9月14日个人复盘总结贴

1、大盘指数复盘：两市大盘缩量下跌，量能16292亿，较昨日缩量3427亿。从趋势强度看，今日大盘低开高走，午后震荡回落，依然未收复任何均线。早盘3867.02点低开在两支撑位之间，9;31分成交239.3亿，5分钟成交941.7亿，量能较昨日有下降。9;30-10:30分，大盘震荡反弹到3894点，突破压力位，10:30-114;30分，大盘在3895-2887点之间震荡，下午开盘-13;51分，大盘3波下杀到3877点，尾盘震荡拉升，最终收在3885点。从结构强度看，今日大小票有分离，小票表现略强。板块红绿比为381：132，较昨日增强，涨幅2%以上20家，创新药、培育钻石、元件等概念板块；涨幅1%以上84家，CPO、先进封装、光刻胶等概念板块；涨幅0.5%以上概念板块135家，液冷、半导体、机器人 、存储芯片等概念板块；跌幅2%以上8家，粮食、种植、军工装备等概念板块；跌幅1%以上20，农业种植、代糖、煤炭开采等概念板块；贵金属、光纤、证券等有小跌幅；从以上看，今日科技板块延续了昨日尾盘走势，只不过今日午盘后有回落。从资金人气上看，大单资金进出比为181：332，完全和板块后绿比背离，说今日资金一直在反弹中出逃，虽然量不是很大。今日资金流出100亿以上4家，包括芯片概念、数据中心等概念板块；资金净流出50亿以上12家，包括CPO、液冷、光纤、通信、半导体、存储芯片等概念板块，科技板块成了重灾区；智能电网、铜缆连接、商业航天、证券等均有不同程度的资金流出。资金净流入整体不高，最多的pcb概念49亿，创新药、锂电池、电力、光刻胶等有不同程度的资金流入。从以上可以看出，今日科虽然延续昨日走势，但午盘后资金出逃，医药电力表现依然不俗。从板块强度看，今日8家以上涨停的板块有31家，较昨日略有增强；大盘涨跌比3126:2224，压力位3895、3919点，支撑位3867、3875点。
   2、集合竞价（略）
   3、情绪
   数据：红盘3126，绿盘2224，涨停55，跌停16，连板11，炸板30，连板表现3.53%，炸板30，炸板率35.92%，破板收益率-3.08%，最高板4板，昨日涨停表现3.12%，
   梯队：4板：闽东电力 （清洁能源+海上风电+福建国资 ）
   3板：超声电子 （PCB+高阶HDI+覆铜板 ）；中新赛克 （AI安全+数据安全+网络安全 ）；凯盛新能 （光伏玻璃+产能出清+成本压降 ）
   2板：众泰汽车 （A0车型+复工复产+海外布局 ）；通达股份 （特高压+航空零部件+机器人线束 ）；双星新材 （MLCC离型膜+复合铜箔+聚酯薄膜）；中视传媒 （AI应用+影视制作+央企传媒  ）；三力制药 （中药创新药+定增）；澳泓电子（HDI板+AI服务器电源+股权激励 ）；正和生态 （智谱 AI+垂直大模型+生态水利+水务机器人）
   从投机情绪看，今日涨停55家，较昨日有增加，在市场弥漫着利空落地就是利好的影响下，早盘资金选择了进攻，虽然午后有回落，但相对昨日还是有增加。连板11家，连板表现3.53%，虽然基数较低，有失真的意味，但持续性还算可以；炸板30家，炸板率35.92%，破板收益-3.08%，市场进攻失败率上升，且容错率为-3.08%，打击了资金的信心；跌停16家，以极端出货方式的资金依然较多，也反映市场情绪弱；最高板4板，市场涨停溢价相对还是较强的；从整体板块情绪看，高度依然保持4板，连板表现和溢价约来越高；弱势票炸板率也较高，且容错率下降，基于此，判断为投机情绪分化。
   从板块情绪看，今日最大的预期差就是美股利空落地率高达90%时，科技票不跌反涨，但从竞价看，市场没有盲目跟风，看来昨日抄底资金选择了砸盘，开盘后早盘资金才开始组织拉升，但午盘后还是回落了。从资金偏好看，今日医药、电力表现略强，科技则冲高回落。从高度和主升看，今日没有看到相关题材板块；从资金人气上看，今日科技资金净流出较多，资金净流入则不多；强度看，今日涨停8家以上板块和昨日相当；走强点看，早盘有明显的拉升行情，但午盘后有明显的回落。从易于发酵、易于扩散看，今日没有看到相关题材；今日指数环境缩量冲高回落，相对较弱；从整体板块情绪看，可以说昨日科技只是套利的一日游，没有看到持续性活跃的题材板块。
   4、题材板块
   PCB
机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。
涨停板：科翔股份 、超声电子、中京电子 、满坤科技 、澳弘电子 、康达新材 、中旗新材 、莲花控股 、贤丰控股
