第一次实盘趋势交易心路

我有点想做外盘的黄金和原油，国内的时间差不是高开就是低开，还有资金盘操控，玩不了一点

虚拟货币主要要什么软件可以交易，可以介绍下吗？

是的兄，你说的没错，这确实是很重要的问题，我刚开始苹果做空的是2705合约，就为了想拿长线，结果发现走势和主力合约差距有点大，换回了2701，结果现在发现被两边来回打脸，国庆节后也就拿着2701的1手空单不动了。想做长线做远月，价格和主力合约差距太大，并且走势都可能不相同，做近月主力又要频繁换月，近月交割逼仓走势诡异，换月有时候又要承担点差风险，似乎怎么来看期货都不好做长线，但其实并不是这样。

还是那句话，市场短期内所有的动作都是在玩你，趋势一旦形成很难转势，低级的主力运作会用一些假消息，小作文，高级的主力运作能在各合约价差上做很大的文章，手握现货的主力也能够通过控制仓单来控制近远月合约的价差，因此看起来散户很没有优势，不能拿到交割月，更不能交割。但实际上，只要顺应趋势，无论做哪个合约品种，除非是一些季节性影响很大的农产品近远月趋势不同的，做近做远其实差别不大，唯一区别就是止损空间的大小和利润空间的大小。氧化铝就是个典型的例子，当时近月合约多头逼仓，短期供不应求已成定局，根本跌不下来，但长期来看供应是充足的，远月都开始出现了下跌趋势，不过远月的价格又比近月已经低了不少了，很多人不敢做，但最后实际上当时敢于做空并持有的也随便能赚上千点的利润。

如果还是想避免换月的情况，去做虚拟货币的永续合约也是一个好的思路，但一定要注意控制杠杆，控制仓位，设好止损。不过我还是做期货就好了，赚多赚少无所谓，能赚就好，主力有主力的套路，散户不要上套就好，没有绝对的公平，像我们小资金能快进快出，船小好掉头，资金利用率可以很低，空仓一年也无所谓，这些都是相比主力大资金的绝对优势了。

其实期货比股票不好玩的原因就是合约，比如甲醇，燃油逼仓合约和下月合约差价太多了，逼仓合约到期散户必须平仓，很不公平！要是像股票一样只有一个合约，我就敢做长线，比如碳酸锂20万的时候长线肯定是空的，但是就是合约价差导致你要经常换合约

你的问题很好，很多新手都会认为日内是最安全的，包括很多经纪商也在说明隔日的风险所在，先说结论，以前我也认为日内最安全，但现在我认为跟随趋势才是最安全的。

首先假设我们的技术不好也不差，如果刨除手续费，我们大部分人的胜率其实都在50%左右，不会有太大偏差，如果有人说自己很菜运气很差，胜率能到30%，那机构或者别人跟他反着做的胜率就能到70%，何尝不能说明这人是一个“高手”呢？

那为什么市场还是二八定律，亏损的人多，赚钱的人少呢？赌场里有个道理，叫做久赌必输。期货市场，乃至全部的交易市场，都和赌场有着相似性。短线频繁操作就是所谓的久赌，很多人的胜率一般，盈盈亏亏，日内操作也没有严格的模式，没有钢铁般的纪律，或者没有胜率较高的模式，盈亏基本都是参半的，一年下来发现刨除手续费基本不亏不赚。今年实盘大赛有点惨，70多亿的亏损手续费24亿，这里今年的大幅亏损是散户的另一个心理，盈利拿不住，亏损拿到爆，不是今天的主题，后面感兴趣我可以继续剖析。但是历年的比赛手续费也差不多这个数，除去手续费历年其实基本盈亏参半，因此手续费的影响不能忽略不计，这绝对是亏损的大头。

然而，趋势交易，中长线或者波段交易就不同了，操作的次数少，手续费少，本身就是一种概率优势了，其次再控制好仓位不重仓，敢于设置比较宽的止损避免来回震荡被打止损，拿的住趋势行情，胜率自然就高了。克罗的止损策略认为把止损定在保证金的一半就是合适的了，这个时候控制仓位，让止损占总资金的10%-20%我都认为是合适的，我没见过哪个人靠着保证金比例3%，5%的微小止损就能抓住大行情的。

