9月16日个人复盘总结贴

1、大盘指数复盘：两市大盘放量大涨，量能18391亿，较昨日增量2202亿。从趋势强度看，大盘今日低开高走，离5日线1个点的距离。早盘3861.75点，开在支撑位之上，9;31分成交202.7亿，5分钟成交746.9亿，较昨日有缩量。9;30-10:01分，大盘震荡下杀到3842点，破支撑位，企稳后10:02-13;47分，大盘连续反弹到3894点，突破昨日最高点的压力位，随后一直到尾盘，大盘在3886和3994 之间窄幅震荡，最终收在3981点，从以上可以看出，早盘下跌是缩量下杀的包括竞价，随后的反弹有增量资金入场抄底。从结构强度看，今日大小票共趋，小票领涨，板块红绿比为485：28，普涨；涨幅4%以上6家，CPO、半导体、光刻机等概念板块；涨幅3%以上的板块25家，包括存储芯片、玻璃基板、光纤、光刻胶、pcb等概念板块；涨幅2%以上概念板块68家，包括液冷、铜缆、氟化工等概念板块；涨幅1%以上概念板块227家，包括商业航天、算力租赁等你大多数概念板块；证券、创新药、农业种植、电力等板块均有不同程度的涨幅。跌幅1%以上3家，猪肉汽车整车、养鸡等概念；银行、保险、港口航运、煤炭开采、风电设备等概念板块均有不同程度跌幅。从以上看，今日依然是科技带领大盘反弹，银行保险猪肉等护盘板块跷跷板，当然也有部分增量资金入场。从资金人气上看，今日大单资金进出比为341:172，资金净流入200亿以上3家，芯片、CPO等概念；资金流入100亿以上概念板块11家，包括存储芯片、先进封装、半导体、通信设备、光纤等概念板块；资金净流入50亿以上概念板块有28家，包括pcb、液冷、商业航天、机器人 等概念板块；光刻胶、铜缆、算力租赁等大多数板块均有不同程度资金流入；资金整体流出不多，最高的电池也只流出34亿，证券、农业种植、兵装重组、汽车整车等均有不同程度的流出，我们看到银行，保险虽然板块下跌，但资金没有流出。板块强度看， 今日8家以上涨停44家，较强；大盘涨跌比4170:1189 ，普涨。压力位3895、3912；支撑位3886、3842点。
   2、集合竞价（略）
   3、情绪
   数据：红盘4170、绿盘1189，涨停90，跌停4、连板12、连板表现3.51%，炸板11，炸板率11%，破板收益率0.05%,最高板6板，昨日涨停表现3.65%。
   梯队：6板：闽东电力 （海上风电+清洁能源+福建国资 ）
   4板：澳弘电子 （印制电路板+高密度互连板+服务器电源 ）
   3板：博汇科技 （协议转让+AI内容安全+视听大数据）
   2板：华瓷股份 （氧化锆粉体+MLCC验证+越南基地 ）；通鼎互联 （光纤光缆+网络安全+中报增长 ）；西陇科学 （光刻胶配套试剂+PCB用化学试剂+氢氟酸）；德尔未来 （半导体设备+石墨烯+大家居）；英联股份 （固态电池+复合集流体+易开盖）； 中晶科技 （半导体硅片+订单充足+股权激励）； 会稽山 （高端黄酒+兰亭+全国化扩张 ）；北自科技 （智能物流+具身智能+资产收购 ）；锡华科技 （风电齿轮箱+高端装备+风电零部件）
   从投机情绪看，今日涨停90家，较昨日大幅度增加，说明市场已经消化美联储加息的影响，所谓的利空落地就是利好；加之美伊之间有缓和的迹象，但沙特油田难以在短时间恢复的影响还是比较大，国际油价破百，央行的表态，逆回购等综合来看，利好多一些，这样资金也反映了这一点，科技带领大盘积极反弹，部分增量资金入场抄底。连板12家，较昨日上升且连板表现较强，说明题材延续性相对强；炸板11家，炸板率11%，破板收益0.05%，市场的资金进攻失败率大幅下降，同时破板收益率为正，市场具备了一定的容错率；跌停4家，较昨日大幅度下降，说明市场资金信心有了；昨日涨停表现3.65%，市场溢价较高，市场高度也达到6板，明日是否弱转强，要看市场表现。从整体投机情绪看，强势票溢价上升，涨停数增加，连板表现较强；弱势票炸板率下降，容错率上升，判断为投机情绪强。
