9.19推演

放量2500亿，半导体较前一日放量1100亿，cpo放量600亿，市场放量资金涌入的半导体，元件依旧出货弱势，那么明显资金做了科技内部的高低切。资金做出了选择，意味着后面半导体与指数的正相关绑定，那么只要指数不向下，会出现一两个领涨的先锋，类似月初的华正、超声这种，半导体内部其实也行是轮动，材料端、超跌GPU，那么理论上后面会有设备端、电子特气、存储芯片、晶圆厂、模拟功率。科技的对立面仍是抱团，金健 和国芳，金健走的是30天200的方式，那么这一条脉络在不受外力监管的情况下是可以持续到月底的。半导体连续两日大涨，下周一预判是分歧，这也是国芳早早封板，金健即使烂板也能封的原因，看到是下一交易日的预期。那么万一，半导体下周一继续强，那么抱团会分歧，但个人觉得就是买点了，连续强势三天，那么第四天调整的幅度只会更大，所以抱团就是买点。综上来看，目前走的继续是跷跷板效应，科技vs抱团，科技换成了低位的半导体来打，抱团仍旧是老面孔，其实打的也是市场有无增量的博弈。
除了以上主流的对抗，还有一条非主流的脉络，就是次新。宇树上市后，新股的溢价一路下跌，亏钱效应很大，直到另一高价股遂原科技的上市，发生了转变，其实很大原因也是外力的助推，我三个证券公司 ，有两个是上市前一天晚上给我打的电话，另一个是上市当天打我电话我没接，又给我发了微信，意思都是高价新股不要参与，以防出现宇树的情况，这种人为的劝阻，使得遂原上市竞价开得不高但也不低，不高是相对宇树那会的动则上千元，不低是相对同板块的摩尔、沐曦价格基本持平，但盈利能力却是最弱的。所以当天预期350以下就参与，以上就不参与了。但遂原后面走出的四连涨就带动了次新板块。这时正好沈鼓上市，当时它的身份只是年内最低价新股4块多，以往几乎每一两年出现最低价都会炒一下，所以竞价就去玩了一下，也没抱啥太大期望，所以仓位很小。其实盘中持股感受不太好，是低于预期的，直到尾盘的拉伸，当时就在推演资金的意图，记得时间大概是2点38分开始拉伸，这个时间到基本5分钟内拉到30%临停，那么除去停牌10分钟，为什么还要留67分钟来砸盘？以前这种情况往往是算好时间直接停牌到收盘，然后隔日再冲高。等它拉上30%后才想到这个67分钟资金是想尝试拉到60%然后停牌，当时也是犹豫不决，最终没敢在60%上竞价，但收盘一看抢筹3000多万，就确定推演的没错。这是失去了第一次机会。但当时想的是只是炒作最低价+神股的谐音。始终没联系到隔日的918与沈阳。所以隔日大低开-27%低于预期了，预期要往上打应该低开在-10%左右差不多，其实这里出现了巨大的预期差，但当时因已经持仓和盈利，就未去博弈抄底，就失去了第二次机会。但我知道它肯定会往上拉到我对它预期-10%的位置，所以迟迟未卖，直到它拉到-9左右卖了一笔，但那时已经后悔没有开盘加仓，因为意识到推演没错，只是出现巨大预期差时的怀疑犹豫就错过了。后面最终，往上一路拉一路卖，最后一笔卖在80元。

这里又会有个问题，当看好的资金意图和推演一致时，突然出现的不及预期，同时又是预期差时，到底是恐慌卖出还是反向加仓，很值得深思。因为接连出现了两次，上一次是前几天的金健，当它调整差不多想绕30天200往上走时，被科技强续和桂林量化的催化，直接地板，隔日又是地板，那时选择了卖出，但翘板后又纠正了想法，买回了一小半，但这一来一回又差了好多。还需要好好思考如何能避免如此情况，格局能力实在太差。