其次是撇油心理，天涯神贴我的期货经历讲得很清楚了，交易必须杜绝撇油思想，短线其实也是一种撇油心理，赚一点点就跑，亏了死拿，你会发现赚好几次顶不上一次亏的，就算打平，回过头来看亏损也全在手续费上了。记住，市场的本质就是在玩你，短期内日内的波动都是很乱的，随机的，主力容易控制的，他可以随意上拉下踩，在所谓短期关键的支撑位压力位来回打掉大部分日内散户的止损，但是在大趋势上，在周K月K上，主力再牛也牛不过趋势，跟着趋势对着干的主力，下场只会更惨。我不排除有极个别的天才，他们有钢铁的纪律，冷静的心态，果断的操作，能在短线市场分一杯羹，但这是注定少数的，并且很难做到的。退学说过，短线就是少部分人赚大部分人的钱，但趋势不一样，只需要有一个坐山观虎斗的价格，等着就行了，利弗莫尔也说过，钱是坐着赚出来的。那为什么不选择相对简单的趋势交易，去研究趋势呢？既然都能赚钱，选择简单的不是更好？

其次你提到甲醇，这几天我也在关注甲醇，因为上半年甲醇的逆势交易让我惨痛爆仓过一次，亏损十几万，算是结下了梁子。甲醇的大多头趋势今年可以说是很明显了，如果你建仓在合适价位，有个坐山观虎斗的价格，仓位控制好了不重仓，并且在上涨趋势中不加仓或采取金字塔加仓的方式，保证较低的成本线，那么这周一的暴跌对你的影响不会很大，顶多就是部分利润的回吐罢了。趋势大概率不会很快结束，我认为油化工即使上涨趋势乏力了，也没有那么快下跌，至少要在高位横盘震荡一段时间，用时间来消化趋势的力量，类似之前的氧化铝和多晶硅的大多头行情。如果着急摸顶，你只会在反复震荡的行情中身心俱疲，最后止损出局或者盈利一点就出局，根本吃不到后面的下跌趋势，如果想摸顶，不如等下跌趋势在周K月K形成的时候再顺势做空，抛弃鱼头鱼尾成功率会大很多，现在可能是多头合适的止盈位，但一定不是空头合适的开仓位。

最后说一个不能说的秘密，你再想想，是谁推崇日内交易？是谁一直宣扬隔夜风险巨大？那不就是你“最好的朋友”经纪商吗？经纪商为什么这么说？他靠什么赚钱？你盈亏多少和他一点关系都没有，但是你操作频率的多少可和他们关系大了！经纪商都是一个样子。好好想想，大家都让你去做的事情不一定是好事，你要想想大家要是都这么做，背后谁是既得利益者，用辩证的思维思考群体行为，不仅在交易上，你更能在生活的各方各面想通许多事情。

兄弟，我有个问题，期货日内比趋势安全很多，你看前天的甲醇，高位直接瀑布，但是日内一旦重仓上头，危险性不言而喻，你觉得做日内好还是趋势好？

今天的苹果对我来讲无疑是开心的，预判准确的，但是当我代入多头的视角，我却感受到了深深的绝望，无助，也让我想起了以前我逆势抗单的经历…

我记得那是从股票市场转入期货市场半年多，2024年的下半年，氧化铝在低位盘整后突破前高，开启了一波上涨趋势。当时我的期货公司经理人有一个微信群，群里经常有散户讨论行情，大家看到如日中天的氧化铝，以及一摊死水的沪铝，很难不萌生摸顶做空氧化铝的观念，我看了看行情，再看了看群里散户的分析，认为可行，在我认为比较高的位置开了空单，当时的本金有十万多，因此开了有10手，一跳就是200块钱，现在想想也是青泽老师327国债一战早年所说的无知者无畏。

开单的位置我具体记不清了，但是是当时的主力合约，位置大概在4800左右，那时是10月中旬，15号的时候出现了上涨趋势中第一根较大的阴线，等了一天我就在4800左右的位置做空了10手，觉得差不多到顶了。氧化铝盘整了几天，甚至有一次打到4700以下的价格，让我浮盈2万多，群里的人因为早在4400左右就做了空，看到此番景象也很高兴说终于抗到头了，大家都认为这一波氧化铝从哪里来就会回哪里了去，我也准备着一直拿到3000左右的价格，大赚几十万，但现实往往并非如此…

