可以把空单接回来了，虽然大概率会损失几十点，但我认为这是十分划算的假期风控课，我不会失去我的头寸，我不会过度关注我的成本价，尊重趋势，尊重市场，注意风控，加油！