10.13日复盘

10.16早盘

新华复牌操作策略

1，直接参与新华，参照恒尚 爱丽，应该还有几日大阳

2 ，新华一字买不到，次高情绪溢价，慈文和百洋定位不同，一个是补涨，一个是切换，百洋今日断板预期

3，今日首板

10.15早盘
当前环境AI应用走出连读4天持续性，昨日日内分歧转一致，中间层断档，高位和低位得到延续，明日新华出关预期，板块有分歧分化预期，AI应用高位没倒之前，下面都是轮动套利题材

今日是博弈新华出关时间窗口，出关表现未知，只能是博弈试错，周五是确认点，各自自行把握，高标同源

10.14午评
当下市场几条线拆解

1，传媒AI应用，日内分歧转一致，博弈新华出关前的补涨，今日是买点，明日加速预期，周五兑现预期，新华出关还能强势，分离出来的AI应用才是补涨龙，现在全当套利对待，抱团核心文轩，龙版，顺指数品种

2，染料，独立涨价逻辑，龙头善水今日首阴，可以分歧低吸龙头，醋化分离龙头补涨龙，次日弱转强预期

3，电池，分歧两日，今日修复，轮动行情，不是主流，逆指数套利品种，抱团核心时代

4，大消费，冰雪旅游是分支，启动次日，继续观察，大消费抱团核心，九阳

市场没有一条独当一面的主线，都是轮动表现，偏向于个股层面，每个细分都会有一到两个核心载体，盯着各个核心载体即可，买预期，卖兑现预期

当下最持续的题材有四

1，传媒有新华10板大哥所有的都在他下面的过度，都要看他出关脸色，龙版，文轩，到新华，够不够持续，够不够主线？
2，消费，一鸣，国芳，九阳，百洋，阳光，每个周期的核心辨识度都是在别人周期内发育，只能是支线，有毛病吗？

3，电池，新叙事新产物，今天传媒分歧，尾盘出来修复一下，支线定义有毛病吗？

4，PCB，硬核科技轮动超跌反弹一下，看板块指数就知道是反抽了，板块抱团龙头只有澳弘一个，超声也才表现第三天开始分歧，支线有意见吗？

15日简单收评

指数弱势环境，看不懂波浪理论的不要去试图抄科技的底，资金偏好在高位抱团和投机情绪，搞清楚环境，越是冰冰环境越容易出大妖

新华在冰点环境无惧异动一口气一字到10板，空间已经打出，明天新华出关，结合当下环境，新华继续一字买不到则为超预期，那高位抱团和次高继续享受情绪溢价，换手涨停则为符合预期，投机情绪需要博弈，接力情绪延续，冲高回落套人吃面，则为低于预期，所有高标土崩瓦解推到重来，当前节点为5板和三板

抱团核心：近岸，善水，九阳，时代，文轩，澳弘


五板，慈文＆百洋

9号共振指数叠加新华首次爆量的低位补涨产物，次日锚定新华强度，理论上慈文一字预期，不开一字就是低于预期，百洋明日加速预期，两只形态结构都不错，不好选，一字换手互卡戏码，百洋有可能加速兑现，消费板块6板是门槛

三板，阳光＆冰山

这俩都是消费属性，冰山多重叠加，冰雪算消费分支，有催化，偏新叙事，另外冰山叠加液冷数据中心，有算力硬件属性，随着指数超跌，指数一旦反弹，相对纯消费多了一层预期差

今日操作

文轩，冰山，莱美

板砸莱美，加仓冰雪，兑现文轩，留出仓位明天做新华补涨，今天完美收工

为什么不去阳光，是因为阳光上面还有一个百洋，如果消费能起来，肯定去百洋了，昨天二板两个是13号共振指数的，冰山是新叙事，同身位肯定比阳光有优势，加上指数连续下跌随时反弹，这昨天讲过了，所以冰山成为最佳试错，况且上面慈文和百洋都有断板预期，百洋不用说断板概率最大，慈文更简单太名牌了，预期差就基本上没了，前面几个班基本上相当于一字板，换手不充分，所以我昨天选择去文轩套利这个新华溢价，所以综合看，冰山昨天最佳试错标的，今天也完成了盘中弱转强，符合预期加仓

不是说满仓干这批四板，是新华出来先看新华是上还是下，来判断情绪，再看如果新华钝化或者向下，有没有主动分离新华的东西，可能是四板的也可能是低位的，出关再说，不摆脱新华，不都是套利吗

今日主要博弈新华出关，慈文继续强势，传媒符合预期，高中低晋级，善水，近岸，挑战异动的都继续表现正反馈，次高争夺，九阳，时代符合预期，另一路消费，高低百洋继续强势，冰山，阳光护驾

市场继续缩量2600亿，应该是年内最低吧，资金只能更加聚焦更加缩容抱团

核心标的

善水，九阳，时代

对应上面标的分离补涨

醋化，（阳光，星帅，）万里

当下节点四板，二板