第二天开盘，也可以说是那天夜盘，氧化铝依旧下跌，看着就要吞没前一天的下影线，前一天日盘下影线收盘后，浮盈虽然回撤了很多，但我仍不愿平仓落袋，因为我坚信顶部已经形成，可是第二天早盘，我就会为这个决定后悔一段时间了。早盘氧化铝硬了起来，一度涨破我的持仓成本，10：30后有所回落，我给自己打气，这只是暂时的浮亏，价格那么高了，还能涨到哪里去？一定要拿住，因为当时我是几乎满仓干的，还挪用了一些资金，心情紧张到自然不言而喻，中午前跌下来一些，让我也放松了许多。

下午开盘，氧化铝刚开始不温不火，但是神奇两点钟开始，氧化铝跟吃了枪药一样疯狂上涨，4850，4900，4950，看着涨幅从1%变成2%，变成3%，4%，账户的浮亏瞬间来到了近4万，果然，期货公司该死的电话还是打了过来，风险度已经超过140%，我没有理由继续再坚持下去了，我在尾盘平仓，几乎让本金腰斩出局。当时真的是绝望的下午，三点钟收盘，我瘫坐在商场的按摩椅上，整个人都是傻了的，懵了的，我不敢相信上午我还有几千的浮盈，下午就要被强平，几乎要腰斩了，如果那次我意识到期货的残酷，认识到逆势交易的危险，那也很划算了，可惜，并没有。直到现在，我想起来这次交易，我才后知后觉，明明逆势交易的坑已经踩过一次，后面还一次次踩，一次次爆仓…

很显然，即使我那时有很大的资金，抗住了那次暴涨，也扛不住后面，氧化铝后来一路上涨，涨到5500才罢休，近月即将交割的合约甚至涨到近5700，试想10手，4800的成本，我至少需要30-40万的资金才能抗住，随后氧化铝也没有立即下跌，在高位震荡了数月，直到2025年，跌破颈线以后，才开起了长达一年的阴跌模式，最后也确实跌到3000了，最低甚至跌到2600，如果我能扛得住，拿的住，至少可以赚40多万，可是这是个有杠杆的市场，摸顶抄底市场总有办法爆掉你，直到现在我才知道，跟随趋势才是最轻松，最简单的交易方法，抄底摸顶太难做了，至少我是不行。

回到今天的苹果，走势也很像那天的氧化铝，甚至可以说完全就是那天氧化铝的翻转行情，上午做多者也是有利润的，下午开始跳水，一跌再跌，一次次突破最低价，看着我1手空单浮盈数字的跳动，我没有太多的欣喜，我想到的是死扛多头的绝望和不甘，甚至加仓，和我当年一样，如果我当年有钱，一定也会补仓加仓，最后爆掉更多。盘后我看到最大多头创元期货又加多了，净多超过了一万手，我不敢说这是最大的多头主力，因为主力会隐藏并分散自己的持仓，我觉得这是一个头铁的大户，10000手的苹果保证金都至少需要6千多万，加上我看到这个席位一直是在浮亏加仓，越跌越买，保守估计是上亿资金的大佬，但是请容我预言，这次不把他爆掉，不出现他的席位多单大幅减仓，苹果空头行情大概率不会到头，正所谓多头不死，空头不止，我们拭目以待！

今天上班路上，骑电动车，遇到洒水车在给绿化带浇水作业，水流了出来，积到路上。骑车的朋友都知道，遇到这种情况，或者遇到下雨后的水坑，路过的时候都要减速，小心不要溅水出来，或者不要被别人溅到水。我减速通过，可是旁边一个精神小伙骑着改装电动车飞速通过，刚好溅了我一裤子水，头也不回加速走了，当时心里骂骂咧咧的，只是扭满油门都追不上，这火气和怨气只能憋在心里。

过了一阵子，刚好遇到红灯，看他停在那里若无其事，当时心里特别想踹他一脚，或者想过去骂他，再不济也得找他理论一番，但是经过短暂的思想斗争，我就放弃了。踹他一脚，难免会打起来，年轻气盛的小伙子，我肯定打不过，人家还可能叫人，耽误我半天的工作，不划算。骂他或者理论一番？好像也没什么用，这种精神小伙才不会跟你讲什么道理，和他理论除了吃一肚子瘪没有任何好处，就算最好的情况，他道歉了，说一句对不起，还能如何？这不能让我裤脚的水消失，只能平息我内心的怒火，但是我心中的怒火为什么不选择自己控制，自己平息呢？想到这里，我就没有去找他，径直骑车走了。