其他强势股：泰金新能 、宝鼎科技 、博敏电子
网络安全
Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在博客中表示，AI行业需放缓新模型开发速度，要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护。
涨停板：永信至诚 、中新赛克、启明信息 、天融信 、国安股份 、博汇科技
其他强势股：绿盟科技 、任子行 、安恒信息 、奇安信
医药
机构：新重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力的要求提高，中国CDMO行业有望凭借在全球生物医药 创新技术领域早期管线的不断积累，进入由“工程师红利”+“引领创新红利”双核驱动时代。
涨停板：万邦医药 、近岸蛋白 、津药药业 、三力制药、澳洋健康
其他强势股：泓博医药 、成都先导 、百普赛斯
液冷
机构：第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
涨停板：意华股份 、宏盛股份 、华之杰
其他强势股：润禾材料 、科创新源 、高澜股份
汽车整车
9月11日，工信部等9部门联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。
涨停板：安凯客车 、海马汽车 、众泰汽车
其他强势股：中通客车 、一汽解放 、赛力斯
培育钻石
机构研报指出，金刚石铜凭借热导率、成本与热膨胀匹配三重优势有望率先实现规模化应用。2025至2029年全球AI芯片金刚石铜市场复合增长率有望达237%，市场空间预计扩大至65亿美元，国内具备扩产能力、客户验证通过及钻针协同优势的标的正进入小批量订单兑现窗口。
涨停板：黄河旋风 、恒盛能源
其他强势股：英诺激光 、力量钻石 、四方达
AI应用
中国电信 研究院发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》。预计2026年我国Token（词元）年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。
涨停板：正和生态、中视传媒、三人行 、返利科技
电力/电网设备
9月11日国常会提出，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
涨停板：闽东电力、豫能控股 、通达股份、三星电气
其他强势股：杭州热电 、乐山电力
CPO
“今年的订单量比预期迅速放大”“订单排到明年”，在2026年第27届中国国际光电博览会的1.6T展台前，这样的声音不绝于耳。此次光博会，“1.6T”已完全站上了“C位”，成为几乎从模块到引擎、芯片，再到解调器、光纤、材料、测试设备等产业链各个环节的“必展亮点”。
涨停板：天通股份 、瑞玛精密
其他强势股：东田微 、中瓷电子 、光电股份
MLCC
村田正式公告停产部分MLCC料号，向客户发布“产品线优化”通知，宣布在2026会计年度启动部分 MLCC 产品停产与产能调整，同时扩充其他产能。
涨停板：双星新材、康达新材
其他强势股：风华高科 、昀冢科技 、国瓷材料
旅游酒店
广西印发《旅游强区建设“十五五”规划》。到2030年，旅游强区建设取得显著进展，旅游消费水平有效提升，稳步推进从观光旅游目的地向休闲度假目的地转型升级。
涨停板：桂林旅游 、欧亚集团
其他强势股：天目湖
零售
日前市场监管总局正式印发《关于全面开展放心消费单元和集聚区培育的通知》，全面启动放心消费主体培育工作，明确到2030年全国放心消费集聚区达5000个以上、重点领域放心消费单元广泛覆盖，“放心消费在中国”品牌基本形成，消费者获得感明显增强。
涨停板：欧亚集团、国芳集团
其他强势股：徐家汇 、中央商场
人形机器人
据央视财经报道，业内专家预判，预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。
涨停板：科森科技
其他强势股：万讯自控 、杭州柯林 、恒勃股份 、晶华新材 、浙江荣泰
福建本地股
涨停板：福建水泥
其他强势股：平潭发展 、路桥信息 、中闽能源
   5、情绪标
   D:闽东电力、超声电子、三力制药、中新赛克
   K：瑞尔特 、龙版传媒 、远望谷 、风华高科
   6、个人操作
   新关注国安股份
  个人想法判断，自我反思总结，并非荐股.