9.14-9.18 思考感悟贴

这两天的市场看法：
一、没有明确主攻方向，目前的消费、农业、纺织、电力、电缆、网安、传媒基本上都有表现，量化没有共识的题材方向。
1.首先、农业本身来说更多是超跌反弹，很难继续加强，但是之前也说了厄尔尼诺这个题材如果超预期发酵是无法排除的；
2.传媒是上个周期的，但是这次传媒发酵是蹭的新华收购财联社的套利，谁都知道新华出来肯定是一字连板上去的，所以传媒板块在周一新华复牌后偏兑现，毕竟收购是独立逻辑非板块性催化；
3.网安之前美股大涨发酵过，失败了，再次出现主观不看好，也不够新了，一般来说如果够强第一次出现就应该走出行情先于出清节点，并不是每个题材都有商业航天那种机会，前期商业航天也是出现过然后短暂消失了后续卷土重来，当然AI安全现在在AI实际中已经被提到相当的优先级了，如果持续有安全事件发酵也不排除，这个跟农业的厄尔尼诺是一样的，当前不具备强度，都看后续消息面的发酵。
4.电力，更不用说了，随时闪现出现，基本上就是万金油题材，走不出板块性强度，一个闽东电力纯筹码博弈

二、那么现在如果情绪题材要进攻，剩下的题材里面：
1.纺织，这个是蹭的中美会谈热度，够新，有梯队，有机会，但是本身没有想象力，临近访美就可能兑现
2.电缆，电力的延伸，电力一直时不时表现，那电缆有机会，但是是新启动的，只能继续观察持续性
3.消费都算是上一个周期的，是上一个周期的末尾，这种的穿越概率较高点，类似于去年年初化工中毅达穿越ds，然后现在消费内也有其他票有异动，进攻带头的就是会稽山，但是本身题材依旧缺乏想象力，国庆节前炒消费太明牌了。

之前情绪题材的结束是监管强烈的非市场行为开始打压高度导致投机风格早早结束，并花了两周左右的时间完成全部出清，以国芳9.16出清作为退潮结束。现在题材结束后反弹和不反弹都有可能，看题材本身属性了，强势题材的反弹概率和高度都更大，基本上老的这一批，国芳、金健都是看左侧双头兑现预期，再次加强除非是消息面超预期发酵否则概率不高，并且时间点上这里要发动情绪题材基本不可能，所以9月基本上就是在新题材走一波和老题材反弹之间缠打，目前异动附近的波动都比较大，等到下一个敢破异动，敢出异动后持续大涨的才是破局点。

而且9月这里参考去年更多是博弈科技三季度业绩，情绪投机从8月初到9月初，炒作时间也到了一个月了，属于正常的投机炒作时长，主要是科技这里的量能因为双节来临确实很恼火，基本上都不愿意去解左侧套牢盘，所以中材的资金提前给砸了，所以科技内部也是资金在打架，很明显空头更胜一筹被砸后没什么承接，也正因为科技走的强度不够，所以投机才反复活跃，盘面大概就这样。
接下来的应对策略，建议是只玩一种风格，科技偏埋伏偏预期差低位，不接强更强，不打板。
投机这里，进攻看纺织、消费，观察电缆，其余的看超跌反弹，老周期那几个核心看轮动，哈药有预期差，不过超跌反弹几个的高度有限，如果要博弈弹性还是要做纺织、消费看有没有机会。

目前对于盘中的思考大概就这些。

没事的，永鼎当天没打上结果隔日就那么点溢价，反倒当天尾盘拿了巨石虽然冲高回落但是还是吃了四个点利润，市场现在不会给强更强多少溢价的，还不如埋着等轮动，不过轮动也比较随机罢了。

我今天盯着华天共进打板都没进去 华天5个亿扫板，共进7千万扫板。也是难受了一天

我希望以后自己想到就要做到。。炒股哪有那么多确定性，必须干

太难抉择了，最终还是预埋了两个，满仓过周末了~ 
本周五连阳，周末愉快~

难度很大，资金开始共识性在尾盘兑现，主要是也没资金去头铁追高了，真内卷啊，大家都知道强更强隔日没有什么溢价，资金开始变得猥琐起来的话，那就要开始找新的出路。后期应该是科技打地鼠+投机板块轮番表现为主，应该会持续到月底，看国庆节前一周有没有变奏了。
科技里面低位真的很多，也有不少辨识度也在低位，既然追强性价比低，那就要做埋伏，做埋伏怎么选好像都有另一个也不错，思来想去，个人感觉那么就要选Q3业绩确定性高的，相对低位的、辨识度的应该是首先，做埋伏等轮动最好，特别是前两天有大资金流入为最佳。

倒是可惜了，稳了一手，科技里面半导体最先反弹华天上板了，考虑到放量不坚决，投机又猛的看不懂，华天上去了低位的长电和通富就有了一致性，现在市场是不接一致性和强更强的，综合考虑下继续观察了。
然后思考了一圈还没轮动到的，交换机，电感，锚了共进 紫光 顺络电子，共进市值小更好，都准备买了，但是想着先不急再看看，可惜再看到已经拉直线上板了。
其次差点买哈药，投机端几个该轮的都轮了，就哈药还没动静是一个预期差，但是又觉得在趋势和投机反复横跳，踩节奏难度大，曾经在这上面吃过亏，这样玩有点自作聪明了，实际效果并不好，那会儿刚好看到的时候哈药再往上拉想的是如果不下来不打算追高的，结果刚好科技再次回流，就直接放弃哈药了，还是坚持一个风格会比较好。还是怂了点，之前锚定科技周期的看法是没问题的。

会稽山阵眼，消费最强。消费本来也是传媒末期启动的，如果要穿越的话时间是比较合适的，最不可能穿越的是药和农业，但是从题材属性讲，农业厄尔尼诺如果后续发酵也有机会，题材端关注消费和农业吧。

开始不对劲了，本来下杀后承接该继续高走科技无力反攻，反观投机端低开后集体冲高本该分歧却没有分歧，但是爱丽和高爆还未完成出清，注意在出清节点前穿越的强势题材。
目前来看没有明显强势的题材，注意下强势辨识度个股，会稽山、国芳集团、金健米业、闽东电力、哈药股份、龙版传媒。
都是这一段时间以来的辨识度，比较强的部分，但是目前形成有效的题材，那看哪一个题材要加强了，但是国庆节前就算加强也不出走出强周期。
按理来说，锚定这轮科技反弹周期，科技是没有完的，但是今天下杀后无承接，投机这边反倒猛冲，何意味？看不懂，站在场外思考看看了。

今日的思考：
投机周期因为高位还没有全部出清，一直是鱼尾段缠打状态。而科技连续调整后，是新一轮小周期的开始，只要锚定周期性质，和当前指数、资金结构，今天持有科技、买入科技其实就是做一次首分介入，想清楚这个事情就好了。
至于盘后的厄尔尼诺也一直有发酵，可以去观察农业这里，锚定金健米业是否有机会走二波，但是难度会比较大，不过消息一直在催化这个有点超预期。
然后今晚的T链审厂，可以看下机器人能否走出来，不过我真的被机器人坑惨了，除非走出强度否则还是先不考虑了。
另外科技上锚定超声电子、华正新材都可以看出来资金对于高位是不想接力买入的，所以反观在低位没有突破的都是预期差所在，现在的行情打板下来隔日表现并不好，尽量还是赚日内的利润，然而量能如果不够日内又容易回落，算下来做埋伏好像性价比又最高了。