我想我在交易里锻炼的心态，在这一刻淋漓尽致地体现了出来，这种遇事理性分析，不受感性所影响的性格，正是交易中所需要的。但是刚开始我的内心依旧很恼火，心态依旧很不好，也处于失控的边缘，只是时间让我恢复理性，重新思考，才脱离了这种意气用事。我们都是人，不可能不受情绪心态的影响，因此一旦感觉情绪开始主导我们操作了，我们就一定要先冷静下来，把时间给足情绪，不要操作，等摆脱了这样的失控后，理性思考，再做决策，这样能避免很多情绪化交易，也避免进入情绪化的恶性循环，真正做到修心养性的大格局，大境界。

节后的走势可以说是意料之中的了，基本是趋势的行情延续，但我的心态依旧面临着不同的挑战。

油化工今天高开高走，很多品种涨停了，我看到了甲醇高开突破，高开高走，很符合追高的模式，最终稳稳涨停，我看到最虚一档的看涨期权短短半个多小时就翻了六七倍，要是开盘买入，我现在的资金就可以到达将近5万的高度，这对我而言可以进行更好的仓位控制，并且有买更多品种的权利，但可惜，我并没有抓到，或者说我不敢，最根本是我不能！

为什么这么说呢？看似很美好的机会，其实暗藏了很多陷阱。首先短期趋势复杂多变，即使长期看涨，短期依旧可能深度回调，期权就可能爆亏甚至归零，我已经预支了明年的资金，我输不起了，必须严格限制亏损，即使盈利概率很大，盈利金额很高，我都不应该去做。其次，这次赌赢了期权，下次会不会还想赌？这次走了“捷径”到了五位数，下次想不想走捷径很快到六位数？期权做不了会不会短线重仓猛干？因此必须在这种念头形成的时候，就杀死他。当大多数人都想走捷径的时候，这就不是捷径，而老老实实脚踏实地的走，往往就已经是捷径了。最后，我想起我巨亏爆仓，哪一次不是最后发展成赌期权，每天亏个百分之三四十，最后落到心态爆炸的地步？我早都在做趋势的时候立定心志，以后坚决不赌期权，现在就更加不能重蹈覆辙了。

昨天和XF吵架了，她特别焦虑和抑郁，担心学业担心工作，但是最让她抑郁的还是我亏了30万，她是个精打细算的人，平常的生活开销每一笔都算的很清楚，她不能接受如此大的亏损，她甚至记得我每一笔交易怎么亏的，而我因为自我麻痹心理太强了，有时候甚至忘记了这些亏损，导致她喋喋不休，说的我有点生气，用一些不好听的话伤了她的心，我确实很抱歉，我想亏损自己承担，但是我的自我麻痹心理确实强大，真正的痛苦实际上XF替我背了不知道多少，我亏欠她和我妈确实太多了，以后交易能成功的话，这两个女人是我一生都必须好好回馈报答的人。

说到自我麻痹心理，那就不得不提到退学的高见了，做交易正需要这种自我麻痹心理，不然你会永远困在你的失败里，不敢前行，遇事就当缩头乌龟，甚至有可能形成抑郁甚至导致自杀，但也不能有太强的自我麻痹心理，亏麻了，摆烂了，不去学也不对。最近精读完了斯坦利克罗的期货交易策略，又买了青泽老师的十年一梦电子书准备来看，因为医药代表的工作性质原因，我可以在骑电动车的路上听某音的我和小明语录，我的期货经历，甚至迷上了最近小A讲的巴菲特的滚雪球，在路上听的我入迷，动辄几小时的视频，我只觉得越听越入迷，每听一次都有不同的体验。在医院等客户的时候，我又可以打开我的电子书学，也可以在基督灵修信仰方面读经祷告，我想我上学的时候都没有抓住这么多碎片化时间，当代人有这么多时间来刷视频，不如拿来做一些集中精力的高精力事情，哪怕打一打竞技游戏，3A大作，也比刷视频好千百倍。

最后今天回到我真正关注的苹果，今天苹果大开大合，截止现在已经有了很长的下影线，下午大概率变动不会很大，这个形态在以前的我来看抄底再合适不过了，但是现在我却选择尊重趋势，如果今天收盘合适，明天开盘就可以把空单接回来了，虽然大概率会损失几十点，但我认为这是十分划算的假期风控课，我不会失去我的头寸，我不会过度关注我的成本价，尊重趋势，尊重市场，注意风控，加油！

确实是这样的，你说的没错，不过我看好苹果要走大的下跌趋势，节后合适的位置我还是会接回空单的，短期的涨跌其实不应该看的太重，因此留也对，不留也对，心态正确，按照规则模式纪律才是最重要的