  从投板块情绪看，今日预期差如上所说偏利好，今日市场也积极增量进场，表现较强； 从资金偏好看，高位电力今日封住了，科技也积极进攻；从主升和高度看 ，pcb、电力有了高度，而光纤昨日率先反弹，今日通鼎等晋级；从易于发酵和易于扩散看，没有看到相关题材和板块；从强度看，今日8家以上涨停44家，较强；资金人气上看，今日大盘科技板块流入较多，整体流出较少，像银行板块虽然板块飘绿，但资金依然没有流出；从走强点看，今日在早盘依然惯性下杀后，科技承接后明显的v型反弹。从梯队上看，电力、pcb、光纤等具有启动时间不同的周期梯队，但较弱。从指数环境看，既然大盘低开高走，被吃指数的科技板块带领。从整体板块情绪看，市场具备一定的延续性，不是一日游，但也没有看到持续吸活跃的题材板块。判断板块情绪不弱。
   4、题材板块
   光通信
机构：“锁订单”、“锁物料”成为第27届光博会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。
涨停板：光迅科技 、可川科技 、远望谷 、中瓷电子 、星网锐捷 、青山纸业 、瑞玛精密 、华源控股
其他强势股：东田微 、杰普特 、仕佳光子 、长光华芯
PCB
机构：随着PCB上游材料价格持续上涨，涨价开始向部分PCB品类传导，涨价效果自2026年第三季度起将逐步体现。
涨停板：东材科技 、依顿电子 、澳弘电子、瑞丰高材 、卓郎智能 、威尔高 、奥士康 、西陇科学
其他强势股：金禄电子 、一博科技 、中京电子
光纤
康宁在宣布向Zayo 供应数据中心互联光纤的长期协议后，紧接着与Verizon 签下了一份价值数十亿美元的供应协议，将在2032年前提供超过8000万英里高密度光纤。
涨停板：通鼎互联、永鼎股份 、华脉科技 、新能泰山 、新亚强 、致尚科技
半导体材料
机构预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期至少持续到2027年。
涨停板：有研新材 、有研硅 、立昂微 、中晶科技、露笑科技 、德尔未来
其他强势股：天岳先进 、上海合晶 、神工股份
芯片产业
消息人士称SK海力士正与英特尔洽谈合作协议，有望首次在美国本土生产存储芯片。
涨停板：盈方微 、宇环数控 、民德电子 、晶升股份 、京华激光 、实益达
其他强势股：德邦科技 、太极实业 、澜起科技 、深科技 、万润科技 、德明利
液冷
近日，宁畅信息率先推出首个MW 级单相冷板全液冷超节点方案，成功将单柜散热能力推至1MW，单节点、单芯片散热均达到全球前沿水平。
涨停板：科瑞技术 、豪尔赛 、星徽股份 、泰福泵业 、威派格
其他强势股：强瑞技术 、盾安环境 、康盛股份
锂电池
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，8月，国内动力电池装车量79.0GWh，环比增长5.9%，同比增长26.3%。
涨停板：英联股份、野马电池 、和胜股份 、新亚制程 、恒兴新材 、华锋股份
其他强势股：欣旺达 、华盛锂电 、天宏锂电 、国轩高科
福建本地
福建提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。
涨停板：平潭发展 、福建金森 、漳州发展
其他强势股：海峡创新 、厦门港务
电力
国常会提出，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系。要推动算电协同、算网融合，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
涨停板：乐山电力 、闽东电力
其他强势股：拓日新能 、西昌电力
风电设备
德国联邦内阁批准《海上风电法》修正案草案，该法案将提交联邦议会审议，计划于2027年1月1日正式生效。改革方案将差价合约机制引入德国海上风电框架，并计划将项目标准运营期限由25年延长至35年。
涨停板：锡华科技、太阳电缆
其他强势股：吉鑫科技 、天顺风能
农业
农业农村部印发《全国种植业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，粮食综合生产能力稳步提升，守牢谷物基本自给、口粮绝对安全底线。大豆、油料、棉花、糖料产能巩固提升，保持合理自给水平。
涨停板：万向德农 、福建金森
其他强势股：天山生物 、神农种业
黄金
现货黄金反弹。
涨停板：莱绅通灵
5、情绪标
D:闽东电力、通鼎互联、澳弘电子、光迅科技
k:中新赛克 、桂林旅游 、国芳集团 、金健米业
6、个人操作
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